NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính 'rdNc c.ry vtiN T,ir Tnui pErRoLnEx CTY CP VIN TAI XAI\'C DriU VI}CO Ci,Nc fiOA xA HOTcHU NGHIA \,ItTNAM Dgc tap - Tqdo Hanh phric PETROLIMEX BAO CAO QUYET TOAN CONG TY ME Tu 01/01/2015 DEN 30/6/2015 (THEO QD 56 r5/2006/QD-BTC) fi rONc c6Nc cONc TY cd rit THUi pE,rRoLlMEx v,!x r,il xl\c D,iu vlPco vAN P[iN BiNG cAN Dor Ki ToAN QujIINnn2015 Tei ngiy A rArsiN 30 Th:ing 06 NnE 2015 nAx 000rro+r:o+Bo+u0+r5o) NGAN L Tion cnc khonn llMg du ds Ci( lhoai Lumq Lluos rien U Cic khoin Aiu tu tii chinh ri6n IL nsnD han Du phdns siim gia chrine khoin diu rr nsin UL Circ knoin phriithu n(linhrn l,r-r1:!16,111 han C) bin :l Phii rhu ndibd nlin h& ihei rhu rheo ti;n dd kA hoach hq, ddng $y dlnrs 2, Tni trudc cho ngudi j c;.l,ho3nphj D[phoncphr hu r re r:!!!t!? l,hr rhu ngrn hrn kno dir (]) Dtrph6nqqiim gidhinntdn kho (tl V lAi snn n[nn hrn khn L Chiphi ti tu6c neno han : Th i cTcTduo! [h;u nn I Thui \a ca! khoan Lh; phiithu Nha num L,qq,3rt!:1 lr siN Dir saN (100-?10+220+x0+1s0) L Cnc lhonn phii!h! diri hrn l Phiithu diihr cLla khich hnn" v6n Linh doonh o,1d rtr rhroc D,T ', SOy plrt"g phir rh, d"i hq" krrd ildt () L Tii sdn cd dinh hnx hish -!ar Ite.e" nromon uJ re(il a;l rr,,o i"i"ti',1 !ri ih;;;L rk;(t L L -:4 !??,:60,11L6!l L!!i!t!.q0t.0!.! r,]x,6]3 x,,410 v4 25 ??1_ -;,; - -Glltr lui k f) Chiphi xay dung cobin dang h,LU mon Gii tihro mdn Lri ka (1) tV C;" kt.i, ai, r rli "ii,,lr Diu tu lio Dtr phdne alitr,tn cdne ly li0n kai,li0n d oh, Eiih qililiu tu dichinh dlLi hu (+) Chiphir; uuo di'ihrn Tri sro ! dr rhLG thtr rHirHrrnN Td\c r nhip hoin hi Nrrr cQNc TAr S{N L27u =100+zo0+2b,) NglHir rni rr00=r0+rr0+r10) t0L 1tL I Nsualmuriintlai truac Thui vi cric khoin phii ndpNhi ntr6c s?h.ri td thco ti;i d6 kd hoach hdp CL [,\oanph; m phi ndpngrn 10 D\r phdne phdiid nsin han 1l !t1 ddnE xay drng hJn Lh,rc QrY kneo rhuons, phnc loi rl! Phi di' hJn nguu brn 1M!4drtlqqL Thucthunhiphoin r pri rri LDr1!!9rc rq Du phdng phditidiihen lilIryI4llr I Durnh rhu (hdL rhtr! hLin Qui ph6t den kn5r hdc vd c6ns nshi l!.q!r !!! e!e!r{sq4, B, voN cHiJ sd HV! (iol)a ia) ur.6rg.1Ljos :l V,in khn cna [n \d hntr s chi:nh lech d6nh Fii lai iAi sid chanh lcch ri gi6 h6i itoii c Qui lh{ \6n(hu sd hir lO Lo nhuin sau