Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty xi măng Hoàng Thạch giai đoạn 2000 - 2005
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau hồ bình lặp lại, kinh tế bước đầu khơi phục, đời sống nhân dân cịn nhiều khó khăn… Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, coi trọng xây dựng sở vật chất kỹ thuật kinh tế hàng đầu Để làm việc đó, ngành cơng nghiệp vật liệu xây dựng phải trước bước Công ty xi măng Hoàng Thạch đời lúc nước tay xây dựng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Xây dựng nhà máy xi măng Hồng Thạch, gặp mn vàn khó khăn khơng tiền vốn, mà trình độ quản lý cơng nhân kỹ thuật Nhưng có đường lối đắn Đảng Nhà nước với giúp đỡ phủ Đan Mạch, Thuỵ Điển, Nhật Bản với tâm cán bộ, ngành Trung ương- Bộ Xây dựng, với đóng góp tích cực Đảng nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay Hải Dương) Quảng Ninh, với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo hàng nghìn cơng nhân, kỹ sư xây dựng Việt Nam chun gia nước ngồi cơng trường nên đầu năm 1984 Cơng ty xi măng Hồng Thạch vào sản xuất Để góp phần hiểu rõ đóng góp Cơng ty xi măng Hồng Thạch vào tình hình kinh tế - xã hội Nên em chọn Đề tài “Phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Cơng ty xi măng Hồng Thạch giai đoạn 2000 - 2005” Chuyên đề gồm phần: - Phần 1: Quá trình hình thành phát triển Cơng tyxi măng Hồng Thạch - Phần 2: Một số phương pháp thống kê vận dụng phương pháp vào phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty xi măng Hồng Thạch - Phần 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh Công ty xi măng Hoàng Thạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Do thời gian nghiên cứu ngắn trình độ cịn hạn chế, cố gắng em tránh khỏi sai sót chuyên đề Em hy vọng nhận giúp đỡ, đóng góp sung thầy cô anh chị, cô Viện nghiên cứu Khoa học Thống kê để chuyên đề em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn anh chị, cô Viện nghiên cứu Khoa học Thống kế thầy Phạm Ngọc Kiểm giúp đỡ em nhiều chuyên đề này! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG TY XI MĂNG HỒNG THẠCH Q trình xây dựng cơng ty xi măng Hoàng Thạch giai đoạn đầu sản xuất (12/1976-12/1985) 1.1 Thi công xây dựng, lắp đặt nhà máy (12/1975-04/1980) Sau việc khảo sát tổng cục địa chất, Bộ xây dựng có tờ trình đề nghị phủ cho phép xây dựng Cơng ty xi măng Hồng Thạch Qua xem xét kế hoạch mà Bộ Xây dựng đưa ra, Phó thủ tướng Đỗ Mười đồng ý phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế Cơng ty xi măng Hồng Thạch Số vốn ban đầu để xây dựng dây truyền Công ty 76.683.000 USD, nguồn vốn sau : Chính phủ Đan Mạch cho vay khơng tính lãi 25 triệu USD, viện trợ khơng hồn lại DANIDA 6,25 triệu USD Viện trợ khơng hồn lại Thuỵ Điển triệu USD Tiền bồi thường chiến tranh Nhật Bản 16,1 triệu USD Với số tiền với số vốn đối ứng Việt Nam bắt tay vào xây dựng Công ty xi măng Hồng Thạch Với số vốn có đồng ý phủ, tỉnh Hải Hưng(nay tỉnh Hải Dương) làm công tác di dời nhân dân để lấy mặt nhằm phục vụ cho việc xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Thạch Trong khơng khí kỷ niệm 87 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 7h 30 phút ngày 19/5/1977 lễ khởi cơng xây dựng Cơng ty xi măng Hồng Thạch bắt đầu Trong điệu