CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc BO CO KH THI D N U T KHU NH PHA TY SễNG NM RM a im: Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm ti phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn MC LC MC LC CHNG I: C S PHP Lí, HIN TRNG V S CN THIT U T D N I TấN D N V CH U T Tờn v a im d ỏn: Ch u t: II C S PHP Lí Cn c phỏp lý chung: Cỏc ti liu bn liờn quan: III A IM U T V trớ: Gii hn khu t: .7 IV HIN TRNG KHU VC Hin trng s dng t: .8 Hin trng dõn c, nh v lao ng: Hin trng cnh quan mụi trng: 12 Hin trng h tng k thut: 12 ỏnh giỏ tng hp hin trng: .12 V S CN THIT PHI U T 13 Lý u t: 13 S cn thit phi u t: 15 VI C IM T NHIấN 15 a hỡnh, a mo: 15 Khớ hu: 15 a cht cụng trỡnh, a cht thy vn: 16 VII THUN LI V KHể KHN CA D N 20 Nhng thun li: .20 Nhng khú khn: .20 CHNG II: MC TIấU, HèNH THC U T V KINH DOANH KHAI THC D N 21 I MC TIấU V HèNH THC U T 21 Mc tiờu u t: 21 Hỡnh thc u t: 21 II C CH S DNG V KINH DOANH QU T 21 Giao t u t xõy dng d ỏn: 21 Kinh doanh v khai thỏc qu t: 21 CHNG III: PHNG N QUY HOCH V THIT K D N 23 I NHIM V THIT K D N 23 II TIấU CHUN V QUY CHUN THIT K 23 III CC CH TIấU KINH T - K THUT CA N 24 V quy hoch kin trỳc: 24 Ch tiờu v h tng k thut 25 IV T CHC KHễNG GIAN KIN TRệC CNH QUAN 25 nh hng chung: 25 2 Phõn khu chc nng: .26 V QUY HOCH S DNG T 26 Cỏc nguyờn tc Quy hoch s dng t: 26 C cu s dng t: .27 Thng kờ t v cõn bng ch tiờu s dng t: 27 VI THIT K H TNG K THUT 29 H thng ng giao thụng: 29 San nn: 33 H thng thoỏt nc ma: .35 Cp nc: 39 Thoỏt nc thi: 41 Qun lý v sinh mụi trng v cht thi: 44 H thng cung cp in: 45 H thng thụng tin liờn lc: 49 VII GII PHP THIT K CNH QUAN CễNG VIấN VN HOA 50 í tng thit k: .50 Gii phỏp b trớ ng do, bú va v vt kin trỳc: .50 Phn cõy xanh cnh quan: 51 CHNG IV: NI DUNG U T 58 I U T XY DNG H TNG K THUT 58 II U T XY DNG CễNG TRèNH KIN TRệC 58 CHNG V: PHNG N N B H TR GPMB V TI NH C 59 I C S PHP Lí 59 II PHM VI N B GPMB 59 III HèNH THC N B V CC CHI PH N B GPMB 60 Hỡnh thc n bự GPMB v tỏi nh c: 60 Cỏc chi phớ: .60 IV T CHC N B GPMB 60 V D TON CHI PH N B GPMB 61 CHNG VI: TNG MC U T 62 I CC CN C TNH TON 62 II NI DUNG TNH TON TNG MC U T 62 III TNG MC U T 62 IV PHNG PHP TNH TIN S DNG T 65 Cn c tớnh toỏn: .65 Nguyờn tc chung: 65 Kt qu tớnh toỏn giỏ tr khu t: 66 Tin np tin s dng t: 68 CHNG VII: NGUN VN U T V TIN HUY NG 69 I NGUN VN U T 69 II TIN HUY NG 69 III PHNG N HUY NG VN 69 CHNG VIII: NNG LC TI CHNH, KINH NGHIM CA CH U T 70 I GII THIU CHUNG V CH U T 70 CHNG IX: PHNG THC T CHC THC HIN 71 I HèNH THC QUN Lí D N 71 II PHN K U T V BIN PHP T CHC THC HIN 71 Phõn k v tin u t: .71 Bin phỏp t chc thc hin: 72 III QUN Lí QUI HOCH 72 IV QUN Lí D N SAU U T 72 CHNG X: CC CễNG TRèNH H TNG BN GIAO C QUAN QUN Lí NH NC KHễNG BI HON 74 CHNG XI: XC NH NHIM V, TRCH NHIM V MI QUAN H GIA CH U T V CC CH TH LIấN QUAN KHC 75 I NHIM V, TRCH NHIM V QUYN HN CA CH U T 75 Nhim v ca Ch u t: 75 Trỏch nhim ca Ch u t: 75 Quyn hn ca Ch u t: .76 II MI QUAN H GIA CH U T V CC CH TH LIấN QUAN KHC 77 U ban nhõn dõn tnh in Biờn: 77 S Ti nguyờn v Mụi trng tnh in Biờn: .77 S Xõy dng tnh in Biờn: 77 S K hoch v u t tnh in Biờn: 78 Cỏc S, Ban, Ngnh ca tnh in Biờn: 78 U ban nhõn dõn thnh ph in Biờn Ph: 78 CHNG XII: PHN TCH HIU QU KINH T - X HI 79 I HIU QU V KINH T - X HI 79 V quy hoch v qun lý: 79 V phng ỏn kinh t: .79 Bng ch: Tỏm t,tỏm trm linh tỏm triu, bn trm linh mt nghỡn ng chn./ 79 V ý ngha xó hi: 79 Gúp phn phỏt trin kinh t ca a phng: 80 II C S HèNH THNH DOANH THU V PHNG N KINH DOANH 80 C s phỏp lý: 80 C s hỡnh thnh doanh thu: 80 Phng ỏn kinh doanh khai thỏc d ỏn: 81 III HIU QU V KINH T CA D N 82 Cỏc gi thit tớnh toỏn: 82 Tớnh hin giỏ thu hi thun: NPV 82 Tớnh sut thu hi ni b : IRR .82 