CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI GIA VIỄN ĐỊA ĐIỂM : XÃ GIA HỊA, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH CHỦ ĐẦU TƢ : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Ninh Bình - Tháng năm 2011 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI GIA VIỄN CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK DƢƠNG NGỌC BẨY ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Ninh Bình - Tháng năm 2011 MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 10 II.1 Điều kiện tự nhiên 10 II.1.1 Vị trí địa lý 10 II.1.2 Địa hình 11 II.1.3 Khí hậu 11 II.1.4 Tài nguyên đất 11 II.1.5 Tài nguyên du lịch 12 II.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 12 II.2.1 Dân số nguồn nhân lực 12 II.2.2 Lao động 13 II.2.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 13 CHƢƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN GIA VIỄN 15 III.1 Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn 15 III.2 Hiện trạng phát sinh thu gom, vận chuyển xử lý/tiêu hủy chất thải rắn 15 III.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 15 III.2.2 Chất thải rắn công nghiệp 22 III.2.3 Chất thải rắn y tế 22 III.2.4 Chất thải nguy hại 23 III.2.5 Tổng hợp trạng lƣợng chất thải rắn phát sinh 23 III.3 Các tác động tới môi trƣờng chất thải rắn địa bàn huyện Gia Viễn 24 CHƢƠNG IV: PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỰ ÁN 26 IV.1 Quy hoạch dự án 26 IV.2 Diện tích khu đất dự kiến đầu tƣ dự án 26 IV.3 Mục tiêu dự án 27 IV.4 Quy mô đầu tƣ 27 IV.4.1 Quy mô công suất 27 IV.4.2 Quy mơ diện tích 27 CHƢƠNG V: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 29 V.1 Quy trình cơng nghệ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt 29 V.1.1 Quy trình phân loại chất thải 29 V.1.2 Quy trình chế biến hạt nhựa Error! Bookmark not defined V.1.3 Công nghệ ép chất thải thành viên đốt Error! Bookmark not defined V.1.4 Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Error! Bookmark not defined V.2 Công nghệ tái chế nhớt thải nhà máy 36 V.2.1 Khử nƣớc tiền chƣng cất Error! Bookmark not defined V.2.2 Bay hoàn toàn Error! Bookmark not defined V.2.3 Chƣng cất tiếp xúc nhiệt Error! Bookmark not defined V.2.4 Lọc Error! Bookmark not defined V.2.5 Pha chế dầu nhờn thƣơng phẩm Error! Bookmark not defined V.2.6 Quy trình tiếp nhận dầu nhờn thải xuất sản phẩm Error! Bookmark not defined V.3 Quy trình sản xuất mỡ bôi trơn công nghiệp 42 V.4 Cơng nghệ lò đốt chất thải 42 V.5 Hệ thống đống rắn 46 V.6 Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 47 V.6.1 Hoạt động thu gom vận chuyển chất thải 47 V.6.2 Hoạt động tiếp nhận, phân loại lƣu kho 48 V.7 Hệ thống công nghệ xử lý nƣớc thải 50 V.7.1 Các nguồn phát sinh 50 V.7.2 Công suất thiết kế 52 V.7.3 Thành phần loại nƣớc thải 52 V.7.4 Yêu cầu chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 55 V.7.5 Đề xuất phƣơng án thiết kế 55 V.7.6 Các hạng mục cơng trình, thiết bị cần đầu tƣ 64 CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 69 VI.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 69 VI.1.1 Giới thiệu chung 69 VI.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 69 VI.2 Các nguồn có khả gây nhiễm chất gây ô nhiễm thị 69 VI.2.1 Nguồn gây nhiễm khơng khí 69 VI.2.2 Nguồn gây ồn 70 VI.2.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 70 VI.2.4 Chất thải rắn 70 VI.3 Đánh giá mức độ tác động dự án đến môi trƣờng khu vực 72 VI.3.1 Tác hại dự án đến mơi trƣờng khơng khí 72 VI.3.2 Tác hại chất gây nhiễm khơng khí 75 VI.3.3 Tác hại dự án đến môi trƣờng nƣớc 76 VI.3.4 Tác động chất thải rắn 78 VI.3.5 Tác động đến cảnh quan du lịch – văn hoá tài nguyên đất 79 VI.3.6 Tác động đến hệ sinh thái 79 VI.3.7 Tác động tài nguyên môi trƣờng đƣợc ngƣời sử dụng 79 VI.3.8 Tác động đến sức khoẻ cộng đồng 79 VI.3.9 Dự báo rủi ro cố môi trƣờng dự án gây 79 VI.4 Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 79 VI.4.1 Biện pháp khống chế nhiễm khơng khí, tiếng ồn 80 VI.4.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 81 VI.4.3 Biện pháp khống chế chất thải rắn 82 VI.4.4 Quy hoạch xanh 83 VI.4.5 Vệ sinh an toàn lao động phòng chống cố 83 VI.5 Kết luận kiến nghị 83 CHƢƠNG VII: PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 85 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 86 VIII.1 Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tƣ 86 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 87 VIII.2.1 Nội dung 87 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 89 CHƢƠNG IX: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 90 IX.