Đang tải... (xem toàn văn)
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VỀ CÂY NẾN NHẬT TRONG ĐẦU TƯ FOREX _ PHÂN TÍCH CƠ BẢN VỀ XUNG LƯC CỦA NẾN........................................................................................................................................................................................................................
© Copyright ForexCandlesticksMadeEasy.com 2 Mục lục Lời giới thiệu 3 Lịch sử của cây nến 5 Tổng quan 6 Chương I – Phân tích cơ bản về xung lực của nến Phần 1 – Mẫu hình nến là gì? 8 Phần 2 – Xung lực 10 Phần 3 – Khi xung lực biến mất 14 Chương II – Hãy làm mọi việc trở nên đơn giản Phần 1 – Những cây nến đơn lẻ 18 Phần 2 – Những cây nến tương quan 23 Phần 3 – Những mẫu hình nến đáng lưu tâm 24 Phần 4 – Mẫu hình “Bom nổ chậm” 32 Phần bổ sung – Nguyên tắc khung thời gian 38 Phần X – Một thứ làm rối tung tất cả 40 Chương cuối – Đó là tất cả 42 3 Lời giới thiệu Công việc của một nhà đầu tư rất giống với một thám tử Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang cố gắng xử lý một vụ ám sát…. Việc đầu tiên bạn cần làm là gì? Có thể bạn sẽ muốn tiến hành một cuộc khám nghiệm hiện trường ban đầu, thu thập lời khai các nhân chứng và giả định động cơ gây án của hung thủ. Việc này sẽ đem lại một nhận định sơ bộ để giải thích tại sao, do ai, và như thế nào mà vụ án đã diễn ra. Nhưng như thế chưa đủ để phá án, phải không? 'Nhận định sơ bộ’ không đem lại lời giải thích thỏa đáng Bạn cần phải thu thập nhiều bằng chứng hơn nữa để chứng minh cho giả thuyết của mình! Rồi bạn đi sâu hơn nữa vào vụ án này bằng cách quét dấu vân tay, tiến hành xét nghiệm DNA, tái dựng hiện trường, loại trừ bằng chứng ngoại phạm… tất cả những mảnh ghép này phải đều chỉ tới một kẻ khả nghi mà khả năng phạm tội của hắn là không thể chối bỏ. Không có chứng cứ, bạn không thể phá án. Vậy việc này liên quan gì đến đầu tư Forex? Như bạn thấy, những nhà đầu tư khôn ngoan trên thị trường đều tiến hành chính xác một quá trình như vậy Trước tiên cần lùi lại một bước và nhìn vào tổng thể bức tranh: Xu hướng hiện tại của thị trường là gì? Mức kháng cự và hỗ trợ chính ở đâu? Tỉ giá đồng USD trong hai tháng tới ra sao? Những câu hỏi như vậy sẽ gợi ý cho bạn về triển vọng của thị trường ở cái nhìn ban đầu. Nhưng cũng như ví dụ về người ‘thám tử tưởng tượng’ ở trên, chỉ với những thông tin vừa rồi sẽ không đủ sức thuyết phục để bạn có thể hành động bạn cần phải có cái nhìn cận cảnh vào sự thay đổi của giá thị trường thể hiện qua những cây nến để xác nhận/ hay phủ định sự ngờ vực của mình, trước khi có thể an toàn mở một giao dịch mang lại lợi nhuận! Đúng vậy đó, phân tích mẫu hình nến giúp bạn thu thập những ‘chứng cứ’ cần thiết để hỗ trợ cho việc ra quyết định đầu tư hợp lý. Một khi đã hiểu và thực hiện việc diễn giải mẫu hình nến một cách đúng đắn, bạn sẽ có thể biết khi nào nên vào/ và ra khỏi thị trường tại một thời điểm chính xác với một lợi nhuận tuyệt đối. Đó là những gì một, hay nhiều cây nến có thể đem lại cho bạn! 4 Một điều nữa Hãy nhớ rằng, những cây nến không bao giờ nói dối. Đừng có nghe ai đó bảo rằng thị trường đang giảm giá trong khi những cây nến nói điều ngược lại. Quan điểm có thể sai, nhưng nến