Quản Trị Dự Án Nhóm 1  Dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách TP. HOÀ CHÍ MINH - 2011 Trang 1 STT HỌ & TÊN MSSV KÝ TÊN 1 DƯƠNG SIN MINH 33101024087 2 TRẦN THI HẰNG NGA 33101021251 3 BÙI THỊ PHI 33101027085 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 SƠ ĐỒ TRÁCH NHIỆM NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI WBS CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM GHI CHÚ MÃ SỐ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Minh Nga Phi 1.1.0 Chọn dự án và lập đề cương R S S 1.2.0 Tổng quan và khởi sự dự án S S R 1.3.0 Xác định mục tiêu dự án S S R 1.3.1 Cấu trúc phân việc S R S 1.3.2 Lập cấu trúc tổ chức và tiến độ S R S 1.3.3 Ước lượng chi phí – Dự toán ngân sách dự án S S R Ghi chú: R = Responsible (Trách nhiệm); S = support (Hỗ trợ) MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI STT HỌ & TÊN MSSV ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM KÝ TÊN 1 DƯƠNG SIN MINH 33101024087 85% 2 TRẦN THI HẰNG NGA 33101021251 85% 3 BÙI THỊ PHI 33101027085 85% Công ty Western Travel được thành lập để đầu tư kinh doanh đội xe khách Tp.HCM _ Miền Tây. Các thông tin về dự án như sau : Trang 2 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Thông tin về đầu tư : 1. Thông tin về đội xe : Đội xe dự kiến là 30 chiếc xe Mecedes 15 chỗ ngồi, mua của công ty SAMCO với đơn giá 32.000USD/xe bao toàn bộ giấy tờ. Công ty trả trước 20%, phần còn lại được ngân hàng SACOMBANK cho vay trả góp đều trong 5 năm với lãi suất là 12%/năm bằng VNĐ. Đội xe dự tính sử dụng trong 6 năm, giá trị thanh lý ước tính là 8.000USD/xe. Tỷ giá USD áp dụng khi mua xe là 15.570VNĐ/USD. 2. Công ty thuê 2 khu đất tại Tp.HCM và các tỉnh miền Tây làm bến đậu và văn phòng công ty với các chi tiết sau : ∗ Bến tại Tp.HCM thuê với giá 25 triệu/tháng đặc cọc trước tiền thuê 3 năm, hàng tháng trả tiền thuê giá ổn định trong 6 năm, hết thời hạn thuê sẽ được trả lại tiền cọc. Công ty đầu tư thành bến xe và văn phòng với trị giá 600 triệu. ∗ Bến tại Cần Thơ thuê với giá 15 triệu/tháng đặc cọc trước tiền thuê 1 năm, hàng tháng trả tiền thuê giá ổn định trong 6 năm, hết thời hạn thuê sẽ được trả lại tiền cọc. Công ty đầu tư thành bến xe và văn phòng với trị giá 200 triệu. 3. Công ty đầu tư trang thiết bị hoạt động (bàn ghế, máy tính, phần mềm quản lý …) với tổng trị giá 545 triệu đồng. Tài sản này cũng được khấu hao trong 6 năm. 4. Chi phí nghiên cứu chuẩn bị đầu tư và lập dự án, chi phí thành lập công ty là 350 triệu đồng. 5. Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm trả trước 20% tiền mua xe và 600 triệu đồng tham gia đầu tư văn phòng bến bãi. Công ty được Ngân hàng ĐTPT chi nhánh Tp.HCM đồng ý cho vay phần vốn đầu tư bến bãi còn thiếu với lãi suất 11%/năm, thời hạn vay 4 năm, ân hạn trả vốn năm đầu. THÔNG TIN VỀ KẾ HỌACH KINH DOANH: 1. Thông tin về doanh thu : ∗ Giá vé (có tính VAT là 10%) quy định là 35.000đ/lượt/hành khách đón tại bến. Giá vế có thể biế`n động từ 25.000đ – 50.000đ ∗ Trung bình mỗi đầu xe mỗi ngày chạy 3 chuyến. Một năm bình quân chạy 345 ngày. ∗ Theo nguyên cứu tìm hiểu thị trường thì bình quân một chuyến tại Tp.HCM đi Cần Thơ và ngược lại có 10 hành khách. Trang 3 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 2. Thông tin về chi phí : ∗ Đội xe và thiết bị đầu tư được khấu hao trong 6 năm. ∗ Tiền đóng bảo hiểm xe 2 chiều là 5.000.000đ/xe/năm. ∗ Chi phí xăng cho 1 chuyến đi là 14 lít cho năm thứ nhất, các năm sau mỗi năm tăng 5% so với năm trước nhưng không tăng quá 18 lít/chuyến. Đơn giá xăng là 5.500đ/lít ∗ Chi phí hao mòn bánh xe, dầu nhớt… bình quân là 50.000đ/chuyến ∗ Chi phí bảo dưỡng