Tài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Mục lục Giới thiệu báo cáo .3 1.1 1.2 Tổng quan báo cáo Cách thức thực báo cáo Báo cáo Thu 2.1 2.2 2.3 Báo cáo Thu vay Ngân sách Nhà nước theo niên độ – AR (B2-01) Báo cáo Thu vay ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách - AR (B2-02) 10 Báo cáo Tổng hợp Thu NSNN theo niên độ - AR (B2-03) 14 Báo cáo Chi 18 3.1 Báo cáo Chi Ngân sách Nhà nước niên độ – AP (B3-01) .18 3.2 Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách - AP (B3-03) 22 3.3 Báo cáo chi thường xuyên ngân sách trung ương ( cấp Tỉnh/ cấp Huyện) theo hình thức lệnh chi tiền, niên độ… - AP (B5-04) 26 3.4 Báo cáo chi bổ sung cho ngân sách cấp ngân sách Trung ương (cấp Tỉnh/ cấp Huyện) niên độ… - AP (B5-05) 29 Các báo cáo liệt kê chứng từ 33 4.1 4.2 4.3 4.4 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Sổ - GL (S2-06) 33 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Phân bổ ngân sách - BA (S2-06) .35 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Thu - AR (S2-06) .39 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Chi - AP (S2-06) 42 Báo cáo Sổ chi tiết tài khoản 47 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Báo cáo Sổ tài khoản kế toán - GL (S2-01) 47 Sổ chi tiết tài khoản – GL (S2-02) 49 Bảng kê thu ngân sách Nhà nước – AR (S2-03) 52 Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách - BA (S2-04) 55 Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự tốn ngân sách - BA (S2-05) .58 Các báo cáo Khác 61 6.1 Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ - BA (B1-01) 61 6.2 Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự tốn đơn vị dự toán cấp Ngân sách Trung ương/Tỉnh/Huyện - BA (B1-03) 64 6.3 Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … - GL (B8-01) 66 6.4 Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) 69 6.5 Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) 72 Giới thiệu báo cáo 33 1.1 1.2 Tổng quan báo cáo 33 Cách thức thực báo cáo 33 Báo cáo Thu 66 2.1 2.2 2.3 Báo cáo Thu vay Ngân sách Nhà nước theo niên độ – AR (B2-01) 66 Báo cáo Thu vay ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách - AR (B2-02) 99 Báo cáo Tổng hợp Thu NSNN theo niên độ - AR (B2-03) 1313 Báo cáo Chi 1616 3.1 3.2 Báo cáo Chi Ngân sách Nhà nước niên độ – AP (B3-01) 1616 Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách - AP (B3-03) 1919 Các báo cáo liệt kê chứng từ 2324 4.1 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Sổ - GL (S2-06) .2324 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 2/80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 4.2 4.3 4.4 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Phân bổ ngân sách - BA (S2-06) 2526 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Thu - AR (S2-06) 2930 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Chi - AP (S2-06) 3233 Báo cáo Sổ chi tiết tài khoản 3738 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Báo cáo Sổ tài khoản kế toán - GL (S2-01) 3738 Sổ chi tiết tài khoản – GL (S2-02) 3940 Bảng kê thu ngân sách Nhà nước – AR (S2-03) .4142 Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách - BA (S2-04) 4445 Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách - BA (S2-05) 4748 Các báo cáo Khác 5051 6.1 Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ - BA (B1-01) 5051 6.2 Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán đơn vị dự toán cấp Ngân sách Trung ương/Tỉnh/Huyện - BA (B1-03) 5354 6.3 Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … - GL (B8-01) .5556 6.4 Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) 5859 6.5 Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) .6162 Giới thiệu báo cáo 1.1 1.2 Báo cáo Thu 2.1 2.2 Báo cáo Thu vay Ngân sách Nhà nước theo niên độ – AR (B2-01) Báo cáo Thu vay ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách - AR (B2-02) Báo cáo Chi 12 3.1 3.2 Báo cáo Chi Ngân sách Nhà nước niên độ – AP (B3-01) .12 Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách - AP (B3-03) 15 Các báo cáo liệt kê chứng từ 19 4.1 4.2 4.3 4.4 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Sổ - GL (S2-06) 19 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Phân bổ ngân sách - BA (S2-06) .21 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Thu - AR (S2-06) .25 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Chi - AP (S2-06) 28 Báo cáo Sổ chi tiết tài khoản 33 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Tổng quan báo cáo Cách thức thực báo cáo Báo cáo Sổ tài khoản kế toán - GL (S2-01) 33 Sổ chi tiết tài khoản – GL (S2-02) 35 Bảng kê thu ngân sách Nhà nước – AR (S2-03) 37 Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách - BA (S2-04) 40 Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách - BA (S2-05) .43 Các báo cáo Khác 45 6.1 Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ - BA (B1-01) 45 6.2 Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán đơn vị dự toán cấp Ngân sách Trung ương - BA (B1-03) 48 6.3 Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … - GL (B8-01) 50 6.4 Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) 53 6.5 Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) 56 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 3/80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Giới thiệu báo cáo 1.1 Tổng quan báo cáo  Mục đích: Để thực truy vấn báo cáo phục vụ mục đích quản lý  Đới tượng thực hiện: kế toán viên, chuyên viên quan tài chính, kế tốn trưởng, giám đốc kho bạc, lãnh đạo tài chính, chun viên tốn vốn  Phạm vi thực hiện: theo kho bạc, theo toàn tỉnh, theo tồn quốc (tùy thẩm quyền)  Sớ liệu báo cáo: - báo cáo liệt kê chứng từ: theo phân hệ phải qua bước tối thiểu tạo kế tốn (AP), BA, ,,, AR, GL có số liệu vào báo cáo - báo khác phải qua bước kết sổ có số liệu vào báo cáo  Phạm vi thực hiện: theo kho bạc 1.2 Cách thức thực báo cáo  Đường dẫn: Tập trách nhiệm phân hệ  Xem  Các yêu cầu - Ô chọn Các yêu cầu hồn thành: nhấp vào để tìm kiếm yêu cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực xong - Ô chọn Các yêu cầu đệ trình: Nhấp vào để tìm kiếm yêu cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực chưa hoàn thành Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Ơ chọn Tồn u cầu: Nhấp vào để tìm kiếm tất u cầu, báo cáo, chương trình hệ thống - Ơ chọn Các yêu cầu cụ thể: Nhấp vào ô để tìm kiếm yêu cấu cụ thể theo thông tin sau:  Mã yêu cầu: nhập thông tin mã u cầu cần tìm kiếm  Tên: Nhập thơng tin yêu cầu cần tìm kiếm  Ngày đệ trình: Nhập thơng tin ngày đệ trình u cầu  Ngày hồn thành: nhập thơng tin ngày hồn thành u cầu  Trạng thái: chọn trạng thái yêu cầu cần tìm kiếm như: Đã treo, Đã kết thúc, Đang chờ, Cảnh báo…  Giai đoạn: Chọn giai đoạn cần tìm báo cáo như: Đã hoàn thành; Hết hiệu lực; Đang treo; Đang chạy  Người yêu cầu: Chọn thông tin người yêu cầu - Đệ trình Yêu cầu Mới: Nhấp vào nút để thực yêu cầu - Xóa: Để xóa thơng tin nhập trường tìm kiếm - Tìm: Để tìm yêu cầu theo thông tin chọn - Tên: Chọn yêu cầu cần tạo Kích vào nút … , hệ thống hiển thị toàn báo cáo phân hệ, người dùng lựa chọn báo cáo cần dùng - Các tham số: mặc định tham số nhập