CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ MỞ RỘNG SẢN XUẤT NGÀNH MAY CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM : SỐ 86 LŨY BÁN BÍCH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM TP.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2013 20122012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ MỞ RỘNG SẢN XUẤT NGÀNH MAY CỦA CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH LÊ ĐÔNG TRIỀU NGUYỄN VĂN MAI TP.Hồ Chí Minh – Tháng năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam III.1 Sự cần thiết đầu tư 13 III.2 Mục tiêu dự án 13 CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ 14 IV.1 Vị trí 14 IV.2 Điều kiện tự nhiên 14 IV.2.1 Địa hình 14 IV.2.2 Khí hậu .14 Bảng 3.15 Tải lượng nồng độ chất gây ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 19 Bảng 3.16 Lượng nhiên liệu cung cấp cho hoạt động giao thông 20 Bảng 3.17 Tải lượng chất gây ô nhiễm không khí 20 VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư: 25 VII.3 Vốn lưu động .26 CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .28 IX.1 Các thông số kinh tế sở tính toán .30 IX.2.1 Kế hoạch hoạt động suất sản xuất chuyền máy 30 IX.2.2 Kế hoạch sản xuất loại đơn hàng 30 IX.3.1 Chi phí thuê đất năm 31 IX.3.2 Chi phí khấu hao 31 IX.3.4 Chi phí hoạt động .33 IX.3.5 Vốn lưu động 35 IX.4 Doanh thu từ dự án .36 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định  Giấy ĐKKD số : 0300744507 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/9/2010  Đại diện pháp luật : Lê Đông Triều ; Chức vụ: Tổng Giám đốc  Địa trụ sở : 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  Ngành, nghề kinh doanh: Công nghiệp dệt, công nghiệp may Mua bán sản phẩm ngành dệt may, máy móc, thiết bị nguyên liệu, vật tư ngành dệt may Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng San lấp mặt Kinh doanh kho bãi, nhà xưởng, hộ Cho thuê văn phòng (chỉ thực dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt) Đại lý kinh doanh xăng dầu Dịch vụ thương mại Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh trụ sở) Trang trí nội thất Môi giới thương mại Đào tạo nghề Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp – khu dân cư Kinh doanh bất động sản I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án đầu tư thiết bị mở rộng sản xuất ngành may Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định  Địa điểm đầu tư : Số 86 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, TP.HCM  Hình thức đầu tư  Hình thức quản lý : Đầu tư trang thiết bị công nghệ may : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Diện tích đất : 4,540.6 m2  Diện tích sàn sử dụng : 3,793 m2  Mục tiêu đầu tư : Đầu tư trang thiết bị để mở rộng sản xuất ngành may (tại địa 64/1 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú) nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất phát triển ngành nghề kinh doanh Công ty, góp phần nâng cao vị trí Công ty thị trường ngành may mặc thời trang I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐCP ngày 09/08/2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Chính phủ việc Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài hướng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng thiết bị khai thác nước ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 số 83/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 309/QĐ-UB ngày 7/4/1977 UBND TP.HCM việc xử lý tồn đọng XN CTHD quản lý theo chế độ quốc doanh;  Công văn số 3887/UBND-TM ngày 06/8/2012 UBND TP.HCM việc chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định sửa chữa cải tạo nâng cấp nhà xưởng hữu số 86 đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, để tổ chức sản xuất kinh doanh hàng may mặc thời trang, phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp;  Quyết định số 64/2007/QĐ-DMGĐ ngày 25/7/2007 Công ty Dệt may Gia Định việc điều động tài sản bất động sản nhà xưởng không giao cổ phần hóa từ công ty Dệt may Sài Gòn Công ty Dệt may Gia Định;  Nghị số 35/NQ-HĐTV ngày 06/4/2012 HĐTV Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định (tại điều 1) việc thống điều chỉnh cải tạo, sửa chữa nhà xưởng số 86 Lũy Bán Bích để mở rộng sản xuất kinh doanh ngành may mặc;  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn: “Dự án đầu tư thiết bị mở rộng sản xuất hàng may mặc” xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng HT chữa cháy;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of