Đang tải... (xem toàn văn)
TRADING IN THE ZONES trading theo dòng chảy cơ hội Đây là một trong những kiến thức cực kỳ quan trọng và cần thiết khi bước chân vào thị trường đầu tư – giao dịch chứng khoán, ngoại hối, để chiến thắng thị trường, từ đó kiếm tiền và làm giàu
LÀM CHỦ THỊ TRƯỜNG VỚI SỰ TỰ TIN, KỶ LUẬT VÀ MỘT THÁI ĐỘ CHIẾN THẮNG TRADING THEO DÒNG CHẢY CƠ HỘI Mark Doughlas Thân tặng Trader Việt Nam Sài Gòn, Tháng / 2016 Tr.2 | CỐNG HIẾN “Cuốn sách dành tặng cho cho tất trader mà tơi có hân h ạnh làm việc chung suốt 18 năm qua với tư cách huấn luy ện viên trading Mỗi người số bạn có cách độc đáo riêng mình, phần nhìn sâu sắc hướng dẫn sách cung cấp cho chọn Trading theo trạng thái tâm lý tự tin, có kỷ lu ật kiên đ ịnh.” Mark Daughlas Lời người dịch: Cuốn sách có lẽ phù hợp với bị Trading làm cho đau đớn, ăn ngủ… giống chinh phục tình yêu Và có tình u chân với Trading giúp trở thành Trader nghĩa Thế Trader nghĩa ? Trader nghĩa Trader chuyên nghi ệp Mà phàm làm nghề tiền chảy từ túi a ma tơ sang túi chuyên nghi ệp mà Bất kể làm nghề gì, kinh doanh người làm gọi Trader, sớm hay muộn thất bại ê chề, hay nghề trading giúp thất bại cách nhanh nhất, khơng có l ằng nhằng, vòng vo dây dưa nghề khác Nếu mở cơng ty kinh doanh tới 1-3 năm phá sản, với Trading tới 1-3 tháng, th ậm chí 1-3 ngày bạn Đây điều đặc biệt hay Trading Chúng ta khơng việc phải lo lắng thất bại, thực người sinh đ ể th ất bại Và xem thất bại đương nhiên thành cơng t ự nhiên xuất hiện, giống ngày đêm, sáng tối, dài ngắn, tốt xấu, lên xu ống, nến xanh nến đỏ Chúng cặp Tâm ta không phân bi ệt ta bình an Mark Daughlas giúp cách làm để Trade bình an, c ảm ơn Ngài dành trọn đời để làm nên tác phẩm tuyệt vời Cảm ơn bạn dành thời gian thưởng thức sách này, chúc bạn thành công với nghề Trading I love Trading ! Tr.3 | MỤC LỤC CHƯƠNG CON ĐƯỜNG TỚI THÀNH CƠNG: PHÂN TÍCH CĂN BẢN, KỸ THUẬT HAY TÂM LÝ? GIAI ĐOẠN MỞ ĐẦU: PHÂN TÍCH CĂN BẢN CHUYỂN SANG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHUYỂN SANG PHÂN TÍCH TÂM LÝ CHƯƠNG SỰ CÁM DỖ (VÀ SỰ NGUY HIỂM) CỦA TRADING SỰ HẤP DẪN SỰ NGUY HIỂM SỰ BẢO VỆ Vấn đề: Không sẵn sàng tạo nguyên tắc Vấn đề: Thất bại việc nhận trách nhiệm Vấn đề: Nghiện trò chơi may rủi Vấn đề: Mẫu thuẫn kiểm soát bên bên ngồi CHƯƠNG NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỊNH HÌNH MƠI TRƯỜNG TÂM LÝ CHO CHÍNH MÌNH PHẢN ỨNG VỚI VIỆC THUA LỖ KẺ THẮNG, NGƯỜI THUA, BÙNG NỔ, VÀ PHÁ SẢN CHƯƠNG KIÊN ĐỊNH: TRẠNG THÁI TÂM LÝ ĐỈNH CAO SUY NGHĨ VỀ TRADING THỰC SỰ HIỂU VỀ RỦI RO SẮP ĐẶT MƠI TRƯỜNG TÂM LÝ CHO CHÍNH MÌNH CHƯƠNG SỰ NĂNG ĐỘNG CỦA NHẬN THỨC ĐIỀU CHỈNH PHẦN MỀM TÂM LÝ NHẬN THỨC VÀ SỰ HỌC HỎI NHẬN THỨC VÀ RỦI RO SỨC MẠNH CỦA SỰ LIÊN KẾT CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG NGUYÊN TẮC “ KHƠNG XÁC ĐỊNH” ĐẶC TÍNH CƠ BẢN NHẤT CỦA THỊ TRƯỜNG Tr.4 | CHƯƠNG TƯ DUY CỦA MỘT TRADER: LUÔN NGHĨ THEOXÁC SUẤT NGHỊCH LÝ XÁC SUẤT: KẾT QUẢ NGẪU NHIÊN, KẾT QUẢ NHẤT QUÁN TRADING TRONG KHOẢNH KHẮC KIỂM SOÁT SỰ MONG ĐỢI LOẠI BỎ CẢM GIÁC RỦI RO CHƯƠNG LÀM VIỆC VỚI NIỀM TIN XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN NHỮNG SỰ THẬT CĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI CÁC KỸ NĂNG TIẾN BƯỚC TỚI "THE ZONE" CHƯƠNG BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA NIỀM TIN NGUỒN GỐC CỦA MỘT NIỀM TIN NIỀM TIN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA NIỀM TIN SO VỚI SỰ THẬT CHƯƠNG 10 TÁC ĐỘNG CỦA NIỀM TIN VÀO TRADING NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA MỘT NIỀM TIN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ TRADING CHƯƠNG 11 TƯ DUY CỦA MỘT TRADER CHUYÊN NGHIỆP TRẠNG THÁI MANG TÍNH CƠ HỌC VAI TRỊ CỦA TÍNH TỰ KỶ LUẬT KHỞI TẠO NIỀM TIN TRONG SỰ NHẤT QUÁN BÀI TẬP: HỌC CÁCH TRADING GIỐNG NHƯ CASINO LƯU Ý CUỐI CÙNG KHẢO SÁT THÁI ĐỘ Tr.5 | LỜI TỰA Sự bùng nổ thị trường chứng khoán dẫn đến bùng nổ tương ứng số lượng sách xuất chủ đề làm để kiếm tiền thị trường trading Có nhiều sách, số sách tốt, số khơng, số phát hành l ần đầu, số đóng gói lại sản phẩm trước Hiếm khi, có người viết tiến lên phía trước với sản phẩm mà thực khác biệt so với đám đơng, với điều đặc biệt Người Mark Douglas Mark Douglas, với sách Trading in the Zone, Ông viết sách từ tích lũy nhiều năm suy nghĩ nghiên cứu, tác phẩm để đời, dành tặng cho xem trading nghề chuyên