kiện khó khăn đất nước bước vào năm đổi yếu tố khác điều kiện tự nhiên, đường xá, nguyên vật liệu chưa đầy đủ làm chậm tiến trình xây dựng nhà máy Do vậy, Thủ tướng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị cụ thể để công việc hồn thành theo tiến độ thi cơng Cơng việc cụ thể giao sau : -Viện Xây dựng Công nghiệp : với công ty xây dựng số 16 Hải Phịng tính tốn tổ chức thi cơng, xếp huy chịu trách nhiệm đảm bảo kỹ thuật cho hạng mục cơng trình Nghiên cứu cơng nghệ hợp lý để làm liên tục ca -Viện kinh tế xây dựng : Nghiên cứu ứng dụng việc tổ chức lao động khoa học, đảm bảo cho công trình hồn thành theo dự kiến 30 tháng -Viện khoa học kỹ thuật xây dựng: Nghiên cứu móng với cơng ty giới, Cơng ty xây dựng Hải Phịng tiến hành đóng cọc thử đóng cọc hạng mục, tính tốn lại mức độ phạm vi cần thiết phải đóng cọc để giảm bớt lượng cọc phải đóng Theo dõi hướng dẫn kỹ thuật đổ bê tông -Ban thiết kế Công ty xi măng Hoàng Thạch : theo dõi việc giao thiết kế thiết bị, vật tư Yêu cầu phía Đan Mạch lập dự toán theo thiết kế để bàn giao đồng cho bên B chuẩn bị lực lượng cho Công ty sau Tạo điều kiện thuận lợi cho tồn đơn vị xây lắp -Cơng trường 201 thuộc Cơng ty xây dựng số 16 Hải Phịng tính tốn lại tồn 12 hạng mục cơng trình Chuẩn bị sẵn sàng mặt để xây dựng hạng mục hạng mục khác -Cơng ty Thi công giới : tiếp tục san lấp khối lượng đất đá cịn lại đóng cọc theo u cầu tiến độ 1.2 Quyết định xây dựng nhà máy bước chạy thử công đoạn (03/1980-01/1984) Khi Thủ tướng Chính phủ định phê chuẩn thiết kế, xây dựng Nhà máy xi măng Hồng Thạch Để có máy lãnh đạo nhằm thực tốt nhiệm vụ giao sớm đưa nhà máy vào sản xuất Ngày 04/03/1980, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký định số 333/BXD – TCCB việc thành lập nhà máy xi măng Hoàng Thạch nêu rõ : Nhà máy xi măng Hoàng Thạch trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp xi măng Trụ sở thơn Hồng Thạch xã Minh tân, huyện Kinh Mơn, tỉnh Hải Hưng (nay Hải Dương) Hoàng Thạch I nhà máy lớn đại bậc thời đó, với cơng nghệ Vương Quốc Đan Mạch hãng tiếng công nghệ sản xuất xi măng Cơng ty xi măng Hồng Thạch có tổng diện tích mặt 751.000 m nằm chủ yếu địa bàn tỉnh Hải Dương phần địa bàn tỉnh Quảng Ninh Công suất thiết kế dây truyền I 1,1 triệu tấn/năm Các thiết bị đại có độ tự động hố cao Đặc điểm kỹ thuật : Lị nung có suất 3.100 clanhke/24h Máy đập đá kiểu búa, suất 775tấn/h, động điện công suất 1.200 kw Máy đập đá sét : đập sơ kiểu đập búa suất 240tấn/h, động điện công suất 110 kw, kiểu đập thứ cấp trục, suất 240tấn/h, động điện 3.920 kw Máy nghiền nhiên liệu kiểu TUM, chu trình kín, suất 248tấn/h, động điện 3.920 kw Máy nghiền sấy than liên hợp Tiara Unidan kiểu TM, suất 25tấn/h, động điện 500 kw Máy nghiền xi măng suất 176tấn/h, động điện 6.500 kw Máy đóng bao : máy, kiểu quay có 12 vịi, suất máy 90tấn/h Cơng ty có lọc tĩnh bụi điện kiểu 2FAA-3636, nồng độ bụi vào 41g/m3, sau 225mg/m Các cơng đoạn lị nung, ngun liệu, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiền than xi măng lắp lọc bụi tĩnh điện có hiệu suất tới 99% Sản phẩm xi măng xuất băng loại phương tiện : đường bộ, đường sắt, đường thuỷ Đặc điểm cơng nghệ Hồng Thạch I dây chuyền sản xuất xi măng lị quay, phương pháp khơ, chu trình kín, có