ỏnh giỏ an ton v ti chớnh: 82 Kt lun: 82 CHNG XIII: NH GI TC NG CA D N N MễI TRNG 83 V CC BIN PHP GII QUYT 83 I TC NG CA D N N MễI TRNG 83 Cỏc cn c: 83 Mc tiờu: 83 Hin trng mụi trng ca khu vc d ỏn trc thc hin d ỏn: 84 II CC GII PHP X Lí NHNG TC NG N MễI TRNG 93 KT LUN: 96 PHếNG CHY CHA CHY 96 CHNG XIV: CC XUT V H TR V U I CHO D N 98 I XUT H TR U T 98 H tr u t xõy dng kt cu h tng: 98 H tr bi thng gii phúng mt bng: 98 H tr khỏc: 98 II XUT U I CHO D N 98 Thu sut u ói, thu, gim thu v chuyn l: 98 u ói v thi gian s dng t: .99 CHNG XV: KT LUN V KIN NGH 100 I KT LUN 100 II KIN NGH 100 PH LC 101 CHNG I: C S PHP Lí, HIN TRNG V S CN THIT U T D N I TấN D N V CH U T Tờn v a im d ỏn: D ỏn : Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm a im : phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn Ch u t: - Cụng Ty C phn u t Xõy Dng v cụng ngh mụi trng tnh in Biờn - Vit tt : Cụng ty CP TXD&CNMT Tnh in Biờn - Tr s: T dõn ph Xó Thanh Minh Thnh Ph in Biờn Ph - Tnh in Biờn; - in thoi: 0937216666; - Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 5600234432 S k hoch v u t tnh in Biờn cp ln u ngy 30/03/2011, ng ký thay i ln 01 ngy 12/05/2011 II C S PHP Lí Cn c phỏp lý chung: - Cụng s 868/UBND-CN ngy 17/06/2011 ca UBND tnh in Biờn v vic Ch trng u t xõy dng khu nh mi ca Cụng ty c phn u t xõy dng v cụng ngh mụi trng trờn a bn thnh ph in Biờn Ph; - Cụng s 466/SXD-KTQH ngy 25/08/2011 ca S Xõy Dng tnh in Biờn v vic Gii thiu a im d kin xõy dng Khu nh mi ca Cụng ty C phn u t xõy dng v Cụng ngh mụi trng trờn a bn thnh ph in Biờn Ph; - Cụng s 1430/UBND-CN ngy 22/09/2011 ca UBND tnh in Biờn v vic La chn v trớ, a im u t d ỏn khu nh mi ca Cụng ty c phn u t xõy dng v Cụng ngh mụi trng trờn a bn thnh ph in Biờn Ph; - Vn bn thun cp nc sch ngy 15-08-2012 gia cụng ty TNHH Xõy dng cp nc in Biờn vi Cụng ty C phn u t xõy dng v Cụng ngh mụi trng tnh in Biờn; - Vn bn tha thun cp in ngy 20-08-2012 gia cụng ty in lc in Biờn vi Cụng ty C phn u t xõy dng v Cụng ngh mụi trng tnh in Biờn; - T trỡnh s 589/SXD-KTQH ngy 09/11/2012 ca S Xõy Dng tnh in Biờn gi UBND tnh in Biờn v vic ngh cp li Giy phộp quy hoch Khu nh Tõn Thanh v Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm thuc thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn; - Biờn bn lm vic xin ý kin cng ng dõn c liờn quan ngy 05-01-2013 ti UBND phng Tõn Thanh; - Giy phộp s 08/GPQH ngy 15/11/2012 ca U Ban Nhõn an tnh in Biờn chp thun phng ỏn quy hoch tng mt bng Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm ti phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn; - Vn bn s 734/SXD ngy 27/12/2012 ca S Xõy Dng in Biờn V/v tha thun quy hoch tng mt bng d ỏn u t xõy dng Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm ti phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn; - Vn bn s 458/SXD-KTXDTH ngy 17 thỏng nm 2013 ca S xõy dng in Biờn v/v Bỏo cỏo kt qu thm nh D ỏn Khu nh phớa Tõy Sụng Nm Rm, phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn - Vn bn s 588/SXD-KTQH ngy 3/9/2013 ca S xõy dng in Biờn v vic ớnh chớnh s liu din tớch t thng mi ca d ỏn khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm v khu nh Tõn Thanh - Vn bn s 825/Q-UBND ngy 17 thỏng 10 nm 2013 ca UBND tnh in Biờn v/v Quyt nh chp thun u t D ỏn khu nh phớa Tõy Sụng Nm Rm, phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn - Vn bn s 827/Q-UBND ngy 17 thỏng 10 nm 2013 ca UBND tnh in Biờn v/v Quyt nh ban hnh quy ch, chớnh sỏch thc hin D ỏn u t Khu nh Tõn Thanh, phng Tõn Thanh v phng Him Lam; D ỏn Khu nh phớa Tõy Sụng Nm Rm phng Thanh Bỡnh thnh ph in Biờn Ph - Vn bn s 1874/UBND-TN ngy 21 thỏng nm 2015 ca UBND tnh in Biờn v/v r soỏt tỡnh hỡnh trin khai thc