thì luôn luôn đúng. Hãy đi theo chúng, và bạn sẽ không thể nào lạc đường. Xem tiếp trang sau 5 Lịch sử của cây nến Munehisa Homma (tên khác là Sokyu Homma), một thương gia người Nhật, người được coi như là cha đẻ của các mẫu hình nến (candle sticks) mà chúng ta nhìn thấy ngày nay trên biểu đồ. Vào những năm đầu của thế kỷ 18, tại quận Osaka (thời đó), nơi thường được nhắc đến như gian bếp của đất nước Nhật Bản, ông đã sử dụng chúng để theo dõi giá gạo và giao dịch mặt hàng này trên thị trường tương lai một cách thành công. Tương truyền, ông đã thực hiện trên 100 giao dịch liên tiếp mà không gặp thất bại. Về sau, ông đã được mời về hoàng cung với vai trò cố vấn Mậu dịch và quản lý Ngân khố, dưới triều đại Edo Mạc Phủ được cai quản bởi gia tộc Tokugawa (1615 – 1867). Năm 1991, Steve Nison, một nhà giao dịch phương Tây, đã tiếp cận được với mô hình nến Nhật Bản và giới thiệu chúng tới thế giới bên ngoài. Ông là tác giả của nhiều đầu sách liên quan đến đề tài này. Đồng thời, Nilson cũng là nhà sáng lập ra www.CandleCharts.com, nơi cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo kỹ năng giao dịch trên thị trường tài chính. Ông từng là Phó Chủ tịch của công ty Chứng khoán Daiwa, và là nhà phân tích Kỹ thuật cấp cao tại ngân hàng Merrill Lynch. Xem tiếp trang sau 6 Tổng quan Dưới đây là 4 mẫu hình cơ bản mà tôi sẽ nói đến: 1. Những cây nến đơn Chúng ta sẽ thảo luận những cây nến mà riêng bản thân chúng đã mang nhiều ý nghĩa. Đó là những cây nến có thể phản ánh điều gì đang diễn ra trong thị trường. 2. Những cây nến tương quan Tiếp đến, chúng ta sẽ coi xem những cây nến ở gần nhau mang lại một bức tranh rõ ràng hơn ra sao về sự biến động giá trên thị trường. Nếu chỉ một cây nến đơn đã có thể nói với chúng ta nhiều điều về giá trong tương lai, thì một tập hợp các cây nến sẽ đáng tin hơn nhiều, phải không! Trong phần này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đọc và hiểu mối tương quan giữa các cây nến, để bạn không cần phải học thuộc một cách máy móc bất cứ một mô hình nào cả. 3. Những mẫu hình nến đáng lưu tâm Một khi bạn đã hiểu được nguyên nhân và ý nghĩa nằm đằng sau một tập hợp các cây nến, đã đến lúc phải mở rộng khái niệm của việc phân tích mối tương quan giữa chúng với cơ chế dịch chuyển của giá trên thị trường. Đây là phần quan trọng hơn. 4. Mẫu hình “bom nổ chậm” Phần này sẽ cho bạn thấy hai mẫu hình đặc trưng mà đã đem lại cho tôi, hết lần này đến lần khác, một khoản lợi nhuận đáng kể. Chúng không hoàn toàn đúng hết trong mọi trường hợp, nhưng tôi có thể nói, gần như là 99%. Bạn phải thấy mới tin! Cuối cùng, tôi sẽ đưa ra một vài nguyên tắc để bạn có thể hình dung ra một bức tranh hoàn chỉnh của việc giao dịch với độ chính xác cao là như thế nào. Nghe có lý, phải không? Hy vọng bạn đang cảm thấy phấn khích như tôi vậy… Chúng ta bắt đầu thôi nào! 7 Chương I Phân tích cơ bản về xung lực của nến 8 Phần 1 Mẫu hình nến là gì? Mẫu hình nến là mô hình đồ họa thể hiện sự dịch chuyển của giá trên thị trường trong một khung thời gian xác định. Nó có thể là 5 phút; 15 phút, 30 phút; 1 tiếng; 4 tiếng; 1 ngày; 1 tuần; hay 1 tháng. Bên trái là hình minh họa của cây nến, gồm phần thân nến (Real body), và bóng nến (Top/ Bottom Shadow) Đơn giản phải không? Giờ hãy coi thân và bóng nến nói với chúng ta điều gì về sự dao động của giá. Các bạn có nhớ chúng ta vừa nói mỗi một cây nến được hình thành trong một khung thời gian xác định? Vậy giả sử như cây bên phải này thể hiện sự thay đổi của giá trong khung 1 giờ gần đây nhất. 