định kỳ hàng tháng là 300.000đ/xe cho năm thứ nhất, các năm sau mỗi năm tăng 15%. Mỗi năm bảo trì lớn là 1.800.000đ/xe cho năm thứ nhất, các năm sau mỗi năm tăng 20%. ∗ Mỗi xe sẽ có 1 tài xế và 1 phụ xế. Lương cơ bản cho tài xế là 600.000đ/tháng/tài xế, cứ mỗi chuyến xuất bến tài xế được 20.000. Lương cơ bản cho phụ xế là 300.000đ/tháng/phụ xế, cứ mỗi chuyến phụ xế được 15.000đ. ∗ Lương Ban Giám Đốc và nhân viên điều hành là 14 triệu đồng/tháng. ∗ Chi phí quản lý điều hành là 10 triệu đồng/tháng. Ghi chú : các khoản chi phí được khấu trừ VAT là 10% trừ chi phí lương, khấu hao và quản lý điều hành PHÂN TÍCH DỰ ÁN 1.Phân tích các chỉ số điểm hòa vốn ∗ Trong trường hợp các thông số như dự án nghiên cứu ban đầu, Hãy tính số lượng hành khách bình quân của một chuyến xe để đạt điểm hòa vốn biến phí (doanh thu 1 chuyến = biến phí 1 chuyến), và đạt điểm hòa vốn hoạt động (doanh thu 1 năm = Tổng chi phí năm), tính theo từng năm. ∗ Trong trường hợp các thông số như dự án nghiên cứu, Hãy tính đơn giá vé/hành khách để đạt điểm hòa vốn biến phí (doanh thu 1 chuyến = biến phí 1 chuyến), Trang 4 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 và đạt điểm hòa vốn hoạt động (doanh thu 1 năm = Tổng chi phí năm), tính theo từng năm. 2. Phân tích hiệu quả tài chính dự án :  Hãy tính hiệu quả tài chính dự án (NPV, IRR) của dự án, được biết Tỷ suất chiết khấu áp dụng tính NPV là 11%.  Sau đó tính độ nhạy của NPV, theo độ nhạy về giá dao động từ 25.000đ – 50.000đ và số lượng xe đầu tư của dự án dao động từ 20 xe – 70xe. B PHÂN TÍCH DỰ ÁN 1) Thông số dự án Thông số dự án Chi Phí đầu tư Trang 5 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Đầu tư đội xe Số lượng xe 30 xe Đơn giá/xe 32,000 USD Tổng giá trị đầu tư xe 14,918 Tỷ lệ trả trước 30% Thời hạn trả góp 5 năm Lãi suất trả góp 12% Tỷ giá ngoại tệ 15,540 VNĐ Trị giá thanh lý xe 8,000 USD Đầu tư mặt bằng Giá thuê mặt bằng tại Tp.HCM/tháng 25 triệu Thời gian đặt cọc 3 năm Chi phí đầu tư VP tại Tp.HCM 600 triệu Giá thuê mặt bằng tại Cần Thơ/tháng 15 triệu Thời gian đặt cọc 1 năm Chi phí đầu tư VP tại Tp.HCM 200 triệu Chi phí đầu tư thiết bị chung 545 triệu Chi phí lập dự án 350 triệu Tổng chi phí đầu tư văn phòng và bến 2,775 triệu Vốn CSH của công ty tham gia đầu tư bến bãi 600 triệu Vốn vay Ngân hàng ĐTPT Tp.HCM 2,175 triệu Lãi suất vay 11% Thời hạn cho vay Trang 6 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 4 Thời gian ân hạn 1 Thông tin Doanh thu Số lượt xe chạy 3 lượt Số ngày hoạt động trong năm 345 ngày Số lượng khách/chuyến 11.0 người Đơn giá vé/người 35,000 VNĐ Thông tin về chi phí Thời gian khấu hao 6 năm Bảo hiểm 2 chiều/xe/năm 5 triệu Chi phí xăng/chuyến 14 lít Tỷ lệ tăng hàng năm 15% Mức tối đa 22 lít Giá xăng 5,500 VNĐ Chi phí hao mòm vỏ xe/chuyến 50,000 VNĐ Chi phí bảo dưởng định kỳ/xe/tháng 300,000 Tỷ lệ tăng hàng năm 15% Chi phí bảo dưởng xe/năm 1.8 triệu Tỷ lệ tăng hàng năm 20% Số tài xế/xe 1 tài xế Lương căn bản/tháng 600,000 VNĐ Lương phụ cấp/chuyến 25,000 VNĐ Số Phụ xế/xe 1 Phụ xế Trang 7 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Lương căn bản/tháng 400,000 VNĐ Lương phụ cấp/chuyến 15,000 VNĐ Lương Ban GĐ & Văn phòng/tháng 14 triệu Chi phí QLĐH/tháng 10 triệu Thuế VAT 10% Thuế thu nhập 28% Tỷ suất CK 12% 80 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 25,000 (6,923) (8,017) (9,112) (10,206) (11,301) (12,396) (13,490) (14,585) (15,679) (16,774) (17,868) 30,000 (3,859) (4,187) (4,516) (4,845) (5,173) (5,502) (5,831) (6,159) (6,488) (6,816) (7,145) 35,000 (795) (358) 80 517 954 1,392 1,829 2,266 2,704 3,141 3,578 40,000 2,269 3,472 4,675 5,879 7,082 8,285 