11DMA1 NHĨM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA MARKETING QUẢN TRỊ DỰ ÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ MASSAGE CÁ Trường Đại học Tài – Marketing 1.1 Giới thiệu dự án Tên dự án Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá 1.2 Lý chọn đề tài - Trong xu hướng phát triển ngành cơng nghiệp khơng khói, dịch vụ massage phát triển xu hướng tất yếu việc giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, tạo thư giãn cho khách hàng Hiện dịch vụ Fish Massage phát triển mạnh nước phương tây, đặc biệt nước châu âu Trong năm gần đây, dịch vụ có bước vào thị trường Việt Nam Trong đó, Thành Phố Hồ Chí Minh thị trường đầy tiềm năng, nơi mà người dân thường xun gặp phải căng thẳng áp lực cơng việc xã hội Vì vậy, hội tốt để phát triển loại hình dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh - Để xác định rõ nhu cầu người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, nhóm có khảo sát để làm rõ: • • Số lượng mẫu: 100 người Địa khảo sát: Cresent mall Q7 Giới tính • Độ tuổi • Thu nhập Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Trường Đại học Tài – Marketing • Mức độ thường xun sử dụng dịch vụ Massage thư giãn • Chi phí cho lần Massage thư giản Anh/chị hài lòng vị trí trung tâm Massage thư giản đặt Anh/chị thường xem thông tin dịch vụ Massage thư giản Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Trường Đại học Tài – Marketing Anh/chị có sử dụng dịch vụ Fish Massage không?  Nhận xét: Đối tượng khảo sát nằm độ tuổi từ 25-45 (59%) thu nhập cao Họ người thường xuyên sử dụng dịch vụ Massage thư giản chi phí mà họ bỏ cho lần sử dụng dịch vụ Massage thư giản 600 nghìn – triệu Người dùng đánh giá hài lòng trung tâm massage có vị trí đặt khu dân cư họ thường xem thông tin dịch vụ Massage internet (42%) Tuy nhiên có 38% sử dụng dịch vụ Fish Massage Thông tin người chưa sử dụng dịch vụ Fish Massage Tại anh/chị chưa sử dụng dịch vụ Fish Massage (SA)? Anh/chị có muốn thử sử dụng dịch vụ Fish Massage hay không(SA)? Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Trường Đại học Tài – Marketing Nhận xét: Hầu lý mà người khảo sát chưa sử dụng dịch vụ Fish Massage chưa nghe dịch vụ (49%), chưa tìm trung tâm uy tín ( 38%) Tuy nhiên có tới 69% cho họ muốn thử sử dụng dịch vụ Fish Massage Thông tin người sử dụng dịch vụ Fish Massage Anh/chị sử dụng dịch vụ Fish Massage Có thể thấy lĩnh vực phục vụ thị trường TP HCM khơng có nhiều đối thủ cạnh tranh, có trung tâm nhiều người biết Fish Massage Café quận 12 Fish Massage Zest SPA quận Trong Zest Spa khách hàng đánh giá cao nhiều khách lựa chọn Mức độ sử dụng dịch vụ Fish Massage anh chị tháng (SA) Có thể thấy đa số khách hàng chọn sử dụng từ lần tháng (92%), người sử dụng lần tháng (8%) Điều cho ta thấy đặc thù tính chất dịch vụ fish massage nên khách hàng tới thường xuyên mà thường phải cách thời gian (khoảng tuần) quay trở lại Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Trường Đại học Tài – Marketing Anh/chị thường đến trung tâm Fish Massage với nhiều (SA) Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Qua câu ta thấy đa số