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 90 IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 90 IX.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 90 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án 90 IX.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay 92 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 94 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 94 X.2 Tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh 94 X.3 Phân tích doanh thu 96 X.4 Các tiêu kinh tế dự án 98 X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 100 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 101 XI.1 Kết luận 101 XI.2 Kiến nghị 101 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ : Công ty Cổ phần Xuất Nhập DHBK  Mã số thuế : 2700.607.668  Đại diện pháp luật : Dƣơng Ngọc Bẩy  Chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị  Địa trụ sở : Số 372, phố Bình Yên Tây, Phƣờng Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  Email : dhbk.jsc@gmail.com Bảng: Ngành nghề kinh doanh STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên ngành Mã ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan 4661 (Chính) (Dầu, mỡ, nhờn) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chƣa đƣợc phân vào đâu (dịch vụ quản lý khai thác chợ, trung tâm thƣơng 8299 mại, XNK mặt hàng công ty kinh doanh) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ 6810 sử dụng thuê Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 6820 đất Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 56101 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chƣa đƣợc 23990 phân vào đâu (sản xuất, triết xuất, đóng gói dầu, mỡ, nhờn) Vận tải hàng hóa đƣờng (Chi tiết: vận tải hàng hóa, 4933 vận chuyển chất thải cơng nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải) Bán buôn phụ tùng phận phụ trợ môto, xe máy 45431 Chuẩn bị mặt 43120 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Giao thơng, thủy lợi, viễn thơng, cấp nƣớc, đƣờng điện trạm biến áp 4290 đến 110KV, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật cơng nghiệp cơng trình văn hóa) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa (chi tiết: vận tải hàng hóa, 5022 vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải) Khách sạn 55101 Bán bn ơtơ xe có động khác 4511 Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại 3821 Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại 3822 Thu gom rác thải độc hại (không chứa, phân loại, tái chế rác 3812 Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com 18 19 20 21 22 23 24 thải) Thu gom rác thải không độc hại (không chứa, phân loại, tái chế rác thải) Tái chế phế liệu (dung mơi, nhớt thải, chì, bình ắc quy, rác thải công nghiệp điện, điện tử công nghiệp) Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Hoạt động cấp tín dụng khác (dịch vụ cầm đồ) Bán buôn kim loại quặng kim loại (chi tiết: bán buôn sắt thép, ống thép, kim loại màu) Vận tải hành khách đƣờng khác Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng I.2 Mơ tả sơ dự án I.2.1 Thông tin dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Hình thức đầu tƣ 3811 3830 46697 6492 4662 4932 77302 : Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn : Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình : Đầu tƣ xây dựng I.2.2 Sự cần thiết đầu tƣ dự án Huyện Gia Viễn nằm phía Đơng Bắc tỉnh Ninh Bình, tỉnh nằm gần địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc với tuyến hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Trong năm qua, kinh tế tỉnh Ninh Bình nói chung huyện Gia Viễn nói riêng có bƣớc phát triển đáng kể Đặc biệt cấu kinh tế chuyển dịch dần sang cấu công nghiệp Đi đôi với phát triển sức ép xung quanh vấn đề môi trƣờng, vấn đề chất thải rắn Theo dự báo đến năm 2015, lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Gia Viễn 14,000 tấn/năm, lƣợng chất thải công nghiệp nguy hại 16.7 tấn/năm (Nguồn: Báo cáo Quy hoạch mạng lƣới thu gom, điểm trung chuyển xử lý chất thải rắn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) Mặc dù thời gian qua cấp ngành quan tâm tới công tác quản lý môi trƣờng nhƣng công tác đặc biệt với chất thải rắn nhiều bất cập Hiện huyện Gia Viễn chƣa có khu xử lý chất thải rắn