ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KINH TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ - LỢI ÍCH DỰ ÁN XÂY CẦU MỚI TẠI XÃ HỮU HÒA Hà Nội, 06/2020 MỤC LỤC Nhận dạng vấn đề xác định phương án giải 1.1 Nhận dạng vấn đề 1.1.1 Tính cấp thiết vấn đề 1.1.2 Nguyên nhân vấn đề .1 1.2 Phương án giải 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Cơ chế tác động 2 Nhận dạng chi phí, lợi ích .2 2.1 Chi phí 2.1.1 Chi phí có giá thị trường .2 2.1.2 Chi phí khơng có giá thị trường 2.2 Lợi ích .3 2.2.1 Lợi ích có giá thị trường (cấp 1, 2) .3 2.2.2 Lợi ích khơng có giá thị trường (cấp 1, 2) 2.3 Bảng phân loại Đánh giá chi phí, lợi ích 3.1 Chi phí 3.1.1 Chi phí có giá thị trường .4 3.1.2 Chi phí khơng có giá thị trường 3.2 Lợi ích .6 3.2.1 Lợi ích có giá thị trường 3.2.2 Lợi ích khơng có giá thị trường Kết 4.1 Bảng ngân lưu hàng năm 4.2 Các tiêu chí lựa chọn 4.3 Phân tích độ nhạy 11 4.4 Kết luận 11 Nhận dạng vấn đề xác định phương án giải 1.1 Nhận dạng vấn đề 1.1.1 Tính cấp thiết vấn đề Tả Thanh Oai Hữu Hòa xã nằm dọc hai bờ sông Nhuệ Đây xã đông dân cư, nhu cầu lại, giao thương người dân lớn Trước đoạn sông Nhuệ chảy qua địa bàn hai xã có cầu đường sắt hai cầu dân sinh Tuy nhiên, đến năm 1999, hai cầu dân sinh nói bị tháo dỡ, khiến việc lại hàng chục nghìn người dân địa phương phải đổ dồn vào cầu lại - cầu Hữu Hòa Do nhu cầu lại số lượng phương tiện tham gia giao thơng lớn, nên tình trạng ùn tắc giao thông cầu thường xuyên diễn ra, chí vào khung khơng phải cao điểm Thậm chí, nhiều người dân hai xã “tận dụng” cầu đường sắt Cự Đà để lại, biến cầu thành cầu dân sinh bất chấp biển “Cấm người lại qua cầu” cắm đầu cầu Nhiều người già, học sinh, trẻ nhỏ dắt xe đạp men theo hành lang hai bên thành cầu rộng khoảng 50cm để Cứ khoảng mét lại phải bước qua sắt nối rầm ngang cầu Xe máy nhấc lên sát đường ray, sau nổ máy phóng đường ray để qua cầu Trung bình ngày tuyến đường sắt có khoảng mười chuyến tàu hàng qua, nguy hiểm ln rình rập người dân lại qua cầu Đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy khu vực Đứng trước thực trạng đó, việc đầu tư vào sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống cầu dân sinh cấp thiết để tạo điều kiện nhân dân lại, giao thương thuận tiện an toàn Hơn nữa, Hữu Hòa xã nghèo thành phố, hệ thống hạ tầng giao thông chưa trọng đầu tư Vậy nên, việc đầu tư vào sở hạ tầng tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội vùng, tảng cho dự án đầu tư quy hoạch sau 1.1.2 Nguyên nhân vấn đề Xã Hữu Hịa xã Tả Thanh Oai có cầu dân sinh Hữu Hịa thường xun xảy tình trạng ùn tắc giao thông Hơn nữa, người dân xã cịn phải thơng qua cầu đường sắt để lại Có số ngun nhân dẫn tới tình trạng bao gồm: Thứ nhất, cầu Hữu Hoà vừa cũ, vừa chật hẹp, mặt cắt ngang khoảng mét, đủ xe tải nhỏ vừa Hiện cầu dân sinh nối hai bờ sông Nhuệ khu vực nên đoạn qua cầu thường xuyên bị tải, ùn tắc giao thông Thứ hai, xã Tả Thanh Oai, quyền định cho trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thuê mặt để mở sở dẫn tới tình trạng sinh viên trường đến địa phương thuê nhà Tả Thanh Oai khu vực lân cận Vì vậy, cầu Hữu Hịa khơng thể đáp ứng lưu lượng xe qua lại ngày tăng Thứ ba, người dân xã Hữu Hòa muốn