Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 , T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG CễNG TY C PHN KHO VN MIN NAM Bỏo cỏo ti chớnh cho k k toỏn t ngy 01/01/2010 n ngy 30/06/2010 ó c kim toỏn CễNG TY C PHN KHO VN MIN NAM S 1B Hong Diu, Qun 4, Thnh ph H Chớ Minh NI DUNG Trang Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c 02-03 Bỏo cỏo kim toỏn 04 Bỏo cỏo ti chớnh ó c kim toỏn 05-26 Bng cõn i k toỏn 05-07 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 08 Bỏo cỏo lu chuyn tin t 09 Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh 10-26 CễNG TY C PHN KHO VN MIN NAM S 1B Hong Diu, Qun 4, Thnh ph H Chớ Minh BO CO CA BAN TNG GIM C Ban Tng Giỏm c Cụng ty C phn Kho Min Nam (sau õy gi tt l Cụng ty) trỡnh by Bỏo cỏo ca mỡnh v Bỏo cỏo ti chớnh ca Cụng ty cho k k toỏn t ngy 01/01/2010 n ngy 30/06/2010 CễNG TY Cụng ty C phn Kho Nam c chuyn i t doanh nghip Nh nc thnh cụng ty c phn theo Quyt nh s 1546/Q-BTM ngy 27/09/2006 ca B Thng mi (nay l B Cụng thng) Cụng ty hot ng theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0300645369 S K hoch v u t Thnh ph H Chớ Minh cp ngy 16/12/2009 Tr s chớnh ca Cụng ty ti: S 1B Hong Diu, Qun 4, Thnh ph H Chớ Minh HI NG QUN TR, BAN TNG GIM C V BAN KIM SOT Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr k v ti ngy lp bỏo cỏo ny bao gm: ễng Hong Quyn B on Th ụng Ch tch Phú Ch tch ễng Trn Huy Hin Thnh viờn ễng Tụ Hi Thnh viờn ễng Nguyn Th Vinh Thnh viờn Cỏc thnh viờn ca Ban Tng Giỏm c ó iu hnh Cụng ty k v ti ngy lp bỏo cỏo ny bao gm: ễng Hong Quyn Tng Giỏm c ễng Trn Huy Hin Phú Tng giỏm c on Th ụng Phú Tng giỏm c ễng Trn Mnh c Phú Tng giỏm c B Cỏc thnh viờn ca Ban Kim soỏt bao gm: ễng Phan ỡnh Bi Trng ban ễng Trn Vn c Thnh viờn ễng Vừ Sỏng Xuõn Vinh Thnh viờn KIM TON VIấN Cụng ty TNHH Dch v T Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn (AASC) ó thc hin kim toỏn cỏc Bỏo cỏo ti chớnh cho Cụng ty CễNG B TRCH NHIM CA BAN TNG GIM C I VI BO CO TI CHNH Ban Tng Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim v vic lp Bỏo cỏo ti chớnh phn ỏnh trung thc, hp lý tỡnh hỡnh hot ng, kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh lu chuyn tin t ca Cụng ty k Trong quỏ trỡnh lp Bỏo cỏo ti chớnh, Ban Tng Giỏm c Cụng ty cam kt ó tuõn th cỏc yờu cu sau: - La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ny mt cỏch nht quỏn; - a cỏc ỏnh giỏ v d oỏn hp lý v thn trng; - Nờu rừ cỏc chun mc k toỏn c ỏp dng cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu n mc cn phi cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; CONG TY CO PHAN KHO V~N MIEN NAM s6 IB Hoang Di~u, Qu?n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh L~p va trlnh bay cae Bao eao tili ehinh tren co sa tuan thll cae ehu~n mve k~ toan, eh~ dQ k~ toan va cae quy dinh co lien quan hi~n hanh; L~p cae Baa eao tai ehinh dva tren co sa hO\lt dQng kinh doanh lien !\Ie, tru tnIbng hgp khong th~ eho rfuJg Cong ty se ti~p tl,le hogt dQng kinh doanh Ban T6ng Giam d6e Cong ty dam bao r~ng cae s5 k~ toan duqe luu giu d~ phan anh tlnh hlnh tai ehinh ella Cong ty, voi mue di) trung thVe, hqp 19 tgi bill eu thai di~m nao va dam bao r~ng Bao eao tai ehinh tuan tM cae quy dinh hi~n hitnh ella Nha nuoe El6ng thai co traeh nhi~m vi~e bao dam an toan tai san ella Cong ty va thve hi~n cae bi~n phap thieh hgp d~ ngan eh~n, phat hi~n cae hanh vi gian l~n va cae vi phgm khae Ban Tbng Giam d6e Cong ty cam k~t r~ng Baa eao tai ehinh da phan anh trung thve va hgp ly tlnh hlnh tai ehinh ella Cong ty t\li thai di~l11 30 thang 06 nam 2010, k~t qua hOgt d(lng kinh doanh va tlnh hlnh luu ehuy~n ti~n t~ eho kY k~ toan tu 0110112010 d~n 30106/2010, phu hgp vai ehu~n mve, eh~ d(l k~ toan Vi~t Nam va tuan thll cae quy dinh hi~n hanh co lien quan Cam k~t khac Ban Tbng Giam d6e cam k~t r~ng Cong ty khong vi phgm nghTa Vl,l eong bb thong tin thea quy dinh t\li Thong tu s6 09/2010rrT-BTC 1510112010 ella BQ Tai ehinh huang d~n v~ vi~e eong b5 thong tin tren Thi tnIbng chung khoan LU Hoang Quyen T5ng Giam d6e Tp H6 Chi Minh, 21 th6.ng 07 nam 2010 CONG TV INHH O!CH VI,) TU VAN IAI cHiNH KE loAN vA KIEM loAN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSUL TANCY SERVICE COMPANY LTO (MSC) THANH VIEN INPACT QUaC TE S6: 773/201 O/BC.KITC-AASC.KT2 BAo cAo KIEM ToAN V~ Bao t:ii ehinh eho ky k~ to:ln tlr 01/0112010 d~n 30/06/2010 eua Cong ty C6 ph5n Kho v~n Mi~n Nam Kinh gil'i: ) I' Quy e6 dong, HQi a6ug Quan trj va Ban T6ng Gi:llll aAe Cong ty C6 phAu Kho v~n Mi~n Nam Chung toi dU tlwc hi~n ki~m loan Bao cao tai chinh clla Cong ty C6 phiin Kho v~n Mi~n Nam dugc I~p 21 thang 07 n~m 2010, g6m: Bang can d6i ke roan t[...]