nghiệp, ông thực làm nên viên ngọc quý giá Trading in the Zone góc nhìn sâu sắc vào thách thức mà phải đối mặt từ trading Với người vào nghề, thách thức dường để tìm cách để kiếm tiền Một người học số điều mẹo vặt, lời khuyên nhà môi giới, cách khác để biện minh cho việc mua bán họ chiến thắng cách đặn Anh ta phát cần xây dựng mua chiến lược kinh trading đáng tin cậy Sau đó, Trading trở nên dễ dàng, phải không? Tất việc mà bạn phải làm thực theo quy tắc, tiền rơi vào túi bạn Tại thời điểm này, trước đó, trader vào nghề khám phá rằng: trading trở thành trải nghiệm khó chịu mà họ phải đối mặt Những trải nghiệm dẫn đến số liệu thống kê thường mở đầu số : 95 phần trăm Trader hợp đồng tương lai tiền năm trading Trader cổ phiếu nhìn chung có kết qu ả tương tự, lý học giả thực tế hầu hết Trader cổ phiếu thất bại nhiều hơn, đơn giản họ đầu tư theo kiểu mua nắm giữ cổ phiếu Vì vậy, phần lớn người thành công ngành nghề khác, mà không thất bại thảm hại trader? Có phải Trader thành cơng sinh tự nhiên không cần phải gọt dũa? Mark Douglas khẳng định khơng Ơng nói cần thiết phải có tư trader Nghe dễ dàng, thực tế là, tư xa vời so sánh cách trải nghiệm sống dạy cho suy nghĩ giới Tỷ lệ 95 phần trăm thất bại có ý nghĩa bạn thử nhìn xem hầu hết trải nghiệm sống nào?! Chúng ta sử dụng kỹ học để lớn lên Các kỹ học cách kiếm điểm cao trường học, để thúc đẩy nghiệp chúng ta, để tạo mối quan hệ với người khác, kỹ dạy đưa áp dụng vào đời, nhiên, nói đến trading, kỹ hồn tồn khơng phù hợp cho trading Chúng tơi phát rằng, trader, phải học cách suy nghĩ xác suất vứt bỏ hết tất kỹ đạt hầu hết khía cạnh khác sống Trong Trading in the zone, Mark Douglas dạy cho phải làm Ông cho sách vơ có giá trị Đó trải nghiệm thực tế cá nhân Ông với tư cách Trader, huấn luyện viên trader Chicago, tác giả giảng viên lĩnh vực tâm lý trading Khuyến cáo ? Hãy thưởng thức sách Trading in the zone Mark Douglas để phát triển tư trader chuyên nghiệp Tr.6 | LỜI NÓI ĐẦU Mục tiêu trader để kiếm lợi nhuận cách thường xuyên, người thực kiếm tiền đặn trader Vì lại có tỉ lệ phần trăm nhỏ trader thành cơng đặn? Đối với tơi, yếu tố định tâm lý-những người chiến thắng đặn có suy nghĩ hồn tồn khác với người cịn lại Tơi bắt đầu trade vào năm 1978 Vào thời điểm đó, làm quản lý cho quan bảo hiểm tai nạn thương mại ngoại ô Detroit, Michigan Tôi có nghiệp thành cơng nghĩ tơi d ễ dàng chuyển thành cơng vào trading Thật khơng may, chuyện xảy không nghĩ Năm 1981, chán ghét với bất lực mình, tơi khơng thể trading có hiệu làm cơng việc khác, tơi chuyển đến Chicago có công việc với tư cách nhà môi giới Merrill Lynch Chicago Board of Trade Tôi Trading ? Vâng, vòng chín tháng chuyển đến Chicago, tơi gần thứ sở hữu Tổn thất kết hai việc : trading phong cách sống thượng lưu tơi, bắt tơi phải kiếm nhiều tiền trader Từ kinh nghiệm ban đầu với tư cách trader, học rất nhiều thân mình, vai trị tâm lý Trading Kết là, vào năm 1982, bắt đầu viết sách tơi, Trader có kỷ luật: Phát triển thái độ chiến thắng Khi bắt đầu dự án này, tơi khơng có khái niệm khó khăn để viết sách hay giải thích mà tơi hiểu cho thân để chuyển sang cách thức hay hình thức có ích cho người khác Tơi nghĩ rằng, tơi phải từ sáu đến chín tháng để hồn thành cơng việc Phải tới bảy năm rưỡi cuối xuất Prentice Hall vào năm 1990 Năm 1983, rời Merrill Lynch đời công ty tư vấn, Trading Behavior Dynamics, nơi mà phát triển tiến hành hội thảo tâm lý trading ho ạt động với công việc thường gọi huấn luyện viên trading Tôi thực vô số thuyết trình cho cơng ty trading, cơng ty tốn bù trừ, nhà mơi giới, ngân hàng, hội nghị đầu tư tồn giới Tơi huấn luyện cấp độ cá nhân, đối một, với tất kiểu trader kinh doanh, bao gồm số trader sàn Trading l ớn nhất, hedgers, chuyên gia option, CTAs, tân trader sách này, dành mười bảy năm qua để mổ xẻ động thái tâm lý đằng sau Trading mà tơi phát triển phương pháp hiệu cho việc giảng dạy nguyên tắc đắn thành công Tôi khám phá điều này, cấp độ nhất, có vấn đề với cách mà nghĩ Có nằm cách suy nghĩ chúng ta, hồn tồn khơng phù hợp với đặc điểm thể thị trường Những trader mà có tự tin Trading, người mà tin tưởng thân để làm cần phải làm mà khơng chần chừ dự, người thành cơng Họ khơng cịn sợ hành vi thất thường thị trường Họ học để tập trung vào thông tin giúp họ nhận hội để tạo l ợi nhu ận, thay tập