rhui.hus ph;n ph6i L.Neuan \an diu tu xDcB rhudc Qut rc sip xap domh nghicp lI Nsu6n kinh Dhi, qui khnc 12 $inn TSCD c L(n icH cir\ cODONC rHrtu sd TONC CONC NGUON VdN (.1,10=100+.100+.139) cttl rttij h_coAr Brixc c.i\ Ddr Kt ToSi N.quoi kinh ph' dJ hinh vdt ts, hdnE h6! nhan pinh6, nhin sia c6ns l Hinc h6a nnin bdn hd, nhan ki eni, ki cud DuroAn chisunshiepdu 6n Ghi h[: - Nhnng hi iiA, kn6rs c6 !,5 licL, cd thd kh6trE phii - nilh s6lietr bns cic chiricu c 0d3! (,)du'/.ErLbsigsorm bd) fitrrB du khrins dum dinh his6 chi datr vi hinhnlnc shitons ncoicdm ( ) Lap g{' t)9, ili! u nciyJt ft6nc { Nid }&1t Ioc € :: !.LE i ,\ 5l E9E : { :i t il : qr i: H Rg Er5 o z 7- 3\ Bi I I (r!"i e : '"1 x1 a :x : ?F ::F r Ai n a $ {i 3l o t E E3?:R = o l1 t! I 3i :l :E E, 'tt I ,t t,t I i; p ; E : En -"1 !: !e :+ : tE, i aE, 6E ;, " :!i = L -a I E.: E"! : "t ;: a : : :c : ,E, ?: i z-i =- '9 i\ \ ni ,& i 'aI s'l a i ln o ;s I\ !E! :,: B i;:; :; vANTAITHU' PETRoLIvEx c6NGTy cd PHiN vdNrir xiNG Diu l,it co TONa c6Nc TY B.io CAo LUTI CHUYtrN Tlt,N Tf, Qui lI riiim 2015 ?4 cqqkhoinduehonq Lii, ii h;ih L;.h gii h6i '6j.11!l2! doii chua thu hirn ch Phi LaLuy t Lni unntnhr da\,khdo rinq qiim cac riloin !hiirhu riq siim lic krroii phai tri riin Lri rhui thu nhap doadr thtureki!ddt6h titE irJ6u k; iii ( [o 'lgh6P di Tiii chd ho4 dins k,rh doi0tr knr rulh r, ddos rrinh doanh vho{dot\ t doith r, dmgrsc umBb,nrs r.ri.tr.hi.ho vry hua cic dq cu ry.rja riao chi Ja r i riri mu s.m Ihulnrhlnrr dru hd diu Ti.i dr rii rr, tu,l!pr6r1{1st cho vry, cd ii r Lwdulin tii,t dr ir, In!r!l!rll!! riii !l ldi dm vt khr yi kr6! nhdi duqc diu a tt th!in tn hqr ditrg chr idhr cho.iccsH, nu c r ri;^ layGinhao,diLihmnhar dud ,cdru! r1o2,q04,77, iip li chi $t; v4 di rri Ti€n lhu kr,n Lht vsr' phiri ra, l,an sdp rq nrruii dr ,ri d u +u o hi! Lrurran thh;trh daad.r qur!!y!!lrin 3!1q.0J1.4! !!2pq.{ kl (r0=an0-a0) 'huitrr E Ti€| |lj,.dP lltdhP lizn n" k' r7.360 h o05,37r,s10,{53 6o (?,617,re6,$) Ain hDins c,rr $av d6i ri di h6i doAi onv d6i hgosi d flla tuhp ,M* iin cudi *j o0=t0+60t 6D rip nsi}t# rMng i Ni-q&lf 'cQ.i?i' (W*-,) _ ' vAN r\'l xi,.vc o,iir orar'a N .