... (1 )-( 3 )-( 4) 20 5.809.948.3 52 2.416.499 .26 6 77.010.663.817 316 .27 6 .22 0 28 2. 820 .6 12. 169 2. 7 32. 775.486 22 .517. 121 .580 1.7 32. 256.380 24 .24 9.377.960 Tổng chi phí phát sinh để mua tài sản dài hạn 24 .0 02. 729 .21 3 - 24 .0 02. 729 .21 3 Tại ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Tài sản bộ phận Tài sản không phân bổ 145.180.878 .22 8 16 .27 6.157.056 161.457.035 .28 4 - - - Tổng tài sản 145.180.878 .22 8 16 .27 6.157.056 161.457.035 .28 4 Nợ...CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 1 THÔNG TIN CHUNG Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1546/QĐ-BTM ngày 27 /09 /20 06... kỳ kế toán năm 14 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty áp dụng là 25 % Theo Nghị định số 187 /20 04/NĐ-CP ngày 16/11 /20 04 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 164 /20 03/NĐ - CP ngày 22 / 12/ 2003 của Chính phủ về... 5.100.000 2. 390 2. 386 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 27 NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÖC KỲ KẾ TOÁN Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 24 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN a) Báo cáo. .. Các kho n tương đương tiền 4 12. 370.705.737 50. 027 .601.896 30/06 /20 10 VND 6.940.190 .28 0 (3.639.917 .28 0) 01/01 /20 10 VND 6.997 .20 9.090 (3.349.310 .28 0) 3.300 .27 3.000 3.647.898.810 30/06 /20 10 VND 693 .22 2.499 1.305.8 02. 908 7.171.351.564 6.199.539 163.379. 322 40.588 .27 2 4.896.930 01/01 /20 10 VND 408.845.030 795. 826 .856 2. 928 .818.330 75.6 42. 014 3 72. 294.100 15 .27 9 .28 1 9.385.441.034 4.596.705.611 30/06 /20 10... cộng VND 1 .28 7.550.000 1 .28 7.550.000 785.193.750 785.193.750 177.880.981 25 .785.000 25 .785.000 20 3.665.981 2. 250. 624 .731 25 .785.000 25 .785.000 2. 276.409.731 94. 420 .348 12. 875.5 02 12. 875.5 02 107 .29 5.850 27 4.414.989 79.808. 628 79.808. 628 354 .22 3.617 147.778.087 7 .29 2.916 7 .29 2.916 155.071.003 516.613. 424 99.977.046 99.977.046 616.590.470 1.193. 129 .6 52 1.180 .25 4.150 510.778.761 430.970.133 30.1 02. 894 48.594.978... (39.3 02. 500) ( 52. 073.545) 1 .26 6.690. 325 (854. 929 .0 32) ( 52. 073.545) 58. 022 .385.880 13.804.310 .29 5 12. 346.565.861 1.336.145.576 1.570 .26 2.706 2. 125 .919 .25 4 24 .091.159.893 488.047.301 1.041.115.109 17.754. 422 . 426 39.049.103.569 Trong đó - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 24 .578.517.431 đồng 17 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Báo. .. 1.659.819 .26 1 30/06 /20 10 VND 1.680.000.000 1.680.000.000 01/01 /20 10 VND 1.680.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 13 CÁC KHO N ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty Cổ phần SDB Việt Nam Đầu tƣ vào công ty liên kết Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/06 /20 10 như sau Tên công ty liên kết Công ty Cổ phần SDB Việt Nam Nơi... 20 10 (c): Xí nghiệp Giao nhận Vận tải Quốc tế Tiêu điểm được thành lập theo Quyết định số 03 /20 10/QĐ ngày 26 tháng 01 năm 20 10 (d): CN Công ty CP Kho vận Miền Nam tại Cần Thơ đã giải thể theo Quyết định số 176/QĐ-KVMN ngày 25 tháng 03 năm 20 10 Công ty có các công ty liên doanh, liên kết sau: Tên đơn vị - Công ty Cổ phần SDB Việt Nam Nơi thành lập Hoạt động kinh doanh chính TP Hồ Chí Minh Dịch vụ Ngành... 2. 201.3 72. 400 17.4 32. 209.496 394. 020 .000 30.000.000.000 CÁC KHO N ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN Chứng kho n đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 5 30/06 /20 10 VND 1.787. 926 .600 10.5 82. 779.137 - DỰ PHÕNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÕI Xí nghiệp Đại lý Giao nhận Vận tải Quốc tế CN Công ty CP Kho vận Miền Nam tại Hà Nội Xí nghiệp Tiêu điểm Văn phòng Công ty 15 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số 1B Hoàng