TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  Tháng 08 năm 2013 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn MỤC LỤC I CƠ SỞ PHÁP LÝ II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .7 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần hóa Ông Nguyễn Cảnh Việt – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Trưởng ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Ông Nguyễn Hữu Phúc – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Tổ chức tư vấn - Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Quốc Tín - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP HCM IV THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: Loại cổ phần phương thức phát hành a Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV b Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn c Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược d Cổ phần bán đấu giá bên V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY: Khái quát trình thành lập phát triển Công ty: 1.1 Thông tin chung Công ty: .9 - Địa trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Fax : (84-56) 3891783 - Website : www.quinhonport.com.vn 10 Tài khoản đồng Việt Nam: : 58 010 000 774 783 Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tỉnh Bình Định 10 1.2 Tài khoản ngoại tệ: số 005.1.37.0004325 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quy Nhơn 10 Quá trình thành lập phát triển Công ty: 10 Ngành nghề sản xuất kinh doanh : .11 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: .11 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần : .11 Cơ cấu tổ chức máy quản lý sản xuất Công ty: 12 Danh sách công ty mẹ: 15 Danh sách công ty con: 15 Không có 15 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp: 15 8.1 Thực trạng tài sản: 15 Tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán ngày 31/03/2013 302.302.781.823 đồng (kèm theo Biểu xác định giá trị tài sản) bao gồm: 15 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC .15 8.2 Thực trạng tài chính, công nợ: 16 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC .16 8.3 Tình hình sử dụng nhà xưởng, đất đai: 16 Nguồn: Phương án cổ phần hóa .17 8.4 Phương án sử dụng đất: 17 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm 31/03/2013 17 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý .18 Bàn giao lại tài sản sau cho Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam tiếp tục xử lý sau cổ phần hóa 18 Nguồn: Phương án cổ phần hóa .19 10 Tình hình hoạt động kinh doanh kết sản xuất kinh doanh Công ty năm trước cổ phần hóa (2010-2012): 19 10.1 Giá trị sản phẩm/dịch vụ qua năm: 19 Nguồn: Cảng Quy Nhơn 19 10.2 Nguyên vật liệu 19 10.3 Chi phí sản xuất .20 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán 20 Chi phí sản xuất Công ty cao giá cước phải cạnh tranh với Cảng khác khu vực, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Cảng Quy Nhơn Để cải thiện kết kinh doanh, công ty Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn có hoạt động đầu tư đổi doanh nghiệp (về đầu tư cầu tàu, kho bãi, thiết bị làm hàng, đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khai thác, tuân thủ quy trình kiểm tra chất lượng) nhằm tăng doanh thu tiết giảm chi phí .20 10.4 Trình độ công nghệ: .20 10.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 22 10.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 22 Hệ thống quản lý, điều hành Cảng Quy Nhơn phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, với mục tiêu “UY TÍN-CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN-PHÁT TRIỂN” Vấn đề chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ cung cấp Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu Công ty giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 22 10.7 Hoạt động marketing .22 10.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 22 Không có 22 10.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết .22 Nguồn: Cảng Quy Nhơn 23 10.10 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa: 24 Nguồn: Cảng Quy Nhơn tổng hợp từ BCTC kiểm toán 24 10.11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh: 24 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 25 11.1 Vị Công ty ngành 25 11.2 Triển vọng phát triển ngành: 26 11.3 Định hướng phát triển Công ty .26 11.4 Sự phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành: 27 12 Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 27 12.1 Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa .27 Căn định hướng phát triển công ty sau chuyển sang công ty cổ phần, định hướng hoạt động đầu tư doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm tập trung vào nội dung sau: 27 Các dự án đầu tư sau cổ phần hóa xây dựng triển khai phù hợp để đảm bảo hiệu tiến hành bước đầu tư sau hoàn thành dự án, cụ thể số dự án đầu tư cho giai đoạn 2013-2017 sau: 27 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Nguồn: Cảng Quy Nhơn 28 12.2 Các tiêu kế hoạch kinh doanh năm sau cổ phần hóa 28 a Đánh giá số thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến SXKD Công ty 28 i Thuận lợi: 28 ii Khó khăn: 29 b Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 29 i Kinh doanh khai thác cảng 29 i Kinh doanh khác 30 c Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hoá 30 Nguồn: Phương án cổ phần hóa .31 13 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 31 Nguồn: Phương án cổ phần hóa .32 VI DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 33 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn I CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; - Thông tư số 138/2010/TT-BLĐTTXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP; - Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Thông tư 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Bộ Tài hướng dẫn chế quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Công ty mẹ Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ tổ hợp công ty mẹ - công ty con; - Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án tái cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015; - Quyết định số 103/QĐ-HHVN ngày 15/03/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc phê duyệt danh sách đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực cổ phần hóa chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên năm 2013; - Quyết định số 107/QĐ-HHVN ngày 20/03/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; - Quyết định số 108/QĐ-HHVN ngày 20/03/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn; - Quyết định số 139/QĐ-HHVN ngày 09/04/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc lựa chọn thời điểm tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn để cổ phần hóa; - Quyết định số 296/QĐ-HHVN ngày 25/06/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; - Công văn số 6325/BGTVT-QLDN ngày tháng 07 năm 2013 Bộ giao thông vận tải việc Cổ phần hóa cảng Quy Nhơn; - Công văn số 1843/BGTVT-QLDN ngày tháng 07 năm 2013 Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam việc Cổ phần hóa cảng Quy Nhơn; Bản công bố thông tin - II Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Quyết định số 336/QĐ-HHVN ngày 22/07/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Một Thành Viên Cảng Quy Nhơn thành công ty cổ phần; Quyết định số 341/QĐ-HHNV ngày 25/07/2013 Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Hoạt động Công ty khai thác cảng kinh doanh kho bãi Các hoạt động gắn liền với phát triển hoạt động xuất nhập tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hiện nay, hoạt động xuất nhập khuyến khích, đặc biệt xuất Khi sách xuất nhập thay đổi ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa xuất nhập Sự thay đổi khối lượng hàng hóa xuất nhập ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh Cảng Quy Nhơn Những năm gần đây, tình hình xuất nhập có kết tăng trưởng qua năm, có tác động tích cực đến hoạt động Cảng Quy Nhơn Rủi ro luật pháp Khi chuyển sang Công ty cổ phần, hoạt động Cảng Quy Nhơn chịu ảnh hưởng văn pháp luật Công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực trình hoàn thiện, thay đổi mặt sách xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Công ty Rủi ro đặc thù Việc giá nhiên liệu thường xuyên biến động mức cao, loại phí bảo hiểm, thuế phí tăng cao việc hạ tầng giao thông đô thị xuống cấp làm cho tình hình kinh doanh doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn Sự thay đổi liên tục sách thuế phương tiện vận tải ảnh hưởng mạnh đến việc kinh doanh khai thác cảng Điều kiện thiên nhiên nhân tố rủi ro lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cảng Quy Nhơn Sản lượng hiệu Cảng phụ thuộc vào mùa mưa bão, lũ lụt, thiên tai…gây thiệt hại đường xá; gây khó khăn cho phương tiện thủy, việc vận hành kinh doanh Rủi ro đợt chào bán Việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng Cảng Quy Nhơn chịu ảnh hưởng lớn tình hình thị trường chứng khoán diễn biến kinh tế Những yếu tố, thông tin bất lợi thị trường chứng khoán kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khả hấp thụ thị trường Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch hoạ, hỏa hoạn.v.v rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần hóa - Ông Nguyễn Cảnh Việt – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Trưởng ban đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Ông Nguyễn Hữu Phúc – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Cảng Quy Nhơn trước đăng ký tham dự đấu giá cổ phần Tổ chức tư vấn - Ông Đỗ Huy Hoài - Tổng Giám Đốc - Ông Nguyễn Quốc Tín - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN TP HCM Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn cung cấp IV THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ: Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 404.099.500.000 đồng Nhà nước tiếp tục thoái vốn 26% vốn điều lệ xuống nắm giữ 49% vốn điều lệ giai đoạn 2014 - 2015 - Tỷ lệ cổ phần dự kiến:  Nhà nước: 75% tương đương 30.307.462 cổ phần  Người lao động: 4,81% tương đương 1.944.900 cổ phần  Tổ chức công đoàn: 0,19% tương đương 75.000 cổ phần  Nhà đầu tư