trung vào thông tin mà củng cố nỗi sợ Trong điều phức tạp, tất việc học để tin rằng: (1), b ạn không cần phải biết xảy để kiếm tiền; (2) điều xảy Tr.7 | ra; (3) thời điểm nhất, có nghĩa điểm l ợi kết qu ả thật trải nghiệm độc vơ nhị Trading thành cơng hay không Trong trường hợp, bạn chờ đợi cho điểm lợi xuất bạn lại vào lệnh, bạn trải qua trình lặp lặp lại Với phương pháp bạn học theo cách có phương pháp, khơng phải ngẫu nhiên hiệu khơng Và, quan trọng hơn, bạn xây dựng cảm giác tự tin để khơng gây tổn hại cho mơi trường có hội khơng giới hạn thị trường Hầu hết trader không tin vấn đề trading họ kết lối suy nghĩ trading, cụ thể hơn, họ nghĩ lúc họ trading Trong sách tôi, Trader Kỷ luật, xác định vấn đề đối đầu với trader từ góc độ tâm lý sau xây dựng khuôn khổ triết học để hiểu chất vấn đề chúng tồn Tơi có năm mục tiêu đầu viết Trading in the zone: Để chứng minh cho trader hiểu phân tích thị trường nhiều ho ặc tốt khơng phải giải pháp cho khó khăn Trading, hay thiếu nh ững kết quán Để thuyết phục cho trader thấy thái độ "trạng thái tâm lý" định kết Để cung cấp cho trader với niềm tin cụ thể thái độ cần thiết để xây d ựng tư người chiến thắng, có nghĩa học cách làm để suy nghĩ theo xác suất Để có nhiều mâu thuẫn, tương phản, nghịch lý suy nghĩ mà làm cho trader cho suy nghĩ theo xác suất, thực tế khơng nghĩ Để đưa trader trải qua một q trình tích hợp chiến lược suy nghĩ vào hệ thống thần kinh mức độ chức cho phép (Lưu ý: Cho đến gần đây, hầu hết trader nam giới, tơi nhận r ằng ngày có nhiều phụ nữ tham gia trading Trong nỗ lực để tránh nhầm l ẫn phân loại vụng về, liên tục sử dụng đại từ "anh ta" suốt cu ốn sách việc mô tả trader Điều chắn không phản ánh b ất kỳ thiên vị tôi.) Trading in the zone trình bày cách tiếp cận tâm lý nghiêm túc để trở thành người chiến thắng đặn trading bạn Tôi không đưa hệ thống trading; Tôi quan tâm nhiều việc cho bạn làm để suy nghĩ theo cách cần thiết để trở thành trader có lợi nhuận Tơi giả sử bạn có hệ thống riêng bạn, điểm lợi riêng bạn Bạn phải học cách tin tưởng điểm lợi bạn Các điểm lợi có nghĩa có xác suất có kết cao so với điểm khác Sự tự tin bàn lớn, bạn dễ thực Trading Cuốn sách thiết kế để cung cấp cho bạn nhìn sâu sắc hiểu biết cần thiết thân chất trading, thực làm cho bạn trở nên dễ dàng, đơn giản, không căng thăng bạn cần quan sát thị trường suy nghĩ để hành động Tr.8 | biểu đồ giá) Nó khơng quan trọng cho dù cá nhân bạn tự thiết kế hệ thống bạn mua từ người khác, khơng cần bạn phải thời gian dài cầu kỳ cố gắng để tìm kiếm phát triển hệ thống tốt hay Bài tập khơng phải phát triển hệ thống kiểm tra khả phân tích bạn Trong thực tế, biến mà bạn chọn chí coi bình thường theo tiêu chuẩn hầu hết nhà giao dịch, bạn học hỏi từ làm tập không phụ thu ộc vào việc bạn thực kiếm tiền Nếu bạn xem tập khoản chi phí giáo dục, cắt giảm số lượng thời gian cơng sức bạn chi trả để cố gắng tìm khả sinh lời cao Một số bạn phân vân, không đưa khuyến nghị cụ thể hệ thống biến bạn nên sử dụng, tơi cho hầu hết người đọc sách đã học tốt phân tích kỹ thuật Nếu bạn cần trợ giúp thêm, có hàng trăm đầu sách chủ đề này, nhà cung cấp hệ thống sẵn sàng bán cho bạn ý tưởng họ Tuy nhiên, bạn nỗ lực thực để làm điều gặp vấn đề việc chọn hệ thống, bạn liên hệ với markdouglas.com tradinginthezone.com cho bạn số giải pháp Bất kể hệ thống bạn chọn để sử dụng phải phù hợp với thông số kỹ thuật sau VÀO LỆNH Các biến mà bạn sử dụng để xác định khả bạn hồn tồn xác Hệ thống phải thiết kế cho khơng u cầu bạn phải thực định chủ quan phán việc giao dịch bạn Nếu thị trường hướng theo cách phù hợp với biến theo hệ thống bạn, sau bạn có giao dịch; khơng, sau bạn khơng có giao d ịch Giai đo ạn! Khơng có yếu tố khơng liên quan ngẫu nhiên khác nhập vào giao dịch THOÁT LỆNH CẮT LỖ Các điều kiện tương tự áp dụng để nhận giao dịch mà không hiệu Phương pháp bạn phải cho bạn biết xác bạn cần rủi ro để thực giao dịch Ln ln có điểm tối ưu mà khả giao dịch không hiệu phải giảm thiểu, đặc biệt mối quan hệ với khả lợi nhuận, bạn nên cắt lỗ sớm, làm tâm trí để thực giao dịch Hãy để cấu thị trường xác định nơi điểm tối ưu, thay sử dụng số tiền tùy tiện nghĩ bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho giao dịch Trong trường hợp, hệ thống bạn chọn, có phải hồn tồn xác, địi hỏi khơng định chủ quan Một lần