Hà Nội, ngày 20/09/2012 ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƠNG TIN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TỐN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ THIÊN TAI VIỆT NAM (WB) Hiểu biết dự án: Dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (WB5) dự án tiếp nối Dự án Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (WB4) thực số tỉnh miền Trung từ năm 2005 đến 2010 Mục tiêu dự án WB5 hỗ trợ triển khai chiến lược phịng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai Việt Nam cách tăng cường khả phòng tránh, ứng phó thiên tai từ giải pháp cơng trình phi cơng trình Dự án có tổng vốn đầu tư 150 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới thực 10 tỉnh miền Trung bao gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận TP Đà Nẵng Dự án thực từ năm 2012 đến năm 2016 Đề xuất đầu tư: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài kế tốn cho dự án Quản lý thiên tai Việt Nam Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài kế tốn áp dụng Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam ban QLDA thành phần thuộc phạm vi dự án nhằm nâng cao lực quản lý tài dự án hướng tới việc sử dụng hiệu nguồn vốn ODA từ ngân hàng giới - Mô hình hệ thống: Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phịng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn - Hệ thống bao gồm 02 thành phần chính: (1) – Phần mềm quản lý điều hành trực tuyến SmartBooks Project Manager online (SPM Online) + SPM Online cổng thông tin cài đặt mạng internet mạng Intranet riêng đơn vị, cung cấp thông tin báo cáo quản lý điều hành dự án, bao gồm: tin tức chung dự án, tình hình xử lý công văn, tra cứu khai thác hồ sơ pháp lý dự án, tình hình thực hợp đồng, theo dõi đấu thầu, tiến độ dự án, cơng tác giải phóng mặt bằng, tình hình thực hiện, giải ngân tốn dự án hồn thành + SPM Online tích hợp báo cáo tài theo định số 803/2007/QĐ-BKH Bộ kế hoạch đầu tư quy định báo cáo tình hình thực chương trình dự án ODA + SPM Online tích hợp báo cáo tài theo yêu cầu nhà tài trợ WordBank + SPM Online xây dựng tuân thủ theo qui định Chính phủ Việt Nam, bao gồm Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phòng 7.30 Lô B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn định 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 chế độ kế toán chủ đầu tư, định số 803/2007/QĐ-BKH Bộ kế hoạch đầu tư quy định báo cáo tình hình thực chương trình dự án ODA, cho phép cập nhật kết xuất báo cáo BQLDA thành phần báo cáo hợp chung toàn dự án + SPM Online cho phép người sử dụng nhập liệu trực tiếp qua trình duyệt web tự động tổng hợp liệu kết xuất từ hệ thống phần mềm quản lý tài dự án (2) Hệ thống phần mềm quản lý tài kế tốn dự án (2.1) Phần mềm kế toán chủ đầu tư SmartBooks Project Financial (PFS): + SmartBooks PFS áp dụng cho ban quản lý dự án thành phần địa phương thuộc phạm vi dự án, phần mềm bao gồm chức cho phép nhập chứng từ gốc phát sinh hàng ngày, tự động ghi sổ kết toán lập báo cáo tài SmartBooks PFS xây dựng tuân thủ theo theo chế độ kế toán chủ đầu tư theo định số 214/2000/QĐBTC ngày 28/12/2000 Bộ tài nhiều thơng tư khác theo qui định Chính Phủ Việt Nam + SmartBooks PFS cài đặt PMU, chạy mạng cục cho phép cập nhật kết xuất liệu báo cáo tệp mềm mã vạch gửi Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam tổng hợp tự động vào hệ thống hợp báo cáo tài dự án SmartBooks PFS+ Máy tính PMU kết nối internet để trao đổi liệu với Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam (2.2) Phần mềm hợp báo cáo tài SmartBooks project Financial Plus (PFS+): + SmartBooks PFS+ bao gồm chức cho phép tổng hợp tiêu báo cáo tài tuân thủ qui định theo qui định Chính phủ Việt Nam Cho phép in báo cáo tài dự án thành phần báo cáo hợp tất dự án thành phần + SmartBooks PFS+ cài đặt máy tính cá nhân thông thường (không yêu cầu cài đặt máy chủ) Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam, hệ thống chạy mạng cục (Local) cho phép nhiều người dùng làm việc Máy tính Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam kết nối internet để trao đổi liệu với PMU + Phương thức tổng hợp số liệu thực theo ba phương án sau: tổng hợp tự động tệp mềm; - tổng hợp tự động mã vạch; - nhập trực tiếp phần mềm Đối với phương án & tổng hợp tự động từ tệp mềm mã vạch kết xuất từ phần mềm quản lý tài kế tốn SmartBooks PFS cài đặt PMU Yêu cầu kỹ thuật phần mềm Phần mềm phải dựa qui định kế toán hành tham chiếu tới tiêu chuẩn sau để thiết kế sản xuất phần mềm phù hợp đáp ứng yêu cầu dự án Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn 3.1 Tiêu chuẩn phần mềm kế toán • Phần mềm kế tốn phải có khả xử lý tự động tác thơng tin kế tốn máy tính, bước nhập số liệu giao dịch gốc, phân loại giao dịch, xử lý thông tin giao dịch theo hệ thống qui trình kế toán tới bước in sổ kế toán báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản lý • Phần mềm đáp ứng toàn quy ước việc mở mã số ngân sách, mã số tài khoản kế toán Ban Quản lý dự án theo tùy chọn [người dùng định nghĩa (setup) hệ thống bảng biểu tài khoản, mã số ngân sách theo tùy chọn theo quy định Hiệp định tài chính] tuân thủ theo quy định Hiệp định Tài Hệ thống bảng biểu kế tốn phù hợp dự án • Giải pháp thiết kế linh hoạt nhằm phục vụ yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số liệu, phục vụ cơng tác kiểm tốn kỳ, niên độ kế toán Chỉ phần mềm nhất, kế toán đơn vị Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án mở số liệu kế toán nhiều niên độ, giai đoạn khác mở số liệu kế tốn nhiều tiểu dự án/hợp phần • Phần mềm kế tốn phải có khả kết xuất số liệu Excel để kiểm tra, hiệu chỉnh • Phần mềm kế tốn phải có khả hỗ trợ người sử dụng việc tn thủ qui định kế tốn Chính phủ; sử dụng phần mềm kế tốn, phải khơng thay đổi chất kế toán, nguyên tắc phương pháp điều chỉnh tài liệu luật kế tốn • Phần mềm kế tốn phải đảm bảo yêu cầu luật kế toán hành theo nội dung sau: a Có chứng từ kế toán: Nếu chứng từ kế toán định mẫu in từ phần mềm phải đảm bảo chứng từ theo qui định Điều 17 Luật Kế toán qui định cụ thể khác loại chứng từ kế toán khác hệ thống kế tốn bổ sung thêm mục khác vào hệ thống ghi chứng từ máy tính tạo theo yêu cầu dự án, trừ yêu cầu chứng từ kế toán phải tuân thủ mẫu qui định cố định Chứng từ kế toán điện tử dùng để đưa vào sổ sách kế toán phần mềm phải tuân theo qui định chứng từ kế toán qui định cụ thể chứng từ điện tử b Có phương pháp kế tốn tài khoản: Hệ thống tài khoản kế toán dùng phương pháp kế toán phát triển phần mềm kế toán phải tuân thủ qui định hệ thống kế tốn phải phù hợp với tính chất hoạt động yêu cầu quản lý dự án Qui trình mã hố tài khoản hệ thống kế toán đối tượng kế toán phải đảm bảo tính chất quán, hệ thống phù hợp cho qui trình thu thập phân tích thơng tin cho dự án cho chun mơn, có khả phân tích kết xuất thơng tin đa chiều, tài khoản theo dõi đồng thời gần 20 yếu tố khác Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phịng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn c d Có báo cáo tài chính: Báo cáo tài phát triển phần