hin d ỏn trin khai d ỏn u t xõy dng khu nh Tõn Thanh v khu nh phớa Tõy Sụng Nm Rm, thnh ph in Biờn Ph Cỏc ti liu bn liờn quan: - Bn v quy hoch chung thnh ph in Biờn Ph n nm 2030 v tm nhỡn n nm 2050; Bn v hin trng nn ca d ỏn III A IM U T V trớ: Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm cú din tớch nghiờn cu thit k l 13.323m2 ti phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn Gii hn khu t: Khu t c gii hn nh sau: - Phớa Bc giỏp khỏch sn Tõy Bc; - Phớa Nam giỏp kố sụng Nm Rm; - Phớa ụng giỏp kố sụng Nm Rm; - Phớa Tõy giỏp khu dõn c t dõn ph v trng tiu hc B Vn n IV HIN TRNG KHU VC Hin trng s dng t: Hin trng s dng t ca d ỏn ch yu l t trng ch yu l t rng c dng kt hp vi trng cõy n qu, nh khu vc l nh cp ó xung cp BNG THNG Kấ HIN TRNG S DNG T AI KHU NH BấN SễNG NM RM Loi t TT Din tớch T l (m2) (%) 13.323 100 HM 8.442 63,36 HM 8.442 MN 4.518 MN01 1.074 MN02 2.669 MN03 775 NO 363 NO1 159 NO2 16 NO2 188 Ký hiu TNG T QUY HOCH t trng hoa mu t mt nc t 33,91 2,72 Hin trng dõn c, nh v lao ng: H1 Hin trng chờnh cao gia d ỏn vi khu vc lõn cn H2 Hin trng kố ven sụng Nm Rm 10 CHNG XIV: CC XUT V H TR V U I CHO D N I XUT H TR U T Ch u t trõn trng Kớnh ngh UBND tnh in Biờn thm nh v phờ duyt D ỏn u t xõy dng vi cỏc ni dung ó trỡnh by trờn, ng thi kớnh mong c s quan tõm, ch o, to iu kin ca UBND tnh, cỏc S, Ban, Ngnh v UBND thnh ph in Biờn Ph d ỏn sm c triu khai Cỏc xut h tr chớnh gm: H tr u t xõy dng kt cu h tng: - H tr u t xõy dng kt cu h tng k thut v h tng xó hi ngoi hng ro d ỏn nh: cp in, cp nc, thoỏt nc, giao thụng, bu chớnh vin thụng H tr bi thng gii phúng mt bng: - T chc thc hin bi thng, gii phúng mt bng: UBND thnh ph in Biờn Ph chu trỏch nhim thu hi t, bi thng gii phúng mt bng cho ton b d ỏn; - Chi tr tin bi thng, gii phúng mt bng v tỏi nh c: Tnh in Biờn chu trỏch nhim chi tr ton b tin bi thng, gii phúng mt bng v tỏi nh c ca d ỏn Nu Ch u t ng tin trc thc hin cụng tỏc bi thng, gii phúng mt bng v tỏi nh c thỡ ton b chi phớ ny s c tr vo tin s dng t phi np cho Nh nc H tr khỏc: - H tr Nh u t vic kờu gi v thu hỳt cỏc Nh u t th phỏt l t chc cỏ nhõn quỏ trỡnh u t xõy dng theo quy nh hin hnh; - H tr Nh u t thụng qua cỏc chớnh sỏch, c ch v th tc, u t s ỏn sm thc hin v cú hiu qu; - H tr, u ói v u t khỏc cho Nh u t theo quy nh hin hnh ca Nh nc v ca tnh in Biờn; II XUT U I CHO D N Thu sut u ói, thu, gim thu v chuyn l: a u ói v thu thu nhp doanh nghip: - Min thu, gim thu: Min thu nm, k t cú thu nhp chu thu v gim 50% cho 09 nm tip theo; - Chuyn l: Nh u t sau ó quyt toỏn thu vi c quan thu m b l thỡ c chuyn l v tr vo thu nhp chu thu ca nhng nm sau Thi gian chuyn l l nm b u ói v nhp khu: Min thu nhp khu i vi hng hoỏ nhp khu to ti sn c nh ca d ỏn u t, bao gm: +Thit b, mỏy múc; +Phng tin ti chuyờn dựng; 98 +Vt t xõy dng nc cha sn xut c; +Hng hoỏ trang thit b nhp khu ln u ca cỏc d ỏn v: Khỏch sn, nh hng, phũng, cn h cho thuờ, nh , trung tõm thng mi, dch v k thut, siờu th, khu th thao, khu vui chi gii trớ, ti chớnh, ngõn hng u ói v thi gian s dng t: - Thi hn s dng t l giao lõu di i vi cỏc loi t nh , gm: lin k (LK), bit th (BT); 99 CHNG XV: KT LUN V KIN NGH I KT LUN u t xõy dng D ỏn: Khu nh phớa Tõy sụng Nm Rm ti phng Thanh Bỡnh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in Biờn hin l rt cn thit, nhm c th hoỏ quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi ca thnh ph in Biờn Ph n nm 2030 v tm nhỡn n nm 2050 ng thi gúp phn quan trng vic a thnh ph in Biờn Ph sm hon thnh mc tiờu tr thnh ụ th loi II vo nm 2015 c bit, õy s l mt nhng d ỏn trng im hng ti k nim 110 nm thnh lp tnh in Biờn (28.6.1909 28.6.2019) v 65 nm chin thng in Biờn Ph (7.5.1954 7.5.2019) Ch u t s u t xõy dng ng b h tng k