sang đường 70, trục đường nối tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc với TP Hà Nội chuyên gia ngành vận tải đánh giá cầu nối quan trọng đảm bảo liên thông thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội phía Nam phía Tây thành phố, đường ngắn qua cầu Hữu Hòa, sang Tả Thanh Oai vịng cầu Tó 1.2 Phương án giải 1.2.1 Mục tiêu Mục tiêu dự án để nâng cao lưu lượng đáp ứng khả lại người dân người đến thuê nhà, giải tình trạng tắc nghẽn, giảm thiệt hại cho kinh tế Người dân xã Hữu Hịa trực tiếp đến đường 70 mà khơng cần phải vịng qua xã Tả Thanh Oai Ngồi ra, dự án cịn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xã Hữu Hịa nói riêng thành phố Hà Nội nói chung 1.2.2 Cơ chế tác động Cầu Mới dài 1km, điểm đầu nối với đầu thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, điểm cuối nối giao với ngã tư đường 70 đường Thanh Liệt Mặt cắt ngang cầu 20,4m gồm xe, có xe dành cho xe máy xe thô sơ Lưu lượng đáp ứng xe qua lại lên đến khoảng 2000 xe/giờ Đối tượng tác động dự án xe ô tô xe tải tham gia giao thông tuyến đường Kế hoạch khởi cơng vào năm 2022, hồn thành việc xây dựng vào hoạt động vào năm 2023, dự án xem xét đến năm 2042 Vòng đời dự án 10 năm 2 Nhận dạng chi phí, lợi ích 2.1 Chi phí 2.1.1 Chi phí có giá thị trường Chi phí có giá thị trường cấp (1) Chi phí đầu tư ban đầu: bao gồm chi phí xây lắp, chi phí tư vấn, chi phí dựng BOT giao thơng chi phí dự phịng (2) Chi phí bảo trì: bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ sửa chữa đột xuất (3) Chi phí vận hành: chi phí th nhân cơng chi phí quản lý Chi phí có giá thị trường cấp 2: Khơng có 2.1.2 Chi phí khơng có giá thị trường Chi phí khơng có giá thị trường cấp 1: (1) Ơ nhiễm môi trường: Trong thời gian thi công, dự án xả khơng khí lượng bụi lớn gây nhiễm khơng khí Sau dự án hồn thành, lượng xe cộ qua lại nhiều làm tăng lượng khói bụi thải khơng khí Chi phí khơng có giá thị trường cấp 2: (2) Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân: Những người dân gần có khả mắc bệnh đường hơ hấp khói bụi xả từ khu vực thi cơng 2.2 Lợi ích 2.2.1 Lợi ích có giá thị trường (cấp 1, 2) Lợi ích có giá thị trường cấp (1) Phí cầu đường: Lập BOT giao thơng thu phí cầu đường xe tơ xe tải Lợi ích có giá thị trường cấp 2: khơng có 2.2.2 Lợi ích khơng có giá thị trường (cấp 1, 2) Lợi ích khơng có giá thị trường cấp 1: (1) Tiết kiệm thời gian: Nếu khơng có cầu Mới, muốn vành đai Thanh Liệt, người phải theo lối đường vòng để sang Thanh Liệt, tốn thêm nhiều thời gian (2) Tăng giá trị đất đai: Việc kết nối giao thông thuận lợi làm tăng giá trị đất nơi trước lại khó khăn (3) An tồn giao thơng: Khi thời gian cự ly di chuyển rút ngắn, đồng nghĩa với việc giảm khả bất trắc xảy tai nạn giao thông Lợi ích khơng có giá thị trường cấp 2: (4) Giá trị tiết kiệm tài xế: Thời gian di chuyển nhanh chóng làm tăng số chuyến vận chuyển hàng hóa tài xế, thời gian lái xe giảm làm tăng lợi ích họ (5) Giá trị tiết kiệm nhiên liệu phương tiện vận tải: Khi cự ly di chuyển gần làm giảm chi phí nhiên liệu vận hành phương tiện vận tải 2.3 Bảng phân loại Có giá Lợi Cấp Khơng có giá Phí cầu đường - Tiết kiệm thời gian ích· - Tăng giá trị đất đai - An tồn giao thơng Chi Cấp Khơng