nữa, khơng có biến khơng liên quan ngẫu nhiên nhập vào hệ thống Khung thời gian Phương pháp giao dịch bạn thực khung thời gian phù hợp với bạn, tất tín hiệu vào l ệnh thoát lệnh bạn phải thực khung thời gian Ví dụ, bạn sử dụng biến mà xác định hỗ trợ cụ thể mơ hình kháng cự biểu đồ 30 phút , sau rủi ro mục tiêu lợi nhuận tính tốn bạn phải xác định khoảng thời gian 30 phút Tuy nhiên, giao dịch kho ảng thời gian Tr.132 | không ngăn cản bạn sử dụng khung thời gian khác để tham khảo Ví d ụ, b ạn có lọc với quy tắc nói rằng, bạn giao dịch theo hướng xu hướng Có câu châm ngơn giao dịch có từ lâu: "Xu hướng b ạn." Nó có nghĩa bạn có xác suất thành công cao bạn giao dịch theo hướng xu lớn, có Trong thực tế, giao dịch có rủi ro thấp nhất, với xác suất thành công cao nhất, xảy bạn mua dips (hỗ trợ) thị trường có xu hướng lên bán (kháng cự) thị trường xu hướng xuống Để minh họa cho quy tắc hoạt động nào, giả sử bạn chọn xác việc xác định mơ hình hỗ trợ kháng cự khung thời gian 30 phút giao dịch bạn Quy tắc bạn giao dịch theo hướng xu hướng Một xu hướng thị trường định nghĩa loạt mức cao cao thấp cao cho xu hướng tăng ngược lại có loạt mức cao thấp thấp thấp cho xu hướng xuống Khung thời gian mà dài, xu hướng rõ hơn, đó, xu hướng thị trường biểu đồ ngày rõ so với xu hướng thị trường biểu đồ 30 phút Vì vậy, xu hướng biểu đồ hàng ngày ưu tiên xu hướng biểu đồ 30 phút biểu coi xu hướng Để xác định hướng xu lớn, nhìn vào xảy biểu đồ hàng ngày Nếu xu hướng ngày mà tăng, bạn tìm kiếm điểm bán bán xuống đến điểm mà khả bạn xác định hỗ trợ biểu đồ 30 phút Tại điểm mà bạn trở thành người mua Mặt khác, xu hướng ngày xuống, bạn để tìm kiếm lệnh bán lên đến điểm mà khả bạn xác định mức kháng cự để bán biểu đồ 30 Mục tiêu bạn xác định, thị trường xu hướng xuống, xuống sở ngày không vi phạm đối xứng xu hướng dài Trong thị trường lên có xu hướng, mục tiêu bạn để xác định đến bán sở ngày mà không vi phạm đối xứng xu hướng dài Thường có rủi ro liên quan đến hỗ trợ kháng cự ngày, bạn khơng cần phải thị trường xa vượt qua điểm bạn biết giao dịch khơng thực CHỐT LỜI Tin hay không tin, tất kỹ người cần phải học để trở thành nhà giao dịch thành cơng qn, học để chốt lợi nhuận có lẽ kỹ khó làm chủ Có vơ số lý cá nhân , với yếu tố tâm lý thường phức tạp, hiệu phân tích thị trường, tham gia vào giao dịch Thật không may, vấn đề phân loại ma trận phức tạp vượt xa phạm vi sách Tơi nói việc để bạn, người đạnh bại mình, ko thể lấy tiền về, thư giãn tự thưởng cho thở Ngay sau bạn có tất kỹ khác, thời gian lâu trước bạn lấy tiền Đừng thất vọng Có cách để thiết lập chế chốt lời đáp ứng mục tiêu nguyên tắc thứ năm quán ("Tôi trả tiền thân thị trường có tiền sẵn cho tơi") Nếu bạn thiết lập niềm tin vào thân bạn người ln chiến thắng, sau bạn phải tạo kinh nghiệm tương ứng với niềm tin Vì mục tiêu niềm tin chiến thắng cách quán, làm bạn có lợi nhuận giao dịch chiến thắng quan trọng Đây phần tập bạn có mức độ tùy theo định bạn làm Những tiền đề là, giao dịch Tr.133 | chiến thắng, bạn thị trường bao xa theo hướng bạn Thị trường lên thẳng xuống thẳng (Rất nhiều cổ phiếu Internet NASDAQ vào mùa thu năm 1999 trường hợp ngoại lệ ) Thông thường, thị trường lên sau xuống lại số điểm xu hướng tăng lên; xuống sau lên lại số điểm di chuyển xuống phía Những tỷ lệ lên xuống làm cho khó để giữ giao dịch chiến thắng Bạn cần phải chuyên gia phân tích tinh vi mục tiêu phải phân biệt hồi phục bình thường, thị trường có khả di chuyển theo hướng ban đầu giao dịch bạn, hồi phục khơng phải bình thường, tiềm cho dịch chuyển theo hướng ban đầu giao dịch bạn giảm nhiều, khơng muốn nói khơng tồn Nếu bạn thị trường theo hướng bạn bao xa, làm để bạn có lợi nhuận? Câu hỏi chức khả đọc thị trường bạn lựa chọn điểm có khả để dừng lại Trong trường hợp khơng có khả để làm điều cách khách quan, hành động tốt từ góc độ tâm lý để phân chia vị trí bạn làm ba phần, chia vị trí thị trường dao động theo hướng thuận lợi bạn Nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai, điều có nghĩa bạn phải đặt tối thiểu cho giao dịch ba (hoặc bốn) hợp đồng Đối với cổ phiếu, đơn vị nhỏ số lượng cổ phiếu mà chia hết cho ba (hoặc bốn), bạn khơng có số dư lẻ Dưới cách chia vị trí chiến thắng Khi tơi lần bắt đầu giao dịch, đặc biệt ba năm (năm 1979 đến năm 1981), kỹ lưỡng thường xuyên