Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu Bộ sách chuyên sâu về PRICE ACTION CAO MINH TUAN. Price Action là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính như forex, chứng khoán...giúp các bạn có phương pháp giao dịch rõ ràng và hiệu quả cao.
Bộ sách chuyên sâu PRICE ACTION CAO MINH TUẤN Cuốn XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Cảnh báo rủi ro miễn trừ trách nhiệm Đầu tư vào thị trường có đòn bẩy rủi ro cao thị trường forex bạn không nên mạo hiểm số tền mà bạn chấp nhận thua, bạn khơng nên giao dịch hay đầu tư trừ bạn hiểu thật đầy đủ thị trường mức độ rủi ro Bạn phải biết trình độ đâu, mức độ kinh nghiệm Giao dịch tài khoản 1000 USD khác 10000 USD Vì bạn phải kiểm sốt tâm lý giao dịch Hãy giao dịch từ demo account đến live account từ vốn nhỏ đến vốn lớn Các kiến thức cung cấp cho bạn tài liệu video hướng dẫn hỗ trợ trình nghiên cứu kiến thức chun sâu, đòi hỏi bạn phải thời gian dài để hiểu trải nghiệm Tơi khơng cho bạn bí mật để qua tài liệu bạn kiếm tền làm giàu nhanh thị trường forex đơn giản chẳng có bí mật Tài liệu trang bị cho bạn kiến thứ để đầu tư kiếm lợi nhuận không dành cho cần tền trang trải sống Các bạn sinh viên học chuẩn bị cho nguồn thu nhập phụ, nghề tay trái kiếm tền bán thời gian tương lai không dành cho bạn cần tền để trả học phí, tền ăn …v.v Và tương tự với người lao động mà chưa có số tền dư giả không nên đầu tư vội Tôi đọc tài liệu tôi, nên bạn phải cảnh giác, biết hồn cảnh bảo vệ khỏi rủi ro lớn thị trường ngoại hối Lợi nhuận cao kéo theo rủi ro lớn Và thay đổi tư mình: “đầu tư forex khơng phải chơi forex” Những kiến thức chia sẻ kiến thức nghiên cứu, học hỏi trải nghiệm thực tế Nó mang tính chất giáo dục tơi không chịu trách nhiệm cho rủi ro mà bạn gặp phải trình giao dịch với kiến thức học hỏi từ Các bạn phải chịu trách nhiệm cho định giao dịch Những kiến thức tơi chia sẻ cho bạn cần phải có thời gian hiểu thấm nhuần, hỗ trợ cho bạn việc nhận định, đánh giá thị trường vào lệnh, sau quản lý lệnh quản lý vốn Trong giao dịch khơng có hồn tồn xác 100%, ln phải có quản lý vốn chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt Những biểu đồ ví dụ dùng tài liệu lựa chọn kỹ nhất, đảm bảo thiết thực hỗ trợ tốt cho bạn q trình học tập mà khơng chép từ nguồn Bất kỳ chiến thuật kể giao dịch EA (Expert Advisor) hay gọi robot giao dịch phải trải qua trình thử nghiệm demo trước tên Vì trước giao dịch với tài khoản tền thật, thử nghiệm chiến thuật mà bạn học ba tháng Khơng cần lâu q gây nhàm chán, thiếu tập trung kỷ luật Chúc bạn học tập tốt giao dịch thành công! Chương 1: giới thiệu Trong giao dịch, xu hướng điều quan trọng Xu hướng thị trường đơn giản khả thị trường lên hay xuống Khi giao dịch đặt câu hỏi thị trường khả tăng hay giảm Trả lời câu hỏi tức giải nửa công việc trước đặt lệnh giao dịch, phần lại đặt lệnh đâu, thời điểm mà Xác định xu hướng thị trường định đến thành bại giao dịch Nếu bạn thành thạo việc đánh giá xu hướng thị trường làm sáng tỏ hoàn cảnh hành động giá bạn có vơ số cách để giao dịch có lợi nhuận thị trường Tuy nhiên không dễ để trả lời câu hỏi xu hướng thị trường cách quan sát cách chủ quan định tính Bởi thị trường thay đổi liên tục nhiều lúc cảm nhận biểu đồ trước mắt đánh