hệ thống trao đổi nhiệt tầng hệ thống làm nguội kiểu hành tinh gồm 10 lò Nhiên liệu hỗn hợp 85% than cám 15% dầu MFO Dây chuyền sản xuất xi măng hầu hết tự động hoá thừ khâu nguyên liệu tới khâu đóng bao sản phẩm qua hệ thống điều khiển trung tâm nhà máy Các thông số kỹ thuật : nhiệt độ, áp suất, lưu lượng vòng quay, tỷ lệ trộn nguyên liệu, tỷ lệ thành phần khí lò, dòng điện, điện áp… liên tục xử lý tự động thống qua hệ thống xử lý trung tâm Nhờ mà tất quy trình cập nhật đầy đủ kịp thời xử lý qua hệ thống xử lý kịp thời Hãng F.L.Smidth (Đan Mạch) tổng thầu cơng trình đặt mua với tổng số thiết bị khoảng 14 nghìn trang thiết bị phục vụ cho việc vận hành nhà máy xi măng Hồng Thạch, gồm có nhóm chủ yếu sau : -Thiết bị khí có kích thước lớn : lị nung, máy nghiền, máy đập, quạt gió, gầu nâng thiết bị chế tạo Nhật Bản Các phận khí xác chế tạo Đan Mạch Linh kiện điện tử, thiết bị đo lường, động loại nhỏ, nồi hơi, băng tải cao su, lọc bụi điện chế tạo Đan Mạch Các động cao có cơng suất từ 1.200kw đến 6.500 kw hãng AISA Thuỵ Điển hãng YASKAWA Nhật Bản Thiết bị trạm cao hãng CALOR- EMAG, bơm bột liệu FULLER thiết bị cấp liệu định lượng từ Tây Đức Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Máy nến khí loại lớn ATLAS –COPCO Thuỵ Điển, loại nhỏ Nhật Bản Máy điện tử SOLAR Pháp Máy phân tích quang phổ X – Ray Thuỵ Sĩ Khớp nối thuỷ lực lọc bụi tay áo Anh Gần năm xây dựng lắp đặt thiết bị, cơng trình thi cơng đóng xuống lồng đất 118.334 m cọc bê tông, đổ 99.500 m3 bê tông vào hạng mục cơng trình, tiếp nhận 44.391 thiết bị loại Cuối năm 1983, dây chuyền I Nhà máy xi măng Hoàng Thạch hoàn thành việc xây dựng lắp đặt thiết bị Do dây chuyền I cơng ty xi măng Hồng Thạch kiểu lị quay, sản xuất theo phương pháp khơ, chu trình kín Những trang thiết bị đại tự động hoá cao nên từ bắt đầu cho vào xây dựng nhà máy ý tới việc xây dựng đội ngũ cán để tiếp nhận vận hành nhà máy Bằng nhiều hình thức đào tạo : đào tạo chỗ, cử đoàn thực tập nơi khác, cử cán nước hoc tập them kinh nghiệm Đến đầu năm 1980 Ban chuẩn bị sản xuất 446 người vận hành, điện tự động hoá, điện xí nghiệp, khí hố chế tạo máy, khí sửa chữa khai thác đá Đan Mạch giúp ta việc đào tạo cán từ ngày Công ty giai đoạn xây dựng Qua buổi trao đổi kèm cặp chuyên gia Đan Mạch trình độ tay nghề vận hành nâng cao Ngay từ thành lập, Đảng uỷ ban giám đốc trọng tới công tác đào tạo nhân lực kỹ thuạt lâu dài để đáp ứng nhu cầu tiếp quản nhà máy đại có độ tự động hóa cao Thực tế cho thấy với quan tâm ban lãnh đạo nỗ lực phấn đấu cán công nhân viên nhà máy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhằm tiếp thu nhanh kỹ thuật vận hành dây truyền Trong thời gian ngắn cho thấy có đủ khả để tiếp cận với kỹ thuật đại thời gian ngắn Khi thành lập ổn định mặt tổ chức, tập thể cán công nhân viên Nhà máy xi măng Hoàng Thạch phối hợp chặt chẽ với đơn vị tham gia thi cơng xây dựng lắp đặt hạng mục : Cụm cơng trình mỏ đường vào mỏ : bao gồm xây dựng đường ơtơ có sức chịu tải cao; xây dựng khu mỏ đá đủ sức khai thác từ 1,5 triệu đến triệu tấn/năm; khu khai thác đá sét từ 350.000 đến 500.000 tấn/năm Cụm nguyên liệu : gồm nơi nghiền phân loại nguyên liệu, lắp đặt hệ thống máy nghiền sấy có cơng suất 248tấn/h Hệ thống máy nghiền