có Giá trị tiết kiệm tài xế Cấp - Chi phí đầu tư ban đầu Tác động xấu đến mơi trường phí - Chi phí vận hành - Chi phí bảo trì Cấp Khơng có - Ơ nhiễm mơi trường - Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Đánh giá chi phí, lợi ích 3.1 Chi phí 3.1.1 Chi phí có giá thị trường (1) Chi phí đầu tư ban đầu: bao gồm chi phí xây lắp (chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng), chi phí tư vấn, chi phí lập BOT giao thơng chi phí dự phịng Bảng 3.1 Chi phí đầu tư ban đầu dự án (2) Hạng mục đầu tư Số tiền (VNĐ) Chi phí xây lắp 500.120.000 Chi phí tư vấn 51.700.000 Chi phí lập BOT giao thơng 70.300.000 Chi phí dự phịng 75.000.000 Tổng chi phí 697.120.000 Chi phí bảo trì: bảo dưỡng thường xun, sửa chữa định kỳ sửa chữa đột xuất Chi phí bảo trì tính theo 5% giá trị chi phí xây lắp = 5% * 697.120.000 = 34.860.000 (VNĐ) (3) Chi phí vận hành: chi phí th nhân cơng chi phí quản lý - Chi phí th nhân cơng: Số lượng nhân công gồm: 10 lao công quét dọn cầu, bảo vệ canh BOT giao thông Lương lao công: triệu VNĐ/tháng Lương bảo vệ: triệu VNĐ/tháng - Chi phí quản lý dự án tính theo 5% chi phí th nhân cơng chi phí bảo trì Bảng 3.2 Chi phí th nhân cơng Hạng mục Số lượng Đơn giá Thành tiền (VNĐ/người) ( VNĐ) Chi phí thuê lao cơng 10 5.000.000 50.000.000 Chi phí th bảo vệ 7.000.000 21.000.000 Tổng chi phí 71.000.000 Số tháng làm việc năm: 12 tháng => Chi phí thuê nhân công năm là: 852.000.000 VNĐ Tổng chi phí vận hành dự án năm là: 894.600.000 VNĐ 3.1.2 Chi phí khơng có giá thị trường (1) Ô nhiễm môi trường →Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên: vấn người xung quanh mức đền bù để chấp nhận sống mơi trường có mức độ nhiễm khói bụi cao trước (2) Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân → Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên: Đánh giá chi phí dựa chi phí khám bệnh người dân Trong phạm vi tập lớn, phân tích khơng ước lượng chi phí nhiễm mơi trường chi phí ảnh hưởng đến sức khỏe người dân 3.2 Lợi ích 3.2.1 Lợi ích có giá thị trường (1) Phí cầu đường Với lượt xe ô tô xe tải qua cầu bị thu phí 13.000 VNĐ/lượt Tổng doanh thu/năm= 13.000 x số xe qua cầu/năm Bảng 3.3 Tổng doanh thu dự án Năm Số xe chạy qua cầu Tổng doanh thu (VNĐ) 2023 87.631 1.139.203.000 2024 87.634 1.139.242.000 2025 85.061 1.105.793.000 2026 86.045 1.118.585.000 2027 88.045 1.144.585.000 2028 88.187 1.146.431.000 2029 89.213 1.159.769.000 2030 88.394 1.149.122.000 2031 87.513 1.137.669.000 2032 89.045 1.157.585.000 3.2.2 Lợi ích khơng có giá thị trường (1) Tiết kiệm thời gian Khi cầu Mới xây dựng, phương tiện chủ yếu di chuyển đánh giá xe ô tô Bởi cầu Hữu Hịa q nhỏ yếu nên phương tiện bị hạn chế Số thời gian tiết kiệm = Quãng đường rút ngắn/Vận tốc trung bình xe tơ Xe tơ muốn sang Thanh Liệt, đường Vành đai phải vòng theo đường Xa La, khoảng 8km Vận tốc trung bình xe tơ 50km/h Vậy thời gian tiết kiệm 0,16 chuyến Tuy nhiên, thời gian khơng có giá cụ thể, mà đánh giá qua hoạt động thời gian đó, tính tốn cụ thể (2) Tăng giá trị đất đai Khu vực xây cầu Mới tương đối ngắn nên ảnh hưởng đến giá đất khu vực không lớn nên luận không đề cập đến (3) An tồn giao thơng Việc giảm tai nạn giao thơng có lợi ích giảm thiệt hại gây tai