lừa Nhưng đừng đổ lỗi cho Chúng ta phần thị trường khơng có lựa chon khác ngồi việc phải chấp nhận Nhưng nhiệm vụ phải thích nghi, phải theo thị trường, thị trường trả lợi nhuận cho ta ông chủ trả lương cho công nhân Cho nên mực tuân theo thị trường mà đừng bắt thị trường phải theo điều khơng thể Thị trường phải đánh lừa trader bán xuống để lên đánh lừa trader mua lên để xuống (tạo tính khoản) Sự logic đơn giản Giá tăng khơng có quan tâm đến việc mua giá cao nữa, sau thị trường rớt giá Giá giảm tới mức mà khơng muốn bán xuống giá q thấp sau giá tăng Cái lặp lặp lại vòng tuần hồn thị trường thấy khung thời gian Trong trend tăng hay giảm thị trường phải trải qua nhiều đợt sóng lên xuống Trong trend tăng, có sóng tăng lớn sóng giảm ngược lại trend giảm có sóng giảm lớn sóng tăng Trong trend tăng, sóng giảm đưa trader thiếu kinh nghiệm tham gia vào thị trường với vị bán sau tăng lên lại Ngược lại trend giảm, sóng tăng bẫy trader theo xu hướng mua tham gia vào trường sau giảm lại Thị trường phải ln có người thua, kẻ thắng Khi đối mặt với thị trường thay đổi theo suy nghĩ chúng ln đánh lừa chúng ta, giải việc nhận định xu hướng thị trường? Chìa khóa câu hỏi giải sách hiểu khác biệt khái niệm “market bias” (xu hướng thị trường) “trend” Trong sách tơi dùng cách linh hoạt có đơi chút khác biệt chúng Trend tồn nhiều cấp độ khác Có thể trend chính, trend trung bình trend thứ yếu Trend tháng, trend tuần trend ngày…vv Việc cố gắng tìm trend tất khung thời gian vô nghĩa việc giao dịch Một trend vài tháng trước hay chí vài năm trước khơng mang lại ý nghĩa cho công việc giao dịch ngày hôm Và tương tự trend khung thời gian phút có lẽ chẳng ảnh hưởng đến người giao dịch khung thời gian dài hạn từ daily trở Để đặt xu hướng thị trường mối quan hệ với trend cần phát cấp độ trend khác mà phù hợp cho khung thời gian giao dịch Chúng ta phải làm sáng tỏ xu hướng thị trường giao dịch Trend khung thời gian có quan hệ mật thiết với việc nhận định xu hướng thị trường Công việc nhận xu hướng thị trường tập trung vào (có thể hiểu nôm na trend tăng khung thời gian H1 xu hướng thị trường giao dịch khung H1, xu hướng thị trường với người giao dịch khung ngày hay khung tuần) Trong tập học cách xác định xu hướng thị trường cách dùng price acton quan sát sóng thị trường với vẽ trend lines Bạn học bước khái niệm trình tến hành đánh giá xu hướng thị trường Càng cuối sách, bạn sáng tỏ hiểu rõ vấn đề hỗ trợ cho bạn việc nhận định, đánh giá xu hướng thị trường Chương 2: Sóng Khi nhìn vào biểu đồ giá thấy giá không di chuyển theo đường thẳng không di chuyển lên xuống theo phương thẳng đứng mà di chuyển theo đợt gọi sóng thị trường Hình 2.1: sóng thị trường xu hướng tăng Hãy nhìn vào hình 2.1, ta thấy xu hướng tăng, giá tăng lên với chuỗi sóng lên xuống Theo cách tự nhiên sóng tăng trội sóng giảm độ dài Ngược lại với thị trường giảm sóng giảm lớn sóng tăng Do cách quan sát sóng thị trường, có nhìn tổng thể cấu trúc thị trường có manh mối việc thị trường phải lên hay xuống Theo dõi sóng thị trường bước đầu tên đường giải mã thị trường muốn mua cho giá phản ứng với đường trendline tăng bật lên lại Chính mà diến giằng co giá vị trí Với nên tơi đánh dấu mũi tên màu xanh, nên outside bar tăng mạnh đồng