DỰ ÁN ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ĐẠI PHÁT *** Tương lai tầm với *** GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Nhóm thực hiện: Bùi Nguyễn Quang Duy K094010014 Nguyễn Minh Định K094010020 Nguyễn Thị Thu Hằng K094010030 Nguyễn Văn Phúc K094010083 Nguyễn Nhật Quang K094010087 Trần Thị Hoài Thanh K094010091 Nguyễn Thị Thoa K094010097 Nguyễn Thị Uyên K094010118 Tháng 10/2012 Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình MỤC LỤC A THUYẾT MINH DỰ ÁN B TÓM TẮT DỰ ÁN C NỘI DUNG I Phần mở đầu .5 Lời mở đầu Sự cần thiết dự án đầu tư 2.1 Căn pháp lí 5  2.2 Căn thực tiễn Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu dự án 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.2 Phương pháp nghên cứu .5 II Nghiên cứu tổng quát tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến dự án Tây Nguyên: Khu vực Miền Tây: Nghiên cứu, phân tích thị trường 3.1 Cầu lao động - Thị trường lao động Tây Nguyên 7  3.1.1. Nhu cầu số lượng 7  3.1.2. Nhu cầu chất lượng: 9  3.2. Cung thị trường - Thị trường lao động Miền Tây 9  Phân khúc thị trường .9 Nghiên cứu vấn đề tiếp cận thị trường Xem xét khả cạnh tranh tìm hiểu đối thủ cạnh tranh .10 Tính khả thi dự án 10 Nghiên cứu tổng quát thị trường 11 III Nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, địa điểm, yếu tố đầu vào 15 Mô tả sản phẩm dự án 15 Địa điểm thực dự án 15 IV Nghiên cứu tổ chức nhân lực .16 Cơ cấu nhân sự: .16 Chức năng, nhiệm vụ: 16 Tính lương cho nhân viên 18 V Phân tích tài 19     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình VI Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội .25 VII Phân tích độ nhạy dự án 27 VIII Kết luận 28 Tài liệu tham khảo 29 PHỤ LỤC .30 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát dành cho người thuê lao động 30 Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát dành cho người tìm việc 33 Phụ lục 3: Bảng phân công trách nhiệm việc lập dự án đầu tư 36     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình A THUYẾT MINH DỰ ÁN Phần 1: Hồ sơ pháp nhân Giấy phép thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Đại Phát Đăng kí mẫu dấu Trung Tâm giới thiệu việc làm Đại Phát Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc định ủy quyền Phần 2: Hồ sơ pháp lý dự án Giấy chứng nhận đầu tư Quyết định phê duyệt UBND Khảo sát địa chất Giấy xác nhận sở Tài Nguyên Môi Trường Giấy chứng nhận thẩm định PCCC Phần 3: Hồ Sơ dự án Dự án phần thuyết minh Các phân tích tài dự tốn     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình B TĨM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ĐẠI PHÁT Slogan: Tương lai tầm với Loại hình: Tư nhân Trụ sở chính: huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk Trụ sở phụ: Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang Địa điểm kinh doanh: Các tỉnh khu vực Miền Tây Tây Nguyên Chủ đầu tư: Nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TPHCM Lĩnh vực hoạt động: Môi giới việc làm lao động Tổng vốn đầu tư: 2.700.000.000 VND Trong đó: Vốn vay: 1.000.000.000 VND (37% vốn đầu tư) VCSH: 1.700.000.000 VND (63% vốn đầu tư) Quy mô: gồm có văn phịng huyện Cư M’Gar, tỉnh Đăk Lăk văn phòng nhỏ (ở tỉnh Gia Lai, Đăk Nơng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Sóc Trăng Tiền Giang) với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp (bao gồm Giám đốc, phó Giám đốc 25 nhân viên, chuyên viên) đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình nguồn cung – cầu lao động dồi đáp ứng phần cho hai thị trường Miền Tây Tây Nguyên Phương châm hoạt động: lợi ích khách hàng hết, liên tục cập nhật thông tin thị trường lao động - việc