VN) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4.38% so với kỳ năm 2011, quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66% Trong mức tăng trưởng chung toàn kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 2.81%, đóng góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm Tăng trưởng kinh tế tháng đầu năm đạt mức thấp nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn kết tăng thấp Tuy nhiên, từ quý II kinh tế có chuyển biến tích cực, đặc biệt khu vực công nghiệp xây dựng: Giá trị tăng thêm khu vực quý I năm tăng 2.94% so với kỳ năm trước, sang quý II tăng lên 4.52%, công nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40% Về xuất hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất tháng ước tính đạt 9.8 tỷ USD, tăng 0.6% so với tháng trước tăng 13.6% so với kỳ năm 2011 Tính chung tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất đạt 53.1 tỷ USD, tăng 22.2% so với kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế nước đạt 20.5 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước (kể dầu thô) đạt 32.6 tỷ USD, chiếm 61.5% tổng kim ngạch (cùng kỳ năm 2011 chiếm 54.7%) tăng 37.3% Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất sáu tháng đầu năm ước tính đạt 52.9 tỷ USD, tăng 21,7% Điều cho thấy mức tăng kim ngạch hàng hóa xuất tháng đầu năm chủ yếu lượng xuất tăng, yếu tố giá không đóng góp vào mức tăng chung điểm khác biệt với sáu tháng đầu năm 2011 Lượng cao su xuất sáu tháng đầu năm tăng 41% so với kỳ năm trước; sắn sản phẩm sắn tăng 73.5%; hạt điều tăng 44.8%; cà phê tăng 22.3%.; Gỗ sản phẩm gỗ đạt 2.2 tỷ USD, tăng 24.4% Với hạn chế kết đạt nhìn chung kinh tế Việt Nam tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nước cần có biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Giới phân tích cho mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát tỷ lệ số trì tăng trưởng kinh tế khoảng 6% năm đòi hỏi phải nỗ lực nhiều (Nguồn: Cục thống kê Việt Nam tháng đầu năm 2012) II.2 Ngành dệt may Việt Nam Ngành dệt may ngành có mặt hàng xuất hàng đầu Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao qua năm Sản phẩm Dệt may Việt Nam thiết lập vị thị trường khó tính Mỹ, EU Nhật Bản Tuy nhiên, hình thức sản xuất chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam theo hợp đồng gia công, nguồn nguyên liệu tuân theo định chủ hàng phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, hạn chế hội cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp ngành Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Theo số liệu Trung tâm Thương mại Thế giới, Việt Nam đứng danh sách TOP 10 nước có kim ngạch xuất lớn giới hàng Dệt may giai đoạn 2007-2009 đứng vị trí thứ năm 2010 với thị phần xuất gần 3%, sau Trung Quốc (thị phần 36.6%), Bangladesh (4.32%), Đức (5.03%), Italy (5%), Ấn Độ (3.9%) Thổ Nhĩ Kỳ (3.7%) Bình quân giai đoạn 2006-10/2011, ngành Dệt may đóng góp 15% vào tổng kim ngạch xuất nước Trong năm 2006-2008, Dệt may ngành hàng có giá trị xuất lớn thứ Việt Nam, đứng sau dầu thô Tuy nhiên, từ năm 2009 tính đến hết 10 tháng đầu năm 2011, Dệt may vươn lên vị trí hàng đầu tỷ trọng tổng kim ngạch xuất có giảm nhẹ Bảng: Kim ngạch xuất hàng dệt may (2007-tháng 10/2011) Biểu đồ: Kim ngạch xuất hàng Dệt may Việt Nam theo quý (2006-10/2011) Thời gian qua, Việt Nam xuất hàng Dệt may 54 thị trường toàn giới Trong đó, khách hàng lớn Việt Nam Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada Đài Loan Chín tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất hàng Dệt may đến thị trường chiếm gần 89.5% tổng kim ngạch Tuy vậy, bước vào tháng đầu năm 2012, hoạt động xuất ngành dệt may gặp không khó khăn Tính đến đầu tháng 2/2012, có khoảng 10% doanh nghiệp lớn có đơn hàng đến quý III IV Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn ngành dệt may gặp nhiều khó khăn việc tìm đơn hàng sản xuất lớn Nhiều hợp đồng có hướng điều chỉnh theo hướng giảm số lượng xuống 20 - 30% Tuy vậy, năm 2012, ngành dệt may đặt mục tiêu kim ngạch xuất đạt 15 tỷ USD, tăng từ 10-12% so với năm 2011 Về thị trường, ngành dệt may tiếp tục kỳ vọng Mỹ, EU, Nhật Bản thị trường chính, chiếm 80% tỷ trọng kim ngạch xuất II.3 Thị trường quần Jean Việt Nam Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp Thương mại Bộ Công thương, xuất mặt hàng quần Jean Việt Nam tháng năm 2012 ước đạt 7.35 triệu cái, trị giá 59.2 triệu USD, tăng 10.3% lượng 17.7% trị