phân tích kết hoạt động giao dịch Một điều phát bị dừng lại kết thúc giao dịch thua, không cần thị trường lúc đầu có di chuyển chút theo hướng tơi mong mu ốn Tính trung bình, có mười giao dịch tơi bị thua sớm l ập tức thị trường khơng theo hướng tơi Cịn lại tỉ lệ 25 đến 30 phần trăm giao d ịch bị thua cuộc, thị trường thường theo hướng ba bốn tics trước đổi hướng loại tơi khỏi chơi Tơi tính tơi có thói quen ăn phần ba mục tiêu thôi, tức thị trường cho tơi ba bốn tics, vào cuối năm tiền lời cộng dồn lại khoản lớn để trang trải chi phí Tôi Cho đến ngày nay, luôn, không chần chừ hay dự, chốt lời phần thắng thị trường cho tơi dù Bao nhiêu phụ thuộc vào thị trường; số tiền khác trường hợp Ví dụ, với Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn, chốt lời phần ba mục tiêu thắng bốn tics Với thị trường S & P, chốt l ời target 1/3 từ 1,5 tới điểm Đơí với giao dịch trái phiếu, thường không cho phép rủi ro nhiều sáu tics để tìm giao dịch có khả thi hay không Sử dụng giao d ịch ba hợp đồng làm ví dụ cách mà hoạt động: Nếu vào l ệnh thị trường ngược lại với mà không đem lại cho tơi bốn tics đầu tiên, tơi dừng lại, thoát lệnh chấp nhận 18-tic, tơi nói, ều khơng xảy thường xuyên Nhiều khả năng, giao dịch di chuyển theo hướng lợi số lượng nhỏ trước tơi trở thành người thua Nếu theo hướng lợi tơi với bốn tics, chốt lời bốn tics cho hợp đồng Những tơi làm giảm tổng rủi ro 10 tics hai hợp đồng Nếu thị trường sau loại tơi khỏi chơi hai hợp đồng cịn l ại, tơi m ất có tics Nếu tơi khơng thua hai hợp đồng cịn lại thị trường di chuy ển theo Tr.134 | hướng tơi, lại chốt lời tiếp điểm mà mục tiêu lợi nhu ận xác định trước Điều dựa số khung thời gian hỗ trợ kháng cự dài hơn, điểm thử thách cao hay thấp trước Khi tơi chốt lợi nhuận 2/3, đồng thời di chuyển stop-loss đến điểm vào lệnh ban đầu tơi Bây tơi có lợi nhuận ròng giao dịch chuyện xảy với target thứ ba cu ối giao dịch Nói cách khác, tơi có "cơ hội khơng có rủi ro." Tơi nhấn mạnh nhà xuất làm cho chữ trang đủ lớn để nhấn mạnh tầm quan trọng việc dành cho bạn trải nghiệm trạng thái "cơ hội khơng có rủi ro." Khi bạn thiết lập tình trạng có "cơ hội khơng có rủi ro," khơng có cách để thua trừ có khơng bình thường xảy ra, ví dụ thị trường chạy mạnh, điểm giới hạn lên giới hạn xuống di chuyển mạnh qua điểm cắt lỗ bạn Cịn nếu, điều kiện bình thường, khơng có cách để mất, bạn có trải nghiệm mà cảm thấy thư giãn giao dịch, trạng thái tâm trí thảnh thơi Để minh họa điều này, tưởng tượng bạn giao dịch thắng; thị trường di chuyển tốt theo hướng bạn, bạn chưa có đồng lợi nhuận bạn nghĩ xa Tuy nhiên, thay xa h ơn, th ị trường quay đầu trở lại đến gần đến điểm vào lệnh ban đầu bạn Bạn hoảng sợ và, kết là, bạn tắt giao dịch, bạn không muốn giao dịch từ thắng chuyển sang thua Nhưng sau bạn thoát lệnh, thị trường lại chạy lại theo hướng mà bạn đáng có giao dịch thắng Nếu bạn chốt lời chút cách đặt nhiều mục tiêu chốt lời, để đặt vào hội giao dịch hồn tồn khơng có rủi ro, bạn khơng cảm thấy hốt ho ảng, khơng có căng thẳng hay lo lắng Tôi cịn có phần ba vị trí chốt lời cịn lại Làm bây giờ? Tơi tìm kiếm điểm mà thị trường có nhiều khả tới Đây thường điểm cao hay thấp khung thời gian dài Tôi đặt điểm chốt lời điểm thị trường chạm tới đánh lên vị trí đánh xuống Tơi đặt lệnh không quan tâm vài ticks giao dịch Tơi tìm thấy năm qua khơng đáng để cố gắng để làm điều Một yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng bạn Tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng giá trị đồng đô la nguy bạn phải để đạt lợi nhuận tiềm Lý tưởng nhất, tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng bạn nên có 3: 1, có nghĩa bạn mạo hiểm đô la cho ba đô la lợi nhuận tiềm Nếu điểm lợi bạn cách bạn đặt mục tiêu lợi nhuận giao dịch mà mang lại cho bạn tỉ lệ 3: rủi ro so với phần thưởng, với tỷ lệ giao dịch thành cơng bạn 50 phần trăm bạn ln có tiền đặn Một tỉ l ệ 3: rủi ro so với phần thưởng lý tưởng Tuy nhiên, mục đích tập này, khơng quan trọng gì, chả quan trọng bạn đặt tiêu lợi nhu ận hiệu nào, bạn thực Bạn làm tốt để mang lại cho mức lợi nhuận hợp lý thị trường có sẵn tiền Mỗi giao dịch thành cơng đóng góp vào niềm tin bạn bạn người chiến thắng đặn Tất số cuối cộng hưởng lại đóng góp nhiều vào niềm tin bạn, vào khả chiến thắng đặn bạn trở nên mạnh mẽ Tr.135 | GIAO DỊCH