VỀ VIỆC THỐI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ - TKV THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khốn doanh nghiệp nhà nước) Bản cơng bố thơng tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam, địa chỉ: 226 đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt, địa chỉ: tầng 6, tịa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Về việc thoái vốn nhà nước vốn doanh nghiệp nhà nước đầu tư doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ) - Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700100256 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 21/10/2014) - Quyết định chủ sở hữu vốn nhà nƣớc việc thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:  Công văn số 5727/BCT-TCCB ngày 11 tháng 06 năm 2015 Bộ Công Thương việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Vật tư – TKV  Quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22 tháng 09 năm 2015 Tập đoàn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam việc bán tiếp phần vốn Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam nắm giữ Cơng ty Cổ phần Vật tư TKV - Điều kiện thoái vốn: Theo Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Hình thức thoái vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg  Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tƣớng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trƣờng chứng khoán doanh nghiệp Nhà nƣớc  Quyết định chủ sở hữu vốn nhà nƣớc việc thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:  Công văn số 5727/BCT-TCCB ngày 11 tháng 06 năm 2015 Bộ Công Thương việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Vật tư - TKV  Quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22 tháng 09 năm 2015 Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam việc bán tiếp phần vốn Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam nắm giữ Công ty Cổ phần Vật tư TKV Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán khởi điểm : 15.600 đồng/cổ phần Tổng số lƣợng cổ phiếu thực thoái vốn : 2.937.730 cổ phần Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá) : 29.377.300.000 đồng MỤC LỤC I NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1 Tổ chức thực thoái vốn Tổ chức tư vấn II CÁC KHÁI NIỆM .2 III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt q trình hình thành phát triển Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Danh mục đất đai Công ty quản lý sử dụng .13 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 16 Các tiêu tài chủ yếu .17 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 18 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 20 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thoái vốn .20 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu thối vốn mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 20 10 Các vấn đề khác 20 V PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 21 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 21 Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần 21 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.937.730 cổ phần, chiếm 19,58% tổng số cổ phiếu lưu hành 21 Giá khởi điểm đấu giá: 15.600/ cổ phần 21 Phương pháp tính giá: 21 Phương thức thoái vốn 21 Tổ chức tư vấn 21 Thời gian thực thoái vốn: Quý IV năm 2015 .21 Đăng ký mua cổ phần 21 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 21 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 21 12 Các loại thuế có liên quan 21 VI MỤC ĐÍCH THỐI VỐN 22 VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 22 Tổ chức Kiểm toán 22 Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp 22 Tổ chức Tư vấn phát hành 22 VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CĨ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 23 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV I NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức thực thối vốn Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Ơng Đặng Thanh Hải Chức vụ: Tổng giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cơng bố thơng tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tƣ vấn Công ty cổ phần Chứng khốn Tân Việt Ơng Nguyễn Việt Cƣờng Chức vụ: Phó tổng giám đốc (Theo Giấy ủy quyền số 322/2013/UQ-TGĐ ngày 22/03/2013 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt) Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cung cấp Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV II CÁC KHÁI NIỆM TỪ, NHÓM TỪ DIỄN GIẢI 1/ “Tổ chức thối vốn” Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam có địa số 226 phố Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 2/ “Công ty”/ “Tổ chức phát Công ty cổ phần Vật tư - TKV thành lập theo GCNĐKKD số 5700100707 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu vào ngày 25 tháng 06 năm hành” 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 20 tháng 07 năm 2015 3/ “Cổ phần” Vốn điều lệ chia thành nhiều phần 4/ “Cổ phiếu” Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 5/ “Cổ đông” Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần Cơng ty có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông Công ty 6/ “Cổ tức” Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận cịn lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài 7/ “Đại hội đồng cổ đông” Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư TKV 8/ “Hội đồng quản trị” Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 9/ “Ban kiểm soát” Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Vật tư - TKV 10/ “Ban Giám đốc” Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 11/ "Vốn điều lệ" Vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vật tư - TKV 12/ “Tổ chức tƣ vấn”/ “TVSI” Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Các từ nhóm từ viết tắt cơng bố thơng tin có nội dung sau: III – TKV Tập đồn cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam – MTS Cơng ty Cổ phầnVật tư – TKV – ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông – HĐQT Hội đồng quản trị – BKS Ban kiểm soát – TGĐ Tổng Giám đốc – BTGĐ Ban Tổng Giám đốc – KTT Kế Toán Trưởng – CBCNV Cán công nhân viên – TSCĐ Tài sản cố định – TTS Tổng tài sản – DTT Doanh thu – LNST Lợi nhuận sau thuế – VĐL Vốn điều lệ – CTCP Công ty cổ phần – CP Cổ phần GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỐI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1  Giới thiệu tổ chức thực thoái vốn Tên tổ chức: TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM  Tên nước ngoài: VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED  Tên viết tắt: VINACOMIN  Trụ sở chính: số 226 đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  Điện thoại : 04.38510780  Fax : 04.38510724  Website : www.vinacomin.vn  Email: vp.tkv@vinacomin.vn Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV  Lo go :  Vốn điều lệ : 35.000.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn tỷ đồng)  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100256 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/07/2010, cấp thay đổi lần thứ ngày 21/10/2014  Trung tâm điều hành sản xuất: TKV có Trung tâm điều hành sản xuất 95A Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh số địa phương có lực lượng sản xuất tập trung 1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, tiền thân Tổng công ty Than Việt Nam Thủ tướng Chính phủ thành lập Quyết định số 563/TTg ngày 10/10/1994 sở tổ chức lại doanh nghiệp ngành than thuộc Bộ Năng lượng (cũ), tỉnh Quảng Ninh đơn vị quân đội sản xuất than Quảng Ninh Sau 10 năm hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty 91, ngày 08/8/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/2005/QĐ-TTg Quyết định số 199/2005/QĐ-TTg tổ chức lại Tổng công ty than Việt Nam đơn vị thành viên thành Tập đồn Than Việt Nam, hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty Ngày 26/12/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 345/2005/QĐTTg thành lập Tập đồn Cơng nghiệp Than- Khống sản Việt Nam sở Tập đoàn than Việt Nam Tổng cơng ty khống sản Việt Nam Tiếp đó, ngày 25/6/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 989/QĐTTg chuyển Cơng ty mẹ - Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam thành cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Hiện nay, Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam cơng ty mẹ, hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đoàn ban