nạn giao thông người Tuy nhiên, giá trị người khó để đánh giá nên tập lớn không đề cập đến (4) Giá trị tiết kiệm tài xế Giá trị tiết kiệm tài xế năm tính cơng thức sau Giá trị tiết kiệm tài xế = 0,16 x số xe chạy qua cầu/năm x thu nhập trung bình tài xế/giờ Bảng 3.4 Giá trị tiết kiệm tài xế Số xe chạy qua Thu nhập trung Năm cầu năm bình/giờ Lợi ích (VNĐ) 2023 87.631 41.000 574.859.360 2024 87.634 42.000 588.900.480 2025 85.061 43.000 585.219.680 2026 86.045 44.000 605.756.800 2027 88.045 45.000 633.924.000 2028 88.187 46.000 649.056.320 2029 89.213 47.000 670.881.760 2030 88.394 48.000 678.865.920 2031 87.513 49.000 686.101.920 2032 89.045 50.000 712.360.000 Tổng lợi ích 6.385.926.340 Kết 4.1 Bảng ngân lưu hàng năm Kế hoạch khởi công vào năm 2021, hoàn thành việc xây dựng vào hoạt động vào năm 2023, dự án xem xét đến năm 2032 Dòng tiền thu vào: tổng doanh thu từ việc thu phí cầu đường Dịng tiền chi ra: chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì, chi phí vận hành Bảng 4.1 Bảng ngân lưu hàng năm Chi phí Năm Đầu tư ban đầu Bảo trì Vận hành Tổng 0 697.120.000 2022 697.120.000 2023 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2024 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2025 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2026 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2027 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2028 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2029 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2030 34.860.000 894.600.000 929.460.000 Lợi ích 1.139.203.000 1.139.242.000 1.105.793.000 1.118.585.000 1.144.585.000 1.146.431.000 1.159.769.000 1.149.122.000 2031 34.860.000 894.600.000 929.460.000 2032 34.860.000 894.600.000 929.460.000 1.137.669.000 1.157.585.000 4.2 Các tiêu chí lựa chọn Dự án có vịng đời 10 năm (từ 2022 - 2032), tổng vốn đầu tư nhỏ nên lựa chọn suất chiết khấu xã hội i = 10% 4.2.1 Hiện giá rịng Từ bảng ngân lưu hàng năm, ta có bảng phân tích giá rịng dự án: Bảng 4.2 Bảng phân tích giá rịng Thừa số Năm Chi phí (C) Lợi ích (B) B-C chiết khấu PV(B-C) 2022 697.120.000 -697.120.000 1,00000 -697.120.000 2023 929.460.000 1.139.203.000 209.743.000 0,90909 190.675.455 2024 929.460.000 1.139.242.000 209.782.000 0,82645 173.373.554 2025 929.460.000 1.105.793.000 176.333.000 0,75131 132.481.593 2026 929.460.000 1.118.585.000 189.125.000 0,68301 129.174.920 2027 929.460.000 1.144.585.000 215.125.000 0,62092 133.575.700 2028 929.460.000 1.146.431.000 216.971.000 0,56447 122.474.473 2029 929.460.000 1.159.769.000 230.309.000 0,51316 118.184.933 2030 929.460.000 1.149.122.000 219.662.000 0,46651 102.473.944 2031 929.460.000 1.137.669.000 208.209.000 0,42410 88.300.941 2032 929.460.000 1.157.585.000 228.125.000 0,38554 87.952.063 Tổng PV(B-C) Có NPV = ∑ PV(B - C) = 581.547.575 > 581.547.575 Ta thấy có giá trị tăng thêm từ giá trị đầu tư ban đầu, nghĩa dự án mang lại lợi ích cho xã hội 4.2.2 Tỷ số lợi ích - chi phí Bảng 4.3 Bảng phân tích số lợi ích - chi phí Thừa số Năm Chi phí (C) Lợi ích (B) chiết khấu PV(B) PV(C) 2022 697.120.000 1,00000 697.120.000 2023 929.460.000 1.139.203.000 0,90909 1.035.639.091 844.963.636 2024 929.460.000 1.139.242.000 