PHẦN I SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Việt Nam nước có nhiều điều kiện để phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản Với bờ biển dài 3200km, diện tích mặt biển rộng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên vùng biển nước ta có nhiều loài hải sản quý có giá trị kinh tế cao Theo thống kê sơ bộ, biển Việt Nam có khoảng 2000 loài cá, định tên gần 800 loài 40 loài có giá trị kinh tế cao Ngoài nguồn cá, nước ta có nguồn đặc sản quý chiếm 20% tổng sản lượng thủy sản nói chung có vị trí kinh tế đáng kể Đó loài: tôm, cua, ghẹ, mực, nghêu, sò,…Bên cạnh thuận lợi trữ lượng hải sản, nước ta có diện tích mặt nước lớn với hệ thống sông ngòi chằng chịt để phát triển nuôi tôm đồng, tôm nước lợ, nuôi cá loài thủy đặc sản khác Việt Nam gia nhập nước ASEAN ngành thuỷ sản Việt Nam trở thành thành viên tổ chức nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) Ngành chế biến thuỷ sản có chiều hướng phát triển tốt Chất lượng sản phẩm thuỷ sản không ngừng nâng cao sở chế biến ngày đại, công nghiệp tiên tiến, quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế Đến năm 2009, Việt Nam có 544 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản quy mô công nghiệp, 410 sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn ngành điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, 414 doanh nghiệp áp dụng quy phạm để đạt tiêu chuẩn sản xuất hơn, phép xuất sang thị trường lớn Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga… Từ 18 doanh nghiệp năm 1999, đến có 269 doanh nghiệp chế biến cấp phép xuất vào thị trường EU Ngày 11 tháng 01 năm 2006 thủ tướng Chính Phủ có định số 10/2006/QĐTTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, theo tiếp tục phát huy lợi tiềm năng, sở công nghiệp hoá, đại hoá, phát triển vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến dịch vụ nghề cá, hình thành trung tâm nghề cá lớn số trọng điểm ven biển đồng Nam Bộ Đa dạng cấu sản phẩm thủy sản chế biến, đồng thời phát triển sản xuất số loại sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng thuỷ sản Việt Nam, có giá trị sức cạnh tranh cao để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, giữ vững ngành có kim ngạch xuất cao Ngành chế biến xuất thủy sản phải nâng cấp đồng sở hạ tầng, đổi công nghệ, đổi trang thiết bị sở chế biến thuỷ sản có phát triển thêm để nâng tổng công suất cấp đông lên 3.700 - 4.500 tấn/ngày vào năm 2012; sở chế biến thủy sản (theo phương thức công nghiệp) đạt tiêu chuẩn ngành điều kiện an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản; phấn đấu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế doanh nghiệp có điều kiện; đa dạng hoá mặt hàng thuỷ sản chế biến, nâng tỷ trọng xuất mặt hàng có giá trị gia tăng tươi sống Đến năm 2015 đưa sản lượng thuỷ sản chế biến xuất đạt 965.000 với giá trị kim ngạch xuất đạt 11 tỷ USD [Type text] Page Bản đồ Thanh Hóa (được chụp qua vệ tinh) Thanh Hoá tỉnh ven biển nằm Bắc Trung Bộ, với tiềm phong phú biển, nuôi trồng thuỷ sản, diện tích vùng biển khoảng 23.000 km2, bờ biển dài 102 km với cửa lạch có cửa sông lạch lớn Lạch Trường, Lạch Hới Lạch Bạng tập trung quy hoạch đầu tư xây dựng thành trung tâm nghề cá lớn tỉnh, kinh tế thuỷ sản tỉnh ngày chiếm vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Với dân số 3.673 ngàn người 4.5% dân số nước với 27 huyện, thị xã, thành phố [Type text] Page Cảnh thu mua nguyên liệu tàu Tàu khai thác địa phương [Type text] Page PHẦN II THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ 1) Quy mô thị trường tương lai: Hiện toàn tỉnh có xí nghiệp chế biến thủy sản lớn : Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Hóa, với suất: 5.600 sản phẩm/năm; Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Thanh Hóa, suất: Hóa 6.300 sản phẩm/năm; có số Doanh nghiệp tư nhân khác tham gia vào lĩnh vực chế biến Thủy Sản tỉnh cung cấp số lượng không nhỏ Thủy Hải Sản thông qua hệ thống siêu thị,đặc biệt khu vực Hà Nội số tỉnh lân cận khu vực phía Bắc