người đến với dịch vụ fish massage chung với bạn bè, đồng nghiệm gia đình (79%) nên tập trung phát triển phịng đành riêng cho nhóm người để họ có khơng gian riêng tư thoải mái với Anh/chị đánh giá mức độ giảm dần từ 1- yếu tố sau (MA) Có thể thấy yếu tố giúp khách hàng đến với dịch vụ fish massage quan tâm đến mức độ an tồn chất lượng phục vụ Mặt khác họ khơng quan tâm nhiều giá dịch vụ khuyến Có thể thấy để giữ chân khách dịch vụ fish massage cần phải trọng đến phần nâng cao độ an toàn chất lượng 1.3 Chủ đầu tư a) Thông tin công ty Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Bè Bạn thành lập sở nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 – – 2010 đăng ký doanh nghiệp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 11 – 12 – 2013 - - Tên đầy đủ: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Bè Bạn Tên viết tắt: BB GROUP Trụ sở: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đường Cao Triều Phát, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Điện thoại: (08) 62673168 Fax: (08) 62673169 Website: www.bbgroup.com.vn Email: bbgroup@gmail.com Vốn điều lệ Công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Bè Bạn nay: 20.000.000.000 triệu đồng b) Tầm nhìn sức mệnh  Tầm nhìn Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Trở thành doanh nghiệp đầu việc mang tinh túy y học thẩm mỹ loài cá Garra Rufa từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi đến phục vụ chăm sóc sắc đẹp sức khỏe cho người tiêu dùng thị trường Việt Nam  Sứ mệnh: BB Group cam kết mang đến cho người tiêu dùng dịch vụ massage hoàn toàn tự nhiên với chất lượng, trân trọng, trách nhiệm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng với nguồn cá Garra Rufa nhập trực tiếp từ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ xa xơi, cổ kính tráng lệ Sự thoải mái, tiện nghi thỏa mãn cao nhu cầu nghỉ ngơi, làm đẹp khách hàng ưu tiên mà đặt lên hàng đầu c) Ngành nghề kinh doanh Kinh doanh dịch vụ Fish Massage d) Cơ cấu tổ chức máy công ty Ban Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Tổ Marketing Phòng Quản lý Dịch Vụ Phịng Nhân Sự Tổ Tài Chính - Kế Toán 1.3.1 Kết cấu sở hạ tầng a) Kiến trúc • Bãi giữ xe Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 o Với bãi giữ xe thông minh hồn tồn miễn phí đặt tầng hầm bên tịa nhà, bố trí camera kiểm sốt an ninh 24/24, khách hàng yên tâm tài sản sử dụng dịch vụ • Đại sảnh (tầng trệt) o Đại sảnh rộng rãi, thiết kế theo phong cách Châu Âu nhằm mang lại cho khách hàng khơng gian sang trọng q phái Ngồi ra, bàn lễ tân đặt để nhân viên lễ tân tư vấn, hướng dẫn liệu trình massage tốn cho khách hàng Mơ hình đại sảnh • Phịng bếp (tầng trệt) o Được bố trí phía sau đại sảnh, bartender pha chế loại thức uống, trà thảo mộc… theo yêu cầu khách hàng • Phịng nhân viên (tầng trệt) o Được đặt cạnh nhà bếp, nơi nhân viên Spa nghỉ ngơi, dùng bữa, thay đồ sinh hoạt cách thoải mái • Hồ ni cá (tầng trệt) o Được đặt phòng nhân viên để thuận tiện cho việc chăm sóc ni dưỡng cá • Phịng đơn (lầu 1, lầu 2) o Số lượng: 16 phòng o Mỗi phòng ngăn cách riêng biệt cửa kéo đặc biệt vừa có khả