ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Địa điểm đầu tư: KHU NÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO- XÃ PHẠM VĂN CỘIHUYỆN CỦ CHI-TP.HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP MEKONG HERBALS Thành phố Hồ Chí Minh ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS (Giám đốc) TRẦN VĂN AN Thành phố Hồ Chí Minh- DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU MỤC LỤC CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN .1 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 2.1 Căn pháp lý 2.2 Sự cần thiết dự án CHƯƠNG III: NỘI DUNG DỰ ÁN 3.1 Địađiểm đầu tư .7 3.2 Quy mô đầu tư dự án 3.3 Các hạng mục công trình 3.4 Tiến độ đầu tư .8 3.5 Sản phẩm dự án 3.6 Công nghệ sản suất .14 3.6.1 Suất sứ công nghệ trồng giống 14 3.6.2 Quy trình công nghệ giống 15 3.6.3 Trang thiết bị 16 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰÁN 19 4.1 Giải pháp thiết kế mặt tiêu chuẩn kỹ thuật .19 4.1.1 Phương án bố trí tổng mặt 19 4.1.2 Phương án kiến trúc xây dựng dự án 19 4.2 Giải pháp đào tạo 19 4.3 Giải pháp tổ chức sản xuất .20 4.4 Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm 20 4.4.1 Thị trường tiêu thụ .20 4.4.2 Lựa chọn phương pháp giới thiệu sản phẩm 20 4.4.3 Xác định giá .21 4.4.4 Lựa chọn phương án phân phối sản phẩm 21 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 23 5.1 Đánh giá tác động môi trường .23 5.1.1 Giới thiệu chung 23 5.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 23 5.2 Các tác động môi trường .23 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang i DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU 5.2.1 Bụi từ trình vận chuyển giống 23 5.2.2 Bụi khí thải từ hoạt động giao thông vận tải 24 5.2.3 Tiếng ồn rung động từ trình hoạt động .24 5.2.4 Nước thải .24 5.3 Biện pháp giảm thiểu tác động dự án tới môi trường 24 5.4 Y tế, vệ sinh vệ sinh môi trường 25 CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27 6.1 Cơ sở thành lập tổng mức đầu tư 27 6.2 Nội dung tổng mức đầu tư 28 6.2.1 Vốn cố định 28 6.2.2 Vốn lưu động .31 CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 7.1 Kế hoạch sử dụng vốn 32 7.2 Phương án trả lãi 32 CHƯƠNG VIII: THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 33 8.1 Thực trạng nguồn cung .33 8.2 Các giả định kinh tế sở tính toán .33 8.3 Tính toán chi phí dự án 34 8.4 Doanh thu từ dự án .38 8.5 Các tiêu kinh tế dự án .40 8.5.1 Hiệu kinh tế dự án 40 8.5.2 Báo cáo ngân lưu dự án .40 8.5.3 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội .41 CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 9.1 Kết luận 43 9.2 Kiến nghị 43 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang ii DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Mekong Herbals Giấy phép ĐKKD : 0306054404 Ngày đăng ký : 2008 Đại diện pháp luật : Trần Văn An  Địa trụ sở : 231-233 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  Địa giao dịch : 137/9, Đường số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Ngành nghề : Trồng có hạt chứa dầu, trồng lấy chứa dầu, trồng Chức vụ: Giám đốc dược liệu; Sản xuất, chế biến sản phẩm từ gấc, chanh dây, kinh doanh giống trồng Vốn điều lệ : 30 tỷ I.2 Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án : Nhà máy sơ chế vườn trồng dược liệu Địa điểm đầu tư : Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Phạm Văn Côi, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh Diện tích đất : hecta Quy mô đầu tư : + 4.5 hecta: vườn trồng dược liệu (cây Gấc, Ba Kích, Diệp Hạ Châu, Gừng, Nghệ, Cây Đinh Lăng, Bạch Quả, Bạch Truật, Chùm Ngây, Hà Thủ Ô, Kim Tiền Thảo, Trinh Nữ Hoàng Cung, Cỏ Ngọt, Quế, Đỗ Trọng, Sa Nhân, Nhàu, Thảo Quả, Đương Quy, Bồ Công Anh) + 1,895 m2: làm nhà máy sơ chế dược liệu + 3,105m2:văn phòng chung Mục tiêu đầu tư : Xây