NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính CONG TV CO pHAN DICH Vl) HANG KHONG SAN BAY TAN SON NHAT M~u s6 BOla - DN (Ban hanh theo Thong tu s6 200/20 14/TT-B TC Dia chi: San bay Qu6c tl Tan San Nhdt, Phuong 2, QUI;lnTan Sinh, Tp H6 Chi Minh 22/12/2014 cua BI) Tai chinh) BANG CAN DOl KIt ToAN TONG HOP GIU A NIEN DO (Dlol0g aiy au) Quj niim 2015 T~i 30 thang nam 2015 Don vi tinh' VND TAl SAN Mas6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 832.034.030.189 845.605.727.1 I Ti~n va cae khoan tllO'Dg dllo'ng ti~n Ti~n Cac khm'm tuong duong ti~n 110 111 112 409.845.548.148 140.845.548.148 269.000.000.000 405.608.843.697 126.608.843.697 279.000.000.000 II nAu til tai ehinh ng~n h:,n ChUng khoan kinh doanh DJ,T phong gil'lm gia chUng khoan kinh doanh (*) DAu tu n~m gifr d@nngay dao h~n 120 121 122 38.851.577.500 28.851.577.500 28.851.577.500 28.851.577.500 123 10.000.000.000 III Cae khoan phai thu ng~n h:,n 130 131 132 133 134 135 136 137 139 167.568.863.089 87.337.164.583 20.733.627.617 IV Hang tAn kho Hang t6n kho DJ,T phong giam gia hang tAn kho (*) 140 141 149 200.263.173.789 200.263.173.789 V Tai san ng~n h:,n khae Chi phi tra truac ng~n h~n Thu@GTGT duQ'c khfru trir Thu@va cac khoan khac phai thu Nha nuac Giao djch mua ban l~i trai phi@u Chinh phli Tai san ng~n h~n khac 150 151 152 153 154 155 Phai thu ng~n h~n clia khach hang Tn'l truac cho nguai ban ng~n h~n Phai thu nQi bQ ng~n h~ Phai thu theo ti@ndQ k@ho~ch hqp d6ng xiiy Phai thu v~ cho vay ng~n h~n Phai thu ng~n h~n khac DJ,T phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) Tai san thi@ucha xu 1y sA euAi quy sA dAu nam - 165.822.111.438 89.146.092.375 16.441.618.244 - - 60.234.400.819 59.498.070.889 - 223.450.617.261 223.450.617.261 - 21.872.577.204 7.976.081.821 9.442.105.564 4.454.389.819 15.504.867.663 6.311.423.220 9.101.168.192 92.276.251 - - - ThuySt minh sA cuAi quy sA dAu nam TAl SAN MasA B - TAl SAN nAI H~N 200 1.093.034.865.859 1.128.028.089.189 I Cac khoan phai thu dai hl1n Phai thu dfli h~n clla khach hilng Tra tru&c cho nguoi ban dili h~n V6n kinh doanh &don vj tIVc thuQc Phai thu nQi bQ dili h~n Phai thu ve cho vay dili h~n Phili thu dili h~n khac Dl,l phong ph{li thu dili h~n kh6 doi (*) 210 211 212 213 214 215 216 219 441.642.307.682 419.922.088.282 II Tai san cA djnh Tai san c6 dinh hiiu hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Tai san c6 djnh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k~ (*) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 238.480.978.015 208.528.515.473 511.196.336.503 (302.667.821.030) 29.952.462.542 36.403.102.398 (6.450.639.856) 30.352.557.071 36.403.102.398 (6.050.545.327) III BAt dQng san dAu tlr - Nguyen gili - Gia trj hao mon luy k~ (*) 230 231 232 19.919.791.797 24.928.956.536 (5.009.164.739) 22.305.815.446 28.068.170.536 (5.762.355.090) IV Tai san dO-dang dai hl1n Chi phi san xuAt, kinh doanh d& dang dili h~n Chi phi xiiy dl,lng co ban d& dang 240 241 242 28.008.109.267 28.008.109.267 25.350.065.084 V flAu tlr tai chinh dai