làm, ln đảm bảo uy tín với khách hàng Chức năng, nhiệm vụ: - Giới thiệu việc làm cho người lao động - Cung ứng tuyển lao động theo yêu cầu người sử dụng lao động - Thu thập, phân tích cung ứng thơng tin thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công địa bàn hoạt động Tây Nguyên Miền Tây     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình C NỘI DUNG I Phần mở đầu Lời mở đầu Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển bước vào thời kỳ hội nhập Đây hội địa phương phát huy mạnh Điển hình lên Tây Nguyên năm vừa qua Sản lượng mặt hàng nông sản cà phê, khoai lang, điều, tiêu… ngày tăng khẳng định vị trường quốc tế Bên cạnh đó, Tây Ngun cịn phát triển với thương hiệu “cà phê Vối”, “khoai lang Đăk Buk So”, đem lại việc làm cho nhiều lao động Tuy nhiên, bên cạnh phát triển này, tình hình lao động địa phương lại khơng đáp ứng nhu cầu Đặc biệt vào ngày thu hoạch, tình trạng thiếu lao động trở nên trầm trọng Trong đó, khu vực Miền Tây với dân số đông, lại chủ yếu làm nông nghiệp nên ngày trái vụ có nhiều lao động nhàn rỗi Nhận thấy ngược thời gian vụ mùa Tây Nguyên Miền Tây tình hình lao động hai địa phương, nhóm lập trung tâm giới thiệu việc làm để giải tình trạng Sự cần thiết dự án đầu tư 2.1 Căn pháp lí Lập trung tâm thơng qua đồng ý quyền địa phương, việc cung cấp lao động phù hợp với phát triển hai địa phương Tây Nguyên Miền Tây 2.2 Căn thực tiễn Dựa vào tình hình thiếu lao động Tây Nguyên thừa lao động Miền Tây Điều kiện thuận lợi để thực dự án vị trí địa lí hai khu vực gần Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu dự án 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tại Tây Nguyên: người có nhu cầu lao động Tại Miền tây: người có nhu cầu việc làm 3.2 Phương pháp nghên cứu Phương pháp định lượng phương pháp định tính     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình II Nghiên cứu tổng quát tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến dự án Tây Nguyên: - Vị trí địa lí, dân số: Gồm tỉnh: KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nơng Lâm Đồng; với diện tích 54.641,0 km2, dân số 5.282.000 người, mật độ 97 người/km2 (Thống kê năm 2011) Phía Bắc giáp Quảng Nam, Phía Tây giáp Attapeu (Lào), Ratanakiri, Mondulkiri (Campodia), Phía Nam giáp Bình Phước, Đồng Nam, Phía Đơng giáp Quảng Ngãi, Bình Định, Phú n, Khánh Hịa, Ninh Thuận, Bình Thuận - Kinh tế - xã hội: Với vị trí địa lí cao mực nước biển từ 500m - 1500m, điều kiện kinh tế xã hội nhiều khó khăn, đặc biệt thiếu lao động lành nghề nhiều dân tộc sinh sống vùng Tuy nhiên Tây Nguyên có lợi tài nguyên thiên nhiên với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan màu mỡ, lượng khoáng sản dồi đa dạng Với triệu đất bazan thích hợp để trồng cà phê, cao su, hồ tiêu,… Cà phê công nghiệp quan trọng số Tây Nguyên, với 502.600 ha, 466.900 cho sản phẩm năm tương đương triệu cà phê nhân Riêng Đăk Lăk chiếm phần lớn với 420.000 (Thống kê năm 2011) Hiện Việt Nam nước xuất cà phê lớn giới nhờ vào đóng góp Tây Nguyên Trong bối cảnh khó khăn chung, song tỉnh Tây Nguyên trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hồn thành nhiều tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng đầu năm Tăng trưởng GDP toàn vùng tháng đầu năm 2012 đạt 12,8%, xuất đạt 1,12 tỷ USD, tăng 7,8% so kỳ năm trước Sản xuất nơng nghiệp có chuyển biến tích cực; công nghiệp Tây Nguyên phát triển mạnh quy mơ trình độ cơng nghệ với xuất số ngành công nghiệp thuỷ điện, khai khống, vật liệu xây dựng, chế biến nơng sản… Hạ tầng kinh tế - xã hội Tây Nguyên tập trung đầu tư có bước phát triển đáng kể, hình thành mạng lưới đường giao thơng rộng khắp, liên kết tỉnh vùng nối