Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác NGAN HANG THtroNG MAr cO PHAN A cHAu BAo cAo TAICH1NH HgP NHAT GIOA NIEN 09 QUY I NAM 2016 /l*^ //*{i< ,E NGAN HANG THUoNG M4t c0 PHAN A cxAu Signature Not Verified Được ký NGUYỄN VĂN LÊ Ngày ký: 29.04.2016 19:06 siSHB CQNG HOA XA IIOI CHU NGHIA I'TET NAM Doc Iap - Tr,r - H?rh Phnc o0o - NGAN HANG TMCP sil GdN _ HA NOI s6: v/v Hd n6i, -439 /cv-sHB nsat$ thdngq ndn 2016 "Giai nh chanh lech lqi nhuan sar thua hop nhd cna Qui, I/2016 so voi Qtri I/2015 " tly batr Ch{ng khodn Nbi nudc SA giao dlch Chftng khorn HI nQi Kinh g['i: Cdn cri Th6ng rv 52/2012T-BTC 05/042012 cuo 86 Tdi chinh Hutmg din vi viic c,ing bi tfu)ng un trin thi truong chttng khodn: kit qud hoat dfng kinh doanh Qlri l2A ) fi Qui I/20 I tq Bdo cdo tii chinh hqp nhit Qui I/2016 cia Nsdnha gTMCPSAiGdn Hd NAi Cdn cti Ngan hang TMCP Sai Cdn Qui V2016 nhu - He N6i (SHB) xin giai trinh vd tinl hinh hoat d6ng kinh doanh sau: v6i Qui y2016 lgi nhuA-n sau thuii Quy L/2015 cua Ngdn hdng TMCP sai Gdn - Ha NQi hang' Gng tbng 78,64 t! ddng (tuong dllong 47 460/.) ld do: SHB ddy manh phrit tridn khech dOng kinh cuong c6ng t6c thu hdi ng qua h+n, ng xAu qui I/2016, den diin lqi nhuan til hoat So doanh ting so v6i QUY I/2015 TrEn ddy ld n6i dung giai trinl vc kiit qua V2015 ctaNgan hang TMCP Sdi Gdn Tfin lr?hg! - Nhu kjnn gUdi Lw vT, KTTC, WHDQT - hoat dong kinh doanh Quy I/2016 t6ng so vdi Quy Ha Noi Li'ibNc eri'*t o1c,1u' - :gry;' NGAN HANG #+rfrr*ffiiPriAii sir oil.riffir it/€-i- \! PHO TONG GIAM DOC ,,4j,,i;'ll.it, 9/h a, SHB \cir\ 77 T.en slocto(ai.hinh hqp rh{r Qur l nIm 2016 HiNG THtlol,{o M4l c6 PH,IN silGON _HA NoI Doo - Qui, Hodr Ki6m Hn NoI IlnC Tcl 04.l9a2ll38 TD - BANG CAN DOI I ll Tiin h{l,vhgbrc,da qqi Tiin cni t0i NIINN Ul Tiar, vlnggrn l|icacTCTD khtc vt ho v.v tc TC-TD khlc I Tr:n, vdng !fi lal 6c TCTD khac Cho vay cec TCTD ktdc I Du phong nii ro li€n gh vd i.n v.y cic TCTD Idrc tv chi.g knoln Unh dornh I Chi g tnoAl kinh doe$ Dv phdng g'tB 8iA chlmg ldoin llnh d@rh v C{c.6ng(U lli chlnh phaisi.h vlc,c lli sir tli chlnh Lh" vl Cho vry khach hlng I Cho v.y thlch hlng D{, phdng nii rc cho vay khAch hiDg vlI Ch'img $oan diu ru I ChunB ktDdr dau tu sin sing d,i bdn Chhg knoan diu lu 8in di! 8Ay drto hon I Du phdng Birn giA chhg ldtofi dh tu vlll C6pr6n,dio tu dli b{n I Diu ru vio c6ng iy @n v6n B6p lian douh I