hành Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ (thay cho Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 21/3/2011 Thủ tướng Chính phủ) Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 1.3 Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân chức năng, nhiệm vụ TKV: TKV công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định pháp luật theo Điều lệ tổ chức hoạt động Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam TKV có tư cách pháp nhân, dấu riêng, biểu tượng, thương hiệu, tài khoản tiền đồng Việt Nam ngoại tệ mở Kho bạc Nhà nước, ngân hàng nước nước theo quy định pháp luật TKV có vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác toàn tài sản mình; chịu trách nhiệm dân thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu công ty con, công ty liên kết phạm vi số vốn TKV đầu tư TKV có chức năng, nhiệm vụ sau: - Đầu tư tài vào cơng ty con, công ty liên kết; chi phối công ty con, công ty liên kết theo mức độ chiếm giữ vốn điều lệ cơng ty theo quy định pháp luật Điều lệ TKV; - Trực tiếp kinh doanh có lợi nhuận hiệu theo quy định pháp luật; - Thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn nhà nước công ty công ty liên kết Các quan hệ kinh tế phát sinh TKV công ty con, công ty liên kết thể hợp đồng kinh tế; - TKV Nhà nước giao nhiệm vụ thực chức chủ thể quản lý tài ngun khống sản than, bơ xít, đồng, sắt, vàng, bạc, thiếc, kẽm khoáng sản khác theo quy định pháp luật; - Đầu mối thực công việc mà Nhà nước trực tiếp giao cho TKV tổ chức thực Tập đoàn công ty TKV, gồm: Động viên công nghiệp; nhận phân bổ vốn ngân sách; lập điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh; định hướng phân công lĩnh vực hoạt động ngành, nghề sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp thành viên; tổ chức công tác tài chính, kế tốn, thống kê; hình thành, quản lý sử dụng quỹ tài tập trung; cơng tác lao động, tiền lương, y tế, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; cơng tác an tồn lao động, phịng chống thiên tai, bảo vệ mơi trường; cơng tác ứng dụng khoa học, công nghệ; đặt tên đơn vị Tập đồn cơng ty TKV; sử dụng tên, thương hiệu Tập đồn TKV; cơng tác hành chính, đối ngoại thủ tục nhân xuất, nhập cảnh; cơng tác thi đua khen thưởng, văn hóa, thể thao, công tác xã hội nội dung khác theo thỏa thuận doanh nghiệp thành viên Tập đồn cơng ty TKV; - TKV Nhà nước giao quản lý sử dụng nguồn tài nguyên trữ lượng than, bơxít khống sản khác theo quy định pháp luật; vốn nhà nước đầu tư Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Quyết định đầu tư, định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm toán; - Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần phát hành loại; - Các quyền khác theo quy định Điều lệ Công ty  Hội đồng quản trị HĐQT quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Hội đồng quản trị có thành viên, ĐHĐCĐ bầu miễn nhiệm Số lượng thành viên HĐQT thay đổi tùy theo yêu cầu phát triển Công ty ĐHĐCĐ định HĐQT có quyền hạn nhiệm vụ sau: - Quyết định kế hoạch phát triển kinh doanh ngân sách hàng năm; - Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; - Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác theo đề nghị Giám đốc Công ty; - Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại; Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định tiến độ huy động vốn điều lệ Công ty; - Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; - Đề xuất mức chia cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời; - Các quyền hạn nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ cơng ty  Ban kiểm sốt BKS ĐHĐCĐ bầu ra, gồm thành viên BKS có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty BKS hoạt động độc lập với HĐQT máy điều hành Ban Giám đốc BKS có quyền trách nhiệm sau: - Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành việc quản lý điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ giao; 10 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng Cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị; - Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn hoạt động liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Cơng ty kiểm tốn độc lập; - Xem xét thư quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý công ty; - Các trách nhiệm khác theo quy định Điều lệ công ty  Ban Giám Đốc Ban Giám Đốc Cơng ty gồm Giám Đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng HĐQT bổ nhiệm bãi nhiệm Các thành viên Ban Giám đốc đồng thời thành viên HĐQT HĐQT bầu, bổ nhiệm bãi miễn Giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: - Thực nghị quyết, định ĐHĐCĐ HĐQT; tổ chức thực kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; - Quyết định vấn đề không cần nghị HĐQT bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh thường nhật Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; - Xây dựng dự thảo chiến lược phát triển, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, dự án đầu tư, quy chế quản lý nội Cơng ty để trình HĐQT; - Chịu trách nhiệm trước HĐQT ĐHĐCĐ việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo lên quan yêu cầu; - Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ công ty quy chế công ty, nghị HĐQT, hợp đồng lao động Giám đốc pháp luật Các Phó Giám đốc Giám đốc phân công, ủy nhiệm quản lý điều hành lĩnh vực hoạt động Cơng ty Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc liên đới trách nhiệm với Giám đốc trước HĐQT phạm vi phân công ủy nhiệm 11 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV  Văn phịng Cơng ty Văn phịng Cơng ty nơi đặt trụ sở Cơng ty Cổ phần Vật tư -TKV Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, gồm 07 phòng ban chức sau: - Văn phòng: Chức thực cơng tác hành tổng hợp: Tổ chức tiếp nhận, phân phối xử lý công văn, tài liệu đến, phát hành công văn tài liệu; quản lý sử dụng dấu công ty; tổ chức họp, hội nghị Thực công tác thi đua, khen thưởng; công tác bảo vệ - quân Phối hợp Phòng Kỹ thuật - An tồn quản lý cổng thơng tin điện tử trang web cơng ty - Phịng Tổ chức lao động: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất; công tác lao động tiền lương, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật; công tác y tế - Phịng Kỹ thuật - An tồn: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo công tác kỹ thuật điện - vận tải, công nghệ thông tin; công tác sửa chữa tài sản; công tác quản lý đất đai; công tác môi trường; công tác an tồn vệ sinh lao động; cơng tác sáng kiến - Phịng Phịng Kế tốn Tài chính: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo cơng tác kế tốn, thống kê; quản lý hoạt động hạch tốn kế tốn, hoạt động tài chính, thống kê theo Luật Kế tốn - Phịng Thương mại: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo công tác quản lý vật tư, kinh doanh thương mại công ty; trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh; quản lý thương hiệu hoạt động xúc tiến thương mại công ty - Phịng Kế hoạch - Đầu tư: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo cơng tác xây dựng kế hoạch; cơng tác khốn quản trị chi phí; cơng tác đầu tư - xây dựng bản; cơng tác bảo hiểm hàng hóa, phương tiện, thiết bị; công tác điều hành sản xuất; công tác phịng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn - Phịng Kiểm sốt nội bộ: Chức quản lý tham mưu cho lãnh đạo công tác kiểm sốt nội bộ, quản trị rủi ro: cơng tác kiểm tốn nội bộ, cơng tác tra, cơng tác pháp chế  Các đơn vị trực thuộc: - Chi nhánh Xí nghiệp Vật tƣ Hịn Gai: Chức là: Kinh doanh vật tư, thiết bị, cung ứng xăng dầu cho khu vực thị trường Hạ Long, Uông Bí, Mạo Khê Cung ứng dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa 12 Bản cơng bố thơng tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Chi nhánh Xí nghiệp Vật tƣ Cẩm Phả: Chức là: Kinh doanh vật tư, thiết bị, cung ứng xăng dầu cho khu vực thị trường Cẩm Phả Sản xuất sản phẩm dầu nhờn COMINLUB Sản xuất, cung ứng hàng BHLĐ ống gió lị Cung ứng dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa - Chi nhánh Xí nghiệp Vận tải Xếp dỡ: Chức là: Cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa biển, dịch vụ vận tải đường thủy Đóng sửa chữa phương tiện thủy cấu kiển khác - Chi nhánh Hà Nội: Chức là: Kinh doanh vật tư, thiết bị nhập Thực dịch vụ xuất - nhập ủy thác Danh mục đất đai Công ty quản lý sử dụng Chi tiết lô đất công ty sử dụng tính đến thời điểm 31/10/2015: STT I Vị trí Tài sản đất Diện tích có GCN Quyền SDĐ Mông Dương Cửa hàng Cẩm Phả xăng dầu Diện tích (m2) Hình