Tây Nguyên với tuyến hành lang Đông - Tây Như vậy, Tây Nguyên có điều kiện lớn để phát triển vùng thiếu lao động xảy nhiều đặc biệt vào ngày màu tiêu điều cà phê, khoai lang     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Khu vực Miền Tây: - Vị trí địa lý, dân số: Gồm 12 tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương: An Giang, Bến Tre, Bạc Liệu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long thành phố Cần Thơ Với tổng diện tích 40.548,2 km2, dân số 17.330.900 người, mật độ 427 người/km2 (Thống kê năm 2011) Phía Bắc giáp Campuchia Đơng Nam Bộ, Tây Nam giáp vịnh Thái Lan, phía Đơng giáp biển Đơng - Kinh tế - xã hội: Được hình thành từ trầm tích phù sa bồi đắp qua nhiều nguyên kỉ, lượng phù sa màu mỡ giúp Miền Tây vùng kinh tế Việt Nam, mạnh vùng sản xuất nông nghiệp Trước Miền Tây dẫn đầu nước nhiều mặt hàng nông sản Trong đó, sản lượng lúa đạt gần 22 triệu tấn, năm Miền Tây đóng góp 90% kim ngạch xuất gạo nước với tỷ đô-la Mỹ Mặc dù diện tích canh tác Nơng Nghiệp Thủy sản chưa tới 30% tổng diện tích canh tác nước lại đóng góp 50% diện tích lúa, 71% diện tích ni trồng thủy sản Bình qn lương thực gấp 2,3 lần so với bình quân lương thực nước Sản lượng thu hoạch lúa chiếm 50% so với nước, đầu tàu xuất lúa gạo Tồn vùng cịn có 300 ngàn ăn trái, chiếm 40% diện tích ăn trái nước Sản lượng trái Miền Tây đạt 3,5 triệu tấn, tăng triệu so với 10 năm trước Cơ cấu sản xuất ngành thủy sản chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng Sản lượng thủy sản nhờ tăng lần 10 năm qua Miền Tây trở thành vùng nuôi đánh bắt thủy sản lớn nước Trong đó, chiếm 80% sản lượng tơm nước cá tra mang ngoại tệ cho đất nước 1,5 tỷ đô – la Mỹ năm Nghiên cứu, phân tích thị trường 3.1 Cầu lao động - Thị trường lao động Tây Nguyên 3.1.1 Nhu cầu số lượng Tây Nguyên thị trường tiềm nước với lượng khoáng sản lớn (boxit) mặt hàng nơng sản Vì thị trường có nhu cầu đầu tư vốn có nhu cầu lớn lao động Các cơng việc chủ yếu khu vực bao gồm làm     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình cà phê, điều, tiêu, khoai lang, cao su,… địi hỏi nhân cơng nhiều, đặc biệt thu hoạch cà phê Vụ thu hoạch cà phê thường tháng 9, lúc tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng Dự báo năm tiếp theo, lượng cầu nhân công khu vực Tây Nguyên không giảm Hiện nay, cà phê cần ba nhân cơng thu hái liên tục vịng tháng, cịn thu hoạch theo quyền địa phương khuyến cáo 95% chín trở lên số nhân cơng tăng gấp đơi Như vậy, tính chung tồn vùng Tây Nguyên có đến 502.600 cà phê nên thiếu lao động thu hái trầm trọng Nhiều lúc cà phê có giá trời mà chủ vườn khơng thể bán khơng có người thu hoạch Năm 2010 giá thuê nhân công bao ăn từ 1,5 – 1,7 triệu đồng/tháng, đến năm 2011 giá thuê tăng lên 2,5 – triệu đồng/tháng, chí có chủ vườn cịn phải trả 3,5triệu đồng/tháng Thêm vào đó, tình trạng trộm cắp nơng sản, điển hình trộm cắp cà phê làm người dân nóng lịng muốn thu hoạch cà phê cách nhanh, gọn Trước đây, tình hình trộm cắp cà phê chưa diễn phức tạp nay, cộng thêm việc người dân chủ động tưới cách thời gian khoảng từ 10 đến 15 ngày độ chín rẫy cà phê khác người nơng dân đổi công cho Nhưng năm gần đây, tình hình an ninh khu vực trồng cà phê khơng bảo đảm, tình trạng trộm cắp diễn thường xuyên muốn tranh thủ thu hoạch trước để khỏi lâm vào tình trạng thiếu nhân công trầm trọng Được biết, trước lao động làm thuê Tây Nguyên chiếm đa số phía Bắc Nhưng khơng thích vào Tây Ngun làm thuê trước mà muốn làm Hà Nội thành phố gần cho gần, tiện lại; nhu cầu thuê người làm tỉnh phía Bắc tăng lên nhiều Họ làm cơng việc mang tính chất thời vụ, 2-3 tháng lúc nông nhàn, đến mùa vụ họ trở q để lo cơng