Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010 NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chọn lọc TRANG 1-2 4-5 - 27 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B02a/TCTD BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2010 Thuyết minh A 30/06/2010 Triệu đồng 31/12/2009 Triệu đồng TÀI SẢN I II III Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh V Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VII Chứng khoán đầu tư Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư dài hạn khác Trừ: Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn IX Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình X Tài sản Có khác Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hoãn lại Tài sản có khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN I.1 I.2 I.3 I.4 7.087.717 1.470.299 6.757.528 1.741.755 27.690.994 27.690.002 1.000 (8) - 36.558.097 36.555.288 4.000 (1.191) - 9.788 71.469.969 72.074.893 61.520.231 62.020.929 (604.924) 48.453.411 2.091.610 46.475.920 (114.120) 2.906.525 2.040.000 866.525 872.103 826.671 45.433 14.782.673 2.229.419 12.553.254 (500.698) 32.057.376 190.205 31.981.845 (114.674) 2.701.491 1.940.000 761.491 798.322 750.643 47.679 25.589.411 2.302.573 22.865 23.263.973 174.743.479 167.724.211 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B02a/TCTD BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2010 Thuyết minh B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng II III IV I.5 I.6 I.7 Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác 30/06/2010 Triệu đồng 31/12/2009 Triệu đồng 9.898.308 21.240.908 21.240.908 99.074.577 10.256.943 10.454.217 10.454.217 87.900.839 - 23.351 277.234 24.935.604 9.621.470 1.295.568 8.300.378 25.524 270.304 26.082.588 23.095.566 1.078.246 21.996.560 20.760 165.048.100 158.083.808 9.695.379 7.814.138 795.745 55.420 1.030.075 9.640.403 7.814.138 784.750 1.041.515 174.743.479 167.724.211 3.550.934 3.010.531 V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro VI Phát hành giấy tờ có giá VII Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Các khoản phải trả khác Dự phòng cho cam kết ngoại bảng I.8 I.9 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VIII VỐN VÀ CÁC QUỸ Vốn điều lệ Các quỹ dự trữ Chênh lệch tỉ giá hối đoái Lợi nhuận chưa phân phối I.11 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU CÁC CAM KẾT VÀ NỢ TIỀM TÀNG Lập bảng Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2010 Tổng Giám đốc Lý Xuân Hải NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B03a/TCTD BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2010 Thuyết Quý II-2010 Quý II-2009 Lũy kế từ đầu năm đến minh 30/06/2010 30/06/2009 Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng I Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự II.1 Chi phí lãi chi phí tương tự II.2 Thu nhập lãi II Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ Lãi từ hoạt động dịch vụ 125.158 (28.450) 96.709 243.801 (23.284) 220.517 257.060 (54.737) 202.323 387.482 (42.112) 345.370 III Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối vàng 170.732 140.545 275.345 451.703 IV Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh - - - - V Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư 453 117.927 54.320 100.522 VI Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Lãi/ (lỗ) từ hoạt động khác 21.753 (21.352) 401 11.505 (3.196) 8.309 40.290 (41.424) (1.134) 29.579 (3.221) 26.358 VII Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần II.4 296.354 60.964 296.674 69.757 II.5 (468.347) (407.173) (885.209) (804.399) VIII Chi phí quản lý chung 3.381.800 (2.353.025) 1.028.775 2.134.264 (1.416.665) 717.599 II.3 6.392.129 4.095.842 (4.651.554) (2.878.315) 1.740.575 1.217.527 IX Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 1.125.076 858.688 1.682.895 1.406.838 X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (90.894) (76.516) (107.966) (174.625) XI Tổng lợi nhuận trước thuế 1.034.182 782.172 1.574.929 1.232.213 (184.457) (180.302) (319.564) (290.614) 849.725 601.870 1.255.365 941.599 XII Chi phí thuế TNDN XIII Lợi nhuận sau thuế TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2010 Lập bảng Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hòa Lý Xuân Hải NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B04a/TCTD BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ II NĂM 2010 (Theo phương pháp trực tiếp) Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2010 30/06/2009 Triệu đồng Triệu đồng 01 02 03 04 LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự nhận Chi phí lãi chi phí tương tự trả Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc,chứng khoán) 05 ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 [...]