CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI Chủ đầu tư: Địa điểm: xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội Tháng 11/2018 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám đốc CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Tổng Giám đốc Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Error! Bookmark not defined II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô đầu tư dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tư 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 19 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 22 II.1 Quy trình kỹ thuật bóc xẻ gỗ 22 II.2 Quy trình kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ 22 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng.24 Dự án thực đầy đủ thủ tục giao cấp đất theo quy định để tiến hành xây dựng dự án 24 II Các phương án xây dựng cơng trình 24 III Phương án tổ chức thực 25 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trường 27 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 28 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 28 II Tác động dự án tới môi trường 28 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 30 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 31 II.4.Kết luận: 33 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 34 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 34 II Nguồn vốn thực dự án 36 III Hiệu mặt kinh tế dự án 41 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 41 III.2 Phương án vay 43 III.3 Các thơng số tài dự án 43 KẾT LUẬN 46 I Kết luận 46 II Đề xuất kiến nghị 46 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 47 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 47 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 47 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 47 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 47 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 47 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 47 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 47 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 47 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 47 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Công trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư :  Mã số thuế :  Ngày đăng ký :  Nơi đăng ký :  Ngành nghề :  Vốn điều lệ :  Đại diện pháp luật :  Địa trụ sở : Chức vụ: Giám đốc II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội  Địa điểm thực dự án : Khu ao Trưởng Bạ, thôn khoan tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 150.799.691.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 45.239.907.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 105.559.783.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Trong kinh tế phát triển trình độ xăng dầu coi mặt hàng chiến lược, mặt hàng thiết yếu Với phát triển mạnh mẽ khoa học cơng nghệ người tìm nhiều nguồn nhiên liệu mới; nhiên chưa có nhiên liệu có khả thay cho xăng dầu nguồn lượng có trữ lượng lớn đem lại hiệu sử dụng cao Trong kinh tế Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng xăng dầu mặt hàng có vị trí quan trọng, việc đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt khơng có ý nghĩa kinh tế mà đảm bảo ổn định mặt trị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Công trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Hiểu rõ tầm quan trọng xăng dầu tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước Công ty CP Phát triển đầu tư thương mại dịch vụ Dầu Khí Cường Thịnh định đầu tư dự án “Công trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội” xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội với tổng diện tích 5.612 m2 Dự án không phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội Chính phủ Việt Nam nói chung mà phù hợp với Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 Thủ tướng phủ nói riêng Tóm lại, với lực tâm huyết nghề nghiệp tập thể lãnh đạo, Công ty CP Phát triển đầu tư thương mại dịch vụ dầu khí Cường Thịnh chúng tơi tin tưởng dự án “Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội” hội tụ điều kiện cần thiết để thực hiện; đồng thời đầu tư cần thiết cấp bách giai đoạn IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2009 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng cửa hàng khang trang, đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh nhiên liệu cho thành phố tình - Tiết kiệm quỹ đất, phối kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với dịch vụ thương mại khác Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội - Tăng hiệu đầu tư, tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị - Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến dịch vụ bán lẻ xăng dầu