Nhìn chung lực chế biến thủy sản doanh nghiệp công ty tỉnh tương đối yếu chưa thể đảm nhận hết nguồn nguyên liệu có địa phương Năm 2010, Việt Nam xuất thuỷ sản sang 37 thị trường chính, chủ yếu sang Nhật Bản, Hoa Kỳ Đứng thứ kim ngạch xuất thị trường Nhật Bản với 760.725.464 USD, chiếm 17,89% tổng kim ngạch; thị trường Hoa Kỳ với 711.145.746 USD, chiếm 16,73% Trên sở này, theo ước tính Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam năm 2012 tăng khoảng 7,6% so với năm 2010 đạt khoảng 4,8 tỷ USD Còn theo dự báo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất thuỷ sản năm đạt 4,7 tỉ USD kinh tế giới, nước: Mỹ, EU, Nhật Bản… thị trường xuất thuỷ sản Việt Nam đà phục hồi nhanh chóng thời gian tới Đó dấu hiệu tốt đáng mừng cho nghành khai thác,nuôi trồng,chế biến xuất Thuỷ Hải Sản Việt Nam năm tới Thúc đẩy làm thay đổi tỷ trọng cấu xuất chung nước.Đó là sở tiền đề để đưa nghành Thủy sản Việt Nam nói chung nghành chế biến nói riêng mở rộng khu vực giới [Type text] Page Sản phẩm tôm sơ chế 2) Vùng thị trường tiêu thụ sản phẩm:  Về thị trường nước: Trong gian gần mà dịch cúm gia cầm thường xuyên xảy với thời gian dài nước người dân có xu hướng chuyển từ nguồn thực phẩm gia cầm sang nguồn thực phẩm thay Thủy hải sản Vì thị trường thủy sản nước nhiều công ty doanh nghiệp ý có hướng mở rộng, thông qua hệ thống phân phối siêu thị, cửa hàng phân phối thủy sản đầu mối chợ tiêu thụ với số lượng lớn đặc biệt thành phố lớn :TP Hà Nội , Lạng Sơn ,Quảng Ninh, chợ Long Biên người tiêu dùng nước quen thuộc với sản phẩm thủy sản này, với giá thành phù hợp, tiện lợi, đáp ứng đủ tiêu chuẩn vệ sinh hàm lượng dinh dưỡng có sản phẩm Bên cạnh, với hệ thống nhà hàng, khách sạn ngày mở rộng thị trường tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm, lĩnh vực khách hàng yêu cầu sản phẩm phải thực đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh, có phần dễ chịu với nhà cung cấp so với thị trường xuất Có thời điểm thị trường xuất Thủy sản gặp khó khăn thị trường xuất nước xuất khẩu.Do cản thuế, mặt pháp lý đòi hỏi [Type text] Page khắt khe tiêu chuẩn sản phẩm xuất vào thị trường ngày khắt khe Với việc kêu gọi “Người Việt dùng hàng Việt” ý thức người tiêu dùng có nhiều thay đổi chuyển biến tích cực, rõ rệt Để làm tốt điều doanh nghiệp tự thay đổi nhiều việc đánh giá thị trường nội địa có nhiều thay đổi công nghệ chế biến, việc bảo quản từ khâu khai thác ,vận chuyển, đến việc tạo sản sản phẩm có chất lượng cao,mẫu mã, giá phù hợp …và dịch vụ tốt phân phối để thu hút người tiêu dùng nước  Về thị trường nước ngoài: Mặt hàng thủy sản không ưa chuộng nước mà giới Do thị trường tiêu thụ nước, nhà máy tiến hành xuất sản phẩm giới Ngoài thị trường EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ doanh nghiệp mở rộng sang nước Đông Âu, Bắc Phi, Ấn Độ Hiện số thông tin không xác sản phẩm cá tra, cá ba sa số thị trường minh oan như: cuối năm 2009, Bộ Y tế tiêu dùng Tây Ban Nha công nhận cá tra, cá ba sa xuất Việt Nam đáp ứng quy định an toàn thực phẩm Liên minh châu Âu Ngoài ra, Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (JVEPA) thức có hiệu lực từ ngày 1-10-2009, 86% hàng nông sản, thủy sản Việt Nam hưởng ưu đãi lớn thuế, mặt hàng tôm giảm thuế xuất xuống 1-2% Đây điều kiện thuận lợi cho DN thủy sản Việt Nam xuất vào thị trường Bộ Công thương đánh giá, năm 2011, tăng xuất thủy sản sang EU Các nước EU nhập nhiều philê cá đông lạnh, chủ yếu cá tuyết, cá tuyết vàng cá tra, sau tôm đông lạnh cá ngừ Trị giá nhập khối EU khoảng 42 tỷ USD/năm Nhưng xuất Việt Nam chiếm 3% kim ngạch nhập khu vực này, dự kiến năm 2011 nâng tỷ lệ lên 3,7% (khoảng 1,6 tỷ USD) Một số thị trường khác quan trọng Hàn Quốc, Nga, Trung Đông trở thành thị trường bỏ qua với doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam [Type text] Page Hiệp hội nhà chế biến xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết xuất sang hai thị trường Bắc Mỹ năm tăng gấp năm năm qua Các thị trường truyền thống có kinh nghiệm tương tự Xuất