thời giá xuống phá đáy C biến D trở thành điểm chốt đỉnh vững bền Như tến hành vẽ đường trendline điều chỉnh màu đỏ đứt đoạn Vùng giá phản ứng xác với đường trendline điều chỉnh Ngay sau giá rơi tự Những trường hợp tồn hai đường trendline có hiệu nghiệm giá kẹt hai đường trendline xem xét xung lượng trendline bị phá vỡ Nếu trendline bị phá vỡ với xung lượng tốt gần ta kết luận thị trường đảo chiều (không phải trường hợp thế) Khi bỏ đường trendline lại Nếu bạn thấy cần thiết giữ lại để xem xét ngưỡng hỗ trợ kháng cự tham khảo Hình 4.11: Phá vỡ trendline với xung lượng mạnh Sau ví dụ phá vỡ trendline với xung lượng mạnh điều khơng có nghĩa thị trường đảo chiều Hình 4.12: Phá vỡ trendline với xung lượng mạnh thất bại Giá phá vỡ đỉnh cũ, xác nhận hình thành điểm chốt đáy vững bền trường hợp thấy nến tăng mạnh outside bar vừa tạo đáy thứ cấp sau vượt lên đỉnh cũ để biến đáy thứ cấp thành đáy vững bền Khi hình thành đáy vững bền, vẽ đường trendline Ngay thị trường giảm gặp ngưỡng hỗ trợ từ đường trendline tăng tạo Sau giá phá vỡ đường trendline tăng với xung lượng tốt Tuy nhiên, cú hồi sâu mà Sự phá vỡ trendline giảm gián tiếp hình thành điểm chốt đáy vững bền tến hành điều chỉnh trendline tăng đường đứt đoạn màu đỏ hình Đường trendline tăng điều chỉnh Một xung lượng giảm cực mạnh phá vỡ đường trendline tăng điều chỉnh hình thành, xác nhận xu hướng giảm tồn Sau cú giảm mạnh thị trường tạo điểm chốt đỉnh vững bền tến hành điều chỉnh đường trendline giảm Như vậy, khơng thể tuyệt đối hóa thứ tất tương đối Chúng ta phải biết chấp nhận xác xuất tồn quản lý rủi ro cách phù hợp Nó giống khơng có phương pháp giao dịch đảm bảo cho bạn thắng 100% lệnh Các bạn học cách thoát lệnh sách thứ ba để bảo vệ tài khoản thứ khơng theo dự đốn ban đầu bạn Hãy xem mắc sai lầm gặp tình nêu Hình 4.13: Thị trường đánh lừa nhà đầu tư Một mẫu hình nến morning star xuất vị trí vơ đẹp Nơi có hỗ trợ đường trendline giảm vừa bị phá vỡ gần đường trendline tăng hình thành Chắc chắn phần đơng nhà đầu tư cho sau cú phá vỡ đường trendline giảm mạnh giá hồi test lên tiếp với mẫu hình nến đẹp Nhưng kết cuối bị hít stop loss với lệnh giao dịch Tiếp tục mẫu hình nến tweezer bottom xuất vị trí đẹp Vẫn ngưỡng hỗ trợ từ đường trendline giảm gần đường trendline tăng hiệu nghiệm Nhưng thứ ngược hoàn toàn so với dự đốn Khơng có stop loss vơ nguy hiểm Ví dụ sau chứng minh cho bạn thấy đường trendline khơng có nghĩa mạnh đường trendline trước mà đơi đường trendline tồn ngắn cú hồi mà thơi Hình 4.14: Khơng phải đường trendline hình thành có hệu lực mạnh Vẽ trendline tăng hình thành với điểm chốt đáy vững bền Đỉnh thứ cấp hình thành với xung lượng cực yếu (là đỉnh hình thành để xác nhận đáy vững bền) Hơn nữa, vùng nơi mà gần với ngưỡng kháng cự đường trendline giảm Vì vậy, thấy suy yếu rõ ràng xu hướng tăng ngắn hạn Giá phá vớ trendline tăng với xung lượng mạnh Từ tìm kiếm hội bán xuống Đây setup mà bạn xem xét để vào lệnh Các setup vào lệnh nói kỹ sách thứ hai 4.2.3.Giá xa so với đường trendline Khi giá xa so với đường trendline (đường trendline không bị phá vỡ mà hiệu nghiệm) vấn đề đặt cho giá có khả cao đảo chiều trước phá vỡ trendline Do đó, giá xa so với đường trendline, ta phải tập trung ý đến tín hiệu