-e ln q>t o6c n;" c6NG TY c6 PHiN vAN Tir xiNG Diu vlpco DF lhrr s6r7 Phm D6i chan, lrdns Biis,HiiPhdtrg cho ki tii chinh ka $rrc ni! suyt isly mirh Bio.io r0 &6is nrm 20 aidrlih rl B,lN THUYtT MrNH B,lo cAo rAr cHiN'H 06 th::ng nJn 20ls D+c DriMflo4TDONC cirA coNc rY cd(g q, cd phlD van iiixitrsdiu vlPco duqc thdnh lip rheo Quydt dinh s6 2419/QD BTM neiy 29 rhirg nim2005 cia B0 Thuhg mri(nay u B0 c6ng rh!dg) c6ng ry hod d6nB rl'eo Giiy chrins nhan diog ki kirh doorh s6 om00,e1e, dtue ki lin ditr nsiy 26 fiins 12.nim l0o) r d;i $ r r g 0r rh".g 0o na 20 s [...]... Tcrl,ven dirhui Perolim* Cty T\n.Il] Perolificx Singrpore cllrSryrourSirh c6rgtyaotrergi'n' cotrgqmr C6trg ry rorg trgjLnL i7,41t,5j0 j6,181.539,i 92 d0, ,]n5"iu ciii L6l,l9?,515 ?3,904,750 521 ,997 ,23 4 1+1,q9r,5 ?2 rirl kiirqui kinh do,trh Qui l ni'n20l5solriQuj2nin 101{ L!,1ihuan sau thud c'h C,rrg ry Q!i2 i,,n 20 15 Etafr 1i.,ll9.i39130 ddng, trdg imggiam 62, 29 v6icnng ki trin 20 14 do mii sd trCulan nhin... "d.o.h noo ro cj s .- r' n"r p "' -1 1 0u ,'o; n 'a e o-6.n-oa.tr.6.q-rc-qd d;rieo,B.,b.nss .oio'rp\u ti chanh lich goc ngoiri16 gid phnt sitrh nodg kl vi cu6ib,duac ghinhin vio chanh Eoh thu 'hiip ii 8li do d6nh gin hoic chi phi rong ki lai.ic khorn muc \d iih ti.6 Tiei,srdungd;quid6iriiiltidiimngiy 10/06 120 15 I 2t.34OVNDruSD Diy li li giib6n n rNse0hingTMCpNgoairhuor8ViirNan Ngqen dcgri nhn-D doxnb rbu... sd trCulan nhin sas l Doaih thn Qui 2 rim 20 r5 giim 14 522 je5 22 s danB, nims nng giim 12, 55% so vdiQui 2 n.m do sii rlirc dnG riu qinn 15 % so 20 L4 ll Nhun! rhinern b;sunscbocr Lhorn mr rfloh brJ rrons BJns.rtr d6iLi roin Ving hr kim kni, di qut +Vitrgbrc, kim kni, diqu, ths Cic khoin du0lg iie cic khoin d:lr tu di chinh nqiio h.n chun! Uioin dlu tu ie; hon 0? -, .jLq4?l! Du phdng siim si6 ddu tu... ,B -t- E l"r" =i" "t- R 6 € € a iF t-3 ! i E I e : : € t3 !- I e E i:: ; !E ttii lr I ? E t'! ! '3 ,: ri E € q ,: ; i: lu IE : g E :lf q I1:i: ;: € irsIt 14 i? I * l: l; ,E I ili ; t il= t; E a ls € -& l; i E F b 2 I eil q E: e : F fi 9 ! a a a q ! a & -: E E 'a '3 =) ,5 '9 1 € {E E atE i! E I t 4 'i, H f _E I q 2 t I x :.,E T ,! : d a l 3l R ; ;B € 8 a =ii e E E f ,E E 6 z E ! E E E '& '& E 'a 2 a... fl E : :; s 5 B I EE sd a S ! "t i, e c ; a r ri -! * rd I i -! l = =l= t" a +r iE I I i i! -i r9c r,!: g, "l ! * :j 1 -, r: f 3 E L i: €e.:,:'i;!., ; Ei.e !e il : e :*; i ?::'EIF E,E = ;-z;-e;=i2=: : i -; t !.: ! i1 =:: Sr j : oio ++ 6 F a c b E 3 a n E p E' -E c a I ai E E E : E a €6€€ B :E E 6 fle a= EJ; g I a 8 a aa a a a I a il 3 t 8 I n a8E 8 e 8- a E E' g5 3 q '3 i 5 E a8aa a E' 8 8 a8 E I E E... bin hins n6i b6 (cic CTy xine diu) + N6i b6 C.iry ty lDmnr, tu usjllrli.l' - Dorn| r|u cuns - Drnh - rhu lip hqp,l Y ndi b6 Gic cry \arsdiu) MlllM s DoanLr dnr hq! ilans xiy duis dtroc shi nhiin rotrs -lonj.!tr.fi{I'i)l'c.tr,l.L,\'l.r: ?6, Ctc kho,in tq!4i k giin trndornh ihu (yi s; 02) kj iipU ritr ihuone mri Giimgirthi|gbatr - Tl'uo GTCT phiin6p theo phrcfephip ,i !,trq!d[]j!!lt-iu!!irq) r? Do,nh d'u... hlnS h6a, dich vu da sn dtrng kon! ki \ie h r@ c r -odi"trdu((:n!r.r te.or).r pn'.' h'.rr a.ddiJh \s,.' pt,, ia.hir t r' / ' dtr' rtuL,: To r.o orih fl Fhanc in k duoch+nb roi.bo!o hip od pl nbdoA \,o.('pl' ione.o.g no,, o ;m.\i 1ip h r,." r.h c.i $i'm d h I |hs e ft.-u - i.l roi.sia '1 9 rri.r' I4r qut drphdng irdcdp -lhco rh,lits tu s6 130 /20 12r-r hir vift lnh BTc trgdy niLy nfo hu&rg din Tnmg NgnAn... 05 21 b- chi fi& dItr tvrix viin csH (chi lt t,ri Ph! bi6tr 0s) cd to!!c -C6 n?c di c6ng b6 sru nsiy kdt thLic tri€n dO di c6ns b6 ren cd phiau phd 6nr: ka rorn tu daconsb.jr,h.6nh au uu dii c6 iic c,rr 6 phiau n dri Liy kd qhk duc ahi nhin Sd luqng qd phiCu dans s6l"msc6 phidu ki di hin :Elssc-gqPlrd.ll!!icr ph6t hinh ra c6ns chLlns $ i 1 uQne!6 ph[u ds,,s tn DIenh gi, c6 phidtr dnne haih lur hinh 22 .,... dortrh nehiQp (chitii! riilhu biar' 05 22 g, TNbAp,n CPhi, lni hoi.16 ilmc shinnnn tm i6D vio cSH theo qui cnr cic CMKT (chi t6i bi Phn bidu 0e) 'rinh 23 Nsudi kjnh phi(chi ti6t t|i?hq bi6u 0s) 24 .1 Gii irirli 21 eTonss6 TqqD kl!!s 1.1, Vi Trong d6: sin thuensoii tin rhtr6 t6i thiau hnr ludc !!it!E!!g rhs lrc rhi,t htrn t,i 9!l! ltp rhnng h6 nr,in sin hO, nhin sir c6ns - HinE sin [ti T6ns cdnA ry !!l v.Niingrh6ngtin... lu 'u I'ocL\r.h tr.p n.'nnr.ov, o .- g3n n\oi re o u !, en!-d ouo l.d)ere',o.'o s6.n 1 l6ngc6i6n!.j:L.o "\d g chii d,ng kd Litu quatr dai viqc thaib roin dan, chipLi kim rheo hoic kni ning hins bin br rii K c,ng.3po.h\ oor dJo ,, dr ,116.B o)n.utre)i Lir g i rr dr6 \-lie'q.cnd: ,ii ",p.'elrhjo I rL.rporl,\.dr .1 -1 roo l'-uhle'o ".'i.\(di hoiD n\rnh di.h hdo"n'.fi 6.in-u\"oq i v! hi nsir udi kj '; r