THỬ NGHIỆM Các nhà giao dịch điển hình thường sống hay chết (cảm xúc) với kết giao dịch gần Nếu chiến thắng, Anh ta sẵn sàng giao dịch tiếp theo; thua, bắt đầu đặt câu hỏi khả Để tìm mơ hình hiệu quả, hiệu tốt nào, khơng tốt, cần tiếp cận cách có hệ thống, cách mà khơng có b ất kỳ biến số ngẫu nhiên Điều có nghĩa phải mở rộng định nghĩa thành công hay thất bại từ số giao dịch nhỏ lẻ nhà giao dịch điển hình sang thử nghiệm khoảng 20 giao dịch, Bất kỳ điểm lợi bạn định đặt lệnh dựa số số lượng giới hạn biến thị trường mối quan hệ biến đo lường tiềm thị trường để di chuyển lên xuống Từ góc độ thị trường, nhà giao dịch vào lệnh lệnh xem lực lượng tạo biến động dịch chuyển giá và, đó, biến thị trường Khơng có khả hệ thống kỹ thuật biết lý mà nhà giao dịch đưa định vào lệnh hay thoát lệnh Kết là, tập hợp biến thị trường để định nghĩa điểm lợi giống chụp lại diễn mong manh, chụp lại phần giới hạn tất khả Khi b ạn áp dụng tập hợp biến thị trường, có kết tốt khoảng thời gian định, sau thời gian bạn thấy tính hiệu giảm bớt Đó đa dạng tương tác tất người tham gia (thị trường) thay đổi Nhưng nhà giao dịch mới, họ vào thị trường với ý tưởng độc đáo riêng họ cho cao thấp, lại có nhà giao dịch khác rời thị trường Từng chút một, thay đổi ảnh hưởng đến đa dạng cách mà thị trường dao động Khơng có ảnh chụp (của biến) chụp thay đổi tinh tế để đưa vào xem xét phân tích Bạn bù đắp cho thay đổi tinh tế, đa dạng dịch chuyển thị trường trì cách tiếp cận phù hợp cách giao dịch mẫu thử nghiệm Cỡ mẫu bạn đủ lớn để cung cấp cho biến bạn thử nghiệm công đầy đủ, thời gian đủ nhỏ để hiệu giảm đi, bạn phát trước bạn số tiền q mức Tơi tìm thấy cỡ mẫu tối thiểu 20 giao dịch đáp ứng hai yêu cầu Thử nghiệm Một bạn định tập hợp biến cho phù hợp với đặc điểm cụ thể này, bạn cần phải kiểm tra chúng để xem chúng hoạt động tốt Nếu bạn có phần mềm thích hợp để làm điều này, bạn có lẽ quen thuộc với cơng việc Nếu bạn khơng có phần mềm thử nghiệm, bạn chuyển biến bạn thuê dịch vụ thử nghiệm để làm điều cho bạn Nếu bạn cần tư vấn dịch vụ thử nghiệm, liên hệ với markdouglas.com tradinginthezone.com để giới thiệu Trong trường hợp, nhớ mục tiêu tập sử dụng giao dịch phương tiện để học cách suy nghĩ khách quan (theo quan điểm thị trường), thể bạn nhà điều hành sòng Ngay bây giờ, hiệu hệ thống phần mềm bạn không quan trọng, điều quan trọng bạn có ý tưởng tốt bạn mong đợi tỉ lệ thắng thua (số lượng giao dịch thắng so với số lượng giao dịch thua cỡ mẫu thử nghiệm bạn ) Tr.136 | Chấp nhận rủi ro Một yêu cầu tập bạn biết trước xác rủi ro bạn lần giao dịch 20 mẫu giao dịch Như bạn biết, biết rủi ro chấp nhận rủi ro hai việc khác Tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu có thể, với giá trị đồng la rủi ro mà bạn dùng tập Bởi tập địi hỏi bạn phải sử dụng cỡ mẫu 20 giao dịch, rủi ro tiềm bạn hết tất 20 giao dịch Điều rõ ràng kịch cho trường hợp xấu Và có khả bạn toàn thắng tất 20 giao dịch, nghe khó Tuy nhiên, khả xảy Vì vậy, b ạn nên thiết lập tập theo cách mà bạn chấp nhận rủi ro (theo giá trị đồng la) hết tất 20 giao dịch Ví dụ, bạn giao dịch S & P Future, khả chịu đựng bạn bạn chịu rủi ro points (12 ticks ) hợp đồng để tìm kiếm hội giao dịch có hiệu hay khơng Bài tập yêu bạn phải giao dịch tối thiểu hợp đồng cho giao dịch, tổng giá trị rủi ro giao dịch $2250, bạn sử dụng hợp đồng lớn Nếu bạn thua tất 20 giao dịch tổng cộng rủi ro $ 45.000 Bạn khơng thoải mái mạo hiểm $ 45,000 cho tập Nếu bạn không thoải mái, bạn làm giảm rủi ro cách giao dịch hợp đồng mua bán S & P mini (EMini) Nó phần năm giá trị hợp đồng lớn, số tiền rủi ro giao dịch xuống $ 450 tổng số tiền rủi ro cho tất 20 giao dịch $ 9,000 Bạn làm điều tương tự bạn kinh doanh cổ phiếu: Chỉ cần tiếp tục giảm số lượng cổ phiếu giao dịch bạn nhận đến điểm mà bạn cảm thấy thoải mái với tổng số tiền rủi ro cho tất 20 giao dịch Điều mà khơng muốn bạn làm thay đổi thơng số rủi ro thiết lập để đáp ứng mức độ thoải mái bạn Nếu, dựa nghiên cứu bạn, bạn xác định rủi ro points giao dịch S & P khoảng cách tối ưu, bạn phải thị trường giao dịch kháng cự lại điểm lợi bạn bạn biết khoảng cách an tồn, bạn để points Bạn thay đổi biến số bảo đảm từ góc độ phân tích kỹ thuật Nếu bạn làm thứ để giảm thiểu rủi ro bạn thấy bạn khơng hài lịng với tổng giá trị đồng la tất 20 giao dịch, tơi đề nghị bạn