Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
Signature Not Verified Được ký PHẠM CÔNG PHONG Ngày ký: 14.02.2015 08:58 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD Quý IV/2014 o0o -Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh Quý IV/2014 Công ty lỗ 1.654.232.573 VNĐ giảm so với kỳ năm 2013 nguyên nhân sau: Trong kỳ Công ty lý nhợng bán số tài sản cố định máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất nhựa bao bì Khu CN Quang Minh Giá trị thu thấp nhiều so với nguyên giá ban đầu, chi phí khác Công ty tăng lên đáng kể kỳ doanh thu tăng lần so với kỳ năm ngoái nhng lợi nhuận từ kết hoạt động kinh doanh truyền thống không đủ bù đắp chi phí thiếu hụt từ việc nhợng bán tài sản cố định Vậy làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu Công ty CP tập đon đại châu Cộng ho x hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 12 /ĐC-CV Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc V/v: Giải trình KQKD hợp Quý III/2014 o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán nh nớc - sở giao dịch Chứng khoán H Nội Tên tổ chức niêm yết Tên giao dịch Mã chứng khoán niêm yết : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu : DCS Trớc hết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu xin gửi tới Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng Kết kinh doanh hợp Quý III/2014 Công ty đạt lợi nhuận 1.511.759.284 VNĐ tăng so với kỳ năm 2013 nguyên nhân: - Trong quý III năm 2014, Công ty trọng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao, hạn chế kinh doanh mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận thấp nhiều rủi ro, bên cạnh lãi suất ngân hàng giảm mạnh dẫn đến chi phí tài công ty giảm, công tác quản lý đợc thắt chặt phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh giảm đáng kể, từ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chúng làm giải trình gửi đến Quý Uỷ ban chứng khoán Nhà nớc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết Trân trọng! Nơi gửi: - Nh đề gửi - Lu Công ty Công ty Cổ phần tập đon Đại Châu CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 BNG CN I K TON HP NHT (Dng y ) Ti ngy 31 thỏng 12 nm2014 n v tớnh: VND TI SN Mó Thuyt s minh A - TI SN NGN HN 100 I 110 111 112 Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho 140 141 149 V 150 151 152 154 157 158 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu giỏ tr gia tng c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 S cui k S u nm 557,298,150,538 288,769,583,749 12,500,623,817 12,500,623,817 - 9,401,185,570 9,401,185,570 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 38,480,000,000 38,480,000,000 - 92,493,778,287 33,566,978,335 54,292,402,789 8,159,317,438 (3,524,920,275) 50,178,115,274 21,952,468,369 19,126,362,596 9,775,502,730 (676,218,421) 