mềm kế toán in phải tuân thủ mẫu, nội dung phương pháp tính tốn tiêu chuẩn theo qui định Việt Nam hệ thống kế toán Qui trình mã hố để báo cáo tiêu chuẩn phải đảm bảo tính quán thuận tiện cho trình thu thập số liệu kế tốn đơn vị trực thuộc đơn vị liên quan e Chữ số kế toán: Chữ số kế toán từ cửa sổ phần mềm in phải tuân theo qui định Luật Kế toán f • Có hệ thống sổ kế tốn: Sổ kế toán phát triển phần mềm kế toán phải đảm bảo yêu cầu in ra: đảm bảo sổ kế tốn hồn chỉnh, đảm bảo đầy đủ mối quan hệ sổ kế toán; đảm bảo khả kiểm tra so sánh số liệu sổ; phải có đầy đủ nội dung theo qui định sổ kế toán hệ thống kế toán tại; số liệu phản ánh sổ kế toán phải lấy từ số liệu kiết xuất từ phần đánh giá chứng từ; đảm bảo tính xác chuyển cân đối từ sang Đơn vị kế tốn bổ sung thêm tiêu chuẩn khác vào sổ kế toán quan quản lý đơn vị yêu cầu In ghi số liệu kế toán: Số liệu kế toán in từ phần mềm kế tốn phải có đầy đủ yếu tố pháp lý theo qui định; đảm bảo thống số liệu kế toán ghi máy số liệu kế toán sổ kế toán, báo cáo tài in qua máy tính để lưu trữ Thời gian lưu số liệu kế tốn máy tính tuân theo qui định hành thời gian lưu số liệu kế toán Trong thời gian lưu, phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật để đọc số liệu lưu Phần mềm kế toán phải có khả cập nhật, thay đổi, bổ sung tiếp để phù hợp với thay đổi định hệ thống kế toán sách tài khơng ảnh hưởng tới hệ thống số liệu có Phần mềm phải cho phép hệ thống truy cập kép để hoạt động cấp dự án đảm bảo hệ thống tự cân đối a Phải có khả đảm bảo bước báo cáo số liệu ban đầu, kể trạng bổ sung thêm chứng từ kế toán mới, phương pháp ghi mẫu nội dung số chứng từ kế toán sử dụng thay đổi Có thể loại bỏ số chứng từ kế tốn khơng sử dụng khơng làm ảnh hưởng tới hệ thống b Có thể bổ sung tài khoản thay đổi nội dung phương pháp chuyển tài khoản sử dụng hệ thống Có thể loại bỏ số tài khoản kế tốn khơng sử dụng khơng làm ảnh hưởng tới hệ thống c Có thể bổ sung mẫu sổ kế tốn thay đổi mẫu, nội dung, hình thức ghi chép sổ kế toán dùng hệ thống phải đảm bảo tính chất quán cách hệ thống với sổ kế toán khác Có thể loại bỏ số sổ kế tốn khơng sử dụng không làm ảnh hưởng tới hệ thống Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn d • Có thể bổ sung thay đổi mẫu, nội dung, thiết lập trình bày báo cáo tài sử dụng hệ thống Có thể loại bỏ số báo cáo tài khơng sử dụng khơng làm ảnh hưởng tới hệ thống Phần mềm kế toán phải xử lý thơng tin tự động đảm bảo tính xác số liệu kế tốn a b Đảm bảo tính phù hợp đồng số liệu kế tốn c • Qui trình tự động ghi chép số liệu dựa vào tuân thủ nguyên tắc kế toán phương pháp tính tốn tiêu chuẩn báo cáo tài theo qui định hành Có khả tự dự báo, phát ngăn chặn lỗi nhập số liệu giai đoạn xử lý thơng tin kế tốn Phần mềm kế tốn cần đảm bảo tính bảo mật an tồn số liệu a b Có khả khơi phục số liệu thơng tin kế tốn tình trạng lỗi kỹ thuật đơn giản thời gian hoạt động d • Có khả lưu dấu vết sổ kế toán thay đổi số liệu kế tốn truy cập thức hệ thống phù hợp với phương pháp đổi sổ kế toán theo qui định; đảm bảo người uỷ quyền có quyền chỉnh lỗi có thẩm quyền chun mơn truy cập thức hệ thống c 3.2 Có khả phân quyền cho người sử dụng theo chức năng, báo cáo Có khả lưu tự động lưu theo yêu cầu người sử dụng đến vị trí người sử dụng định lưu lên CD-ROM./ phương tiện lưu trữ điện tử khác Tiêu chuẩn phần mềm hợp báo cáo tài Phần mềm phải có mơ đun tổng hợp tự động báo cáo tài từ ban quản lý dự án thành phần để hợp báo cáo tổng hợp Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam , đáp