NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính TdNG c,TY CryCP viN-xi! THIY r,[rRoLrMDx VAN 1'AIXANG DAU VIP'O con,c nd^x^II0rcrrr]Ncnt\ vrtr \^rrl Doc lap - TU - H4nh phfc PETll()LIMEX BAO CAO QUYET TOAN CONG TY MF], Tt/ 01/01i2016 EEN 3l /3/201 T.NVANTATHNY F5RO' FT ' frCPVANTA X,INGD,iUv'Pco keo rh6a9 tu sd 2oat2a1fi r Nsey 22h22a1a rla 86 rei hht) lBen hanh Bfc BANG cAN 06r KgToAN Grtra NrEN DO rai Ngay 31 lhais 03 nam 2016 TATsAN ]r r l a,,er" tr 3oo=rr.ruo,o.*o,rsor i!!91t11M9 t,,, I9, l,t :r;t:,i:i; r Fh; $u is,i iai Tri rui! cho cia khr6 hrnq nqu, ba^ iqri i ddn! :ay dnr! 9qpht"splillt1|!il !:1f!!6t ! Ii!i1l,r, !h9 ''r !:) hins idn f) kho i9rht!!tcld9ls$f,! 1 I1!iI: :1 llgil l!3! tlll!4 111:il rs,t l"1 B Tri san dii han i200.2i01220+2401250+250) l!!: , P.l;illy !!r !1r 9!1 !lr19lt !:!e ,, I.tu::1?r9sr lir 1.rlr!! 3Vd'nkinhdoanhJddoYt,.hud il1 "i tlirllrri !lr9r1!n':" J:t l! rt.-*.rlt 1,59!9ft9 19:0!9]"s t]5r ,Dlat.tI rN!1uJ: drl! 99 ry1 9a! l?rt::t ?liay 'lt., r131 L' filgtllltte q;ms, Dnphdrq ' ".",.*]] han al1 1111!e9 Gliq ks ho+h h@ s Phl su vd dolayiqitnhai o c*m.:n pr;rru m;" ?, lodsodi:m Irl i€ iilt I t to stt nzaaa L65u,40 l' t, i t_"1.11 9? [:,r r!irrqlr t96 ?:.!{?tTr!ilqv!rr Fl l,Iil:il6drlr I ]ii :ir :! dr! !! ,:1,, !:l !l!ll 1.f.9-',1'19: ,,: :!r1ll E9 19r ,l fi ll ,r I1i -1 I!r!h tllat:t 9!t!h !:! r"r 11@4@?64 1.'.1.::.3_i!_3_119 : l19.ll-e1gri 11 \ ; :!l! l v,ii ?? l:9.191.6: 1-'1 r19t9i6!!11 12 913:!111! 99i.1?099:'31 v,ii LY.E.!:1 v,1q ,19 :19Ui.L9rl :!1111!:: !!11!I \! tL i:1 di!s-:ir!5: q !:l r ll9:t n1 911 !l!i!:l chilhi€in,uar ,r 9lr ?lr k ih doanhri dan! t:rlqg P bil di d,"q 5r D{?,{!rs srlT !11d1?tu oi! lltiT it vrrjt ! ,ot6dt !!i fai.t " lllsir ms i,ii i,,i qtqq6l* diio iido rlln:*ilr !h!! mi iz i6s z:ii i (?70 = 100+200) lir l.rNc lrrir or :i9 9r1!qr ry9rq1 !?r c6ngGrsin livqr ?!1 titlllttt., f.'lll l, ch ?ll,'s,116: ln1r9! , r:i::ltlriu} !1,?c!99l t1t Didr b va u Pn-u li,ns m:y $6 d.] Tans 11:!!yl !0 dai han y:9-!9lai.{t!t 911!!1 l,9i! !{r'":!1e,r::r :: oi!11r999919 q *(a,le1e{ : 941! 