làm tập với dịch vụ môi giới mô Với dịch vụ môi giới mô phỏng, tất thứ q trình vào lệnh lệnh khỏi giao dịch, bao gồm báo cáo l ệnh thực phí mơi giới, xác giống với cơng ty mơi giới thực tế, ngoại trừ giao dịch không thực tham gia vào thị trường Kết là, bạn thực khơng có chút rủi ro Một dịch vụ môi giới mô công cụ tuyệt vời để thực hành với thời gian thực, điều kiện thị trường thực tế; công cụ tuyệt vời để thử nghiệm hệ thống giao dịch Có thể có nhiều dịch vụ kiểu khác, dịch vụ kiểu mà tơi biết Auditrack.com Làm tập Khi bạn có tập hợp biến mà phù hợp với thông số kỹ thuật mơ tả chi tiết, bạn biết xác lần giao dịch cần chi phí để tìm kết quả, bạn có kế hoạch để chốt lời, b ạn biết bạn mong đợi chiến thắng với tỷ lệ thắng thua cho cỡ mẫu bạn, sau bạn sẵn sàng để bắt đầu tập Các quy tắc đơn giản: Giao dịch hệ thống bạn xác bạn thiết kế Điều có nghĩa bạn phải cam kết với để giao dịch 20 lần không giao dịch đôi tiếp theo, tất phải 20, bất chấp chuyện xảy Bạn khơng thể chệch hướng, sử dụng bị ảnh hưởng yếu tố liên quan khác, thay đổi biến xác định b ạn hồn thành kích thước mẫu đầy Tr.137 | đủ Bằng cách thiết lập tập với biến cố định để xác định điểm l ợi bạn, tỷ lệ đặt cược tương đối cố định, cam kết thực giao dịch phạm vi mẫu bạn, bạn tạo chế giao dịch mà nhân rộng lên giống hoạt động sòng Tại sòng kiếm tiền đặn kiện có kết ngẫu nhiên? Bởi họ biết loạt kiện, tỷ lệ cược có lợi cho họ Họ biết để nhận lợi ích tỷ lệ cá cược thuận lợi, họ phải tham gia vào kiện Họ tham gia vào trình chọn lựa chọn bàn tay blackjack, quay bánh xe roulette, l ắc xí ngầu, khơng thể cố gắng để dự đốn trước kết người kiện đơn lẻ Nếu bạn tin năm chân lý bạn tin giao d ịch trị chơi xác suất, khơng khác nhiều so với cách kéo máy, sau b ạn tìm thấy cơng việc khơng cần nỗ lực, khơng cần nỗ l ực mong muốn phải tuân thủ theo cam kết bạn phải thực tất giao dịch theo mẫu niềm tin bạn vào xác suất tự nhiên giao dịch hài hòa tất Kết là, khơng cịn sợ hãi, khơng cịn kháng cự, hay suy nghĩ rối b ời Điều ngăn cản bạn làm xác bạn cần phải làm, b ạn cần phải làm điều đó, khơng chần chừ, khơng dự? Khơng có ngăn cản b ạn ! Mặt khác, điều chưa xảy với bạn, tập tạo va chạm trực diện mong muốn bạn theo suy nghĩ cách xác suất khách quan tất nhân tố bên người bạn có mâu thu ẫn với mong muốn Những điều khó khăn mà bạn phải đối mặt làm tập tỷ lệ thuận với mức độ mâu thuẫn tồn Để đạt mức độ đó, bạn trải nghiệm hồn tồn ngược lại tơi mơ tả đoạn trước Đừng ngạc nhiên bạn gần làm tập sau vài nỗ lực Vậy bạn nên xử lý xung đột nào? Tự kiểm tra sử dụng kỹ thuật tự kỷ luật để tái tập trung vào mục tiêu bạn Viết năm chân lý bảy nguyên tắc quán, giữ chúng phía trước bạn lúc bạn giao dịch Nhắc nhắc lại thường xuyên, với niềm tin tuyệt đối Bất bạn nhận thấy bạn nghĩ, nói, ho ặc làm điều khơng phù hợp với chân lý nguyên tắc quán, bạn thừa nhận mâu thuẫn xung đột Đừng cố gắng phủ nhận tồn lực lượng đối lập Đó phần tâm hồn bạn (dễ hiểu) lập lu ận tranh cãi để nói lên thật Khi điều xảy ra, tái tập trung xác vào bạn cố gắng để thực Nếu mục đích bạn suy nghĩ cách khách quan, làm gián đoạn q trình suy nghĩ (để bạn tập trung vào " khoảnh khắc hội dòng chảy tại"); bước qua nỗi sợ hãi, sợ bị sai, sợ tiền, lỡ hội vào lệnh, lỡ hội chốt lời (vì bạn ngừng gây l ỗi bắt đầu tin tưởng mình), sau bạn biết xác bạn cần làm Hãy thực theo quy tắc chế độ giao dịch bạn tốt Hãy làm xác quy tắc bạn, tập trung vào năm chân lý cuối bạn giải tất xung đột bạn chất thực giao dịch Mỗi lần bạn thực làm mà khẳng định năm chân lý bản, bạn tạo lượng niềm tin trái ngược bổ sung thêm lượng cho niềm tin tính xác suất khả bạn tạo kết quán Cuối cùng, niềm tin bạn trở nên mạnh mẽ tới mức khơng cần nỗ lực ý thức để suy nghĩ hành động Tr.138 | cách quán với mục tiêu bạn Bạn biết chắn suy nghĩ theo kiểu xác suất phần thuộc chất bạn, b ạn có kh ả hồn thành tập với tối thiểu 20 giao dịch nhiều mà khơng có b ất kỳ khó khăn nào, hay kháng cự suy nghĩ mâu thuẫn làm b ạn tập trung vào mà hệ thống giao dịch bạn yêu cầu Sau đó, sau đó, sau tr ải qua tập này, giúp bạn có sẵn sàng để chuyển sang giai đo ạn giao d ịch cao cấp hơn, trực quan LƯU Ý CUỐI CÙNG Đừng cố gắng dự đoán thời gian trước bạn trải qua mẫu giao dịch với 20 giao dịch, làm theo kế hoạch bạn không bị lệch hướng, không suy nghĩ tập trung, hay khơng