thut, h tng xó hi v cụng trỡnh kin trỳc, to dng ụ th kiu mu ca thnh ph in Biờn Ph, hin i, thõn thin vi mụi trng, ng thi d ỏn cng úng gúp ỏng k vo ngõn sỏch ca tnh thụng qua tin s dng t, cỏc khon thu cng nh mang li tin ớch, nõng cao cht lng cuc sng ca nhõn dõn Ch u t s s dng cỏc ngun ch s hu, huy ng (gúp vn, hp tỏc u t ) v vay ngõn hng u t xõy dng d ỏn Ch u t cam kt tuõn th ỳng trỡnh t, th tc v nhng qui nh hin hnh ca Nh nc, cỏc c ch chớnh sỏch cng nh bn hng dn c th ca UBND tnh in Biờn Ch u t khng nh cú nng lc ti chớnh, nng lc qun lý v kinh nghim thc hin d ỏn, ỏp ng yờu cu ca Lut Xõy dng, Lut t ai, Lut u t, Lut Nh , Lut Kinh doanh bt ng sn u t xõy dng m bo ỳng tin , cht lng v kinh doanh khai thỏc d ỏn cú hiu qu, gúp phn vo s phỏt trin ton din ca thnh ph in Biờn Ph núi riờng v tnh in Biờn núi chung II KIN NGH Trờn õy l ni dung thuyt minh d ỏn u t xõy dng Khu Tõn Thanh Ch u t Kớnh trỡnh UBND tnh in Biờn, S Ti nguyờn v Mụi trng, S K hoch v u t; Cỏc S, Ngnh v UBND thnh ph in Biờn Ph xem xột v phờ duyt Trõn trng cm n! in Biờn, ngy 15 thỏng 07 nm 2015 Công Ty cổ Phần ĐầU TƯ XÂY DựNG Và CÔNG NGHệ MÔI TRƯờNG TỉNH ĐIệN BIÊN 100 PH LC 101 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn K HOCH HON THNH Thỏng 12 nm 2017 Xin giy phộp v thu mua t Gii phúng mt bng Quỏ trỡnh thit k Thit k c bn Thit k chi tit Xõy dng v hon thnh d ỏn La chn v ch nh nh thu Xõy dng & hon thnh Bỏn cn h & Marketing Marketing Bỏn hng 2015 Q1 Q2 2016 Q3 Q4 10 11 Q1 12 Q2 2017 Q3 Q4 10 11 Q1 12 Q2 Q3 Q4 10 11 12 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng gi nh S DNG VN Tin n bự GPMB Tin chuyn quyn s dng t Tng chi phớ lm h tng Chớ phớ xõy dng phn thụ Chi phớ t Chi phớ marketing v phỏt trin d ỏn Thu VAT Lói ngõn hng TNG CNG Giỏ t trung bỡnh trờn 1m Nhng gi nh chớnh ca d ỏn Tng din tớch khu t d ỏn (m) Tng din tớch t thng mi (m) T l t giao li cho thnh ph T l t cụng trỡnh cụng cng T l t T l t cõy xanh - mt nc T l t cụng trỡnh giao thụng, k thut t cụng trỡnh cụng cng v dch v: + Tr s dõn ph (m) + Ch, trung tõm thng mi (m) + Trung tõm TDTT (m) t : + Bit th (m) + Nh lin k (m) + t tỏi nh c (m) + Nh chung c cao tng (m) Tng din tớch t thng mi v tỏi nh c 1000 VND 4.325.000 2.220.210 24.236.290 60.352.912 1.696.540 3.531.473 4.243.195 100.605.620 % 4,3% 2,2% 24,1% 60,0% 1,7% 3,5% 4,2% 0,0% 100,0% NGUN VN Tng gúp 491 x1000 VND/m2 T l gia Quy hoch 13.323,0 6.060,0 0,0% 0,0% 45,5% 21,7% 32,8% 6.060 4.365 1.695 6.060 Thng mi (m2) 6.060 2.896 4.367 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 32,8% 12,7% 0,0% 0,0% 45,5% Vn ca Cty Vn ca Partners Vay n ngõn hng Vn huy ng t nh u t th cp v khỏch hng TNG CNG 1000 VND 41.191.311 % 40,9% 7.845.964 33.345.347 7,8% 33,1% 59.414.309 0,0% 59,1% 100.605.620 100% Vn ca Cty Vn ca Partners 19% 81% Nhng gi nh v doanh thu Giỏ cho thuờ 50 nm t cụng trỡnh cụng cng Giỏ bỏn trung bỡnh ca t bit th Giỏ bỏn trung bỡnh ca t nh lin k 11.000 (x1000VND/m, ko bao gm VAT) 9.000 (x1000VND/m, ko bao gm VAT) 10.000 (x1000VND/m, ko bao gm VAT) Giỏ bỏn sn xõy dng bỡnh quõn Din tớch t cụng cng cho thuờ 50 nm (m) Tng doanh t CTCC (bỏn mt ln) Din tớch khu bit th bỏn (m) Tng doanh thu t bỏn khu bit th Din tớch t nh lin k bỏn (m) Tng doanh thu t bỏn nh lin k Din tớch khu chung c, siờu th (m) Doanh thu t bỏn khu cao tng, siờu th Tng din tớch sn xõy dng Doanh thu t phn xõy dng 4.559 (x1000VND/m, ko bao gm VAT) 4.365 43.213.500 1.695 18.645.000 13.839 69.405.849 Tng doanh thu (bao gm VAT) 131.264.349 VAT (10%) 12.100 9.900 11.000 5.015 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng gi nh Phớ hoa hng v chi phớ dnh cho bỏn hng Phớ hoa hng v chi phớ dnh cho bỏn hng 2,0% doanh thu (ó bao gm chi Thu phớ Marketing) thu nhp doanh nghip 2.625.287 Nm Tin trỡnh bỏn (%) Tin trỡnh thu tin Din tớch khu bit th bỏn (m) Din tớch trung bỡnh cn nh lin k Tng s cn nh lin k bỏn Giỏ bỏn õt nn trung bỡnh cn nh lin k Giỏ ó bao gm thu VAT 1.695 106 16 1.059.375 1.165.313 m Cn nh lin k (x 1000 VN) (x 1000 VN) Nhng gi nh v chi phớ xõy dng v Thu Chi phớ xõy dng Tng din tớch d ỏn Chi phớ h tng k thut chung cho 1m (x1000 VND/m) Chi phớ h tng k thut chung s b Phớ d phũng (% chi phớ h tng) Phớ d phũng (x1000 VND) Chi phớ xõy dng h tng bao gm phớ d phũng VAT 10% chi phớ xõy dng Tng chi phớ xõy dng h tng Tng din tớch sn xõy dng Chi phớ xõy dng cho 1m sn (x1000 VND/m) Chi phớ xõy dng phn thụ VAT (10%) Tng Chi phớ xõy dng phn thụ Tng chi phớ xõy dng Chi phớ xõy dng h tng/m d ỏn(x1000 VND/m) Chi phớ xõy dng h tng/m sn bỏn (x1000 VND/m) 13.323,0 1.575 20.983.801 5% 1.049.190 22.032.991 2.203.299 24.236.290 13.839 3.965 54.866.284 5.486.628 60.352.912 84.589.202 2.144 4.713 Thu VAT VAT u VAT u vo 4.243.195 11.933.123 (7.689.927) 10% 10% 20% 2015 0% 0% 2016 60% 50% 2017 40% 100% Nhng gi nh v chi phớ t v phỏt trin d ỏn Chi phớ t Kin trỳc v thit k d ỏn 484.726 T - Giỏm sỏt 484.726 Qun lý d ỏn v xõy dng cụng trỡnh 727.089 Tng chi phớ t 1.696.540 2,00% 2,00% 3,00% 7,00% chi phớ xõy dng chi phớ xõy dng chi phớ xõy dng chi phớ xõy dng Chi phớ phỏt trin d ỏn Th tc phỏp lý v k toỏn Chi phớ qun lý d ỏn Cỏc chi phớ phỏt trin khỏc 242.363 484.726 484.726 1,00% chi phớ xõy dng 2,00% chi phớ xõy dng 2,00% chi phớ xõy dng 1.211.815 5,00% chi phớ xõy dng Din tớch khu bit th bỏn (m) Din tớch trung bỡnh bit th Tng s cn bit th Giỏ bỏn õt nn trung bỡnh cn bit th Giỏ ó bao gm thu VAT Tng chi phớ phỏt trin d ỏn TNG CHI PH CHO D N Chi phớ trung bỡnh trờn 1m t d ỏn Chi phớ trung bỡnh trờn 1m t thng mi 4.365 146 30 1.309.500 1.440.450 100.605.620 7.551 16.602 m Bit th (x 1000 VN) (x 1000 VN) x1000 VND x1000 VND/m2 x1000 VND/m2 2018 0% 100% D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn BNG TểM TT DềNG TIN CA D N Quỏ trỡnh xõy dng: t Quý I/2016 n Quý IV/2017 Bỏn hng t Quý III/2016 DềNG TIN CA D N TNG CNG Tin thu c t: Vn ca Cty Vn ca Partners Doanh thu t bỏn t nh bit th Doanh thu t xõy dng nh bit th Doanh thu t bỏn t nh lin k Doanh thu t xõy dng nh lin k Doanh thu bỏn khu chung c, t cụng cng Vay n ngõn hng Tng s tin thu c 7.845.964 33.345.347 43.213.500 54.124.425 18.645.000 15.281.424 172.455.660 Tin chi cho: Quyn s dng t v thu t Chi phớ xõy dng h tng Chi phớ xõy dng nh Chi phớ thit k, qun lý, t & giỏm sỏt: Tr n ngõn hng (gc v lói) Chi phớ Marketing v phỏt trin d ỏn Chi phớ khỏc Thu (VAT + Thu thu nhp doanh nghip) Tng s tin chi 6.545.210 24.236.290 60.352.912 1.696.540 3.531.473 10.374.941 106.737.366 TIN CềN LI CA D N Tin cũn li ca d ỏn cng dn Bng phõn tớch li nhun ca d ỏn S hu d ỏn Dũng tin cui i d ỏn Chi phớ u t d ỏn Li nhun thun ca D ỏn Phn trm li nhun Vn u t u t Vi s tin 65.718.294 TOTAL 100% (41.191.311) 24.526.983 2015 2016 7.845.964 33.345.347 41.191.311 41.191.311 41.191.311 2015 (41.191.311) (41.191.311) 2017 12.964.050 5.593.500 18.557.550 30.249.450 54.124.425 13.051.500 15.281.424 112.706.799 6.545.210 24.236.290 12.070.582 1.090.633 977.058 44.919.774 48.282.330 605.907 2.554.415 10.374.941 61.817.592 (26.362.224) 14.829.087 50.889.206 65.718.294 2016 2017 - 65.718.294 65.718.294 97,3% Sep-15 1st injection (41.191.311) Dec-15 2nd injection Dec-16 Dec-17 65.718.294 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2015 DềNG TIN - 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Apr-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Mua t v thit k d ỏn S d u Quý Lm h tng - 41.191.311 Xõy dng - - 27.495.960 