việc mùa màng, khơng thích xa lại khó khăn tốn Số liệu tham khảo thống kê địa phương tính tốn dựa số lượng lao động thuê năm trước khu vực Tây Nguyên Các yếu tố tác động đến lượng cầu lao động bao gồm tính chất cơng việc; thời gian làm việc, mức lương, giới tính kinh nghiệm người lao động     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình 3.1.2 Nhu cầu chất lượng: Đa số chủ thuê không yêu cầu kinh nghiệm làm việc công việc Tây Nguyên công việc phổ thông 3.2 Cung thị trường - Thị trường lao động Miền Tây Miền Tây vùng có dân số đơng nước, với 60% dân số độ tuổi lao động đánh giá vùng có nguồn nhân lực dồi nước, chiếm 22% tổng số lực lượng lao động nước Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực tồn vùng cịn thấp, đa số nguồn lao động chất lượng, lao động phổ thông Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo chiếm 83,25% (xếp hạng thứ số vùng, miền), tỷ lệ chung nước 74,6% Vì cơng việc phù hợp với lao động lao động phổ thông, lao động chân tay Công việc Miền Tây chủ yếu nơng nghiệp, có tính chất mùa vụ cao Vì tình trạng thất nghiệp trá hình phổ biến Theo điều tra Viện Lúa ĐBSCL, hộ gia đình trung bình khoảng người trồng lúa, sản xuất vụ/năm, đạt suất từ 10-12 tấn, chi phí chiếm khoảng 50%, cịn lại tấn; tính giá lúa mức 6.000 đồng/kg năm thu 36 triệu đồng Tính hộ cịn triệu đồng/tháng, chia cho người nhà, người 600.000 đồng/tháng Vì vậy, người dân Miền Tây thường lên khu công nghiệp, khu chế xuất di cư sang vùng khác để tìm kiếm việc làm Trong năm gần đây, xu hướng di cư lên Tây Nguyên làm rẫy tăng cao, lương bổng chế độ làm việc, chế độ thưởng thoải mái Tuy nhiên, vấn đề gặp khó khăn “cung” “cầu” khó gặp Các yếu tố tác động đến nguồn cung lao động Miền Tây bao gồm độ tuổi, tình trạng nhân,thời gian rảnh người lao động; thời gian làm việc, mức lương chế độ ưu đãi nhận từ chủ Phân khúc thị trường Tại Tây Nguyên: chủ hộ có nhu cầu thuê lao động Tại Miền Tây: đối tượng thất nghiệp trá hình nằm độ tuổi lao động, chủ yếu tập trung vào đối tượng có tuổi từ 20- 30 Nghiên cứu vấn đề tiếp cận thị trường Khi cung cầu lao động cân giá nhân công bị đẩy lên cao làm cho chi phí sản xuất giá thành nơng sản bị đội lên, làm giảm tính cạnh tranh nơng     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Bảng 10: Dự tính dịng tiền theo quan điểm AEPV Đơn vị: 1.000 VND Năm Năm 11.281.405 11.845.475 Danh mục Doanh thu Năm 8.879.500 Năm 9.323.475 Năm 10.255.823 Chi phí hoạt động 7.274.410 7.441.410 7.855.286 8.777.733 9.250.202 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 1.596.270 1.873.245 2.391.717 2.494.852 2.586.453 Thuế TNDN (25%) 399.068 468.311 597.929 623.713 646.613 Lợi nhuận sau thuế 1.197.203 1.404.934 1.793.787 1.871.139 1.939.840 Khấu hao Thu nhập trước thuế Bảng 11: Bảng cân đối dòng tiền theo quan điểm AEPV STT Khoản mục Năm A Dòng tiền vào Doanh thu Chênh lệch khoản phải thu Thanh lý tài sản cố định Tổng dòng tiền vào (CF) B Dòng tiền Đầu tư vào đất 1.440.000 Đầu tư máy móc thiết bị 95.800 Chi phí hoạt động Chênh lệch khoản phải trả Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt Thuế TNDN Tổng dòng tiền (TIP) 1.535.800 C Cân đối dòng tiền CF - TIP -1.535.800 Đơn vị: 1.000 VND Năm Năm Năm Năm Năm Năm 8.879.500 -887.950 9.323.475 -44.398 10.255.823 -93.235 11.281.405 -102.558 11.845.475 -56.407 7.991.550 9.279.078 10.162.588 11.178.847 11.789.068 1.184.547 35.000 1.219.547 10.000 7.274.410 -439.600 10.000 7.441.410 -21.980 10.000 7.855.286 -46.158 10.000 8.777.733 -50.774 10.000 9.250.202 -55.851 614.363 219.800 10.990 23.079 25.387 27.926 -307.182 399.068 7.463.678 468.311 7.908.731 597.929 8.440.136 623.713 9.386.059 