59,935,355,312 59,935,355,312 - 43,424,511,971 43,424,511,971 - 353,888,393,122 566,546,556 353,321,846,566 147,285,770,934 31,185,445 754,585,489 146,500,000,000 CễNG TY C PHN TP ON I CHU T 23, cm 4, phng Nht Tõn, qun Tõy H, thnh ph H Ni BO CO TI CHNH HP NHT Quý IV ca nm ti chớnh kt thỳc ngy 31thỏng 12 nm 2014 Bng cõn i k toỏn hp nht quý IV (tip theo) TI SN Mó Thuyt minh s S cui k S u nm B - TI SN DI HN 200 134,745,937,963 cONc rv cO puAN rAp ooAN FLC MST : OtOZOfSgtS - HOPNHAT O: euf rv NAM 2or4 nA Not NA 2ors cONc rY co puAN TAP DoAN FLc TAng tod nhd FLC Land Mark Tower, L6 Dric ThQ, M! Dinh 2, NamTir Li6m, Hd NQi Btio cdo tdi chinh IV ndm 2014 nhdt Qui IV, tgi ngny 3I thdng 12 ndm 2014 Don vitinh: Tiri sin SO Thuy6t minh 36 cutii quf 56 diu nim r,072,112 987 Thi sfrn nein han TiAn vd ctic khorin twmg dwong 100 3.634.306.803.289 tiin 110 562,859,148,199 12,942,080,45l', I Ti€n 111 562,859,148,199 12,442,080,455 C6c khoin tuong duong ti6n Cric khottn iIAu fir ldi ch{nh ngdn 112 han 120 A I n UI I J 500,000,00(l 1,746,545,987,900 349,962,677,904 121 l,'7 46,545,987 ,900 349.962.67'7,90(l Ctic khodn phrti thu ngiin hgn 130 1.156,895,183,071 513,881,999,51il Phii thu khSch hdne TrA tru6c cho ngudi bdn C6c khorin phdithu khirc Ds phdng phAi thu ng6n h4n kh6 ddi (*) 131 4'77 919.97 4,477 428,964,496,95'l t32 654,324,241,366 57.537.900.404 nsin han DAu tu t v.01 v.02 v.03 r38 24,828,401.102 27.525.805,86:l r39 (t77,433.874) (146,203.7l2) 140 43,309,108,41.8 92,083,462,03! Hhns t6n kho 141 43,309,108,418 92.083.462.031 V Tdi sdn nsdn han khdc 150 124,697,375,701 18,750,852,811 I Chi ohi tri trudc 151 IV Hdns tin kho ngdn han Thu6 GTGT dusc khAu trt Thu6 vd c.6c khoAn phAi thu Nhd r52 nu6'c 154 Tiri san nq6n han kh5c 158 B Tdi sin dhi han 200 I Cric kltodn phdi tltu tldi hqn 210 il Tdi san J 221 - Giti tri hao ndn liq, ke 223 TSCD v6 hinh 227 NsuvAn sia 15.410.176.631 2,368.780,798 v.04 222 104.143.438.866 9.350,564,813 2,146,134,713,719 1,113,240,4I2,920 787,325.215,635 269,071,863,892 33,959,852,422 tz't 455.828J29 45,676,262,828 142,1 18,229,2:t2 (t 1,716,110,106) (14,662,400,69' 28',7,462,455,969 91,550,455,390 228 289,962,4ss,96e 229 (2,500,000,000) Ctri phi xAy dung co bin dang 230 46s.902.907,244 50,065,579,980 Biit ttilns srtn diu ta' 240 664,207,763,977 373,757,641,2.13 670.476,671,730 373,757,641,233 tri hao nin ltty kO | V.05 v.06 l+1 - NsuyAn siet i Gid tri hao mdn lily kA c khodn dfru tw tiri chlnh ddi Itott Edu tu vdo cdng ty liOn k6t, liOn :42 doanh a Ddu tu ddihan kh6c IV 7.030.439.837 1.067,363 220 dinn Tdi s6n cO dinh hfr'u hinh - uverl gta Gici "6 4,543,760,204 t,550,455,390 (6,268,910,7 3) 620,636,474,655 447,554,476,184 252 484,467,699,451 442.0s4.476.181 258 150,985,854,066 5.500.000.000 250 v.07 cONG TY CO PHAN TAP DOAN FLC iang S tod nhd D.1r