NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á KHỐI NGÂN HÀNG BÁN BUÔN KHỐI NGÂN HÀNG BÁN BUÔN PHÒNG ĐẦU TƯ – TÀI TRỢ DỰ ÁN PHÒNG ĐẦU TƯ – TÀI TRỢ DỰ ÁN BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm ************** Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á GIỚI THIỆU CHUNG A. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM Tên viết tắt : DONGLAM., JSC Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : 054.375 1702 Fax : 054.375 1703 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 3300384306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/08/2009, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2005 Đại diện trước pháp luật : Ông Phan Lê Dũng Chức vụ : Tổng Giám đốc Vốn điều lệ : 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng) Các cổ đông sáng lập: Tên cổ đông Tổng số vốn góp (triệu đồng) Tỷ lệ góp (%) Công ty Cổ phần quốc tế ASEAN 600.000 50 Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ thương mại Vạn Niên 300.000 25 Công ty Cổ phần Đầu tư XD, TM và Công nghệ Hà Nội 300.000 25 TỔNG CỘNG 1.200.000 100 B. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án : NHÀ MÁY XI MĂNG ĐỒNG LÂM 2. Địa điểm đầu tư : Lâm trường Phong Điền, thôn Đồng Lâm, xó Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 3. Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 2 4. Mục tiêu của dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 5.000 tấn clinker/ngày (tương đương 1.650.000 tấn clinker/năm, tương đương 2.062.500 tấn xi măng/năm). 5. Quy mô Dự án và các thiết bị chính: • Quy mô đầu tư: Dự án tổng thể Nhà máy xi măng Đồng Lâm dự kiến sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ từ tiếp nhận, đập, vận chuyển, đồng nhất sơ bộ nguyên liệu đến sản xuất clinker, nghiền xi măng, đóng bao và xuất sản phẩm với công suất 5000 tấn clinker/ngày, bao gồm: - 01 dây chuyền sản xuất clinker đồng bộ từ công đoạn tiếp nhận và đập nguyên liệu đến công đoạn nghiền liệu, nung clinker: + Năng suất lò nung : 5.000 tấn clinker/ngày (~ 1.650.000 tấn clinker/năm). + Số ngày hoạt động : 330 ngày/năm - 01 dây chuyền nghiền, đóng bao và phân phối sản phẩm: + Nghiền xi măng : năng suất 120 tấn/h (~ 800.000 tấn XM/năm) + Đóng bao : năng suất 100T/h x 2 • Các thiết bị chính: Dây chuyền sản xuất nhà máy xi măng Đồng Lâm được lựa chọn với thiết bị tiên tiến và hiện đại, công nghệ sản xuất xi măng lò quay theo phương pháp khô với tháp trao đổi nhiệt và buồng phân hủy. Thiết bị công nghệ được trang bị đồng bộ cùng với hệ thống kiểm tra, đo lường điều chỉnh và điều khiển tự động ở mức tiên tiến trên thế giới, cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguyên, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường thiên nhiên, bao gồm các thiết bị chính sau: - Đập đá vơi: Máy đập búa 1 cấp với năng suất 750t/h để đập đá vôi từ kích thước ≤ 1.500mm xuống cỡ hạt ≤ 70mm. - Đập sột: Máy đập 2 trục răng xoắn (đập 1 cấp) với năng suất 200t/h có thể đập được cả sét dẻo độ ẩm cao, sét cứng và cao silic khi cần thiết. - Đập phụ gia, thạch cao: Máp đập thạch cao và phụ gia puzzolan với năng suất 250t/h đạt cỡ hạt cho phép ≤ 70mm với máy nghiền đứng. - Tiếp nhận và vận chuyển than: Hệ thống tiếp nhận và vận chuyển than cám được bố trí song song với hệ thống tiếp nhận thạch cao và phụ gia. Năng suất hệ thống là 200t/h. - Công đoạn nghiền nguyên liệu: 01 máy nghiền đứng kết hợp thiết bị phân ly hiệu suất cao có năng suất sản phẩm nghiền đạt 320t/h. - Hệ thống lò nung: Lị quay phương pháp khô, năng suất lò hoạt động bình thường là 4.000t/ngày đêm. Hệ thống tháp trao đổi nhiệt 1 (hoặc 2) nhánh, 5 tầng xyclon có buồng phân hủy với tỷ lệ phân hủy cacbonat trước khi vào lò đến 92%. - Hệ thống làm nguội clinker: Thiết bị làm lạnh với hiệu suất thu hồi nhiệt cao, có trang bị máy đập clinker quá cỡ. Năng suất thiết bị ghi làm lạnh clinker phù hợp với năng suất lò nung có tính đến dự phòng cần thiết. Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 3 - Công đoạn nghiên than: Máy nghiền đứng kết hợp thiết bị phân ly hiệu suất cao với năng suất sản phẩm nghiền đạt 30t/h. - Công đoạn nghiền xi măng: Hệ thống 01 máy nghiên con lăn đứng, năng suất 120t/h với độ mịn sản phẩm ≥ 3.500 cm2/g. Sử dụng lọc bụi tay áo để thu hồi sản phẩm và khử bụi cho hệ thống nghiền, đảm bảo nồng độ bụi không quá 30 mg/Nm3 - Công đoạn đóng bao và xuất sản phẩm: + Sử dụng 02 máy đóng bao kiểu quay 8 vòi, có thiết bị tiếp bao, làm sạch bao và phá bao tự động, năng suất mỗi máy là 100t/h với loại bao 50 ± 0,15 kg. + Sử dụng 03 máng xi măng bao đường bộ cho ôtô, năng suất 3x100t/h + Sử dụng 01 đầu xuất xi măng rời dạng telescopic cho xe bồn, năng suất 1x100t/h. + Sử dụng 02 đầu xuất clinker đường bộ, năng suất 2x100t/h. 6. Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm Đơn vị: nghìn đồng STT Chi phí Giá trị chưa thuế Thuế GTGT Giỏ trị sau thuế Giá trị sau thuế quy đổi USD 1 Chi phí xây dựng 736.189.132 73.061.162 809.790.295 45.343.541 2 Chi phí thiết bị 1.873.663.245 20.587.073 1.894.250.319 106.066.987 3 Chi phí QLDA và chi phí khác 653.272.386 19.313.523 672.585.909 37.660.894 Chi phí QLDA và chi phí khác chưa kể lãi vay và vốn lưu động 237.294.118 19.313.523 256.607.642 14.368.534 Lãi vay và phí trong thời gian THĐT 315.978.267 0 315.978.267 17.692.943 Vốn lưu động 100.000.000 0 100.000.000 5.599.418 4 Chi phí đền bù GPMB 5.799.159 0 5.799.159 324.719 5 Dự phòng 148.322.371 0 148.322.371 8.305.189 Tổng VĐT 3.417.246.293 113.501.75 9 3.530.748.052 197.701.330 Tỷ giá quy đổi: 1USD = 17.859 VND 7. Cơ cấu nguồn vốn: - Nguồn vốn tự có phục vụ Dự án : 1.200.000.000.000 đồng - Nguồn vốn vay : 2.330.748.052.000 đồng Trong đó: + Vay tín dụng xuất khẩu : 7.777.500 EUR và 69.007.737,05 USD, tương đương 1.450.748.052.000 đồng Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 4 + Vay thương mại : 880.000.000.000 đồng PHẦN I: PHẦN THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY VỐN a. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM Công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm có số đăng ký kinh doanh 3300384306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/08/2009, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2005. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Khai thác và chế biến khoáng sản - Sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng - Xây dựng các công trình dân dụng - Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi và viễn thông - Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu nhà dân cư, khu công nghiệp, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại; công trình cảng sông và cảng biển. Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng chẵn). Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mục tiêu trước mắt của công ty là đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành Nhà máy Xi măng Đồng Lâm tại xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vì vậy đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chưa có hoạt động kinh doanh nào, các phát sinh hiện tại đều phục vụ Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm. Các cổ đông góp vốn tính đến thời điểm hiện tại gồm: - Công ty Cổ phần Quốc tế ASEAN (50%) - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng, thương mại và công nghệ Hà Nội (25%) - Công ty Cổ phần Xây dựng và dịch vụ thương mại Vạn Niên (25%) i. Hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Hồ sơ pháp lý của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm gồm có: - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300384306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 10/08/2009 (thay đổi lần 5), đăng ký lần đầu ngày 06/12/2005. - Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 05/01/2006. - Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 20/12/2005. - Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm số 02/2007/QĐ-DOLACE ngày 03/08/2007. Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 5 - Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm số 11QĐ-HộI ĐồNG QUảN TRị ngày 16/08/2007. - Điều lệ Công ty CP Xi măng Đồng Lâm. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007, 2008 - Hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính của các cổ đông. Căn cứ các Hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, các cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, Phòng Đầu tư – Tài trợ Dự án có ý kiến như sau: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm được thành lập theo đúng các quy định của pháp luật. Trong đăng ký kinh doanh của Công ty thể hiện rõ Công ty được phép làm chủ đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp. Các cổ đông đều có tư cách pháp nhân đầy đủ, có trụ sở, tài khoản, con dấu riêng và hạch toán độc lập tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các cổ đông đều đã được Hội đồng Quản trị thống nhất đồng ý tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm. Người đại diện các cổ đông được uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, có thể đánh giá Công ty có đủ năng lực pháp lý để xây dựng và vận hành Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, hồ sơ pháp lý đầy đủ, hợp lệ, đủ điều kiện để vay vốn ngân hàng. ii. Quá trình hình thành. Tháng 10/2005, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định đồng ý cho Công ty CP Quốc tế ASEAN được tiến hành lập các thủ tục đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Xi măng Đồng Lâm. Tháng 11/2005, Công ty CP Xi măng Đồng Lâm thành lập do Công ty CP Quốc tế ASEAN chiếm cổ phần chi phối đã tiếp nhận lại toàn bộ dự án. Tháng 03/2006, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm. Tháng 05/2006, Sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp giấy chứng nhận thỏa thuận sơ bộ bước đầu bố trí mặt bằng về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình nhà máy xi măng Đồng Lâm. Tháng 06/2006, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 4.000 tấn clinker/ngày – tỉnh Thừa Thiên Huế. Tháng 03/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn chấp thuận cho phép Công ty CP Xi măng Đồng Lâm thăm dò đá vôi, đất sét tại khu vực triển khai dự án. Tháng 11/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất thỏa thuận về phương án cấp điện thi công và giải phóng mặt bằng nhà máy. Tháng 02/2008, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm đã chính thức phê duyệt Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm với tổng mức đầu tư mới. iii. Nhân sự và quản trị điều hành. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm triển khai thực hiện theo sơ đồ sau: Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 6 - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. - Ban kiểm soát: Gồm có một kiểm soát trưởng là cổ đông của Công ty và hai kiểm soát viên. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính và các công tác khác ghi trong Điều lệ Công ty. - Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản trị Công ty. Hội đồng Quản trị thay mặt Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ như quy định của Điều lệ Công ty. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện cho Công ty trước pháp luật và các đối tác liên quan, là người thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. - Dưới Hội đồng Quản trị là Ban Điều hành. Công ty CP Xi măng Đồng Lâm quản lý theo mô hình như các Công ty xi măng liên doanh trong nước và một số Công ty Xi măng nước ngoài. Toàn bộ được phân bố theo 04 khối như sau: - Khối Hành chính tổng hợp: Có chức năng quản lý tài liệu, quản lý các mối quan hệ và thông tin công cộng, tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ cá nhân; Cùng các bộ phận khác lập kế hoạch tuyển dụng, làm các thủ tục về chế độ cho người lao động; Kiểm tra, giám sát công tác an toàn, Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Điều hành Khối Hành chính tổng hợp Khối Tài chính kế tóan Khối Thị trường Khối Sản xuất Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 7 y tế, vệ sinh và bảo hộ lao động trong các nhà máy và các bộ phận khác thuộc Công ty; Quản lý ngày công của CBCNV trong Công ty. - Khối Tài chính, kế toán: Do Kế toán trưởng điều hành, có trách nhiệm, tính toán chi phí sản xuất, lỗ, lãi, thuế. Quản lý tài chính, báo cáo thống kê. Phân tích các hoạt động kinh tế của Công ty. Lập kế hoạch sử dụng vốn và hoàn trả vốn vay. Giám sát các hoạt động hợp tác và kế toán. Bảo quản tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng. Giải quyết thanh quyết toán và cùng khối Hành chính tổng hợp tính toán lương, thưởng cho CBCNV trong Công ty. - Khối Thị trường: Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty về các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phụ trách kinh doanh trên toàn quốc bao gồm cả vận tải xuất, nhập xi măng, clinker trên phương diện giao thông, thủy, bộ. - Khối Sản xuất: Do Giám đốc sản xuất quản lý. Trong đó có 01 giám đốc và 01 phó giám đốc trực tiếp quản lý các nhà máy như sau: Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vấn đề sản xuất tại nhà máy; Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về kế hoạch vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh an toàn cho thiết bị và con người tại nhà máy; Chịu trách nhiệm khai thác tối đa công suất thiết bị; Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra của các sản phẩm theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Về bộ máy lãnh đạo hiện tại của Công ty như sau: Bà Đào Thị Thanh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm, là cử nhân, chuyên ngành Thống kê Công nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi tham gia vào Công ty Đồng Lâm, bà Thanh là Phó Giám đốc Xí nghiệp mỳ Chùa Bộc. Ông Phan Lê Dũng, sinh năm 1963, kỹ sư công nghệ hóa học, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Đồng Lâm. Ông Dũng có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xi măng với quá trình công tác như sau: Tháng 4/1984 – 12/1993: Phó, Quản đốc Nhà máy xi măng Kiên Lương. Tháng 1/1994 – 11/1999: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty xi măng Hà Tiên 2. Tháng 12/1999 – 7/2001: Phó phòng điều độ Tổng công ty xi măng Việt Nam. Tháng 8/2001 – 9/2003: Trưởng phòng quản lý các dự án Công ty xi măng Hà Tiên 1. Tháng 10/2003 – 12/2004: Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty xi măng Hà Tiên 1. Tháng 1/2005 – 8/2007: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh. Tháng 9/2007 – hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm. Ông Lê Viết Huấn, sinh năm 1974, tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 1996, hiện giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại Công ty CP Xi măng Đồng Lâm. Năm 2004, ông Huấn là Phó trưởng phòng Tài chính kế toán của Công ty Xi măng Hải Phòng. Đến cuối năm 2005, giữ chức vụ Phó Giám đốc bộ phận kiêm Trưởng phòng Kế toán Công ty Xi măng Hải Phòng. b. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG GÓP VỐN Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 8 Tình hình góp vốn của các cổ đông đến thời điểm 31/08/2009 Tên cổ đông Tỷ lệ vốn góp Số vốn phải góp Số vốn đã góp Số vốn còn phải góp Kế hoạch góp vốn đến 31/12/2009 Công ty CP Quốc tế Asean 50% 600.000.000.000 60.000.000.000 540.000.000.000 180.000.000.000 Công ty CP Đầu tư XD TM và Công nghệ Hà Nội 25% 300.000.000.000 30.000.000.000 270.000.000.000 90.000.000.000 Công ty Xây dựng và DVTM Vạn Niên 25% 300.000.000.000 30.000.000.000 270.000.000.000 90.000.000.000 Tổng cộng 100% 1.200.000.000.00 0 120.000.000.000 1.080.000.000.00 0 360.000.000.000 Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm tuy đó thành lập được 4 năm nhưng vẫn đang trong giai đoạn đầu tư cơ bản. Do vậy chưa có cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Phòng Đầu tư – Tài trợ Dự án đánh giá sơ bộ những biến động tài sản nguồn vốn của Công ty thông qua Báo cáo nhanh dưới đây: TT CHỈ TIÊU Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 A TÀI SẢN I Tài sản ngắn hạn 4.868.436.053 14.479.387.927 32.625.496.445 1 Tiền 106.074.609 855.527.523 819.856.141 2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 16.000.000.000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 4.000.000.000 11.983.791.331 12.398.375.103 4 Hàng tồn kho 0 0 0 5 Tài sản ngắn hạn khác 762.361.444 1.640.069.073 3.407.265.201 II Tài sản dài hạn 2.470.292.309 13.048.947.979 70.273.754.443 1 Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 2 Tài sản cố định 2.435.876.457 10.907.799.979 69.949.194.443 2 Tài sản dài hạn khác 34.415.852 2.141.148.000 324.560.000 TỔNG TÀI SẢN 7.338.728.362 27.528.335.906 102.899.250.888 B NGUỒN VỐN I Nợ phải trả 3.338.728.362 23.528.335.906 11.334.250.888 1 Nợ ngắn hạn 141.146.754 1.112.733.883 1.334.250.888 2 Nợ dài hạn 3.197.581.608 22.415.602.023 10.000.000.000 II Nguồn vốn CSH 4.000.000.000 4.000.000.000 91.565.000.000 1 Vốn CSH 4.000.000.000 4.000.000.000 91.565.000.000 Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 9 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 TỔNG NGUỒN VỐN 7.338.728.362 27.528.335.906 102.899.250.888 Qua bảng cân đối kế toán trên, có thể thấy tài sản của Công ty trong năm 2008 tăng lên đáng kể so với các năm trước (tăng 273,79% so với năm 2007). Tài sản của công ty tăng lên nhiều như vậy là do tài sản cố định tăng. Năm 2008, Công ty đã triển khai xây dựng nhà điều hành công trường, đường giao thụng, các công trình phụ trợ để chuẩn bị xây dựng nhà máy chính. Nhờ đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh, làm cho tổng tài sản cũng tăng theo. Về nguồn vốn, năm 2008 vốn chủ sở hữu là 91.565.000.000 đồng, tăng 2189,12% so với năm 2007. Vốn chủ sở hữu tăng là kết quả góp vốn của các cổ đơng. Dự kiến trong năm 2009, các cổ đông sẽ phải góp thêm 360 tỷ. Khoản mục các khoản phải thu: Khoản mục này của Công ty chiếm phần lớn trong khoản mục Tài sản ngắn hạn (Năm 2006, chiếm 82,16%; Năm 2007, chiếm 82,76%; Năm 2008, chiếm 38,00%). Các khoản phải thu của Công ty chủ yếu là các khoản trả trước cho người bán (ứng trước các hợp đồng). Ngoài ra, tài sản ngắn hạn khác cũng có một phần là thuế GTGT được khấu trừ. Khoản mục nợ ngắn hạn: Chiếm tỷ trọng không đáng kể trong khoản mục nợ phải trả, trung bình chỉ từ 5% - 8%. Nợ ngắn hạn của Công ty hiện nay chủ yếu là các khoản phải trả người bán và công nhân viên. Nợ dài hạn: Khoản mục nợ dài hạn của Công ty tăng nhanh do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đây là khoản nợ vay trung dài hạn của Ngân hàng Bắc Á. Nhận xét: Công ty xi măng Đồng Lâm được thành lập đã được 4 năm, tuy vậy vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, những số liệu về biến động tài sản như trên là hoàn toàn hợp lý. 1. Công ty CP Quốc tế ASEAN - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ASEAN