CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN ĐỊA ĐIỂM : VEN QUỐC LỘ 39, THÁI XUYÊN, THÁI THỤY, THÁI BÌNH CHỦ ĐẦU TƯ : CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL Thái Bình - Tháng 04 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUN XANH (P.Tổng Giám đốc) ƠNG PHẠM QUANG HỒI BÀ NGUYỄN BÌNH MINH Thái Bình - Tháng 04 năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trường vĩ mơ sách phát triển y tế II.1.1 Môi trường vĩ mô II.1.2 Chính sách phát triển y tế đất nước II.1.3 Chính sách phát triển y tế tỉnh Thái Bình II.2 Tình hình sở y tế huyện Thái Thụy II.3 Vùng thực dự án 10 II.3.1 Vị trí địa lý 10 II.3.2 Điều kiện tự nhiên 11 II.3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 11 II.4 Căn pháp lý 12 II.5 Kết luận cần thiết đầu tư 14 CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM VÀ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 15 III.1 Vị trí địa điểm 15 III.2 Quy hoạch mặt 15 III.2.1 Phương án kiến trúc 16 III.2.2 Phương án xây dựng 16 CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA 18 IV.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý, nhân 18 IV.1.1 Tổ chức máy quản lý 18 IV.1.2 Tổ chức khoa phòng 18 IV.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân 18 IV.2 Chế độ lao động 21 IV.3 Chế độ tiền lương chế độ khác 21 IV.4 Tuyển dụng 21 IV.5 Trang thiết bị chủ yếu dùng cho khám, chữa bệnh 22 CHƯƠNG V: TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 V.1 Chức bệnh viện đa khoa 23 V.2 Nhiệm vụ bệnh viện 23 V.2.1 Cấp cứu 23 V.2.2 Khám, chữa bệnh 23 V.3 Thành lập Ban quản lý dự án 24 V.3.1 Cơ cấu Ban quản lý dự án 24 V.3.2 Quyền hạn trách nhiệm Ban quản lý dự án 24 V.4 Tiến độ thực dự án 24 CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 25 VI.1 Đánh giá tác động môi trường 25 VI.1.1 Giới thiệu chung 25 VI.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 25 VI.2 Tác động dự án tới môi trường 26 VI.2.1 Tác động giai đoạn xây dựng 26 VI.2.2 Các tác động giai đoạn vận hành 27 VI.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 29 VI.3.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 29 VI.3.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 30 VI.4 Kết luận 33 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 34 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 34 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 34 VIII.2.1 Nội dung 34 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 38 VIII.2.3 Vốn lưu động 39 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN 40 IX.1 Kế hoạch sử dụng vốn 40 IX.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 40 IX.3 Nguồn vốn thực dự án 41 IX.4 Phương án vay vốn trả nợ vay 41 IX.5 Tính tốn chi phí dự án 42 IX.5.1 Chi phí nhân cơng 42 IX.5.2 Chi phí hoạt động 44 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 45 X.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 46 X.2 Doanh thu từ dự án 46 X.3 Các tiêu kinh tế dự án 47 X.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 49 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49  DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Một thành viên ORL  Mã số thuế : 0104167765  Ngày đăng ký :  Đại diện pháp luật : Phạm Quang Hoài Chức vụ : Giám đốc  Địa trụ sở : Số 146, Phố Vọng, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội  Ngành nghề KD : Khám chữa bệnh  Vốn điều lệ : I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên  Địa điểm đầu tư : Ven quốc lộ 39, Thái Xun, Thái Thụy, Thái Bình  Quy mơ đầu tư :  Giai đoạn 1: Từ tháng 5/2013 đến 2015 đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa tư nhân Thái Xuyên với quy mô 65,500 lượt bệnh nhân/năm  Giai đoạn 2: Năm 2016 dự án bắt đầu vào hoạt động đầu tư thêm số hạng mục để nâng cấp thành bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên vào năm 2017  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mơ 50 giường  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 18,818,473,000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm mười tám triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng) + Vốn chủ sở hữu : 60% tổng đầu tư ứng với số tiền 11,615,370,000 đồng + Vốn vay : 40% tổng đầu tư ứng với số tiền 7,203,103,000 đồng  Vòng đời dự án : 20 năm -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Mơi trường vĩ mơ sách phát triển y tế II.1.1 Môi trường vĩ mô Kinh tế-xã hội nước ta ba tháng đầu năm 2013 diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế, khu vực đồng Euro hầu khu vực Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 tình hình kinh tế tháng cuối năm 2012 không mong đợi Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến trì trệ nhiều kinh tế lớn Ở nước, số cân đối vĩ mơ có cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Hàng tồn kho