oiu tu !,o c6nB ty tiCn kal a Diu ru dii hrn kl6c Du ph6nB 8re,n grl diu N dar han I I z b T,r s \su\in c6 dtnnh !hinh Etd |SCD Kt MI.hi fiau lhuYal ml.h ll0 l5 s6 cu6r ki 1,02s.106 1.9r7,860 t20 l6 2.261.922 ,1J62.5r6 tJ{l t1 25.29t.,r00 29J9!.1n9 l3l 23.307.077 25.935.446 132 1.991.500 B9 l{0 IE I o E7) a2.866 5,rJ78 (rt 09t (t6.t49) 10.921 149 150 861.000 (5ll?) t4l r9 160 D6,057,72t 1J0,00531,7 l6l 20 131646.974 lL42r.l93 169 2l {r 170 72 18.250.069 s19.246) ( L,r2l lE6) l7Jt5.65r t7t 8996.M9 7.479.881 t1'), t6t r0199.491 9.t16 t19 (t62.848) 210 284.855 (56212s1 "*:):: 2| 2t2 217 298 841 214 (9.988) 119 220 1,0!2,249 22t 311.,480 htu hi,lh 223 Hda in TSCD hna hinh Ti' rin cii dinh Lhua uiichinh TOJIN 4.0 16l0rE 8t5.510 8D.16l (4?2050) (4t2145) 721 225 226 I a b x , Tdi en A drnn v6 hinn t\g,!an 221 ei TSCD hi,h 228 goo nnn |SCD |o h,l1 Bdr 25 dotrsr.tr diu tu Nguy€ngi6 BDSDT J.849.421 3.848.511 (rt3.26t) (r60.652) u0 t6.955 t6.955 241 t7 401 l740t 250 (4{6) 26 16J53.84t (446) r6,E?6.587 boan ,hai fiu Cic thoin lrr, phl phal thu 25t t.668.081 752 8.991.856 a.an t26 Tar sen lnua TNDN hoan loi 251 762 584 t24135 Cac 754 -Tlongili ).695.24t 229 242 I I 16E8169 Lqi tli 2t5 thMED,at Cnc kloan du phong rui ro cho cdc TdNG TAI SAN CO sdn C6 noi ',iLi brrg klec 259 J00 (70;E2l 203.630.99r (10;s2t 2i)4.70:1.140 Chi liau NOPH,iITRA vi vdN cEi, sOEtru I Cac llnorh nqchi.h phn !l NIINI ll Tdn grl vtvryc'i clc TCTD kh{c I ldi crii c'ia oc TCTD knAc v.y oiLc TCTD khiic lll Tiatrgni.n khtch hitrg B f,10 27 alrJ85 4,221.915 J20 28 24.462.4E9 28,1,1S.?8! 20648.t84 24.119 7,18 l2l ll0 tal.hinh phal linh vl cI lnoan rqtll chlnh hhac l.O dA TCID phll chiu rni ro 3t0 gily r&.6 gil ,6{ lV Cl 6ng.u v vI v6a lni lrq, vll Ctu knoan Phar rlIh ui lhtcdiu lu,chor.y Nqblc I Cic knoin tai, phi phd' hi llrui TNDN hoan lar ph.r ui CAc knodn phAi t.i vA c6n8 nq tldc ,r Du phong nii tu knic Tdng Nqphal lri vtll v6n vi cacqu, I v6 c!6 TCTD vi.Aiu b ^b n a;a MYNB c rU"cd" ',i" ci ptin d c; ph,i" q"i Ci phi" ddni e Vin khn Qu, crl TCT D I chcnh rC.h ry giA h6i doni t Ch€nn lfuh drinh Bin l6i r.di sin Lo nnu6n cnm ph& phiii VllI Lqrhh c'i cdd6rgdiau !6 TdNc Ng ptrir rRi v,i vON cHU sd H0'Ll cic cHi rrEu NGo^r I Nghir vU trqdarln 814105 r LE260l5 54.E l6.E9,r r48t13.876 l9 x.140 l00.0ll JO 410.6t6 ,114.5J2 E.ar9J9 E.259.:1,18 170 l.!95jrl 3.472.111 l7l 2.961.225 