số 055938 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/03/1999, thay đổi lần 2 ngày 30/01//2002. - Trụ sở doanh nghiệp: Số 6 – 8 Phố Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội. - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch TDTT vui chơi giải trí, hội chợ triển lãm, hội nghị hội thảo; Kinh doanh bất động sản …. Công ty CP Quốc tế ASEAN đã cử Bà Đào Thị Thanh – Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế ASEAN là người đại diện phần vốn góp của Công ty. Kết quả kinh doanh của Công ty như sau: Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 10 Đơn vị: Đồng STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 2008 1 Tổng tài sản 37.695.551.376 52.441.981.131 96.442.996.134 2 Vốn chủ sở hữu 4.178.384.638 4.343.877.846 4.793.497.362 3 Lợi nhuận sau thuế 154.510.440 165.493.208 574.756.701 Nhận xét: Công ty CP Quốc tế ASEAN là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê mặt bằng kho tàng, bến bãi. Hiện công ty đang có một số dự án Nhà văn phòng cho thuê tại Hà Nội. Trong một vài năm gần đây, Công ty cũng đã góp vốn tham gia đầu tư vào các dự án thuỷ điện, xi măng và một số dự án khác, chẳng hạn như: Khu văn phòng cho thuê cao cấp số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội; Khu văn phòng cho thuê cao cấp số 6 Tràng Tiền, Hà Nội; Nhà máy thủy điện Za Hưng. Trong thời gian tới, Công ty còn đầu tư vào Dự án Tổ hợp văn phòng cho thuê cao cấp số 6 Chùa Bộc. Hiện tại, tòa nhà số 9 Đào Duy Anh và khu văn phòng cho thuê số 6 Tràng Tiền đã đi vào hoạt động. Nhà máy thủy điện Za Hưng đã phát điện vào tháng 09/2009. Doanh thu dự kiến từ một số dự án chủ yếu của Công ty ASEAN trong 02 năm tới như sau: Đơn vị: đồng STT Dự án Tỷ lệ vốn góp của Asean Năm 2010 Năm 2011 1 Tòa nhà cho thuê số 9 Đào Duy Anh 5% 2.145.800.000 3.628.800.000 2 Tòa nhà cho thuê số 6 Tràng Tiền 65% 25.000.000.000 37.346.400.000 3 Nhà máy thủy điện Za Hưng 19% 5.000.000.000 9.500.000.000 4 Tổ hợp văn phòng cho thuê số 6 Chùa Bộc 100% 80.000.000.000 205.200.000.000 Tổng cộng 112.145.800.000 255.675.200.000 Công ty CP Quốc tế ASEAN có tiềm lực tài chính mạnh. Các cổ đông của Công ty đều có khả năng tài chính lớn, đang giữ những vị trí quan trọng tại các công ty khác. Cho đến thời điểm này Công ty đã góp vốn đầy đủ theo đúng tiến độ góp vốn do Công ty CP Xi măng Đồng Lâm yêu cầu. Với những tiềm lực hiện có, Công ty có thể đáp ứng được nguồn vốn góp theo cam kết. 2. Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ thương mại Vạn Niên - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055962 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngành 06 tháng 02 năm 1999, thay đổi lần thứ 9 vào ngày 09 tháng 12 năm 2004. - Trụ sở chính: Số 166 Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An. - Ngành nghề kinh doanh: xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện năng, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản…và một số lĩnh vực khác. [...]... bộ dự án Tháng 11/2006, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức c phép đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 25 Tháng 03/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn chấp thuận cho phép Công ty CP Xi măng Đồng Lâm thăm dò á vôi, đất sét tại khu vực triển khai dự án Tháng 10/2007, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng. .. ngày của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm về việc phê (11) uyệt Dự án đầu tư xây dựnà kai thác mỏ nguyên liệu đá vôi – Nhà máy xi măng Đồng Lâm Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 30 Quyết định số 05/2009/QĐ- H ĐQT /ĐLHN/0100 của Hội đồng Quản trị Công ty CP X19/03/2009i (12) ăng Đồng Lâm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kai... duyệt dự án