thức sử dụng 13.139,20 1.280,00 Thuê đất Thuê theo QĐ 1047/QĐtrả tiền UBND ngày 23/04/2013, HĐ hàng năm thuê số 247/HĐTĐ ngày Quang Hanh Cẩm Phả Nhà điều hành, kho, bãi đỗ xe 6.726,60 Thuê đất trả tiền hàng năm Hà Khánh - Hạ Long Cửa hàng xăng dầu 1.570,00 Thuê đất trả tiền hàng năm Hà Tu - Hạ Long Nhà điều hành, bãi đỗ xe, kho vật tư 3.562,60 Thuê đất trả tiền hàng năm II Diện tích có QĐ thuê đất nhƣng chƣa có GCN Quyền SDĐ Cẩm Đông Trụ sở Cẩm Phả VPCT 58.442,80 Hồ sơ pháp lý 5.362,60 9/7/2013, Giấy CN QSDĐ số 811552, thời gian sử dụng đến 23/4/2063 Thuê theo QĐ 761/QĐ-UBND ngày 20/03/2009, HĐ thuê số 148/HĐTĐ ngày 22/5/2014, Giấy CN QSDĐ số 821168, thời gian sử dụng đến 18/11/2055 Thuê theo QĐ 164/QĐ-UBND ngày 22/1/2014, HĐ thuê số 127/HĐTĐ ngày 8/5/2014, Giấy CN QSDĐ số 847932, thời gian sử dụng đến 22/01/2064 Thuê theo QĐ 3244/QĐUBND ngày 27/11/2013, HĐ thuê số 128/HĐTĐ ngày 8/5/2014, Giấy CN QSDĐ số 847942, thời gian sử dụng đến 27/11/2063 Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, thời gian 11/7/2018 sử dụng đến 13 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV STT Vị trí Cẩm Tây - Cẩm Phả Tài sản đất Diện tích (m2) Kho vật tư 8.165,50 Hình thức sử dụng Hồ sơ pháp lý Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, thời gian 11/7/2018 Cửa Ông - Cẩm Phả Kho dầu Cửa Ông 13.428,50 Cẩm Thủy Cẩm Phả Cửa Ông - Cẩm Phả Trung tâm điều hành sản xuất 1.100,00 Kho bị 11.692,00 thiết Cửa Ông - Cẩm Phả Cảng bốc xếp vật tư thời gian 21/11/2018 2.865,00 Cẩm Thịnh Cẩm Phả Xưởng khí 5.244,50 Xã Thắng lợi Vân Đồn Đảo Thẻ Vàng 3.750,00 Cửa Ông - Cẩm Phả Văn phịng Xí nghiệp 475,20 đến sử dụng đến sử dụng đến sử dụng đến Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, sử dụng đến Thuê đất Thuê theo QĐ 4304/QĐ-UB trả tiền ngày 19/11/2007, HĐ thuê số hàng năm 326/HĐTĐ ngày 10/10/2013, thời gian 13/4/2016 dụng Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, thời gian 11/7/2018 sử Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, thời gian 11/7/2018 đến Thuê đất Thuê theo QĐ 4270/QĐ-UB trả tiền ngày 21/11/2003, HĐ thuê số hàng năm 325/HĐTĐ ngày 10/10/2013, thời gian 11/7/2018 dụng Thuê đất Thuê theo QĐ 1792/QĐ-UB trả tiền ngày 11/07/1998, HĐ thuê số hàng năm 76/HĐTĐ ngày 28/3/2014, thời gian 11/7/2018 sử sử dụng đến Thuê đất Thuê theo QĐ 1998/QĐ-UB trả tiền ngày 18/06/2002, HĐ thuê số hàng năm 79/HĐ/TĐ ngày 8/7/2002, thời sử dụng đến 01/12/2025 10 Xưởng Sato Hạ Long 3.180,00 Thuê đất Thuê theo QĐ 174/1998/QĐtrả tiền UB ngày 19/1/1998, HĐ thuê hàng năm số 42 HĐ/TĐ ngày 19/7/1999, thời gian 19/1/2028 11 Bạch Đằng - Hạ Long Văn phịng Xí nghiệp 377,00 sử dụng đến Thuê đất Thuê theo QĐ 1242/QĐtrả tiền UBND ngày 8/5/2015, HĐ hàng năm thuê số 111/HĐ-TĐ ngày 7/7/2015, thời gian sử dụng đến 7/6/2045 14 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV STT Vị trí 12 Cẩm Sơn - Cẩm Phả Tài sản đất Diện tích (m2) Trụ sở VP 2.802,50 Hình thức sử dụng Hồ sơ pháp lý Thuê đất Thuê theo QĐ 734/QĐ-UBND trả tiền ngày 17/4/2014, HĐ thuê số hàng năm 258/HĐ-TĐ ngày 4/9/2014, thời gian sử dụng đến ngày 27/02/2024 III IV Diện tích chƣa có QĐ th 216.988,50 đất Phân xưởng Cơ Phân 183.500,00 Thuê đất Công ty làm hồ sơ khí thủy - Cẩm xưởng trả tiền th đất Phả khí thủy hàng năm Cửa Ơng - Cẩm Mở rộng 28.570,00 Thuê đất Đang làm thủ tục xin thuê cảng Vũng trả tiền đất Phả Hoa hàng năm Cửa Ông - Cẩm Đường 4.918,50 Thuê đất Đang làm thủ tục xin thuê chung trả tiền đất Phả cảng Vũng hàng năm Hoa - Cửa Ông Diện tích hết hạn thuê đất 73.534,14 Cửa Ông - Cẩm Khu cảng 4.590,30 Thuê đất Thuê theo QĐ 495/QĐ-UB bốc xếp vật trả tiền ngày 30/01/2002, HĐ thuê số Phả tư hàng năm 95/HĐTĐ ngày 17/9/2003, hết hạn th ngày 30/1/2012 Cẩm Đơng Cẩm Phả Văn phịng cảng Vũng hoa 10.210,00 Cẩm Đông Cẩm Phả Cảng Vũng Đục 7.069,00 Cửa Ông - Cẩm Phả Cảng Vũng Hoa 46.430,00 Cẩm Tây - Cẩm Phả Trụ sở XN 5.064,34 Cẩm Tây - Cẩm Phả Khu tập thể tầng 170,50 Thuê đất Thuê theo QĐ 2427/QĐ-UB trả tiền ngày 21/09/2000, hết hạn hàng năm thuê ngày 30/12/2001, làm thủ tục xin thuê tiếp Thuê đất Theo GCN Quyền SDĐ số trả tiền 156 ngày 09/07/1998, hết hàng năm hạn thuê 01/2001, làm thủ tục xin thuê tiếp Thuê đất Thuê theo QĐ 1998/QĐ-UB trả tiền ngày 