tập trung, 9/12 xã chƣa có tổ đội thu gom chất thải rắn, trang thiết bị có thơ sơ thiếu (chủ yếu dùng xe cải tiến tự chế) Công tác xử lý chất thải rắn xã không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, chất thải rắn đƣợc đổ tự nhiên bãi rác tự phát địa bàn Tình trạng xả thải rác bừa bãi, hiệu suất thu gom rác thấp cộng thêm thiếu đầu tƣ cho bãi tập kết, khu xử lý chất thải rắn vận hành bãi chơn lấp khơng quy trình kỹ thuật nguồn phát sinh gây bệnh tật cộng đồng địa bàn huyện Gia Viễn Vì việc đầu tƣ xây dựng dự án “Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn ” hoạt động cần thiết cấp bách Dự án đƣợc triển khai đáp ứng đƣợc nhu cầu mục tiêu sau: - Giải tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh nhƣ tại, bảo đảm cảnh quan môi trƣờng chất lƣợng sống Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com - Phân loại giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt công nghiệp địa bàn huyện Gia Viễn - Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ chất thải công nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Bình tỉnh lân cận góp phần tăng cƣờng cơng tác xã hội hố cơng tác bảo vệ mơi trƣờng nói chung quản lý chất thải nói riêng - Thúc đẩy phát triển hoạt động tái sử dụng, tái chế tiêu hủy chất thải góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, hạn chế chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ mơi trƣờng sức khỏe nhân dân mục tiêu phát triển bền vững - Xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt cơng nghiệp có cơng nghệ tiên tiến, đồng đảm bảo đầy đủ quy định bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 - Giải việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng, tăng ngân sách - Giúp quan quản lý địa phƣơng có định hƣớng phát triển công tác quản lý chất thải, nâng cao nhận thức ngƣời dân bảo vệ môi trƣờng Từ phân tích đánh giá nêu trên, đồng thời đối chiếu với lực quản lý tài mình, Cơng ty cổ phần Xuất nhập DHBK đề nghị đƣợc nghiên cứu triển khai Dự án “Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn” Dự án dự kiến xin đƣợc triển khai xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình I.3 Cơ sở pháp lý  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 209/2004/NĐ–CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng;  Nghị định số 08/2005/NĐ–CP ngày 24/01/2005 Chính Phủ việc hƣớng dẫn lập quản lý Quy hoạch xây dựng;  Nghị định số 108/2006/NĐ–CP ngày 22/9/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ;  Nghị định số 59/2007/NĐ/CP ngày 09/04/2007 Chính phủ Quản lý Chất thải rắn;  Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 Chính phủ Phí bảo vệ mơi trƣờng chất thải rắn;  Nghị định số 04/2009/NĐ–CP ngày 14/01/2009 Chính phủ Ƣu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 12/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng V/v Hƣớng dẫn điều kiện ngành nghề thủ tập lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;  Quyết định số 23/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi Trƣờng V/v Ban hành danh mục Chất thải nguy hại;  Quyết định số 22/2006/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi Trƣờng V/v Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trƣờng  Thông tƣ số 39/2008/TT–BTC ngày 19/05/2008 Bộ Tài Hƣớng dẫn thực Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 Chính phủ Phí bảo vệ mơi trƣờng chất thải rắn;  Thông tƣ số 121/2008/TT–BTC ngày 12/12/2008 Bộ Tài vê Hƣớng dẫn chế ƣu đãi hỗ trợ tài hoạt động đầu tƣ cho quản lý chất thải rắn  QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng Bộ trƣởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ–BXD ngày 03/04/2008;  Quyết định số 03/2008/QĐ–BXD ngày 31/03/2008 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch xây dựng;  Thông tƣ số 07/2008/TT–BXD ngày 07/04/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;  Quyết định số 21/2005/QĐ–BXD ngày 22/7/2005 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng V/v Ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ đồ án quy hoạch xây dựng; Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com                 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng áp dụng TCVN 5949:1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cƣ (theo mức âm tƣơng đƣơng); TCVN 3985:1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tƣơng đƣơng); Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động; TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nƣớc