đầu tư nhà máy Xi măng Đồng Lâm Biên bản số 24/BB- HĐQT ngày ủa Hội đồng Quản (3) rị Công ty CP Xi măng Đồng Lâ09/10/2007m về việc huy động vốn cho Dự án Nhà máy X i măng Đồng Lâm. Công văn số 25/NQ- HĐQT ngày của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đ (4) g Lâm về việc vay vốn các tổ cức tín dụng phục vụ cho Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm Nghị quyết số 23/2008/BB/ HĐQT /0100 của Hội đồng. .. Xuân và Phong A18/03/2009n phục vụ Dự án Xi măng Đồng Lâm Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 32 Quyết định số 495/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động (20) i trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và khai thác mỏ đá vôi Phong Xuân – Nhà máy Xi măng Đồng Lâm Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 22/08/2009... trị Công ty CP Xi mă (5) Đồng Lâm về việc huy động vốn góp của các cổ đông phục vụ cho dự án xi măng Đồng Lâm Nghị quyết số 24/2008/NQ-ĐHĐCĐ/0100 của Hội đồng Quản trị Công ty CP (6) i măng Đồng Lâm về tiến độ góp v24/04/2008ốn của các cổ đông phục vụ cho dự án xi măng Đồng Lâm Báo cáo số 23 (7) 008/BC/0600 ngày về kết quả thẩm định 24/04/200 8dự án đầu tư điều chỉnh dự án xi măng Đồng Lâm Tờ trình số... với dự án xi măng Đồng Lâm Công văn số 03/GP-ĐCKS ngày 15/03/2007 của Bộ Tài nguyên (7) Môi trường đồng ý cho phép Công ty CP Xi măng Đồng Lâm thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 31 Công văn số 04/GP-ĐCKS ngày 15/03/2007 của Bộ Tài nguyên (8) Môi trường đồng ý cho phép Cô26/09/2007ng ty CP Xi măng Đồng Lâm. .. cơ bản là đầy đủ , đúng theo quy định mới của Bộ Xây dựng để Công ty có cơ sở pháp lý tiến hành các thủ tục đầu tư, xây dựng Dự án Với lô đất sử dụng vào mục đícxây dựng nhà máy, trạm đập, tuyến băng tải và bãi quay đậu xe thuộc Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 33 Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm , Công ty đký hợp đồng thu đất với UBND tỉnh Thừa... công v Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 29 1 c của mình để triển khai thi côn • ng trình chính THẨM ĐỊNH HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN Danh mục hồ (1) pháp lý của Dự án : Hồ sơ phê duyệt30/06/2006 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm: Quyết định số 63A/XMĐL/QĐ- HĐQT ngày của Hộiđ (2) g Quản trị Công ty CP Xi măng0 9/10/2007 Đồng Lâm phê... điề25/04/2008u chỉnh dự án nhà máy xi măng Đồng Lâm Quyết định số 33/2008/QĐ- HĐQT /ĐLHN/0100 ngày c (9) Hội đồng Quản trị về việc phêduyệt điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy xi măng Đồng Lâm Quyết địn10/09/2008h số 47/2008/QĐ- HĐQT /ĐLHN/0100 của Hội đồng Quản trị Công ty CP (10) i măng Đồng Lâm ngày về việc phê duyệt định1 9/03/2009 hướng đầu tư dự án giao thông ngoài nhà máy Quyết định số 04/2009/ HĐQT... CP Xi măng Đồng Lâm đã chính ức phê duyệt Dự án Nhà máy Xi măng Đồng Lâm Tháng 11/2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đồng ý với phương án làm đ ng ngoài hàng rào nhà máy để triển khai dự án Tháng 12/2007, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh phươn án cấp nước sạch cho nhà máy xi măng Đồng Lâm Tháng 03/2008, Công ty Điện lực 3 đã có công văn đồng ý với . ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 2 4. Mục tiêu của dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất. Báo cáo thẩm định Dự án Xi măng Đồng Lâm Lập bởi Phòng Đầu tư - Tài trợ Dự án - NHBA Page 14 PHẦN II: PHẦN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN I. MÔ TẢ DỰ ÁN 1. Địa điểm - vị trí thực hiện Dự án. Xi măng Đồng Lâm. cháy đối với công trình nhà máy xi măng Đồng Lâm. Tháng 06/2006, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Đồng Lâm đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 4.000 tấn