sang Nhật Bản kiếm $ 10.000.000 Mỹ Đài Loan tăng gấp đôi đến 1.000.000 $ Tuy nhiên, xuất sang Liên minh châu Âu bị giảm giá trị số lượng Các thành viên VASEP đổ lỗi phần vấn đề pháp luật EC nhằm đấu tranh chống bất hợp pháp, không báo cáo không kiểm soát (IUU) đánh cá Các doanh nghiệp lo ngại thách thức ngày nhiều trước xuất thủy sản sang EU phải có xác nhận pháp lý chứng nhận phù hợp vé vào cửa cho hải sản Việt Nam Theo Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam, xuất thủy sản sang số thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Mỹ, EU gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp chuyển hướng khai thác thị trường như: Cộng hòa Síp, Bra-xin, Ca-na-đa, Phi-li-pin, U-ru-goay, U-crai-na, An-giê-ri… Bên cạnh việc trọng mở rộng thị trường, nhiều doanh nghiệp chế biến thuỷ sản có kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến nhằm tăng công suất đa dạng hoá sản phẩm thuỷ sản Nhiều công ty chọn mô hình khép kín từ nuôi trồng đến gia công chế biến theo quy trình công nghệ tiên tiến nước Quy hoạch vùng nuôi cá theo hướng sạch,an toàn vệ sinh vừa đảm bảo [Type text] Page nguồn nước môi trường cho người dân xung quanh khu vực; vừa tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo tốt cho việc xuất PHẦN III PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN: A) HÌNH THỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN, CỐNG SUẤT CỦA DỰ ÁN: Hình thức đầu tư dự án: công trình xây dựng Công suất dự án: Sản lượng thiết kế nhà máy là: 3.577.511 Kg tôm/năm 832.622Kg cá/năm Theo thực trạng nguồn nguyên liệu thủy sản nay, vùng nguyên liệu Việt Nam chưa quy hoach, sản xuất tràn lan, không hiệu quả,…dễ dẫn tới tình trạng thiếu nguyên liệu Hơn ngành thủy sản ngành có độ rủi ro cao, nguồn nguyên liệu thủy sản chịu ảnh hưởng lớn yếu tố tự nhiên bên môi trường, dịch bênh,… Do dự kiến công suất hoạt động nhà máy sau: Tôm Cá Năm 75% 70% Năm 70% 50% Năm 65% 65% Năm 65% 60% Năm 60% 55% Năm 75% 70% Năm 75% 60% Năm 60% 75% Năm 70% 60% Năm 10 60% 70%  Một số mẫu đơn trình thành lập công ty: Mẫu MĐ-1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH GỬI: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Tôi là: (ghi rõ họ tên chữ in hoa) Nam/Nữ Chức danh: Sinh ngày: ./ ./ .Dân tộc: .Quốc tịch: [Type text] Page Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: Ngày cấp: / ./ Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: … Chỗ tại: Điện thoại: Fax: Email: Website: Đại diện theo pháp luật công ty ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VỚI NỘI DUNG SAU: Tên công ty viết tiếng Việt: (ghi chữ in hoa) … Tên công ty viết tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt: Địa trụ sở chính: … … Điện thoại: Fax: … Email: Website: … Ngành, nghề kinh doanh: … … … … … [Type text] Page Vốn điều lệ : - Tổng số cổ phần: .… - Mệnh giá cổ phần: … Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: … Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: Tên, địa chi nhánh: Tên, địa văn phòng đại diện: Tôi cổ đông sáng lập cam kết: - Không thuộc diện quy định Điều 13 Luật Doanh nghiệp; - Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) công ty không đồng thời làm Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) doanh nghiệp khác - Trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp công ty; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh , ngày tháng năm [Type text] Page 10 hư hỏng dây chuyền sản xuất nhằm thông báo kịp thời cho Ban Lãnh Đạo phòng ban có liên quan - Tiếp nhận kiểm tra thông tin khách hàng , công luận để đề nghị với đơn vị có liên quan biện pháp xử lý thông tin này; đồng thời có báo cáo với Lãnh đạo Công ty kết giải IV TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG: BẢNG DỰ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Bộ phận trực tiếp sản xuất Số lượng Lương/ tháng/ người Đội I Đội II Đội III Đội IV Đội xếp khuôn Đội thành phẩm Tổng cộng Các khoản trích theo lương 27 3,700,000 3,700,000 35 3,700,000 81 