chiến lược: 10,00% tương đương 4.041.000 cổ phần  Nhà đầu tư thông thường: 10,00% tương đương 4.041.588 cổ phần Loại cổ phần phương thức phát hành Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan a Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV - Cổ phần bán theo giá ưu đãi 60% giá đấu thành công thấp theo số năm làm việc thực tế khu vực nhà nước cho người lao động doanh nghiệp 1.201.500 cổ phần với tổng mệnh giá 12.015.000.000 đồng chiếm 2,97% vốn điều lệ Công ty cổ phần - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo giá đấu thành công thấp có cam kết làm việc lâu dài cho công ty thời hạn năm 743.400 cổ phần với tổng mệnh giá 7.434.000.000 đồng chiếm 1,84% vốn điều lệ Công ty cổ phần b Cổ phần bán ưu đãi cho công đoàn Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn theo giá ưu đãi 60% giá đấu thành công thấp 75.000 cổ phần với tổng mệnh giá 750.000.000 đồng chiếm 0,19% vốn điều lệ Công ty cổ phần c Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược theo giá đấu bình quân kết đấu giá công khai thành công 4.041.000 cổ phần với tổng mệnh giá 40.410.000.000 đồng chiếm 10,00% vốn điều lệ Công ty cổ phần d Cổ phần bán đấu giá bên Tổ chức bán đấu giá 4.041.588 cổ phần với tổng mệnh giá 40.415.880.000 đồng cho nhà đầu tư thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần - Tên địa tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước theo quy định pháp luật - Thời gian địa điểm phát đơn: theo quy chế đấu giá - Thời gian địa điểm nộp đơn đặt tiền cọc: theo quy chế đấu giá - Thời gian địa điểm bán đấu giá: theo quy chế đấu giá V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY: Khái quát trình thành lập phát triển Công ty: 1.1 Thông tin chung Công ty: Công ty TNHH thành viên Cảng Quy Nhơn thành lập theo Quyết định số 804/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2009 Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam việc chuyển Cảng Quy Nhơn – Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Quy Nhơn - Tên đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CẢNG QUY NHƠN Tên viết tắt tiếng Việt: CẢNG QUY NHƠN Tên giao dịch tiếng Anh: QUYNHON PORT HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY Tên viết tắt tiếng Anh: QUYNHON PORT - Địa trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại : (84-56) 3892363 - Fax : (84-56) 3891783 - Email : quinhonport@dng.vnn.vn - Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Website : www.quinhonport.com.vn - Tài khoản đồng Việt Nam: : 58 010 000 774 783 Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tỉnh Bình Định - Tài khoản ngoại tệ: số 005.1.37.0004325 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Quy Nhơn 1.2 Quá trình thành lập phát triển Công ty: Sau miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phục vụ cho công khôi phục xây dựng đất nước sau chiến tranh, ngày 19/01/1976 Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 222/QĐ-TC việc thành lập Cảng Quy Nhơn Theo điều động Đảng, phận cán phân công tiếp quản cảng sở cảng quân phục vụ chiến tranh chế độ cũ để lại, trang thiết bị, kho tàng, nhà cửa, công cụ sản xuất chẳng có Lợi Cảng Quy Nhơn nằm khu vực có điều kiện tự nhiên tốt, có vị trí địa lý thuận lợi gần hệ thống đường sắt quốc gia, quốc lộ 1A, sân bay Phù Cát; điểm đầu quốc lộ 19, cánh cửa mở biển khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông bắc Campuchia Nam Lào Tuy có điều kiện tự nhiên thuận lợi cảng nằm vùng kinh tế có thời gian dài chậm phát triển, thu hút đầu tư ít, có nhiều khó khăn điều kiện kỹ thuật, sở vật chất, nguồn hàng xuất nhập khẩu, bị ảnh hưởng nhiều khí hậu, thời tiết… Những năm đầu sau giải phóng, kinh tế nước khó khăn nên quan tâm đầu tư cho cảng hạn chế Dù đội ngũ lãnh đạo CBCNV cảng nỗ lực phấn đấu nhiều tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 1976 đạt khoảng 50.000 Trong nhiều năm sau đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng chậm Nếu năm 1980, đạt 76.243 đến năm sau (1985) đạt 151.564 Trong suốt 11 năm liền (1976 – 1987) việc kinh doanh cảng lãi, đời sống CBCNV gặp nhiều khó khăn Điểm khởi sắc bắt đầu thực công đổi Đảng Nhà nước, năm 1989 Cảng Quy Nhơn Bộ Giao thông Vận tải định cho thực thí điểm mô hình sản xuất kinh doanh tự trang trải Đây chế quan trọng để Cảng Quy Nhơn phát huy tiềm Ngay năm tự hạch toán kinh doanh, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng nâng lên 270.000 gần gấp đôi so với năm trước Có thể nói việc chuyển đổi chế hoạt động doanh nghiệp tận dụng nhiều lợi tự nhiên nội lực Vì vậy, từ năm 1990 đến Cảng Quy Nhơn có bước phát triển toàn diện vững Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm sau cao năm trước Năm 2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn 4.501.555 vượt 204,6% thiết kế (4.501.555.tấn/ 2.200.000 tấn) Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 5.778.789 vượt công suất 10 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Bãi : 201.000 m2 , bãi chứa container 48.000 m2 - Bồn: 12.000 m3, Sức chứa tổng cộng : 200.000 MT c Hệ thống Cầu