ứng yêu cầu: a Đa dạng phương thức tổng hợp liệu: - tổng hợp tự động mã vạch; tổng hợp tự động tệp mềm; - nhập trực tiếp phần mềm b Tự động nhập liệu mã vạch, mã vạch PMU in trực tiếp giấy thông thường c Tự động nhập liệu tệp mềm, tệp PMU kết xuất tự động phần mềm kế toán đặt ban quản lý dự án thành phần d Cho phép in báo cáo tổng hợp toàn dự án in báo cáo cho ban quản lý dự án thành phần Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn • Giao diện trực quan, dễ sử dụng, có khả thêm bớt, xếp thông tin đầu vào phù hợp với nhu cầu người sử dụng Chức trợ giúp, hướng dẫn thao tác quy trình hạch tốn trực quan Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam văn pháp lý quản lý đầu tư XDCB cài đặt tự động nằm chức trợ giúp (help) để người dùng tra cứu tài liệu nghiệp vụ q trình kế tốn 3.3 Những đặc điểm phần mềm quản lý tài • Mô đun Sổ tổng hợp Mô đun phải hoạt động nguyên tắc truy cập kép, lấy báo cáo trực tiếp, nhận thông tin số liệu phi tài chính, giữ số liệu ngân sách, số liệu cam kết tài trợ, cấp ngân sách, phân tích số liệu tài trợ theo nguồn tài trợ Sổ tổng hợp cần tạo cân đối kiểm tra, nguồn yêu cầu kinh phí, sản xuất Báo cáo tài tạm thời trước cân đối kiểm tra, sản xuất bảng cân đối từ cân đối kiểm tra, phân tích chi phí phân loại chi phí theo hạng mục theo loại • Bảo mật – yêu cầu bản: - Kiểm soát người sử dụng truy cập cấp menu, báo cáo; - • Truy cập vào hệ thống cần qua mật có phân quyền kiểm sốt bảo mật Đọc biên tập kiểm soát truy cập Tổng hợp, Lưu trữ lưu - Lưu trữ trung tâm số liệu khả chuyển giao số liệu từ vị trí xa, cho phép chuyển số liệu điện tử khơng u cầu khố lại/vào lại số liệu để tổng hợp thơng tin - • Có khả lưu, truy vấn chi tiết giao dịch, hạch tốn Các tính lưu, khơi phục lưu lại Tích hợp - • Loại tiền - • Hệ thống phải tích hợp tất mô đun dựa truy cập số liệu đơn có chuyển giao số liệu u cầu mơ đun chức hệ thống để báo cáo Chức nhập liệu thiết kế có khả qui đổi từ đồng USD sang VND ngược lại Nghiệp vụ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: - Có thể giải nhiều tài khoản ngân hàng, với nhiều loại tiền tệ - Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều loại tiền tệ, tình hình thu chi theo dự án, nguồn vốn, theo hoạt động, công trình, hạng mục cơng trình Theo dõi tốn thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng theo khoản mục phí, Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phịng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn - • In trực tiếp chứng từ phân hệ tiền vốn: Phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi, giấy rút vốn đầu tư máy theo số thứ tự loại chứng từ người dùng định nghĩa Nghiệp vụ tiền lương: - • Tự động tính chi phí hạch toán tiền lương Nghiệp vụ hàng tồn kho (Vật tư, cơng cụ dụng cụ, hàng hóa) : - Quản lý danh mục hàng hoá, vật tư, cấp phát cho dự án cơng trình, theo dõi chi tiết theo số lượng giá mặt hàng lưu trữ nhiều kho, Theo dõi nhập xuất vật tư, điều chuyển, phân bổ vật tư cho sản xuất, Theo dõi chi phí mua hàng thuế, vận chuyển, hải quan…, - Hệ thống chứng từ hàng tồn kho in trực tiếp máy, tự động tính giá tồn kho theo phương pháp tính giá hàng tồn kho người dùng tùy chọn • Nghiệp vụ Tài sản cố định: - • Theo dõi tình hình TSCĐ theo nhóm tài sản, phận sử dụng, nguồn vốn hình thành, tự động tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao người dùng tùy chọn Nghiệp vụ toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước: - - • Đối với nguồn ngân sách nhà nước, phần mềm phải có tính đối