hình Tham sớ - Vào lúc này…: thể thông tin thời gian biểu thực lịch - Đặt lịch T.hiện: nhấp vào nút để đặt lịch trình chạy yêu cầu Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Đệ trình: nhấp nút để chạy yêu cầu - Hủy: nhấp nút để hủy yêu cầu Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Báo cáo Thu 2.1 Báo cáo Thu vay Ngân sách Nhà nước theo niên độ – AR (B2-01)   Tổng quan Báo cáo: TABMIS AR(B2-01) - Báo cáo thu vay ngân sách Nhà nước niên độ o Báo cáo phản ánh tiêu thu vay ngân sách theo lĩnh vực, nhiệm vụ theo niên độ ngân sách theo địa bàn, có chia cấp ngân sách o Chức Báo cáo cho phép cho phép Người sử dụng lựa chọn liệu theo khoảng ngày Người sử dụng nhập từ tham sốhiệu lực ngày kết sổ Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Kiểm tra/Giá trị mặc định Bắt buộc Ghi Mã kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Trong tham số người sử dụng chọn giá trị mã kho bạc cha báo cáo thực tính tổng phát sinh tất giao dịch toàn sổ VD: Giá trị ‘0060’ giá trị Mã kho bạc cha sổ Hải phòng, người sử dụng chọn giá trị báo cáo lấy tất giao dịch phát sinh tất kho bạc Hải phòng Nếu người sử dụng chọn giá trị mã kho bạc (VD: ‘0061’, ‘0062’) báo cáo lấy tổng phát sinh theo kho bạc Nguồn liệu Mã địa bàn Có giá trị - TABMIS - KTKB - Tất cả: TABMIS KTKB Danh sách mã địa bàn Bắt buộc Thường chọn nguồn TABMIS Giá trị KTKB Tất sử dụng cấp 0001- toàn quốc Bắt buộc Nếu người sử dụng chọn giá trị mã địa bàn cha báo cáo lấy tất giao dịch phát sinh tương ứng tất địa bàn sổ VD: Chọn giá trị ‘31TTT – TP Hải Phòng’ lấy tất giao dịch phát sinh tất địa bàn tồn tỉnh Hải Phòng Giá trị ‘31’ số liệu VP Hải Phòng Nếu người sử dụng chọn giá trị báo cáo lấy giao dịch phát sinh tương ứng địa bàn VD: Giá trị ‘311HH’ toàn huyện Thủy Nguyên, giá trị ‘311 – Huyện Thủy Nguyên’ VP Huyện Thủy Ngun (khơng có xã) Niên độ Niên độ Bắt buộc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc STT Tên tham số Loại ngày kết xuất báo cáo Kiểm tra/Giá trị mặc định - P: Ngày kết sổ Bắt buộc Ghi Bắt buộc Nếu người sử dụng chọn giá trị ‘Ngày kết sổ’ báo cáo lên tất giao dịch kết sổ khoảng thời gian ‘Từ ngày’, ‘ Đến ngày’ chọn - E: Ngày hiệu lực Nếu người sử dụng chọn giá trị ‘Ngày hiệu lực’ báo cáo lên tất giao dịch tạo hệ thống nằm khoảng thời gian ‘Từ ngày’ , ‘Đến ngày’ chọn Từ ngày Theo định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định ngày Bắt buộc Đến ngày Theo định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định ngày Bắt buộc Chú ý: Giả sử để hiển thị số liệu năm 2009 thực thời gian chỉnh lý (01/01/2010 – 31/01/2010) Nếu tham số niên độ người sử dụng chọn giá trị 2009, loại ngày Kết sổ, tham số 'Từ ngày' Đến ngày' cần lại chọn 01/01/201009 đến, 31/01/201009 báo cáo lên tổng phát sinh tất giao dịch kết sổ có hiệu lực nằm khoảng thời gian từ ngày '01/01/201009' tới ngày '31/01/201009' có ngày hiệu lực từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 Nếu tham số niên độ người sử dụng chọn giá trị 2008 tham số 'Từ ngày' Đến ngày' lại chọn 01/01/2009, 31/01/2009 báo cáo lên tổng phát sinh tất giao dịch kết sổ có hiệu lực nằm khoảng thời gian từ ngày '01/01/2009' tới ngày '31/01/2009' Từ ngày kết sổ Theo định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định để trống Tùy chọn Đến ngày kết sổ Theo định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định ngày Tùy chọn Đảm bảo in số liệu báo cáo không bị thay đổi in báo cáo vào thời điểm khác 10 Đơn vị tính Kết nối với danh sách đơn vị tính Có giá trị : Bắt buộc Giá trị mặc định ‘Triệu đồng’ - Đồng - Nghìn đồng - Triệu đồng - Tỷ đồng - Nghìn tỷ đồng Quy tắc làm tròn: Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành Dòng tổng Và llàm tròn từ tổng đơn vị tính đơng (khơng sphải cộng au cộng tổng tất dòng chi tiết.Tổng số tổng dòng sau làm tròn) 11 Người lập biểu Người sử dụng tự nhập Bắt buộc 12 Kế toán trưởng Người sử dụng tự nhập Bắt buộc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc STT Tên tham số Kiểm tra/Giá trị mặc định Bắt buộc Ghi 13 Tổng giám đốc/Giám đốc Người sử dụng tự nhập Bắt buộc Nếu tham số Mã KBNN '0001' mặc định chức danh 'Tổng giám đốc' lại 'Giám đốc' 14 Ngày in báo cáo Hệ thống mặc định ngày người sử dụng thay đổi ngày mặc định Bắt buộc Giá trị mặc định ngày hệ thống 15 Địa bàn in báo cáo Người sử dụng tự nhập Bắt buộc 16 Kiểu in báo cáo - 1: Chỉ in tiêu A B - 2: In tất tiêu Tùy chọn  Mẫu biểu báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 10 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Từ tài khoản Người sử dụng chọn tham số để báo cáo lấy tất giao dịch phát sinh tổ hợp từ tài khoản đến tài khoản chọn Bắt buộc Đối với phân đoạn ( Mã nội dung kinh tế, Mã cấp ngân sách, Mã địa bàn, Mã chương, Mã ngành kinh tế, Mã chương trình mục tiêu, dự án, Mã dự phòng), giá trị tham số Đến tài khoản nên giống giá trị tham số Từ tài khoản Đối với phân đoạn Mã kho bạc, tham số mã kho bạc 9999 giá trị nên từ 0000 đến ZZZ Nếu khơng, giá trị nên giống với tham số mã kho bạc Đối với Mã quỹ, Mã nguồn, Mã tài khoản tự nhiên Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách, giá trị nên chạy từ 0…00 đến Z….ZZ Đến tài khoản Người sử dụng chọn tham số để báo cáo lấy tất giao dịch phát sinh tổ hợp từ tài khoản đến tài khoản chọn Bắt buộc Loại ngày Có giá trị lựa chọn 1: Ngày kết sổ 2: Ngày Hiệu lực Bắt buộc Chỉ áp dụng cho liệu TABMIS Từ ngày Không để ngày tương lai Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Bắt buộc Date (DD/MM/YYYY) Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày hiệu lực Từ ngày lấy theo ngày hiệu lực Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày tạo Từ ngày lấy theo ngày tạo liệu Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày kết sổ Từ ngày lấy theo ngày Kết sổ Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 66 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Đến ngày Không để ngày tương lai Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Bắt buộc Date(DD/MM/YYYY) Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày hiệu lựcoạch tốn Đến ngày lấy theo ngày hiệu lực Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày nhập giao dịch hệ thống Đến ngày lấy theo ngày tạo liệu Nếu tham số Loại ngày chọn giá trị Ngày kết sổ hệ thống Đến ngày lấy theo ngày Kết sổ Người lập biểu Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Thủ trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Mẫu biểu báo cáo (lấy thêm trang để thấy có số dư CK số dư DT) Các báo cáo Khác Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ - BA (B1-01) Tổng quan Báo cáo BA B1-01- Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ: Báo cáo thể số dự toán cấp 0, dự toán phân bổ từ cấp tới cấp số dự tốn lại chưa phân bổ chi tiết theo mã nhiệm vụ chi Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Kiểm tra/Giá trị mặc định Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 67 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Bắt buộc Ghi Cơ quan tài Người sử dụng tự nhập Bắt buộc Cấp ngân sách Danh sách giá trị phân đoạn cấp ngân sách Bắt buộc Căn vào tham số này, báo cáo tính tốn hiển thị phân tương ứng Nêu Người sử dụng chọn giá trị Ngân sách cấp