bến: 01 bến phao, độ sâu - mét (1 buoy berth, depth: - 7m) Tên/Số hiệu Dài Sâu (Hải đồ) Loại tàu/Hàng Cầu số 115m - 7,5m 25.000T / Bao,rời,gỗ Cầu số 115m - 7,5m 25.000T / Bao/Container Cầu số 120m - 7,5m 25.000T / Bao/Container Cầu số 155m - 8,5m 20.000T / Bao, rời Cầu số 155m - 8,5m 20.000T / Bao, rời, container Cầu số 175m - 11,8m 50.000T / Bao, rời, container Nguồn: Cảng Quy Nhơn d Phương tiện, thiết bị: Loại/kiểu Số lượng Sức nâng/tải/công suất Cần cẩu bờ di động 02 63 & 100 Xe cẩu 100MT 01 100 Xe cẩu loại 26 07- 80 Xe nâng container 07 10-45 Xe nâng hàng 15 1.7 - Tàu lai 05 800HP - 5.000 HP Đầu kéo có sơ mi rơ mooc 25 - Xe tải/ben 60 14 – 16 Xe xúc, đào loại 21 - Trạm cân ô-tô 03 80 MT-100 Nguồn: Cảng Quy Nhơn -Cơ sở vật chất với cầu tàu, tổng chiều dài 824m, tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường, tàu có trọng tải 50.000DWT giảm tải; hệ thống luồng lạch, phao tiêu hoàn chỉnh, dẫn dắt tàu vào 24/24h Hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ trang bị đủ khả xếp dỡ tất loại hàng rời, hàng container, kể hàng siêu trường, siêu trọng - Hệ thống kho bãi xây dựng qui mô, theo tiêu chuẩn chất lượng cao, chia theo khu vực chuyên dùng, đảm bảo phù hợp với điều kiện lưu kho, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển cho loại hàng hoá 21 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Đối với tàu định tuyến theo lịch trình thường xuyên Cảng (container) ưu tiên bố trí cầu cảng, sẵn sàng tiếp nhận giải phóng tàu theo kế hoạch khai thác thường xuyên Cảng - Đối với tàu hàng rời, Cảng Quy Nhơn vào điều kiện cầu bến, kho bãi, nhân lực, thiết bị điều kiện liên quan khác để xếp cầu bến hợp lý giải phóng tàu nhanh 10.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm Nhằm nâng cao lực cạnh tranh, Công ty quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển sản phẩm Cảng Quy Nhơn xác định việc đầu tư, nâng cấp sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, đại điểm mấu chốt Tiếp đến đầu tư ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin hệ thống trao đổi liệu điện tử quản lý, khai thác Cảng phục vụ cho yêu cầu hội nhập quốc tế Song song đó, Cảng nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cầu tàu liền bờ phía Tây để tăng lực khai thác; khảo sát số vị trí phù hợp vùng hậu phương dọc theo tuyến hành lang Kinh tế Đông – Tây để xây dựng sở vật chất kỹ thuật phát triển dịch vụ logistics nhằm khai thác tốt lợi Cảng 10.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ Hệ thống quản lý, điều hành Cảng Quy Nhơn phù hợp theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, với mục tiêu “UY TÍN-CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN-PHÁT TRIỂN” Vấn đề chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ cung cấp Công ty ưu tiên đặt lên hàng đầu Công ty giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 10.7 Hoạt động marketing Nhờ chất lượng dịch vụ, suất cao, giải phóng tàu nhanh mà thương hiệu Cảng Quy Nhơn nhiều chủ hàng, chủ tàu nước quốc tế biết đến Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động thu hút hàng hóa, đặc biệt thị trường hàng hóa nội địa; chủ động tìm kiếm khách hàng mới, Cảng Quy Nhơn tăng cường phát huy nội lực, liên tục đầu tư nhiều phương tiện thiết bị mới, cải tiến công nghệ nhằm tăng tăng suất lao động chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo an toàn hàng hóa cho khách hàng Mặt khác, Cảng Quy Nhơn thường xuyên cải tiến, hoàn thiện quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; cải tiến, tinh giản thủ tục hành để tiết kiệm thời gian chi phí, đồng thời giúp trình quản lý, điều hành sản xuất chặt chẽ, thông suốt, giữ vững uy tín khách hàng 10.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền Không có 10.9 TT Các hợp đồng lớn thực ký kết Ngày ký 01/01/2013 Số HĐ Đối tác 01/2013/ Công ty liên doanh HĐKT Pil Việt Nam Nước Nội dung Giá trị Singapore Xếp dỡ, giao nhận, bảo quản lưu bãi container Hợp đồng nguyên tắc 22 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cảng Quy nhơn 01/01/2013 06/2013/ CTY TNHH MSC HĐKT VIỆT NAM 01/01/2013 CTY TNHH 14/2013/ CONTAINER HĐKT MIỀN TRUNG 01/01/2013 CTY TNHH 15/2013/ MAERSK VIỆT HĐKT NAM 02/01/2013 16/2013/ CTY CỔ PHẦN Á HĐKT VẬN Thụy Sỹ Đài Loan Đan Mạch Singapore Xếp dỡ, giao nhận, bảo quản lưu bãi container Cảng Quy nhơn Xếp dỡ, giao nhận, bảo quản lưu bãi container Cảng Quy nhơn Xếp dỡ, giao nhận, bảo quản lưu bãi container Cảng Quy nhơn Xếp dỡ, giao nhận, bảo quản lưu bãi container Cảng Quy nhơn 02/01/2013 06/2013/ CTY TNHH ĐỨC HĐKT HẢI VIỆT NAM Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng dăm gỗ rời 02/01/2013 115/201 CTY TNHH PHÚ 3/HĐKT HIỆP VIỆT NAM Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng titan rời, bao 02/01/2013 CÔNG TY CỔ 77/2013/ PHẦN TẬP ĐOÀN HĐKT THỊNH PHÁT KON TUM VIỆT NAM Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng sắn lát 02/01/2013 CÔNG TY CỔ 75/2013/ PHẦN VẬT TƯ HĐKT NÔNG SẢN VIỆT NAM Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng phân bón 10 11 Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc Hợp đồng nguyên tắc CÔNG TY CỔ Hợp PHẦN VẬT TƯ KỸ Cung cấp dịch vụ đồng 74/2013/ VIỆT bốc xếp hàng 02/01/2013 THUẬT HĐKT NAM nguyên phân bón NÔNG NGHIỆP tắc BÌNH ĐỊNH Ngoài công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với 400 khách hàng nước Nguồn: Cảng Quy Nhơn 23 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 10.10 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa: CHỈ TIÊU Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng giá trị tài sản tỷ đồng 223,338 234,565 270,042 Vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tỷ đồng 188,848 197,701 199,852 Nợ vay ngắn hạn tỷ đồng 0 đó: nợ hạn tỷ đồng 0 Nợ phải thu khó đòi tỷ đồng 0 Tổng số lao động người 893 925 932 Tổng quỹ lương tỷ đồng 90,844 124,226 137,225 triệu đồng 8,477 11,191 12,269 Tổng doanh thu tỷ đồng 268,169 336,009 410,209 Tổng chi phí tỷ đồng 252,621 317,371 389,586 Lợi nhuận thực tỷ đồng 15,548 18,638 20,623 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 11,719 14,001 15,366 % 6,2% 7,1% 7,7% Thu nhập bình quân người/tháng Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn nhà nước Nguồn: Cảng Quy Nhơn tổng hợp từ BCTC kiểm toán 10.11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2010, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 4.500.000 tấn, cảng nhiều năm đạt sản lượng cao cảng Miền Trung trước thời hạn 10 năm so với tiêu hàng hóa thông qua cảng theo quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Doanh thu năm 2010 đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận 15 tỷ đồng Đây năm Cảng Quy Nhơn xếp 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn Việt Nam với khoản nộp ngân sách 15 tỷ đồng Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 5.778.789 vượt công suất thiết kế 262,7% Là Cảng dẫn đầu khu vực Miền Trung biểu dương cảng nước khai thác có hiệu số mét cầu cảng (theo công suất thiết kế 2.200.000T/820 mét cầu cảng = 2.683 T/m, công suất năm 2012 24 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn đạt là: 6.848,5 T/m); tổng doanh thu đạt 418 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 20,6 tỷ đồng; Nộp ngân sách đạt 25 tỷ đồng Đến hôm Cảng Quy Nhơn khẳng định vai trò cảng quan trọng thu hút hầu hết nguồn hàng khu vực Nam Trung - Tây Nguyên, Nam Lào bước làm sáng tỏ vai trò cửa ngõ biển nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, nhiều nhà đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế quan tâm nghiên cứu Cảng có đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xếp dỡ mặt hàng siêu trường, siêu trọng, hàng container mặt hàng tổng hợp khác; đồng thời phát triển nhiều ngành nghề vừa mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm vừa hỗ trợ cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng khai thác cảng 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 11.1 Vị Công ty ngành - Nằm điểm đầu Quốc lộ 19, nối liền Quốc lộ 1A Quốc lộ 14, Cảng Quy Nhơn xem cửa ngõ biển Đông khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, nước Tiểu vùng sông Mê Kông tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông – Tây Cảng Quy Nhơn có lợi đặc biệt nằm sát tuyến đường hàng hải quốc tế, giữ vị trí trung tâm nước vùng Đông Nam Á Đông Á, có 10 tuyến đường biển nối với cảng quốc tế như: Manila (Philippin), Singapore, Hong Kong, Cao Hùng (Đài Loan), Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Vladivostok (Nga) nên thuận tiện cho tàu biển nước vào - Trong nhiều năm liền, Cảng Quy Nhơn cảng dẫn đầu khu vực miền Trung đứng thứ ba toàn quốc sản lượng hàng hóa thông qua, xác lập giữ vững vai trò cảng biển quan trọng tuyến hành lang kinh tế đông - tây, cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng khu vực miền Trung - Tây Nguyên -Trong hệ thống cảng biển Việt Nam, Cảng Quy Nhơn đánh giá cảng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Cảng Quy Nhơn cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1) nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, nằm Vịnh Quy Nhơn, có bán đảo Phương Mai che chắn, kín gió, thuận lợi cho tàu neo đậu xếp dỡ hàng quanh năm Luồng vào cảng dài km cầu cảng có độ sâu tự nhiên -11m (hải đồ) tiếp nhận loại tàu đến 30.000 DWT vào bình thường tàu 50.000 DWT (giảm tải) Cảng có sở hạ tầng hoàn thiện với 06 cầu tàu, tổng chiều dài 824 mét; hệ thống luồng lạch, phao tiêu hoàn chỉnh, dẫn dắt tàu vào 24/24h, hàng trăm thiết bị, phương tiện, công cụ xếp dỡ trang bị đủ khả xếp dỡ tất loại hàng rời, hàng container, kể hàng siêu trường, siêu trọng Hệ thống kho bãi xây dựng qui mô, theo tiêu chuẩn chất lượng cao, chia theo khu vực chuyên dùng; đảm bảo phù hợp với điều kiện lưu kho, bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển cho loại hàng hóa Ngoài ra, Cảng sử dụng hệ thống quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận Cúp vàng ISO vào năm 2006 Bên cạnh đó, Cảng Quy Nhơn khách hàng tín nhiệm phong cách làm việc linh hoạt, trách nhiệm chuyên nghiệp Từ nhiều năm qua Cảng chủ 25 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn hàng, chủ tàu nước quốc tế biết đến với suất, chất lượng cao, giải phóng tàu nhanh Đó yếu tố giúp Cảng nâng cao khả cạnh tranh thị trường, khẳng định thương hiệu giữ vững tốc độ tăng trưởng năm Đặc biệt, sau chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang Công ty TNHH thành viên, Cảng Quy Nhơn lập dấu mốc tăng trưởng ấn tượng Nếu năm 2000, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng khoảng 1,4 triệu đến năm 2009, số đạt 3,9 triệu tấn, năm 2010 đạt 4,5 triệu Năm 2011, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt số kỷ lục 5,5 triệu tấn, tăng 22% so với kỳ; doanh thu đạt 346 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch; tiêu kinh tế, kỹ thuật đời sống CBCNV không ngừng tăng lên Đặc biệt, kiện bật ghi nhận thành tích Cảng đánh dấu 35 năm thành lập đón chuyến tàu thứ triệu thông qua Cảng vào tháng 12/2011 11.2 Triển vọng phát triển ngành: Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020 Thủ tướng phủ phê duyệt Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009, mục tiêu chung việc quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển nhằm “phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch tổng thể thống nước nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; tạo sở vật chất kỹ thuật để nhanh chóng đưa nước ta vào hội nhập đủ sức cạnh trang hoạt động cảng biển…… Hình thành đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lực phát triển khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển.” Ngoài ra, theo quy hoạch này, dự kiến lượng hàng thông qua toàn hệ thống thời điểm quy hoạch đạt 500-600 triệu tấn/năm vào năm 2015, 900-1.100 triệu tấn/năm vào năm 2020 1.600-2.100 triệu tấn/năm vào năm 2030 Trong đó, nhóm cảng biển Nam Trung Bộ, bao gồm cảng Quy Nhơn – cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I) có lượng hàng hóa thông qua dự kiến 63-100 triệu tấn/năm vào năm 2015, 142-202 triệu tấn/năm vào năm 2020 271-384 triệu tấn/năm vào năm 2030 Quy Nhơn, Thị Nại khu bến cho tàu 1-3 vạn DWT làm hàng tổng hợp có bến chuyên dụng cho tàu 5-7 nghìn DWT 11.3 Định hướng phát triển Công ty Theo xu hướng hội nhập phát triển, Cảng Quy Nhơn Cảng trọng điểm khu vực Miền Trung, đầu mối giao thương tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, nối liền vùng kinh tế Miền Trung – Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia Bắc Thái Lan biển Dự kiến đến năm 2015 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn đạt 10-12 triệu tấn/năm; đến năm 2020 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn dự kiến đạt khoảng 20 triệu tấn/năm Trong theo công suất thiết kê cầu bến sản lượng thông qua Cảng Quy Nhơn 2,2 triệu tấn/năm Năm 2012 sản lượng hàng hóa thông qua Cảng gần triệu tấn/năm vượt công suất thiết kế gần lần Để Cảng có đủ lực tiếp nhận hàng hóa thông qua thời gian đến, Cảng Quy Nhơn xây dựng quy hoạch nâng cấp, mở rộng phát triển không gian Cảng Quy Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa khu vực Ngoài ra, sau chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty tập trung thực theo định hướng phát triển sau: 26 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Cải tiến công tác quản lý theo mô hình Công ty cổ phần để nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh Công ty - Trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, không ngừng ứng dụng công nghệ, tạo nên nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng tiến hành, tái cấu mô hình hoạt động nhằm phát triển kinh doanh theo hướng chuyên sâu - Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán có tính chuyên nghiệp cao phát huy có hiệu nguồn lực tài người 11.4 Sự phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành: Với 80% khối lượng hàng hóa xuất nhập Việt Nam vận chuyển đường biển thông qua cảng toàn quốc, ngành vận tải biển đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội đất nước Tốc độ phát triển ngành cao, hứa hẹn nhiều hội cho doanh nghiệp ngành nói chung Cảng Quy Nhơn nói riêng vươn lên Cùng với phát triển ngành, lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn tăng trưởng năm gần đây, khẳng định phù hợp với định hướng phát triển chung nước 12 Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa 12.1 Kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa Căn định hướng phát triển công ty sau chuyển sang công ty cổ phần, định hướng hoạt động đầu tư doanh nghiệp sau cổ phần hóa năm tập trung vào nội dung sau: - Triển khai quy hoạch phát triển mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, sau Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; - Đầu tư hạ tầng kho bãi, phương tiện thiết bị, công nghệ sản xuất đáp ứng yêu cầu nâng cao suất lao động giải phóng tàu nhanh; - Đầu tư xây dựng ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Các dự án đầu tư sau cổ phần hóa xây dựng triển khai phù hợp để đảm bảo hiệu tiến hành bước đầu tư sau hoàn thành dự án, cụ thể số dự án đầu tư cho giai đoạn 2013-2017 sau: STT Dự án Lập quy hoạch chi tiết mở rộng mặt Cảng Quy Nhơn Địa điểm đầu tư Quy mô đầu tư