646.613 9.878.890 307.182 527.873 1.370.346 1.722.452 1.792.787 1.910.178 912.366 Bảng 12: Tính IRR & thu nhập dự án Khoản mục Lợi nhuận Khấu hao Thanh lý tài sản cố định Chi phí đầu tư Thu nhập IRR Năm 1.010.453 8.820 Năm 2.049.800 -2.049.800 Năm 1.245.184 8.820 Năm 1.661.037 8.820 Đơn vị: 1.000 VND Năm Năm 1.765.389 1.861.090 8.820 8.820 35.000 1.019.273 58% 1.254.004 1.669.857 1.774.209 1.904.910 Bảng 13: Thời gian hoàn vốn dự án Đơn vị: 1.000 VND Năm Hệ số chiết khấu (P/F; 14%) 1,0000 0,8772   23   0,7695 0,6750 0,5921 0,5194 Báo cáo dự án đầu tư Chi phí đầu tư Hiện giá chi phí đầu tư -PV(Ct) Lũy kế giá chi phí đầu tư Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế giá thu nhập NPV GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình 2.049.800 2.049.800 2.049.800 1.019.273 894.106 894.106 1.254.004 964.956 1.859.062 1.669.857 1.127.154 2.986.215 1.774.209 1.050.509 4.036.724 1.904.910 989.410 5.026.135 2.976.335 Thời gian hoàn vốn dự án: T = (3 – 1) + 12* (2.049.800 - 1.859.062) / ( 2.986.215 - 1.859.062) T = năm tháng NPV = 5.026.135 - 2.049.800 = 2.976.335 > Như vậy, IRR = 58%, NPV = 2.976.335 thời gian hoàn vốn dự án năm tháng nên dự án mang tính khả thi   24   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình VI Phân tích lợi ích kinh tế - xã hội Dưới góc độ nhà đầu tư, dự án trọng chủ yếu đến phân tích tài tối đa hóa lợi nhuận Tuy nhiên, phân tích hiệu kinh tế - xã hội coi trọng, quan trọng để thuyết phục quan có thẩm quyền chấp nhân cho phép đầu tư dự án Với bảng phân tích trên, dự án minh chứng rõ nét hiệu tài dự án chủ đầu tư thành phần kinh tế khác Dự án mang lại lợi ích hiệu mặt kinh tế cho nhà nước góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước hàng năm qua việc đóng thuế từ hoạt động đầu tư kinh doanh dự án Hoạt động dự án mang lại lợi ích cho địa phương Dự án giúp giới thiệu lượng lớn lao động để góp phần giải nhu cầu xúc thời vụ, đảm bảo thu hoạch tiến bộ, đảm bảo chất lượng, sản lượng nguyên liệu đầu vào cho ngành liên quan, đáp ứng thực mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôi địa phương Tham gia vào thị trường giới thiệu việc làm chiếm lĩnh phần thị trường, dự án hạn chế hoạt động số đường dây môi giới lao động “chui”, chưa kiểm sốt Từ đó, hạn chế số vấn đề phức tạp như: lao động bị lừa đối tượng xấu trà trộn, giả danh lao động để trộm cắp chủ Dự án giải công ăn việc làm cho nhiều người lao động thất nghiệp, bán thất nghiệp Hàng năm dự án tạo việc làm cho khoảng 15000 người Từ tạo thêm thu nhập cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống cho người dân địa phương Chỉ tiêu B/C tính theo cơng thức: = = B/C = 34481560,26 / 29.461.246 = 1,1704 Chỉ tiêu B/C Khoản mục Hệ số chiết khấu (P/F; 14%) Chi phí đầu tư PV Chi phí hoạt động Hiện giá chi phí Lũy kế giá CP Năm 2.049.800 2.049.800 2.049.800 Năm 0,8772 Năm 0,7695 7.274.410 6381112,452 8.430.912 7.441.410 5726164,995 14.157.077   25   Năm 0,675 Năm 0,5921 Năm 0,5194 7.855.286 5302318,05 19.459.395 8.777.733 5197295,709 24.656.691 9.250.202 4804554,919 29.461.246 Báo cáo dự án đầu tư Doanh thu Hiện giá doanh thu Lũy kế doanh thu B/C GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình 8.810.500 7728570,6 7728570,6 9.254.475 7121318,513 14849889,11 10.186.823 6876105,188 21725994,3 11.212.405 6638864,852 28364859,15 11.776.475 6116701,109 34481560,26 1,17040 Chỉ tiêu B/C > nên tổng khoản thu dự án đủ để bù đắp chi phí bỏ dự án, dự án có khả sinh lời   26   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình VII Phân tích độ nhạy dự án Tiến hành phân tích độ nhạy dự án thông qua tiêu TPP, NPV IRR vốn đầu tư, giá lao động, lãi suất