chiếu tốn tình hình tạm ứng, toán thu hồi tạm ứng với KBNN Kết xuất chứng từ theo biểu mẫu qui định hành KBNN Nghiệp vụ quản lý hợp đồng, tình hình tốn, cơng nợ: - - Quản lý chi tiết tình hình tốn nội bộ, theo dõi công nợ với nhà cung cấp nước, ghi nhận quản lý chứng từ phải toán với nhà cung cấp - Phần mềm phải có khả Tiếp nhận, quét lưu trữ hợp đồng dạng file ảnh, PDF, Word, Excel - • Quản lý theo dõi tình hình thực hợp đồng, tốn, cơng nợ nhà thầu, theo dõi cơng nợ theo gói thầu, cơng trình xây dựng, hạn toán, quản lý chi tiết khoản đặt cọc nhà thầu Tìm kiếm, tra cứu, xem in hợp đồng định dạng file dạng file ảnh, PDF, Word, Excel giao diện phần mềm Nghiệp vụ quản lý văn dự án: - Phần mềm phải có khả tiếp nhận, quét lưu trữ văn bản, hồ sơ pháp lý, sang dạng file ảnh, PDF, Word, Excel Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn - • Tìm kiếm, tra cứu, xem in văn dự án định dạng file dạng file ảnh, PDF, Word, Excel giao diện phần mềm Nghiệp vụ quản lý tiến độ: - Báo cáo khối lượng nghiệm thu - • Báo cáo tiến độ theo tuần, tháng, quý, năm, tổng thể Báo cáo khối lượng toán Quyết toán dự án: - • Phần mềm hỗ trợ cơng tác tốn dự án cơng trình hồn thành bàn giao theo khoản mục chi phí theo quy định hành Chính phủ Việt Nam Nhà tài trợ Nghiệp vụ ngân sách - - Có thể báo cáo chi tiêu thực tế theo ngân sách phân bổ theo hàng tháng, hàng quí hàng năm luỹ kế dự án - • Có thể ghi chép báo cáo tình hình ngân sách hạng mục dự án mục chi tiêu Có thể ghi chép tổng mức đầu tư, tổng dự toán, kế hoạch vốn theo hạng mục dự án, nguồn vốn mục chi tiêu Phân hệ kế toán khác: - - Thực nghiệp vụ kết chuyển số dư cuối kỳ; - Thực tự động chuyển đổi số liệu số dư kế toán sang năm tài - • Quản lý theo dõi chi tiết khoản tạm ứng, khoản chi phí Ban quản lý dự án Thực bút toán điều chỉnh khấu hao, chi phí, cơng nợ cuối kỳ Cho phép nhập số liệu lũy kế từ khởi cơng dự án, hạng mục cơng trình chi tiết theo nguồn vốn, khoản mục chi Sổ sách, báo cáo: - Có đầy đủ mẫu sổ sách, báo cáo theo quy định Bộ Tài Quyết định 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000, thông tư 19/2011/TT- BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài ban hành Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; thông tư số: 10/2011/TT-BTC 26 tháng 01 năm 2011; Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: Phòng 7.30 Lô B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn - • Sổ phải cung cấp phân mảng kế tốn về: Nguồn kinh phí, Dự án, Địa điểm, Đơn vị, hạng mục/tiểu mục chi tiêu… Thông tin kế toán quản trị chi tiết đa dạng - Quản lý chi tiết nguồn vốn cấp phát cho dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình… - Quản lý dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình, chi phí phát sinh liên quan tới cơng trình, hạng mục cơng trình kỳ kế tốn theo khoản mục chi phí, dự tốn duyệt - Chi phí theo dõi quản trị tới dự án, cơng trình, hạng mục cơng trình - Quản lý nguồn vốn cấp phát đơn vị chủ đầu tư theo số luỹ kế từ ngày khởi công ngày kết thúc - Các báo cáo quản trị tổng hợp chi tiết tiền vốn (Ngoại tệ từ nguồn vốn nhà tài trợ), nguồn vốn đầu tư (vốn viện trợ, vốn vay, vốn đối ứng nguồn vốn khác), q trình thực đầu tư, cơng nợ phải thu, phải trả, doanh thu hoạt động chạy thử, chi phí xây dựng lấy theo tiêu thức tuỳ chọn thời điểm - Hệ thống báo cáo quản trị so sánh tỉ lệ giải ngân kế hoạch thực phân loại chi tiết theo hoạt động Ban quản lý dự án theo giai đoạn, cơng trình, hạng mục cơng trình giúp cho Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án