Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Cụng ty CP Sụng Cụng ty c phn thu in Nm Mu BNG CN I K TON TNG HP Th is ve rs io n of To ta Tng cng Ti sn S u nm 31,353,534,413 1,696,440,330 1,696,440,330 0 0 29,055,190,183 27,066,413,518 1,345,458,023 0 643,318,642 0 601,903,900 601,903,900 0 0 0 530,451,781,502 0 0 496,620,763,122 496,620,763,122 706,674,935,402 -210,054,172,280 32,383,982,288 5,890,303,974 5,890,303,974 57,000,000 404,914,857 -347,914,857 15,155,525,556 13,680,031,795 1,084,232,730 391,261,031 gi st er s un re ve rte ri 13 C 270 S cui k ed on 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 211 212 213 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 el xc lE A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu v cho vay ngn hn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi Ti sn thiu ch x lý IV Hng tn kho Hng hoỏ tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh Nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Ti sn d dang di hn Chi phớ sn xut kinh doanh d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t gúp vo n v khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Thit b, vt t, ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc Ngy 30 thỏng 06 nm 2015 Mó s TM Ti sn 1,662,536,485 1,662,536,485 32,168,481,895 30,600,000,000 2,000,000,000 -431,518,105 0 0 0 561,805,315,915 11,026,351,012 11,026,351,012 254,801,746 254,801,746 0 556,932,749,113 523,464,863,394 523,464,863,394 720,757,389,102 -197,292,525,708 1,775,536,485 1,775,536,485 31,692,349,234 30,600,000,000 2,000,000,000 -907,650,766 0 589,316,731,401 CễNG TY CP SễNG CễNG TY C PHN THU IN NM MU 17 18 392,774,913,315 166,106,176,561 8,096,816,215 907,081,634 7,627,196,330 1,455,116,238 4,364,453,193 54,594,854,041 87,795,019,930 1,265,638,980 er ed 19 15 352,516,840,405 125,848,103,651 10,457,382,780 907,081,634 11,780,508,076 3,412,028,000 426,149,327 0 46,223,878,795 51,673,389,256 967,685,783 0 226,668,736,754 226,668,736,754 0 0 209,288,475,510 209,288,475,510 149,999,890,000 16 S u nm 226,668,736,754 226,668,736,754 0 25 rte ri s un re gi st 15 196,541,818,086 196,541,818,086 149,999,890,000 -204,360,000 27,009,474,726 23,941,152,156 C -204,360,000 el 440 Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng 3.Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi ng ụ la M (USD) ng Euro (EUR) D toỏn chi s nghip, d ỏn Lp biu 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 330 338 339 340 341 342 343 400 410 411 411a 411b 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 421a 421b 422 430 431 432 S cui k xc Th is ve rs io n of To ta lE C N phi tr I N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh Nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Doanh thu cha thc hin ngn hn Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng phỳc li 13 Qu bỡnh n giỏ 14.Giao dch mua bỏn li trỏi phiu chớnh ph II N di hn Vay v n thuờ ti chớnh di hn Trỏi phiu chuyn i 10 C phiu u ói 11 Thu thu nhp doanh nghip hoón li phi tr 12 D phũng phi tr di hn 13 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh D Ngun ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu C phiu ph thụng cú quyn biu quyt C phiu u ói Thng d c phn Quyn chn chuyn i trỏi phiu Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu h tr sp xp doanh nghip 10 Qu khỏc thuc ch s hu 11 Li nhun sau thu cha phõn phi LNST cha phõn phi ly k n cuụớ k trc LNST cha phõn phi k ny 11 Ngun u t XDCB II Ngun kinh phớ, qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC TM ve Mó s on Ngun K toỏn trng 18,745,283,891 13,705,508,227 32,678,666 3,595,441,203 19,177,016,061 32,678,666 0 561,805,315,915 589,316,731,401 4,717,537 89.31 94.18 H Giang, ngy 10 thỏng 07 nm 2015 Giỏm c cụng ty 92.00 96.87 Cụng ty cp sụng Cụng ty cp thy in nm mu KT QU HOT NG KINH DOANH TNG HP LP BIU Th is 18 Lói c bn trờn c phiu (*) 19 Lói suy gim trờn c phiu (*) re un 49,198,071,299 26,897,144,386 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... ty 6 Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 20 15 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu bao