vay Bảng phân tích độ nhạy dự án STT Các yếu tố thay đổi Không đổi Vốn đầu tư tăng 10% Lãi suất tăng 10% Chi phí hoạt động tăng 10% Phí thu từ NLĐ NTLĐ giảm 10% IRR 58% 46% 57% 29% 21% NPV 2.976.335 2771355 2741136 920477 421570 TPP (năm) 2,1692 2,3511 2,3707 3,5589 4,2145 Mức phí thu từ NLĐ người thuê LĐ thay đổi -10% 10% 421570 2976335 4401367 21% 58% 77% NPV IRR Như vậy, TPP, IRR NPV dự án nhạy cảm nhiều với yếu tố chi phí hoạt động phí thu từ NLĐ NTLĐ Đặc biệt, dự án thiếu an tồn mức phí giảm xuống Chỉ cần mức phí giảm xuống 10% tỉ suất sinh lời nội giảm xuống 21% Trong quản lí dự án cần đặc biệt ý đến yếu tố chi phí phí thu từ người lao động thuê lao động Cần tìm biện pháp để làm giảm thay đổi bất lợi yếu tố trên, không bị thay đổi theo ngoại cảnh Phân tích dự án trường hợp nhiều khả rủi ro Dự án có nhiều rủi ro; - Thiên tai, biến động thất thường thời tiết khiến sản lượng nông sản Tây Nguyên giảm => cần lao động hơn, ảnh hưởng đến hoạt động trung tâm - Các sách nhà nước ảnh hưởng nhiều đến hoạt động trung tâm Ví dụ sách khuyến khích tăng trưởng cơng nghiệp, sách khuyến khích dịch chuyển lao động địa phương - Thị trường giá sản phẩm, thị trường nhập nước ảnh hưởng nhiều Khi thực thẩm định dự án cần dự đoán đầu đầu vào dự án, cần phải tính tốn rủi ro dự án biết cách để phong ngừa rủi ro Nếu xác suất chi phí đầu tư tăng 10% 5%, xác xuất khơng tăng chi phí 95% Dựa vào mức độ rủi ro tính trên, ta có: IRR kỳ vọng dự án là: EV = 5% * 46%+ 95% * 58% = 57,4% Như dự án đáng tin cậy   27   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình VIII Kết luận Dự án “Trung tâm giới thiệu việc làm Đại Phát” vào hoạt động giải nhiều vấn đề lớn: - Nhu cầu việc làm cho lao động nhàn rỗi Miền Tây - Đáp ứng nhu cầu khan lao động khu vực Tây Nguyên, vào vụ mùa cà phê từ tháng đến tháng 12 - Phù hợp với sách nhà nước dịch chuyển lao động vùng miền, kích thích tăng trưởng đồng - Giảm chi phối hoạt động “cò” lao động hai khu vực Miền Tây Tây Nguyên Ngoài ra, dự án tạo nhiều lợi ích KT – XH, chi phí đầu tư ban đầu nhỏ, thời gian hoàn vốn nhanh, NPV IRR lớn khiến dự án mang tính khả thi cao Vậy, việc đầu tư dự án cấp thiết khả thi   28   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Tài liệu tham khảo TS Đỗ Phú Trần Tình, Giáo trình lập thẩm định dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải PGS.TS Nguyễn Tiệp, TS Lê Thanh Hà, Giáo trình tiền lương – tiền cơng, NXB Lao động – Xã hội Website http://www.taynguyen24h.com.vn Website http://www.baomoi.com Website http://www.tailieu.vn Website http://www.vi.wikipedia.org Website http://www.daidoanket.vn   29   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát dành cho người thuê lao động KHẢO SÁT NHU CẦU THUÊ LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN Xin chào anh (chị)! Chúng đến từ trung tâm giới thiệu việc làm Hiện tiến hành nghiên cứu nhu cầu thuê lao động tỉnh Tây Nguyên, qua giải tình trạng thiếu lao động cách cung ứng lao động thích hợp Miền Tây Nghiên cứu chúng tơi khó thành cơng thiếu giúp đỡ anh (chị) Vì vậy, mong anh (chị) dành chút thời gian để chia sẻ với số thông tin sau Chúng cam đoan bảo mật thông tin anh (chị) A PHẦN GẠN LỌC: Anh (chị) có nhu cầu th lao động khơng? a Có (Tiếp tục trả lời) b Khơng (Ngưng trả lời) B THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: SĐT: Địa thường trú: Tình trạng nhân: a Độc thân b Có gia đình c Đã ly PHẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI THUÊ LAO ĐỘNG Anh (chị) thuê lao động theo tháng/ thời vụ/ năm chưa? a Chưa b Có nghe qua c Đã thuê Anh (chị) cần thuê lao động làm công việc gì? a Làm cà phê b Làm tiêu c Làm khoai lang