99cr!! 99!1! llrie 1: Y,lt ?:9 :!,: 11 !.9 1?r rir lv :r, 9i 1"le lai !11 r 11! ;;; lfi !109: 119113!i ! " l,!!ir!i rqilil!91!:" lsPiry: tratiill",te 3.i.ll9iLle:$:ir r!ir 1 :.li!ti lsd sr 91r!1r!6ll+ 1!s titj:: 11? fr!l!! rg! 11r l?l ,119 1.1-4 .1:!.::1.1.11.?* 19e51tr11?9 i.:: lgat t11 try 9c"q :i.t.il: - ;;dd;;;i ital;1dtd5 !r! !: llar t:i "!t l9!s$ tt"! 1.11 it9 119 ,,,'1;;,,, ra:!?.14r* l,:9!ill1!.'rlg!t !:ldi l1:9vi!r9i1!rl 14 G ao d h mD b6i r?i ldi ph d! phi chinh ll !9.d1!!:u ,r_, !, lg*i!:l.dit!91 t, 1il 9!I irt rl:r lrir ii illr 'i !* li ir! r! iirs 111 -: leli !19!=1194191 ,ti;;tt 1!9 l:: 111! 3.glri! @r rlrigirl:l : !!sl:lrf i.i llsl llr !i.::: ::dt li f! f:l 16! !ly." cli^ c!61 l3:.l9yil dl 9!! 1!f!93 : !, !s!!r l, r\r?!q! f 1l :.1r1tlrla:!G!!!r !l?1 ?lh3l qldr eit sinz 1t! u_rl !-di1ly3!r i !t': 11sl:!1dl q 9'i !! :1e 4q!e?r! lelri? 'g: i0 olt khac h! !3i hLl si h!! l1 rlt:ti i:: cJit llq ql'l sri L?r6 :* I 9E!l ltll ltlli !9ld::l 9!i iil t aal,;1;ri 9114rdqt ,latc!ti1 6r , ;a;tt;or;ro 1llilg 9{f" !i !lt!1 ! :da d9z !!9 o!9 131 cd phi6n phd lhdns c6 qrydi bdu qulal cd r"liifrriq r:1 * 41!Crll:.: 9,I.r" itrq ri,;qr{ ni 1:? ph du huyao ddi "1t rqr;;riqq !!1 ? lsh r!.tf1!i11M9!9.h11 .1'h !!r!her! ln|i1 ilir_ri fl !!.G q" r !I lelttl !: ilrirtri !e 9e9?itil c Doan[s! dra rhuc h cn d:i hai FhAi rd cr hei knic r,-.,t 19!!12!1s - i.ig !l TE i;; !1i6!9119: rlir r:.r11!a: !,rl p!r Nsu6i mhphrdahhhr65nhrsco rdi0.6nq isu6n v6n (110 - ro0 r4o0) lt:t 1r!irli19!99 ra.11.!94t iaiii ,{; r:i, ;t;rr;;t;; t i;49il!i !!! 13 1:? i zi :ii,s iiia ,iio i ;ti t;t ;;; ;i:i Nqly h:21r'04/2016 Oidtn 09r42t4 lt Nhihs (2) sd ii.u trono cac chi liau c6 dru (') du9c shi b6ns sd 5m ohT Ii.rl kh6ns c6 sd li6u c6 $d kh6ns pha dnh bey nhhs khons d6c danh arsdlh(w dL,Br hinh lh6r ght lrons nqodc don ( ) Lsp Nsay'az thanq NGUdrLAPBrdu S namlzriI KdroiN TRudNc Q{.,'IrH,i?,0.1 JdJ -o,XgA* '1,6 i" c :3 {6 p: € Q z !l z E I rg iP E E:i e :;; :- E E SEE : z z :" I Y z: [...]... oiins TSco : 9 91, !9r 11! !! :y : 1! !? '11 4?? !r9 !19 i1 M' !1! ! ll9! 