giá so với kỳ năm 2011 Dự báo, xuất quần Jean nước ta quý III/2012 tiếp tục tăng sức tiêu thụ nhu cầu sử dụng hàng dệt may tăng, với tác động yếu tố mùa vụ Năm tháng năm 2012, cấu thị trường xuất nhiều thay đổi, xuất quần Jean sang Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc tiếp tục tăng trưởng so với kỳ năm 2011, xuất sang thị trường EU giảm nhẹ ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế chưa cải thiện Trong đó: Xuất quần Jean sang Mỹ tăng nhẹ lượng trị giá với mức tăng 2.8% lượng 9.7% trị giá so với tháng đầu năm 2011, đạt 4.05 triệu cái, trị giá gần 28 triệu USD, chiếm 57.8% tổng kim ngạch xuất mặt hàng Xuất quần Jean sang Nhật Bản tăng mạnh niềm tin tiêu dùng người dân Nhật Bản củng cố, chứng doanh số bán lẻ ngày tăng, nhà bán lẻ hàng may mặc liên tục tung sách để mở rộng mặt hàng mạng lưới kênh mua sắm Cùng với đó, đơn vị xuất hàng dệt may nước ta không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nguồn hàng với giá cạnh tranh tháng đầu năm xuất mặt hàng tăng 66.4% lượng 90,3% trị giá so với kỳ năm 2011, đạt 541.9 ngàn cái, trị giá 6.87 triệu USD Đáng ý, xuất quần Jean sang Trung Quốc, tăng mạnh tới 94.1% lượng 86.4% trị giá so với tháng đầu năm 2011, đạt 162.3 ngàn cái, trị giá 2.45 triệu USD Và xuất mặt hàng sang Hàn Quốc – thị trường - tăng mạnh tín hiệu đáng mừng với mức tăng mạnh 137.3% lượng 144.7% trị giá so với tháng năm 2011, đạt 139.2 ngàn cái, trị giá 1.51 triệu USD Trái lại, xuất quần Jean sang thị trường EU tháng giảm 30.5% lượng 0.3% trị giá so với kỳ năm 2011, đạt 230 ngàn cái, 1.74 triệu USD Ngoài ra, doanh nghiệp đẩy mạnh xuất quần Jean sang số nước khác có mức tăng đột biến so với kỳ năm 2011 trị giá thấp như: sang Nicaragoa, Nga, Mêhicô, Nigiêria… Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Bảng: Thị trường xuất quần Jean Việt Nam tháng đầu năm 2012 Thị trường Mỹ Nhật Bản Trung Quốc EU Anh Hà Lan Đức Pháp Tây Ban Nha CH Séc Hy Lạp Hunggary Ba Lan Bỉ Đan Mạch Hàn Quốc Đài Loan Malaixia Ôxtrâylia Philipine Hồng Kông Nicaragoa Inđônêxia Nga Singapore Canada Mêhicô Nam Phi Ả Rập Xê út Các TVQ Arập Thống Thổ Nhĩ Kỳ Ixraen Panama Chilê Thái Lan Pakixtan Ukraina Nigiêria Urugoay Guam Braxin Marôc Ấn Độ 5T/12 4,059,231 541,952 162,360 230,250 60,233 38,186 40,984 24,382 21,172 33,981 3,801 5,985 397 131 1,000 139,200 74,350 90,907 59,059 55,117 43,989 356,314 33,205 36,521 34,994 51,151 18,635 12,562 13,930 11,435 11,511 4,992 3,712 3,813 1,753 1,035 839 11,375 950 490 870 254 Lượng (cái) 5T/11 So 12/11(%) 3,950,222 2.8 325,684 66.4 83,638 94.1 331,488 -30.5 48,277 24.8 * 20,756 97.5 7,106 243.1 8,918 137.4 213,897 -84.1 2,434 56.2 * 30,100 -98.7 * * 58,656 137.3 128,038 -41.9 86,350 5.3 58,063 1.7 30,889 78.4 33,404 31.7 75,661 370.9 82,166 -59.6 4,351 739.4 26,830 30.4 68,885 -25.7 5,300 251.6 7,966 57.7 12,079 15.3 9,255 10,948 2,894 0 975 480 360 1,360 180 0 30,266 23.5 5.1 72.5 * * 79.7 115.6 133.1 736.4 427.8 * * * -100.0 Trị giá (USD) 5T/12 5T/11 So 12/11(%) 27,996,290 25,518,790 9.7 6,879,924 3,615,087 90.3 2,456,459 1,318,054 86.4 1,748,148 1,752,903 -0.3 424,342 336,298 26.2 383,000 * 347,916 187,500 85.6 213,677 295,644 -27.7 164,437 76,183 115.8 137,861 707,950 -80.5 37,389 17,630 112.1 29,931 * 4,251 131,700 -96.8 3,144 * 2,200 * 1,511,801 617,735 144.7 1,081,767 1,765,215 -38.7 1,065,857 727,147 46.6 843,397 719,459 17.2 793,750 428,902 85.1 730,910 356,953 104.8 635,401 112,083 466.9 520,736 1,058,419 -50.8 496,097 33,782 1368.5 475,013 358,949 32.3 373,857 567,935 -34.2 172,632 40,736 323.8 166,162 122,573 35.6 115,959 84,894 36.6 109,032 105,809 40,809 34,056 23,981 21,703 16,178 9,753 8,450 6,482 6,429 5,095 3,764 64,270 61,841 20,736 0 6,714 7,543 3,332 1,360 1,651 0 39,346 69.6 71.1 96.8 * * 223.2 114.5 192.7 521.3 292.7 * * * -100.0 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất 430,020 5,344,109 Năm 2019 31,592,250 2020 31,922,959 Số vòng quay Dự kiến VLĐ cần vay 7,898,063 7,980,740 Năm 2025 34,468,88 8,617,221 2026 35,167,45 4 8,791,864 Năm 2013 3,291,814 Số vòng quay 1,645,907 2014 2015 40,327,31 43,522,249 2 20,163,65 21,761,12 Dự kiến VLĐ cần vay Giá vốn Giá vốn Số vòng quay Dự kiến VLĐ cần vay 5,807,318 6,286,734 2021 2022 31,912,67 32,542,430 4 7,978,169 8,135,607 6,782,952 7,296,589 2023 2024 33,169,58 33,788,250 4 8,292,396 8,447,063 2027 35,884,477 8,971,119  Hàng FOB ĐVT: 1000 đ Giá vốn Dự kiến VLĐ cần vay Năm Giá vốn Số