3,700,000 106 3,700,000 30 3,700,000 288 22,200,000 Bộ phận quản lý Giám đốc 12,000,000 Phó giám đốc 10,000,000 Quản đốc 8,000,000 Phó quản đốc 7,000,000 Phòng kế toán - tài 5,000,000 Phòng tổ chức - hành 5,000,000 Phòng kế hoạch - kinh doanh 5,000,000 Phòng kỹ thuật 5,000,000 Phòng quản lý chất lượng 5,000,000 Tổ KCS 12 5,000,000 Tổ điện 5,000,000 Tổng cộng 47 72000000 Bộ phận gián tiếp sản xuất Lái xe Bảo vệ Tổ phục vụ nhà ăn Giặt BHLĐ Vệ sinh [Type text] 4 10 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 Tổng cộng 814,000 814,000 814,000 814,000 814,000 814,000 4,884,000 121,878,000 40,626,000 157,990,000 365,634,000 478,484,000 135,420,000 1,300,032,000 2,640,000 2,200,000 1,760,000 1,540,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 15840000 14,640,000 24,400,000 9,760,000 17,080,000 30,500,000 24,400,000 24,400,000 24,400,000 24,400,000 73,200,000 48,800,000 315980000 616,000 616,000 616,000 616,000 616,000 13,664,000 13,664,000 34,160,000 10,248,000 20,496,000 Page 54 Tổng cộng 27 Tổng tiền lương khoản trích theo lương tháng Tổng tiền lương khoản trích theo lương năm 14,000,000 3,080,000 92,232,000 1,708,244,000 20,498,928,000 PHẦN 5: TÍNH TOÁN NHU CẦU ĐIỆN NƯỚC: TÍNH ĐIỆN: Tính điện chiếu sáng: a Chọn phương pháp bố trí đèn: Trong sản xuất, chiếu sáng ảnh hưởng nhiều tới suất lao động an toàn lao động Vì thiết kế chiếu sáng hợp lý có ý nghĩa quan trọng việc tạo điều kiện lao động thuận lợi, nâng cao suất lao động Chiếu sáng không đạt yêu cầu gây khó khăn trình làm việc dẫn tới giảm suất lao động gây tai nạn lao động bệnh mắt Chiếu sáng tốt giúp mắt giữ khả làm việc lâu không bị mỏi mắt Yêu cầu chiếu sáng nhà máy chế biến thủy sản là: gần ánh sáng tự nhiên tốt Tuy nhiên chiếu sáng tự nhiên có hạn chế lớn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên không ổn định Vì thế, để khắc phục hạn chế ta cần kết hợp chiếu sáng tự nhiên với chiếu sáng nhân tạo (chiếu sáng điện) Khi thiết kế chiếu sáng điện phải đảm bảo yêu cầu sau: tạo điều kiện lao động tốt nhất, hợp lý mà lại kinh tế Có phương thức sau: - Phương thức chiếu sáng chung: toàn phòng có hệ thống chiếu sáng từ xuống gây độ chói không gian định toàn mặt phẳng lao động - Phương thức chiếu sáng cục bộ: chia không gian lớn phòng nhiều không gian nhỏ, không gian nhỏ phòng có chế độ chiếu sáng khác - Phương thức chiếu sáng hỗn hợp: phương thức chiếu sáng chung bổ sung thêm đèn chỗ cần thiết, đảm bảo độ rọi lớn chỗ làm việc công nhân b Tính số bóng đèn tiêu thụ điện: Chọn loại đèn: đèn huỳnh quang bố trí khu vực chế biến đèn dây tóc bố trí kho - Số lượng bóng đèn khu vực tính sau: I n F  pĐ PĐ Trong đó: [Type text] Page 55 + n: số bóng đèn + F: diện tích phòng (m2) + PĐ: công suất đèn (W), chọn loại đèn có công suất 40W, 75W + pĐ: định mức công suất 1m2 diện tích (W/m2) Ta có bảng quy định công suất riêng cho đơn vị làm việc sau: Khu vực Phòng kiểm nghiệm Phân xưởng sản xuất Xưởng khí – Nhà hành Nhà vệ sinh Nhà kho Lãnh thổ nhà máy - pĐ(W/m2) 10 0,1 Tiêu thụ điện năng: P PĐ  n  t KWh 1000 Trong đó: + t: thời gian làm việc đèn (h) + PĐ: công suất đèn (W) + P: điện tiêu thụ (KWh) Bảng thống kê điện tiêu thụ chiếu sáng: Diện tích pĐ PĐ Khu vực sử dụng 2 (m ) (W/m ) (W) Nhà sản xuất 1166 40 Phòng giám đốc 20 40 Phòng phó GĐ 40 40 Phòng kinh doanh 20 40 Phòng tiếp khách 20 40 Phòng TC-HC 20 40 Phòng quản lý chất lượng 20 40 Phòng TC-KT 20 40 Phòng kỹ thuật 20 40 Phòng họp 30 40 Phòng kiểm nghiệm 112 10 40 Căn tin 160 40 Bảo vệ 18 40 Phòng máy 180 40 Tổ điện 48 40 Phòng giặt BHLĐ 48 40 [Type text] n t (h) 234 4 4 4 28 28 32 9 16 8 8 8 8 8 16 16 16 8 P (KWh) 149,76 1,28 2,24 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,92 8,96 17,92 2,56 20,48 2,88 2,88 Page 56 Phòng BĐH Ban KCS Phòng y tế Khu xử lý nước thải Khu cấp nước Nhà xe bánh Nhà xe ô tô Phòng thay BHLĐ Nhà vệ sinh Kho bao bì Kho hóa chất Kho BHLĐ Kho dụng cụ Kho phế liệu Kho lạnh Kho lạnh Kho đá vảy Kho đá vảy Kho đá xay Kho chờ đông Tổng cộng 12 12 40 240 150 50 48 