cao Tình trạng nợ xấu chưa giải Trước tình hình đó, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị số 01/NQ-CP giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Nghị số 02/NQ-CP số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải nợ xấu, đồng thời đạo liệt ngành, địa phương thực đồng nhằm thực tốt mục tiêu, tiêu kinh tế-xã hội năm Một số tiêu chủ yếu quý I năm 2013 (tăng/giảm) so với kỳ năm 2012 (%) - Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước:+4.89 - Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản: +2.6 - Chỉ số sản xuất công nghiệp: +4.9 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng: +11.7 - Tổng kim ngạch xuất khẩu: +19.7 - Tổng kim ngạch nhập khẩu: +17.0 - Khách quốc tế đến Việt Nam: -6.2 - Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực so với kế hoạch năm: 18.0 - Chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2013 so với kỳ năm 2012: +6.91 Một số vấn đề xã hội Lao động, việc làm Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính đến 01/4/2013 53.04 triệu người, tăng 251.8 nghìn người so với thời điểm 01/01/2013, lao động nam chiếm 51.5%; lao động nữ chiếm 48,5% Lực lượng lao động độ tuổi lao động ước tính đến 01/4/2013 47.27 triệu người, tăng 183.6 nghìn người so với thời điểm 01/01/2013, lao động nam chiếm 53.5%; nữ chiếm 46.5% Lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc kinh tế đến 01/4/2013 ước tính 52.04 triệu người, tăng 337.7 nghìn người so với bình quân năm 2012 tăng 76.1 nghìn người so với quý IV năm 2012 Về cấu, lao động khu vực nông, lâm, thuỷ sản chiếm 47.0%, giảm 0.4 điểm phần trăm so với năm 2012; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 20.8%, giảm 0,4 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ chiếm 32.2%, tăng 0.8 điểm phần trăm Số liệu cho thấy tháng đầu năm 2013, hoạt động sản xuất ngành -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN nông nghiệp, thủy sản ngành cơng nghiệp gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhỏ vừa nên thu hút lao động giảm Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi quý I năm 2013 2.1%, khu vực thành thị 3.4%, khu vực nông thôn 1.57% Tỷ lệ thiếu việc làm lao động độ tuổi quý I năm 2013 3.58%, khu vực thành thị 2.54%, khu vực nông thôn 4% Tỷ lệ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp quý I năm 2013 tăng so với năm 2012 khu vực thành thị khu vực nông thôn Đời sống dân cư đảm bảo an sinh xã hội Trong tháng đầu năm, địa phương thực tốt công tác an sinh xã hội nên đời sống dân cư có số cải thiện Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, quyền cấp ủy tỉnh, thành phố tổ chức trị-xã hội doanh nghiệp tổ chức đoàn thăm, tặng quà chúc Tết gia đình liệt sỹ, gia đình có cơng với cách mạng, hộ nghèo đối tượng sách Theo báo cáo địa phương, tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo ba tháng đầu năm 2013 2540 tỷ đồng, bao gồm: 1211 tỷ đồng quà thăm hỏi hỗ trợ đối tượng sách; 1085 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo 244 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác Tình trạng thiếu đói nơng dân xảy giảm so với kỳ năm trước Trong tháng 3/2013, nước có 45.9 nghìn hộ thiếu đói, giảm 42.7% so với tháng 3/2012, tương ứng với 194.0 nghìn nhân thiếu đói, giảm 43.4% Tính chung ba tháng đầu năm, nước có 178.8 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 10.8% so với kỳ năm trước, tương ứng với 737.3 nghìn lượt nhân thiếu đói, giảm 10.9% Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, cấp, ngành, tổ chức từ trung ương đến địa phương hỗ trợ hộ thiếu đói 12.2 nghìn lương thực 8.2 tỷ đồng Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm Trong ba tháng đầu năm, nước có gần nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (9 trường hợp tử vong); 90 trường hợp mắc bệnh viêm não virút (2 trường hợp tử vong); 31 trường hợp mắc thương hàn; 11.3 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 trường hợp tử vong) 16 trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân Trong tháng phát thêm 516 trường hợp nhiễm HIV, nâng tổng số người nhiễm HIV nước tính đến tháng Ba năm 2013 lên 264.9 nghìn người, 108.8 nghìn trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS 54.5 nghìn người tử vong AIDS Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an tồn thực phẩm ngộ độc thực phẩm xảy số địa phương Riêng tháng Ba xảy vụ ngộ độc, làm 245 người bị ngộ độc Tính chung ba tháng đầu năm, địa bàn nước xảy 15 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 487 người bị ngộ độc, trường hợp tử vong Tai nạn giao thông Trong tháng 03/2013, địa bàn nước xảy 732 vụ tai nạn giao thông, làm chết 653 người làm bị thương 510 người So với kỳ năm 2012, số vụ tai nạn giao thông giảm 9.2%; số người chết giảm 13.5%; số người bị thương giảm 7.3% Tính chung