hl1n f)~u ill vilo cong ty f)~u ill vilo cong ty lien doanh, lien k~t f)~u ill g6p v6n vilo don vj khac Dl,l phong d~u tu tili chinh dili h~n (*) f)~u ill n~m gift d@nngily dao h~n 250 251 252 253 254 255 319.347.718.487 149.376.730.000 39.732.051.987 130.238.936.500 330.295.718.487 149.376.730.000 39.732.051.987 141.186.936.500 VI Tai san dai hl1n khac Chi phi tra tru&c dili h~n Tai san thu~ thu nh~p hoffn I~i Thi@tbj, v~t tu, phI,!rung thay th~ dili h~n 260 261 262 45.635.960.611 43.469.819.175 2.166.141.436 Tai san dili h~n khac 268 T6NG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 30.040.240.000 - - 411.602.067.682 389.881.848.282 - 277.527.039.854 247.174.482.783 511.083.286.453 (263.908.803.670) - - - - - 25.350.065.084 - - - 52.627.362.036 50.461.220.600 2.166.141.436 - - 263 270 30.040.240.000 1.925.068.896.048 1.973.633.816.289 TAl sAN MiisA Thuy~t minh sA cuAi quy sA dAu nam C - NQ PHAI TRA 300 521.214.099.729 660.361.922.700 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 520.865.137.729 237.217.155.617 3.593.930.741 12.582.975.841 51.812.871.314 5.201.592.099 660.012.960.700 293.941.613.299 4.488.133.154 13.196.973.206 110.489.885.728 327.393.090 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 348.962.000 400 1.403.854.796.319 1.313.271.893.589 I vAn chti sO'hii'u Vtm g6p eua ehu sa hfru l d l hl h'ong c quyen ~ b.leu - c p h leu pot quyet~ l - C p h'~ leu uu d-'al ~ ~ Th~ng du von co phan Quy~n chQn chuy€n d6i trai phiSu 410 411 411a 411b 412 413 1.403.854.796.319 1.315.000.000.000 1.315.000.000.000 1.313.271.893.589 1.202.352.122.804 1.202.352.122.804 V6n khac cua cM sa hfru I N'l ng~n hl;1n I Phai tra ngucri ban ng~n h~n Ngucri mua tra ti~n truac ng~n h~n ThuS va cac khoan phai nQp Nha nuac Phai tra ngucri lao dQng Chi phi phai tra ng~n h~ Phili tra nQi bQ ng~n h~n Phai tra theo tiSn dQ kS ho~ch hQ'Pdang xay Doanh thu chua th\fC hi~n ng~n h~n Phai tra ng~n h~n khac 10 Yay va nQ'thue tai chinh ng~n h~n II D\f phong phai tra ng~n h~n 12 Quy khen thu6ng, phuc lQ'i ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 sa Mftu BOla - DNfHN (Ban hanh thea Thong tzr s6 202/20 14/TT-BTC CONG TY CO PHA.N DJCH Vl) HANG KHONG SAN BA Y TAN SON NHAT Dia chi: San bay Qu6c Ii Tan San Nhcit, Phuang 2, Qwjn 22/12/2014 cua B9 Tai chinh) Tan Binh, Tp H6 Chi Minh BANG CAN DOl KIt TOA.N HQP NHAT GIU A NIEN DQ T?i 30 thling nam 2015 Dan vi tfnh: VNE> J TAl SAN Mil s8 Thuyct minh S8 cu8i ky S8 aiiu nam A - TAl SAN NGAN H~N 100 902.964.762.988 924.444.080.031 I Ti~n va cac khoan tlfo'ng aU'O'ngti~n Ti~n Cac kho{mtuang duang ti~n 110 466.278.374.860 141.278.374.860 325.000.000.000 474.281.735.015 127.746.978.070 346.534.756.945 II Dilu tu' tai chinh ngiln lu~n Chung khoan kinh doanh D~rphong giam gia chUng khoan kinh doanh D&utu n~m giii d€n dao h?n 120 121 122 123 III Cac khoan phai tim ngiln h:.tn Phai thu ng~n 1wn cua khach hang Tra tnro-c cho nguai ban ng~n h?n Phai thu IlQibQ ng~n h?n Phai thu theo ti~n dQ k€ ho?ch hgp d6ng xiiy Phai thu v~ cho vay ng~n h?n Phai thu