dựng trung tâm sản xuất dược liệu áp dụng tiêu chuẩn GACP-WHO theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới  Mục đích đầu tư : - Nhằm bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng dược liệu tiến tới hòa hợp khu vực giới kinh doanh, xuất nhập dược phẩm nói chung thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nói riêng - Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; - Góp phần phát triển bền vững an ninh y tế an sinh xã hội - Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU - Đóng góp cho thu ngân sách khoản từ lợi nhuận kinh doanh Hình thức đầu tư Hình thức quản lý chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : Đầu tư xây dựng : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án :31,803,327,000đồng Nguồn vốn đầu tư Tiến độ dự án động Quý I/2018 : Chủ sở hữu cổđông : Bắt đầu từ QuýIII, Quý IV năm 2017, vào hoàn thiện hoạt Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN II.1 Căn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược ngày 14 tháng năm 2005;  Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006;  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;  Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế;  Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược;  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;  Nghị định số 62/2010/NĐ-CP, ngày tháng năm 2010 Chính Phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 v/v định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) sở sản xuất thuốc từ dược liệu;  Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 3/9/2009 v/v hướng dẫn triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt trồng trọt thu hái thuốc” theo khuyến cáo Tổ chức Y tế giới  Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án “Quản lý Nhà nước dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015”; Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU  Quyết định số 1976/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Thủ Tướng Chính Phủ v/v : Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030) ;  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;  Quyết định 81/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 21/05/2009 việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Hoá dược đến năm 2015 tầm nhìn 2025  Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 Thủ Tướng Chính phủ việc ban hành kế hoạch hành động Chính phủ phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; II.2 Sự cần thiết dự án Đã từ lâu, vấn đề ổn định chất lượng dược liệu, bán thành phẩm Đông dược (ví dụ cao dược liệu) loại thuốc thành phẩm từ dược liệu Việt Nam nhà khoa học, sở sản xuất thuốc ngành Dược tìm cách giải chưa có giải pháp thỏa đáng Cho đến nay, thị trường dược liệu Việt Nam tình trạng thả nổi, thiếu quản lý quan y tế (về chủng loại, chất lượng, tính chuẩn xác, quy trình chế biến, cách bảo quản, …) quan quản lý thị trường (về giá cả) Cũng thuốc Tân dược, để thuốc Đông dược có hiệu lực, an toàn chất lượng ổn định toàn quy trình sản xuất phải tiêu chuẩn hóa Trong đó, tiêu chuẩn hóa nguyên liệu đầu vào khâu Riêng dược liệu có nguồn gốc thực vật việc tiêu chuẩn hóa phải quy trình trồng trọt thu hái thuốc hoang dã tự nhiên Hiện nay, dây chuyền sản xuất thuốc nói chung, có thuốc Đông dược Việt Nam xây dựng, bước nâng cấp để đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc – GMP” Đây yêu cầu cần thiết để có thuốc tốt Riêng thuốc Đông dược, nguyên liệu đầu vào không ổn định chất lượng thành phẩm thuốc (đầu ra) không đạt yêu cầu chất lượng, cho dù thuốc sản xuất nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Đó nguyên nhân khiến cho chất lượng nhiều loại thuốc Đông dược Việt Nam thất thường, kể chất lượng gói thuốc thang sở khám, chữa bệnh kinh doanh thuốc