vòng quay Dự kiến VLĐ cần vay Năm Giá vốn Số vòng quay Dự kiến VLĐ cần vay 2016 2017 2018 46,787,19 50,123,66 53,533,204 2 23,393,59 25,061,835 26,766,602 2019 2020 54,754,955 54,843,455 2 27,377,478 27,421,728 2021 2022 2023 2024 54,228,238 54,870,662 55,484,740 56,057,949 2 2 27,114,119 27,435,33 27,742,370 28,028,974 2025 56,730,43 28,365,219 2027 58,106,939 2026 57,413,36 28,706,68 29,053,469 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT Khoản mục chi phí I II III Chi phí thiết bị may Chi phí trang thiết bị Chi phí đầu tư hệ thống làm mát cho xưởng Mua sắm thiết bị PCCC Tư vấn dự án Dự phòng phí Tổng cộng Tổng cộng (làm tròn) IV V VI Thành tiền 17,282,419 786,590 267,000 384,239 33,000 1,875,325 20,628,573 20,629,000 VIII.2 Tiến độ sử dụng vốn Dự kiến tiến độ thực dự án triển khai theo kế hoạch sau: Năm 2013 STT Hạng mục Lập Dự án đầu tư trình phê duyệt Tổ chức đấu thầu trang thiết bị T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 X X Hợp đồng nhập thiết bị thi công số hạng mục Thi công hệ thống điện, hệ thống làm mát, PCCC Lắp đặt thiết bị vận hành đưa vào hoạt động sản xuất X X X X X X X Tiến độ sử dụng vốn dự kiến sau: STT Hạng mục Chi phí thiết bị may Chi phí trang thiết bị Chi phí đầu tư hệ thống Tháng 7/2013 3,456,48 267,000 Tháng 8/2013 5,184,726 Tháng 9/2013 8,641,210 393,295 393,295 ĐVT: 1.000 đ Tổng cộng 17,282,419 786,590 267,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 28 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất làm mát cho xưởng Mua sắm thiết bị PCCC Tư vấn lập dự án Dự phòng phí Nguồn vốn xin từ bán nhà xưởng công ty 384,239 33,000 375,648 4,132,13 557,802 6,135,823 941,874 10,360,618 384,239 33,000 1,875,325 20,628,573 VIII.3 Kế hoạch sử dụng vốn Theo dự kiến nguồn vốn đầu tư nêu xin từ phần tiền bán mặt - nhà xưởng Công ty DMGĐ để đầu tư trang thiết bị dự án với tổng giá trị 20,628,000.000 đồng (Hai mươi tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng) Vốn đầu tư sử dụng theo tiến độ thực dự án ĐVT: 1,000 đ Hạng mục Tháng 7/2013 Tháng 8/2013 Tháng 9/2013 Tổng cộng Nguồn vốn xin từ bán MB-NX Công ty DMGĐ tạm giữ tài khoản Sở Tài thành phố 4,132,132 6,135,823 10,360,618 20,628,573 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH IX.1 Các thông số kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Phân tích hiệu kinh tế tài dự án thời gian hoạt động 15 năm, dự án vào hoạt động từ tháng 10/2013 - Cơ cấu vốn gồm có: + Vốn cố định: 100% vốn từ phần tiền bán mặt - nhà xưởng Công ty Dệt May Gia Định tạm giữ tài khoản Sở Tài thành phố + Vốn lưu động: vay ngân hàng (theo kế hoạch sử dụng vốn năm) - Doanh thu dự án thu từ sản xuất quần jean theo hàng CMPT FOB - Chi phí khấu hao tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án (tạm tính không ưu đãi): 25% - Tỷ giá (VND/USD) = 20,970 đồng (theo tỷ giá mua VND/USD ngân hàng Vietcombank ngày 29/05/2013) IX.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh IX.2.1 Kế hoạch hoạt động suất sản xuất chuyền máy - Tổng số chuyền theo thiết kế: chuyền - Năng suất tối đa theo thiết kế theo chuyền: 18,000 sản phẩm/tháng - Dự kiến tiến độ đầu tư dây chuyền may: STT Năm Hiệu suất Số chuyền hoạt động Sản lượng chuyền (cái) Số tháng hoạt động năm Sản lượng năm (cái) 2013 0.5 2014 0.7 2015 0.75 2016 0.8 2017 0.85 2018 0.9 8 8 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 81,000 1,159,200 1,242,000 1,324,800 1,407,600 1,490,400 IX.2.2 Kế hoạch sản xuất loại đơn hàng  Hàng gia công CMPT (tỷ lệ 75%) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất ĐVT: 1,000 đ TT Năm 2013 0.5 2014 2016 0.7 2015 0.75 0.8 2017 0.85 2018 60,750 869,400 931,500 993,600 1,055,700 1,117,800 0.9 Hiệu suất Sản lượng KH (cái) Đơn giá (USD) 1.65 1.67 1.68 1.70 1.72 1.73 Đơn giá (VNĐ) 34.60 34.95 35.30 35.65 36.01 36.37 Doanh thu (USD) 100,238 1,448,855 1,567,868 1,689,117 1,812,633 1,938,451 Doanh thu (VNĐ) 2,101,980 30,382,491 32,878,196 35,420,777 38,010,921 40,649,326 Hàng FOB (tỷ lệ 25%) ĐVT: 1,000 đ TT Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0.5 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 20,250 289,800 310,500 331,200 351,900 372,600 Đơn giá (USD) 7.0 7.07 7.14 7.21 7.28 7.36 Đơn giá (VNĐ) 146.79 148.26 149.74 151.24 152.75 154.28 Doanh thu (USD) 141,750 2,048,886 2,217,187 2,388,650 2,563,320 2,741,244 Doanh thu (VNĐ) Hiệu suất (%) Sản lượng KH (cái) 2,972,498 42,965,139 46,494,419 50,089,987 