có tầm nhìn tổng thể tiến độ thực làm điều hành quản trị dự án - Mô đun Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn sửa đổi biểu mẫu báo cáo - Mô đun Hợp báo cáo cho phép người dùng tổng hợp số liệu toàn dự án tiểu dự án/hợp phần, nhóm cơng trình, hạng mục cơng trình - Các mơ đun xử lý vào cuối kỳ kế toán, cuối năm kết chuyển số dư sang kỳ sau Qui mô đầu tư Xây dựng lắp đặt phần mềm quản lý tài cho Ban quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam 08 ban quản lý dự án thành phần tỉnh tham gia dự án, bao gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hịa, Phú n, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An Thanh Hóa - Xây dựng lắp đặt 01 phần mềm hợp cáo cáo tài áp dụng cho Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam - Thực Ban quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Namvà BQLDA thành phần Kinh phí thực hiện: 5.1 Kinh phí mua phần mềm trọn gói: Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: 10 Phòng 7.30 Lô B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn Kinh phí cho hệ thống phần mềm mơ tả chi tiết theo bảng Kinh phí xây dựng dựa yêu cầu báo cáo cụ thể Nội dung công việc Số lượng STT Phần mềm quản lý điều hành trực tuyến Smartbooks Project Manager Online (SPM Online), đáp ứng: - Chạy Internet - Tích hợp quản lý thơng tin dự án, điều hành dự án, tra cứu văn hồ sơ, hợp đồng - Tổng hợp báo cáo theo định 214/2000/QĐ-BTC - Tổng hợp báo cáo tài theo định 803/2007/QĐ-BKH - Báo cáo theo quy định nhà tài trợ WordBank Phần mềm hợp báo cáo tài dự án SmartBooks Project Financiel Plus (PFS +), đáp ứng theo: - Báo cáo theo qui định củaBộ tài chính: Chế độ kế toán chủ đầu tư: 214/2000/QĐ-BTC Các thong tư: + TT 210/2010/TT-BTC + TT 10/2011/TT-BTC + TT 19/2011/TT-BTC + TT86/2011/TT-BTC - Báo cáo tài theo qui định củaBộ kế hoạch Đầu tư: Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH, bao gồm: + Thông tin dự án + Báo cáo tóm tắt tình hình thực + Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA + Báo cáo tài khoản đặc biệt tài khoản tạm ứng + Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng + Thực hợp đồng Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Đơn giá (*) (VND) Thành tiền (VND) 01 300.000.000 300.000.000 01 106.000.000 106.000.000 36.000.000 36.000.000 32.000.000 32.000.000 Văn phịng đại diện TP.HCM: 11 Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn Nội dung công việc Số lượng STT + Tiến độ chi vốn thực phương án/ Kế hoạch giải phóng mặt TĐC - Báo cáo theo quy định nhà tài trợ WB, bao gồm: + Tổng hợp nguồn vốn sử dụng nguồn vốn + Sự dụng nguồn vốn theo hợp phần dự án + Sử dụng nguồn vốn theo khoản mục chi tiêu + Báo cáo chi tiêu chi tiết theo hợp phần dự án + Báo cáo chi tiêu chi tiết theo khoản mục chi tiêu + Báo cáo tình hình thực hợp đồng Xây dựng phần mềm kế toán áp dụng Đơn giá (*) (VND) Thành tiền (VND) 38.000.000 38.000.000 10 32.000.000 320.000.000 10 15.000.000 150.000.000 cho ban QLDA thành phần SmartBooks PFS 2011 đáp ứng quy định Bộ tài chính, bao gồm: - Quyết định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 chế độ kế tốn chủ đầu tư - Thơng tư số 19/2010/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2010 toán dự án hồn thành - Thơng tư số 10/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2010 quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án - Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 toán VĐT vốn nghiệp Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: 