d Khác: Anh (chị) có nhu cầu thuê lao động vào thời gian nào? a Thời vụ từ tháng … đến tháng … b Dưới năm c Trên năm Một số yêu cầu đặc biệt anh chị lao động thuê: 6.1 Độ tuổi: a Dưới 20 b 20 – 30 c 30 – 40 6.2 Giới tính: a Nam b Nữ 6.3 Kinh nghiệm: a Làm cà phê c Làm khoai lang d Khác:   30   b Làm tiêu d Trên 40 Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình 6.4 Yêu cầu khác: Mức lương mà anh (chị) sẵn lòng trả hàng tháng: đồng/tháng a Dưới 2.000.000 b Từ 2.000.000 đến 2.500.000 c Từ 2.500.000 đến 3.000.000 d Từ 3.000.000 đến 4.000.000 e Trên 4.000.000 Chế độ đãi ngộ (có thể) anh (chị) người lao động? 8.1 Chế độ ăn, ở: a Cùng gia đình b Có nơi riêng 8.2 Chế độ nghỉ phép: □ Bất có việc đột xuất c Tự túc □ Phép năm 8.3 Ý kiến khác: Nếu có trung tâm giới thiệu việc làm giúp tìm kiếm lao động phù hợp với cơng việc, anh (chị) sẵn sàng bỏ mức phí (đồng)? a Từ 300.000 đến 500.000 b Từ 500.000 đến 700.000 c Từ 700.000 đến 900.000 d Trên 900.000 e Không cần giúp đỡ trung tâm 10 Anh (chị) có ý kiến để trung tâm hoàn thiện hơn: Cảm ơn hợp tác anh (chị) trung tâm Phân tích bảng khảo sát: I Phần gạn lọc: Lọc người có nhu cầu thuê lao động để tiến hành khảo sát II Phần thông tin cá nhân: giúp trung tâm nắm đuợc thông tin chủ lao động dễ dàng liên lạc III Phần câu hỏi chính: Câu 4, câu 5: Để biết cụ thể công việc thời gian mà chủ lao động cần thuê, việc giúp trung tâm giới thiệu đuợc người phù hợp   31   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Câu 6: Nhằm nắm bắt mức lương thị trường, từ dễ dàng tìm kiếm nguồn cung lao động phù hợp Câu 7: Tìm hiểu độ tuổi đuợc thuê nhiều, giới tính phù hợp với cơng việc kinh nghiệm cần thiết có Câu 8: Chế độ đãi ngộ vấn đề đuợc nhiều người lao động quan tâm Câu 9: Biết đuợc mức phí mà khách hàng trả, từ đưa hình thức kinh doanh phù hợp Câu 10: Tham khảo ý kiến khách hàng để biết đuợc mức độ hài lòng khách hàng trung tâm, từ có chiến luợc kinh doanh phù hợp   32   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Phụ lục 2: Bảng câu hỏi khảo sát dành cho người tìm việc KHẢO SÁT NHU CẦU TÌM VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TÂY Xin chào anh (chị)! Chúng đến từ trung tâm giới thiệu việc làm Hiện tiến hành nghiên cứu nhu cầu tìm kiếm việc làm tỉnh Miền Tây, qua giải tình trạng thiếu việc làm cách cung ứng cơng việc thích hợp Tây Ngun Nghiên cứu chúng tơi khó thành cơng thiếu giúp đỡ anh (chị) Vì vậy, mong anh (chị) dành chút thời gian để chia sẻ với số thông tin sau Chúng cam đoan bảo mật thông tin anh (chị) A CÂU HỎI GẠN LỌC Anh (chị) có nhu cầu làm việc Tây Nguyên để cải thiện thu nhập khơng? a Có (Tiếp tục trả lời) b Khơng (Ngưng trả lời) B THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Tuổi: Giới tính: SĐT: □Nam □Nữ Địa thường trú: Cơng việc chính: Tình trạng nhân: a Độc thân b Có gia đình c Đã ly hôn Công việc tại: Thu nhập anh (chị): đồng/tháng a Dưới 2.000.000 b Từ 2.000.000 đến 2.500.000 c Từ 2.500.000 đến 3.000.000 d Từ 3.000.000 đến 4.000.000 e Trên 4.000.000 C CÂU HỎI CHÍNH Anh (chị) có kinh nghiệm làm việc Tây Nguyên hay chưa? a Chưa làm c Đã làm (công việc cụ thể: b Có nghe qua ) Anh (chị) có nhu cầu làm cơng việc gì: a Làm cà phê b Làm tiêu c Làm khoai lang d Khác: Anh (chị) có nhu cầu làm việc vào thời gian nào?   33   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình a Thời vụ từ tháng … đến tháng … b Dưới năm c Trên năm 10 Mức lương anh (chị) mong muốn nhận được: đồng/tháng a Dưới 2.000.000 b Từ 2.000.000 đến 2.500.000 c Từ 2.500.000 đến 3.000.000 d Từ 3.000.000 đến 4.000.000 e Trên 4.000.000 11 Chế độ đãi ngộ (có thể) anh (chị) mong muốn nhận được? 11.1 Thời gian làm