... Bán 1. 524 - 2 + Quyền chọn Mua 587.901 10.0 72 - + Quyền chọn Bán 365.358 10.784 - 3.170.454 3. 523 - 1.877.790 - 2. 206 - Hợp đồng Mua quyền chọn - Hợp đồng Bán quyền chọn - Hợp đồng tương lai Công cụ tài chính phái sinh khác - Hợp đồng hoán đổi lãi suất 13 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B05a/TCTD THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 20 10 2 CHO VAY KHÁCH HÀNG: Cho vay các tổ chức... 1.5 52. 6 32 1.031.916 554.618 438.3 82 4.886.841 - 66.433 - 5. 626 - 13.130 - 5.849 - 2. 589 - 7.087.717 1.470 .29 9 16.5 42. 259 6.807.404 3.8 92. 638 425 .21 2 181 5.0 72 4.436 13.799 27 .691.0 02 1.939.588 47.800.084 43 .28 0.484 2. 906. 525 8 72. 103 3.4 12. 829 28 5 .22 3 8.711.151 5 .28 7.047 3.7 52. 146 (2. 207.847) 15.536.954 7.615.090 26 .704 308 - (5.683) - (2. 811) 2. 299 1.319 - 9.788 72. 074.893 48.567.531 2. 906. 525 8 72. 103... phòng rủi ro 24 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 20 10 b Rủi ro tiền tệ Ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Tài sản Tiền mặt, vàng bạc, á quý Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Tiền, vàng gửi tại và cho vay các TCTD khác (*) Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Chứng khoán đầu tư (*) Góp vốn, đầu tư dài hạn Tài sản... 1.470 .29 9 19.695.308 1.780.000 5.330 .25 4 885.440 - 7.087.717 1.470 .29 9 27 .691.0 02 236.994 - 9.788 3.839.617 9.311 .27 9 14.7 82. 673 10.500.5 02 13.739.580 - 25 . 025 .947 10 .29 9 .20 1 - 13.430.630 14. 824 .396 - 18.806 .26 2 393.074 2. 906. 525 8 72. 103 - 9.788 72. 074.893 48.567.531 2. 906. 525 8 72. 103 14.7 82. 673 Tổng tài sản 23 4.941 23 6.994 56.196.680 26 . 020 .0 82 40.655.4 02 29.140.466 22 .977.965 175.4 62. 530 - - 9.898.308... 1.4 92. 369 2. 434.776 458 .28 2 53.834 9.898.308 21 .24 0.908 - - 9.707 61.966.1 62 8.840.058 9. 621 .470 17 .25 4 28 .807. 825 9.631 .26 5 - 73.416 8.195 .28 3 4 .28 5.343 - 170.780 105 .25 9 2. 178.938 - 6.077 48 - 27 7 .23 4 99.074.577 24 .935.604 9. 621 .470 - - 107.137.3 52 39.948.713 14.988.818 2. 913 .25 9 59.958 165.048.100 23 4.941 23 6.994 (50.940.6 72) (13. 928 .631) 25 .666.584 26 .22 7 .20 7 22 .918.006 10.414.430 Nợ phải trả Nợ chính. .. 30/06 /20 10 Triệu đồng 31/ 12/ 2009 Triệu đồng 1.910 .24 6 181.364 (114. 120 ) 190 .20 5 (114.674) 46.475. 920 31.981.845 - - _ _ 48.453.411 ═════════ 32. 057.376 ═════════ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B05a/TCTD THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 20 10 5 CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC: Vay NHNN Vay Bộ Tài chính Các khoản nợ khác 30/06 /20 10 Triệu đồng 31/ 12/ 2009 Triệu... 2. 906. 525 8 72. 103 14.7 82. 673 963.1 02 5.695.665 - 7.1 72. 219 13.706.300 - 21 .348.910 5.690.868 - 8.457.015 4.706.534 - 5.816 .23 3 17.870 .20 6 - 7.750.735 453.345 - 9.788 72. 074.893 48.567.531 2. 906. 525 8 72. 103 14.7 82. 673 471.935 26 . 625 .9 92 23.093.953 24 .093 .23 1 30.348 .24 0 16. 920 .541 35.704.559 18 .20 4.080 175.4 62. 530 - - 9.898.308 11.707 .24 1 4.411 .28 9 3 .29 6.9 02 514.080 1 .25 7.5 62 53.834 9.898.308 21 .24 0.908 -. .. 11 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B05a/TCTD THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 20 10 I THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC: Ngày 30 tháng 06 năm 20 10 Tổng giá trị của Tổng giá trị ghi sổ kế toán hợp đồng (theo (theo tỉ giá tại ngày 30 tháng 06) tỉ giá ngày hiệu lực hợp đồng) Tài. .. khách hàng Trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi Nợ khác Tổng nợ phải trả Mức chênh nhạy cảm với lãi suất nội bảng Không chịu Quá hạn lãi suất Đến 1 tháng Từ 1-3 tháng Từ 3-6 tháng Đơn vị: Triệu đồng Từ 6- 12 Từ 1-5 Năm Trên 5 năm Tổng cộng tháng - 7.087.717 427 . 829 1.0 42. 470 - - - - - 7.087.717 1.470 .29 9 - - 15.3 92. 716 3 .21 4.7 12 3.308.4 62 3.756.9 92 2.018. 120 - 27 .691.0 02 471.935 - 9.788 94.744 444.613 2. 906. 525 ... 30/06 /20 10 Triệu đồng 31/ 12/ 2009 Triệu đồng 19. 422 .681 1.5 02. 923 20 .479.109 1.593.479 Chứng chỉ tiền gửi vàng Dưới 12 tháng Từ 12 tháng đến 5 năm 18 _ _ 20 . 925 .604 ═════════ 22 .0 72. 588 ═════════ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B05a/TCTD THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ II NĂM 20 10 9 CÁC KHOẢN NỢ KHÁC: Lãi dự chi Chuyển tiền phải trả Các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước Thu nhập