9,489 10,692 11,895 13,098 14,302 45,000 5,333 7,302 9,271 11,240 13,210 15,179 17,148 19,117 21,087 23,056 25,025 50,000 8,396 11,132 13,867 16,602 19,337 22,072 24,808 27,543 30,278 33,013 35,748 2) Doanh thu của dự án Doanh thu dự án Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Số chuyến hoạt động 31,050 31,050 31,050 31,050 31,050 31,050 Số lượng hành khách 341,55 0 341,550 341,550 341,550 341,550 341,550 Trang 8 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Doanh thu 11,954 11,954 11,954 11,954 11,954 11,954 Thuế VAT 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 3) Khấu hao tài sản cố định KHẤU HAO TSCĐ Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tổng trị giá xe 14,918 Tổng trị giá thanh lý 3,730 Tổng trị giá đầu tư VP+Bến 1,695 Khấu hao xe 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 1,865 Khấu hao VP+Bến 283 283 283 283 283 283 Tổng khấu hao 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 4) Kế họach trả nợ vay Kế hoạch trả góp Sacombank Năm 1 2 3 4 5 6 Tổng vốn vay đầu kỳ 10,443 8,354 6,266 4,177 2,089 - Lãi vay trong kỳ 1,253 1,003 752 501 251 - Trả cuối kỳ 2,089 2,089 2,089 2,089 2,089 - Kế hoạch trả Ngân hàng ĐTPT Năm 1 2 3 4 5 6 Tổng vốn vay đầu kỳ 2,175 2,175 1,450 725 - - Lãi vay trong kỳ 239 239 160 80 - - Trang 9 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Trả cuối kỳ - 725 725 725 - - 5) Chi phí họat động Chi phí hoạt động Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Biến phí theo chuyến xe 5,185 5,544 5,956 6,431 6,552 6,552 Chi phí phụ cấp chuyến 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 Chi phí xăng 2,391 2,749 3,162 3,636 3,757 3,757 Chi phí hao mòn xe 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 Chi định kỳ 3,467 3,494 3,526 3,563 3,606 3,657 Chi phí lương TX+PX 720 720 720 720 720 720 Chi phí bảo dưởng 108 124 143 164 189 217 Chi phí SC lớn 54 65 78 93 112 134 Chi phí bảo hiểm 150 150 150 150 150 150 Chi phí QL 288 288 288 288 288 288 Khấu hao TSCĐ 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 2,147 Chi lãi vay 1,492 1,242 911 581 251 - 6) Lợi nhuận Lợi nhuận Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Doanh thu 11,954 11,954 11,954 11,954 11,954 11,954 Thuế VAT phải nộp 700 665 624 578 563 558 Doanh thu trừ VAT phải nộp 11,254 11,289 11,330 11,376 11,391 11,396 Trang 10 [...].. .Quản Trị Dự Án Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Nhóm 1 10,145 10,280 1,109 1,009 10,208 10,394 10,575 10,408 936 802 983 1,187 Thuế thu nhập DN 311 283 262 224 275 332 Lợi nhuận sau thuế 799 727 674 577 708 855 0 1 2 3 2,089 2,089 2,089 725 725 7) Ngân lưu dự án: Dòng tiền dự án Chi đầu tư Chi trả góp Chi trả VĐT 4 5 6 17,693 - 2,089 725 2,089 - Trang 11 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Tổng chi... lý - 3,002 3,730 Thu tiền đặt cọc 1,080 Thu khác Tổng thu Cân đối NPV Irr 12,618 (5,076) 2,946 2,874 857 60 2,821 8 2,725 (89) 2,855 7,812 766 7,812 80 12% Kết luận: Dựa vào tình hình nhu cầu thị trừờ thực tế và quá trình phân tích dự án thì dự án này rất khả thi để thực hiện Trang 12 . 50.000đ và số lượng xe đầu tư của dự án dao động từ 20 xe – 70xe. B PHÂN TÍCH DỰ ÁN 1) Thông số dự án Thông số dự án Chi Phí đầu tư Trang 5 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Đầu tư đội xe Số lượng xe. thành lập để đầu tư kinh doanh đội xe khách Tp.HCM _ Miền Tây. Các thông tin về dự án như sau : Trang 2 Quản Trị Dự Án Nhóm 1 Thông tin về đầu tư : 1. Thông tin về đội xe : Đội xe dự kiến là. Quản Trị Dự Án Nhóm 1  Dự án đầu tư kinh doanh vận chuyển hành khách TP. HOÀ CHÍ MINH - 2011 Trang 1 STT HỌ & TÊN MSSV KÝ