gồm: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính 7 Nội dung giải trình: Báo cáo tài chính tổng hợp Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 20 15 tăng so với lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 20 14 trên báo cáo tài chính tổng hợp... 31/ 12/ 2014 Dưới 1 năm VND Từ 1- 5 năm VND 5,890,303,974 14,071 ,29 2, 826 - Tổng VND 5,890,303,974 14,071 ,29 2, 826 0 0 Thuyết minh Báo cáo tài chính Q2 /20 15 Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 B Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu - Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Vốn góp của các cổ. .. hữu - Tăng vốn trong năm - Lãi trong năm 4,904,000, 029 - - - - Tăng khác 5,6 82, 304 ,22 2 26 ,096,071,776 Nguồn vốn đầu tư XDCB 32, 678,666 - 3 Số dư 01/01 /20 15 149,999,890,000 (20 4,360,000) - 1,136,460,844 6,818,765,066 - 17,900,691 ,28 3 6,040,460,873 (22 ,500,630,573) 22 ,7 72, 457 ,26 4 32, 678,666 (22 ,500,630,573) 196,541,818,086 23 ,941,1 52, 156 6,040,460,873 22 ,7 72, 457 ,26 4 32, 678,666 20 2,5 82, 278,959 - xc el -. .. 66,8 42, 430,545 1,663,077, 925 46,995,459 - 21 0,054,1 72, 280 393,1 52, 591,697 381 ,27 2, 923 ,485 124 ,6 92, 303 ,20 9 115,185,586, 423 5,603,663,946 151,703 ,21 8 16,304,5 42 10,549,996 - 523 ,464,863,394 496, 620 ,763, 122 Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Công ty Cp thuỷ điện nậm mu Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 Thuyết... 10,457,3 82, 780 1,065 ,25 4 ,25 2 3,0 92, 449,055 2, 016,590,648 4 ,28 3,088, 825 Số đầu kỳ 8,096,816 ,21 5 1,065 ,25 4 ,25 2 3,0 92, 449,055 2, 016,590,648 1, 922 , 522 ,26 0 10,457,3 82, 780 8,096,816 ,21 5 Số cuối kỳ 5,066,915 ,22 8 Số đầu kỳ 3,839,115,5 92 - Thuế Tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất, nhập khẩu - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1, 725 ,174, 724 877,449,8 52 - Thuế tài nguyên 3,130,096,133 2, 441,8 32, 2 32 441,187,985 384,1 42, 839 1,417,134,006... Công ty không lập báo cáo bộ phận Thuyết minh Báo cáo tài chính Q2 /20 15 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 5 Thông tin so sánh Số liệu tin so sánh là sốđộng liệu trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 20 14 Thông về hoạt 6 liên tục Ban Giám đốc khẳng định rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tài chính. .. trình thủy điện Sông Chảy Cộng Số cuối kỳ Số đầu kỳ 1,6 62, 536,485 113,000,000 1,6 62, 536,485 1,6 62, 536,485 1,775,536,485 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Thuyết minh Báo cáo tài chính Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Q2 /20 15 Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 gi 522 ,774,591,836 11,380,499,843 - 57,545,455 - - 720 ,757,389,1 02 14,0 82, 453,700 - 1,814,781,143 57,545,455 - 706,674,935,4 02. .. 1,931,848, 426 3,074,186,3 72 49,198,071 ,29 9 Q2 /20 14 40,858,973, 822 1,886,0 02, 0 42 42, 744,975,864 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - 3 Giá vốn hàng bán Giá vốn bán điện Giá vốn dịch vụ đã cung cấp Giá vốn hợp đồng xây dựng - Q2 /20 15 17,988,675,900 2, 857,093,311 6,051,375,175 Q2 /20 14 17,138,084 ,21 6 1,885,869, 022 26 ,897,144,386 Cộng 4 Doanh thu hoạt động tài chính Q2 /20 15 Q2 /20 14 6,193,0 32 6,193,0 32 4,009,860... lE - Lãi trong kỳ - Tăng khác 13,705,508 ,22 7 13,705,508 ,22 7 3,068, 322 ,570 3,068, 322 ,570 - To ta - Giảm vốn trong kỳ này of - Lỗ trong kỳ (20 4,360,000) - 27 ,009,474, 726 6,040,460,873 - 4, 027 ,173,373 32, 450,7 92, 118 Th is ve rs io n 149,999,890,000 193,046,667,5 32 19,177,016,061 ri (20 4,360,000) on 149,999,890,000 C - Giảm khác 2 Số dư 31/ 12/ 2014 ve - Lỗ trong năm trước Tổng cộng - 19,177,016,061 rte -. .. lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Số cuối năm Số đầu năm b Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả Số cuối năm Số đầu năm - - Th is ve rs io n of To ta lE xc el C on ve rte ri s un re gi st er ed Cộng Thuyết minh Báo cáo tài chính Q2 /20 15 CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Địa chỉ: Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang Điện thoại: ( 021 9)3 827 27 6 - Fax: ( 021 9)3 827 27 6 25 Tăng, giảm