trung ương phần báo cáo Ngân sách trung ương tính tốn hiển thị Nếu Người sử dụng` chọn giá trị Ngân sách cấp tỉnh (huyện) phần báo cáo Ngân sách tỉnh (huyện) tính tốn hiển thị Kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Tổ chức ngân sách Kết nối tới danh sách giá trị phân đoạn mã đơn vị có quan hệ với ngân sách Tùy chọn Niên độ Định dạng “YYYY” Bắt buộc Từ ngày Định dạng “DD/MM/YYYY”, Đây ngày kết sổ TABMIS Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 68 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Bắt buộc Đến ngày Định dạng “DD/MM/YYYY”, Đây ngày kết sổ TABMIS Bắt buộc Đơn vị tính Kết nối tới danh sách đơn vị tính Dánh sách đơn vị tính gồm 0: Đồng 1: Nghìn đồng 2: Triệu đồng 3: Tỷ đồng 4: Nghìn tỷ đồng Bắt buộc Các cột số tiền tuân theo quy tắc làm tròn sau: Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành Tổng số tổng dòng sau làm tròn Người lập biểu Người sử dụng tự nhập Mặc định tên đăng nhập vào hệ thống Tùy chọn Thủ trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Địa bàn in báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 69 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Mẫu biểu báo cáo Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán đơn vị dự toán cấp Ngân sách Trung ương/Tỉnh/Huyện BA (B1-03) Tổng quan Báo cáo BA (B1-03) Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự toán đơn vị dự toán cấp ngân sách Trung ương ( Cấp Tỉnh/ Huyện) Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự tốn đơn vị dự toán cấp I Ngân sách Trung ương (Cấp Tỉnh/ Huyện) theo niên độ Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Kiểm tra/Giá trị mặc định Bắt buộc Ghi Tỉnh / huyện Danh sách diễn giải mã tổ chức ngân sách phân đoạn mã đơn vị có quan hệ với ngân sách Tùy chọn Người sử dụng chọn tổ chức ngân sách trung ương, tỉnh, huyện tương ứng cần báo cáo Mã kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Người sử dụng chọn mã kho bạc tương ứng cần báo cáo Chú ý mã kho bạc mã cấp ngân sách 9999 Mã cấp ngân sách Danh sách mã cấp ngân sách Bắt buộc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 70 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Niên độ Định dạng “YYYY” Bắt buộc Từ ngày kết sổ Định dạng “DD/MM/YYYY” Đây ngày kết sổ TABMIS Bắt buộc Đến ngày kết sổ Định dạng “DD/MM/YYYY”, Đây ngày kết sổ TABMIS Bắt buộc Đơn vị tính Kết nối tới danh sách đơn vị tính Danh sách đơn vị tính gồm: 0: Đồng 1: Nghìn đồng 2: Triệu đồng 3: Tỷ đồng 4: Nghìn tỷ đồng Bắt buộc Các cột số tiền tuân theo quy tắc làm tròn sau: Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành Tổng số tổng dòng saup biểu Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 71 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Thủ trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Địa bàn in báo cáo Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Mẫu biểu báo cáo SHAPE \* MERGEFORMAT ﾵ ﾵ Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … - GL (B8-01) Tổng quan Báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động thu, vay chi ngân sách hệ thống TABMIS với cấp ngân sách TW, tỉnh, huyện, xã theo khoảng ngày Sổ Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Giá trị xác định/ Mặc định Bắt buộc Ghi Mã kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Phần báo cáo Danh sách giá trị gồm: A : NSNN NSTW Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 72 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc B: NS tỉnh NS cấp tỉnh C: NS huyện NS cấp huyện ‘D: NS xã Bắt buộc Căn vào tham số báo cáo tính tốn hiển thị tiêu phần A, B, C, D