M! Dinh FLC Land Mark Tower, LC Dric Th', 2, NamTri Li6m, He Nqi Bdo cdo tdi chinh phdng giim gi6 chirng kho6n ( 14.81 7,078.862) A T ddu tu ddi han 259 V Tdi sftn ddi hgn khdc 260 21,765,715,658 I Chi phi tra tru6'c ddi han 261 21,347,775,658 TAi sAn thu6 thu nhQp hodn lai zoJ Tiri srin dhi han kh6c msi Loi tu6 th 268 v.08 269 v.09 VI Vndm 2014 nniit T0ne cOns thi sin ,r76,',787,603- 10.944,950,361', 417,940,000 52,199,543,794 5.780,441,517,008 270 Thuy€t minh M5 Ngudn viin 18,529,677,965 407,940,000 4,326,753,639 2.100,861,485,631 nlm Sii dAu nnm 300 1.896.055,810,583 836,581,182,276 997,572,020,662 709,13 1,626,536 6,816,750,000 115.392,186,0E5 so Sii cuiii j phii tri A No I No nsdn han 310 Vav vd nq ngdn han 3H PhAi tlA neudi b6n 312 a Nsud'i mua tr6 ti€n tru6'c Thu6 vd c6c khodn Phii al nQP 314 PhAi Chi phi phii Cdc khoan phrii tr6 Phii nQP ngan han kh5c 1l Oui' khen thuong, Phirc u a I tri 97,582,091,623 80.31 8,000,885 3-033.949.r79 2,173,325,1'13 345.382983,221 316 319 88.985.467.185 v.12 I 57.312,569,5.i8 65,681,939,980 | 323 s48.486.3 80 1.090,466,480 No ddi hqn 330 se8.483.789.921 127,449,555,740 Phei tre ddi han kh6c JJJ 2.726.000.000 960.000,000 847,399,100,000 58.319.933,322 338 48.358.689.92 68.169.622.418 400 3.882.973,253,779 1.258.176,265,?38 3,882,973,253,779 I,2sSJ4,265J1j loi aa A JJ+ vi no ddi han Vav Doanh thu chua thuc hi0n I 5,72'1,181,172 315 lao d0ng + n v.1l I Neu6n v6n chu scr hflu Vdn chrt st hfru 4t0 v.r3 v.14 I V6n dAu tu cira chir so hiru 41r 3.148,93 8,820,000 77I,60o,UUU,UUU ,) Th5.ns du v6n c6 Phin 4t2 413.711,378,437 413,961,378,43',7 OuV ddu tu Ph6t BAo cAo TA:cHiNH H9P NHAT QuΨ (CHげ ADげ oC K:Ё M TOAN) 4′ 2014 COng ty C6 phan xuyen Thai Binh ″腔にＶ、 Ngay 31 thang 12 nan1 2014 COng ty C6 phan xuyen tthal Binh MUC LUC 丁rang ThOng tin chung Bang can d61 k6 toan hop nhat 2… BaO caO k6t qua hoat dOng kinh doanh hop nhat B60 caO ILPu Chuy6n‖ ёn te hop nhat 丁huyё t mlnh bao cao tai chinh hα p nhat 5‐ 7-41 COng ty C6 phan xuyen tthal Blnh THONG丁 :N CHUNG CONG TY 淋 l熙 鷲 』 ‖ 肺 theo cac GCNDKKD diさ u 鸞 ∬ 舗 襦 淋 獣 硝 難 籍 轍 磁 堤 chinh 瀾般謂謂詭搬l淵 稿囃品龍ど岩1∬器1'C鴫 路ι 割 '税 li響:鍋 脚 ]:l‰ 蹴fttll評吉 亀 蝸肌窒ζ 鵠譜』鷺器馴 Rt器 &∫ :電 :R ::1」 :♀ ｍ ｍ 価Ｎ ａ vu llen quan khac ｈ 11]V」 ″古 V舗 需 ゝ HQr Fヽ :Tノ ℃即c:境 鑑:∫ ど跳尾 nll‖ 嘉 :F[:子 b器 1島 譜ヽ 甜υ& ooNc ouAN rR! Cdc thAnh vi€n HQi d6ng Quin tri nim vd vio ngiy l?p bdo c6o nAy nhu sau: Ong Nguyё n Duy Hung chこ uch Thanh vion Thanh vien Thanh vien 81:ILll昇 ‖ ∵ :品 Sen ]° Ba Nguyё n Thi「 My Ba Le ThiLe Hang 丁hanh vion 丁hanh vion 丁hanh vien Ba Ha Thitthanh Van Ong Nguyen Van Khal Ong Michael Sng Beng Hock BAN Kl亡 M Thanh vien b6 nhiem ngiy 10 thdng ndm2014 soAT cac vien Ban Kiё m soattrong nぅ m va vao ngayllp baO caO nhLP Sau: R躍「早 淑‖ 跡ぎ Ba Nguyen tthai Hlnh Linh Trudng ban Thinh vi6n Thinh vi6n b6nhiem lo thang nam 2014 