ba tháng -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN đầu năm nay, địa bàn nước xảy 2822 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2578 người làm bị thương 1811 người So với kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2.8%; số người chết tăng 6.3%; số người bị thương giảm 10.7% Bình quân ngày ba tháng đầu năm, địa bàn nước xảy 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người làm bị thương 20 người II.1.2 Chính sách phát triển y tế đất nước Quyết định số 432/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 nêu rõ ngành Y nhân tố quan trọng góp phần phát triển Việt Nam bền vững Trong Quyết định này, Chính phủ Việt Nam đề mục tiêu: + Phát triển số lượng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường lao động + Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe theo hướng tồn diện, trọng dự phòng tích cực chủ động, khống chế kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh, sàng lọc phát sớm điều trị kịp thời bệnh tật Củng cố tăng cường hệ thống y tế theo hướng đa dạng hóa loại hình phục vụ xã hội hóa lực lượng tham gia, sở y tế cơng phải đóng vai trò chủ đạo Thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tồn diện, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ y tế dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức tất tuyến; giảm tình trạng tải bệnh viện tuyến Cải thiện, nâng cấp sở vật chất, điều kiện làm việc trạm y tế xã, phường Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế nhân viên công tác xã hội số lượng chất lượng; đào tạo nhân viên y tế cộng đồng, kỹ thuật viên y tế để bảo đảm cho họ có khả tiến hành tốt công việc chữa bệnh, chăm sức khỏe triển khai hoạt động y tế dự phòng + Từng bước hình thành hệ thống quản lý kiểm sốt vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe quyền lợi người tiêu dùng II.1.3 Chính sách phát triển y tế tỉnh Thái Bình  Mục tiêu: Số giường bệnh /1 vạn dân, năm 2015 23 người, năm 2020 25 người; Số bác sỹ /1 vạn dân, năm 2015 người, năm 2020 12 người  Phương hướng, giải pháp chính: Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa y tế, thu hút nguồn đầu tư ngân sách cho phát triển ngành y tế Xây dựng chế phối hợp tốt y tế công - tư, nhằm tăng cường khả khám chữa bệnh cho nhân dân Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống y tế xã, phấn đấu đến năm 2017, 2018 có 97% đến 98% số xã có dịch vụ y tế Đầu tư xây dựng hoàn thiện Bệnh viện đa khoa huyện, Thành phố để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Đầu tư xây dựng Trung tâm y tế tỉnh Thành phố Thái Bình; Đầu tư thành lập số bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, khuyến khích phát triển từ - bệnh viện -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN công lập trọng vào bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao; xây dựng Bệnh viện Đa khoa 1000 giường số Bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh như: Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lao, phổi; Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115; nghiên cứu huy động đầu tư số bệnh viện chuyên khoa Bệnh viện y học lâm sàng, bệnh nhiệt đới; Bệnh viện K; Bệnh viện Tim mạch (vào giai đoạn sau) Liên kết với thành phần kinh tế ngồi cơng lập nhằm đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật cao, hợp tác khai thác sử dụng để nâng cao cơng tác chẩn đốn bệnh, cơng tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân Xây dựng chế sách ưu đãi bác sỹ có chun mơn cao, có kế hoạch cụ thể đưa cán đào tạo để nhận chuyển giao cơng nghệ máy móc tiên tiến đại Đến năm 2020 khuyến khích tạo điều kiện để thành lập trung tâm chăm sóc người già, người đơn khơng nơi nương tựa II.2 Tình hình sở y tế huyện Thái Thụy Các sở y tế, trạm y tế Thái Thụy đóng vai trò quan trọng cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực chương trình mục tiêu quốc gia y tế Tuy nhiên nay, sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đơn vị gặp nhiều khó khăn, bất cập, cần đầu tư số lượng chất lượng Năm 2011, xã Thái Học đầu tư xây dựng Trạm y tế tầng với 12 phòng chức năng, mua sắm số trang thiết bị phục vụ cơng tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I Từ có Trạm y tế mới, cơng tác khám, điều trị cho bệnh nhân đạt hiệu cao, trì tốt việc phòng chống dịch nên xã khơng có dịch lớn xảy Từ đầu năm đến nay, Trạm tổ chức khám cho gần 2,000 lượt người, điều trị cho 838 bệnh nhân, thực trực cấp cứu 24/24giờ/ngày, không để tai biến xảy điều trị bệnh Là địa phương làm điểm xây dựng nông thôn huyện, nhiên, xét theo tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 Thái Học chưa đạt chuẩn vì: Trạm chưa có bác sĩ, thiếu nhiều trang thiết bị khó khăn thực tiêu vệ sinh môi trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT… Năm 2007, xã Thụy Hà đầu tư xây