aa334690312666959 00201500500500100101/0123/06/2006~11271989908~0~~1190188167~0~V.01~1153191948~0~~36 996219~0~V.02~0~0~~0~0~~0~0~~8325231683~0~~4974817283~0~~850414400~0~~0~0~~0~0~V.03~2500000000~0~~0~0~~1671163177~0~V.04~167 1163177~0~~0~0~~85406881~0~~0~0~~85406881~0~V.05~0~0~~0~0~~634107748~0~~0~0~~0~0~~0~0~V.06~0~0~V.07~ Mẫu số:B-01/DN (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Năm 2015 Người nộp thuế: Cơng ty CP Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Cường An Phú Mã số thuế: 6 9 Địa trụ sở: 10F Bùi Minh Trực, Cư Xá Bùi Minh Trực, Phường Quận Huyện: Quận Tỉnh/Thành phố: Tp.HCM Fax: Điện thoại: Email: Đơn vị tiền: Đồng việt nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh (1) (2) (3) (4) Số năm Số năm trước TÀI SẢN A A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 11.271.989.908 I I Tiền khoản tương ñương tiền (110=111+112) 110 1.190.188.167 1 Tiền 111 2 Các khoản tương ñương tiền 112 II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn II (120=121+129) 120 1 Đầu tư ngắn hạn 121 2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III III Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 139) V.01 1.153.191.948 36.996.219 V.02 130 8.325.231.683 1 Phải thu khách hàng 131 4.974.817.283 2 Trả trước cho người bán 132 850.414.400 3 Phải thu nội ngắn hạn 133 4 Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng 134 5 Các khoản phải thu khác 135 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi (*) 139 IV IV Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 1 Hàng tồn kho 141 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V (150 = 151 + 152 + 154 + 158) 150 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2 Thuế GTGT ñược khấu trừ 152 3 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.03 2.500.000.000 1.671.163.177 V.04 1.671.163.177 85.406.881 85.406.881 V.05 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) 210 1 Phải thu dài hạn khách hàng 211 2 Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc 212 3 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 4 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 634.107.748 Trang 1/6 0~0~~0~0~~0~0~V.08~0~0~~0~0~~0~0~V.09~0~0~~0~0~~0~0~V.10~0~0~~0~0~~0~0~V.11~0~0~V.12~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0 ~0~V.13~0~0~~0~0~~634107748~0~V.14~634107748~0~V.21~0~0~~0~0~~11906097656~0~~6475165394~0~~4375165394~0~V.15~0~0~~4175165394 ~0~~200000000~0~V.16~0~0~~0~0~V.17~0~0~~0~0~~0~0~V.18~0~0~~0~0 5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II II Tài sản cố ñịnh (220 = 221 + 224 + 227 + 230) 220 221 Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 Tài sản cố ñịnh thuê tài (224 = 225 + 226) 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 3 Tài sản cố định vơ hình (227 = 228 + 229) 227 - - Nguyên giá 228 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 V.08 V.09 V.10 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III III Bất ñộng sản ñầu tư (240 = 241 + 242) 240 V.12 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn (250 = 251 + 252 + 258 + 259) 250 1 Đầu tư vào công ty 251 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3 Đầu tư dài hạn khác 258 4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V V Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) 260 1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 634.107.748 634.107.748 270 11.906.097.656 300 6.475.165.394 310 4.375.165.394 NGUỒN VỐN A A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I I Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + + 319 + 320 + 323) 1 Vay nợ ngắn hạn 311 2 Phải trả người bán 312 3 Người mua trả tiền trước 313 4 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 5 Phải trả người lao động 315 6 Chi phí phải trả 316 7 Phải trả nội 317 8 Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch hợp ñồng xây dựng 318 9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.15 4.175.165.394 200.000.000 V.16 V.17 V.18 II II Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + + 338 + 339) 330 1 Phải trả dài hạn người bán 331 2 Phải trả dài hạn nội 332 3 Phải trả dài hạn khác 333 4 Vay nợ dài hạn 334 V.20 5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 8 Doanh thu chưa thực 338 2.100.000.000 V.19 2.100.000.000 Trang 2/6 ~~0~0~~2100000000~0~~0~0~V.19~0~0~~0~0~V.20~2100000000~0~V.21~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~5430932262~0~V.22~543093 2262~0~~4500000000~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~930932262~0~~0~0~~0~0~~0~0~V.23~0~0~~0~0~~11906097656~0~~0~0~~ 0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~NGUY£N GIA TRÝ ~23/11/2015 9 Quỹ phát triển khoa học công nghệ B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I I Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + + 421 + 422) 339 400 410 1 Vốn ñầu tư chủ sở hữu 411 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 3 Vốn khác chủ sở hữu 413 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 5 Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 415 6 Chênh lệch tỷ giá hối đối 416 7 Quỹ đầu tư phát triển 417 8 Quỹ dự phòng tài 418 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB 421 12 