sấy than làm việc theo chu trình khép kín hệ thống vận chuyển đá vôi, đá sét nguyên liệu phụ trợ Cụm cơng đoạn lị nung : cơng suất năm triệu clanhke hệ thống chứa Cụm thành phẩm bao gồm : hệ thống xi lô chứa xi măng rời, hệ thống đóng bao xi măng xuất xi măng Cụm lượng : bao gồm trạm biến thế, trạm phân phối, hệ thống cáp ngầm Điện dung cho trạm biến áp Nhà máy lấy từ đường dây tải điện quốc gia 110 kv từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại Hải Phòng Cụm cơng trình vận chuyển, cụm cơng trình phụ trợ: hồn thành công việc giai đoạn trước : cầu cảng, đường băng tải, đường điện- nước qua song, cảng xuất xi măng Các cơng trình phụ trợ : Văn phòng làm việc, khu tập thể, hội trường, trạm xá… Theo tính tốn dự tính ban đầu hồn thành cơng việc vịng 36 tháng cố gắng đưa cơng trình hồn thành vòng 30 tháng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhưng thực tế cơng trình bị chậm lại, phải tới 80 tháng hoàn thành (chậm lần so với dự kiến ban đàu đề ra) Cơng trình khởi cơng vào 19/5/1977 đến cuối năm 1983 thực tế lắp đặt chạy thử Những nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến trình hồn thành nhà máy : Có cố phát sinh từ hang castow phải xử lý móng xi lơ khu vực xưởng Đóng bao không theo thiết kế ban đầu, làm chậm tiến độ thi cơng năm Sự cố nổ trạm thiết bị trạm phân phối điện(CT37) vào ngày 29/6/1981 làm chậm tiến độ tháng Do công trình hết vốn phải chờ vay thêm để mua thiết bị thay thế, bổ xung thiết bị hỏng, mất, thiếu Chuyên gia nước bạn sang chậm so với kế hoạch Do luật cấm vận Mỹ với Việt Nam gây khó khăn cho ta việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc thi công công trình nhà máy Ban lãnh đạo cơng ty đẩy nhanh phong trào thi đua toàn nhà máy Nhờ vậy, nhiều cơng trình đem lại hiệu cao, tiêu biểu sang kiến : lắp đặt trạm bơm dầu tạm thi cơng cảng dầu nhà máy chưa hoàn thành, đưa khoan Rooc 60 lên tầng cao để khai thác thay cho khoan tay, tăng sản lượng đá vôi, giảm sức lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, sang kiến xử lý tận dụng nước làm nguội khí lị… Ngày 14/10/1983 công đoạn nhà máy đập đá vơi tiến hành chạy thử có tải Các hạng mục sau xây dựng xong đưa vào chạy thử có tải Tất cơng đoạn nhằm phục vụ cho lò nung : máy đập, máy nghiền, máy trộn nguyên liệu…Các công đoạn chuẩn bị chu đáo nhằm chờ ngày cho lò clanhke nhà máy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X2 6400900 7182400 7562500 8065600 8122500 9765625 47099525 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 X 2530 2680 2750 2840 2850 3125 Y 1.596 1.376 1.731 2.095 2.289 2.242 Tổng 16775 11.329 Y2 2.547216 1.893376 2.996361 4.389025 5.239521 5.026564 XY 4037.88 3687.68 4760.25 5949.8 6523.65 7006.25 31965.51 22.092063 X : Tiêu thức nguyên nhân - Số lao động (người) Y : Tiêu thức kết - Doanh thu (nghìn tỷ đồng) X Y hai tiêu thức số lượng Ta xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính tổng thể mẫu có dạng : ˆ Yx = b0 +b1 X Với b0 : hệ số tự b1: hệ số góc SS(X) = ∑X - (∑ X ) = 47099525 - n ( Y ) = 22.092063 Y SS(Y) = ∑ - ∑ 2 n SS(XY) = ∑XY − 16775 = -42.190.579,17 22.092063 = 18.410.052,5 ∑X ∑Y = 31965.51 n 16775 ×11.329 -477.444,83 b1 = SS ( XY ) SS ( X ) = - 477.444,83 - 42.190.579,17 b0 = Y −b1 X = 11.329 = 0,0113 - 0,0113 × 16775 = 1.856,57 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 = Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ˆ Y = b + b X = 1.856,57 + 0,0113X Vậy Qua mô hình cho ta thấy số lao động tăng lên người doanh thu tăng lên x 0,0113 tỷ đồng Còn nhân tố khác làm cho doanh thu Công ty tăng lên 1.865,57 tỷ đồng 2.4 Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích mối liên hệ doanh thu với lợi nhuận Bảng 11 : Doanh thu Lợi nhuận (Tỷ đồng) 1.596 (tỷ đồng) 205 1.376 217 1.731 229 2.095 231 2.289 220 2.242 315 Doanh thu với lợi nhuận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng X 1.596 1.376 1.731 2.095 2.289 2.242 11.329 Y 205 217 229 231 220 315 1417 X2 Y2 XY 2.547216 42025 327.18 1.893376 47089 298.592 2.996361 52441 396.399 4.389025 53361 483.945 5.239521 48400 503.58 5.026564 22.092063 99225 342541 706.23 2715.926 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X : Tiêu thức nguyên nhân - Doanh thu (tỷ đồng) Y : Tiêu thức kết - Lợi nhuận (tỷ đồng) X Y hai tiêu thức số lượng Ta xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính tổng thể mẫu có dạng : ˆ Yx = b0 + b1 X Với b0 : hệ số tự b1: hệ số góc SS(X) = ∑X SS(Y) = Y ∑ - (∑ X ) n (∑Y ) = 22.092063 - 11329 = 701.022,83 n X Y 11329 ×1417 SS(XY) = ∑XY − ∑ ∑ = 2715.926 n b1 = SS ( XY ) SS ( X ) = 40.393,83 701.022,83 b0 = Y −b1 X = 1417 = 0,058 - 0,058 × ˆ Yx = b0 + b1 X Vậy = 40.393,83 11329 = 126,653 = 126,653 + 0,058X Qua mơ hình cho ta thấy doanh thu tăng tỷ đồng lợi nhuận tăng 0,058 tỷ đồng Cịn nhân tố khác ngồi lao động làm cho lợi nhuận tăng lên 126,653 tỷ đồng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.5 Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích mối liên hệ doanh thu nộp ngân sách Bảng 12 : Doanh thu Nộp ngân sách (Tỷ đồng) 1.596 (tỷ đồng) 1.376 215 1.731 180 2.095 152 2.289 128 2.242 130 200 Tình hình doanh thu nộp ngân sách nhà nước Công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng X 1.596 1.376 1.731 2.095 2.289 2.242 11.329 Y 200 215 180 152 128 130 1105 X2 Y2 XY 2.547216 40000 319.2 1.893376 46225 295.84 2.996361 32400 311.58 4.389025 23104 318.44 5.239521 16384 292.992 5.026564 22.092063 16900 291.46 175013 1829.512 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X : Tiêu thức nguyên nhân - Doanh thu (tỷ đồng) Y : Tiêu thức kết - Nộp ngân sách (tỷ đồng) X Y hai tiêu thức số lượng Ta xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính tổng thể mẫu có dạng : ˆ Yx = b0 +b1 X Với b0 : hệ số tự b1: hệ số góc SS(X) = ∑X Y SS(Y) = ∑ (∑ X ) n (∑Y ) = 22.092063 - 11329 = 701.022,83 n X Y 11329 ×1105 SS(XY) = ∑XY − ∑ ∑ =1829.512 n b1 = SS ( XY ) SS ( X ) = - 256.912,17 701.022,83 b0 = Y −b1 X = 1105 Vậy = -256.912,17 = -0,366 + 0,366 × 11329 ˆ Yx = b0 + b1 X = 875,23 = 875,23 + 0,366X Qua mơ hình cho ta thấy doanh thu tăng tỷ đồng tiền nộp ngân sách giảm 0,366 tỷ đồng Còn nhân tố khác doanh thu làm cho tiền nộp ngân sách tăng 875,23 tỷ đồng Lý doanh thu tăng lên mà tiền nộp ngân sách cho nhà nước giảm phải sửa chữa dây truyền II, trả nợ tiền vay xây dựng dây truyền II, chuẩn bị tiền để xây dây truyền III Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6 Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích mối liên hệ vốn lưu động, lao động với doanh thu Bảng 13 : Vốn lưu động Y Doanh thu (tỷ đồng) (tỷ đồng) 198 248 378 475 523 581 Năm Lao động (người) 2530 2680 2750 2840 2850 3125 1.596 1.376 1.731 2.095 2.289 2.242 Bảng phân tích mối liên hệ vốn, lao động doanh thu X1 X2 X12 X22 X1Y X2Y 2000 1.596 198 2530 39204 6400900 316008 4037.88 2001 1.376 248 2680 61504 7182400 341248 3687.68 2002 1.731 378 2750 142884 7562500 654318 4760.25 2003 2.095 475 2840 225625 8065600 995125 5949.8 2004 2.289 523 2850 273529 8122500 1197147 6523.65 2005 2.242 581 3125 337561 9765625 1302602 7006.25 Tổng 11.329 2403 16775 1080307 47099525 4806448 31965.510 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X1X2 500940 664640 1039500 1349000 1490550 1815625 40310325 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Y : Tiêu thức kết - Doanh thu Công ty (tỷ đồng) X1 : Tiêu thức nguyên nhân - Vốn lưu động (tỷ đồng) X2 : Tiêu thức nguyên nhân – Lao động (người) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ để tìm b0, b1,b2 ∑ (Y i ˆ −Y ) Ta có hệ phương trình chuẩn sau : ∑ Y = nb0 + b1 ∑ X + b2 ∑ X ∑ YX1 = b0 ∑ X + b1 ∑ X + b2 ∑ X X ∑ YX = b0 ∑ X + b1 ∑ X X + b2 ∑ X 11329 = 6b0 + 2403b1 + 16775b2 4806448 = 2403b0 + 1080307b1 + 40710325b2 31965510 = 16775b + 40710325b + 47099525 b0 = 21.826,7 b1 = 0,00853 b = 0,00789 Vậy hàm có dạng : ˆ Y = 21.826,7 + 0,00853X1 + 0,00789X2 Khi vốn tăng lên tỷ đồng doanh thu tăng 0,00853 tỷ đồng Khi lao động tăng lên người doanh thu tăng 0,00789 tỷ đồng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có thể nói tiêu thức nguyên nhân có tác động thuận đến doanh thu Cơng ty xi măng Hồng Thạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.7 Sử dụng phương pháp hồi quy tương quan để phân tích mối liên hệ vốn, lợi nhuận với số tiền nôp ngân sách Bảng 14 : Vốn lưu động Lợi nhuận(tỷ đồng) Nộp ngân sách 205 217 229 231 220 315 (tỷ đồng) 200 215 180 152 128 130 (tỷ đồng) 198 248 378 475 523 581 Mối liên hệ vốn lưu động, lợi nhuận doanh thu Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng Y 200 215 180 152 128 130 1005 X1 198 248 378 475 523 581 2403 X2 205 217 229 231 220 315 1417 X12 X22 X1Y 39204 42025 39600 61504 47089 53320 142884 52441 68040 225625 53361 72200 273529 48400 66944 337561 99225 75530 108030 342541 375634 X2Y 41000 46655 41220 35112 28160 40950 233097 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 X1X2 40590 53816 86562 109725 115060 183015 588768 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Y : Tiêu thức kết - Tiền nộp ngân sách Công ty (tỷ đồng) X1 : Tiêu thức nguyên nhân - Vốn lưu động (tỷ đồng) X2 : Tiêu thức nguyên nhân – Lợi nhuận (tỷ đồng) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ để tìm b0, b1,b2 ∑ (Y i ˆ −Y ) Ta có hệ phương trình chuẩn sau : ∑ Y = nb0 + b1 ∑ X + b2 ∑ X YX1 = b0 ∑ X + b1 ∑ X 21 + b2 ∑ X X ∑ ∑ YX = b0 ∑ X + b1 ∑ X X + b2 ∑ X 1005 = 6b0 + 2403b1 + 1417b2 375634 = 2403b0 + 1080307b1 + 588768b2 233097 = 1417b + 588768b + 342541b b0 = 234,77 b1 = − 0,254 b = 0,146 Vậy hàm có dạng : ˆ Y = 234,77 – 0,254 X1 + 0,146X2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi vốn tăng lên tỷ đồng doanh thu giảm 0,254 tỷ đồng Khi lao động tăng