dựng Trạm y tế có 11 phòng chức cơng trình phụ trợ phục vụ việc khám, chữa bệnh cho nhân dân Nhưng sau năm vào hoạt động, sở vật chất Trạm xuống cấp nghiêm trọng chất lượng cơng trình kém, trang thiết bị cũ, để han gỉ Do đặc thù xã gần bệnh viện đa khoa, nhân dân đến khám, chữa bệnh nên cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hạn chế Thụy Hà xã Thái Thụy chưa đạt chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn I Nhưng để xây dựng Trạm y tế nguồn kinh phí địa phương khó khăn Thái Thụy có 48 trạm y tế xã, thị trấn, bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện Những năm qua, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho sở y tế đầu tư song chưa thực đáp ứng nhu cầu thực tế Về sở vật chất, toàn huyện có 41 xã đạt chuẩn quốc gia y tế giai đoạn I, có trạm đầu tư xây hoàn toàn, trạm xây chưa hồn chỉnh, số lại tu bổ, nâng cấp trạm lại chưa đạt chuẩn xuống cấp nghiêm trọng, thiếu thốn trang thiết bị nằm xã khó khăn -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Vừa qua, huyện triển khai tiêu chí đánh giá chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn II (2011 - 2020) xét theo tiêu chí có xã đạt chuẩn (chiếm 14.6%) Với bệnh viện đa khoa, dù đầu tư nhiều hạng mục cơng trình, trang thiết bị y tế (Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy quy mô 200 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh 110 giường bệnh) chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thường xuyên tình trạng tải, công suất sử dụng giường bệnh hàng năm từ 140 đến 145% Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh khơng có nhà chờ cho bệnh nhân Chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị bệnh tuyến y tế sở Thái Thụy hạn chế, tỷ lệ sinh thứ trở lên cao Tại khoa, phòng bệnh viện, bệnh nhân phải nằm ghép, người dân chưa hài lòng thái độ giao tiếp, ứng xử số cán bộ, nhân viên y tế với người bệnh Nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn tuyến huyện tuyến xã Thái Thụy thiếu nghiêm trọng, đội ngũ bác sĩ, chưa đáp ứng nhiệm vụ, đòi hỏi ngày cao ngành y tế Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy có 29 bác sĩ/140 cán nhân viên (thiếu 12 bác sĩ), Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh 19 bác sĩ/104 cán nhân viên (thiếu 19 bác sĩ), trạm y tế 48 xã, thị trấn có 33 bác sĩ đa khoa 28 xã Số bác sĩ huyện tính đầu người dân đạt tỷ lệ thấp: có bác sĩ/10.000 dân toàn tỉnh bác sĩ/10.000 dân, cộng thêm tay nghề chuyên môn số cán y tế hạn chế nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân Thủ tục hành việc khám, chữa bệnh BHYT rườm rà, việc chuyển thẻ BHYT bệnh nhân chuyển tuyến điều trị nhiều khó khăn, phức tạp Nước thải, rác thải trạm y tế chưa xử lý triệt để, số nơi gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến sống người dân Từ thực tế cho thấy: việc đầu tư nâng cao chất lượng sở vật chất, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, thực nhiệm vụ chuyên môn sở y tế Thái Thụy thiết Vì vậy, huyện xã cần phải khẩn trương rà soát, đánh giá lập kế hoạch, huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa sở y tế xuống cấp, thiếu số hạng mục cơng trình, trạm y tế xã chưa đạt chuẩn giai đoạn I, đầu tư mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân Xây dựng chế, sách thu hút đội ngũ bác sĩ làm việc huyện đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán y tế chỗ Chỉ đạo ngành chuyên môn, địa phương vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT tự nguyện, thực tốt Luật BHYT tạo điều kiện cho công dân có nhu cầu đáp ứng dịch vụ khám, chữa bệnh Ngoài nguồn hỗ trợ tỉnh, huyện, thân bệnh viện, Trung tâm Y tế cần tiết kiệm nguồn kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn Làm tốt công tác quản lý ngành, yêu cầu cán bộ, y, bác sĩ tích cực rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề, phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân II.3 Vùng thực dự án II.3.1 Vị trí địa lý Dự án “Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Thái Xuyên” thực ven quốc lộ 39, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Máy rửa phim tự động 150,000 150,000 Máy nội soi dày - tá tràng Nhật Bản 520,000 520,000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Máy điện não đồ Máy điện tim cần Nhật Bản Máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thơng số Kính hiển vi Tủ ấm Tủ lạnh Máy li tâm Máy tạo ôxi Hệ thống máy trợ thở Máy đo khúc xạ mắt Kinh thử thị lực Máy nội soi tai mũi họng Trang thiết bị cho phòng khám sản chiếc chiếc chiếc chiếc hệ thống chiếc 1 2 1 1 1 1 250,000 150,000 150,000 35,000 100,000 130,000 5,000 40,000 150,000 250,000 300,000 70,000 150,000 40,000 250,000 150,000 150,000 70,000 200,000 130,000 5,000 40,000 150,000 250,000 300,000 70,000 150,000 40,000 21 Hệ thống máy vi tính, điều