cấp sinh hoạt Bộ Y tế; QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng khơng khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh; QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngƣỡng chất thải nguy hại; QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc mặt; QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc ngầm; QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt; QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải cơng nghiệp bụi chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ; QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải công nghiệp; QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải bãi chôn lấp chất thải rắn Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ VIII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tƣ tính tốn tồn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp cơng trình, máy móc trang thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng chi phí khác Ngồi ra, có lãi vay thời gian xây dựng khoảng dự phòng phí chiếm 10% loại chi phí  Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng cơng trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự tốn xây dựng cơng trình  Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng;  Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trƣờng cơng trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng cơng trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình;  Chi phí khởi cơng, khánh thành;  Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.121% = 850,735,000 đ(3) GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm khoản chi phí  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.704% = 507,479,000 đ  Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.281% = 184,706,000 đ  Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL X 0.18% = 57,479,000 đ  Chi phí thẩm tra dự tốn = GXL x 0.231% = 73,929,000 đ  Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0,229% = 73,385,000 đ  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị: GTB x 0.301% = 24,370,000 đ  Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 2.255% = 721,802,000 đ  Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị: GTB x 0.784% = 63,457,000 đ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 1,706,608,000 đ(4)  Chi phí giải phóng mặt th đất: Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 87 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Bao gồm chi phí thuê đất, đền bù, giải toả mặt ƣớc tính khoảng 2,500,000,000 đồng  Chi phí khác  Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên:  Chi phí khoan địa chất = 250,000,000 đ  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL*1.5% = 480,060,000 đ  Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.285% = 114,290,000 đ  Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tƣ = (GXL+GTB)*0,183% = 73,185,000 đ  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng = 55,000,000 đ  Chi phí sản xuất thí nghiệm = 550,000,000 đ  Chi phí khác = 1,522,535,000 đ (5)  Chi phí dự phòng = (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gtđ+Gk)*7% = 3,318,522,000 đ (6)  Tổng vốn đầu tƣ= (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = 50,000,000,000 VNĐ Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 88 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ Bảng tổng mức đầu tƣ ban đầu (ĐVT:1,000đ) STT I II HẠNG MỤC Chi phí xây lắp Hệ thống xử lý chất thải sinh hoạt Lò đốt chất thải Hệ thống tái chế nhớt Hệ thống xử lý nƣớc thải Hệ thống hóa rắn Các hệ thống phụ trợ khác Chi phí máy móc thiết bị Máy bơm nƣớc Máy xúc, ủi chuyên dụng 350CV Máy phát điện 200 KVA Tủ tài liệu, bàn ghế văn phòng, điện thoại … Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị V Chi phí khác Chi phí khoan địa chất Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trƣờng Chi phí sản xuất thí nghiệm VI Chi phí thuê đất, đền bù giải phóng mặt VII CHI PHÍ DỰ PHỊNG TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ III IV Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn GT TRƢỚC THUẾ 29,094,545 9,545,455 8,400,000 3,512,727 1,909,091 1,909,091 3,818,182 7,361,455 278,727 4,581,818 1,737,273 763,636 2,909,455 954,545 840,000 351,273 190,909 190,909 381,818 736,145 27,873 458,182 173,727 76,364 GT SAU THUẾ 32,004,000 10,500,000 9,240,000 