156 142 80 16 32 26 20 250 70 12 24 35 12 7 5 7 4 4 4 4 4 40 40 40 40 40 40 40 40 40 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 3 30 19 9 28 18 2 14 2 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 16 16 16 16 16 16 1,92 1,92 4,48 19,2 12,16 5,76 2,88 17,92 11,52 0,6 1,2 1,2 0,9 16,8 4,8 1,2 2,4 2,4 1,2 332,02 Để đảm bảo kiểm soát an ninh xung quanh nhà máy vào ban đêm, chọn đèn cao áp để chiếu sáng đường xung quanh nhà máy - Công suất đèn: 500W - Thời gian làm việc đèn: 11h/ngày => Tiêu thụ điện cho chiếu sáng phục vụ bảo vệ là: 500 x 8x 11 = 44KWh Vậy tiêu thụ điện cho chiếu sáng nhà máy năm là: (44 + 332,02)*277 = 104.157,5 KWh Tính điện tiêu thụ từ máy móc, thiết bị: Điện tiêu thụ máy móc thiết bị tính theo công thức sau: P  PM  n  t (KWh) Trong đó: + P: điện tiêu thụ ngày (KWh) + PM: công suất máy (KW) + n: số lượng máy + t: thời gian làm việc máy (h) Bảng thống kê điện tiêu thụ từ máy móc, thiết bị: Công suất Thiết bị Số lượng t (h) P (KWh) (KW) Mô tơ máy nén 23,88 24 573,12 Mô tơ máy nén 12,6 24 302,4 [Type text] Page 57 Mô tơ máy nén Mô tơ máy nén Mô tơ máy rửa Bơm nước Bơm nước Mô tơ thổi khí Mô tơ quạt Mô tơ băng tải Thiết bị khác Tổng cộng 49,2 47,12 0,375 3,75 1,5 2,5 2,5 1,5 2 10 10 16 24 10 10 12 16 24 16 16 4723,2 2261,76 3,75 75 180 144 600 40 120 9023,23 Tiêu thụ điện cho máy móc thiết bị năm: 9023,23 x 277  2499435 KWh Vậy tiêu thụ điện nhà máy năm là: 104158 + 2499435 =2603593 KWh Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất tiến hành liên tục, nhà máy cần trang bị máy phát điện để đề phòng cố điện Căn vào công suất máy móc thiết bị sử dụng điện, chọn máy phát điện có công suất 550KW II TÍNH NƯỚC CUNG CẤP CHO NHÀ MÁY: Nước dùng cho sinh hoạt: QSH  q  nLĐ  K 25  362    18,1 (m3/ngày) 1000 1000 Trong đó: + QSH: lượng nước dùng cho sinh hoạt (m3/ngày) + q: tiêu chuẩn cấp nước cho người/ngày, q = 25 lít/người + nLĐ: nhu cầu lao động toàn nhà máy (người) + K: hệ số sử dụng nước (K = 2) + 1000: hệ số chuyển đổi từ lít sang m3 Lượng nước dùng cho sản xuất: - Lượng nước dùng cho tiếp nhận rửa nguyên liệu: Định mức nước rửa nguyên liệu là: 2,5m3/tấn nguyên liệu => QTN = 2,5 x 29,58  74 m3/ngày - Lượng nước dùng cho chế biến: Định mức tiêu hao nước cho thành phẩm 12m3 => QCB = 15 x 12 = 180 m3/ngày Nước dùng cho sản xuất đá vảy: Định mức nước cho sản xuất đá vảy 2m3 nước/tấn nước đá Vậy lượng nước cần dùng để sản xuất 30 đá vảy/ngày là: QĐV = 30 x = 60 m3/ngày => Qsx = QTN + QCB +QĐV = 74 + 180 + 60 = 314 m3/ngày Lượng nước dùng cho nhu cầu khác: [Type text] Page 58 Lượng nước bao gồm: nước dùng cho vệ sinh, nước dùng cho phòng cháy chữa cháy,… lượng nước tính khoảng 20% nước tiêu dùng nhà máy: QK = 20% x (18,1 + 314) = 66,41 m3/ngày Vậy lượng nước cần cung cấp cho nhà máy ngày là: Q = 18,1 + 314 + 66,42 = 398,52 m3/ngày Vậy lượng nước cung cấp cho nhà máy năm là: 398,52 x 277 = 110390,04 m3 PHẦN 6: XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI: I XỬ LÝ CHẤT THẢI: Các phế liệu trình sản xuất nhà máy bao gồm: đầu, xương, mỡ, mảnh vụn cá, vỏ tôm, đầu tôm,…Các phế liệu tập trung kho phế liệu bán cho sở chế biến thức ăn gia súc hộ dân bên có nhu cầu II XỬ LÝ NƯỚC THẢI: Nước thải từ nhà máy chế biến thủy sản có chứa nhiều chất hữu cơ, dễ bị vi sinh vật gây thối rửa làm ô nhiễm môi trường cần thiết phải xử lý trước thải môi trường Sau sơ đồ quy trình xử lý nước thải nhà máy dự kiến xây dựng: [Type text] Page 59 Nước thải Mương thu nước Đặt song chắn rác Bể điều hòa Bể yếm khí Bộ phận sục khí Bể hiếu khí Bể lắng Clorine Nơi tập trung bùn Bể khử trùng Phân bón Thải Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải: Nước thải từ phân xưởng sản xuất tập trung mương thu nước có đặt song chắn rác nhằm giữ lại vật thể rắn có nước thải, sau nước thải đến bể điều hòa Tại nước thải ổn định thành phần số lượng sau tiếp tục vào bể yếm khí Tại đây, nước thải vi sinh vật yếm khí sử dụng phần lớn chất hữu có nước thải sinh khí, chủ yếu khí CH4 dùng để đốt gia nhiệt Từ bể yếm