ng~n h?n khac D~ phong phai thu ng~n h?n kh6 doi (*) Hi san thi€u cha xu 15' 130 131 132 133 134 135 136 137 139 178.620.028.180 89.893.500.483 21.466.247.108 IV Hang tAn kho Hang t6n kho D~ phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 200.318.772.655 200.318.772.655 V Tai san ngiln h:.tn khac Chi phi tra tnro-c ng~n h?n Thu€ GTGT dugc kh~u tnJ Thu~ va cac khoan khac phai tim Nha nuac Giao dich mua ban l?i trai phi~u Chinh phu Hi san ng~n h?n khac 150 151 152 153 154 155 B - TAl SAN DAI H~N 200 III 112 38.851.577 500 28.851.577 500 10.000.000.000 0 4.100.000.000 63.159.293.911 986.678 28.851.577.500 28.851.577.500 0 172.117.515.703 91.847.282.557 16.809.182.762 0 63.460.063.706 986.678 223.450.617.261 223.450.617.261 18.896.009.793 6.396.763.444 12.406.970.098 92.276.251 0 25.742.634.552 7.976.081.821 13.312.162.912 4.454.389.819 0 1.422.140.504.392 1.410.747.249.362 v TAl SAN Mil s8 I Cae khoan phai thu dai h~n I Phai thu dai h?n clla khach hang Tra truac cho nguai ban dai h?n V6n kinh doanh dan vi tn,rc thu9C Phai thu nQi b9 dai h?n Phai thu v~ cho vay dai h?n Phai thu dai h?n khac DI,Tphang phai thu dai h?n kh6 dai (*) 210 21 I 212 213 214 215 216 219 Thuy~t minh S8 eu8i ky S8 dfiu nam 426.548.958.282 448.399.727.682 30.040.240.000 0 I 8.359.487.682 0 30.040.240.000 0 396.508.718.282 \ ~ " II Tai san e8 djnh I Hi san c6 djnh hCru hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy k~ (*) Tai san c6 djnh thue tai chinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) Tai san c6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) III BAt di}ng san d5u ttr - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k~ (*) IV Tai san di'r dang d:\i h~n I Chi phi san xuftt, kinh doanh dang dai Chi phi xay dl,Tng ca ban dang v D5u ttl' tai ehinh dai h:Jn I Dftu tu vao cong ty Dftu tu vao cong ty lien doanh, lien k~t Dftu tu g6p v6n vao dan vi khac DI,Tphang dftu tu tai chinh dai h?n (*) Dftu tu nAm giCrd~n dao h?n 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 238.721.547.675 208.769.085.133 I 1.6 I 2.691.263 (302.843.606 I 30) 0 29.952.462.542 36.403 102.398 (6.450.639.856) 277.626.598.474 247.274.041.403 I 1.324.4 I 1.2 I (264.050.369.8 I 0) 0 30.352.557.071 36.403 I 02.398 (6.050.545.327) 230 231 232 19.919.791 797 24.928.956.536 (5.009 I 64.739) 22.305.815.446 28.068 I 70.536 (5.762.355.090) 240 241 242 490.496.678.442 250 251 252 253 254 255 175.327.888.272 Hi san thu~ thu nMp hoan I?i Thi~t bi, v~t tu, phI,! tung thay th~ did h?n Hi san dai h?n khac 260 261 262 263 268 LQ'i th~ thuang m?i 269 VI Tai san dui h~n khae I Chi phi tni truac dai h?n TONG CQNG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 441.120.233.333 490.496.678.442 441 I 20.233.333 0 187.771.953.817 46.585.017.3 I 141 I 86.936.500 0 49.274.870.524 46.373 I 22.726 I 66 141.436 0 55.373.690.010 52.405.068.906 I 66 I 41.436 0 45.088.951.772 130.238.936.500 735.606.362 2.325.105.267.380 802.4 79 668 2.335.191.329.393 C - TAl SAN Mii s3 NQ pHAI TRA 300 Thuy~t minh S3 cu3i ky S3 [...]... ty m