o cách âm tốt, vừa dễ dàng ghép phòng khách hàng yêu cầu Bên phòng bao gồm ghế foot, bàn để đồ, máy tính để bàn siêu mỏng đại kết nối wifi để khách hàng lướt web, chọn lựa nghe nhạc u thích, thư giãn trải nghiệm liệu trình massage o Hồ cá đặt bên chân ghế để thuận tiện cho việc massage thư • giãn Phịng nhóm ( tối đa người) – lầu 1, lầu o Số lượng: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 o Cũng giống phòng đơn , phịng nhóm ngăn cách riêng biệt tường cách âm giúp khách hàng trị chuyện cách thoải mái không sợ làm phiền đến khách hàng khác o Phịng nhóm bao gồm ghế foot, bàn để đồ, tivi hình rộng, máy tính để bàn siêu mỏng hồ cá lớn dễ dàng ngăn cách tạo thành – hồ cá nhỏ, giúp đảm bảo vệ sinh an tồn cho khách hàng • Toilet o o Số lượng: phòng (tầng phòng; tầng 1, tầng tầng phòng) Hệ thống Toilet trang bị đầy đủ thiết bị, rộng rãi, thoáng mát, sẽ, có máy lạnh nhạc • Khu vực thay đồ (tầng 1, tầng 2) o Số lượng: (mỗi tầng phòng) o Bao gồm phòng thay đồ khu vực vệ sinh chân Khách hàng thay đồ ngâm, rửa chân trước tiến hành liệu trình fish massage Trang phục BB Spa cung cấp để thuận tiện cho khách hàng việc massage • Thiết bị hỗ trợ o Vì cơng ty nhập số lượng lớn cá nên trang bị số thiết bị (vợt, thức ăn cá, thuốc vệ sinh hồ…) để việc chăm sóc cá diễn tiện lợi hiệu o Cụ thể số trang thiết bị sử dụng: Mẫu ghế foot cho Spa Tivi sử dụng Spa (Sony Bravia Led 3D 40 inch) Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Giá trị dòng tiền, theo quan điểm tổng đầu tư, tính sau: NPV =  NPV = -2,230,487,956.74 (đơn vị tiền tệ) Vì NPV < , nên dựa quan điểm tổng đầu tư, thu nhập dự án khơng đủ bù đắp chi phí • B/C: Tỷ số lợi ích chi phí dự án, theo quan điểm tổng đầu tư, tính sau: B/C = B/C = 0.94 (lần)  • PP: Thời gian hoàn vốn dự án, theo quan điểm tổng đầu tư, tính theo phương pháp cộng dồn dịng tiền rịng khơng tính đến yếu tố thời gian PP tính sau: Số cịn phải thu hồi cuối năm là: 22.000.000.000 – (6,362,000,000 + 6,338,000,000 + 6,314,000,000 ) = 2,986,000,000 đồng Vậy thời gian hồn vốn là: 3+ • x 12 tháng = năm tháng 21 ngày năm DSCR: Đơn vị: triệu đồng Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 5,769.2 1,400 1,000 600 4.4808 Lợi nhuận Khấu hao Nợ Lãi vay DSCR 5,865.2 1,400 1,000 480 4.9089 5,961.2 1,400 1,000 360 5.4126 6,057.2 1,400 1,000 240 6.0139 6,153.2 1,400 1,000 120 6.7439 Khả hoàn trả nợ vay dự án năm, theo quan điểm tổng đầu tư, tính theo cơng thức sau: DSCRnăm t = Áp dụng số liệu bảng vào cơng thức, ta có tiêu DSCR từ năm đến năm sau: • • • • • DSCRnăm = 4,481 > DSCRnăm = 4,909 > DSCRnăm = 5,412 > DSCRnăm = 6,014 > DSCRnăm = 6,744 > ii Quan điểm chủ đầu tư Inflow Doanh thu Vay vốn Tổng Outflow Chi phí Chi phí đầu tư Giá thuê đất Chi phí cá Trả tiền nhân 5,000 5,000 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 540 59.5 540 59.5 540 59.5 540 59.5 540 59.5 22,000 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 viên Dịch vụ khác 10 10 10 10 10 Trả lãi vay 600 480 360 240 120 Thuế 1,440.5 1,464.5 1,488.5 1,512.5 1,536.5 Tổng 22,000 4,738 4,642 4,546 4,450 4,354 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Tiền