3,864,000 2,100,000 2,100,000 4,200,000 8,097,600 306,600 5,040,000 1,911,000 840,000 773,396 1,551,462 461,345 167,915 52,254 67,208 66,714 22,154 656,184 57,688 1,384,123 227,273 436,418 103,900 66,532 50,000 500,000 2,272,727 3,016,838 45,454,545 77,340 155,146 46,134 16,791 5,225 6,721 6,671 2,215 65,618 5,769 138,412 22,727 43,642 10,390 6,653 5,000 50,000 227,273 301,684 4,545,455 850,735 1,706,608 507,479 184,706 57,479 73,929 73,385 24,370 721,802 63,457 1,522,535 250,000 480,060 114,290 73,185 55,000 550,000 2,500,000 3,318,522 50,000,000 VAT 89 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com CHƢƠNG IX: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN IX.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ Thành tiền trƣớc thuế Khoản mục chi phí STT VAT Thành tiền sau thuế 29,094,545 2,909,455 32,004,000 Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị (VND) 7,361,455 736,145 8,097,600 Chi phí tƣ vấn (VND) 1,551,462 155,146 1,706,608 Chi phí quản lý dự án (VNĐ) 773,396 77,340 850,735 Chi phí khác (VNĐ) 1,384,123 138,412 1,522,535 Chi phí thuê đất,đền bù giải phóng mặt 2,272,727 227,273 2,500,000 Dự phòng phí 3,016,838 301,684 3,318,522 45,454,545 4,545,455 50,000,000 Cộng IX.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Theo kế hoạch đề tiến độ thực dự án đƣợc hoạch định nhƣ sau:  Tháng 03/2013: Hoàn thành thủ tục pháp lý  Tháng 04/2013 -11/2013:San lấp mặt hoàn thành xây dựng nhà máy  Tháng 11/2013- 05/2014: Sản xuất thử nghiệm  Từ tháng 06/2014: Nhà máy thức vào hoạt động Theo đó, việc sử dụng vốn theo nhu cầu đƣợc phân bổ nhƣ bảng sau: Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đất Dự phòng: Cộng Q I/2013 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013 Quý I/2014 Quý II/2014 Tổng cộng 10,668,000 10,668,000 10,668,000 32,004,000 4,048,800 4,048,800 8,097,600 853,304 213,326 213,326 213,326 212,684 212,684 212,684 212,684 213,326 1,706,608 850,735 253,756 253,756 253,756 253,756 253,756 253,756 1,522,535 2,500,000 2,500,000 553,087 553,087 553,087 553,087 553,087 553,087 3,318,522 15,040,831 15,949,653 15,949,653 1,232,853 1,020,169 806,843 50,000,000 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Quý I/2013 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013 6,016,332 6,379,861 6,379,861 493,141 Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 90 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Vốn vay ngân hàng Cộng STT Hạng mục Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng 9,024,498 15,040,831 9,569,792 15,949,653 9,569,792 15,949,653 Quý I/2014 Quý II/2014 408,068 322,737 612,101 484,106 1,020,169 806,843 TỔNG 20,000,000 30,000,000 50,000,000 739,712 1,232,853 Tỷ lệ (%) 40% 60% 100% Với tổng mức đầu tƣ 50,000,000,000 đồng (Năm mƣơi tỷ đồng) Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 40% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 20,000,000,000 đồng Ngoài ra, vào kế hoạch sử dụng vốn đầu tƣ cho dự án, công ty thống mức vốn cần vay 30,000,000,000 đ (Ba mƣơi tỷ đồng), chiếm 60% tổng mức vốn đầu tƣ Giả định Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất vay tạm tính trung bình theo mức lãi suất chung 21%/năm, nhiên kỳ vọng đƣợc cho vay với mức lãi suất ƣu đãi Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ, bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động, trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay thời gian xây dựng đƣợc trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đồng HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Quý I 9,024,498 473,786 473,786 9,024,498 NĂM 2013 Qúy II Quý III 9,024,498 18,594,290 9,569,792 9,569,792 976,200 1,478,614 976,200 1,478,614 18,594,290 28,164,081 Quý IV 28,164,081 739,712 1,517,449 1,517,449 28,903,793 Năm 2014 Quý I Quý II 28,903,793 29,515,894 612,101 484,106 1,549,584 1,575,000 1,549,584 1,575,000 29,515,894 30,000,000 Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân đợt vào đầu quý đầu quý I/2013 đến cuối quý II/2014, thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 7,570,634,000 đồng Lãi vay đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 91 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: IX.