ThAnh viOn mlё n nhiem 10 thang nam 2014 BAN GIAM DOC cacthanh vien Ban Giam d6ctrong nam va vaO ngaylap blo cao nhu sau: 81:‖ Ten ∬ 円器ヽ tti:壻 1躍庶d6c NGげ0:Dネ lDiEN THEO PHAP LUAT じ ng nam va vaO ngaylap bao cao nayla Ong Nguyё n ぎ 甘 黒 ‰ ll:譜 亀 :JttJ鷲1llilllrih哨 ::」 1:li『 :11,ty tr° 】鼎週111諷 iピ :も :‖ :1lF:イ 1性 1メ ng ay quyё n k′ baO caO tai chlnh hσ p nhattcho ky COng ty C6 phan xuyen tthal Blnh B01_DN/HN BANG CAN DOIKЁ ttOAN Hσ P NHAT QuΨ 4/2014(CHL/A KIЁ M ttoAN) vaO 31 thang 12 nam 2014 確“ yIVD 乃4′ 乃υ mわ"1 わ Sス Ar TA:SAN NGAN HAN 100 ffθ 爾6rP ya cjc女 ゎ0ぅ lll l Tiё n l12 Cac khOan tuα ng dLPCng‖ ёn cacた ヵOぅn 120 dttυ nga″ rPar １ ２ ザイ.f `a′ Cjc女 力oj"ρ 力う′詢 ngざ 0■ "力 l Phaithu khach hang “ 丁 「atぱ Oc chO ngυ Oiban Cac khOan phaithu khac ８ phOng phaithu ngう n han ６ Dげ kh6 dOI ９ θ ４ ｌ ４ ′И Hang f6″ 々ヵ0 ９ ４ l Hang t6n khO Dげ phOng giam gia hang t6n kho 碕′ sj"″ び″力 0"肋 jc 151 l 152 154 Chi phitra trLPOC ngう n han 丁hue gia tl gia tang dLPOC khau trむ 丁hu6 va cac khOan khac 158 Tai san ngう n han khac 10 220 １ phaithu Nha nLPOC B TA:SAN DAIHAN 222 223 227 228 229 230 Gia tl khau ha。 ￨。 y kё 丁ai san cO dinh vO hinh 13 Gia ttt khau trむ ￨ly k6 xay dげ ng cα ban dO dang 。 ５ ２ ２ ５ ２ Cdcた力oうnd嗜 ８ ５ ２ l Dら u fυ fa′ crP`"ヵ da′ tLP VaO“ Cong ty l10n k6t ヵ夕 ９ ５ ２ Dげ phong giam gia dら u ０ ６ ２ １ ６ ２ TaF sう n da′ ２ ６ ２ ８ ６ ２ ９ ６ ２ ′И 270 171.452.034.042 150530639435 193277757995 57932301545 113519.732497 202.082.760.518 482.626.360.687 209.151645437 546815652394 (7068884919) (64189291707) 355,425.540.053 204419184975 68065313610 87557667899 (4616626431) 334.θ 90.608.600 f53.24θ 289.848 91732304.394 53302610913 8929705921 (724331380) 94.066.669.285 353521821637 (19431213037) 108238.805760 (14172136475) 36.60f.35Z840 ,9.330.952.413 20331 109976 995015078 1863596954 4762983293 11507264571 102780464618 230209570390 (127429105772) 20593421286 27736.811376 (7143390090) 28501536132 Of 1671600276 14800740105 148.002.600.387 7′ 893.4イ 0.512 56813521 117 122819657521 (66006136404) 15079919395 16593006576 (1513087181) 142 143 416.250156525 14996080000 '4.3,3.522.748 10457079172 143 (841556424) (841556424) 83.885.722 39.475.550。 077 4698000000 tu tai chinh dai han l 343.808.39Z43θ 430。 404.680.′ " Dら u tu dai han khac 月ση1 20′ 920.716.306.275 15f.875.422.036 12 Nguyen gia ‖ Argay 3′ 的6η g′ 1.272.008.664.441 921.321.933.804 TaFsan co dinカ l Taisan c6 dinh h● u hinh Nguyon gia 221 ９ f50 200 6月 g′ tLP ７ 132 135 139 Dげ phong giam gia dぅ u ngan han ６ 肌 131 :わ ηδm 20ザ イ cヵ inヵ `げ l Dautu ngぅ n han ９ ２ f3θ "fttg Jrng tian A/gay 3′ ヵanた わac 38.′ 15 Chi phitra trυ oc dal han Taisan thuё thu nhap hoan lal 丁ai san dai han khac Lヴ 詢6詢 吻 gm。 ′ ToNG cgNG TA sAN 35634911.443 2005884071 543090208 38647428673 481 140356 346981048 3θ θ.85Z945.945 22.32θ θ 87.050 2.193.330.598.245 1.068.718.906.662 COng ty C6