Tổng mức đầu tư (triệu đồng) Cảng Quy Nhơn 130 1.800 Thời gian đầu tư 2013 2014 2015 1.800 - - 2016+2017 27 Bản công bố thông tin Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà kho chứa hàng Nâng cấp hệ thống đường nội bộ, mặt bãi hàng hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Cảng Quy Nhơn Đầu tư thiết bị, công cụ xếp dỡ Đầu tư 01 tàu lai dắt Trạm biến áp hệ thống điện hạ áp Cảng Quy Nhơn Đầu tư cầu tàu 30.000WDT50.000DWT Cảng Quy Nhơn 10.000 m2 25.000 5.000 5.000 10.000 5.000 25.000 m2 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 70.000 20.000 10.000 20.000 20.000 30.000 5.000 25.000 23.200 13.200 5.000 Công suất 4.000 HP TBA 2.000 kva hệ thống hạ áp Cầu tàu 450.000 5.000 110.000 340.000 Nguồn: Cảng Quy Nhơn 12.2 Các tiêu kế hoạch kinh doanh năm sau cổ phần hóa a Đánh giá số thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến SXKD Công ty i Thuận lợi: - Lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn Công ty đơn vị trực thuộc tâm đổi mới, đoàn kết khắc phục khó khăn, thực nghiêm chỉnh định Chính phủ, ý kiến đạo lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Tập thể người lao động toàn Công ty ngày đoàn kết, tự tin Hầu hết CBCNV phấn khởi trước thành công mà Cảng đạt suốt năm vừa qua nhiệt tình ủng hộ chủ trương hóa Công ty - Những kết đạt hoạt động đầu tư phát triển đổi doanh nghiệp năm gần (về đầu tư cầu tàu, kho bãi, thiết bị làm hàng, đội ngũ cán quản lý, công nhân kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý khai thác, chứng chất lượng, cải tiến để tăng doanh thu giảm chi phí…) động lực lớn thúc đẩy Công ty tâm đổi - Là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm 30 năm lĩnh vực khai thác cảng, Cảng thiết lập mối quan hệ làm ăn thuận lợi với tổ chức tín dụng, khách hàng truyền thống - Các sách đổi Nhà nước công tác quản lý đầu tư tín dụng ngày thông thoáng thuận lợi cho Cảng tâm chuyển đổi mô hình tổ chức, đầu tư mạnh mẽ để nhanh chóng tích tụ nội lực Việt Nam hội nhập toàn cầu - Với sách mở cửa hội nhập toàn diện đem đến cho Công ty số hội hợp tác phát triển thị trường việc thực liên doanh, liên kết với Cảng khu vực để tận dụng hết khả năng, kinh nghiệm trang thiết bị bốc xếp 28 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn - Sự thay đổi chế hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần tạo thêm động lực phát triển cho công ty Công ty chủ động định hướng chiến lược phát triển, đầu tư sở hạ tầng, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh huy động vốn theo quy định pháp luật Người lao động người chủ thực công ty, có lợi ích gắn liền với tồn phát triển công ty từ có ý thức lao động sản xuất, tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu hoạt động công ty Sau cổ phần hóa, công ty có khả huy động tối đa nguồn lực vật chất, trí tuệ cổ đông, linh hoạt chủ động sản xuất kinh doanh Công tác quản lý, việc phân phối thu nhập công ty cổ phần đổi tạo động lực thúc đẩy CBCNV nỗ lực lao động sản xuất, mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ii Khó khăn: Khu vực miền Trung vùng kinh tế chậm phát triển, thu hút đầu tư ít, chưa có mặt hàng truyền thống có khối lượng lớn, nên sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực hàng năm tăng không đáng kể; bên cạnh với đầu tư xây dựng phát triển mạnh kinh doanh khai thác cảng thời gian qua nước nói chung khu vực miền Trung nói riêng thu hẹp dần thị phần vốn nhỏ hẹp Cơ sở hạ tầng Cảng nhiều hạn chế, hàng hóa thông qua Cảng năm 2012 vượt 255% so với công suất thiết kế, tàu - hàng đến Cảng theo thời vụ nên có lúc tàu phải chờ cầu cảng, ảnh hưởng đến uy tín Cảng Chi phí sản xuất lớn, giá cước phải cạnh tranh với Cảng khu vực nên khó khăn vịêc phát triển doanh thu, nguồn vốn tích lũy để tái đầu tư hạn chế Cơ sở hạ tầng cầu bến, kho bãi chưa đáp ứng đủ với yêu cầu phát triển giai đoạn thỏa mãn yêu cầu hợp lý khách hàng; - Giá vật tư nguyên liệu, chi phí sản xuất tăng dẫn đến giá thành dịch vụ ngày cao; Sự cạnh tranh không lành mạnh việc lôi kéo khách hàng, nguồn hàng giảm giá số cảng khu vực Chuyển sang công ty cổ phần với áp lực phải hoạt động thật hiệu lợi ích cổ đông nên yêu cầu đặt công ty phải sử dụng thật hợp lý hiệu nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh công ty b Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty i Kinh doanh khai thác cảng Chăm sóc khách hàng, trì quan hệ tốt đẹp khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, xây dựng quan hệ đối tác với khách hàng để mở rộng thị trường đa dạng hóa nguồn hàng xếp dỡ Xây dựng Cảng Quy Nhơn trở thành thương cảng quốc tế, cảng trọng điểm khu vực Nam Trung bộ, đầu mối giao thương của tỉnh Bình Định, Nam Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Nam Lào Đông Bắc Campuchia với nước khu vực giới Nâng sản lượng thông qua 29 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Cảng đến năm 2020 15 triệu thông qua/năm Từng bước đầu tư thiết bị, công cụ xếp dỡ nâng cao suất lao động, nâng cấp mở rộng hạ tầng kho, bãi, mua thiết bị, công cụ đại, phần mềm quản lý khai thác, vv để