Đông y Đặc biệt, trước xu hội nhập kinh tế khu vực giới, xí nghiệp Dược nước đưa sản phẩm họ vào Việt Nam, ngược lại, cần đưa dược liệu thuốc Đông dược Việt Nam thị trường nước Để cho thuốc ta giữ thương hiệu cạnh tranh với sản phẩm loại nước (thậm chí thị trường nước) trình trồng trọt, thu hái nguyên liệu làm thuốc coi nhẹ việc tiêu chuẩn hóa Điều có nghĩa phải tạo nguồn dược liệu có hàm lượng hoạt chất cao theo tiêu chuẩn GACP Nhận thấy nhu cầu xã hội, sau nghiên cứu nắm vững yếu tố kinh tế kỹ thuật lĩnh vực dược liệu, Công ty Cổ phần Mekong Herbals định đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sơ chế vườn trồng dược liệu Đồng thời dự án đặt thành phồ Hồ Chí Minh- địa phương liền kề trung tâm tỉnh Tây Nguyên Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Đơn vị tính : đồng ST T Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công Chi phí xây dựng nhà tạm trường để 1.2 điều hành thi công 1.1 Ký hiệu Gcpxd Cách tính Chi phí trước thuế Gxd + Gnt 19,828,360,000 Thuế giá trị Chi phí sau gia tăng thuế 1,982,836,0 21,811,196,0 00 00 1,982,836,0 21,811,196,0 00 00 19,828,360,000 Gnt - - - Gtb 4,531,418,000 453,141,80 4,984,559,80 2.108% x (Gxd+Gtb) 513,504,120 51,350,412 564,854,532 Gtv1 : Gtv13 1,251,100,681 125,110,06 1,376,210,74 19,244,225 1,924,423 21,168,648 127,645,237 12,764,524 140,409,761 - - 48,301,885 531,320,735 - - Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư Gtv1 Gqlda 4.2 Chi phí lập dự án Gtv2 4.3 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 4.4 Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc Gtv3 Gtv4 4.5 Chi phí thiết kế xây dựng công trình Gtv5 4.6 Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật Gtv6 4.7 Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công Gtv7 4.8 Chi phí thẩm tra dự toán công trình Gtv8 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Hệ số Gxd 4.1 Định mức 0.0210 0.0007 0.0052 0.0243 0.0017 0.0017 0.079% x (Gxd+Gtb) 0.524% x (Gxd+Gtb) 2.436% x Gxd 483,018,850 0.179% x Gxd 35,492,764 3,549,276 39,042,040 0.175% x Gxd 34,699,630 3,469,963 38,169,593 Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU 4.9 Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 4.1 4.1 4.1 4.1 5.1 Gtv9 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv10 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Gtv11 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtv12 Chi phí khảo sát Gtv13 Chi phí khác Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ Gk2 5.3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán Gk3 5.4 Chi phí bảo hiểm công trình Gk4 Chi phí dự phòng 0.271% x Gxd 53,734,856 5,373,486 59,108,342 2.288% x Gxd 453,672,877 45,367,288 499,040,165 0.287% x Gtb 13,005,170 1,300,517 14,305,687 0.675% x Gtb 30,587,072 3,058,707 33,645,779 - - 159,358,735 15,935,874 - 175,294,609 - 98,750,167 9,875,017 108,625,184 60,608,568 6,060,857 66,669,425 - 2,891,211,56 31,803,327,2 59 Gk Gk1 5.2 Chi phí kiểm toán độc lập 0.0027 0.0228 0.0028 0.0067 Gdp Gk1 : Gk4 0.0037 0.0023 Gdp1 + Gdp2 TỔNG CỘNG Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang - - DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 2: LƯƠNG NHÂN VIÊN Năm Tỷ lệ tăng lương Chủ đầu tư Trưởng ban quản lý dự án 2018 1.00 Đơn vị tính: 1000 đồng 2019 1.05 Chuyên gia quản lý dự án Thực tư vấn Bộ phần trồng gấc 260,000 273,000 390,000 409,500 520,000 546,000 - Công nhân 910,000 955,500 Kỹ sư nông nghiệp 1,040,0 1,092,0 00 00 104,000 109,200 1,040,0 1,092,0 00 00 Kỹ sư nông nghiệp Bộ phận kho Trưởng kho Công nhân bốc xếp vệ sinh Công nhân sơ chế Bộ phận khảo nghiệp giống Chuyên viên Bộ phận kế toán 2021 1.16 2022 1.22 286,650 429,975 573,300 1,003,27 1,146,60 114,660 1,146,60 300,983 451,474 601,965 1,053,4 39 1,203,9 30 120,393 1,203,9 30 - - 2023 1.28 