ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH SÂN BÓNG ĐÁ MINI GVHD: ThS Ngô Diễm Hoàng Nhóm: 11 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN STT H$ v& tên 1 Trần Lan Phương 2 Trần Nguyễn Diễm Phương 3 Đặng Phước Quang 4 Lê Văn Quế 5 Lê Long Sơn 6 Lê Ho&ng Sơn 7 Nguyễn Thanh Sơn CÁC NỘI DUNG CHÍNH II. Kế hoạch tài chính 1. Các loại chi phí đầu tư 2. Dự báo doanh thu 3. Phân tích chỉ số tài chính 4. Cơ hội và rủi ro I. Tổng quan doanh nghiệp GIỚI THIỆU CÔNG TY  Tên Công ty : CÔNG TY TNHH TMDV BÓNG VÀNG  Tên Thương hiệu : Câu Lạc Bộ Bóng Đá Bóng Vàng  Ngày thành lập : 01/02/2016  Vốn điều lệ: 6.5 tỷ đồng  Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn  Nghành kinh doanh: “ Dịch Vụ Cho Thuê Sân Bóng Đá Mini”.  Website : www.clbbongdabongvang.com.vn  Email : info@clbbongdabongvang.com.vn Your Logo 5 Giám đốc Giám đốc CẤU TRÚC TỔ CHỨC Nhân viên Phục vụ Thu ngân Nhân viên Phục vụ Thu ngân Nhân viên Phục vụ Quầy Shop Nhân viên Phục vụ Quầy Shop Nhân viên Bảo Vệ Nhân viên Bảo Vệ Nhân viên Tạp Vụ Nhân viên Tạp Vụ Nhân viên Phục vụ Sân Bóng Nhân viên Phục vụ Sân Bóng Nhân viên Phục vụ Căn tin Nhân viên Phục vụ Căn tin KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Your Logo 7 CHI PHÍ ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Stt Khoản mục Chi phí 1 Xây dựng 4 sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo 5,247,639,000 2 Phòng thay đồ 100,000,000 3 Cateen 150,000,000 4 Khu vực cho khách hàng thuê dụng cụ 200,000,000 5 Xây dựng văn phòng làm việc 200,000,000 6 Đặt cọc tiền thuê đất 200,000,000 Tổng cộng 6,097,639,000 8 MÔ HÌNH TỔNG THỂ CLB BÓNG VÀNG Your Logo 9 CHI PHÍ ĐẦU TƯ TRƯỚC HOẠT ĐỘNG Stt Khoản mục Chi Phí 1 Chi phí thiết kế dự án 20,000,000 2 Chi phí quản lý dự án 30,000,000 3 Chi phí quảng cáo 40,000,000 4 Chí phí thủ tục pháp lý 60,000,000 5 Chi phí thuê đất trong 4 tháng 200,000,000 Tổng cộng 350,000,000 Your Logo 10 CHI PHÍ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Stt Khoản mục Chi phí 1 Chi phí thuê đất 50,000,000 2 Chi phí Điện-Nước 10,000,000 3 Chi phí bảo trì sân 500,000 4 Nguyên liệu cho canteen và dụng cụ thể thao 6,000,000 5 Chi phí lương 30,000,000 Tổng chi phí 1 tháng 96,500,000 Tổng chi phí năm 2016 (8 tháng) 772,000,000 [...]... 7 – CN 300,000 DỰ BÁO DOANH THU Thời gian hoạt Thời gian hoạt động động giờ vàng (1 giờ thường (1 sân) Dịch vụ Số lượng Đơn vị sân Đơn giá sân) 250-300 8 Tổng doanh thu Cho thuê sân bóng đá 4 6 15,600 Dịch vụ nước giải khát 299 chai/ngày 15 4,480 75 người/ngày 50 3,733 Dịch vụ bán và cho thuê quần áo, giầy thể thao Tổng doanh thu/tháng 476,267 Tổng doanh thu/quý 1,428,800 Tổng doanh thu/năm 4,762,667... dễ sửa chữa / thay