đáp ứng tốt nhu cầu xuất hàng hóa khu vực thông qua Cảng Quy Nhơn Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để nâng cao chất lượng phục vụ, ngày phục vụ tốt yêu cầu hợp lý khách hàng; đảm bảo uy tín thương hiệu Công ty i Kinh doanh khác Kinh doanh khai thác kho - bãi: Tận dụng tối đa diện tích kho, bãi để kinh doanh; có kế hoạch xếp hợp lý nhằm nâng cao lực khai thác kho bãi; nâng cao suất xếp dỡ thái độ phục vụ nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ lưu kho, bãi cảng Kinh doanh dịch vụ khác: Đầu tư bước có trọng tâm, trọng điểm nhằm không ngừng đẩy mạnh loại hình kinh doanh khác như: Đưa đón, hỗ trợ tàu vào Cảng, Dịch vụ đại lý vận tải thuỷ bộ; sửa chữa phương tiện thuỷ bộ; xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; đại lý kinh doanh cung ứng xăng dầu - xuất nhập vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD Cảng kinh doanh xuất nhập khẩu; cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển… c Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hoá STT Chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng Đầu tư hạ tầng, Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà kho chứa hàng hóa, mặt bãi chứa Máy móc thiết bị Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 2013 2014 2015 2016 2017 50.000 50.000 150.000 170.000 195.000 30.000 30.000 100.000 120.000 195.000 20.000 20.000 50.000 50.000 145.000 404.099 404.099 404.099 404.099 404.099 Vốn Điều lệ Tổng số lao động Người 825 825 825 825 825 Tổng quỹ lương Triệu đồng 126.963 128.340 134.223 144.022 154.535 6a Thu nhập bình quân người/tháng Sản lượng hàng thông qua cảng Xuất đồng 12.824.521 12.963.636 13.557.909 14.547.636 15.609.545 Tấn 6.000.000 6.280.000 6.500.000 6.700.000 6.880.000 Tấn 3.700.000 3.800.000 3.930.000 4.100.000 4.220.000 30 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Trong container Teu 34.800 36.100 37.400 38.800 39.900 Nhập Tấn 880.000 950.000 980.000 1.000.000 1.020.000 Trong container Teu 29.500 30.600 31.700 32.000 32.500 Nội địa Tấn 1.420.000 1.530.000 1.590.000 1.600.000 1.640.000 Trong container Teu 13.700 14.300 14.900 15.200 15.600 6b Doanh thu Triệu đồng 461.018 511.304 547.066 586.402 628.609 Chi phí Triệu đồng 422.978 458.363 463.180 485.975 512.244 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 38.040 52.941 83.886 100.427 116.366 Thuế thu nhập DN Triệu đồng 9.510 11.647 18.455 22.094 25.600 Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ: Quỹ đầu tư phát triển (10%) Quỹ dự trữ bắt buộc (5%) Triệu đồng 28.530 41.294 65.431 78.333 90.765 2.853 4.129 6.543 7.833 9.077 1.427 2.065 3.272 3.917 4.538 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) Quỹ từ thiện xã hội (1%) Quỹ hoạt động hội đồng quản trị ban giám đốc (2%) Triệu đồng Triệu đồng 2.853 4.129 6.543 7.833 9.077 285 413 654 783 908 Triệu đồng 571 826 1.309 1.567 1.815 12 Lợi nhuận chia cổ tức Triệu đồng 20.542 29.732 47.110 56.400 65.351 13 Cổ tức hàng năm % 5,08% 7,36% 11,66% 13,96% 16,17% 14 Lao động bình quân Người 825 825 825 825 825 10 11 Triệu đồng Triệu đồng Nguồn: Phương án cổ phần hóa 13 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn nhà nước Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn dự kiến kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước, tạm tính theo phương án tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá 12.000 đồng giá đấu bình quân 12.000 đồng 31 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn Đvt: đồng Khoản mục Giá trị Vốn điều lệ Công ty cổ phần (a) 404.099.500.000 Vốn Nhà nước thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại (b) 404.099.508.705 Tiền thu từ cổ phần hoá (c) 115.102.656.000 - Từ bán cổ phần ưu đãi giảm 40% cho CBCNV 8.650.800.000 - Từ bán cổ phần giá đấu thành công thấp cho CBCNV 8.920.800.000 - Từ bán cổ phần cho cổ đông chiến lược 48.492.000.000 - Từ bán cổ phần cho công đoàn 540.000.000 - Từ bán đấu giá 48.499.056.000 Giá trị mệnh giá cổ phần bán cho CBNV, công đoàn, cổ đông chiến lược, bán đấu giá (d) Chênh lệch vốn nhà nước vốn điều lệ (e) = (a) - (b) (8.705) Chi phí cổ phần hoá đơn vị thực (f) 500.000.000 Chi phí giải sách lao động dôi dư (g) 6.201.355.125 Phần thặng dư vốn để lại DN tương ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (h) Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách = (c) – (e) – (f) – (g) – (h) 101.024.880.000 108.401.309.580 Nguồn: Phương án cổ phần hóa 32 Bản công bố thông tin VI Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM Biên xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/03/2013 Biểu xác định giá trị tài sản thời điểm 31/03/2013 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP Bình Định, ngày…… tháng…… năm 2013 CÔNG TY TNHH MTV CẢNG QUY NHƠN TRƯỞNG BCĐ CỔ PHẦN HÓA TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN HỮU PHÚC NGUYỄN CẢNH VIỆT 33 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BIDV GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH TPHCM NGUYỄN QUỐC TÍN 34 Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn 35