19.679.757 14.472.144 Vn ca Cty - - 7.845.964 - - - - Vn ca Partners - - 33.345.347 - - - - Tng cng - - 41.191.311 - - - - 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 TIN THU C T: 1.1 Tng u t 1.2 Bỏn t nh bit th: Din tớch t nh bit th bỏn (m) Giỏ bỏn im t nh bit th (1000VND/m2) Tc tng giỏ so vi giỏ im (%/nm) Giỏ bỏn trung bỡnh ca t nh bit th (1000VND/m2) 0% 0,0% 9.900 0,0% 9.900 9.900 0,0% 9.900 0,0% 9.900 0,0% 9.900 0,0% 9.900 0,0% 9.900 Gim giỏ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% T l (%) t nh bit th bỏn c 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% Tin trỡnh thu tin ca bỏn t nh bit th (%) 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% Doanh thu t bỏn t nh bit th trong: Quý 2016 - - - - - Quý 2016 - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - - - - - Tng doanh thu t bỏn t nh bit th 3.889.215 2.592.810 6.482.025 - 3.889.215 9.074.835 5.015 5.015 Din tớch sn xõy dng nh bit th (m) n giỏ bỏn trung bỡnh (1000VND//m2) 5.015 5.015 5.015 5.015 5.015 T l (%) thu tin sn xõy dng nh bit th 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tin trỡnh thu tin sn xõy dng nh bit th (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Doanh thu t tin xõy dng trong: Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Tng doanh thu t sn xõy dng nh bit th - - - - - - - Tng doanh thu - - - - - 3.889.215 9.074.835 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2015 DềNG TIN - 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Apr-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Mua t v thit k d ỏn Lm h tng Xõy dng 1.3 Bỏn t nh lin k: Din tớch t nh lin k bỏn (m) Giỏ bỏn im bỏn t nh lin k (1000VND/m2) Tc tng giỏ so vi giỏ im (%/nm) Giỏ bỏn trung bỡnh ca t nh lin k (1000VND/m2) 11.000 0% 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 Gim giỏ (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% T l (%) t nh lin k bỏn c 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 50% Doanh thu t bỏn t nh lin k: Quý 2016 - - - - - Quý 2016 - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - - - - - Tng doanh thu t bỏn t nh lin k 1.678.050 1.118.700 2.796.750 - 1.678.050 3.915.450 5.015 5.015 Din tớch sn xõy dng nh lin k (m) n giỏ bỏn trung bỡnh (1000VND//m2) 5.015 5.015 5.015 5.015 5.015 T l (%) thu tin sn xõy dng nh lin 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Tin trỡnh thu tin ca bỏn t nh lin k (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Doanh thu t tin xõy dng: Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Quý 2017 - - - - - - - Tng doanh thu t sn xõy dng nh lin k - - - - - - - Tng doanh thu - - - - - + Tr s dõn ph (m) - - - - - - - + Ch, trung tõm thng mi (m) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tng cng - - - - - - - TNG TIN THU C - - - - 1.678.050 3.915.450 1.3 Doanh thu khỏc + Trung tõm TDTT (m) Tng cng 1.4 N ngõn hng: 41.191.311 5.567.265 12.990.285 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2015 DềNG TIN - 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Apr-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 Mua t v thit k d ỏn Lm h tng Xõy dng TIN CHI RA CHO: 2.1 Quyn s dng t v chi phớ GPMB - - - 5.879.147 - 666.063 - 2.2 Chi phớ xõy dng: Phõn b chi phớ xõy dng h tng theo Quý (%) 0% Cng chi phớ xõy dng h tng - Phõn b chi phớ xõy dng theo Quý (%) 0% - 0% 0% - 0% 30% 7.270.887 0% 30% 7.270.887 0% 40% 9.694.516 0% 0% 0% 20% Cng chi phớ xõy dng nh - - - Tng cng - - - 7.270.887 7.270.887 Kin trỳc v thit k d ỏn - - - 242.363 242.363 - - Giỏm sỏt - - - 60.591 60.591 60.591 60.591 Qun lý d ỏn v xõy dng cụng trỡnh - - - 90.886 90.886 90.886 90.886 Tng cng - - - 393.840 393.840 