thay đổi xu hướng thị trường chờ cho giá phá vỡ đường trendline Trong số trường hợp, đường trendline hình thành theo hướng đối nghịch với đường trendline bị giá bỏ xa Do đó, ta kết luận thị trường đảo chiều Cũng giống trường hợp hai đường trendline nói Tuy nhiên, có trường hợp, thị trường đảo chiều mà khơng hình thành trendline (không tạo điểm chốt vững bền) giá lên nhanh sập xuống nhanh ngược lại Giá thường xa nhanh khỏi đường trendline phát triển trend cực mạnh bắt đầu phiên giao dịch Nếu trend hình thành điểm chốt vững bền ta điều chỉnh cho trendline sát với đừng di chuyển giá Tuy nhiên, với trend q nhanh tạo điểm chốt vững bền Khi điều xảy đồng nghĩa với việc vẽ đường trendline điều chỉnh Hình 4.15: Giá vượt xa đường trendline Giá rơi tự việc tạo đỉnh vững bền giúp vẽ trendline giảm màu đỏ khơng tạo đỉnh vững bền khác Sau trình giảm sâu, giá bắt đầu đảo chiều với xung lượng tốt với hai lần tạo đỉnh thứ cấp, đẩy giá lên mà không tạo điểm chốt đáy vững bền Vùng giá tăng mạnh mà không hình thành đường trendline tăng Khu vực giá giằng co gặp phải kháng cự từ đường trendline giảm Những tưởng giá phản ứng với trendline tếp tục giảm thị trường đến cú hồi sâu sau tăng vọt, hình thành nên đáy vững bền đầu tên xu hướng tăng mạnh 4.2.4.Đường trendline gần nằm ngang Chúng ta vài trường hợp gặp đường trendline nằm gần theo phương ngang Đó điểm bắt đầu trend với điểm chốt vững bền điểm chốt vững bền với nằm mức giá gần ngang Lúc coi thị trường vùng trading range Đường trendline gần nằm ngang cho thấy suy yếu yếu xung lượng thị trường Tuy nhiên, số trường lại tích lũy, dồn nén sau giá bùng nổ Nhưng trường hợp khó khăn cho việc giao dịch Bởi vì, muốn có điểm chốt vững bền để vẽ trendline đòi hỏi giá phải vượt lên đỉnh cao đáy thấp trend Khi giá hồi sâu đòi hỏi thị trường phải có xung lượng mạnh đẩy giá vượt qua đỉnh đáy cũ để hình thành điểm chốt vững bền Khi xác nhận xu hướng tồn ta vẽ trendline hội đa phần trơi qua Thậm chí vừa hình thành trendline giá lại quay đầu đảo chiều (có thể cú hồi đảo chiều hồn tồn) Thơng thường giá nhanh khỏi đường trendline gần nằm ngang Mặt khác, có trường hợp hình thành điểm chốt vững bền lúc bắt đầu xu hướng mạnh hình thành tếp theo đường trendline có độ dốc đẹp Hình 4.16: Giá bật xa khỏi đường trendline gần nằm ngang Điểm chốt đáy thứ cấp trở thành điểm chốt đáy vững bền vẽ đường trendline tăng màu đỏ với xung lượng cực yếu Giá vượt qua đỉnh A xác nhận hình thành đáy vững bền B Đồng thời phá vỡ đỉnh A cho ta thấy xung lượng cực mạnh sau giá dường rời khỏi đường trendline Giá xa trendline khó phân tích dựa vào trendline Trong đà tăng mạnh giá có cú hồi nhẹ tạo thành đáy vững bền C giá vượt qua đỉnh D Khi điều chỉnh trendline cho phù hợp với xu hướng Do trendline phải bao hết toàn hành động giá tình vẽ qua C mà phải kéo lệnh phía ngồi Hình 4.17: Sự phức tạp đường trendline gần nằm ngang Khi giá vượt qua đáy A để hình thành nên đỉnh vững bền B ta tến hành vẽ trendline với độ dốc xuống thể xu hướng giảm Tuy nhiên, sau vượt qua đáy A, giá quay đầu hồi sâu đến đường trendline khó cho tìm hội bán xuống, chẳng hạn có hội khả cao thua lỗ Sau đỉnh D trở thành vững bền giá vượt qua đáy C Lúc giá giảm mạnh, đường trendline gần khơng tác dụng việc phân tích 4.2.5.Đường trendline tồn thời gian ngắn Trong thực tế giao dịch, bạn gặp nhiều trường hợp mà trendline bị phá vỡ gần sau vẽ Đó đường trendline có thời gian tồn ngắn Thường đường trendline tạo thành từ cú hồi thị trường xu hướng Như nói, dựa vào đường trendline có thời gian tồn ngắn để dự báo xu hướng thị trường trendline tăng tồn ngắn có nghĩa thị trường có xu hướng giảm, trendline giảm tồn ngắn nghĩa thị trường xu hướng tăng Hình 4.18: Đường trendline thời gian tồn ngắn bị phá vỡ Đường trendline tăng màu đỏ với thời gian tồn lâu, thể thị trường tăng khoảng thời gian tương đối dài Đường trendline tăng bị phá vỡ đồng thời hình thành nên đường trendline giảm mục (màu xanh dương) Lúc thị trường có khả đảo chiều Đường trendline giảm ngắn hạn Giá phá vỡ đường trendline ngắn hạn với xung lượng mạnh đồng thời hình thành nên điểm chốt đáy vững bền (cũng đáy thấp xu hướng giảm ngắn hạn, xác nhận xu hướng tăng tiếp tục tồn 4.3 Kết luận Chương mang tính giải thích số tình thường gặp thị trường Nó khơng thể bao qt tồn thị trường xảy Thị trường khơng lúc giống lúc Tuy nhiên, bạn hồn tồn học cách nhìn nhận, phân tích để dù gặp tình đưa lời giải thích phán đốn cho hợp lý Nhận xu hướng thị trường chìa khóa để nâng cao khả thành cơng giao dịch Như thấy, mơ hình nến hay mơ hình giá thứ giúp hạn chế rủi ro Để giao dịch tốt trước tên phải phân tích xu hướng thị trường Một số lưu ý cần ghi nhớ để hình thành kiên định, kỷ luật giao dịch phân tích xu hướng thị trường: - Đừng vội vàng kết luận xu hướng thị trường thay đổi Khi bạn khơng có sở chắn thị trường thay đổi xu hướng đừng hấp tấp, giữ lấy quan điểm xu hướng trước tếp tục, an tồn cố gắng phán đốn để mua đáy bán đỉnh Đương nhiên khơng an tồn việc đứng ngồi thị trường Nếu bạn khơng cảm thấy tự tn thoải mái với lệnh giao dịch đứng ngồi tốt - Bất kể xu hướng thị trường đừng giao dịch ngược với xung lượng thị trường mạnh Với xung lượng mạnh, ta nên tham khảo với điểm chốt thứ cấp cố gắng làm sáng tỏ mà chúng nói với ta qua việc so sánh với điểm chốt trước Nếu điểm chốt đỉnh thứ cấp thể xung lượng mạnh đừng cố gắng vào lệnh bán có dấu hiệu sức mua giảm bên bán nhập MỤC LỤC Cảnh báo rủi ro miễn trừ trách nhiệm Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Sóng 2.1- Xác định sóng thị trường 2.1.1.Bài tập xác định sóng 19 2.1.2.Đáp án tập 23 2.2 Điểm chốt sóng 25 2.3 Các loại điểm chốt 2.3.1 Điểm chốt 31 2.3.2 điểm chốt thứ cấp 32 2.3.3 Điểm chốt vững bền 45 2.3.4.Bài tập xác định điểm chốt thị trường 62 2.3.5.đáp án tập 65 2.4 Kết hợp điểm chốt hành động giá Chương 3: TRENDLINE 3.1 29 72 80 Vẽ trendline 82 3.1.1 Đường trendline 82 3.1.2 Hình thành điểm chốt vững bền 85 3.1.3 Đường trendline phải chứa toàn hành động giá 89 3.2 3.3 3.1.4 Khi dừng điều chỉnh đường trendline 93 3.1.5 – Đừng vẽ nhiều trendline 97 – Phân tích với trendline 98 3.2.1 XAUUSD H1 98 3.2.2 EURUSD H4 105 Kết luận 118 CHƯƠNG 4: DỰ BÁO XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 120 4.1 Định hướng suy nghĩ 121 4.2 Hướng dẫn bước 124 4.2.1 Trendline bị phá vỡ 127 4.2.2 Nhiều đường trendline 136 4.2.3 Giá xa so với đường trendline 143 4.2.4 Đường trendline gần nằm ngang 145 4.2.5 Đường trendline tồn thời gian ngắn 147 Kết luận 149 4.3