Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Mẫu số B03 - DN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Quí I năm 2010 Đơn vị tính : Đồng STT Chỉ tiêu Mã số Kỳ báo cáo Lũy kế 2010 1 2 3 4 5 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và D. thu khác 1 59,583,986,301 59,583,986,301 2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 (39,768,366,106) (39,768,366,106) 3 Tiền chi trả cho người lao động 3 (12,879,625,778) (12,879,625,778) 4 Tiền chi trả lãi vay 4 (502,801,739) (502,801,739) 5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 (2,011,652,524) (2,011,652,524) 6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 70,026,313 70,026,313 7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (11,697,761,510) (11,697,761,510) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (7,206,195,043) (7,206,195,043) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (2,635,640,960) (2,635,640,960) 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 0 0 3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0 0 4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ.vị khác 24 0 0 5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (500,000,000) (500,000,000) 6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0 7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 211,100,702 211,100,702 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (2,924,540,258) (2,924,540,258) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0 2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP đã phát hành 32 0 0 3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 13,245,348,296 13,245,348,296 4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (7,662,311,026) (7,662,311,026) 5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 0 6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 0 0 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 5,583,037,270 5,583,037,270 IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (4,547,698,031) (4,547,698,031) V Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 19,991,557,930 19,991,557,930 ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 VI Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 15,443,859,899 15,443,859,899 Gia Lai, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Nhân Vũ Sơn Thuỷ Đặng Quang Đạt . SÔNG ĐÀ 505 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Quí I năm 2010 Đơn vị tính : Đồng STT Chỉ tiêu Mã số Kỳ báo cáo Lũy kế 2010. (11,697,761,510) (11,697,761,510) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (7,206,195,043) (7,206,195,043) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động