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II II Nguồn kinh phí quỹ khác (430=432+433) 430 1 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 5.430.932.262 V.22 5.430.932.262 4.500.000.000 930.932.262 V.23 11.906.097.656 CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN 1 Tài sản th ngồi 2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng 3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 4 Nợ khó đòi xử lý 5 Ngoại tệ loại 6 Dự án chi nghiệp, dự án Lập ngày 23 tháng 11 năm 2015 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám ñốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) NGUYỄN GIA TRÍ Trang 3/6 VI.25~23218191175~0~~0~0~~23218191175~0~VI.27~21767534564~0~~1450656611~0~VI.26~213455~0~VI.28~101364 071~0~~101364071~0~~192000000~0~~129235423~0~~1028270572~0~~0~0~~0~0~~0~0~~1028270572~0~VI.30~0~0~VI.30~0~0~~1028270572~0~~0 ~0~NGUY£N GIA TRÝ ~23/11/2015 Mẫu số: B-02/DN (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Tài chính) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015 Người nộp thuế: Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Cường An Phú 6 9 Mã số thuế: Địa trụ sở: 10F Bùi Minh Trực, Cư Xá Bùi Minh Trực, Phường Quận Huyện: Quận Fax: Điện thoại: Tỉnh/Thành phố: Tp.HCM Email : Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Stt Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 23.218.191.175 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 21.767.534.564 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 213.455 Chi phí tài 22 VI.28 101.364.071 23 101.364.071 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23.218.191.175 1.450.656.611 Chi phí bán hàng 24 192.000.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 129.235.423 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh 10 (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) 30 1.028.270.572 11 Thu nhập khác 31 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17 (60 = 50 - 51 - 52) 60 18 Lãi cổ phiếu 70 e o 1.028.270.572 1.028.270.572 Lập ngày 23 tháng 11 năm 2015 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) NGUYỄN GIA TRÍ Trang 4/6 ~28582161836~0~~-30985158284~0~~-257632500~0~~-101364071~0~~0~0~~2019835900~0~~-2469405996~0~~-321156 3115~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~0~0~~213455~0~~213 Mẫu số:B-03/DN (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/3/2006 Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm 2015 Người nộp thuế: Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Vĩnh Cường An Phú Mã số thuế: 6 9 Địa trụ sở: 10F Bùi Minh Trực, Cư Xá Bùi Minh Trực, Phường Quận Huyện: Quận Tỉnh/Thành phố: Fax: Điện thoại: Tp.HCM Email: Đơn vị tiền: Đồng việt nam STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) I I Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh 1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 28.582.161.836 2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 (30.985.158.284) 3 Tiền chi trả cho người lao ñộng 03 (257.632.500) 4 Tiền chi trả lãi vay 04 (101.364.071) 5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 6 Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh 06 2.019.835.900 7 Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh 07 (2.469.405.996) 20 (3.211.563.115) Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh II II Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư 1.Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ ñơn vị khác 21 22 23 24 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận ñược chia 27 213.455 30 213.455 Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư III III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp ñã phát hành 32 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược 33 2.500.000.000 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (400.000.000) 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 6 Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 2.100.000.000 Trang 5/6 455~0~~0~0~~0~0~~2500000000~0~~-400000000~0~~0~0~~0~0~~2100000000~0~~-1111349660~0~~2301537827~0~~0~0~VII.34~11 90188167~0~NGUY£N GIA TRÝ ~23/11/2015 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.111.349.660) Tiền tương ñương tiền ñầu kỳ 60 2.301.537.827 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đối quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương ñương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34 1.190.188.167 Lập ngày 23 tháng 11 năm 2015 Người lập biểu (Ký, Ghi rõ họ tên) Kế tốn trưởng (Ký, Ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu) NGUYỄN GIA TRÍ Trang 6/6 ... 32 3 V.15 4.175.165 .39 4 200.000.000 V.16 V.17 V.18 II II Nợ dài hạn (33 0 = 33 1 + 33 2 + + 33 8 + 33 9) 33 0 1 Phải trả dài hạn người bán 33 1 2 Phải trả dài hạn nội 33 2 3 Phải trả dài hạn khác 33 3... khác ( 430 = 432 + 433 ) 430 1 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 30 0 + 400) 440 5. 430 . 932 .262 V.22 5. 430 . 932 .262 4.500.000.000 930 . 932 .262 V. 23 11.906.097.656... ngắn hạn (31 0 = 31 1 + 31 2 + + 31 9 + 32 0 + 32 3) 1 Vay nợ ngắn hạn 31 1 2 Phải trả người bán 31 2 3 Người mua trả tiền trước 31 3 4 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 31 4 5 Phải trả người lao ñộng 31 5 6 Chi