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay Thời hạn trả nợ 60% 30,000,000 26 5.25% 20 Quý Quý Quý Quý  Lịch trả nợ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ NĂM 2014 Quý III Quý IV Quý I 30,000,000 28,500,000 27,000,000 NĂM 2015 Quý II Quý III Quý IV 25,500,000 24,000,000 22,500,000 3,075,000 2,996,250 2,917,500 1,575,000 1,496,250 1,417,500 1,500,000 1,500,000 1,500,000 28,500,000 27,000,000 25,500,000 2,838,750 2,760,000 2,681,250 1,338,750 1,260,000 1,181,250 1,500,000 1,500,000 1,500,000 24,000,000 22,500,000 21,000,000 NĂM 2016 Quý I Quý II Quý III Quý IV 21,000,000 19,500,000 18,000,000 16,500,000 2,602,500 1,102,500 1,500,000 19,500,000 2,523,750 1,023,750 1,500,000 18,000,000 Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 2,445,000 945,000 1,500,000 16,500,000 2,366,250 866,250 1,500,000 15,000,000 92 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ HẠNG MỤC Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ NĂM 2017 Quý I Quý II Quý III Quý IV 15,000,000 13,500,000 12,000,000 10,500,000 2,287,500 787,500 1,500,000 13,500,000 2,208,750 708,750 1,500,000 12,000,000 2,130,000 630,000 1,500,000 10,500,000 2,051,250 551,250 1,500,000 9,000,000 NĂM 2018 Quý I Quý II Quý III Quý IV 9,000,000 7,500,000 6,000,000 4,500,000 Năm 2019 Quý I Quý II 3,000,000 1,500,000 1,972,500 472,500 1,500,000 7,500,000 1,657,500 157,500 1,500,000 1,500,000 1,893,750 393,750 1,500,000 6,000,000 1,815,000 315,000 1,500,000 4,500,000 1,736,250 236,250 1,500,000 3,000,000 1,578,750 78,750 1,500,000 Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay 1,500,000,000 đồng số tiền trả 20 quý số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến quý II/2019 chủ đầu tƣ hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 93 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm quý III/2014; - Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bao gồm doanh thu từ sản xuất phân compost, từ tái chế dầu cơng nghiệp từ sản phẩm bê tơng đóng rắn tận dụng nguồn nguyên liệu tro từ khâu xử lý rác thải - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 10% - theo quy định khoản Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hƣớng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 69/2008/NĐ-CP sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trƣờng Các thơng số giả định dùng tính tốn hiệu kinh tế X.2 Tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí bảo trì máy móc thiết bị/năm: = 2% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(2) Chi phí bảo hiểm cơng trình/năm: = 1.0% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(3) Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng/năm: = 20% x lương nhân viên (5) Chi phí thí nghiệm, chất xúc tác để xử lý rác thải: 10% x doanh thu năm (6)  Chi phí văn phòng phẩm,điện thoại: 0.4% x Doanh thu hàng năm (7) Chi phí nguyên vật liệu Nhu cầu sử dụng hóa chất phụ gia ĐVT: 1,000 đ Loại hóa chất/phụ gia Mục đích sử dụng NaOH Xử lý khí thải Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn Đơn vị tấn/tháng Khối lượng Đơn giá 13 Thành tiền/ tháng 30 94 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com PAC Phèn nhôm sulfat Xử lý nƣớc thải Xử lý nƣớc thải Xử lý nƣớc thải tấn/tháng tấn/tháng tấn/tháng 1 13 13 10 13 10 Polymer (-) Xử lý nƣớc thải tấn/tháng 70 Polymer (+) Xử lý nƣớc thải tấn/tháng 90 H2SO4, 96% Xi măng Cát Phụ gia khác TỔNG CỘNG Xử lý nƣớc thải Hóa rắn Hóa rắn Hóa rắn tấn/tháng tấn/tháng tấn/tháng tấn/tháng 50 90 120 1800 170 190 162,000 20,400 18,264 200,909  Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu ĐVT: 1,000 đ Nhu cầu sử dụng ĐVT Nhiên liệu (Dầu DO) lít Vận chuyển chất thải lít Xử lý chất thải vận chuyển nội lít Các nhu cầu vận chuyển lại khác lít Đơn giá VNĐ/lít  Định mức/tấn Số lượng (tấn/ngày) 30 20 5 - Sử dụng ngày Sử dụng năm 40 150 20 246,000 120000 120000 6000 4,920,000 Nhu cầu sử dụng điện nƣớc ĐVT: 1,000 đ Nhu cầu sử dụng ĐVT Nhu cầu điện Nhu cầu nƣớc KW/ngày m3/ngày Sử dụng Đơn giá Nhu cầu ngày Nhu cầu năm ngày 3,525 15 8,813 105 2,643,750 31,500 BẢNG TỔNG HỢP TỔNG CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU XỬ LÍ RÁC Chi phí ngun vật liệu dùng trình tái chế gồm: STT NĂM 2014 2015 2016 TÊN SẢN PHẨM Chi phí hóa chất, phụ gia 401,818 2,333,560 2,333,560 Chi phí nguyên vật liệu 1,476,000 3,444,000 3,936,000 Nhu cầu điện nƣớc 793,125 1,850,625 2,115,000 Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 2017 2,333,560 4,428,000 2,379,375 2018 2,333,560 4,920,000 2,643,750 95 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Chi phí mua nhớt thải 437,400 1,030,806 