ròng (NCF) -17,000 5,762 5,858 5,954 6,050 6,146 Đơn vị tính: triệu đồng • Theo quan điểm chủ đầu tư, dịng tiền vào (Inflow) ngồi doanh thu dự trù năm cịn có vốn vay tính vào năm 5.000.000.000 VNĐ  Dòng tiền vào năm tỷ đồng, cịn từ năm đến năm dịng tiền vào bao gồm khoản doanh thu dự báo 10 tỷ 500 triệu đồng/năm • Theo quan điểm đầu tư, dịng tiền (Outflow) ngồi chi phí thuế phải trả phải khoản lãi vay ngân hàng theo năm, tính từ bảng vay vốn trả nợ  Dòng tiền năm bao gồm chi phí đầu tư ban đầu (chi phí cố định) 22 tỷ đồng Từ năm đến năm dịng tiền khơng bao gồm chi phí cố định mà gồm chi phí hoạt động (chi phí lưu động), thuế trả lãi vay Sau tổng hợp ta có dịng tiền bảng thấy năm lãi vay phải trả giảm (xem bảng vay vốn trả nợ) chi phí hoạt động khơng đổi nên dịng tiền giảm theo năm • Như sau tổng hợp dòng tiền vào dòng tiền ra, ta có dịng tiền rịng năm âm 17 tỷ đồng, năm sau dòng tiền ròng bắt đầu tăng dần  Ta tính giá trị dịng tiền (NPV) tỷ số lợi ích – chi phí (B/C) hay suất hồn vốn nội (IRR) để từ đánh giá tài dự án, liệu có nên đầu tư vào dự án Suất sinh lợi dự án NPV B/C PP • 20 % 702,894,805 1.02 năm ( khơng tính đến yếu tố thời gian, dùng cách cộng dồn tiền ròng) NPV: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Giá trị dịng tiền, theo quan điểm chủ đầu tư, tính sau: NPV =  NPV = 702,894,805 (đơn vị tiền tệ) Vì NPV > , nên dựa quan điểm chủ đầu tư, thu nhập dự án đủ bù đắp chi phí, tạo giá trị tăng thêm • B/C: Tỷ số lợi ích chi phí dự án, theo quan điểm chủ đầu tư, tính sau: B/C = B/C = 1.02 (lần), bình quân đồng bỏ thu 1.02 đồng, đáng để xem  xét đầu tư • PP: Thời gian hoàn vốn dự án, theo quan điểm chủ đầu tư, tính theo phương pháp cộng dồn dịng tiền rịng khơng tính đến yếu tố thời gian PP tính sau: Số cịn phải thu hồi cuối năm là: 17.000.000.000 – (5,762,000,000 + 5,858,000,000) = 5,380,000,000 đồng Vậy thời gian hoàn vốn là: + x 12 tháng = năm 10 tháng 25 ngày năm • DSCR: Khả hồn trả nợ vay dự án năm, theo quan điểm chủ đầu tư, tính theo cơng thức sau: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Lợi nhuận Khấu hao Nợ Lãi vay DSCR 5,769.2 1,400 1,000 600 4.4808 5,865.2 1,400 1,000 480 4.9089 5,961.2 1,400 1,000 360 5.4126 6,057.2 1,400 1,000 240 6.0139 6,153.2 1,400 1,000 120 6.7439 DSCRnăm t = Áp dụng số liệu bảng vào cơng thức, ta có tiêu DSCR từ năm đến năm sau: • • • • • DSCRnăm = 4,481 > DSCRnăm = 4,909 > DSCRnăm = 5,412 > DSCRnăm = 6,014 > DSCRnăm = 6,744 > Nhận xét đánh giá dự án Ảnh hưởng đến môi trường 4.1 Lợi ích: - Cung cấp nơi thư giãn Góp phần cải thiện chất lượng sống người dân khu vực vùng lân cận Tác hại - Nguy lây lan số bệnh nguy hiểm viêm gan C, HIV… số bệnh da gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tieu dùng Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 - Massage vốn ngành nghề nhạy cảm, lơ khâu quản lý biến spa - thành nơi dung túng cho tệ nạn xã hội Nguy gây ô nhiễm môi trường không xử lý tốt rác thải 4.2 Ảnh hưởng đến ngành khác  Nhóm ngành liên quan đến cung cấp nguyên, nhiên vật liệu, lượng cho dự án • Tích cực - Kích thích ngành cơng nghiệp nuôi cá chuyên dùng massage phát triển - Tăng cầu cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm kèm theo như: dược liệu dùng nấu trà, đá nóng dùng massage • Tiêu cực - Ngừng nhập cá trực tiếp từ nước ngoài, ảnh hưởng đến ngành xuất – nhập  Nhóm ngành liên quan đến việc cung cấp máy móc thiết bị cho dự án • Tích cực - Tăng cầu cho ngành sản xuất ghế massage, hồ cá, trang thiết bị kỹ thuật chăm sóc cá… • Tiêu cực - Cầu không thường xuyên nên tăng sản lượng thời gian dài Hiệu kinh tế, lợi ích xã hội 4.3.1 Chỉ số sinh lợi kinh tế (ERR): 4.3 Theo quan điểm Chủ đầu tư vs Tổng đầu tư ERR = IRR lớn r chứng tỏ dự án đầu tư loại hình dịch vụ fish massage dự án sinh lợi cho kinh tế - xã hội Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 4.3.2 Giá trị gia tăng dự án: GTGT = Lãi Ròng + lương + thuế + Lãi Vay – trợ giá, bù giá + ngoại tác (giá thuê mặt + dịch vụ khác) = 800 000 000 + 10 440 000 000 + 442 500 000 + 000 000 000 – + 750 000 000 = 27 432 500 000 ( VNĐ) 4.3.3 Khả thu hút lao động  Lao động trực tiếp Trong thời gian lao động hoạt động ổn định, năm dự tính sử dụng khoảng 30 lao động bao gồm: - nhân viên quản lý: có trình độ đại học trở lên nhân viên kế tốn: có trình độ cao đẳng trở lên 18 nhân viên phục vụ: có trình độ phổ thơng trở lên nhân viên lao cơng: có trình độ trung học sở trở lên nhân viên bảo dưỡng trang thiết bị: có trình độ trung cấp trở lên  Lao động gián tiếp Nhân viên xây dựng (trong năm đầu đầu tư trang thiết bị): khoảng 15 người Bảo vệ (trong thời gian đầu tư lẫn hoạt động): người 4.3.4 Tác động đến thu chi ngân sách Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước: Khi dự án vào hoạt động: Thuế thu nhập doanh nghiệp: 442 500 000 Mức chi từ ngân sách nhà nước: không sử dụng nguồn trợ cấp từ nhà nước Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 4.3.5 Hệ số sử dụng nguyên vật liệu nước Hệ số sử dụng NVL nước chứng tỏ dự án sử dụng 98.65% nguồn nguyên vật liệu nước (chỉ có cá nhập từ nước) thời gian đầu tư hoạt động Điều chứng tỏ dự án tiết kiệm vốn ngoại tệ, thúc đẩy phát triển ngành nghề khác nước dự án có tính tự chủ cao phụ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu nước ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Họ tên Nguyễn Thị Trúc An Lê Hoàng Trâm Nguyễn Hải Thanh Triều Phạm Thị Thu Trang Trần Minh Đạt Nguyễn Lơ Minh Đức Nguyễn Huy Hồng Hồ Thế Lực Lưu Đức Minh Nguyễn Thanh Nam Đánh giá ( thang điểm 10) 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 ... chứng tỏ dự án đầu tư loại hình dịch vụ fish massage dự án sinh lợi cho kinh tế - xã hội Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 4.3.2 Giá trị gia tăng dự án: GTGT... Marketing 1.1 Giới thiệu dự án Tên dự án Dự án xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá 1.2 Lý chọn đề tài - Trong xu hướng phát triển ngành cơng nghiệp khơng khói, dịch vụ massage phát triển xu hướng... sảnh Dự án đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ Massage Cá – Nhóm – 11DMA1 Mẫu rèm cho Spa Mẫu bàn đặt phịng đơn Mẫu bàn đặt phịng o nhóm Trang phục Spa: Trang phục cho khách Dự án đầu tư xây dựng trung