53,752,817 57,483,895 IX.3 Tính toán chi phí dự án IX.3.1 Chi phí thuê đất năm Chi phí thuê đất năm 168,480 đồng/m 2, ước tính chi phí điều chỉnh năm lần, mức điều chỉnh dựa vào giá đất khu vực, dự kiến tăng khoảng 5%/chu kỳ Trong năm đầu hoạt động, dự án phải trả chi phí cho năm 765,000,000 đồng IX.3.2 Chi phí khấu hao Chi phí khấu hao cho dự án bao gồm: Khấu hao nhà xưởng tham gia vào hoạt động, khấu hao thiết bị, khấu hao hệ thống làm mát cho xưởng, khấu hao thiết bị PCCC, Tư vấn dự án dự phòng phí Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 31 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Thời gian khấu hao 25 7 Hạng mục - Chi phí nhà xưởng - Chi phí thiết bị, trang thiết bị -Chi phí đầu tư hệ thống làm mát cho xưởng -Chi phí mua sắm thiết bị PCCC - Dự phòng phí, Chi phí tư vấn dự án - Chi phí nhà xưởng 10 ( Chi tiết khấu hao hạng mục qua năm trình bày chi tiết phụ lục) IX.3.3 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý nhân dự kiến năm tăng theo suất kế hoạch sản xuất nhà máy, số nhân công thuê mướn thay đổi cho phù hợp, chi phí bao gồm chi phí BHXH, BHYT, chi phí công đoàn, trợ cấp thất nghiệp cho công nhân Chi phí lương nhân viên phụ thuộc vào số lượng thời gian tăng ca, sản lượng tăng chi phí tăng để đáp ứng nhu cầu sản xuất sản phẩm Ước tính chi phí lao động tăng 3%/năm Bảng tổng hợp thuê mướn nhân công năm sau: Bảng kế hoạch thuê nhân công tổng lương ĐVT: 1,000 đ Hạng mục 2013 Số chuyền hoạt động 2014 2015 2016 2017 8 8 50 50 50 50 50 150 400 400 400 400 4,035 4,133 4,233 4,337 4,444 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377 +Phụ cấp 780 780 780 780 780 +BHXH, BHYT, công đoàn…(8.5% lương CB) Công ty trích Quỹ BHXH, BHYT, công đoàn, trợ cấp thất nghiệp công ty/ tháng (21% lương CB) Phí BHXH, BHYT, công đoàn… 255 263 271 279 287 630 649 668 688 709 630 649 668 688 709 Số nhân công cho chuyền Tổng số nhân công Tiền lương trả cho công nhân/ tháng +Tiền lương Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Tổng chi phí nhân công 1,049,625 15,396,591 16,910,50 18,492,899 20,146,673 (Chi tiết bảng kế hoạch thuê nhân công tổng lương trình bày phụ lục) Ngoài nhân công trực tiếp sản xuất, dự án thuê mướn thêm đội ngũ quản lí bán hàng, chi phí thay đổi theo kế hoạch sản xuất IX.3.4 Chi phí hoạt động  Chi phí điện cho hệ thống máy móc hoạt động Chi phí điện tiêu thụ cho hoạt động chuyền may với công suất hoạt động tối đa 18,000 sản phẩm tháng 3,000,000 đồng, tùy theo công suất hoạt động máy số chuyền may mà chi phí thay đổi Ước tính năm đầu chi phí tiêu thụ điện 12,150,000 đồng  Chi phí điện cho hệ thống làm mát Ngoài ra, nhà xưởng phải chịu chi phí điện cố định cho hệ thống làm mát, chi phí ước tính cho tháng hoạt động cuối năm 6,000,000 đồng/năm tùy vào công suất hoạt động năm giá điện tăng  Chi phí nguyên vật liệu  Hàng FOB STT 10 11 12 13 Chủng loại Vải Vải lót Dây kéo Nhãn Nhãn phụ Nhãn da Thẻ Nút Đinh tán Thùng, bao gói, băng keo Chỉ SP Chi phí xuất Wash CỘNG ĐVT sp sp pc/1sp pc/1sp set/1sp pc/1sp set/1sp pc/1sp set/1sp Đ/1sp Đ/1sp Đ/1sp Thành tiền (VNĐ) 77,500 4,600 3,600 650 1,600 3,500 1,150 1,096 2,400 2,700 4,700 2,396 12,000 117,892 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất  Hàng CMPT STT Chủng loại Thùng, Bao gói, băng keo Chỉ sản phẩm Chi phí xuất CỘNG ĐVT VNĐ/1 sp M ĐVT/1 sp Thành tiền (VNĐ) 2,700 4,700 2,396 9,796 Giá chi phí nguyên vật liệu ước tính theo trượt giá chung, dự kiến tăng khoảng 1%/năm BẢNG TỔNG HỢP GIÁ VỐN HÀNG BÁN ĐVT: 1,000 đ Năm Hạng mục + Hàng CMPT Chi phí nhân công Chi phí điện cho máy móc sản xuất Chi phí thùng, bao gói, băng keo Chi phí sản phẩm Chi phí xuất Chi phí khấu hao Tổng chi phí trực tiếp Số lượng Giá thành Giá vốn + Hàng FOB Chi phí nhân công Chi phí điện Chi phí vải Chi phí vải lót Chi phí dây kéo Chi phí nhãn Chi phí nhãn phụ Chi phí nhãn da Chi phí thẻ Chi phí nút Chi phí đinh tán 2013 787,219 9,113 164,025 285,525 145,557 328,641 1,720,080 60,750 28 1,720,080 2014 11,547,443 131,714 2,370,854 4,127,042 2,103,913 1,095,471 21,376,437 869,400 25 21,376,437 … … … 2027 15 … … … … … … … … … … 22,964,618 192,732 3,469,182 6,038,947 3,078,578 140,420 35,884,477 1,117,800 32 35,884,477 … 262,406 3,038 1,569,375 93,150 54,675 13,163 32,400 70,875 23,288 22,194 48,600 3,849,148 43,905 22,684,095 1,346,411 790,285 190,254 468,317 1,024,443 336,603 320,797 702,475 … … … … … … … … … … … 7,654,873 64,244 33,192,792 1,970,153 1,156,394 