2024 1.34 2025 1.41 316,032 331,833 348,425 474,047 497,750 522,637 632,063 663,666 696,850 1,106,1 1,161,41 1,219,4 11 87 1,264,1 1,327,33 1,393,6 27 99 126,413 132,733 139,370 1,264,1 1,327,33 1,393,6 27 99 - 365,846 384,138 548,769 576,208 731,692 768,277 1,280,4 1,344,48 61 1,463,3 1,536,55 84 146,338 153,655 1,463,3 1,536,55 84 - 403,345 605,018 806,691 1,411,7 09 1,613,3 81 161,338 1,613,3 81 104,000 109,200 114,660 120,393 126,413 132,733 139,370 146,338 153,655 1,040,0 1,092,0 1,146,60 1,203,9 1,264,1 1,327,33 1,393,6 1,463,3 1,536,55 00 00 30 27 99 84 234,000 245,700 257,985 270,884 284,428 298,650 313,582 329,261 345,725 - 161,338 1,613,3 81 363,011 - Trang - 2027 10 1.55 - Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương - 2026 1.48 - Nhà máy sơ chế Trưởng trạm 2020 1.10 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Kế toán trưởng Kế toán viên TỔNG LƯƠNG BHYT,BHXH (22%) Năm 104,000 109,200 175,500 184,275 114,660 120,393 126,413 193,489 203,163 213,321 132,733 139,370 146,338 223,987 235,187 246,946 153,655 259,293 161,338 272,258 5,921,500 6,217,575 1,202,520 1,262,646 6,528,454 6,854,876 7,197,620 1,325,778 1,392,067 1,461,671 7,557,501 7,935,376 8,332,145 1,534,754 1,611,492 1,692,066 8,748,752 1,776,670 9,186,190 1,865,503 2028 11 1.63 2029 12 1.71 2030 13 1.80 2031 14 1.89 2032 15 1.98 2033 16 2.08 2034 17 2.18 2035 18 2.29 2036 19 2.41 2037 20 2.53 Chuyên gia quản lý dự án 423,513 635,269 444,688 667,032 466,923 700,384 490,269 735,403 Thực tư vấn 847,025 889,376 933,845 980,538 Bộ phận trồng gấc 1,482,2 94 1,694,0 50 169,405 1,694,0 50 169,405 1,694,0 50 1,556,40 1,778,75 177,875 1,778,75 177,875 1,778,75 1,634,22 1,867,69 186,769 1,867,69 186,769 1,867,69 1,715,94 1,961,07 196,108 1,961,07 196,108 1,961,07 514,782 772,173 1,029,56 1,801,73 2,059,12 205,913 2,059,12 205,913 2,059,12 540,521 810,782 1,081,04 1,891,82 2,162,08 216,209 2,162,08 216,209 2,162,08 567,547 851,321 1,135,09 1,986,41 2,270,19 227,019 2,270,19 227,019 2,270,19 595,925 893,887 1,191,85 2,085,73 2,383,69 238,370 2,383,69 238,370 2,383,69 625,721 938,582 1,251,44 2,190,02 2,502,88 250,288 2,502,88 250,288 2,502,88 657,007 985,511 1,314,01 2,299,52 2,628,02 262,803 2,628,02 262,803 2,628,02 Tỷ lệ tăng lương Chủ đầu tư Trưởng ban quản lý dự án Công nhân Kỹ sư nông nghiệp Kỹ sư nông nghiệp Bộ phận kho Trưởng kho Công nhân bốc xếp vệ sinh Nhà máy sơ chế Quản đồi Công nhân sơ chế Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Bộ phận khảo nghiệp giống Chuyên viên Bộ phận kế toán Kế toán trưởng Kế toán viên TỔNG LƯƠNG BHYT,BHXH (22%) 381,161 169,405 285,871 400,219 177,875 300,165 420,230 186,769 315,173 441,242 196,108 330,931 9,645,500 10,127,775 10,634,163 1,958,778 2,056,717 2,159,553 11,165,871 2,267,531 463,304 205,913 347,478 486,469 216,209 364,852 510,793 227,019 383,094 536,332 238,370 402,249 563,149 250,288 422,362 591,306 262,803 443,480 11,724,165 12,310,373 12,925,892 13,572,186 14,250,796 2,380,907 2,499,953 2,624,950 2,756,198 2,894,008 14,963,336 3,038,708 PHỤ LỤC 3: KHẤU HAO STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác Khấu hao ky Chí phí xây dựng chi phí thiết bị Chi phí khác Giá trị tài sản cuối ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí khác STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu ky Chí phí xây dựng Đơn vị tính: 1000 đồng 2018 2019 2020 2021 2022 29,862,26 28,001,32 26,140,39 24,279,45 22,418,51 21,811,196 20,720,636 19,630,076 18,539,517 17,448,957 4,984,560 4,652,256 4,319,952 3,987,648 3,655,344 3,066,506 2,628,434 2,190,362 1,752,289 1,314,217 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,860,936 2023 2024 18,696,64 20,557,581 16,358,397 15,267,837 3,323,040 2,990,736 876,145 438,072 1,860,936 1,860,936 