THÔNG BÁO CHỨNG TỪ ĐẾN KIÊM PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU.pdf

THÔNG BÁO CHỨNG TỪ ĐẾN KIÊM PHIẾU KIỂM TRA CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU

NGÂN HÀNG TMCPCTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Kết quả kiểm tra: Bộ chứng từ phù hợp với L/C Ngày chấp nhận thanh toán (trong trường hợp UBLC): ………

Ngày thanh toán chậm nhất: ………

[ ] Đề nghị quý khách chuyển tiền để thanh toán bộ chứng từ trên [ ] Đề nghị quý khách đến Ngân hàng làm thực hiện tục nhận nợ vay [ ] Chúng tôi sẽ tự động ghi nợ tài khoản của quý khách hàng để thanh toán Trong trường hợp không đồng ý với kết quả kiểm tra, đề nghị quý khách hàng thông báo cho Ngân hàng bằng văn bản trong vòng …… ngày làm việc kể từ ngày thông báo Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến gì khác, coi như Quý khách hàng đồng ý với kết quả kiểm tra Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với SỞ GIAO DỊCH – NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN ĐT: FAX: Người liên hệ: Cán bộ kiểm tra 1 Cán bộ kiểm tra 2 Kiểm soát viên Chữ ký có thẩm quyền (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên) (Ký,ghi rõ họ tên)

Thông báo được giao lúc …………giờ, ngày…tháng … năm……

NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Bộ chứng từ được giao lúc … giờ…….ngày ………

NGƯỜI GIAO CHỨNG TỪ NGƯỜI NHẬN CHỨNG TỪ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

GIẤY YÊU CẦU KÝ HẬU VẬN ĐƠN

(Dùng cho khách hàng, trong trường hợp khách hàng nhận được B/L trước khi bộ chứng từ xuất trình đến ngân hàng)

Kính gửi: NH TMCP Công thương Việt nam, chi nhánh ……

Ngày , theo đề nghị của chúng tôi, quý Ngân hàng đã phát hành L/C

1- Thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng theo vận đơn nói trên (đối với L/C trả ngay), chấp nhận thanh toán và thanh toán vào ngày đáo hạn (đối với L/C trả chậm) Không từ chối,

khiếu nại khi bộ chứng từ có sai sót, kể cả trường hợp chứng từ xuất trình đến ngân hàng nhưng không có vận đơn gốc

2- Uỷ quyền cho Quý ngân hàng ghi nợ tài khoản ký quỹ/tài khoản tiền gửi/tài khoản tiền vay của chúng tôi để thanh toán trị giá lô hàng và các chi phí liên quan

3- Chịu trách nhiệm về mọi hành động, nghĩa vụ, các khiếu nại, tổn thất và các chi phí phát sinh liên quan đến việc ký hậu vận đơn và việc nhận hàng

Xin trân trọng cảm ơn

……, ngày tháng năm…

Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 14

Phê duyệt của Giám đốc chi nhánh

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

NH TMCP CÔNG THƯƠNG VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đề nghị SGD: [ ] chấp nhận thanh toán [ ] thanh toán Ngày đến hạn thanh toán:………( Trường hợp chấp nhận) Nguồn thanh toán : (Trường hợp thanh toán) - Vay của NHTMCPCT (trích TK GL 511005003 loại ngoại tệ …… để thanh toán), số tiền………….…

- Vốn tự có :
Trích TK tiền gửi: ………( số tiền và loại tiền ghi nợ)
Trích TK ký quỹ: ……….( số tiền và loại tiền ghi nợ)
Trích TK GL:………(ghi số TK, số tiền và loại tiền ghi nợ) Phí thu từ khách hàng:………thu từ TK số:…

Phí thu từ nước ngoài: ………

Tỷ giá:………

Tên người liên hệ của khách hàng ……… Số điện thoại………

Tên cán bộ phụ trách khách hàng……… Số điện thoại ………

Liệt kê chứng từ gửi về SGD(Phần trong ngoặc, ghi số trang): 1 Giấy đề nghị chấp nhận/thanh toán L/C nhập khẩu của chi nhánh ( ) 2 Giấy nhận nợ ( )

3 Lệnh chi ( ) (trong trường hợp thanh toán) 4 Văn bản chấp nhận sai sót của khách hàng (trong trường hợp chứng từ có sai sót)

