Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, Đồ án CễNG TY C M u s : B01-DN PH N U T & PHT TRI N C NG èNH V V (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 c u B tr ng BTC) Ph ng ụng H i, Qu n H i An, H i Phũng B NG CN I K TON n ngy 31.03.2010 ng y Ti s n / Ngu n v n Mó s Thuy t minh S u nm S cu i k A.TI S N NG N H N (100=110+120+130+140+150) 100 189,357,010,768 197,308,404,119 v tng I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n 110 58,013,924,024 50,398,545,745 13,013,924,024 15,398,545,745 45,000,000,000 35,000,000,000 76,000,000,000 84,000,000,000 76,000,000,000 84,000,000,000 130 48,243,698,938 58,613,045,904 Ph i thu c a khỏch hng 131 47,147,303,262 57,507,597,616 Tr tr c cho ng i bỏn 132 1,878,241,250 1,593,246,800 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 134 Cỏc kho n ph i thu khỏc 135 1,322,454,524 1,616,501,586 D phũng ph i thu ng n h n khú ũi (*) 139 -2,104,300,098 -2,104,300,098 IV Hng t n kho 140 1,403,161,395 4,094,286,352 Hng t n kho 141 1,403,161,395 4,094,286,352 D phũng gi m giỏ hng t n kho (*) 149 150 5,696,226,411 202,526,118 Chi phớ tr tr c ng n h n 151 5,254,884,633 Thu GTGT c kh u tr 152 320,350,909 90,745,879 Thu v cỏc kho n khỏc ph i thu Nh n c 154 Ti s n ng n h n khỏc 158 120,990,869 111,780,239 DI B- TI S N D I H N (200=210+220+240+250+260) 200 255,180,011,808 263,719,366,512 I- Cỏc kho n ph i thu d i h n 210 2,290,609,684 2,290,609,684 2,290,609,684 2,290,609,684 249,973,901,731 258,354,819,724 197,197,941,713 212,489,292,676 Ti n 111 Cỏc kho n tng ng ti n 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 120 u t ng n h n V.02 121 D phũng gi m giỏ u t ng n h n (*) V.01 129 III Cỏc kho n ph i thu ng n h n V Ti s n ng n h n khỏc Ph i thu di h n c a khỏch hng V.04 V.05 211 V n kinh doanh V.03 212 n v tr c thu c Ph i thu di h n n i b 213 V.06 Ph i thu di h n khỏc 218 V.07 D phũng ph i thu di h n khú ũi (*) 219 II Ti s n c nh Ti s n c nh h u hỡnh 220 221 V.08 - Nguyờn giỏ 222 358,521,023,531 358,035,197,125 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 -161,323,081,818 -145,545,904,449 45,413,263,091 Ti s n c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ 224 225 V.09 47,803,434,833 Trang: Ti s n / Ngu n v n - Giỏ tr hao mũn ly k (*) Ti s n c nh vụ hỡnh Mó s Thuy t minh 226 227 S u nm S cu i k -2,390,171,742 V.10 33,117,349 40,999,660 - Nguyờn giỏ 228 94,587,200 94,587,200 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 -61,469,851 -53,587,540 7,329,579,578 45,824,527,388 2,915,500,393 3,073,937,104 1,109,056,985 1,267,493,696 Chi phớ XDCB d dang 230 240 III B t ng s n u t V.11 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV cỏc kho n u t ti chớnh di h n 250 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn k t, liờn doanh 252 u t di h n khỏc 258 D phũng gi m giỏ u t ti chớnh di h n (*) 259 di V Ti s n d i h n khỏc V.13 260 Chi phớ tr tr c di h n 261 V.14 Ti s n thu thu nh p hoón l i 262 V.21 Ti s n di h n khỏc 268 1,806,443,408 1,806,443,408 270 444,537,022,576 461,027,770,631 300 158,590,514,999 161,811,518,065 310 74,136,232,101 69,994,991,070 17,237,902,250 25,084,121,159 14,702,676,826 T NG C NG T I S N (270=100+200) NGU N V N A N PH I TR (300=310+330) I N ng n h n Vay v n ng n h n 311 Ph i tr cho ng i bỏn 312 8,802,094,795 Ng i mua tr ti n tr c 313 10,000,000 Thu v cỏc kho n ph i n p nh n c 314 Ph i tr ng i lao ng 315 Chi phớ ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xõy d ng 318 Cỏc kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khỏc 319 10 D phũng ph i tr ng n h n II N di h n di V.15 V.16 4,299,211,985 2,422,250,497 4,631,075,621 10,568,362,846 V.17 15,715,729,106 15,881,818,182 V.18 23,440,218,344 1,335,761,560 84,454,282,898 91,816,526,995 84,394,151,138 91,756,395,235 