BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Báo cáo tài Quý năm 2015 Hải phòng ,tháng 09 năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng phát triển sở hạ tầng Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm - quận Lê Chân - TP.Hải Phòng Tel: (031) 387 0577 Fax: (031) 387 0576 Mục lục Trang Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán 1-2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài 5-21 CễNG TY C PHN XY DNG V PHT TRIN C S H TNG a ch: Cm khu cụng nghip Vnh Nim - Lờ Chõn - Hi Phũng BO CO TI CHNH Quý nm2015 BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 TI SN Mó s A - TI SN NGN HN (100 = 110+120+130+140+150) I- Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin 100 Thuyt minh MU B01 - DN n v tớnh: VND 30/09/2015 01/01/2015 11.033.877.162 9.007.184.978 110 111 112 3.770.990.723 1.090.990.723 2.680.000.000 4.488.137.087 1.108.137.087 3.380.000.000 II- u t ti chớnh ngn hn u t nm gi n ngy ỏo hn 120 123 3.000.000.000 3.000.000.000 - III- Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) 130 131 132 136 137 3.105.014.405 1.028.177.420 1.198.619.412 1.726.355.829 (848.138.256) 2.939.785.338 1.594.097.620 990.021.657 1.745.082.169 (1.389.416.108) IV- Hng tn kho Hng tn kho 140 141 900.000.000 900.000.000 1.045.379.446 1.045.379.446 V1 150 151 152 153 257.872.034 257.872.034 533.883.107 15.151.517 197.149.439 321.582.151 5.954.413.328 6.579.521.327 330.000.000 330.000.000 330.000.000 330.000.000 - 5.379.210.601 5.379.210.601 19.007.038.419 (13.627.827.818) 6.003.654.486 6.003.654.486 19.217.373.681 (13.213.719.195) 245.202.727 245.202.727 245.202.727 245.202.727 16.988.290.490 664.114 664.114 15.586.706.305 Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc B- TI SN DI HN (200 = 210 + 220 + 240) I- Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) II1 - Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k (*) 10 11 200 210 216 219 220 221 222 223 IV- Ti sn d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang 240 242 VI- Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) 260 261 270 12 12 12 13 CễNG TY C PHN XY DNG V PHT TRIN C S H TNG BO CO TI CHNH a ch: Cm khu cụng nghip Vnh Nim, phng Vnh Nim, qun Lờ Chõn, Hi Phũng Quý nm 2015 BNG CN I K TON (TIP THEO) n v tớnh: VND Thuyt Mó s minh NGUN VN 30/09/2015 01/01/2015 C- N PHI TR (300 = 310) 300 12.355.351.237 10.288.523.683 I1 12 N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Doanh thu cha thc hin ngn hn Phi tr ngn hn khỏc Qu khen thng v phỳc li 310 311 312 313 314 315 318 319 322 12.355.351.237 7.272.295 7.832.951.786 157.700.613 49.648.846 797.977.407 3.374.700.000 245.885.417 (110.785.127) 10.288.523.683 86.569.241 7.909.252.186 115.551.000 726.816.350 1.512.585.000 48.535.033 (110.785.127) D- VN CH S HU (400 = 410) I- Vn ch s hu Vn gúp ca ch s hu - C phiu ph thụng cú quyn biu quyt Thng d c phn C phiu qu (*) 400 4.632.939.253 5.298.182.622 4.632.939.253 10.820.000.000 10.820.000.000 2.705.242.440 5.298.182.622 10.820.000.000 10.820.000.000 2.705.242.440 (741.617.948) 336.283.327 (8.486.968.566) (7.821.725.197) (665.243.369) (741.617.948) 336.283.327 (7.821.725.197) (2.175.615.213) (5.646.109.984) 16.988.290.490 15.586.706.305 11 - 410 411 411a 412 Qu u t phỏt trin Li nhun sau thu cha phõn phi LNST cha phõn phi ly k n cui k trc LNST cha phõn phi k ny TNG CNG NGUN VN (440 =300+400) 415 418 421 421a 421b 440 14 15 16 17 18 18 18 18 Hi Phũng, ngy 06 thỏng 10 nm 2015 Ngi lp biu Phm Th Thm K toỏn trng Th Bớch Phng Giỏm c Trn Duy Hi CễNG TY C PHN XY DNG V PHT TRIN C S H TNG BO CO TI CHNH a ch: Cm khu cụng nghip Vnh Nim - Lờ Chõn - Hi Phũng Quý nm 2015 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2015 MU B02 - DN n v tớnh: VND Ch tiờu Mó s Thuyt Quý minh 30/09/2015 19 Ly k quý 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014 1.016.835.000 504.195.000 1.738.276.686 4.420.829.445 1.016.835.000 504.195.000 1.738.276.686 4.420.829.445 674.601.000 353.866.308 1.514.681.664 6.216.652.962 342.234.000 150.328.692 223.595.022 17.202.553 28.578.011 76.272.519 122.201.996 1.959.149.065 Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr 02 Doanh thu thun v bỏn hng 10 Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v (20 = 10 - 11) 20 Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh 21 22 Trong ú: Chi phớ lói vay 23 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 344.862.338 489.398.623 997.961.493 30 14.574.215 (310.491.920) (698.093.952) v cung cp dch v(10=01-02) 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh 20 21 (1.795.823.517) (3.632.770.586) {30 = 20+(21-22)-(24+25)} 11 Thu nhp khỏc 31 49.455.454 28.000 12 Chi phớ khỏc 32 13.398.544 98.667.342 13 Li nhun khỏc (40=31-32) 40 36.056.910 (98.639.342) (662.037.042) (3.731.409.928) 14 Tng li nhun k toỏn trc thu (50=30+40) 50 15 Chi phớ thu TNDN hin hnh 51 16 Chi phớ thu TNDN hoón li 52 17 Li nhun sau thu TNDN (60=50-51-52) 60 18 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... XY DNG V PHT TRIN C S H TNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh Phỳc S: 38 /CV-CID V/v: Giải trình chênh lệch giữa BCTC quý 3 năm 2015 và BCTC quý 3 năm 2014 Kớnh gi : Hi Phũng, ngy 06 thỏng 10 nm 2015 -Uỷ BAN CHứNG KHOáN NHà NƯớC -sở giao dịch chứng khoán hà nội Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng Theo quy nh v vic cụng b thụng tin... 19.007. 038 .419 GI TR HAO MềN LU K S d ti 01/01 /2015 Khu hao trong k Thanh lý S d ti 30 /09 /2015 9.979.969. 631 2. 136 .580.572 1.097.168.992 13. 2 13. 719.195 442.750.109 168 .34 9. 937 611.100.046 196.991.4 23 196.991.4 23 10.442.719.740 2.107. 939 .086 1.097.168.992 13. 627.827.818 GI TR CềN LI S d ti 01/01 /2015 S d ti 30 /09 /2015 5.2 73. 516.809 4. 830 .766.700 730 . 137 .677 548.4 43. 901 - 6.0 03. 654.486 5 .37 9.201.601 CễNG TY. .. 512.640.000 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 1.016. 835 .000 504,195,000 512.640.000 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11 674.601.000 35 3.866 .30 8 32 0. 734 .692 20 34 2. 234 .000 150 .32 8.692 191.905 .30 8 21 17.202.5 53 28.578.011 (11 .37 5.458) 22 0 0 0 23 0 0 0 24 0 0 0 25 34 4.862 .33 8 489 .39 8.6 23 (144. 