tương ứng báo cáo Các phần khơng lựa chọn báo cáo khơng tính tốn hiển thị tiêu Báo cáo phải hiển thị nội dung cho cấp ngân sách liên quan đến mã kho bạc nhập vào tham số Ví dụ: Kho bạc huyện, thị xã, văn phòng tỉnh in báo cáo cho xã mà quản lý Mã địa bàn xã Danh sách giá trị phân đoạn Mã địa bàn hành chứa mã có ký tự mà ký tự cuối khác ‘T’ ‘H’ Tùy chọn Trường hợp nhập tham số: Nội dung báo cáo ‘Phần D’ chọn Mã địa bàn xã Nguồn liệu Có giá trị TABMIS KTKB Tất cả: TABMIS KTKB Bắt buộc Năm kết sổ Danh sách năm Bắt buộc Người sử dụng chọn năm danh sách năm dãy giá trị Loại ngày kết suất báo cáo Người sử dụng chọn hai giá trị E: Ngày hiệu lực P: Ngày kết sổ Bắt buộc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 73 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Từ ngày Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Sự kết hợp tham số 'Từ ngày' 'Năm kết sổ' ngày kết sổ sổ GL Bắt buộc Phải hiển thị theo định dạng DD/MM mà khơng có năm Giá trị năm lấy tham số 'Năm kết sổ' Đến ngày Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Sự kết hợp tham số 'Từ ngày' 'Năm kết sổ' ngày kết sổ sổ GL Bắt buộc Phải hiển thị theo định dạng DD/MM mà khơng có năm Giá trị năm lấy tham số 'Năm kết sổ' Ngày tạo liệu Định dạng ‘DD/MM/YYYY HH:MI:SS’ Bắt buộc Chi tiết đến giờ, phút, giây Đơn vị tính Danh sách giá trị bao gồm: 1: Đồng 1.000: Nghìn đồng 1.000.000: Triệu đồng 1.000.000.000: Tỷ đồng Bắt buộc Quy tắc làm tròn: Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành Tổng số tổng dòng sau làm tròn Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 74 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Tồn quỹ đến ngày 31/12 năm trước Người sử dụng nhập vào số tồn quỹ mang sang từ năm trước tương ứng với đơn vị tính đãi lập biểu Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Kế toán trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Nơi in báo cáo Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Mẫu biểu báo cáo SHAPE \* MERGEFORMAT ﾵ ﾵ Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) Tổng quan Báo cáo: Bảng cân đối tài khoản bảng tổng hợp số dư, số phát sinh tài khoản kế toán (bậc I, bậc II, bậc III), phản ánh tình hình biến động vốn, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động KBNN thời kỳ báo cáo; đồng thời đối chiếu, kiểm tra tính xác, cân đối, hợp lý tài khoản kế toán báo cáo kế toán khác Bảng cân đối tài khoản gồm có: Bảng cân đối tài khoản ngày: Được lập hàng ngày sau khóa sổ kế tốn Bảng cân đối tài khoản tháng: Được lập hàng tháng sau khóa sổ kế tốn Bảng cân đối tài khoản năm: Được lập sau khóa sổ kế tốn năm Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Giá trị xác đinh/ Mặc định Bắt buộc Ghi Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 75 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Mã KBNN Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham số mã kho bạc nhập vào Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phòng, báo cáo hiển thị số liệu tất kho bạc có mã mã 0060 bao gồm văn pong kho bạc tỉnh kho bạc quận huyện Nếu mã kho bạc 0061- VP KBNN Hải Phòng báo cáo hiển thị số liệu văn phòng kho bạc tỉnh Niên độ Danh sách năm 2009, 2010 Bắt buộc Loại ngày Danh sách giá trị: ngày tạo /ngày hiệu lực Bắt buộc Thông thường lập cân đối cho niên độ năm hành, thí dụ niên độ 2010 chọn loại ngày Ngày hiệu lực Muốn lập cân đối cho năm trước thời gian chỉnh lý tốn, thí dụ chọn niên độ 2009 tham số loại ngày cần chọn Ngày tạo tham số từ ngày đến ngày chọn thời gian chỉnh lý Từ ngày hiệu lực Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Bắt