18/06/2002, HĐ thuê 79/HĐ/TĐ ngày hàng năm số 8/7/2002, hết hạn thuê ngày 01/12/2006 Thuê đất Thuê theo QĐ 3012/QĐ-UB trả tiền ngày 05/09/2003, HĐ thuê 95/HĐTĐ ngày hàng năm số 17/9/2003, hết hạn thuê ngày 5/9/2013 Thuê đất Thuê theo QĐ 3012/QĐ-UB trả tiền ngày 05/09/2003, HĐ thuê hàng năm số 95/HĐTĐ ngày 17/9/2003, hết hạn thuê ngày 5/9/2013 15 Bản công bố thông tin - Cơng ty Cổ phần Vật tư - TKV Hình thức sử dụng Tài sản đất Diện tích (m2) V Diện tích giao quản lý trồng bảo vệ rừng 32.000,00 Xã Thắng lợi – Vân Đồn 32.000,00 VI Diện tích xin trả đất Cẩm Thạch Cẩm Phả Đảo Vạn Duội Trồng rừng 430.000,00 Giao đất, Hồ sơ giao đất, giao rừng số giao rừng 423B ngày 13/09/1999 Khu đất xã Việt Hưng - Hồnh Bồ Văn phịng Xí nghiệp STT Vị trí Đảo Thẻ Vàng - Hồ sơ pháp lý Giao quản lý 434.747,50 3.019,00 Cộng 1.728,50 Thuê đất trả tiền hàng năm Thuê đất Giấy CN QSDĐ số 387912 trả tiền hàng năm 828.852,14 (*) Ghi chú: Diện tích khơng bao gồm diện tích vi phạm lộ giới, số liệu cập nhật đến thời điểm 31/10/2015 (Nguồn: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần Căn vào Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài 2013, Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 04 năm 2014, Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo tài tháng năm 2015, kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư TKV cụ thể sau: Bảng Báo cáo kết sản xuất kinh doanh qua năm Đơn vị tính:Triệu đồng Năm 2014 Chỉ tiêu Năm 2013 Từ 01/01/2014 - 30/04/2014 Từ 01/05/201431/12/2014 tháng năm 2015 Tổng giá trị tài sản 1.071.086 1.653.129 944.436 958.360 Doanh thu 6.196.651 1.866.480 4.015.313 3.470.083 29.619 10.376 16.406 21.234 6.392 2.740 5.467 4.339 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác 16 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Năm 2014 Chỉ tiêu Năm 2013 Từ 01/01/2014 - 30/04/2014 Từ 01/05/201431/12/2014 tháng năm 2015 Lợi nhuận trước thuế 36.011 13.116 21.872 25.573 Lợi nhuận sau thuế 26.340 10.202 17.033 19.947 - - 10% 10% Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC kiểm toán từ 01/01/2014 – 30/04/2014; BCTC kiểm toán từ 01/05/2014 – 31/12/2014, BCTC chín tháng năm 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV) Năm 2014 Cơng ty thực cổ phần hóa đến ngày 01/05/2014 Cơng ty thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần Do đó, số liệu báo cáo tài năm 2013 bốn tháng đầu năm 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/04/2014) số liệu Công ty TNHH thành viên Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty tập trung vào lĩnh vực chủ yếu gồm: dịch vụ cung ứng vật tư, xăng dầu; sản xuất dầu nhờn Cominlub; dịch vụ bốc xếp vận chuyển than; sản phẩm khí hoạt động khác (gồm hàng bảo hộ lao động, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng) Tám tháng hoạt động hình thức công ty cổ phần, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 17.033 triệu đồng tỉ lệ trả cổ tức năm 2014 10%/năm Sáu tháng đầu năm 2015, doanh thu Công ty 41,9% doanh thu năm 2014 đạt 43% kế hoạch năm 2015 Chín tháng đầu năm 2015, doanh thu Công ty đạt 60,5% kế hoạch kinh doanh năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 91,3% kế hoạch năm 2015 Như năm 2015 Cơng ty hồn thành kế hoạch khả vượt tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2015 Các tiêu tài chủ yếu Căn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013, Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 30 tháng 04 năm 2014, Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo tài tháng năm 2015 tiêu tài chủ yếu Cơng ty Cổ phần Vật tư - TKV thể bảng sau: Bảng Các tiêu tài qua năm Năm 2014 Các tiêu ĐVT Năm 2013 Từ 01/01/2014 đến 30/04/2014 Từ 01/05/2014 đến 31/12/2014 30/09/2015 Chỉ tiêu khả toán - Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,08 1,00 1,01 1,07 17 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Năm 2014 Các tiêu ĐVT - Hệ số toán nhanh Năm 2013 Từ 01/01/2014 đến 30/04/2014 Từ 01/05/2014 đến 31/12/2014 30/09/2015 Lần 0,78 0,81 0,78 0,84 - Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,88 0,91 0,84 0,82 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 7,20 10,02 5,21 4,57 - Vòng quay hàng tồn kho Lần 22,74 6,77 17,70 19,37 