lên người doanh thu tăng 0,146 tỷ đồng Thời gian nhà máy cần vốn để xây dựng cho dây truyền III trả nợ cho dây truyền II nên số tiền nộp ngân sách giảm liên tục năm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu đạt cua Cơng ty xi măng Hồng Thạch giai đoạn 2000- 2005 3.1 Sản lượng Công ty từ năm 2000-2005 Chỉ tiêu Thực Lượng tăng % thực (tấn) Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kế hoạch (tấn) tuyệt đối so với kế (tấn) hoạch 169303 134478 339365 1023319 1073343 214204 107 106 113 141 139 106 2.400.000 2.250.000 2.640.000 2.500.000 2.730.000 3.320.000 2.569.303 2.384.478 2.979.365 3.523.319 3.803.343 3.534.204 Qua bảng cho ta thấy tình hình sản xuất Cơng ty xi măng Hồng Thạch Năm 2000 sản phẩm xi măng tiêu thụ đạt 2.569.303 tấn, tăng 169.303 tấn, lượng tăng tương đối 7% so với kế hoạch Năm 2001 sản phẩm tiêu thụ đạt 2.384.478 tấn, tăng 134.478 tấn, lượng tăng tương đối 5% Đây năm tăng giai đoạn thiếu nguyên liệu dùng cho sản xuất, mưa nhiều nên lượng xi măng tiêu thụ Năm 2002 tăng 339.365 tấn, lượng tăng tươgn đối 12,8 % so với kế hoạch đề Năm 2003 năm có sản lượng xi măng tiêu thụ tăng mạnh với 1.023.319 vượt kế hoạch, ứng với 40,93% lượng tăng tương đối Năm 2004 sản phẩm xi măng tăng mạnh với 1.073.343 vượt kế hoạch, ứng với 39,31% lượng tăng tương đối Năm 2005 lượng tăng tuyệt đối vượt kế hoạch nhiều so với năm trước với 214.204 xi măng, lượng tương đối 6,45% 3.2 Hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty xi măng Hồng Thạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hiệu kinh doanh thuận cho ta biết đơn vị chi phí tồn chi Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh thu (tỷ đồng) 1.596 1.376 1.731 2.095 2.289 2.242 Lợi nhuận (tỷ đồng) Sản lượng (triệu tấn) 205 2,569 217 2,384 229 2,979 231 3,523 220 3,803 315 3,534 Lao động (người) Vốn (tỷ đồng) 2530 198 8,06 2680 248 5,55 2750 378 4,58 2840 475 4,41 2850 523 4,38 3125 581 3,86 0,63 0,51 0,63 0,74 0,89 0,72 0,081 0,081 0,083 0,081 0,077 0,1 1,035 0,875 0.6 0,486 0,42 0,542 Chỉ tiêu H 1= DT V (tỷ đồng/tỷ đồng) DT (tỷ đồng/người) LD LN H3= LD (tỷ đồng/người) LN H4= V (tỷ đồng/tỷ đồng) Sl H5= V (tấn/tỷ đồng) H2= Sl H6= LD (tấn/người) 12.976, 9.614,8 7881,9 28 1.015,5 889,73 7.417,5 7272,1 6082,9 7 1.083,4 1.240,6 1.334,5 1.130, kỳ tạo đơn vị kết (doanh thu, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, lợi nhuận) Hiệu kinh doanh nghịch cho ta biết để tạo đơn vị kết (doanh thu, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, lợi nhuận…) Một số dự báo Công ty xi măng Hàng Thạch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ... VẬN DỤNG VÀO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT XI MĂNG CỦA CƠNG TY XI MĂNG HỒNG THẠCH GIAI ĐOẠN 200 0- 2005 1.1.Sử dụng phương pháp phân tích dãy số thời gian vào phân tích biến động vốn Website:... phương pháp vào phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty xi măng Hồng Thạch - Phần 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh Công ty xi măng Hoàng Thạch Website:... Cơng ty xi măng Hồng Thạch vào sản xuất Để góp phần hiểu rõ đóng góp Cơng ty xi măng Hồng Thạch vào tình hình kinh tế - xã hội Nên em chọn Đề tài ? ?Phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh