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 332,304 332,304 332,304 332,304 332,304 438,072 438,072 438,072 438,072 438,072 28,001,32 26,140,39 24,279,45 22,418,51 20,557,58 20,720,636 19,630,076 18,539,517 17,448,957 16,358,397 4,652,256 4,319,952 3,987,648 3,655,344 3,323,040 1,090,560 332,304 438,072 2,628,434 2,190,362 1,752,289 1,314,217 2028 12,567,11 10,905,598 2029 2030 11,144,254 9,815,038 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 2025 2026 16,835,70 15,412,84 14,177,277 13,086,718 2,658,432 2,326,128 - 2027 13,989,98 11,996,158 1,993,824 - 1,860,936 1,422,864 1,422,864 1,422,864 1,090,560 332,304 438,072 16,835,70 18,696,645 15,267,837 14,177,277 2,990,736 2,658,432 1,090,560 332,304 1,090,560 332,304 1,090,560 332,304 876,145 438,072 2031 2032 2033 2034 9,721,390 8,298,527 6,875,663 5,452,799 8,724,478 7,633,919 6,543,359 5,452,799 Trang 15,412,84 13,086,718 2,326,128 - 13,989,98 12,567,118 11,996,158 10,905,598 1,993,824 1,661,520 - - - 2035 2036 4,362,239 3,271,679 2,181,120 4,362,239 3,271,679 2,181,120 2037 1,090,56 1,090,560 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Chi phí thiết bị Khấu hao ky Chí phí xây dựng chi phí thiết bị Giá trị tài sản cuối ky Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị 1,661,520 1,329,216 996,912 664,608 332,304 - - - - 1,422,864 1,422,864 1,422,864 1,422,864 1,422,864 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 332,304 11,144,25 9,815,038 1,329,216 1,090,560 332,304 1,090,560 332,304 1,090,560 332,304 1,090,560 332,304 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,56 1,090,560 9,721,390 8,298,527 6,875,663 5,452,799 4,362,239 3,271,679 2,181,120 1,090,560 (0) 8,724,478 996,912 7,633,919 664,608 6,543,359 332,304 5,452,799 - 4,362,239 - 3,271,679 - 2,181,120 - 1,090,560 - (0) - PHỤ LỤC 4: CHI PHÍ PHÂN BÓN Đơn vị tính: 1000 đồng Năm Mức tăng giá phân bón + Urê + Phân Kali + NPK 16 + Phân super lân TỔNG 2018 1.05 36,855 19,845 26,473 9,450 92,623 2019 1.10 38,698 20,837 27,797 9,923 97,254 2020 1.16 40,633 21,879 29,187 10,419 102,117 2021 1.22 42,664 22,973 30,646 10,940 107,223 2022 1.28 44,797 24,122 32,178 11,487 112,584 2023 1.34 47,037 25,328 33,787 12,061 118,213 2024 1.41 49,389 26,594 35,477 12,664 124,124 2025 1.48 51,859 27,924 37,250 13,297 130,330 2026 1.55 54,452 29,320 39,113 13,962 136,847 2027 1.63 57,174 30,786 41,069 14,660 143,689 Năm Mức tăng giá phân bón + Urê + Phân Kali + NPK 16 + Phân super lân 2028 1.71 60,033 32,325 43,122 15,393 2029 1.80 63,035 33,942 45,278 16,163 2030 1.89 66,186 35,639 47,542 16,971 2031 1.98 69,496 37,421 49,919 17,819 2032 2.08 72,970 39,292 52,415 18,710 2033 2.18 76,619 41,256 55,036 19,646 2034 2.29 80,450 43,319 57,788 20,628 2035 2.41 84,472 45,485 60,677 21,660 2036 2.53 88,696 47,759 63,711 22,743 2037 2.65 93,131 50,147 66,897 23,880 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU TỔNG 150,873 158,417 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 166,338 174,655 183,388 192,557 Trang 202,185 212,294 222,909 234,054 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 5: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM HẠNG MỤC Chi phí lương nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí điện, phân bón Chi phíxử lý phế thải,BVMT Chi phí quản lý điều hành Chi phí tiếp thị, quảng cáo Chi phí gieo trồng Chi phí mua giống Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí thu mua nguyên liệu Chi phí thu mua gấc TỔNG CỘNG Đơn vị tính: 1000 đồng 2018 5,921,500 1,202,520 175,022 2019 6,217,575 1,262,646 181,301 2020 6,528,454 1,325,778 187,845 2021 6,854,876 1,392,067 194,665 2022 7,197,620 1,461,671 201,775 2023 7,557,501 1,534,754 209,188 2024 7,935,376 1,611,492 216,918 2025 8,332,145 1,692,066 224,980 2026 8,748,752 1,776,670 233,390 2027 10 9,186,190 1,865,503 242,163 686,785 739,457 800,609 863,452 928,029 994,381 1,062,551 1,078,651 1,095,022 1,111,668 1,373,569 1,478,914 1,601,217 1,726,904 1,856,058 1,988,761 2,125,102 2,157,302 2,190,043 1,373,569 1,478,914 1,601,217 1,726,904 1,856,058 1,988,761 2,125,102 2,157,302 2,190,043 418,500 418,500 418,500 418,500 418,500 418,500 418,500 418,500 418,500 437,832 437,832 437,832 437,832 437,832 437,832 437,832 437,832 437,832 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 1,217,989 2,060,354 2,218,371 2,401,826 2,590,356 2,784,086 2,983,142 3,187,653 3,235,953 3,285,065 33,966,671 34,649,401 34,995,895 35,345,854 35,699,313 36,056,306 36,416,869 36,781,038 37,148,848 12,624,192 13,661,179 14,717,644 15,793,871 16,890,152 18,006,779 19,144,049 19,335,489 19,528,844 61,458,504 63,962,080 66,234,805 68,563,272 70,949,082 73,393,895 75,899,433 77,069,249 78,270,999 2,223,335 2,223,335 418,500 437,832 1,217,989 3,335,003 37,520,336 19,724,133 79,505,988 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 6: KHỐI LƯỢNG THU HOẠCH VÀ THU MUA GẤC Năm Mức tăng giá Công suất Khối lượng thu mua Khối lượng hao hụt Khối lượng thu hoạch thực tế 1.Gấc tươi đông lạnh 2.Gấc dùng làm màng gấc sấy khô Tỷ lệ Khối lượng thu Năm Mức tăng giá Công suất Khối lượng thu mua Khối lượng hao hụt Khối lượng thu hoạch thực tế 1.Gấc tươi đông lạnh 2.Gấc dùng làm màng gấc sấy khô Tỷ lệ Khối lượng thu Đơn vị tính: KG 2018 1.00 70% 624,960 62,496 562,464 281,232 281,232 0.20 56,246 2019 1.02 75% 669,600 66,960 602,640 301,320 301,320 0.20 60,264 2020 1.04 80% 714,240 71,424 642,816 321,408 321,408 0.20 64,282 2021 1.06 85% 758,880 75,888 682,992 341,496 341,496 0.20 68,299 2022 1.08 90% 803,520 80,352 723,168 361,584 361,584 0.20 72,317 2023 1.10 95% 848,160 84,816 763,344 381,672 381,672 0.20 76,334 2028 1.22 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2029 1.24 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2030 1.27 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2031 1.29 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2032 1.32 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2033 1.35 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang 2024 1.13 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2034 1.37 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2025 1.15 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2035 1.40 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2026 1.17 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2036 1.43 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2027 1.20 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 2037 1.46 100% 892,800 89,280 803,520 401,760 401,760 0.20 80,352 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 7: DOANH THU TỪ GẤC Đơn vị tính: 1000 đồng Năm Doanh thu từ gấc tươi đông lạnh + Khối lượng (kg) + Giá bán/kg Doanh thu từ màng gấc sấy khô + Khối lượng (kg) + Giá bán/kg TỔNG DOANH THU GẤC 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 11,530,512 12,601,202 13,710,108 14,858,330 16,046,996 17,277,266 18,550,328 18,921,334 19,299,761 281,232 301,320 321,408 341,496 361,584 381,672 401,760 401,760 401,760 41 42 43 44 44 45 46 47 48 22,498,560 24,587,712 26,751,431 28,991,863 31,311,212 33,711,738 36,195,761 36,919,676 37,658,070 56,246 60,264 64,282 68,299 72,317 76,334 80,352 80,352 80,352 400 408 416 424 433 442 450 459 469 34,029,072 37,188,914 40,461,539 43,850,193 47,358,208 50,989,004 54,746,089 55,841,010 56,957,831 Năm Doanh thu từ gấc tươi đông lạnh + Khối lượng (kg) + Giá bán/kg Doanh thu từ màng gấc sấy khô + Khối lượng (kg) + Giá bán/kg TỔNG DOANH THU GẤC 2028 2029 2030 20,079,471 20,481,061 20,890,682 401,760 401,760 401,760 50 51 52 39,179,456 39,963,045 40,762,306 80,352 80,352 80,352 488 497 507 59,258,927 60,444,106 61,652,988 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 2031 21,308,495 401,760 53 41,577,552 80,352 517 62,886,047 2032 21,734,665 401,760 54 42,409,103 80,352 528 64,143,768 2033 22,169,359 401,760 55 43,257,285 80,352 538 65,426,644 Trang 10 2034 22,612,746 401,760 56 44,122,431 80,352 549 66,735,177 2035 23,065,001 401,760 57 45,004,879 80,352 560 68,069,880 2036 23,526,301 401,760 59 45,904,977 80,352 571 69,431,278 2027 19,685,756 401,760 49 38,411,231 80,352 478 58,096,987 2037 23,996,827 401,760 60 46,823,077 80,352 583 70,819,903 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 8: TỔNG DOANH THU Đơn vị tính: 1000 đồng TT Năm DT sản phẩm dược liệu DT sản phẩm gấc Tổng Doanh Thu 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 34,649,401 36,756,790 39,599,316 42,495,016 45,444,670 48,449,067 51,509,008 52,024,098 52,544,339 34,029,072 37,188,914 40,461,539 43,850,193 47,358,208 50,989,004 54,746,089 55,841,010 56,957,831 68,678,473 73,945,705 80,060,854 86,345,208 92,802,878 99,438,071 106,255,097 107,865,109 109,502,170 TT Năm DT sản phẩm dược liệu DT sản phẩm gấc Tổng Doanh Thu 2028 53,600,481 59,258,927 112,859,408 2029 54,136,485 60,444,106 114,580,591 2030 54,677,850 61,652,988 116,330,838 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 2031 55,224,629 62,886,047 118,110,676 2027 53,069,783 58,096,987 111,166,770 2032 2033 2034 2035 2036 55,776,875 56,334,644 56,897,990 57,466,970 58,041,640 64,143,768 65,426,644 66,735,177 68,069,880 69,431,278 119,920,643 121,761,287 123,633,167 125,536,850 127,472,917 Trang 11 2037 58,622,056 70,819,903 129,441,959 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHU LỤC 9: BÁO CÁO THU NHẬP Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế Đơn vị tính: 1000 đồng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 68,678,473 73,945,705 80,060,854 86,345,208 92,802,878 99,438,071 106,255,097 107,865,109 109,502,170 61,458,504 63,962,080 66,234,805 68,563,272 70,949,082 73,393,895 75,899,433 77,069,249 78,270,999 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,860,936 1,422,864 1,422,864 954,100 954,100 817,800 681,500 545,200 408,900 272,600 136,300 4,404,933 7,168,589 11,147,313 15,239,500 19,447,660 23,774,340 28,222,128 29,236,696 29,808,307 1,433,71 5,734,87 2,229,46 8,917,85 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lợi nhuận trước thuế 112,859,408 80,775,582 1,422,864 30,660,961 114,580,591 82,081,213 1,422,864 31,076,514 116,330,838 83,424,378 1,422,864 31,483,596 118,110,676 84,806,648 1,422,864 31,881,164 119,920,643 121,761,287 123,633,167 125,536,850 127,472,917 86,229,668 87,695,162 89,204,936 90,760,883 92,364,985 1,422,864 1,090,560 1,090,560 1,090,560 1,090,560 32,268,111 32,975,565 33,337,671 33,685,407 34,017,372 129,441,959 94,019,322 1,090,560 34,332,077 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 6,132,192 24,528,76 6,215,303 24,861,21 6,296,719 25,186,87 6,376,233 25,504,93 6,453,622 25,814,48 6,866,415 27,465,66 Thuế TNDN 880,987 Lợi nhuận sau thuế 3,523,94 Năm Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 3,047,90 12,191,6 00 3,889,53 15,558,1 28 4,754,86 19,019,4 72 2027 10 111,166,770 79,505,988 1,422,864 30,237,918 5,644,426 5,847,339 5,961,661 22,577,70 23,389,35 23,846,64 24,190,334 6,595,113 26,380,45 Trang 12 6,667,534 26,670,13 6,737,081 26,948,32 6,047,584 6,803,474 27,213,89 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU PHỤ LỤC 10: BÁO CÁO NGÂN LƯU Năm Ngân lưu vào 2017 Đơn vị tính: 1000 đồng 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 68,678,47 (10,301,77 1) 58,376,70 73,945,70 80,060,85 86,345,20 92,802,87 99,438,0 71 107,865,1 09 (790,085) (917,272) (942,653) (968,650) (995,279) 73,155,62 79,143,58 