053.554 712 777 179 17 lt lt 424.073 193,146JrS ,100 ll,sjt,9r9 255,041 410 582.401 9.582.401 111 9.48t 945 9.485 945 500 t2 112 113 (s.260) (5.260) 1t4 'll5 ,116 864 420 06t o 410 -82) 440 450 I l0l256 gotslz 700 2.458 2.721 Eoo 20J.6J0.99t ,::;N, 11.166.114 ,*)iA B^NG 910 Cm rar roDs n8h{p w UC xi rotrr rc;ngl't 4l 9lr t9l.48l 912 I291 968 9ll AT I 722 r0tii,ili' ililiil":d rn,odj) ndt, Nsot ttui,s 9.274.121 r4Z z \ra.scr.o&;p ,r-rqrt[...]... “ Tai sall kh¨ 2 016 12 415 55 41 419 98575 18 888350 13 5323738 320366205 12 2 015 12 48800 41 420374 61 204977 71 31 31 03/2 016 12 48800 41 420374 61 204977 71 1 31 183722 13 1 18 3722 318 598994 318 5989 91 2 015 10 259 411 3 375 313 55 15 33 613 6 89 914 572 24537 61' 6 31 12 ′ T'SfIB Ngan nnng TMCPSAi Cdn 37 Nghio vu ng -HA N0i fian in vi c{c cem k6t dua ra Trong qu6 trinh hoat dong kinh doanh, Ngan hing th'-rc hien c6c cOng cv... Ti6n, - Titn, virng vAng grii vl vay (7O.6t2) (70.s92) 5 .16 2.5a4 6 .12 4.t8s 16 J53.&r 16 .876.5t7 cdc t6 chi,c titr drrtrg l(hdc gt'i cta c6c t6 ch['c lin dqng khdc 31t0 312 016 31fi2n 015 I nCu dong TiAn, vdng gd khAng *j hgn - Bing M'.lD 7.603.933 4rE8J ?1 1.548.846 4.832.380 55.087 55.7 91 - Bing vAng vA ngoai 19 TiAn, vtnng gii cti kj hqn - Bing VND - Bing vdng vd ngoai tQ I OOg 13 .0 41. 2 51 19.4 31, 577 7.580.000... 35.493 1. 402 3.t44 .10 9 4.402 3.629.5 91 l&!.42{ 3.848.5ll 5.3t2 10 3.3 ,13 27.iE6 13 .590 3.455 12 2.265 t57 5.489 13 0 .12 9 11 .045 15 3.263 3.624.262 3.624 .10 5 15 . 619 2r.m3 3 .12 1.U4 s2.695 J0.998 -lE.44E le-s.t{-d t7 A'SHB NgAn hnng TMCP 26 Sti Gdn - Hn Noi Tli sttr C6 kh{c 311 03t20t6 3ut2t20t5 lrteu clong Cdc kloan lai, phi phdi thu 8.993.856 t.872.t26 C6c khoAn phei thu 1. 668.083 1. 950.66E Du phdng... 20.302.228 t6 .11 6.230 11 .276.235 2.3'.t9.995 3.0r6.949 h{n 13 s.6t2333 t 21. 813 . 519 12 0.830.940 11 3. 419 .890 t4.78 t .19 3 t4.423.689 96J 2.057 6 413 14 663.68t khdng ki h?o - Titn gti kh6ng kj hqn bing VND - Tiin gti kh6ng kj Tian, vnog gfri c6 han ki bing vang, ngoei - Tidn gni c6 k! h4n bing VND - TiAn gni c6 kj han bing vdng, ngoai tQ tC Titn giri v6n chuy6n dr)ng r rctr gln ky quy Chuy6tr tiAn phii lri 17 324... 