1,189,845 1,351,961 1,517,201 TỔNG CỘNG CPNVL 3,108,343 8,658,991 9,574,405 10,492,896 11,414,511  Tổng chi phí hoạt động năm: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) Chi tiết thể bảng sau : Bảng tổng hợp chi phí hoạt động ĐVT: 1,000đ Hạng mục Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng Chi phí thí nghiệm,chất xúc tác xử lý rác thải Văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí ngun vật liệu sản xuất TỔNG CỘNG 2014 2015 2016 2017 2018 200,508 826,093 850,876 876,402 902,694 240,610 276,480 280,711 322,560 320,813 368,640 360,914 414,720 401,016 460,800 1,388,408 3,369,068 3,867,007 4,374,569 4,891,895 55,536 3,108,343 134,763 8,658,991 154,680 174,983 195,676 9,574,405 10,492,896 11,414,511 5,269,885 13,592,186 15,136,421 16,694,484 18,266,592 X.3 Phân tích doanh thu Bảng cơng suất xử lí rác sinh hoạt Thành phần Sản lƣợng Rác sinh hoạt Công suất /ngày Số ngày hoạt động Khối lƣợng rác sinh hoạt Sau quan phân loại Rác đốt Rác chôn lấp ĐVT 20 300 6,000 tấn/ngày ngày tấn/năm 4.800 1.200 tấn/năm tấn/năm Bảng cơng suất xử lí thu gom chất thải tái chế Thành phần Chất thải Sản lƣợng Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn ĐVT 96 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Dầu nhớt thải Bóng đèn quỳnh quang thiết bị điện, điện tử Sản phẩm tái chế Đuôi đèn Thủy tinh Nhựa Vật liệu san lấp mặt đem chôn lấp an toàn Sản phẩm dầu tái chế Sản phẩm mỡ bôi trơn 1,215 60 30 tấn/năm tấn/năm tấn/năm 0.9 55.8 150 900 tấn/năm tấn/năm tấn/năm tấn/năm 360 450 tấn/năm tấn/năm Bảng tổng hợp thƣơng phẩm Tổng sản phẩm dự án Đuôi đèn Thủy tinh Nhựa Phế liệu thô (giấy, nhựa, sắt, nhơm, đồng…) đóng kiện Vật liệu san lấp mặt Sản phẩm dầu tái chế Sản phẩm mỡ bôi trơn Tấn/năm 0.9 55.8 150 120 450 360 450 Bảng Tổng hợp doanh thu ĐVT: 1,000đ NĂM STT TÊN SẢN PHẨM Công suất thực tế Đuôi đèn Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Thủy tinh Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Nhựa Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Phế liệu thô 2014 60% 1,125 0.45 2,500 13,950 27.90 500 225,000 75 3,000 144,000 Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 2015 70% 1,591 0.63 2,525 19,725 39.06 505 1,515,000 500 3,030 339,360 2016 80% 1,836 0.72 2,550 22,769 44.64 510 1,530,150 500 3,060 391,718 2017 90% 2,086 0.81 2,576 25,871 50.22 515 1,545,452 500 3,091 445,090 2018 100% 2,341 0.90 2,602 29,033 55.80 520 1,560,906 500 3,122 499,490 97 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Vật liệu san lấp mặt Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Sản phẩm dầu tái chế Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Sản phẩm mỡ bôi trơn Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn TỔNG 36 4,000 540,000 84 4,040 1,272,600 96 4,080 1,468,944 108 4,121 1,669,088 120 4,162 1,873,087 135 4,000 2,160,000 108 20,000 10,800,000 315 4,040 5,090,400 252 20,200 25,452,000 360 4,080 5,875,776 288 20,402 29,378,880 405 4,121 6,676,350 324 20,606 33,381,752 450 4,162 7,492,349 360 20,812 37,461,744 135 80,000 13,884,075 315 80,800 33,690,676 360 81,608 38,670,073 405 82,424 43,745,689 450 83,248 48,918,951  Trong năm đầu vào hoạt động ƣớc tính nhà máy hoạt động với công suất 60%, năm 2013 70%, từ năm 2017 trở nhà máy hoạt động với công suất 100% Giả sử tỷ lệ trƣợt giá tăng 1%/năm  Doanh thu = Công suất hoạt động x Sản lượng/ năm x Đơn giá  Tổng doanh thu năm = (1) + (2) + (3)+ (4)+ (5)+(6)+(7) X.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Doanh thu 13,884,075 33,690,676 38,670,073 43,745,689 48,918,951 Tổng Chi phí 11,957,935 24,353,366 24,714,727 25,092,231 25,486,162 Chi phí sx kinh doanh 5,269,885 13,592,186 15,136,421 16,694,484 18,266,592 Chi phí khấu hao 2,992,800 2,992,800 2,992,800 2,992,800 2,992,800 Chi phí lãi vay 3,071,250 5,197,500 3,937,500 2,677,500 1,417,500 624,000 2,570,880 2,648,006 2,727,447 2,809,270 Lƣơng nhân viên Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế 1,926,140 192,614 1,733,526 9,337,311 13,955,346 18,653,459 23,432,789 933,731 1,395,535 1,865,346 2,343,279 8,403,579 12,559,811 16,788,113 21,089,510 Trong năm đầu tiên, dự án hoạt động chƣa đạt cơng suất xử lí rác tối đa chƣa mang lại hiệu cao Tuy nhiên năm sau dự án vào hoạt động ổn Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 98 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com định, công suất tăng lên vào hệ thống làm việc theo