khí nước thải tiếp tục sang bể hiếu khí, vi sinh vật hiếu khí sử dụng hết tất chất hữu lại nước thải Để sinh vật hiếu khí làm việc tốt ta cần cung cấp không khí đầy đủ Tiếp theo nước thải đến bể lắng, bùn lắng xuống, bùn có nhiều vi sinh vật phần bùn hồi lưu bể yếm khí bể hiếu khí phần lớn bùn đưa bể tập trung bùn Nước thải tiếp tục sang bể khử trùng, nước thải xử lý xong trở thành nước đạt tiêu chuẩn quy định thải sử dụng với mục đích khác [Type text] Page 60 Bể chứa nước thải PHẦN 7: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN: Dự tính tổng vốn đầu tư cố định: Vốn xây dựng: Diện tích STT Công trình (m2) Khu vực sản xuất 8085 Nhà hành 2100 Căn tin 600 Nhà để xe 368 Nhà bảo vệ 20 Phòng máy 675 Đường nhựa, hệ thống 152 I [Type text] Đơn giá (triệu đồng/m2) 1,5 1,4 1,2 0,5 0,7 1,3 0,5 Thành tiền (triệu đồng) 12127,5 2940 720 184 14 877,5 76 Page 61 10 thoát nước,… Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống cấp nước Tháp nước Tổng cộng 700 200 50 17889 Vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị: a Thiết bị chính: STT Thiết bị Số lượng 10 11 12 Tủ đông tiếp xúc 1000Kg Băng chuyền IQF Hệ thống kho lạnh 270 Hệ thống kho lạnh 70 Hệ thống kho lạnh chờ đông Máy đá vảy Máy phát điện KAMA KDE Máy nén Máy rửa Máy dò kim loại Máy hút chân không Máy lạng da cá Tổng cộng (T1) 1 1 2 10 2 Đơn giá (triệu đồng) 760 820 400 200 170 300 700 120 130 50 70 80 Thành tiền (triệu đồng) 3040 820 400 200 170 600 1400 1200 130 100 140 80 8280 b Thiết bị phụ: Thiết bị phụ dùng chế biến thủy sản bao gồm: thau, rổ, thùng nhựa, dao, thớt,… T2 = 0,05* T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng c Thiết bị kiểm tra điều chỉnh: T3 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng d Thiết bị vệ sinh công nghiệp: Bao gồm: quạt, đường ống, đường dây, bóng đèn,… T4 = 0,05 x T1 = 0,05 x 8280 = 414 triệu đồng e Công lắp ráp thiết bị: T5 = 0,2 x T1 = 0,2 x 8280 = 1656 triệu đồng f Các chi phí khác: Bao gồm chi phí thăm dò, thiết kế, vận chuyển thiết bị, bốc dỡ thiết bị,… T6 = 0,1 x T1 = 0,1 x 8280 = 828 triệu đồng Vậy tổng vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị T = T1+T2+T3+T4+T5+T6= 12420 triệu đồng Vốn đầu tư cho phương tiện vận tải: Loại xe tải Xe chở hàng Hãng sản xuất HYUNDAI [Type text] Page 62 Tải trọng (tấn) Đơn giá (triệu đồng/xe) 3.5 600 Khoảng sáng gầm xe : 235mm - TRỌNG LƯỢNG - Trọng lượng không tải :2375 kg - Trọng lượng toàn tải : 6900 kg - Phân bổ cầu trước : 2600 kg - Phân bổ cầu sau : 4300 kg - TÍNH NĂNG - Vận tốc tối đa : 103 km/h - Bán kính quay vòng tối thiểu :7,3m - ĐỘNG CƠ - Kiểu : D4DB (EURO 2) Turbo-charged intercooled - Số xy lanh : xy lanh thẳng hàng - Công suất tối đa : 130PS /2900rpm - Momen tối đa : 37kg.m/1600rpm - Bình điện : 24V- 90AH - Hộp số : M035S5 (5 số tới, số lùi) - Tỷ số truyền cầu sau : 6,666 - Lốp xe : 7.50R *16-12PR - Phanh :Dạng tang trống mạch kép thủy lực,có trợ lực chân không - Phanh tay :Cơ cấu khí khóa trục dẫn động - Hệ thống treo :Nhíp trước sau hình bán nguyệt tác dụng hai chiều - Thùng nhiên liệu : 100 lít Công ty chọn mua xe Vậy tổng vốn đầu tư cho phương tiện vận tải là: x 600= 1800 triệu đồng Thuê đất: Giá thuê đất hoàn chỉnh hạ tầng 0,5USD/m2/năm (đã có thuế VAT) Hình thức trả tiền thuê đất: trả lần cho vòng đời dự án Diện tích đất thuê là: 12.000m2  Tổng tiền thuê đất là: 12.000 x 0,5 x 19.000 = 114 triệu đồng Vậy tổng vốn đầu tư công ty là: 17.889 + 12.420 + 114 + 1.800 = 32.223 triệu đồng II Nhu cầu vốn lưu động: Khoản phải thu - AR Khoản phải trả - AP Cân đối tiền mặt - CB Tồn kho thành phẩm - AI 8% Doanh thu 15% Tổng CP sxkd 6% Tổng CP sxkd 2% SLSX III Dự trù nguồn ngân quỹ: [Type text] Page 63 Nguồn ngân quỹ đầu tư cho dự án bao gồm vốn chủ sở hữu vốn vay Giá tr (triệu đ ng) 22.556,1 9.666,9 Ngu n vốn Vốn ch s h u Vốn v đ u tư Chi phí s ng vốn 20% 13% T lệ 70% 30% Đối với khoản vay trực tiếp: - Lãi suất vay: 13%/năm - Được ân hạn năm - Gốc trả hàng năm, liên tục năm IV Dự kiến doanh thu hàng năm: Sản lượng theo