3l/03/2 016 31lt2no15 ding 10 2 510 6 943874 10 512 609 19 17860 4362 518 6568 619 13 626534 20 912 239 2 610 812 3 337 612 36 TriQu Tiё n ma Va α khoan tumg dumg tiё n“ Tiさ n gtFl● l i “ hang Nha ntrdc NFn khOng k,han i“cお Ch“ nd,ng khac c0 Tiさ ng轟 thOi gian d“ “ “ h"dtrd 3 thttg Ticn g硫 tai TCTD kh“ 36 Lofi hlnh vl gid tri tni sin th6 chAp ci& kh6ch httrg 31 03′ Bat dOng san ng Sall ChOng lン C6gi` “ Tai sall kh¨ 2 016 ... ren gur khac 17 Ti6n, ving gii tgi cic t6 TiAn, vdng chri'c tin d{trg kidc vi cho vay cfc TCTD kh{c g*i khirrg *, hga 3lto[n0t6 3Ut2D0t5 9 .19 4.560 6.568. 619 - Bing M\JD 1. 799.683 4.904.093 - Bing ngoai tp, vdng t.394. 817 t.664.526 14 .10 t .17 1 t9.3 61. 227 M\lD 7.905,|]t t5.40s.t 31 - BAng ngogi rQ, vdng 6.203.339 3.962.090 1. 993.500 3.853.000 t.9 91. 500 1. E63.000 (s.r34 (s .13 7) 25.2 91. 4@ 29.793 .10 9 Tiin, edry... t.90% 3l fi2n|t5 1. 19% 1. 12% Hp."r_IH Ngrn hlng TMCP 19 .2 PhAn tfch SniGdn HiNoi du nq theo thdi gian 31t03t2 016 3Ul2n0t5 No ngin han 58.63 t.6E5 56.09't.040 Ng trunS hen 34 .12 7.958 35.346.3 01 Nq dei h?n 44.887 33 | 39.9t3.E52 13 7.646. 914 13 t.427 .19 3 19 .3 Phitr tich du trq cho vry theo d5i tuqDg khich hlng vn loei hinh doanh trghiep 3u03D 016 3!t2n|ls 6.1t5.696 ding 5.8s5.667 4,46vo r 71. 6E8 1, '74% TriPu... du nq 13 7.646. 914 10 0.00% 6.534.'.t38 0,08% 10 9.289 t.473,t 91 19.266 44 .19 2 82.t49 2 01. 605 t4.830.420 13 1.427 .19 ! 4,97%0 | ,12 0/ 0,0t% 0,03% 0,06% 0,t5% |,28% r00,00% ll IASHE Ngen hlngTMCP Sli Gdn- Hn Noi 20,DV phdtrg rii ro tln dTrg Dg phdtrg chutrg I Ki DU phdng cg th6 frcu clong ndv ( 31/ 03,/2 016 1 56 du diu kY Du phdng mi ro trich lap/hodn nhap trong ky Dl,, phdng gidm do xrr 948.355 473.0 31 4.797... 13 7.646.974 13 1.4 21. 193 1' SHB Ngen hlne TMCP SliGdn - Ht Noi 19 .1 Phetr fich chdr luqng ugcho v{y 3r/03/20t6 3llt2n0l5 t32.277.545 t27 240.435 2.755.3 41 L924.083 Nq dudi tieu chuin 362.050 t8t.863 Nq nghi ngd 77 4.576 798 .17 6 1. 417 .4 61 t.282.636 646. 914 t 31. 427 .19 3 Ng du ticu chuAn No cdn chrl j No c6 klri ntrng m6t v6n Cac khoan no chd xu ly - Vinashin 13 1 Ti lC nq 3l/03/2 016 Ty lC ns qu, han ry rl... 17 324 r54.Er6.894 29 Cdc kho6r nq 14 8.828.E76 khic 31t03t2 016 3Ut2t20t5 I rteu dong C6c kioan ph6i tra noi M 22.745 23 .12 2 b6n ngodi 405.327 13 1.840 Thu6]NDN hoan tai phai tre 7J 63.597 424.M6 419 .15 9 C6c khodn phdi ki l9 n o r:eG s-g a ' .1; oa I I'4 |.)9l = b!= X! Aa FF 6oi E usiE! Q i; z 5 * -E -: >, > d:.:9 BE q'9.5 a,Z !lF ag z *-e: € r ; r e xoo -! ! ; _.,e t, - ir ! = - oo E E r €EE,EE EEa E*.: a E'p"e