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 5,79 1,13 4,25 3,62 - Hệ số LNST/Doanh thu % 0,43 0,55 0,42 0,57 - Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 20,18 6,80 11,21 11,60 - Hệ số LNST/Tổng tài sản (ROA) % 2,46 0,62 1,80 2,08 - Hệ số lợi nhuận HĐKD/DTT % 0,48 0,56 0,41 0,61 - 1.136 1.330 Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Chỉ tiêu khả sinh lời - Thu nhập vốn cổ phần (EPS) Đồng (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2013, BCTC kiểm toán từ 01/01/2014 – 30/04/2014; BCTC kiểm tốn từ 01/05/2014 – 31/12/2014, BCTC chín tháng năm 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV) Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm Bảng Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2015 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Kế hoạch Doanh thu % tăng giảm so với năm 2014 5.735.573 -2,49% Lợi nhuận sau thuế 21.840 -19,81% Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ DTT 0,38% -17,76% 14,56% -19,81% 10% 0% Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn đầu tư chủ sở hữu Cổ tức (Nguồn: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV) 18 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV  Căn để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2015 Năm 2014 kinh tế giới Việt Nam gặp nhiều khó khăn, số ngành nghề kinh doanh có tín hiệu tích cực cho thấy hồi phục chưa thực bền vững Hơn nữa, Công ty chuyển đổi mơ hình hoạt động từ Cơng ty TNHH thành viên sang công ty cổ phần Theo đó, Ban lãnh đạo Cơng ty thận trọng lập kế hoạch kinh doanh năm 2015, mục tiêu lớn Cơng ty trì hoạt động có hiệu quả, tối đa hóa khoản lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động Trong năm 2015, Công ty tập trung vào phát triển hoạt động kinh doanh xăng dầu sản xuất dầu nhờn chủ yếu Hoạt động vận tải thủy bốc xếp hoạt động trì đảm bảo việc làm cho người lao động Tuy nhiên, tình hình hoạt động ngành khai thác than nước ta ngày gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Cơng ty dự kiến năm 2015 hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động chung ngành than biến động giá dầu giới (doanh thu kinh doanh xăng, dầu Công ty chiếm từ 75% đến 80% tổng doanh thu) Theo doanh thu lợi nhuận Công giảm so với năm 2014 2,49% 19,81%  Các biện pháp thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015  Nâng cao hiệu tổ chức quản lý - Đổi phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu cao hưởng thu nhập cao ngược lại - Tiếp tục kiện toàn máy quản lý theo hướng tinh giản máy gián tiếp để nâng cao hiệu lực quản lý tiết kiệm chi phí tiền lương - Tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý: phần mềm quản lý kế toán; hệ thống định vị phương tiện (GPS), hệ thống quản lý xăng dầu (Camera quan sát, thiết bị đo bồn chứa, thiết bị giám sát nhập - xuất xăng dầu)  Tăng doanh thu, giảm chi phí - Mở rộng phát triển hoạt động SXKD dựa mạnh Công ty, tiếp tục xây dựng mối quan hệ với bạn hàng với nhiều phương thức hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho bên; đầu tư sở vật chất kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tiện ích, dịch vụ gia tăng cho khách hàng; coi yếu tố tạo nguồn lực có tính định tới phát triển bền vững Công ty - Đầu tư thay trang thiết bị cũ đổi thiết bị nhằm nâng cao suất lao động giảm chi phí trực tiếp đến giá thành sản phẩm, dịch vụ xe trọng tải lớn vận chuyển dầu, gầu ngoạm tự động cho bốc xếp… 19 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm dầu nhờn mới: Dầu siêu vi nhũ thân thiện với môi trường, dầu phục vụ cho nhu cầu dân sinh, ống gió lị chống cháy … - Rà sốt, điều chỉnh, hồn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật tất khâu Coi biện pháp quan trọng quản lý yếu tố vật liệu, nhiên liệu - Tiết kiệm huy điều hành việc bố trí phương tiện hợp lý, tăng khả vận chuyển hàng hai chiều Đánh giá tổ chức tƣ vấn kế hoạch lợi nhuận, cổ tức Dưới góc độ Tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt thu thập thơng tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư – TKV ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua xây dựng sở thực trạng tiềm phát triển Cơng ty có xét đến yếu tố thị trường, tình hình kinh tế vĩ mơ Nếu khơng