việc: …h/ngày 11.2 Chế độ ăn, ở: a Cùng gia đình b Có nơi riêng 11.3 Chế độ nghỉ phép: □ Bất có việc đột xuất c Tự túc □ Phép năm 11.4 Ý kiến khác: 12 Nếu có trung tâm giới thiệu việc làm giúp tìm kiếm cơng việc phù hợp cho anh (chị) Tây Nguyên, anh (chị) sẵn sàng bỏ mức phí (đồng)? a Dưới 100.000 b Từ 100.000 đến 200.000 c Trên 200 d Không cần giúp đỡ trung tâm 13 Anh (chị) có ý kiến để trung tâm hoàn thiện hơn: Cảm ơn hợp tác anh (chị) trung tâm Phân tích bảng khảo sát: I Phần gạn lọc: lọc người có nhu cầu làm việc Tây Nguyên để tiến hành khảo sát II Phần thông tin cá nhân: giúp trung tâm nắm thông tin nguời lao động dễ dàng liên lạc III Phần câu hỏi chính:   34   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Câu 7: Để nắm hiểu biết người lao động công việc Tây Nguyên, qua có kế hoach hướng dẫn phù hợp Câu 8, câu 9: Để biết cụ thể công việc thời gian mà người lao động muốn làm, từ giúp trung tâm giới thiệu đuợc cơng việc phù hợp Câu 10: Để nắm bắt mức lương mà người lao động mong muốn nhận được, từ dễ dàng giới thiệu cơng việc phù hợp Câu 11: Biết chế độ đãi ngộ mà nguời lao động mong muốn nhận đuợc, qua trung tâm giới thiệu tới họ mơi truờng phù hợp Câu 12: Biết đuợc mức phí mà khách hàng trả, từ đưa hình thức kinh doanh phù hợp Câu 13: Tham khảo ý kiến khách hàng để biết đuợc mức độn hài lòng khách hàng trung tâm, từ có chiến luợc kinh doanh phù hợp   35   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình Phụ lục 3: Bảng phân công trách nhiệm việc lập dự án đầu tư Công việc Nội dung thực Người thực - Đưa ý tưởng đầu tư Ý tưởng - Phác họa quy mô kinh doanh đầu tư Nguyễn Thị Uyên - Chứng minh ban đầu tính cần thiết dự án đầu tư Thơng tin địa lý – xã hội - Thu thập thông tin kinh tế - xã hội Nguyễn Nhật Quang địa bàn có ảnh hưởng đến dự án Bùi Nguyễn Quang Duy - Xác định thị phần tính khả thi dự Thơng tin án Nguyễn Văn Phúc thị - Khả cạnh tranh dự án với trường sản phẩm loại - Xác định yếu tố đầu vào công Thông tin nghệ, kỹ thuật, sở vật chất Nguyễn Minh Định kỹ thuật - Xác định đơn giá yếu tố - Xác định nguồn nhân lực, tổ chức nhân Tổ chức phịng ban nguồn nhân lực - Phân cơng cơng việc hợp lý Nguyễn Thị Uyên - Tính lương bổng cho nhân viên - Xác định nguồn tài trợ Nguyễn Thị Thu Hằng Phân tích - Dự tính doanh thu – chi phí tài Nguyễn Văn Phúc - Dự tính dịng tiền Nguyễn Thị Un - Tính thời gian hoàn vốn   36   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình - Đánh giá độ an tồn mặt tài 7.Phân tích dự án Nguyễn Thị Thu Hằng độ nhạy – - Phân tích độ nhạy dự án với biến Nguyễn Văn Phúc rủi ro động yếu tố liên quan - Phân tích lợi ích dự án mang lại cho người 8.Phân tích dân việc làm, mức sống Trần Thị Hồi Thanh lợi ích kinh - Phân tích lợi ích dự án mang lại cho xã tế - xã hội Nguyễn Thị Thoa hội - Xem xét hiệu dự án tầm cỡ vĩ mô Nguyễn Thị Thu Hằng 9.Tổng hợp - Tổng hợp thành viên chỉnh sửa - Chỉnh sửa hình thức văn Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Thị Uyên Hết   37   ... Phần 3: Hồ Sơ dự án Dự án phần thuyết minh Các phân tích tài dự tốn     Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình B TĨM TẮT DỰ ÁN Tên dự án: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ĐẠI PHÁT Slogan:... phép thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm Đại Phát Đăng kí mẫu dấu Trung Tâm giới thiệu việc làm Đại Phát Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc định ủy quyền Phần 2: Hồ sơ pháp lý dự án Giấy chứng... kỳ vọng dự án là: EV = 5% * 46%+ 95% * 58% = 57,4% Như dự án đáng tin cậy   27   Báo cáo dự án đầu tư GVHD: TS Đỗ Phú Trần Tình VIII Kết luận Dự án ? ?Trung tâm giới thiệu việc làm Đại Phát? ?? vào