V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng cửa hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an tồn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường - Xây dựng bãi đỗ xe, trạm sửa chữa bảo dưỡng xe kết hợp kiot bán hàng tạp hóa xanh tạo mỹ quan thị - Góp phần cung cấp đầy đủ an toàn nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho loại phương tiện giao thông, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội - Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe kết hợp kiot bán hàng tạp hóa giải khát góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu kinh doanh, bảo đảm lợi ích người tiêu dùng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng n phía Đơng, Hòa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sơng Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đơng với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nước biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sơng khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn + Cực Tây xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì + Cực Nam xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức + Cực Đông xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Hình Bản đồ Hà Nội Thủy văn Sơng Hồng sơng thành phố, bắt đầu chảy vào Hà Nội huyện Ba Vì khỏi thành phố khu vực huyện Phú Xuyên tiếp giáp Hưng Yênrồi xuôi Nam Định, thành phố có nhiều gắn kết với Thăng Long từ thời nhà Trần Sông Hồng chảy qua Hà Nội dài 163 km, chiếm khoảng phần ba chiều dài sông đất Việt Nam Hà Nội có sơng Đà ranh giới Hà Nội với Phú Thọ, hợp lưu với dòng sơng Hồng phía Bắc thành phố huyện Ba Vì Ngồi ra, địa phận Hà Nội nhiều sơng khác sông Đáy, sông Đuống, sông Cầu, sông Cà Lồ, Các sông nhỏ chảy khu vực nội thành sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, đường tiêu thoát nước thải Hà Nội Hà Nội thành phố đặc biệt nhiều đầm hồ, dấu vết lại dòng sơng cổ Trong khu vực nội thành, hồ Tây có diện tích lớn nhất, khoảng 500 ha, đóng vai trò quan trọng khung cảnh đô thị, ngày bao quanh nhiều khách sạn, biệt thự (xem ảnh) Hồ Gươm nằm trung tâm lịch sử thành phố, khu vực sầm uất nhất, ln giữ vị trí đặc biệt Hà Nội Trong khu vực nội kể tới hồ khác Trúc Bạch, Thiền Quang, Thủ Lệ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4.Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến mơi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 33 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án STT Nội dung I - Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Khu bóc vỏ loại bỏ rác Khu bóc ván - Số lượng Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền 27.100 164.800 87.767.200 - m2 5.200 5.200 m2 1.800 1.800 2.290 4.122.000 m2 1.200 1.200 2.290 2.748.000 Khu lò sấy m2 2.200 2.200 2.290 5.038.000 Phân xưởng xẻ gỗ m2 2.900 2.900 - Khu máy xẻ Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy Khu lò sấy Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt Khu băm nguyên liệu Khu sấy Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng m2 800 800 2.290 1.832.000 m2 300 300 2.290 687.000 m2 1.800 1.800 2.290 4.122.000 m2 3.200 3.200 m2 1.200 1.200 2.290 2.748.000 m2 800 800 2.290 1.832.000 m2 1.200 1.200 2.290 2.748.000 m2 2.500 2.500 2.290 5.725.000 m2 1.000 1.000 m2 250 250 3.990 997.500 m2 350 350 3.990 1.396.500 m2 300 300 3.990 1.197.000 m2 100 100 1.520 152.000 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể - - - - - - - HT 300.000 300.000 HT 700.000 700.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 34 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội STT - 10 II 10 11 12 IV V Nội dung Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tô Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Số lượng ĐVT Diện tích HT Đơn giá Thành tiền 2.000.000 2.000.000 m² 50.000 320 16.000.000 m² 100.000 320 32.000.000 800 m 1.000 800.000 1020 KVA 610 622.200 39.225.000 Hệ 230.000 690.000 Hệ 300.000 1.200.000 Hệ 2.800.000 5.600.000 Hệ 3.700.000 3.700.000 Hệ 250.000 500.000 Hệ 2.850.000 22.800.000 Hệ 350.000 700.000 Hệ 250.000 250.000 Hệ 785.000 785.000 Hệ 3.000.000 3.000.000 1020 KVA 1.880 1.917.600 Hệ 200.