1s qT ? ?11 11: ??4 15 , ia{ll! :-! lq9!e1r,li si5 phikhoin od ldi G ?l1r !d9!! d;uru!; sk hdprrrsrhuinciacryconlairhd dch c6nq ry oi 6 m'L rdi sa1 LrM ,onq ki €o hdi mrc k, 310 !i1!!itll 11 1Y.t v! 1q !,!d rii :hi 1l9t tlal !1! 9!41ill!r 19 s c.c khoei ph, c!r!€il:!r: : a) 1? ! .19 !_!q1r9l l1:9f i!,q raneft bii lhs!!l!q1 :hler 111 91! ,! * : i!:r... rdn ho ndoiq kam phim d 61 haiq tdh hd diros dd $d chrpcemc6 c!i,"! .11 t11ii!!! 1t:l 11 1 .11 9 : !1 al ch ohrsan xudr kinh doanh da dano di han 1J:L0! 1! !.i1! r: q,, 1r1, erir ! r 'ir:i ilrtrr- i0.r:.s siimr.isin !lr!r !!!r F1) c6dinh v6 hinh (phq q .10 ) ii:iiriii 11 .ui:?t 19 l 1r-i.iE !;n ti sinddrihlhu6 l:rdlr! !r"!1lqJ r2.rens qr;m biidais sin d;uf 11 1 1l:!!rlll lfi ltgJ: 9l !ei1!:l ch Phi ri orac !a... ifrg l r9y9l,3:_:.,.9 t1s!i 11" 99 I l!! :fl.*:kr9!{ :91r 11| l !::Il?:!.htl! '65 L stil, ,9y qlr1j: '11 t6:P,qt! 9U4 911 !" !lI!c9 L q9.Erirl L l rhdnqrivacacso:iraophar phi thuvi a cham ph6r klgil 9,i hil l!4s !! ?19 i!!:3h:r!i1 61! 11 11 'rltl:i: : Ili li"g ! ,]ry I!9!!9rl!,r !!r! Ysl pM 1! , !!1lral lri, I Jlio i,io;a t;;;;,; 4?':L"39 19 !1Il ?16 ,5sI :Ih:lll.qEl I l ,1* el6ill:lielyi -ci6r Gh : P{ r hi,ns... dqlt,!f! 1: ! !11 !99 1' rq1,l@9 r99!!ql! 91 tqt:q: tqq9ry 9!! 1! ! 11 ! q!! 1? 9 19 9J! r19 r r !1 19! i9! !11 '!! b)sd nd qu, h,h ch6ihaih roin ch iidr.ho rhq ddrtudnq chidm rr 10 9i rd 6n :.!99! 91! 6-| ! !9!_" c) Phartl; nsui ben li crc ban lgn quan l!,, I!r!li:! :!r ! l.i 17 ,Ihudvi.ac pllt 19 r!!r rlrl khoan phirr6p nh nd6c (Phu tuc r7) !,i 1l!9,llil rirrhr6cchiphrdirudoqrrcnq rhd qiannqhioh6D : !1r!1rl chi... lr!!9|lit9:i1 .19 99 fuh rric ram rhh s 6 !I!d"ill ldn r .1 T9 999.!m l l0r lfir lli fk: 9!!e!!! 1 : -v :19 11 lir t!,b,:l_.,sli 9:|gl iti99 !11 49 1: t99!r1e9 !11 i! I9 994 11 9 ru: '!l qi{d'r1a llll.li-qq, ca!rho;i l ! !.airyilI:! p# ;;,s0;, E, pha, no! rh3 I i I i ) s;io 9r99s! Doanh han.hc qsa llr :!ui ju 9:r!!r :1. {ti rr9 msnh toan llge l I l litl ruri r!huonsinhrhac\han! I hoiq q) : 1, !r, tq9 !t!l dq!: l:, ? !9 11 . '1. .. B '-P 3 : 2 2 E:E €P E;E;]' P !! =:E' B t P ! Y 9 PhV brdu s6'ogrDiAn siaibdsung cic chi tiauthuyCi minh bang cah ai6-ikdtoah 9lilil.P:r.tiri!, q!