Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: 18/7/2014 15:29:24 CONG TY CO pHAN cgNGHoA xA ugl cl{u xcnia vIET NAM cOxc ry co pHAn qgz xAv utnrc & uAu rt DQcIffp- Tu do- Hanhphric s0; 44 iHEQT Tp Vinh, ngiryy'Sth6ng,ta ndm2}I5 V/v cdngbOBCTC quf ndm2015 Kfnh efri: Uy ban Chfng khoin Nhh nuric S&giao dich chfng khoin Hn TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM Biểu số 07 CƠNG TY CỔ PHẦN XL ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ MẪU SỐ B 01 - DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC & TT 244/2009-BTC 31/12/2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 PHẦN : TÀI SẢN Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ Số cuối kỳ Số đầu năm SỐ Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 ) 100 393,791,402,360 454,878,032,393 I Tiền khoản tương đương tiền 110 53,673,545,826 58,824,640,141 53,673,545,826 58,824,640,141 Tiển { TK ( 111 + 112 + 113 ) } 111 Các khoản tương đương tiền ( TK 121 ) 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 10,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Đầu tư ngắn hạn ( TK 121;128 ) 121 10,000,000,000 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn(*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,716,391,501 209,753,609,343 Phải thu khách hàng (TK 131 ) 131 16,587,627,299 33,916,242,338 Trả trước cho người bán ( TK 331 ) 132 15,641,735,045 17,479,422,876 Phải thu nội ( TK 136 ) 133 0 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 148,984,186,114 148,216,069,584 Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 ) 135 3,267,052,819 10,906,084,321 Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 -764,209,776 -764,209,776 140 141,603,271,677 179,824,921,774 141,603,271,677 179,824,921,774 4,798,193,356 1,474,861,135 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 ) 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 V.04 150 Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422 ) 151 Thuế GTGT khấu trừ (TK 133) 152 Các khoản thuế phải thu ( TK 333 ) 154 Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 ) 158 2,773,818,337 V.05 2,024,375,019 1,474,861,135 B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 ) 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 V.06 - - 3, Phải thu dài hạn khác ( TK 138;244;338 ) 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố định 33,848,743,743 220 24,138,936,811 26,471,809,430 21,085,885,305 26,471,809,430 21,085,885,305 Tài sản cố định hữu hình 221 - Ngun giá ( Tk 211 ) 222 48,688,887,520 46,335,507,862 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( TK 2141 ) 223 -22,217,078,090 -25,249,622,557 Tài sản cố định th tài 224 - Ngun giá ( TK 212 V.08 - 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( 2142 ) 226 - Tài sản cố định vơ hình 227 - - Ngun giá ( TK 213 ) 228 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( Tk 2143 ) 229 - Chi phí xây dựng dở dang ( TK 241 ) 230 III Bất động sản đầu tư V.09 V.10 V.11 240 - - - Ngun giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đàu tư vào cơng ty ( TK 221 ) 251 Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh ( TK 222;223 ) 252 Đầu tư dài hạn khác ( TK 228 ) 258 Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư dài hạn (*) 259 260 7,376,934,313 3,053,051,506 V Tài sản dài hạn khác V.13 Chi phí trả trước dài hạn ( TK 242 ) 261 V.14 6,738,362,164 1,841,745,643 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.21 588,572,149 1,161,305,863 Tài sản dài hạn khác 268 50,000,000 50,000,000 270 427,640,146,103 479,016,969,204 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 ) PHẦN : NGUỒN VỐN NGUỒN VỐN MÃ SỐ Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2010 Số đầu năm 01/01/2010 A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 ) 300 220,098,452,298 406,938,287,277 I Nộ ngắn hạn 310 171,776,705,779 406,532,126,291 Vay nợ ngắn hạn ( TK 311;315 ) Phải trả người bán ( TK 331 ) Người mua trả tiền trước ( TK 131 ) Thuế khoản phải nộp Nhà nước ( TK 333 ) Phải trả cơng nhân viên ( TK 334 ) Chi phí phải trả ( TK 335 ) Phải trả nội ( TK 336 ) Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả , phải nộp khác ( TK 138;338;344;451;141 10 Dự phòng phải trã dài hạn 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 26,544,691,501 36,007,234,487 61,966,563,663 1,321,554,423 2,199,478,018 39,534,633,185 0 4,202,550,502 66,139,049,288 86,244,719,313 175,352,612,734 10,314,538,383 7,880,361,510 27,593,303,158 0 33,007,541,905 330 48,321,746,519 406,160,986 331 332 333 334 335 336 337 338 339 0 0 426,092,176 406,160,986 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán ( TK 331 ) Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn ( TK 341;342 ) Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 ) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 47,895,654,343 207,541,693,805 72,078,681,927 207,434,566,925 71,951,355,047 200,000,000,000 69,010,575,000 7,434,566,925 2,940,780,047 430 107,126,880 127,326,880 Qũy khen thưởng phúc lợi ( TK 353 ) Nguồn kinh phí ( TK 461 ) 323 432 107,126,880 127,326,880 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 Vốn đầu tư chủ sở hữu (TK 411 ) 2.Thặng dư vốn cổ phần 3.Vốn khác củ chủ sở hữu 411 412 413 Cổ phiếu qũy ( *) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản ( TK 412 ) Chênh lệch tỷ giá hối đối ( TK 413 ) Qũy đầu tư phát triển ( ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY DlJNG & GIAO THONG BINH DUdNG Ld G, Duang Dong Khai, Phuang Hda Phu, TP Thu Dau Mot, Tlnh Blnh Dtftrng thoai: 0650 2220888 Website: www.becamexbce.com.vn Ma so thug: 3700408992 Fax: 0650.2220886 Email: info@becamexbce.com.vn BfiO CflO TBI CHINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 Signature Not Verified Ký bởi: PHẠM DUY HƯNG Ký ngày: [...]