hòa, hút ẩm 150,000 150,000 22 Bàn ghế, giường, tủ, ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế, cáng chấn thương 120,000 120,000 100,000 100,000 23 II Thiết bị chống nhiễm khuẩn, xử lý rác thải, nước thải Thiết bị phụ trợ cơng trình Bình, tủ cứu hỏa Hệ thống báo động cấp cứu Thiết bị văn phòng Tổng cộng 2,000 110,000 10,000 50,000 50,000 5,045,000 Theo định số 957/QĐ-BXD cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình, lập chi phí sau:  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực cơng việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.344 % =343,743,000 VNĐ  GXL: Chi phí xây lắp  GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng, tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự tốn, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư = (GXL + GTB) x 2.815 % = 412,806,000 đồng - Chi phí lập TKBVTC = GXL x 3.480 % = 175,566,000 đồng - Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.193 % = 18,595,000 đồng - Chi phí thẩm tra dự tốn = GXL x 0.200% = 19,239,000 đồng - Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.337 % = 32,418,000 đồng - Chi phí lập HSMT thiết bị = GTB x 0.287 % = 14,479,000 đồng - Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 2.628 % = 252,800,000 đồng - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0.675 % = 34,054,000 đồng - Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị= GTB x 0.300 % = 15,135,000 đồng => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng =975,092,000 đồng  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500 % = 144,293,000 đồng -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN - Chi phí kiểm tốn = (GXL + GTB) x 0.328 % = 48,136,000 đồng - Chi phí thẩm tra phê duyệt toán = (GXL + GTB) x 0.204 % = 29,934,000 đồng - Chi phí đánh giá tác động mơi trường = 165,000,000 đồng => Chi phí khác =387,363,000 đồng  Dự phòng phí Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng = (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 1,637,069,000 đồng VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT Hạng mục I II III IV V VI Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí kiểm định đồng hệ thống thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Chi phí lãi vay thời gian xây dựng GT Trước thuế VAT 8,745,000 4,586,364 312,486 886,447 375,278 159,605 16,905 17,490 29,471 13,163 229,819 30,958 13,759 352,148 131,175 43,760 27,213 150,000 1,488,244 16,370,689 874,500 458,636 31,249 88,645 37,528 15,961 1,690 1,749 2,947 1,316 22,982 3,096 1,376 35,215 13,118 4,376 2,721 15,000 148,824 1,637,069 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT sau thuế 9,619,500 5,045,000 343,734 975,092 412,806 175,566 18,595 19,239 32,418 14,479 252,800 34,054 15,135 387,363 144,293 48,136 29,934 165,000 1,637,069 18,007,758 810,715 38 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN TỒNG ĐẦU TƯ BAO GỒM LÃI VAY 18,818,473 VIII.2.3 Vốn lưu động Vốn lưu động bao gồm loại vật tư tiêu hao thông dụng, thuốc, dịch truyền, máu phục vụ bệnh nhân; tiền điện, nước, điện thoại; chi phí quản lý hành chính; số chi phí khác Chi phí lưu động hàng tháng, hàng năm tính tốn vào lượng thu hàng tháng, hàng năm đưa vào phục vụ cho cơng tác khám, chữa bệnh tháng đó, năm Với dự kiến nhu cầu vốn lưu động cho năm hoạt động chuyên môn ổn định 1,079,000,000 đồng Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Hạng mục Vốn lưu động 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 1,079,000 Chênh lệch vốn lưu động 1,079,000 Năm Hạng mục Vốn lưu động Chênh lệch vốn lưu động 2021 1,079,000 - 2022 1,079,000 - 2023 1,079,000 - 2024 1,079,000 - 2025 10 1,079,000 - Năm Hạng mục Vốn lưu động Chênh lệch vốn lưu động 2026 11 1,079,000 - 2027 12 1,079,000 - 2028 13 1,079,000 - 2029 14 1,079,000 - 2030 15 1,079,000 - Năm Hạng mục Vốn lưu động Chênh lệch vốn lưu động 2031 16 1,079,000 - 2032 17 1,079,000 - 2033 18 1,079,000 - 2034 19 1,079,000 - 2035 20 1,079,000 - -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ-THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Kế hoạch sử dụng vốn Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Chi phí lãi vay thời gian xây dựng TỒNG ĐẦU TƯ BAO GỒM LÃI VAY GT Trước thuế 8,745,000 4,586,364 312,486 886,447 352,148 1,488,244 16,370,689 ĐVT: 1,000 VNĐ GT sau VAT thuế 874,500 9,619,500 458,636 5,045,000 31,249 343,734 88,645 975,092 35,215 387,363 148,824 1,637,069 1,637,069 18,007,758 810,715 18,818,473 IX.