công suất thiết kế: - Tôm: 3557511Kg/năm - Cá: 832662 Kg/năm Bảng công suất hoạt động dự kiến: Tôm Cá Tôm Cá Năm 75% 70% Năm 75% 70% Năm Năm 70% 65% 50% 65% Năm Năm 75% 60% 60% 75% Năm Năm 65% 60% 60% 55% Năm Năm 10 70% 60% 60% 70% Đơn giá bán: - Tôm: 270.500đ/Kg - Cá: 60.000đ/Kg V Dự tính loại chi phí hàng năm dự án: - Chi phí nguyên liệu: + Mức nguyên liệu mua theo công suất thiết kế:  Tôm: 6.116.160Kg/năm  Cá: 2.077.500Kg/năm + Đơn giá mua nguyên liệu:  Tôm: 140.000đ/Kg  Cá: 16.000đ/Kg - Chi phí điện sản xuất: 2603593 KWh x 875đ/KWh = 2278 triệu đồng - Chi phí nước dùng cho sản xuất: + Lượng nước dùng cho sản xuất năm là: 86.978m3 + Bảng đơn giá nước phục vụ sản xuất từ 2010 - 2021: Năm 2010 0.0067 Năm 2011 0.0074 Năm 2012 0.0082 Năm 2013 0.0096 Năm 2014 0.0096 Năm 2015 0.0096 Năm 2016 0.0096 Năm 2017 0.0096 Năm 2018 0.0096 Năm 2019 0.0096 Năm 2020 0.0096 Năm 2021 0.0096 [Type text] Page 64 - Tiền lương khoản trích theo lương cho công nhân trực tiếp sản xuất: 15.600,38 triệu đồng - Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng MMTB: 9% khấu hao lũy kế MMTB - Chi phí xử lý nước thải: 650 triệu đồng/năm - Tiền lương khoản trích theo lương cho phận quản lý: 4.898,54 triệu đồng - Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp khác: 7,765% doanh thu hàng năm VI Các thông số khác: - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 25% - Tốc độ lạm phát nước giả định đểu nhau, 7%/năm vòng đời dự án - Tỷ giá hối đoái hành 22.100đ/USD PHẦN 8: THẨM ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Thẩm định hiệu kinh tế xã hội dự án đánh giá dự án quan điểm toàn kinh tế, đánh giá tác động dự án đến phát triển kinh tế nước Trên thực tế để đánh giá lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu tư người ta thường sử dụng phương pháp tính toán đơn giản phù hợp với khả cung ứng thông tin đất nước để xem dự án đóng góp đến mục tiêu phát triển quốc gia: Chỉ tiêu giá trị gia tăng dự án đầu tư: Giá trị gia tăng dự án = Lãi ròng + Lương +Thuế + Khoản trả lãi vay – Trợ giá, bù giá + Ngoại tác tích cưc – Ngoại tác tiêu cực = 12.194,51+20.498,92+4.064,84=28.628,59 - Thuế: [Type text] Page 65 Đối với nhà đầu tư nghĩa vụ nhà nước, khoản chi nhà đầu tư, kinh tế khoản thu cho ngân sách Trung bình thuế TNDN hàng năm DN nộp vào ngân sách nhà nước là: 4064,84 triệu đồng - Lương: Tổng tiền lương khoản trích theo lương mà doanh nghiệp chi là: 20.498,92 triệu đồng Đây khoản tiền công trả cho người lao động lẽ phải thất nghiệp, khoản chi nhà đầu tư, lại lợi ích mang lại cho xã hội - Khoản trả lãi vay: Trung bình hàng năm DN tiến hành trả lãi vay: 807,88 triệu đồng Đây hoạt động thuộc nghĩa vụ tín dụng để chuyển giao quyền sử dụng vốn từ người cho vay sang người vay - Ngoại tác: + Ngoại tác tích cực:  Tạo công ăn việc làm cho dân cư, góp phần giải thất nghiệp hậu khủng hoảng kinh tế  Tạo thu nhập ổn định cho người lao động  Góp phần phát triển kinh tế tỉnh khu vực đồng sông Cửu Long + Ngoại tác tiêu cực:  Mặc dù tìm cách hạn chế dự án nhiều vào hoạt động gây ô nhiễm môi trường đất, nước, tiếng ồn,…  Dễ nảy sinh tệ nạn xã hội xung quanh khu công nghiệp Tuy nhiên hạn chế khắc phục Dự án mang lại nhiều ngoại tác tích cực Chỉ tiêu khả thu hút lao động dự án đầu tư: a Nhóm tiêu tuyệt đối: - Số chỗ làm việc dự án đầu tư tạo gồm: + Số lao động phổ thông cần thiết cho dự án: 315 người + Số lao động có tay nghề, có chuyên môn cần thiết cho dự án đầu tư: 47 người + Tác dụng thu hút lao động phụ, lao động gia đình: dự án tạo việc làm cho lượng lớn dân cư khu vực xung quanh nhà máy mở nhà ăn, xây nhà trọ cho công nhân nhà máy thuê, mở nhà trẻ cho người lao động công ty,và dịch vụ khác kèm, ước tính tạo thêm 60 chỗ làm việc cho lao động phụ, lao động gia đình b Nhóm tiêu tương đối: - Vốn đầu tư cho việc làm người lao động: = (Tổng vốn đầu tư dự án)/ (Số lao động dự án thu dụng) = 32223  76,35 422 - Suất việc làm cho người lao động đơn vị vốn đầu tư: = (Số việc làm cho lao động dự án tạo ra)/(Tổng số vốn đầu tư dự