151.477 151.477 Phớ hoa hng v chi phớ dnh cho bỏn hng - - - 111.345 259.806 Chi phớ phỏt trin d ỏn - - - 151.477 151.477 151.477 151.477 Tng cng - - - 151.477 151.477 262.822 411.283 Phn tr lói - - - - - - - Phn tr gc - - - - - - - Tng cng - - - - - - - Thu VAT (net ca VAT output v input) - - - - - - - Thu thu nhp doanh nghip - - - - - - - Tng cng - - - - - - - TNG TIN CHI RA - - - - - - - 9.694.516 12.070.582 12.070.582 2.3 Chi phớ thit k, qun lý, t & giỏm sỏt: 2.4 Chi phớ Marketing, qun lý v phỏt trin: - - 2.5 N ngõn hng 2.6 Thu S d cui Quý 100% 13.695.351 7.816.204 10.774.878 12.633.342 41.191.311 27.495.960 19.679.757 14.472.144 14.829.087 41.191.311 (13.695.351) (7.816.204) (5.207.613) 356.943 (41.191.311) (13.695.351) (7.816.204) (5.207.613) 356.943 XIRR Tng lung tin thun 97,3% D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2017 Q2 Q3 Q4 Feb-17 May-17 Aug-17 Dec-17 Xõy dng S d u Quý TNG CNG Q1 14.829.087 Xõy dng 40.368.755 NM NM NM 2015 2016 2017 14.472.144 67.969.762 Hon thin 63.262.458 67.969.762 - TIN THU C T: 1.1 Tng u t Vn ca Cty - - - - 7.845.964 7.845.964 - - Vn ca Partners - - - - 33.345.347 33.345.347 - - Tng cng - - - - 41.191.311 41.191.311 - 1.2 Bỏn t nh bit th: Din tớch t nh bit th bỏn (m) Giỏ bỏn im t nh bit th (1000VND/m2) Tc tng giỏ so vi giỏ im (%/nm) Giỏ bỏn trung bỡnh ca t nh bit th (1000VND/m2) 4.365 9.900 0,0% 9.900 Gim giỏ (%) 9.900 0,0% 9.900 9.900 0,0% 9.900 9.900 0,0% 9.900 0% 0% 0% T l (%) t nh bit th bỏn c 40% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 60% 40% Tin trỡnh thu tin ca bỏn t nh bit th (%) 70% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 100% Doanh thu t bỏn t nh bit th trong: Quý 2016 2.592.810 3.889.215 - - 12.964.050 - 6.482.025 Quý 2016 2.592.810 3.889.215 - - 12.964.050 - 6.482.025 Quý 2017 12.099.780 5.185.620 - - 17.285.400 - 17.285.400 12.964.050 - - 43.213.500 - 5.015 5.015 5.015 5.015 Tng doanh thu t bỏn t nh bit th Din tớch sn xõy dng nh bit th (m) n giỏ bỏn trung bỡnh (1000VND//m2) - 6.482.025 6.482.025 17.285.400 12.964.050 30.249.450 10.792 T l (%) thu tin sn xõy dng nh bit th 20% 25% 25% 30% 100% 0% 0% 100% Tin trỡnh thu tin sn xõy dng nh bit th (%) 20% 25% 25% 30% 100% 0% 0% 100% - - - 10.824.885 - - 10.824.885 - - 13.531.106 - - 13.531.106 - 13.531.106 - - 13.531.106 16.237.328 16.237.328 - - 16.237.328 - 54.124.425 Doanh thu t tin xõy dng trong: Quý 2017 10.824.885 Quý 2017 - Quý 2017 - 13.531.106 - Quý 2017 - - 13.531.106 - Tng doanh thu t sn xõy dng nh bit th 10.824.885 13.531.106 13.531.106 16.237.328 54.124.425 - Tng doanh thu 28.110.285 26.495.156 13.531.106 16.237.328 97.337.925 - 12.964.050 84.373.875 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2017 TNG CNG Q1 Q2 Q3 Q4 Feb-17 May-17 Aug-17 Dec-17 Xõy dng Xõy dng NM NM NM 2015 2016 2017 Hon thin 1.3 Bỏn t nh lin k: Din tớch t nh lin k bỏn (m) Giỏ bỏn im bỏn t nh lin k (1000VND/m2) 11.000 Tc tng giỏ so vi giỏ im (%/nm) Giỏ bỏn trung bỡnh ca t nh lin k (1000VND/m2) 11.000 1.695 0,0% Gim giỏ (%) T l (%) t nh lin k bỏn c 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 11.000 0,0% 11.000 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 60% 40% 70% 100% 100% 100% 100% 0% 50% 100% Doanh thu t bỏn t nh lin k: - Quý 2016 1.118.700 1.678.050 - - 5.593.500 - 2.796.750 2.796.750 Quý 2016 1.118.700 1.678.050 - - 5.593.500 - 2.796.750 2.796.750 Quý 2017 5.220.600 2.237.400 - - 7.458.000 - 7.458.000 5.593.500 - - 18.645.000 - 5.015 5.015 5.015 5.015 Tng doanh thu t bỏn t nh lin k Din tớch sn xõy dng nh lin k (m) n giỏ bỏn trung bỡnh (1000VND//m2) - 7.458.000 5.593.500 13.051.500 3.047 T l (%) thu tin sn xõy dng nh lin 20% 25% 25% 30% 