278,391 685,271 1,499,029 492,538 469,410 1,027,906 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 34 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Chi phí thùng, bao gói, băng keo Chi phí Chi phí xuất nhập Chi phí wash Chi phí khấu hao Tổng chi phí sản xuất trực tiếp Số lượng Giá thành Giá vốn 54,675 95,175 48,519 243,000 657,283 3,291,814 20,250 163 3,291,814 790,285 1,375,681 701,304 3,512,376 2,190,942 40,327,319 289,800 139 40,327,319 … … … … … … … … … 1,156,394 2,012,982 1,026,193 5,139,529 280,840 58,106,939 372,600 156 58,106,939  Chi phí quản lý bán hàng Ngoài chi phí điện, chi phí nguyên vật liệu có chi phí quản lý, bán hàng Chi phí phụ thuộc vào công suất hoạt động dự án Do đó, ước tính chi phí quản lý bán hàng chiếm 5% doanh thu  Chi phí phụ tùng thay Ngoài khoản chi phí trên, trình hoạt động không tránh khỏi cố máy móc hư hỏng cần thay phụ tùng, dự án trích số tiền 1% giá vốn hàng bán để dùng cho mục đích IX.3.5 Vốn lưu động Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn lưu động phần thiếu, huyết mạch giúp cho tiến trình hoạt động kinh doanh thông suốt Nhu cầu vay vốn lưu động  Hàng CMPT ĐVT: 1.000 đ Năm Giá vốn Số vòng quay Dự kiến VLĐ cần vay 2013 1,720,080 430,020 2014 2015 21,376,437 23,229,271 5,344,109 5,807,318 2016 25,146,93 6,286,734 2017 2018, 27,131,81 29,186,357 4 6,782,952 7,296,589  Hàng FOB ĐVT: 1.000 đ Năm Giá vốn Số vòng quay Dự kiến VLĐ 2013 2014 2015 3,291,814 40,327,319 43,522,249 1,645,907 20,163,659 21,761,12 2016 2017 46,787,19 50,123,66 2 23,393,59 25,061,835 2018, 53,533,204 26,766,602 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất cần vay Bảng trả lãi vay vốn lưu động qua năm ĐVT: 1.000 đ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Lãi vay 104,081 3,501,203 3,784,052 4,086,12 4,371,02 2018 2019, 4,675,523 4,841,930 IX.4 Doanh thu từ dự án Với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trên, doanh thu dự án vào hoạt động thể cụ thể sau: BẢNG TỔNG DOANH THU QUA CÁC NĂM HOẠT ĐỘNG ĐVT: 1.000 đ STT Năm I Sản lượng SX&tiêu thụ Công suất sản xuất Số chuyền hoạt động Sản lượng sản xuất + Hàng CMPT + Hàng FOB Sản lượng tiêu thụ + Hàng gia công CMPT + Hàng FOB Đơn giá + Hàng CMPT + Hàng FOB Doanh thu + Hàng CMPT + Hàng FOB II III 2013 0.5 81,000 60,750 20,250 81,000 60,750 20,250 2014 0.7 1,159,200 869,400 289,800 1,159,200 869,400 289,800 34.60 34.95 146.79 148.26 5,074,478 73,347,631 2,101,980 30,382,491 2,972,498 42,965,139 … 2026 2027 … 14 15 … 1 … 8 … 1,490,400 1,490,400 … 1,117,800 1,117,800 … 372,600 372,600 … 1,490,400 1,490,400 … 1,117,800 1,117,800 … 372,600 372,600 … … 39.38 39.77 … 167.06 168.73 … 106,264,217 107,326,859 … 44,017,395 44,457,569 … 62,246,822 62,869,290 IX.5 Các tiêu kinh tế dự án  Báo cáo thu nhập dự trù ĐVT: 1.000 đ Năm 2013 2014 2015 2016,… Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất 5,074,478 Tổng doanh thu 73,347,631 79,372,615 765,000 (-) Chi phí thuê đất năm 5,036,429 (-) Giá vốn hàng bán 765,000 61,785,541 66,833,306 72,015,920 3,667,382 3,968,631 4,275,538 50,364 617,855 668,333 720,159 6,000 23,230 23,462 23,697 104,593 3,505,881 3,788,729 4,090,820 (1,141,633) 2,982,742 3,325,153 3,619,630 (1,141,633) 2,982,742 3,325,153 3,619,630 - 745,685 831,288 904,908 (1,141,633) 2,237,056 2,493,865 2,714,723 (-) Chi phí phụ tùng thay (-) Tiền điện cho hệ thống làm mát Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) Thu nhập ròng sau thuế (EAT) 765,000 253,724 (-) Chi phí quản lý bán hàng (-) Lãi vay cho vốn lưu động Thu nhập ròng lãi vay trước thuế (EBIT) Thu nhập ròng trước thuế (EBT) 765,000 85,510,764 Tổng nguồn thu: doanh thu từ sản phẩm sản xuất Tổng nguồn chi: Chi phí thuê đất năm, chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm (giá vốn hàng bán), chi phí quản lý bán hàng, chi phí phụ tùng thay cho trang thiết bị may, chi phí tiền điện cho hệ thống làm mát, chi phí trả lãi vay vốn lưu động Giá trị nhà xưởng lại thẩm định ước tính giá theo năm 2012 Trong năm đầu, công suất sản xuất chưa đạt mức tối ưu dẫn đến giá thành sản phẩm cao, lợi nhuận năm đầu thấp không đủ bù đắp vào chi phí lãi vay cho vốn lưu động Tuy nhiên, kế hoạch hoạt động kinh doanh khả thi, mang lợi nhuận cao cho chủ đầu tư năm sau dự án nâng cao công suất vào ổn định  Bảng báo cáo ngân lưu ĐVT: 1,000 đ Năm NGÂN LƯU VÀO Tổng doanh thu Giá trị lý 2012 Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Giá trị nhà