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Thái Xuyên đầu tư xây dựng giai đoạn  Giai đoạn 1: Từ Tháng 5/2013 đến 2015 đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa tư nhân Thái Xuyên với quy mô 65,500 lượt bệnh nhân/ năm  Giai đoạn 2: Năm 2016: dự án bắt đầu vào hoạt động đầu tư thêm số hạng mục để nâng cấp thành bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên vào năm 2017 Theo đó, tiến độ sử dụng vốn dự án qua năm phân bổ sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Dự phòng phí Chi phí lãi vay thời gian xây dựng Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2013 20% 0% 60% 30% 25% 25% 5% 2014 30% 30% 0% 30% 25% 25% 32% 2015 2016 30% 20% 40% 30% 0% 40% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 63% Phân chia tiến độ sử dụng vốn theo dòng tiền: Nội dung Tổng cộng 2013 2014 2015 2016 Chi phí xây dựng 9,619,500 1,923,900 2,885,850 2,885,850 1,923,900 Chi phí thiết bị 5,045,000 - 1,513,500 2,018,000 1,513,500 Chi phí tư vấn 343,734 206,241 137,494 Chi phí quản lý dự án 975,092 292,528 292,528 195,018 195,018 Chi phí khác 387,363 96,841 96,841 96,841 96,841 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUN Dự phòng phí Chi phí lãi vay thời gian xây dựng Tổng 1,637,069 409,267 409,267 409,267 409,267 810,715 41,260 255,478 513,978 - 18,818,473 2,970,036 5,453,464 6,118,954 4,276,020 IX.3 Nguồn vốn thực dự án Với tổng mức đầu tư 18,818,473,000 đồng (Mười tám tỷ tám trăm mười tám triệu bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng) Trong chủ đầu tư bỏ 60% tổng đầu tư ứng với số tiền 11,615,370,000 đồng (Mười tỷ sáu trăm mười lăm triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng), 40% vốn đầu tư vốn vay ngân hàng ứng với số tiền 7,203,103,000 đồng (Bảy tỷ hai trăm linh ba triệu trăm mười ba ngàn đồng), với mức lãi suất vay 12%/năm ĐVT: 1,000 VNĐ Tổng nguồn vốn Tổng cộng 2013 2014 2015 2016 Tỷ lệ Vốn vay 7,203,103 1,171,510 2,079,194 2,241,991 1,710,408 40% Vốn chủ sở hữu 11,615,370 1,798,525 3,374,269 3,876,963 2,565,612 60% Tổng 18,818,473 2,970,036 5,453,464 6,118,954 4,276,020 100% IX.4 Phương án vay vốn trả nợ vay Chủ đầu tư vay ngân hàng 40% tổng đầu tư tương đương số tiền 7,203,103,000 đồng (Bảy tỷ hai trăm linh ba triệu trăm mười ba ngàn đồng) Tỷ lệ vốn vay/ tổng đầu tư Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 40% 7,203,103,000 đồng 120 tháng 44 tháng 12%/ năm 76 tháng Phương án trả nợ gốc lãi vay: Ân hạn 44 tháng trả lãi vay không trả vốn gốc Bắt đầu trả vốn gốc từ 1/1/2017 Trả nợ gốc hàng tháng theo số dư nợ đầu kì vòng 76 tháng cho giai đoạn vay lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ (mỗi tháng) Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư đối tác hợp tác cho vay Bảng lịch vay trả nợ năm: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Hạng mục Nợ đầu kỳ 1,171,510 3,250,705 5,492,695 7,203,103 Vay kỳ 1,171,510 2,079,194 2,241,991 1,710,408 Lãi phát sinh kỳ 41,260 255,478 513,978 755,494 801,523 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 41 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Trả nợ + Trả gốc + Trả lãi Nợ cuối kỳ Năm Hạng mục Nợ đầu kỳ Vay kỳ Lãi phát sinh kỳ Trả nợ + Trả gốc + Trả lãi Nợ cuối kỳ 41,260 255,478 513,978 755,494 1,938,855 1,137,332 41,260 255,478 513,978 755,494 801,523 1,171,510 3,250,705 5,492,695 7,203,103 6,065,771 2018 2019 6,065,771 4,928,439 2020 2021 2022 10 3,791,107 2,653,775 1,516,443 2023 11 379,111 665,043 528,563 1,802,375 1,665,896 1,137,332 1,137,332 665,043 528,563 4,928,439 3,791,107 393,299 255,604 119,124 1,530,631 1,392,936 1,256,456 1,137,332 1,137,332 1,137,332 393,299 255,604 119,124 2,653,775 1,516,443 379,111 568,666 947,777 379,111 568,666 IX.5 Tính tốn chi phí dự án IX.5.1 Chi phí nhân cơng Chi phí bao gồm lương cán công nhân viên khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, lực có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 21% chi phí lương cho CBCNV.…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 2,015,000,000 đồng Mức tăng lương năm 5%/ năm Kế hoạch chi lương thể cụ thể bảng sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Hạng mục Giám Đốc Phó Giám Đốc Kế Tốn Thủ quỹ Cán vật tư Thủ kho Hành - tổ chức Các phòng chức Phòng nội - cấp cứu + Bác sĩ + Y tá Phòng ngoại khoa + Bác sĩ Số Lượng Mức Mức BHXH,YT… lương/tháng lương/năm 1 1 1 8,000 7,500 6,000 6,000 5,000 5,000 5,500 104,000 97,500 78,000 78,000 65,000 65,000 71,500 20,160 18,900 15,120 15,120 12,600 12,600 13,860 7,500 5,000 97,500 65,000 18,900 12,600 7,500 97,500 18,900 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 42 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN + Y tá Phòng chấn thương + Bác sĩ + Y tá Phòng sản, phụ khoa + Bác sĩ + Y tá Phòng nhi + Bác sĩ + Y tá Phòng tai, mũi, họng - răng, hàm, mặt - mắt + Bác sĩ + Y tá Phòng xét nghiệm Phòng siêu âm Phòng chụp X quang Phòng dược Phòng nội soi Nhân viên khác Nhân viên nhà bếp Nhân viên bảo vệ+ giữ xe Lao công TỔNG 5,000 65,000 12,600 7,500 5,000 97,500 65,000 18,900 12,600 7,500 5,000 97,500 65,000 18,900 12,600 7,500 5,000 97,500 65,000 18,900 12,600 