buộc Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm Đến ngày hiệu lực Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 76 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Bắt buộc Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm Kết sổ đến ngày Định dạng “DD/MM/YYYY” Bắt buộc Loại bút toán Danh sách loại bút toán bao gồm : A - Thực B – Ngân sách E - Dự chi I - Tất cả: Tổng hợp tất giá trị Bắt buộc Từ TK tự nhiên Danh sách tài khoản tự nhiên Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT Bắt buộc Danh sách bao gồm giá trị tài khoản tự nhiên cha, Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên Đến TK tự nhiên Danh sách tài khoản tự nhiên Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT Bắt buộc Danh sách bao gồm giá trị tài khoản tự nhiên cha, Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 77 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Tài khoản bậc Bậc tài khoản tự nhiên phần thân báo cáo Bắt buộc - Tài khoản bậc 1: Nếu khơng có giá trị cha - Tài khoản bậc 2: Nếu có giá trị cha - Tài khoản bậc 3: Nếu có giá trị cha … - Tài khoản bậc n: Nếu có n-1 giá trị cha Thơng thường nên để trống để lấy tất biểu Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Kế toán trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Giám đốc Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Mẫu biểu báo cáo SHAPE \* MERGEFORMAT ﾵ ﾵ Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) Tổng quan Báo cáo: TABMIS CM (B9-06) - Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN Báo cáo phản ánh nhanh tình hình tồn quỹ KBNN Chức cho phép người dùng lựa chọn liệu theo khoảng ngày người dùng nhập từ tham số Ý nghĩa tham số báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 78 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc STT Tên tham số Giá trị xác đinh/ Mặc định Bắt buộc Ghi Mã kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc (ngoại trừ giá trị ‘0002’) Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham số mã kho bạc nhập vào Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phòng, báo cáo hiển thị số liệu tất kho bạc tỉnh Hải Phòng Nguồn liệu Danh sách giá trị bao gồm: TABMIS KTKB Tất Bắt buộc Đến ngày hiệu lực Định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định ngày hệ thống thời điểm chạy báo cáo Bắt buộc Người sử dụng thay đổi giá trị Ngày tạo liệu Định dạng “DD/MM/YYYY” Mặc định ngày hệ thống thời điểm chạy báo cáo Tùy chọn Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 79 / 80 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Đơn vị tính Chọn danh sách đơn vị tính: 0: Đồng 1: Nghìn đồng 2: Triệu đồng 3: Tỷ đồng 4: Nghìn tỷ đồng Bắt buộc Giá trị trường tuân theo quy tắc làm tròn đây: Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành Tổng số tổng dòng sau kh Hướng dẫn cho người sử dụng TABMISTài liệu giới thiệu báo cáo thường dùng SROVMOF / IBM Confidential Trang 80 / 80 ... cần chọn 01/ 01/ 2 010 đến 31/ 01/ 2 010 báo cáo lên tổng phát sinh tất giao dịch kết sổ khoảng thời gian từ ngày ' 01/ 01/ 2 010 ' tới ngày ' 31/ 01/ 2 010 ' có ngày hiệu lực từ 01/ 01/ 2009 đến 31/ 12/2009 Bắt... ' 01/ 01/ 2 010 09' tới ngày ' 31/ 01/ 2 010 09' có ngày hiệu lực từ 01/ 01/ 2009 đến 31/ 12/2009 Nếu tham số niên độ người sử dụng chọn giá tr 2008 tham số 'Từ ngày' Đến ngày' lại chọn 01/ 01/ 2009, 31/ 01/ 2009... gian chỉnh lý ( 01/ 01/ 2 010 – 31/ 01/ 2 010 ) Nếu tham số niên độ người sử dụng chọn giá tr 2009, loại ngày Kết sổ, tham số 'Từ ngày' Đến ngày' cần lại chọn 01/ 01/ 2 010 09 đến, 31/ 01/ 2 010 09 báo cáo lên