100% 0% 0% 100% Tin trỡnh thu tin ca bỏn t nh lin k (%) 20% 25% 25% 30% 100% 0% 0% 100% - - - 3.056.285 - - 3.056.285 - - 3.820.356 - - 3.820.356 - 3.820.356 - - 3.820.356 4.584.427 4.584.427 - - 4.584.427 - 15.281.424 Doanh thu t tin xõy dng: Quý 2017 3.056.285 Quý 2017 - Quý 2017 - - Quý 2017 - - Tng doanh thu t sn xõy dng nh lin k Tng doanh thu 3.820.356 3.820.356 - 3.056.285 3.820.356 3.820.356 4.584.427 15.281.424 - 10.514.285 9.413.856 3.820.356 4.584.427 33.926.424 - 5.593.500 28.332.924 1.3 Doanh thu khỏc + Tr s dõn ph (m) - - - - - - - - + Ch, trung tõm thng mi (m) - - - - - - - - + Trung tõm TDTT (m) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tng cng 1.4 N ngõn hng: Tng cng TNG TIN THU C 38.624.570 35.909.012 17.351.462 20.821.755 172.455.660 41.191.311 18.557.550 112.706.799 D ỏn khu ụ th Nm Rm - TP in Biờn Bng chi tit lung tin (n v: 1000 VND) DềNG TIN - 2017 TNG CNG Q1 Q2 Q3 Q4 Feb-17 May-17 Aug-17 Dec-17 Xõy dng Xõy dng NM NM NM 2015 2016 2017 Hon thin TIN CHI RA CHO: 2.1 Quyn s dng t v chi phớ GPMB - - - - 6.545.210 - 6.545.210 - 2.2 Chi phớ xõy dng: Phõn b chi phớ xõy dng h tng theo Quý (%) 0,0% Cng chi phớ xõy dng h tng - Phõn b chi phớ xõy dng theo Quý (%) 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 100% 24.236.290 0% - 100% 100% 24.236.290 0% 20% 0% 80% Cng chi phớ xõy dng nh 12.070.582 12.070.582 12.070.582 12.070.582 60.352.912 - 12.070.582 48.282.330 Tng cng 12.070.582 12.070.582 12.070.582 12.070.582 84.589.202 - 36.306.872 48.282.330 2.3 Chi phớ thit k, qun lý, t & giỏm sỏt: Kin trỳc v thit k d ỏn Giỏm sỏt Qun lý d ỏn v xõy dng cụng trỡnh - - - - 484.726 - 484.726 60.591 60.591 60.591 60.591 484.726 - 242.363 242.363 - 90.886 90.886 90.886 90.886 727.089 - 363.544 363.544 151.477 151.477 151.477 151.477 1.696.540 - 1.090.633 605.907 Phớ hoa hng v chi phớ dnh cho bỏn hng 711.366 641.773 270.622 324.747 2.319.659 - 371.151 1.948.508 Chi phớ phỏt trin d ỏn 151.477 151.477 151.477 151.477 1.211.815 - 605.907 605.907 Tng cng 862.843 793.250 422.099 476.223 3.531.473 - 977.058 2.554.415 Tng cng 2.4 Chi phớ Marketing, qun lý v phỏt trin: 2.5 N ngõn hng Phn tr lói - - - - - - - - Phn tr gc - - - - - - - - Tng cng - - - - - - - - Thu VAT (net ca VAT output v input) - - - 4.243.195 4.243.195 - - Thu thu nhp doanh nghip - - - 6.131.746 6.131.746 - - 6.131.746 Tng cng - - - 10.374.941 10.374.941 - - 10.374.941 106.737.366 - 2.6 Thu TNG TIN CHI RA S d cui Quý 100% Tng lung tin thun 13.084.902 13.015.309 12.644.158 23.073.223 40.368.755 63.262.458 67.969.762 65.718.294 25.539.668 22.893.703 4.707.304 (2.251.469) 25.539.668 22.893.703 4.707.304 (2.251.469) 41.191.311 24.526.983 4.243.195 44.919.774 61.817.592 14.829.087 65.718.294 HIU QU U T Cỏc ch tiờu r(%) Tng cng (1000 VND) Tng lung tin thun Feb-16 May-16 Aug-16 Nov-16 (41.191.311) (13.695.351) (7.816.204) (5.207.613) 356.943 Quý th T l trit khu r/nm H s chit khu NPV 12% T l trit khu r/nm H s chit khu NPV 15% T l trit khu r/nm H s chit khu NPV 18% NPAT ton d ỏn Li nhun ca TNT (65% d ỏn) Dec-15 Feb-17 May-17 25.539.668 22.893.703 Aug-17 Dec-17 4.707.304 (2.251.469) 18.141.454 1,0000 0,9709 0,9426 0,9151 0,8885 (41.191.311) (13.296.457) (7.367.521) (4.765.704) 317.139 0,8626 0,8375 22.030.742 19.173.116 0,8131 3.827.469 0,7894 (1.777.330) 16.746.353 1,0000 0,9639 0,9290 0,8954 0,8631 (41.191.311) (13.200.338) (7.261.388) (4.663.096) 308.068 0,8319 0,8018 21.245.880 18.356.396 0,7728 3.637.940 0,7449 (1.677.108) 15.422.947 1,0000 0,9569 0,9157 0,8763 0,8386 (41.191.311) (13.105.599) (7.157.532) (4.563.414) 299.319 0,8025 0,7679 20.494.333 17.579.977 0,7348 3.459.061 0,7032 (1.583.199) 26.836.421 17.443.673