85,402,55 91,834,22 98,442,7 92 106,255,0 97 (1,022,55 4) 105,232,5 43 61,458,50 (6,145,850 ) 3,433,924 31,803,32 58,746,57 7 (31,803,32 (369,875) 7) 63,962,08 66,234,80 68,563,27 70,949,08 73,393,8 95 75,899,43 77,069,24 (250,358) (227,273) (232,847) (238,581) (244,481) (250,554) (116,982) 263,362 63,975,08 3,739,681 69,747,21 9,180,536 9,396,368 577,579 68,908,00 16,494,55 4,062,565 74,773,06 17,061,16 4,403,416 80,052,29 25,180,24 989,840 77,942,10 29,681,50 880,987 1,433,718 2,229,463 3,047,900 3,889,532 5,644,426 5,847,339 7,746,818 7,166,906 71% 5,516,793 60% 4,307,017 13,446,65 51% 6,819,314 13,171,63 43% 5,636,996 19,535,82 30% 5,953,923 23,834,16 26% 6,129,895 Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào (241,502) 107,623,6 07 Ngân lưu Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng 31,803,32 (31,803,32 (1,250,862 7) ) 100% 84% (31,803,327) (1,055,580 Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang 13 909,339 74,058,7 52 24,384,0 40 4,754,86 19,629,1 72 36% 7,089,11 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Hiện giá tích luỹ Năm Ngân lưu vào Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào ) (32,858,90 (27,342,11 (23,035,09 (16,215,78 (10,578,78 (3,489,67 (31,803,327) 7) 4) 7) 2) 6) 3) 2,464,250 8,594,146 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 109,502,1 70 (245,559) 109,256,6 11 111,166,7 70 (249,690) 110,917,0 80 112,859,4 08 (253,896) 112,605,5 12 114,580,5 91 (258,178) 114,322,4 13 116,330,8 38 (262,537) 116,068,3 01 118,110,6 76 (266,976) 117,843,7 00 119,920,6 43 (271,495) 119,649,1 48 121,761,2 87 (276,097) 121,485,1 91 123,633,1 67 (280,782) 123,352,3 85 78,270,99 (120,175) 4,485,269 82,636,09 26,620,51 5,961,661 20,658,85 22% 4,483,747 13,077,89 79,505,98 (123,499) 1,073,070 80,455,55 30,461,52 6,047,584 24,413,93 18% 4,471,511 17,549,40 80,775,58 (126,959) 4,569,901 85,218,52 27,386,98 6,132,192 21,254,79 15% 3,285,149 20,834,55 82,081,21 (130,563) 1,159,129 83,109,77 31,212,63 6,215,303 24,997,33 13% 3,260,419 24,094,97 83,424,37 (134,317) 4,657,413 87,947,47 28,120,82 6,296,719 21,824,10 11% 2,402,138 26,497,11 84,806,64 (138,227) 1,248,121 85,916,54 31,927,15 6,376,233 25,550,92 9% 2,373,284 28,870,39 86,229,66 (142,302) 4,747,912 90,835,27 28,813,87 6,453,622 22,360,24 8% 1,752,675 30,623,06 87,695,16 (146,549) 1,340,153 88,888,76 32,596,42 6,595,113 26,001,31 7% 1,719,894 32,342,96 89,204,93 (150,977) 4,841,506 93,895,46 29,456,92 6,667,534 22,789,38 6% 1,272,098 33,615,06 Ngân lưu Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang 14 DỰ ÁN:NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Năm Ngân lưu vào Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào 2035 2036 2037 125,536,8 50 (285,553) 125,251,2 98 127,472,9 17 (290,410) 127,182,5 07 129,441,95 (295,356) 129,146,60 90,760,88 (155,595) 1,435,337 92,040,62 33,210,67 6,737,081 26,473,59 5% 1,247,046 34,862,10 92,364,98 (160,410) 4,938,309 97,142,88 30,039,62 6,803,474 23,236,14 4% 923,667 35,785,77 Ngân lưu Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương 94,019,322 (165,434) 1,533,789 95,387,678 33,758,925 6,866,415 26,892,510 3% 902,120 36,687,895 Trang 15 ... MINH DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG HERBALS (Giám đốc) TRẦN VĂN AN Thành phố Hồ Chí Minh- DỰ ÁN: NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU... Herbalschúng tin dự án đầu tư Nhà máy sơ chế vườn trồng dược liệu đầu tư cần thiết giai đoạn Chủ đầu tư: Công ty Cô phần nông nghiệp Đông Phương Trang DỰ ÁN: NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHƯƠNG... 24 DỰ ÁN: NHÀ MÁY SƠ CHẾ VÀ VƯỜN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN D ÁN IV.1 Giải pháp thiết kế mặt tiêu chuẩn kỹ thuật IV.1.1 Phương án bố trí tổng mặt - Dựa vào tình hình dự án,