có diễn biến bất thường gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động Công ty dự báo thị trường Ban lãnh đạo Cơng ty Cổ phần Vật tư – TKV xác kế hoạch lợi nhuận cổ tức đề có tính khả thi Chúng tơi xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ Tổ chức tư vấn, dựa sở thơng tin có chọn lọc lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Nhận xét mang tính tham khảo, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm định đầu tư Thơng tin cam kết nhƣng chƣa thực tổ chức có cổ phiếu đƣợc thối vốn Khơng có Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu đƣợc thối vốn mà ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu thối vốn Khơng có 10 Các vấn đề khác Quyết định 314/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2013 Tại thời điểm trên, Công ty Cổ phần Vật tư – TKV hoạt động hình thức Cơng ty TNHH thành viên Đến ngày 01/05/2014 Cơng ty thức vào hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần 20 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV V PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.937.730 cổ phần, chiếm 19,58% tổng số cổ phiếu lưu hành Giá khởi điểm đấu giá: 15.600/ cổ phần Phƣơng pháp tính giá: Căn theo thư thẩm định giá số 169/2015/CT-AASC.KT7 ngày 26/08/2015 Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC việc xác định giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Phƣơng thức thoái vốn Bán đấu giá cơng khai Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội Tổ chức tƣ vấn Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Thời gian thực thoái vốn: Quý IV năm 2015 Đăng ký mua cổ phần Theo quy chế bán đấu giá cổ phần Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ ngƣời nƣớc Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán văn pháp luật liên quan, nhà đầu tư nước ngồi khơng bị giới hạn tỷ lệ nắm giữ Nhà đầu tư nước ngồi đặt mua tối đa số cổ phần chào bán 2.937.730 cổ phần 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhƣợng Khơng có 12 Các loại thuế có liên quan - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơng ty Cổ phần Vật tư - TKV phải nộp thuế TNDN 22% thu nhập chịu thuế từ 01/01/2016 thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Các loại thuế khác, Công ty thực đầy đủ theo quy định pháp luật 21 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV - Thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán lần theo quy định Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 VI MỤC ĐÍCH THỐI VỐN Thực Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015, có Cơng ty TNHH MTV Vật tư - Vận tải xếp dỡ Vinacomin Công ty Cổ phần Vật tư – TKV; Công văn số 514/VPCP ngày 21/01/2015 Văn phịng Chính phủ Cơng văn số 5727/BCT-TCCB ngày 11/06/2015 Bộ Công Thương việc bán tiếp phần vốn nhà nước Công ty Cổ phần Vật tư - TKV VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THỐI VỐN Tổ chức Kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO Địa : Tầng 4, 168 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : (04) 35770781 Website : www.vaco.com.vn/ Tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp CƠNG TY TNHH HÃNG KIỂM TỐN AASC Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 3824 1990 - Fax: (04) 3825 3973 Website : www.aasc.vn Tổ chức Tƣ vấn phát hành CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TÂN VIỆT Địa : Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội Điện thoại : (084 4) 3728 0921 Website Fax: 04 – 3728 0920 : www.tvsi.com.vn 22 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV VIII BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY Các thơng tin tài Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Bản cơng bố thơng tin trích từ Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013, Báo cáo tài kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/04/2014, Báo cáo tài kiểm tốn cho kỳ kế toán từ ngày 01/05/2014 đến ngày 31/12/2014, Báo cáo tài chưa kiểm tốn cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/09/2015 Các thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Vật tư - TKV cung cấp cá nhân có đầy đủ thẩm quyền Công ty 23 Bản công bố thông tin - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV 24