0,82645 941.522.314 768.148.760 2025 929.460.000 1.105.793.000 0,75131 830.798.648 698.317.055 2026 929.460.000 1.118.585.000 0,68301 764.008.606 634.833.686 2027 929.460.000 1.144.585.000 0,62092 710.697.233 577.121.533 2028 929.460.000 1.146.431.000 0,56447 647.130.412 524.655.939 2029 929.460.000 1.159.769.000 0,51316 595.144.878 476.959.945 2030 929.460.000 1.149.122.000 0,46651 536.073.894 433.599.950 2031 929.460.000 1.137.669.000 0,42410 482.482.713 394.181.772 2032 929.460.000 1.157.585.000 0,38554 446.299.129 358.347.066 Tổng Ta có: 4.2.3 Tỷ số sinh lời nội Xét suất chiết khấu i1 = 25%, ta có bảng phân tính giá rịng sau: Bảng 4.4 Bảng phân tích giá ròng Thừa số Năm 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Chi phí (C) 697.120.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 929.460.000 Lợi ích (B) B-C chiết khấu -697.120.000,00000 1,00000 1.139.203.000 209.743.000,00000 0,80000 1.139.242.000 209.782.000,00000 0,64000 1.105.793.000 176.333.000,00000 0,51200 1.118.585.000 189.125.000,00000 0,40960 1.144.585.000 215.125.000,00000 0,32768 1.146.431.000 216.971.000,00000 0,26214 1.159.769.000 230.309.000,00000 0,20972 1.149.122.000 219.662.000,00000 0,16777 1.137.669.000 208.209.000,00000 0,13422 1.157.585.000 228.125.000,00000 0,10737 Tổng PV(B-C) Có NPV1 = 37.645.322 Xét suất chiết khấu i2 = 30%, ta có NPV2 = -62.464.957 Ta có cơng thức tính IRR sau: => IRR > i (0,2688>0,1), dự án khả thi 10 PV(B-C) -697.120.000 167.794.400 134.260.480 90.282.496 77.465.600 70.492.160 56.877.646 48.299.298 36.853.168 27.945.339 24.494.735 37.645.322 4.3 Phân tích độ nhạy Do thời gian thi cơng năm, số vốn đầu tư ban đầu nhỏ nên khơng tính tốn độ nhạy 4.4 Kết luận Trên q trình phân tích chi phí lợi ích Dự án xây cầu Mới xã Hữu Hịa Có thể kết luận dự án hoàn toàn mang thực tế khả thi, mang lại nguồn lợi cho địa phương xã hội Trước có dự án, Hữu Hịa ln gặp tình trạng tắc đường, khu vực cầu Hữu Hịa Tơi tin sau dự án hồn thành, tình trạng ách tắc giao thông giảm thiểu rõ rệt Dự án xây cầu Mới xã Hữu Hòa phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động tạo lợi ích kinh tế cho xã hội Hơn nữa, việc lập BOT thu phí mang lại nguồn thu cho Chính phủ, góp phần vào cơng đổi đất nước Cầu Mới xã Hữu Hịa khơng cầu nối vùng mà đường để đưa xã Hữu Hịa nhanh chóng phát triển theo hướng đại Bài nghiên cứu hạn chế nguồn lực thời gian nên cịn sai số q trình đánh giá, chưa đánh giá tất chi phí lợi ích khơng có giá nêu Tuy nhiên, trình tìm hiểu, tập lớn lần giúp em nâng cao vốn hiểu biết xã hội Em xin chân thành cảm ơn! 11 ... dạng chi phí, lợi ích 2.1 Chi phí 2.1.1 Chi phí có giá thị trường Chi phí có giá thị trường cấp (1) Chi phí đầu tư ban đầu: bao gồm chi phí xây lắp, chi phí tư vấn, chi phí dựng BOT giao thơng chi. .. trị đầu tư ban đầu, nghĩa dự án mang lại lợi ích cho xã hội 4.2.2 Tỷ số lợi ích - chi phí Bảng 4.3 Bảng phân tích số lợi ích - chi phí Thừa số Năm Chi phí (C) Lợi ích (B) chi? ??t khấu PV(B) PV(C)... tư ban đầu: bao gồm chi phí xây lắp (chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng), chi phí tư vấn, chi phí lập BOT giao thơng chi phí dự phịng Bảng 3.1 Chi phí đầu tư ban đầu dự án (2) Hạng mục đầu