60,131,760 60,131,760 285,946,507,577 299,216,252,566 285,822,609,558 298,901,498,957 320 330 Ph i tr di h n ng i bỏn 331 Ph i tr di h n n i b 332 Ph i tr di h n khỏc 333 Vay v n di h n 334 V.20 Thu thu nh p hoón l i ph i tr 335 V.21 D phũng tr c p m t vi c lm 336 D phũng ph i tr di h n 337 B NGU N V N CH S I V n ch s h u H U (400=410+430) V.19 400 410 V.22 Trang: Ti s n / Ngu n v n Mó s Thuy t minh V n u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 413 C phi u qu (*) 414 Chờnh l ch ỏnh giỏ l i ti s n 412 V n khỏc c a ch s h u S u nm S cu i k 200,000,000,000 200,000,000,000 415 Chờnh l ch t giỏ h i oỏi 416 Qu u t phỏt tri n 417 8,754,954,851 8,754,954,851 -48,634,747 Qu d phũng ti chớnh 418 4,920,052,100 4,920,052,100 Qu khỏc thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu cha phõn ph i 420 11 Ngu n v n u t XDCB 421 II Ngu n kinh phớ v qu khỏc 50,648,658 72,147,602,607 85,224,478,095 430 123,898,019 314,753,609 Qu khen th ng phỳc l i 323 123,898,019 314,753,609 Ngu n kinh phớ 432 Ngu n kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 444,537,022,576 461,027,770,631 T NG C NG NGU N V N (440=300+400) V.23 440 TIấU CC CH TIấU NGOI B NG CN I K TON Thuy t minh TIấU CH TI ấU S cu i k S u nm Ti s n thuờ ngoi V t t, hng húa nh n gi h , nh n gia cụng Hng húa nh n bỏn h , nh n ký g i, ký c c N khú ũi ó x lý Ngo i t cỏc lo i USD 8,616.65 USD 8,606.00 D toỏn chi s nghi p, d ỏn H i phũng, ngy 23 thỏng 04 nm ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, Đồ án MAu 8(1: B01-0N CONG TY cO PHAN £).J.uTI,) & PHAT TRI£N cANG £lINH va (B8n nanh Ih60 ODs4 1512OQ61Q{).BTC PhIJ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, Đồ án CễNG TY C PH N U T & PHT TRI N C NG èNH V Ph ng ụng H i, Qu n H i An, H i Phũng M u s B09 DN (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC) THUY T MINH BO CO TI CHNH n 30/09/2010 I- c ủi m ho t ủ ng c a doanh nghi p 1- Hỡnh th c s h u v n: V n c ph n 2- Lnh v c kinh doanh: D ch v , ủ u t, khai thỏc c ng bi n 3- Ngnh ngh kinh doanh: D ch v x p d hng hoỏ; Kinh doanh kho, bói; D ch v ủ i lý v n t i v giao nh n hng hoỏ; D ch v xu t nh p kh u; V n t i hng hoỏ phng th c; D ch v hng h i; Khai thỏc, kinh doanh v t li u xõy d ng v thi cụng san l p m t b ng; D ch v kho ngo i quan v d ch v hng chuy n kh u, quỏ c nh; Kinh doanh cho thuờ nh, phũng, nh hng, khỏch s n v d ch v du l ch; u t xõy d ng cỏc cụng trỡnh c s h t ng; Kinh doanh v v n t i xng d u; Mua bỏn v cho thuờ cỏc lo i mỏy, thi t b , ph tựng, v t t ngnh khai thỏc c ng; xõy d ng cỏc cụng trỡnh dõn d ng, giao thụng, cụng nghi p; Mua bỏn s t thộo, kim lo i mu, ph li u v phỏ d tu bi n; Kinh doanh b t CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, Đồ án MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, Đồ án Mu s: B01-DN V CễNG TY C PHN U T & PHT TRI N CNG èNH V (Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) Phng ụng Hi, Qun Hi An, Hi Phũng BNG CN I K TON n ngy 31.03.2012 ng y sn Ti s n / Ngun s Mó s Thuyt Thuy t minh S cui k S u nm A.TI S N NGN HN (100=110+120+130+140+150) 100 320,348,556,418 504,875,306,000 Tin v tng I Ti n v cỏc kho n t ng ng ti n 110 73,460,203,379 149,353,441,295 26,460,203,379 99,353,441,295 47,000,000,000 50,000,000,000 160,000,000,000 158,000,000,000 160,000,000,000 158,000,000,000 130 76,285,042,104 188,516,641,889 Phi thu ca khỏch hng 131 68,713,933,373 70,196,450,239 Tr trc cho ngi bỏn 132 7,812,873,001 117,484,037,100 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 Cỏc khon phi thu khỏc 135 856,633,332 3,859,187,740 Tin 111 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc kho n u t ti chớnh ng n hn 120 u t ngn hn V.02 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) V.01 129 III Cỏc kho n phi thu ngn hn D phũng phi thu ngn hn khú ũi