án) = 422  0,013 32223 [Type text] Page 66 - Mức lương trung bình công nhân sản xuất trực tiếp 3.700.000đ/người/tháng mức lương trung bình công nhân ngành chế biến thủy sản 3.136.000đ/người/tháng Cho thấy dự án có giá trị việc nâng cao mức sống người lao động Dự án không tạo việc làm cho người lao động mà góp phần nâng cao mức sống họ c Khả tác động đến thu chi ngân sách: Dự án hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản thu khác thuê mặt đất, lệ phí loại,… Nguồn vốn sử dụng đầu tư vào ngành mũi nhọn, xây dựng sở hạ tầng,… góp phần phát triển kinh tế - Mức thuế TNDN đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm: 4064,84 triệu đồng - Tỷ lệ đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm tổng vốn đầu tư: = (Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm)/(Tổng số vốn đầu tư dự án) = 4064,84  12,6% 32223 d Khả sử dụng nguyên vật liệu nước: Dự án sử dụng hoàn toàn 100% nguồn nguyên liệu thủy sản sẵn có nước, khai thác hiệu nguồn nguyên liệu sẵn có tỉnh Bến Tre tỉnh lân cận khu vực đồng sông Cửu Long An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng,… Do tiết kiệm ngoại tệ nhập nguyên liệu, thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh nói riêng vùng đồng sông Cửu Long nói chung e Tác động dây chuyền để thúc đẩy ngành khác có liên quan: Dự án vào hoạt động không mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà ảnh hưởng đến hoạt động ngành nghề khác, ngành liên quan đến việc cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, lượng cho dự án đầu tư Lĩnh vực thủy sản lĩnh vực phải đối mặt với rủi ro lớn nhiều yếu tố chất lượng sản phẩm, môi trường giá cả,…Do gắn bó nhà – nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học nhà quản lý – cần thiết Tính ổn định làm tăng giá trị lợi nhuận cho doanh nghiệp lẫn nông dân Khi dự án nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Bến Tre vào hoạt động thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản địa phương, đòi hỏi ngành nuôi trồng thủy sản phải xây dựng vùng nguyên liệu cụ thể, đạt tiêu chuẩn chất lượng, không kiểu làm ăn manh mún, thấy lợi trước mắt Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản công tác chế biến thủy sản đưa tới tiêu cực cho ngành nghệ khác, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến công ty sử dụng nước làm nguyên liệu đầu vào chủ yếu công ty sản xuất đá lạnh, công ty sản xuất nước đóng chai,…, đất nông nghiệp bị thu hẹp xây dựng sở sản xuất f Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương: Dự án tiến hành tăng cường sở hạ tầng cho địa phương, làm thay đổi mặt kinh tế xã hội cho địa phương, tăng thu nhập cho người lao động [Type text] Page 67 g Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng nâng cao mức sống nhân dân: Dự án đầu tư việc tạo công ăn việc làm cho người lao động nâng cao mức sống cho người lao động Nhà máy chế biến thủy sản đời tạo ổn định mặt giá cung cấp nguồn hàng tiêu thụ thủy hải sản tươi ngon, đảm bảo cho sức khỏe nhu cẩu tiêu dùng nhân dân không vùng đồng sông Cửu Long mà cho nước, giai đoạn loại thực phẩm khác thịt gà, vịt, heo,…đang mắc nhiễm dịch cúm gia cầm H5N1, H1N1, dịch heo tai xanh,… h Khả tiết kiệm tăng thu ngoại tệ: Năm 2009 năm có nhiều khó khăn xuất nói chung, số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy xuất thuỷ sản nước mang lại kim ngạch khoảng 4,2 tỷ USD Trên sở này, theo ước tính Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam năm 2010 tăng khoảng 7,1% so với năm 2009 đạt khoảng 4,5 tỷ USD Như dự án vào hoạt động góp phần tăng ngoại tệ cho đất nước, hạn chế phụ thuộc vào bên ngoài, tạo cán cân toán hợp lý trình xây dựng phát triển đất nước KẾT LUẬN: Dự án nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hóa hướng đắn, phù hợp với đường lối, chủ trương sách phát triển kinh tế đất nước tinh Thanh Hóa, đem lại hiệu kinh tế mà hiệu xã hội, giải công ăn việc làm nâng cao đời sống nhân dân cho tỉnh Thanh Hóa nói riêng nước Việt Nam nói chung [Type text] Page 68