PHIẾU XUẤT TRÌNH CHỨNG TỪ L/C KIÊM ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh………

Bộ chứng từ giao hàng xuất trình theo L/C bao gồm:

Đề nghị

Ngân hàng chiết khấu: ……… % giá trị bộ chứng từ Số tiền đề nghị chiết khấu:………

Bằng chữ:………

Mẫu số 30

- Đề nghị ngân hàng gửi chứng từ đi đòi tiền khi:

Chứng từ phù hợp

Chứng từ không phù hợp

Chúng tôi cam kết:

1 Chấp hành đúng, đủ các quy định của ngân hàng trong quá trình thanh toán

2 Hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi số tiền đã chiết khấu cùng các khoản phí phát sinh liên quan, nếu sau ngày, bộ chứng từ gửi đi không đòi được tiền từ ngân hàng phát hành /xác nhận /thanh toán vì bất cứ lý do nào

3 Ngân hàng được quyền trích nợ TK tiền gửi của chúng tôi hoặc chuyển nợ với lãi suất quá hạn theo quy định hiện hành của ngân hàng, nếu quy định tại điểm (2) không được thực hiện 4 Số tiền chiết khấu theo quy định của ngân hàng được:

Sử dụng trả nợ tiền vay làm hàng xuất khẩu

Ghi Có vào TK tiền gửi/tiền vay của chúng tôi số………

5 Các khoản phí phát sinh đề nghị ghi nợ TK số………

Ngày tháng năm

Giám đốc đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

PHÊ DUYỆT CHIẾT KHẤU

(Phần dành cho Chi nhánh)

1.Với trách nhiệm thuộc về chúng tôi, đề nghị SGD chiết khấu chứng từ trong trường hợp như sau:

Bộ chứng từ xuất trình phù hợp với L/C

Kể cả trong trường hợp bộ chứng từ xuất trình không phù hợp với L/C

+ Hạn mức chiết khấu (Facility) + Thời hạn chiết khấu +Thời hạn hiệu lực hiệu lực của Facility:

2
Đề nghị SGD gửi chứng từ đi đòi tiền cho khách hàng

Chi nhánh gửi chứng từ đi đòi tiền cho khách hàng sau khi SGD tạo thư đòi tiền

Các chỉ dẫn đặc biệt về thu phí (nếu có):

Mẫu này áp dụng trong trường hợp khách hàng xuất trình chứng từ L/C xuất khẩu có kèm đề nghị chiết khấu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH NH TMCP CTVN - PHÒNG TTCTXK

Đề nghị phòng TTCTXK – SGD:

□ Thanh toán phí thông báo LC /sửa đổi LC cho ngân hàng thông báo thứ nhất □ Thu phí thông báo LC/sửa đổi LC

với nội dung sau:

- Số tiền thanh toán:

- Tài khoản trích tiền:

( ) TK tiền gửi USD số:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

THÔNG BÁO THƯ TÍN DỤNG

Kính gửi: (Tên & địa chỉ người hưởng)………

Số tham chiếu ILC : Chúng tôi thông báo tới quý khách hàng rằng, ngân hàng phát hành đã mở một thư tín dụng cho người hưởng là Quý khách hàng Thông báo này không kèm sự xác nhận của ngân hàng chúng tôi Chúng tôi mong Quý khách đặc biệt lưu ý đến các điều kiện và điều khoản của thư tín dụng mà Quý khách phải thực hiện, đảm bảo lập bộ chứng từ đòi tiền ngân hàng phát hành phù hợp với thư tín dụng Trong trường hợp các điều khoản và điều kiện này không phù hợp với sự thỏa thuận của Qúy khách hoặc Qúy khách thấy không thể thực hiện được, đề nghị Qúy khách dàn xếp ngay với người yêu cầu mở thư tín dụng để có sự sửa đổi cần thiết Đề nghị Quý khách hàng thanh toán phí thông báo thư tín dụng cho ngân hàng chúng tôi ngay khi đến nhận thư tín dụng, số tiền phí……… (bao gồm phí thông báo của NHTB thứ nhất…………;

phí thông báo của NH chúng tôi…………)