12 Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn Nội dung công việc Số lượng STT - Báo cáo tài theo Quyết định số Đơn giá (*) (VND) Thành tiền (VND) 10 8.000.000 80.000.000 10 9.000.000 90.000.000 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/07/2007cuar Bộ Kế hoạch đầu tư Chế độ báo cáo tình hình thực chương trình, dự án ODA, gồm: + Thông tin dự án + Báo cáo tóm tắt tình hình thực + Báo cáo tiến độ giải ngân vốn ODA + Báo cáo tài khoản đặc biệt tài khoản tạm ứng + Báo cáo tiến độ giải ngân vốn đối ứng + Thực hợp đồng + Tiến độ chi vốn thực phương án/ Kế hoạch giải phóng mặt TĐC - Báo cáo theo yêu cầu nhà tài trợ vốn WB, gồm: + Tổng hợp nguồn vốn sử dụng nguồn vốn + Sự dụng nguồn vốn theo hợp phần dự án + Sử dụng nguồn vốn theo khoản mục chi tiêu + Báo cáo chi tiêu chi tiết theo hợp phần dự án + Báo cáo chi tiêu chi tiết theo khoản mục chi tiêu + Báo cáo tình hình thực hợp đồng Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: 13 Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn Nội dung công việc Số lượng STT Dịch vụ hỗ trợ: (15% giá trị phần mềm) - Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ - Gỡ rối sổ sách báo cáo tài cho đơn vị sử dụng phần mềm - Hỗ trợ gián tiếp qua điện thoại, fax, thư thường Sử dụng công cụ TeamViewer thông qua mạng internet truy cập trực tiếp vào máy tính khách hàng để hỗ trợ trường hợp phương thức hỗ trợ gián tiếp khác không thực - Hỗ trợ trực tiếp địa điểm khách hàng phương thức hỗ trợ gián tiếp không thực được, trường hợp khách hàng trả thêm chi phí lại, ăn, Các dịch vụ kèm theo: + Chuyển giao 10 đĩa CD-ROM quyền 01 tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng tập thực hành cho đơn vị + Cài đặt hướng dẫn sử dụng tập trung Hà or Thành Phố Hồ Chí Minh: 05 ngày Bảo hành sản phẩm miễn phí thời hạn 01 năm Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ miễn phí qua điện thoại, fax, internet thời hạn bảo hành 04 năm Đơn giá (*) (VND) 108.900.000 ngày Thành tiền (VND) 435.600.000 Kèm theo giá Thuế GTGT: Không chịu thuế 1.161.600.000 Tổng cộng: Bằng chữ: Một tỷ trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng *) Ghi chú: Thời gian thực hiện: - Chậm 15 ngày kể từ ký hợp đồng - Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/09/2012 Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: 14 Phịng 7.30 Lơ B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn Trụ sở chính: Địa chỉ: 606 - CT2A - Mỹ Đình II, đường Lê Đức Thọ, Từ Liêm, TP Hà Nội; ĐT: (04) 3787 1064; Fax: (04) 3787 1636 DĐ: 093 633 4366; Email: sales@smartbooks.vn website:http://www.smartbooks.vn Văn phòng đại diện TP.HCM: 15 Phòng 7.30 Lô B, Chung cư Cửu Long 351/31 Nơ Trang Long, phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 54453751; Fax: (08)54453752 Mobile: 091 280 8822 Email : sales.hcm@smartbooks.vn ... Ban quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam 08 ban quản lý dự án thành phần tỉnh tham gia dự án, bao gồm: Cà Mau, Sóc Trăng, Khánh Hịa, Phú n, Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An Thanh Hóa - Xây dựng. .. Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai Việt Nam tổng hợp tự động vào hệ thống hợp báo cáo tài dự án SmartBooks PFS+ Máy tính PMU kết nối internet để trao đổi liệu với Ban Quản lý dự án Quản lý thiên... toàn dự án tiểu dự án/ hợp phần, nhóm cơng trình, hạng mục cơng trình - Các mơ đun xử lý vào cuối kỳ kế toán, cuối năm kết chuyển số dư sang kỳ sau Qui mô đầu tư Xây dựng lắp đặt phần mềm quản lý