2 2 7,500 5,000 5,500 5,500 5,500 5,000 5,000 97,500 65,000 71,500 71,500 71,500 65,000 65,000 18,900 12,600 13,860 13,860 13,860 12,600 12,600 4 45 4,000 3,500 3,000 155,000 52,000 45,500 39,000 2,015,000 10,080 8,820 7,560 390,600 Bảng lương cụ thể năm sau: Năm 2016 2017 Hạng mục Mức tăng lương 1.05 1.10 Tổng lương 2,115,750 2,221,538 BHYT,BHXH (21%) 444,308 466,523 Tổng cộng 2,560,058 2,688,060 Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương BHYT,BHXH (21%) 2019 1.34 2,700,293 567,061 2018 2017 2018 1.16 1.22 1.28 2,332,614 2,449,245 2,571,707 489,849 514,341 540,059 2,822,463 2,963,587 3,111,766 2018 2019 2020 2019 10 1.41 1.48 1.55 1.63 2,835,307 2,977,073 3,125,926 3,282,223 595,415 625,185 656,445 689,267 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 43 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Tổng cộng Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương BHYT,BHXH (21%) Tổng cộng Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương BHYT,BHXH (21%) Tổng cộng 3,267,354 3,430,722 3,602,258 3,782,371 3,971,489 2020 11 1.71 3,446,334 723,730 4,170,064 2021 2020 2021 2022 12 13 14 15 1.80 1.89 1.98 2.08 3,618,650 3,799,583 3,989,562 4,189,040 759,917 797,912 837,808 879,698 4,378,567 4,597,495 4,827,370 5,068,739 2021 16 2.18 4,398,492 923,683 5,322,176 2022 17 2.29 4,618,417 969,868 5,588,284 2023 2022 2023 18 19 20 2.41 2.53 2.65 4,849,338 5,091,805 5,346,395 1,018,361 1,069,279 1,122,743 5,867,699 6,161,084 6,469,138 IX.5.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, Chi phí nhập thuốc chữa bệnh, chi phí ăn uống, giải khát, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, điện thoại, chi phí xử lý rác thải, chi phí điện nước, thơng tin liên lạc Hạng mục chi tiết chi phí tổng hợp sau: Thuốc chữa bệnh 60% Doanh thu từ thuốc chữa bệnh Thuốc- bông- gạc 60% Doanh thu từ thuốc- bông- gạc Phục vụ ăn uống- giải khát 50% Doanh thu từ ăn uống- giải khát Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 10% Giá trị máy móc thiết bị Chi phí xử lý rác thải 1% Doanh thu Chi phí điện nước 5,000 ngàn đồng/ tháng Chi phí thơng tin liên lạc 2,500 ngàn đồng/ tháng Chi phí quản lý 5,000 ngàn đồng/ tháng BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM ĐẦU CỦA DỰ ÁN ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2016 2017 2018 2019 2020 Hạng mục Chi phí cơng nhân viên 2,115,750 2,221,538 2,332,614 2,449,245 2,571,707 Chi BHXH-YT 444,308 466,523 489,849 514,341 540,059 Thuốc chữa bệnh 529,200 590,389 656,373 727,480 804,057 Thuốc- bông- gạc 277,200 309,251 343,815 381,061 421,173 Phục vụ ăn uống- giải khát 105,000 117,141 130,233 144,341 159,535 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUN Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí xử lý rác thải Chi phí điện nước Chi phí thơng tin liên lạc Chi phí quản lý Tổng cộng 504,500 504,500 504,500 504,500 504,500 82,992 92,588 102,936 114,087 126,097 63,000 66,150 69,458 72,930 76,577 31,500 33,075 34,729 36,465 38,288 63,000 66,150 69,458 72,930 76,577 4,216,450 4,467,304 4,733,964 5,017,383 5,318,570 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 45 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động hiệu dự án 20 năm vào hoạt động từ quý I năm 2015; - Vốn chủ sở hữu chiếm 60%, vốn vay chiếm 40%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án thu từ dịch vụ hoạt động bệnh viện - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án mức thuế suất ưu đãi: 10% X.2 Doanh thu từ dự án STT I II III Doanh thu dự án từ dịch vụ sau: Đơn giá bình Số lượt BN/ Loại dịch vụ y tế quân/1BN năm Khám bệnh 30 65,500 Cận lâm sàng Chụp X quang - Chụp tay, chân 25 7,000 - Chụp tim, phổi 40 6,500 - Chụp dày 50 6,000 Siêu âm - 4D 100 2,000 - Màu 70 4,500 - Đen trắng 50 6,000 Xét nghiệm - Máu 40 8,500 - Nước tiểu 30 10,000 Nội soi thực quản dày 80 10,000 Điện tim 40 11,000 Điện não 50 9,000 Siêu âm loãng xương 50 8,500 Điều trị ngoại trú Ngoại 40 8,000 Nội 40 9,000 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Doanh Thu 1,965,000 4,305,000 175,000 260,000 300,000 200,000 315,000 300,000 340,000 300,000 800,000 440,000 450,000 425,000 1,760,000 320,000 360,000 46 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN IV Phụ khoa Mắt Tai mũi họng Răng hàm mặt Các nguồn thu khác Thuốc, bông, gạc Thuốc chữa bệnh Phục vụ ăn uống, dịch vụ khác Tổng cộng doanh thu 40 40 40 60 6,000 5,000 10,000 4,000 50 150 11,000 7,000 240,000 200,000 400,000 240,000 1,850,000 550,000 1,050,000 100 2,500 250,000 9,880,000 Bảng tổng hợp doanh thu dự án qua năm ĐVT: 1,000đ Năm 2016 2017 2,018 2019 2020 Hạng mục Công suất 80% 85% 90% 95% 100% Mức tăng doanh thu năm 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 Doanh thu 8,299,200 9,258,795 10,293,602 11,408,742 12,609,662 Sau hồn thành xây dựng năm 2015 phòng khám đa khoa tư nhân Thái xuyên vào hoạt động vào đầu năm 2016 với lượt bệnh nhân tới khám ít- đạt khoảng 85% số bệnh nhân dự kiến Cũng năm 2016 chủ đầu tư đầu tư để nâng cấp quy mơ phòng khám lên thành bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên có 50 giường bệnh, số lượt bệnh nhân bệnh viện tăng lên đáng kể Đến năm 2020 tình hình hoạt động bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên vào ổn định với công suất 100% X.