dự hành động Nó thời gian Nếu bạn mu ốn trở thành người chơi golf chun nghiệp, khơng có lạ bạn cho dành thời gian để đánh 10.000 bòng gofl nhiều kết hợp xác phối hợp chuyển động cú swing hằn sâu vào trí nhớ bạn b ạn khơng cịn phải suy nghĩ cách có ý thức Khi bạn sân đánh bóng golf, bạn khơng chơi trị chơi thực tế chống lại chiến thắng giải đấu lớn Bạn làm điều bạn tin kỹ tạo tập luyện giúp bạn giành chiến thắng Học để trở thành người chiến thắng quán giao dịch khơng khác Tơi chúc cho b ạn có thịnh vượng, có lẽ nên nói "chúc bạn may mắn", thực bạn chẳng cần tới may mắn đâu bạn thực làm việc để có kỹ đắn Tr.139 | KHẢO SÁT THÁI ĐỘ Để kiếm tiền Trader bạn cần phải biết chuyện xảy thị trường Đồng ý Không đồng ý Thỉnh thoảng tự nghĩ hẳn phải có cách mà Trading khơng có chút rủi ro Đồng ý Không đồng ý Để kiếm tiến Trader chủ yếu nhờ vào phân tích Đồng ý Không đồng ý Những Trading thua lỗ yếu tố tránh khỏi trading Đồng ý Không đồng ý Rủi ro luôn xác định trước đặt lệnh Đồng ý Không đồng ý Trong đầu luôn nghĩ phải có khoản chi phí định để tìm xem thị trường đâu đâu Đồng ý Không đồng ý Tôi chẳng thèm đặt lệnh đâu tơi khơng chắn thắng Đồng ý Không đồng ý Một trader học nhiều thị trường biết nhiều cách hành xử thị trường bao nhiêu, dễ cho xử lý lệnh nhiêu Đồng ý Không đồng ý Phương pháp tơi cho tơi xác điều kiện thị trường tơi vào lệnh lệnh Đồng ý Khơng đồng ý 10 Thậm chí tơi nhìn thấy rõ ràng tín hiệu vào lệnh, tơi thấy vơ khó khăn để thực Đồng ý Không đồng ý 11 Tôi trì thời gian thành cơng đặn, thường sau vài cú tiền nặng làm giảm vốn Đồng ý Không đồng ý 12 Khi bắt đầu Trading, mô tả phương pháp Trading tơi may rủi, có nghĩa số thành cơng có nhiều đau đớn Đồng ý Không đồng ý 13 Tôi thường xuyên có cảm giác dường thị trường chống lại Đồng ý Không đồng ý 14 Càng cố gắng "bng bỏ" nhiều tơi lại thấy khó khăn để bỏ lại đằng sau nỗi đau tinh thần khứ Đồng ý Không đồng ý 15 Tơi có triết lý quản lý tiền thành lập nguyên tắc luôn lấy số tiền khỏi thị trường thị trường bày sẵn cho Đồng ý Không đồng ý 16 Cơng việc Trader xác định mơ hình dựa hành vi thị trường mà đại diện cho hội sau xác định rủi ro việc tìm hiểu xem mơ hình xảy giống chúng xảy khứ Đồng ý Không đồng ý 17 Thỉnh thoảng, tơi có cảm giác giống tơi nạn nhân thị trường Đồng ý Không đồng ý Tr.140 | 18 Khi Trading thường xuyên cố gắng tập trung vào khung thời gian Đồng ý Khơng đồng ý 19 Trading thành cơng địi hỏi mức độ linh hoạt tinh thần vượt xa phạm vi hầu hết người Đồng ý Không đồng ý 20 Có lúc tơi chắn cảm nhận dòng chảy thị trường; Tuy nhiên , tơi thường gặp khó khăn hành động theo cảm giác Đồng ý Không đồng ý 21 Có nhiều lần tơi Trading có lời biết việc chuy ển động giá kết thúc, không chốt lời Đồng ý Không đồng ý 22 Vấn đề tiền kiếm Trading, tơi hài lịng tơi có cảm giác tơi kiếm nhiều Đồng ý Không đồng ý 23.Khi đặt lệnh, tơi cảm thấy tơi có thái độ tích cực Tơi d ự đốn tất số tiền tơi kiếm từ việc Trading cách tích cực Đồng ý Không đồng ý 24.Các thành phần quan trọng khả Trader để tích lũy tiền theo thời gian có niềm tin vào tính qn Đồng ý Khơng đồng ý 25 Nếu bạn có điều ước để có kỹ Trading, bạn chọn kỹ nào? 26 Tơi thường có nhiều đêm ngủ lo lắng thị trường Đồng ý Khơng đồng ý 27 Bạn có cảm thấy bắt buộc phải thực Trading bạn sợ bạn bỏ lỡ ? Có Khơng 28 Mặc dù khơng xảy thường xun, tơi thực thích Trading tơi phải thật hồn hảo Khi tơi thực Trading hồn hảo làm cho tơi cảm thấy tốt tới mức quên hết lần mà làm không tốt Đồng ý Khơng đồng ý 29 Bạn có thấy có kế hoạch Trading bạn khơng bao gi thực hiện, thực Trading mà bạn khơng lập kế hoạch ? Có Khơng 30 Viết vài câu giải thích lý hầu hết trader không kiếm tiền hay khơng có khả để giữ họ kiếm _ _ _ _ _ _ _ Tr.141 | ... khác Nếu mở cơng ty kinh doanh tới 1-3 năm phá sản, với Trading tới 1-3 tháng, th ậm chí 1-3 ngày bạn Đây điều đặc biệt hay Trading Chúng ta khơng việc phải lo lắng thất bại, thực người sinh đ ể... sách Trading in the Zone, Ông viết sách từ tích lũy nhiều năm suy nghĩ nghiên cứu, tác phẩm để đời, dành tặng cho xem trading nghề chuyên nghiệp, ông thực làm nên viên ngọc quý giá Trading in the. .. thuyết phục để tránh Trading thua lỗ và, kết là, có Trading lỗ lớn hơn; thoát khỏi Trading thắng sớm; nhìn thấy Trading thắng lại khơng có đồng lợi nhuận cả, sau lại cho phép Trading trở thành kẻ