mới Nguồn thu ổn định: Môn thể thao vua => Luôn có nhu cầu Khu vực Quận 9 đang thiếu sân bóng mini chất lượng cao RỦI RO  Vốn đầu từ ban đầu khá lớn  Đối thủ cạnh tranh về giá KẾ HOẠCH RÚT LUI Tiêu chí: Đánh giá thành tích Mở rộng quy mô Thời gian: 2-3 năm Phương án: - Liên doanh - Tái cấu trúc - Thanh lý + Nếu nguồn tài chính vượt quá khả năng vay nợ => cổ phần hoá / phát hành... 772,000,000 1,254,000,000 Năm 2018 1,317,000,000 KẾ HOẠCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Khoản mục khấu hao 6/2016 2017 2018 Giá trị đầu kỳ (không tính tiền đặt cọc) 5,493,253 4,577,711 Khấu hao trong kỳ 499,387 915,542 915,542 Khấu hao lũy kế 499,387 1,414,929 2,330,471 Đầu tư mới 5,992,640 0 0 Giá trị cuối kỳ 5,493,253 4,577,711 3,662,169 Your Logo 12 BẢNG GIÁ CHO THUÊ SÂN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG GIÁ/GIỜ 05h30 – 09h00... 772,000 1,254,000 1,316,700 1,263,053 2,154,264 2,216,964 Tổng chi phí ĐIỂM HÒA VỐN 6000000 5000000 4762666.67 4000000 3,810,133 3000000 2000000 1,381,173 2,154,264 Doanh thu Tổng chi phí 2216964.44 1000000 1,263,053 0 Your Logo 17 KẾ HOẠCH TRẢ NỢ Khoản Mục Tính Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1,950,000 1,560,000 1,170,000 Lãi vay phát sinh (14%) 273,000 218,400 163,800 Khoản thanh toán 663,000... DANH NGHĨA Khoản mục Doanh thu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1,381,173 3,810,133 4,762,667 Chi phí 772,000 1,254,000 1,316,700 EBITDA 609,173 2,556,133 3,445,967 Khấu hao 900,264 900,264 900,264 -291,091 1,655,869 2,545,702 14% 14% 14% -557,482 1,389,478 2,279,311 -55,748 277,896 455,862 -501,734 1,111,582 1,823,449 EBIT Lãi vay EBT Thuế DN Lợi nhuận sau thuế (EAT) ĐIỂM HÒA VỐN Khoản mục Doanh thu Năm 2016... Your Logo 18 Đv: 1000 đồng Báo Cáo Dòng Ngân Lưu Khoản Mục Tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 1,381,173.3 3,810,133.3 4,762,666.7 - - Thanh lý đất - - Thanh lý MMTB - - 3,810,133.3 4,762,666.7 Khoản thu Doanh thu Trừ CL khoản phải thu (-∆AR) Giá trị thanh lý Vốn vay 1,950,000.0 Tổng ngân lưu vào 3,331,173.3 Khoản chi Đặt cọc thuê đất 200,000.0 Đầu tư ban đầu 4,550,000.0 Khấu hao tài sản 915,542 915,542 . ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH SÂN BÓNG ĐÁ MINI GVHD: ThS Ngô Diễm Hoàng Nhóm: 11 DANH SÁCH CÁC. TMDV BÓNG VÀNG  Tên Thương hiệu : Câu Lạc Bộ Bóng Đá Bóng Vàng  Ngày thành lập : 01/02/2016  Vốn điều lệ: 6.5 tỷ đồng  Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn  Nghành kinh doanh: . Vụ Nhân viên Tạp Vụ Nhân viên Phục vụ Sân Bóng Nhân viên Phục vụ Sân Bóng Nhân viên Phục vụ Căn tin Nhân viên Phục vụ Căn tin KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Your Logo 7 CHI PHÍ ĐẦU