... trả Cộng 16 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước : 26,544,6 91, 5 01 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) - - Thuế GTGT 66 ,13 9,049,288 7,862,486,473 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩûu - Thuế TNDN 942,5 61, 912 2 ,19 2,230,909 - Thuế thu nhập cá nhân 378,992, 511 259,8 21, 0 01 - Thuế tài ngun - - Thuế nhà đất - - Tiền th đất - - - Các loại thuế khác Cộng 1, 3 21, 554,423 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) 17 Chi phí... ( 31/ 03/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp 0 - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ 0 24 - Tài sản th ngồi 24 .1 - Giá trị tài sản th ngồi Cuối kỳ Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) ( 31/ 03/2 010 ) - TSCĐ th ngồi - Tài sản khác th ngồi 24.2 - Tổng số tiền th tối thiểu trong tương lai của hợp đồng th HĐ TSCĐ khơng huỷ ngang theo các thời hạn: - Từ 1 năm trở xuống - Trên 1 năm đến 5 năm -. .. phí phải trả - Chi phí phải trả Cộng 10 , 314 ,538,383 Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) 39,534,633 ,18 5 27,593,303 ,15 8 39,534,633 ,18 5 27,593,303 ,15 8 18 Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) - Tài sản thừa chờ xử lý 514 ,833 ,13 2 - Kinh phí cơng đồn 629 ,16 7,848 0 - Bảo hiểm xã hội -6 2,558 ,14 3 - Bảo hiểm y tế - Phải trả về cổ phần hóa - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản... hạn - Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn Cộng * Danh sách các cơng ty con, cơng ty liên kết, liên doanh quan trọng 14 Chi phí trả trước dài hạn : - Chi phí trả trước dài hạn Cộng 15 Các khoản vay và nợ ngắn hạn : Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) 6,738,362 ,16 4 1, 8 41, 745,643 6,738,362 ,16 4 1, 8 41, 745,643 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) 26,544,6 91, 5 01 - Vay ngắn hạn 66 ,13 9,049,288 0 - Nợ... động - Phải thu khác Tổng cộng 3,267,052, 819 10 ,906,084,3 21 3,267,052, 819 10 ,906,084,3 21 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) 4 Hàng tồn kho Ðầu kỳ ( 1/ 1/2 010 ) - Hàng mua đang đi trên đường - Ngun liệu, vật liệu - Cơng cụ , dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng gửi đi bán - Hàng hố kho bảo thuế - Hàng hóa bất động sản Cộng 846,6 51, 005 875 ,11 1,344 13 9,8 81, 509,328 892,7 71, 259 766,675,044 17 8 ,16 5,475,4 71. .. Ðầu kỳ ( 1/ 1/2 010 ) 10 3 ,18 3,064 3,034,943,857 53,570,362,762 55,789,696,284 53,673,545,826 58,824,640 ,14 1 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Ðầu kỳ ( 1/ 1/2 010 ) 0 0 10 ,000,000,000 5,000,000,000 10 ,000,000,000 5,000,000,000 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn Cộng 3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Ðầu kỳ ( 1/ 1/2 010 ) - Phải thu về cổ phần hóa - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - Phải thu... 3,687, 717 ,370 32,440,932,200 Cộng 4,202,550,502 33,007,5 41, 905 Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) 19 Phải trả dài han nội bộ Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) - Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn 0 0 - Vay dài hạn nội bộ 0 0 - Phải trả dài hạn nội bộ khác 0 0 0 0 Cộng 20 Các khoản vay và nợ dài hạn a - Vay dài hạn Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ (1/ 1/2 010 ) 0 0 - Vay ngân hàng - Vay đối tượng khác : Cơng ty tài chính dầu khí 0 b - Nợ dài... CTCP) Số dư cuối năm 5,099, 518 , 717 4,428,726 ,14 5 0 927,0 51, 818 46,335,507,862 1, 953,5 51, 818 399,827,840 6,558,264,458 31, 675,326,382 399,827,840 5,099, 518 , 717 5,355,777,963 0 48,688,887,520 0 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 4,683,6 31, 553 14 ,956,734,668 64,435,083 1, 913 ,770,439 3,695,485,897 0 25,249,622,557 17 5,026,840 13 7,382 ,15 9 0 1, 558,855,205 1, 182, 011 ,12 3 - Tăng do đánh... chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức , lợi nhuận đã chia Cuối kỳ ( 31/ 3/2 010 ) Đầu kỳ ( 01/ 1/2 010 ) 69, 010 ,575,000 13 0,989,425,000 200,000,000,000 d - Cổ tức : - Cổ tức đã cơng bố sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm : + Cổ tức đã cơng bố trên cổ phiếu phổ thơng : + Cổ tức đã cơng bố trên cổ phiếu ưu đãi : - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế... ( 31/ 3/2 010 ) đ - Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra cơng chúng + Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thơng + Cổ phiếu ưu đãi * - Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : e - Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư và phát triển - Quỹ dự phòng tài chính