xưởng Chi phí thiết bị Chi phí trang thiết bị Chi phí đầu tư hệ thống làm mát cho xưởng Chi phí mua sắm thiết bị PCCC 2013 2014 2015 - 5,074,478 73,347,631 79,372,615 - 5,074,478 73,347,631 79,372,615 10,531,483 17,282,419 786,590 267,000 384,239 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 37 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Chi phí tư vấn lập dự án Dự phòng phí Chi phí nguyên vật liệu Tiền lương công nhân kỹ sư Chi phí thuê đất năm Tiền điện Chi phí quản lý bán hàng Chi phí phụ tùng thay Chi phí xuất nhập Chi phí lãi vay vốn lưu động - - 10,531,483 Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế (10,531,483) Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngân lưu ròng sau thuế (NCF) (10,531,483) Ngân lưu ròng sau thuế (NCF) (10,531,483) tích lũy Ngân lưu ròng sau thuế (NCF) (10,531,483) tích lũy có chiết khấu 33,000 1,875,325 2,818,638 1,049,625 765,000 18,150 253,724 50,364 48,519 104,593 25,737,187 40,741,220 15,396,591 765,000 198,849 3,667,382 617,855 701,304 3,505,881 65,594,082 44,087,820 16,910,508 765,000 213,507 3,968,631 668,333 758,912 3,788,729 71,161,440 (20,662,709 7,753,549 8,211,175 ) 745,685 831,288 (20,662,709 7,007,863 7,379,886 ) (31,194,191 (24,186,328) (16,806,442) ) (29,315,763 (23,524,141) (17,979,523) ) (Chi tiết báo cáo ngân lưu thể phụ lục dự án) Dự án sử dụng nguồn vốn 100% xin cấp từ bán nhà xưởng công ty, giá trị nhà xưởng lại thẩm định ước tính giá theo năm 2012, suất chiết khấu dự án tính sức sinh lợi kỳ vọng chủ đầu tư WACC = r e = 10%, dự án có suất sinh lợi nội IRR = 18 % > 10% ứng với suất sinh sinh lợi giá trị ròng dòng tiền NPV = 13,487,637,000 đồng BẢNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐVT: 1000 đồng TT Chỉ tiêu Giá trị 1 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 20,629,000 Giá trị NPV 13,487,637 Tỷ suất hoàn vốn nội IRR 18 % 2 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 38 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất TT Chỉ tiêu Giá trị 4 Thời gian hoàn vốn Đánh giá năm Hiệu Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với NPV = 13,487,637,000 đồng, với suất chiết khấu dự án (chi phí sử dụng vốn) với suất sinh lợi yêu cầu công ty re=10%, thời gian hoàn vốn năm Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh IX.6 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội - Cùng với xu hướng phát triển chung cho ngành may mặc nước ta giai đoạn nay, dự án vào hoạt động đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng - Dự án mang tính khả thi cao, sát với thực tế, có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội giúp cho Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế xuất khẩu, đóng góp vào phát triển ngành may mặc đất nước, đồng thời giải lực lượng lớn lao động cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung - Dự án vào hoạt động phản ánh việc quản lý sử dụng khai thác tốt mặt nhà xưởng, đáp ứng nhu cầu cần thiết sản xuất kinh doanh Công ty - Dự án vào thực góp phần thực chiến lược phát triển ngành Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo định số 36/2008/ QĐ-TTg ngày 10/03/2008 Thủ tướng Chính phủ - Góp phần khai thác hiệu mặt công ty - Tăng kim ngạch xuất thành phố đón đầu hội dòng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang nước Asean Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất - Giải vấn đề an sinh xã hội, tạo khoảng 400 việc làm cho người lao động địa phương Đón đầu lợi ích hiệp định TPP CHƯƠNG X: KẾT LUẬN Nhu cầu thời trang, may mặc nói luôn nhu cầu thiết tất người muốn mặc đẹp sang trọng Để làm sản phẩm may mặc ưng ý hợp thời trang không kể đến vai trò vô quan trọng công nghệ ngành thời trang, may mặc Những đóng góp công nghệ thời trang may mặc không nhỏ cho phát triển ngành thời trang nước nói chung nước nói riêng Mỗi quốc gia tùy vào phát triển văn hóa áp dụng công nghệ thời trang, may mặc khác để tạo sản phẩm thời trang ưng ý hợp lòng khách hàng Việc thực đầu tư “Dự án đầu tư thiết bị mở rộng sản xuất ngành may Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định” số 86 Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, góp phần đáng kể vào công nghệ may mặc nước Ngoài ra, dự án đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho công ty, góp phần nâng cao vị trí Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định thị trường may mặc thời trang Bên cạnh đó, dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân địa phương nâng cao giá trị công nghiệp Thành phố Công ty TNHH thành viên Dệt may Gia Định khẳng định Dự án đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế, tình hình thị trường nước TP Hồ Chí Minh, ngày CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH tháng năm ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 40 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất LÊ ĐÔNG TRIỀU NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 41 [...]