'Open' là giá mở cửa/ bắt đầu của thị trường cách đây 1 tiếng. 'Close' là giá đóng cửa/ kết thúc khi 1 tiếng trôi qua. 'High' và 'Low' là mức cao nhất và thấp nhất giá đạt được trong khoảng thời gian đó. Bạn có thể đang thắc mắc vì sao cây nến lại mang màu xanh. Nhưng cũng không thành vấn đề, khi hầu hết các phần mềm giao dịch (platform) sẽ cho phép bạn thay đổi màu sắc trên cây nến, phải không? Cho đến hết chủ đề này, tôi đề nghị hãy dùng màu xanh để biểu thị cây nến tăng (bullish), và màu đỏ cho cây nến giảm (bearish). 9 Nến tăng/ giảm là gì? Cây nến tăng cho chúng ta thấy giá thị trường đang đi lên. Nếu bạn nhìn lại cây nến 1 giờ ở trang trước, bạn sẽ thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Điều này có nghĩa là trong vòng 1 tiếng vừa qua, giá thị trường đã rõ ràng di chuyển lên trên, từ mức giá tại thời điểm bắt đầu hình thành - cho tới lúc kết thúc cây nến. Và giờ là hình minh họa cho cây nến giảm: Lưu ý rằng cây nến giảm là phiên bản ngược lại của cây nến tăng (tất nhiên!). Nó thể hiện giá đã đi xuống trong khoảng thời gian mà cây nến được hình thành. Cây nến giảm thường được thể hiện dưới màu đỏ. Những cây nến đặc biệt Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp những cây nến mà không có bóng, hoặc không có thân. Đây là những trường hợp đặc biệt mà chúng có thể cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng về việc giá thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Chúng ta sẽ thảo luận những trường hợp này sau. 10 Phần 2 – Xung lực Đây có thể là khái niệm quan trọng nhất trong việc phân tích biểu đồ hình nến. Nếu chỉ học được duy nhất một điều từ các cây nến, tôi đề nghị bạn nên am hiểu việc nhận ra các xung lực. Vậy, xung lực là gì? Xung lực, về cơ bản là thước đo sự dịch chuyển giá mạnh/ yếu ra sao. Hãy thử trả lời câu hỏi sau: Cây nến nào có xu hướng tăng mạnh hơn? Cứ vận dụng những gì bạn biết về cách “đọc vị” những cây nến, rồi suy nghĩ về câu trả lời của mình. Lật sang trang sau khi bạn đã xong… [...]... mù quáng khi bạn thấy một cây nến trơn tăng giá Phân tích mô hình nến chỉ là một trong những động tác quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn Hãy kết hợp chúng với các công cụ sở trường khác Ví dụ như khi bạn thấy một cây nến trơn tăng giá, nhưng các đường chỉ báo khác cho thấy một dấu hiệu không tư ng thích, thì nên cân nhắc trước khi mua! Trong phần tới, tôi sẽ nói về đề tài xung lực yếu của... này Có thể ban đầu hơi khó khăn, nhưng hãy lưu ý quan sát và bạn sẽ có khả năng nhìn thấu cây nến như một chuyên gia thực thụ! Được rồi! Phần này kết thúc ở đây … hãy chuyển qua một đề tài khác thú vị hơn: những cây nến có mối tư ng quan với nhau! 22 Phần 2 Những cây nến tư ng quan Một tập hợp các cây nến ở sát nhau có thể mô tả cho bạn thấy rõ hơn bối cảnh của sự dao động mà giá nằm trong đó Cho phép... do một cây nến đơn không nói lên được tất cả - bạn cũng cần phải biết về