kế hoạch lúc dự án mang lại nguồn doanh thu cao cho chủ đầu tƣ Báo cáo ngân lƣu : ĐVT: 1,000đ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 13,884,075 33,690,676 38,670,073 43,745,689 - 13,884,075 33,690,676 38,670,073 43,745,689 48,172,988 1,827,012 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, 5,269,885 13,592,186 15,136,421 16,694,484 Chi phí nhân cơng 624,000 2,570,880 2,648,006 2,727,447 48,172,988 7,720,896 16,163,066 17,784,428 19,421,931 (48,172,988) 6,163,179 17,527,610 20,885,646 24,323,758 192,614 933,731 1,395,535 1,865,346 (48,172,988) 5,970,565 16,593,879 19,490,111 22,458,412 1.00 0.81 0.66 0.54 0.44 Hiện giá ngân lƣu ròng (48,172,988) 4,854,118 10,968,259 10,473,672 9,812,024 Hiện giá tích lũy (48,172,988) (43,318,871) (32,350,612) (21,876,940) (12,064,915) Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu NPV 21,614,156 IRR 33% Tpb năm TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ (đồng) Giá trị NPV Tỷ suất hòan vốn nội IRR Thời gian hồn vốn (bao gồm năm đầu tƣ xây dựng) Đánh giá Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn tháng 50,000,000,000 đồng 21,614,156,000 đồng 33% năm tháng Hiệu 99 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 14 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 21,614,156,000 đồng > Suất sinh lời nội là: IRR = 33% Thời gian hoàn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tƣ MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ ,và thời gian thu hồi vốn nhanh X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc & địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Trong q trình thị hóa, diện tích đất ngày bị thu hẹp, xử lý rác áp dụng cơng nghệ chơn lấp nguy khơng đất để chơn gây nhiễm mơi trƣờng Việc đầu tƣ vào dự án xử lý rác vận hành công nghệ xử lý rác cho sản phẩm tái chế thành công lớn, cần nhanh chóng đầu tƣ, nhân rộng địa phƣơng khác nƣớc Không tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vực môi trƣờng, dự án khả thi qua thơng số tài nhƣ NPV = 21,614,156,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 33% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho tỉnh Ninh Bình Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 100 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DHBK Đ/c: 372, Phố Bình Yên Tây, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Điện thoại: 0303.890.888 Fax: 0303.890.333 Email: dhbk.jsc@gmail.com CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải sở để nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển Không tiềm kinh tế thị trƣờng nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thơng số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động Đặc biệt dự án đời giải mối quan tâm lo lắng ngƣời nông dân, giúp họ cải thiện đời sống, nâng cao chất lƣợng sống, bảo vệ môi trƣờng Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau: - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ - Cải thiện tƣ tƣởng đời sống cho ngƣời nông dân - Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu XI.2 Kiến nghị Thị trƣờng có nhu cầu lớn xây dựng nhà máy xử lý chất thải việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, đặc biệt tỉnh Ninh Bình vấn đề đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- đại hóa tỉnh nhà tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng Hơn dự án vào hoạt động giải đƣợc công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều ngƣời Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Công ty cổ phần xuất nhập DHBK kính đề nghị UBND huyện Gia Viễn, UBND Tỉnh Ninh Bình ban nghành giao diện tích đất theo quy hoạch cho Cơng ty để nghiên cứu đầu tƣ dự án Kính mong quý quan xem xét lƣu tâm giải sớm Xin trân trọng cảm ơn! Thuyết minh sơ dự án: Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn 101 ... huyện Gia Viễn TT Tên xã/ thị trấn Tổ thu gom Số ngƣời thu gom (ngƣời) Gia Vƣợng 12 Gia Tân 18 Gia Phƣơng - - Gia Trấn - - Gia Xu n 6 Gia Lập Gia Thắng Gia Lạc - - Gia Minh 12 10 11 Gia Phong Gia. .. 3,000 500 Gia Tân 800 300 Gia Phƣơng 1,200 550 Gia Trấn 0 - Gia Xu n 700 1,000 Gia Lập 400 800 Gia Thắng 600 2,000 Gia Lạc 0 - Gia Minh 1,500 1,000 10 Gia Phong 0 - 11 Gia Sinh 0 - 12 Gia Thịnh... 1,064.00 Gia Thanh 6,175 676.2 Gia Xu n 4,110 450 Gia Trấn 6,057 663.2 Gia Tân 8,257 904.1 Gia Lập 7,252 794,1 Gia Vân 5,580 611 Gia Hòa 8,300 908.9 Gia Hƣng 6,358 696.2 10 Liên Sơn 5,400 591.3 11 Gia