&99i1ltililg1 !1 kll. :1: fl e.2 rhuyirminh TscD hi! 3-* _5r ,13 I hinh I rs@ l9yr:r.9r1 "11 1- a, !!! 9i!! e.3 rhuy& hhh Tsco ihua di chrnh : t! , ?1 1 .1 n,ai $ue phesiih e rham dd sh 4 rhuyEimhh chiliervdn chJ i chiphid,itrcu6 q!, niy sdhtu nhan 1il 14 14 1 I... I hoiq q) : 1, !r, tq9 !t!l dq!: l:, ? !9 11 . '1 1 Dy c,h!1s!i9l,r! "i" {aT D.d ptulsli9 ! ,11 *l! DY.,tulslil : : tlr.]t dI 9q !-! :h!i i l fllns nhap hoan a)Tiisin thudihu ih6p hoan H vai , "rai bl -Thudsuirrhu;rNDN sn duno dd rr s;n rhd 9r!e huE hu nhap hoan !11 11 : rai q!6i 1! , rrisinrhudrhu ihaphdsi hiriaD r sinsussu I l 9y"tu19!l1le ! !1! , rAr;nihudfiu 1 ohap hoanrai 'sdbi dlai$udlhu ihao quan dan... E 111 411 !9 16 59 ilirlirlar ;rs :!!lLP!l!!E! h3! 11 0.chiehisudsu.h?e& hnshiBehibhlnh :r!i!l!!rqq ]-, |Pl! rlrt llal tltqu!.ap !!r! 1! €r,i!].liilt ;u hitrh chi phi rhud TNDN srd6u ih+ 1. 1 6 !1! 51& : 11 q :Mq l ctiPiiill3r pirrlcr D 9!: hien hrnh cia ca littl i.m iay !!l c! !11 ,!i 11{ 9\.P1 lil ch phiihu6TN0N hoanbi phrsnhl!.5dkhoan chanhra6 r, ci khoan 16 iinh thud !i!rrllit \14 9t*._s!9.q!_0 ch phih!3rNDN hoan bi... t e5i .1 j t t -, t ! f] 411 91 - chr ri6r : r rho,n ch dm rir 10 % rii qi! lhPa llrL!!1q!q!! !!.e 9i I!ei! :l,t !!i 6ir !a't! !rt.t :irlt lliug bl ch r3tdckho;i.hidmrJ ro%rd : qie l!!ir!!t !!t !i" -in lran !I 6ns chhi phibm b.n h:Li9 G chi Phi quin ch] ehl li I Holi nhap d!ph6is bio Ho:n n[ap dr ph6io hanh sin phrm hrne h6e Eid.iu lill;llT ,1 ili;i;l;="" lor ;i ;;i;;;;ra;;;d;,;; L E 111 411 !9 16 59 ilirlirlar... kh ; ;", ;; rin6 l hdnlaiph; I -rh!;sldrhudrNDN srdrnq darrc dnh qir rd $ua lrhwE ho;n 3, phi,ia t?m'hdi!hUhue - ,3.vor.ri3dhr,P-u.ucrr' , 4-( ftnh 6rh danhea iiB sln "" E.hyht.c.riq.a : :", I ^ *-, ,-" :; u! !.ll q !1t j r*q ' ".,.' ,;.;;"6, , .-" ,",h .1' ,"", "" ,;;;" , -" ,",." "., Nqd ,1 9 1t:q " "-; ;;;";:;" r .- cr.a!;., kn*eibir( r,i,sirtru6, qori 2? l 06 i ch l rii ! 41 li nt I ,I I i I tsane hG nh5n