Thông báo này tuân theo Tập quán thống nhất và thực hành về tín dụng chứng từ (phiên bản 2007) Phòng Thương mại quốc tế xuất bản số 600

(TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

GIẤY YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG

(Dành cho khách hàng mở L/C ký quỹ dưới 100% )

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam, Chi nhánh ………

Với trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi đề nghị Ngân hàng mở thư tín dụng không hủy ngang bằng thư/điện với các nội dung sau:

Loại L/C:

[ ] Transferable [ ] Confirmed [ ] Revolving

50.Applicant: (Tên và địa chỉ đầy đủ)

59.Beneficiary:(Tên và địa chỉ đầy đủ) 32B Currency, amount (bằng số và bằng chữ):

39A.Percentage Credit Amount Tolerance

(Nếu có)

Terms of shipment: under Incoterms 2000 [ ] FOB [ ] CFR [ ] CIF [ ]DAF [ ] CIP

[ ] Khác (Nếu lựa chọn khác, ghi cụ thể loại giá yêu cầu)

(31D) Date and place of expiry:

(44A) Shipment from: (44B) Shipment to:

(44E) Port of loading/Airport of Departure: (44F)Port of discharge/Airport of

(41D) [ ] Available with ……… by……… (42C) [ ] Draft at……… … …….for …… pct invoice value

(42A) [ ]Drawee: ……… (45A) Description of goods and/or services:

(Quý khách ghi tên hàng hóa, khối lượng hàng, đơn giá và tổng trị giá (nếu có)

Mẫu số 05

(46A) Required documents: (Đánh dấu X vào các chứng từ cần chọn, nhập thêm các chứng từ hoặc thông tin cần thiết)

[ ] Signed commercial invoice

[ ] Full/… set of original clean “shipped on board" ocean Bill of Lading made out to order of ……… marked “ Freight Prepaid”/ “Freight Collect”/……… and notify the applicant [ ] Clean Airway Bill consigned to .showing flight number, flight date, marked “Freight Prepaid”/“Freight Collect”/…… and notify the applicant [ ] Clean Railway Bill consigned to ., marked "Freight Prepaid”/“Freight Collect”/……… and notify the applicant [ ] Cargo receipt signed and stamped by the applicant and the beneficiary showing shipment date [ ] Certificate of origin issued by

[ ] Detailed packing list

[ ] Test/Inspection certificate issued by

[ ] Certificate of quality/quantity issued by …

[ ] Full original set of Insurance policy or certificate in assignable form and endorsed in blank for 110% invoice value covering (ghi loại rủi ro cần bảo hiểm, nên theo ICC82) showing claim payable at (Ghi rõ tên, địa chỉ, số ĐT của công ty bảo hiểm tại VN) in invoice currency and showing the number of originals issued [ ] Copy of cable/fax advising the applicant -of particulars of shipment………

[ ] Beneficiary's certificate enclosing express courrier 's receipt certifying that one set of non-negotiable documents plus .have been sent to the applicant within .days after shipment date [ ] Other documents : .

(47A.) Additional conditions: [ ] Documents to be presented within/after days after the shipment date but within the validity of the credit [ ] All Documents must be presented in ……… (unless otherwise stated) indicated credit number and issuing date [ ] All documents must be issued in English, titled as L/C required and dated Banking charges outside Vietnam are for account of [ ] beneficiary [ ] ourselves Banking charges inside Vietnam are for account of [ ] beneficiary [ ] ourselves [ ] Other instruction:………

(72) This L/C is subject to Uniform Customs and Practice for Documentary Credit latest version

Tài liệu tham khảo

• Giáo trình thanh toán quốc tế (NXB Thống kê 2008)_PGS.TS Trần Hoàng Ngân , TS Nguyễn Minh Hiếu

• GS TS Lê Văn Tư – Lê Tùng Vân (2006) Tín dụng xuất nhập khẩu, Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ, NXB Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh

• Bản cáo bạch niêm yết Vietinbank

• Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và 2010 của Vietinbank • Báo cáo thường niên của Vietinbank-CN1-TPHCM

• Quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ • Website: http:// www.Vietinbank.vn

• Hướng dẫn nghiệp vụ TTQT tại CN I- NHCT VN

• Các tạp chí, báo: Tạp chí Ngân hàng, Thị trường tài chính