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao EBIT Lãi vay EBT Thuế TNDN (10%) EAT 2016 8,299,200 4,216,450 4,216,450 1,679,298 4,082,751 755,494 3,327,257 332,726 2,994,531 2017 2018 9,258,795 10,293,602 4,467,304 4,733,964 4,467,304 4,733,964 1,679,298 1,679,298 4,791,491 5,559,638 801,523 665,043 3,989,968 4,894,594 398,997 489,459 3,590,971 4,405,135 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh ĐVT: 1,000 VNĐ 2019 2020 11,408,742 12,609,662 5,017,383 5,318,570 5,017,383 5,318,570 1,679,298 1,679,298 6,391,359 7,291,092 528,563 393,299 5,862,795 6,897,793 586,280 689,779 5,276,516 6,208,014 47 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Qua bảng báo cáo thu nhập thấy dự án có lời từ năm hoạt động Khơng góp phần sức khỏe cộng động đáp ứng nhu cầu thiếu hụt nơi chăm sóc sức khỏe chất lượng cao Hơn với mức sinh lời ổn định, doanh nghiệp hoàn toàn trang trải tất chi phí, tạo nguồn lợi nhuận cao để tái đầu tư phát triển phục vụ cho việc nâng cao sức khỏe cộng đồng Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT : 1,000 VNĐ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 NGÂN LƯU VÀO 8,299,200 9,258,795 Doanh thu 8,299,200 9,258,795 Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA 2,970,036 5,453,464 6,118,954 9,571,470 4,467,304 Đầu tư ban đầu 2,970,036 5,453,464 6,118,954 4,276,020 Chi phí hoạt động 4,216,450 4,467,304 Chênh lệch vốn lưu động 1,079,000 Ngân lưu ròng trước thuế (2,970,036) (5,453,464) (6,118,954) (1,272,270) 4,791,491 Thuế TNDN 332,726 398,997 Ngân lưu ròng sau thuế (2,970,036) (5,453,464) (6,118,954) (1,604,995) 4,392,494 Ngân lưu tích lũy (2,970,036) (8,423,499) (14,542,453) (16,147,449) (11,754,954) ( Bảng ngân lưu chi tiết đính kèm phụ lục) TT Chỉ tiêu Gía trị Tổng mức đầu tư 18,818,473,000 đồng Giá trị thực NPV 21,644,982,000 đồng Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn (năm) Đánh giá 26.5% năm tháng Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 20 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm dự án Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 21,644,982,000 đồng >0 -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN Suất sinh lời nội là: IRR = 26.5% Thời gian hồn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh X.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển thị phồn vinh đất nước Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu thời đại công nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên thực thi bắt kịp phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 21,644,982,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 26.5% ; thời gian hoàn vốn sau năm tháng Điều cho thấy dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh, thêm vào mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tỉnh thành nước CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vơ giá Do đó, Cơng ty TNHH Một thành viên ORL hy vọng “Dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Thái Xuyên” thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình nói chung dự án có nhiều đóng góp giải việc làm, -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 49 DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN THÁI XUYÊN tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngồi ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân sức khỏe, đem lại sống tốt đẹp cho cộng đồng Vì lợi ích vơ to lớn này, Công ty TNHH Một thành viên ORL chúng tơi kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan hỗ trợ để dự án sớm triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Thái Thụy, ngày tháng năm 2013 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL Giám Đốc PHẠM QUANG HOÀI -Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 50 ... chức khoa phòng Các phòng chức - Phòng hành - tổ chức - Phòng tài - kế tốn Các phòng chun mơn - Phòng nội - cấp cứu - Phòng ngoại khoa - Phòng chấn thương - Phòng sản, phụ khoa ' - Phòng nhi - Phòng... buộc áp dụng; - Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; - Tiêu chuẩn môi trường Bộ KHCN&MT ban hành 1995,... sản, phụ khoa ' - Phòng nhi - Phòng tai, mũi, họng - răng, hàm, mặt - mắt - Phòng xét nghiệm - Phòng siêu âm - Phòng chụp X quang - Phòng dược - Phòng nội soi IV.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân Cơ cấu