536 .285) 14.574.215 (31 0.491.920) 32 5.066. 135 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 4 Giá... cui quý ny Quý 3 Nm 2015 VND Nm 2014 VND Nm 2015 VND Nm 2014 VND - - - 2.908.244.445 Doanh thu cung cp dch v 1.016. 835 .000 504.195.000 1. 738 .276.686 1.512.585.000 Cng 1.016. 835 .000 504.195.000 1. 738 .276.686 4.420.829.445 Doanh thu hp ng xõy dng 20.GI VN HNG BN Ly k t u nm n cui quý ny Quý 3 Nm 2015 VND Nm 2014 VND Nm 2015 VND Nm 2014 VND - - - 5.065.485.240 Gớa vn cung cp dch v 674.601.000 35 3.866 .30 8... chờnh lch t giỏ Tng li nhun tớnh thu (4) = (1)+(2 )- (3) Thu sut thu thu nhp doanh nghip Chi phớ thu TNDN hin hnh T 01/01 /2015 n 30 /09 /2015 VND T 01/01/2014 n 30 /09/2014 VND (662. 037 .042) 50.867 50.867 (662.087.909) 22% (3. 731 .409.928) (3. 731 .409.928)) 22% 3. 026 .32 7 - T 01/01 /2015 n 30 /09 /2015 VND T 01/01/2014 n 30 /09/2014 VND (665.2 43. 369) (3. 731 .409.918) 23. LI C BN TRấN C PHIU Li nhun hoc l sau thu thu... 30 /09 /2015 VND 01/01 /2015 VND 245.885.417 34 .612.4 63 2.672.954 208.600.000 245.885.417 48. 535 . 033 34 .612.4 63 11.249.616 2.672.954 - 48. 535 . 033 18 VN CH S HU BNG I CHIU BIN NG CA VN CH S HU n v tớnh: VND S d u k Tng trong k S d cui k Vn u t ca ch s hu 10.820.000.000 10.820.000.000 Thng d vn c phn 2.705.242.440 2.705.242.440 C phiu qu (741.617.948) (741.617.948) Qu u t phỏt trin 33 6.2 83. 327 33 6.2 83. 327... 14.574.215 (31 0.491.920) 32 5.066.125 50 51 3. 206 .32 7 0 52 60 70 3. 206 .32 7 0 11 .36 7.888 (31 0.491.920) 32 1.859.808 Trong quý 3 nm 2015 do doanh thu bỏn hng tng 512.640.000 trong khi chi phớ qun lý doanh nghip gim (144. 536 .285) nờn dn ti li nhun sau thu thu nhp doanh nghip quý 3 nm 2015 tng 32 1.859.808 so vi quý 3 nm 2014 Trờn õy l nguyờn nhõn dn ti chờnh lch lm tng li nhun sau thu ca BCTC quý 3 nm 2015 so... (**) 3. 986. 034 2 53. 886.000 60.5 03. 790 7.192 .36 1 2 53. 886.000 Cng 257.872. 034 32 1.582.151 11.THU V CC KHON KHC PHI THU NH NC 12.TI SN C NH HU HèNH n v tớnh: VND Nh ca, vt kin trỳc Phng tin Mỏy múc, vn ti, thit thit b b truyn dn Tng cng NGUYấN GI S d ti 01/01 /2015 Gim trong k S d ti 30 /09 /2015 15.2 53. 486.440 2.866.718.249 1.097.168.992 19.217 .37 3.681 210 .33 5.262 210 .33 5.262 15.2 53. 486.440 2.656 .38 2.987... 11.000. 739 Phi thu Tng cụng ty Xõy dng Thy li 4 23. 901.288 11.698.724 Phi thu tm ng ca ụng Trn Duy Hi 500.000.000 500.000.000 Phi thu tm ng ca ụng Trn Hi Nguyờn Long 438 .39 7.000 438 .39 7.000 Phi thu tm ng ca ụng Nguyn Vn Thit 719.778.8 23 719.778.8 23 Phi thu tm ng ca ụng Bựi Duy Hong Phi thu tm ng ca ụng Phm nh Dng 1.900.000 22.790.000 - 33 0.000.000 33 0.000.000 33 0.000.000 33 0.000.000 2.056 .35 5.829 2.075.082.169... ty niờm yt phi gii trỡnh rừ nguyờn nhõn dn n nhng bin ng bt thng trong bỏo cỏo ti chớnh quý. Theo ú, Cụng ty c phn xõy dng v phỏt trin c s h tng gii trỡnh v kt qu kinh doanh giữa BCTC quý 3 năm 2015 với BCTC quý 3 năm 2014 nh sau Mã số Chỉ tiêu Quý III Năm 2015 VND Quý III Năm 2014 VND (I) CHênh lệch (II) ( I - II ) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.016. 835 .000 504,195,000 512.640.000 3