mối tư ng quan giữa chúng nữa 23 Phân tích mối tư ng quan của xung lực Giả sử như chúng ta phát hiện thấy một cây nến trơn tăng giá và nhanh chóng vào lệnh bán ngay sau đó: Nhìn này! Một cây nến trơn với lực tăng mạnh mẽ… …cơ hội tốt để vào lệnh mua Yayy! Nhìn giá tăng vèo vèo này… Chúng ta vớ bẫm rồi! 24 Hmm… lực tăng bắt đầu giảm... hướng ngược lại của bóng nến Ghi nhớ điều này: bóng nến càng dài thì giá càng có nhiều khả năng đi theo hướng ngược lại (của bóng nến) Đó là tất cả Tư ng đối đơn giản, phải không? Nhưng khoan đã! Có một ngoại lệ … đó là khi có nhiều bóng nến đang tiếp xúc với một vùng hỗ trợ/ kháng cự 20 Các bóng nến Không giống như một cây nến đơn có bóng dài, sự xuất hiện của các bóng nến trong cùng một khu vực thường... ném đi một hòn đá: Lực ban đầu càng mạnh thì hòn đá bay càng xa Tư ng tự như vậy, nến trơn càng lớn, thì giá chạy càng dài Tôi cũng nhắc lại là nến trơn hình thành lúc thị trường đón nhận những tin tức quan trọng có thể sẽ chẳng dẫn bạn đến đâu NHƯNG! Cũng như bao công cụ chỉ báo và phương pháp kỹ thuật phân tích khác, bạn KHÔNG BAO GIỜ được dựa vào việc chỉ nhìn một cây nến để ra quyết định Có nghĩa... chỉ nhìn vào một cây nến đơn, chúng ta có thể nói thị trường đang tăng giá Tuy nhiên, nếu lùi lại một bước và nhìn vào cây nến trước đó … Thị trường đang tăng hay giảm vậy? … thì có thể chúng ta sẽ nghĩ lại Đó là mối tư ng quan cơ bản giữa những cây nến với nhau Chúng cho bạn biết giá thị trường hiện tại có mối liên hệ với những gì đã dịch chuyển trong quá khứ Như ở ví dụ trên, một cây nến đơn tăng giá... một cây nến Doji xuất hiện trên biểu đồ vì đơn giản, không bên nào mạnh cả Cả hai bên đều yếu! Hoàn toàn ngược lại với tình huống ở trên, khi cả hai phe mua và bán đang tranh giành nhau, phải không? Chúng ta nên xử lý thế nào với cây nến Doji? Nhiều cuốn sách và các website chuyên về Forex quả quyết rằng cây nến Doji báo hiệu thị trường sẽ đảo chiều Nhưng bạn vừa hiểu lý do hình thành nên cây nến Doji,... là bên bán đang mạnh hơn … Dựa trên xu hướng tăng mạnh của ba cây nến đầu, chúng ta phải cân nhắc đến khả năng bên mua đang chốt lời (họ thoát khỏi vị thế mua lúc đầu và do đó, nhiều lệnh bán tư ng ứng được thực thi khiến giá giảm xuống) Nếu bạn để ý, thì giá đóng cửa của cây nến giảm sau cùng không thấp hơn giá mở cửa của cây nến tăng đầu tiên Có nghĩa phần lớn các lệnh bán ở thời điểm này, hầu hết... Trước đó có một cây nến tăng trơn Cho tới khi xuất hiện cây nến có bóng trên dài sau cùng, có lẽ chúng ta nên thoát lệnh Giá sẽ đi xuống ư? Hãy xem nào… 22 …và đúng vậy, giá đã giảm Tuy nhiên, hãy ghi chú rằng xung lực giảm cũng đang suy yếu dần … … Giờ chúng ta sẽ dừng việc thực hành phân tích ở đây chứ? Tôi nghĩ rằng bạn đã hiểu Như bạn có thể thấy, phân tích mẫu hình nến rất hiệu quả trong việc tiên... ngờ, ngay lập tức số đông các nhà đầu cơ vào lệnh BÁN đối với đồng USD Điều này có thể mang lại một cây nến giảm trơn trên biểu đồ Tuy nhiên, thường ngay sau cây nến giảm giá này, chúng ta sẽ thấy một cây tăng giá mạnh khác xuất hiện, vì đó là lúc mà họ bắt đầu chốt lời – thoát khỏi lệnh bán, đồng nghĩa với mua, khiến giá thị trường tăng trở lại Vậy, nếu bạn thấy một cây nến trơn tại thời điểm mà các bản