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 600.000 2,001 2.540.814 5.909.614 0,280 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 356.094 0,633 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 803.261 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 35 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội STT 10 11 12 VI Số lượng Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí thuê đất ĐVT Diện tích Đơn giá Thành tiền 0,794 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,047 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 59.872 0,136 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 172.389 1,323 1.160.765 696.459 0,159 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2,270 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.992.362 GTBtt * ĐMTL%*1,1 384.588 0,165 0,980 m2 164.800 Dự phòng phí 144.460 139.362 10 1.648.000 10% 13.709.063 150.799.691 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án ST T Nội dung I Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván - Khu bóc vỏ loại bỏ rác - Khu bóc ván - Khu lò sấy Phân xưởng xẻ gỗ Thành tiền 87.767.2 00 4.122.00 2.748.00 5.038.00 - Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động - Vay tín dụng 61.437.04 - 1.236.600 2.885.400 824.400 1.923.600 1.511.400 3.526.600 - - 26.330.160 36 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội ST T NGUỒN VỐN Nội dung Thành tiền - Khu máy xẻ - Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy - Khu lò sấy 1.832.00 687.000 4.122.00 Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt - Khu băm nguyên liệu - Khu sấy - Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm - Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng - Khu nhà tập thể, bếp ăn - Nhà bảo vệ, nhà để xe, - Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể - Hệ thống thoát nước tổng thể - Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại 10 Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 1020 KVA II Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Tự có - tự huy động 2.748.00 1.832.00 2.748.00 5.725.00 997.500 1.396.50 1.197.00 152.000 300.000 Vay tín dụng 549.600 1.282.400 206.100 480.900 1.236.600 2.885.400 - - 824.400 1.923.600 549.600 1.282.400 824.400 1.923.600 1.717.500 4.007.500 299.250 698.250 418.950 977.550 359.100 837.900 45.600 90.000 106.400 210.000 210.000 490.000 600.000 1.400.000 700.000 2.000.00 16.000.0 00 32.000.0 00 800.000 4.800.000 240.000 11.200.00 22.400.00 560.000 622.200 186.660 435.540 39.225.0 00 690.000 1.200.00 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 9.600.000 207.000 27.457.50 483.000 360.000 840.000 11.767.500 37 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội ST T Nội dung Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tô Hệ thống điện động lực điều khiển 10 11 12 Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật 10 Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí thuê đất Thành tiền 5.600.00 3.700.00 500.000 22.800.0 00 700.000 250.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.680.000 3.920.000 1.110.000 2.590.000 150.000 210.000 75.000 350.000 15.960.00 490.000 175.000 235.500 549.500 900.000 2.100.000 575.280 1.342.320 180.000 420.000 762.244 1.778.570 1.772.884 4.136.730 356.094 106.828 249.266 803.261 240.978 562.283 - - 348.230 812.536 208.938 487.521 59.872 17.962 41.910 172.389 51.717 120.672 144.460 139.362 43.338 41.809 - 101.122 97.554 - 597.709 1.394.653 115.377 269.212 494.400 1.153.600 785.000 3.000.00 1.917.60 600.000 2.540.81 5.909.61 1.160.76 696.459 1.992.36 384.588 1.648.00 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 6.840.000 38 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội ST T Nội dung Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự huy động 13.709.0 63 150.799 691 Dự phòng phí 4.112.719 45.239.907 Tỷ lệ (%) 30,00% Vay tín dụng 9.596.344 105.559.7 83 70,00% Bảng tiến độ thực dự án ST T Tiến độ thực Nội dung - Xây dựng Phân xưởng gỗ bóc ván Khu bóc vỏ loại bỏ rác Khu bóc ván Khu lò sấy Phân xưởng xẻ gỗ Khu máy xẻ Bể ngân tẩm hóa chất trước sấy Khu lò sấy Phân xưởng sản xuất viên nén tạo nhiệt Khu băm nguyên liệu Khu sấy Khu băn lại ép viên Kho trữ hàng thành phẩm Khu nhà điều hành Khu hành văn phòng Khu nhà tập thể, bếp ăn Nhà bảo vệ, nhà để xe, Kho vật dụng Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể - Hệ thống thoát nước tổng thể - Hệ thống xử lý nước thải Khu trữ nguyên liệu đầu vào phân loại I Thành tiền 2019 2020 87.767.200 52.660.320 4.122.000 2.473.200 2.748.000 1.648.800 5.038.000 3.022.800 1.832.000 1.099.200 687.000 412.200 4.122.000 2.473.200 35.106.880 1.648.800 1.099.200 2.015.200 732.800 274.800 1.648.800 - - 2.748.000 1.832.000 2.748.000 5.725.000 997.500 1.396.500 1.197.000 152.000 300.000 1.648.800 1.099.200 1.648.800 3.435.000 598.500 837.900 718.200 91.200 180.000 1.099.200 732.800 1.099.200 2.290.000 399.000 558.600 478.800 60.800 120.000 700.000 420.000 280.000 2.000.000 1.200.000 800.000 16.000.000 9.600.000 6.400.