... sản bất động sản nhà xưởng không giao CPH từ Công ty Dệt may Sài Gòn về Công ty Dệt may Gia Định; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 25 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất - Nghị quyết số 35/NQ-HĐTV ngày 06/4/2012 của Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định điều 1 về việc thống nhất điều chỉnh cải tạo, sửa chữa nhà xưởng tại số 86 Lũy Bán... Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VIII.1 Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT Khoản mục chi phí I II III Chi phí thiết bị may Chi phí trang thiết bị Chi phí đầu tư hệ thống làm mát cho cả 2 xưởng Mua sắm thiết bị PCCC Tư vấn dự án Dự phòng phí Tổng cộng... mở rộng sản xuất kinh doanh ngành may mặc; - Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư VII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VII.2.1 Nội dung Nội dung tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư của dự án, làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án, bao gồm:  Chi phí máy móc thiết bị (GTB): chi phí thiết bị may; CP trang bị xưởng may ... III: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN III.1 Sự cần thiết đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất Việt Nam, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là vùng kinh tế năng động nhất cả nước Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định tổ chức và hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, chuyên sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực dệt may, là một trong số các Tổng công ty, Công ty trực thuộc... Mục tiêu dự án Dự án nhằm mục tiêu gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng may mặc của Công ty; góp phần vào sự phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng của ngành dệt may trong nền kinh tế Việt Nam và TP.HCM nói chung, nhóm ngành dệt may trong hệ thống Công ty mẹ - Công ty con Dệt may Gia Định nói riêng Khi dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho gần 400 công nhân lao động, thiết thực... tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN VII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư: Căn cứ vào các văn bản pháp lý sau đây : - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 ; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu. .. Điểm mạnh - Công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc - Có đầy đủ mặt bằng nhà xưởng sản xuất tại các khu vực dễ thu hút lao động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 11 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất - Có nguồn khách hàng xuất khẩu lớn, có kế hoạch tăng sản lượng sản xuất với công ty - Được Nhà nước quan tâm đầu tư với nhiều... năng của nhà xưởng sản xuất quần áo may mặc, đảm bảo tiêu chuẩn về sản xuất cũng như vấn đề môi trường của hoạt động sản xuất ở đây Vị trí dự án thuận lợi về nhiều mặt như giao thông thông suốt, dễ thu hút lao động đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của nhà xưởng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 15 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản. .. rộng sản xuất CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT V.1 Hình thức đầu tư Đầu tư mới trang thiết bị may tại số 86 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú V.2 Quy mô đầu tư Dự án có quy mô đầu tư như sau : Quy mô đầu tư: + Số chuyền may: 8 chuyền + Tổng nhu cầu lao động cần có: Dự kiến 400 công nhân Công suất sản xuất theo kế hoạch như sau: TT Năm 1 2 3 Hiệu suất Số chuyền hoạt động Sản lượng sản xuất 1... cho dự án bao gồm: Khấu hao nhà xưởng tham gia vào hoạt động, khấu hao thiết bị, khấu hao hệ thống làm mát cho cả 2 xưởng, khấu hao thiết bị PCCC, Tư vấn dự án và dự phòng phí Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 31 Dự án đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất Thời gian khấu hao 25 7 7 Hạng mục - Chi phí nhà xưởng - Chi phí thiết bị, trang thiết