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 39 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội ST T 10 II 10 11 12 IV V 10 11 12 VI Tiến độ thực Nội dung Khu phơi gỗ bóc loại B,C Tường rào xung quanh Trạm biến áp 380v công suất 1020 KVA Thiết bị Hệ thống bóc vỏ Hệ thống bóc vỏ tự động Cụm máy nghiền Hệ sấy trống quay Hệ sàng mùn thành phẩm Cụm ép viên Hệ thống làm nguội phun keo Hệ thống cân bàn xe ô tô Hệ thống điện động lực điều khiển Các thiết bị phụ trợ Thiết bị trạm biến áp Thiết bị xẻ gỗ Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí thuê đất Thành tiền 2019 2020 32.000.000 19.200.000 12.800.000 800.000 480.000 320.000 622.200 373.320 248.880 39.225.000 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 700.000 250.000 - 39.225.000 690.000 1.200.000 5.600.000 3.700.000 500.000 22.800.000 700.000 250.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 785.000 785.000 3.000.000 1.917.600 600.000 2.540.814 5.909.614 3.000.000 1.917.600 600.000 2.540.814 4.670.297 356.094 356.094 803.261 803.261 1.160.765 696.459 1.160.765 696.459 59.872 59.872 172.389 172.389 144.460 139.362 86.676 139.362 1.195.417 1.648.000 1.992.362 384.588 1.648.000 1.239.317 57.784 796.945 384.588 40 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Tiến độ thực ST T Nội dung Thành tiền Dự phòng phí 2019 13.709.063 150.799.691 61.519.431 40,80% Tỷ lệ (%) 2020 13.709.063 89.280.260 59,20% III Hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 150.799.691.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: +Vốn tự có (tự huy động): 45.239.907.000 đồng +Vốn vay tín dụng : 105.559.783.000 đồng  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: -Thu từ gỗ bóc - Thu từ gỗ xẻ - Thu từ viên nén gỗ TT Khoản mục I Tổng doanh thu Doanh thu từ gỗ bóc Cơng suất thu hoạch Sản lượng sản xuất I.1 I.2 Giá bán sản phẩm Doanh thu từ gỗ xẻ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Năm 2021 288.623.669 2022 2023 336.727.614 384.831.559 72.576.000 84.672.000 96.768.000 % 60% 70% 80% m3 28.800 28.800 28.800 1000 đồng/m3 4.200 4.200 4.200 120.662.069 140.772.414 160.882.759 % 60% 70% 80% m3 37.241 37.241 37.241 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 41 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội I.3 II Giá bán sản phẩm Doanh thu từ viên nén gỗ Công suất thu hoạch Sản lượng sản xuất Giá bán sản phẩm Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí thuê đất III IV V 1000 đồng/m3 5.400 95.385.600 5.400 5.400 111.283.200 127.180.800 % 60% 70% 80% 69.120 69.120 69.120 2.300 2.300 2.300 1000 đồng/tấn ngàn đồng 280.221.058 318.905.754 357.590.451 1% 2.886.237 3.367.276 3.848.316 "" 15.314.220 15.314.220 15.314.220 "" 9.500.381 9.500.381 9.500.381 2% 784.500 784.500 784.500 3% "" 100tr/ha/ năm 8.658.710 20.865.780 10.101.828 20.865.780 11.544.947 20.865.780 1.648.000 1.648.000 1.648.000 "" 108.000.000 126.000.000 144.000.000 39% 112.563.231 131.323.769 150.084.308 Chi phí nguyên vật liệu sản xuất Chi phí vận hành dự án Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 8.402.611 17.821.859 27.241.108 1.848.574 3.920.809 5.993.044 6.554.036 13.901.050 21.248.064 (Chi tiết phần phụ lục) Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 % 1% "" "" 2% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị 42 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Chi phí điện nước 3% Chi phí lương "" Chi phí nguyên vật liệu sản xuất "" Chi phí vận hành dự án 39% Chế độ thuế Thuế TNDN Doanh thu Bảng tính Bảng tính Doanh thu % 22 III.2 Phương án vay Số tiền : 105.559.783.000 đồng Thời hạn : 10 năm ( 120 tháng) Ân hạn : năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9% năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,4% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 43 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,02 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,02 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Như PIp = 2,75 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,75 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,4%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,4%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 251.366.580.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 44 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội trị đầu tư qui giá là: 251.366.580.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 24,063% > 8,40% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 12,5 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 200 lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động CHỦ ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 ... Tài nguyên sinh vật Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Hà Nội có số kiểu hệ sinh thái đặc trưng hệ sinh thái... địa phương Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 19 Dự án Cơng trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh xã hội Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 20 Dự án Cơng... việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 27 Dự án Công trình xây dựng đầu tư thương mại dịch vụ an sinh