Đang tải... (xem toàn văn)
Nhu cầu bóng đá trong sinh hoạt thể thao là một hoạt động lành mạnh và được đánh giá cao trong giới trẻ. Xây dựng Sân cỏ nhân tạo đáp ứng nhu cầu phần nào đó về sinh hoạt, giải trí cho hàng ngàn sinh viên trong khu vực “làng đại học”. Nâng tầm thể chất cho sinh viên ĐHQG, có một sức khỏe thể chất dồi dào là để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai cũng là một mong muốn mà Đại học Quốc Gia muốn đem lại cho sinh viên.Tiềm năng kinh doanh sân cỏ nhân tạo trong thời điểm hiện tại là rất lớn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.
PHẦN I TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CỦA CHỦ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên dự án : Xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo kết hợp quán cà phê I/ Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia TP. HCM II/ Mục đích đầu tư: Nhu cầu bóng đá trong sinh hoạt thể thao là một hoạt động lành mạnh và được đánh giá cao trong giới trẻ. Xây dựng Sân cỏ nhân tạo đáp ứng nhu cầu phần nào đó về sinh hoạt, giải trí cho hàng ngàn sinh viên trong khu vực “làng đại học”. Nâng tầm thể chất cho sinh viên ĐHQG, có một sức khỏe thể chất dồi dào là để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai cũng là một mong muốn mà Đại học Quốc Gia muốn đem lại cho sinh viên.Tiềm năng kinh doanh sân cỏ nhân tạo trong thời điểm hiện tại là rất lớn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Dự án được vận hành cũng góp phần xây dựng thành công mô hình Xã hội hóa ĐHQG do Chính Phủ phê duyệt. Theo quy hoạch thì chính tại làng ĐHQG-HCM này sẽ được Chính phủ ban hành nhiều kế hoạch triển khai xây một mô hình đô thị đại học hiện đại nhất Việt Nam. Từ đó nơi đây sẽ là một trung tâm sinh sống và học tập của rất nhiều bạn sinh viên. Vì thế, Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo được thành lập là một trong những cơ hội đầu tư tốt để xây dựng một thương hiệu ĐHQG TP.HCM một cách vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, việc thực thi dự án còn mang lợi những lợi ích sau: • Tạo thêm công việc bán thời gian cho sinh viên. • Tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư. • Tạo nguồn thu thuế cho Nhà nước III/ Địa điểm đầu tư : Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM. IV/ Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư: 1/ Tổng mức đầu tư : 2.272.988.000 đồng a/ Vốn cố định : 2.195.000.000đồng Chi phí xây dựng, máy móc thiết bị: CHI PHÍ 1.200.000.000 Nền sân 55.000.000 Cán nền 5.000.000 Đá 25.000.000 Mương ngầm thoát nước 15.000.000 Tường bao nền 10.000.000 Cỏ nhân tạo 672.000.000 Mặt cỏ nhân tạo 600.000.000 Hạt cao su 30.000.000 Cát 7.000.000 Công lắp cỏ nhân tạo 35.000.000 Hệ thống chiếu sáng 45.000.000 Cầu môn và lưới chắn bóng 20.000.000 Vận chuyển 3.000.000 Quán cafe và hàng rào 200.000.000 Tổng chi phí 2.195.000.000 b/Vốn lưu động : 77.988.000đồng - Khoản phải thu: Do hình thức thanh toán thường là sau mỗi trận bóng sẽ thu tiền sân liền nên ít có trường hợp nợ tiền sân đồng thời cũng ít nợ tiền nước giải khát. Khoản phải thu trong loại hình kinh doanh này xuất phát chủ yếu từ việc đặt sân trước nhưng vắng thi đấu. Điều này thường ít khi xảy ra trong môi trường làng đại học. Dự kiến khoản phải thu khá ít, chiếm 5% doanh thu. - Tồn quỹ tiền mặt: Ước khoảng 2% doanh thu để bảo đảm cho các khoản chi trả thường xuyên. Năm thứ nhất dự trữ là 27.738.000 đồng. - Khoản phải trả: Dự kiến khoảng phải trả bằng 10% chi phí mua nguyên vật liệu cho quán giải khát, chi phí bảo trì sân cỏ. Chi phí mua hàng năm = 50.250.000. Tổng mức đầu tư :tổng mức đầu tư là 2,272988 tỷ đồng được xác định căn cứ vào thiết kế cơ sở,định mức chi phí khối lượng công việc và dơn giá xây dựng cơ bản tại khu vực. Tổng mức đầu tư đã tính đầy đủ các khoản mục chi phí đúng theo quy định đảm bảo đủ để thực hiện dự án. Vốn cố định là 2,195 tỷ đồng chiếm 96,57% trên tổng mức đầu tư, vốn lưu động 77,988 triệu đồng chiếm 3,43% trên tổng vốn đầu tư. 2/ Nguồn vốn đầu tư : Cơ cấu vốn gồm có: - 1.372.988.000 đồng vốn riêng với tỉ suất lợi nhuận mong muốn là 25% - 900.000.000 đồng vốn vay với lãi suất là 20%/năm. VI/ Tiến độ sử dụng vốn đầu tư: 1.Tiến độ sử dụng vốn đầu tư Lịch đầu tư và vòng đời dự án Dự án sẽ hoạt động trong 10 năm, thực hiện thanh lý tài sản ở năm thứ 11. 2. Tiến độ thực hiện: CV Tên CV Thời gian (tháng) Trình tự A Lập dự án 2 Bắt đầu ngay B Tìm kiếm địa điểm 1 Sau A C Xây dựng sân bong 3 Sau B D Xây dựng các công trình phụ 2 Sau B E Tuyển nhân viên 1 Sau C F Khánh thành 1 Sau E Sơ đồ PERT Dựa vào sơ đồ PERT trên, ta thấy tổng thời gian thực hiện dự án là 8 A B C 2 D 1 F 0 3 6 3 0 0 0 2 1 0 2 0 8 3 0 5 3 4 7 E 0 1 2 1 0 8 7 6 3 tháng, cơng việc D được làm trễ hạn, thời gian trễ hạn là 3 tháng, các cơng việc khác khơng được làm trễ hạn và là những cơng việc quan trọng. VII/ Sản phẩm của dự án: Sản phẩm của dự án là 2 sân cỏ mini và 1 qn cafe đầy đủ tiện nghi có thể phục vụ nhu cẩu của các bạn sinh viên khu vực làng đại học Thủ Đức. Thời gian phục vụ từ 7h-22h. Với mức giá sân là 80.000- 220.000 đồng/giờ. Giá các loại thức uống theo mức giá trung bình tại khu vực, phù hợp với điều kiện của các bạn sinh viên. VIII/ Năng lực của chủ đầu tư : Như chúng ta đã biết quy mơ của ĐHQG TP HCM là rất lớn, cả quy mơ về vốn, nguồn nhân lực, cơ sơ vật chất hạ tầng. Nhìn chung năng lực quản lý và hoạt động kinh doanh của Chủ đầu tư tương đối tốt. Bên cạnh đó Chủ đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm trong vai trò quản lý đầu tư các trường Đại học trực thuộc cũng như quản lí các dơn vị như Viện mơi trường và Tài ngun, Khoa Y, khu cơng nghệ phần mềm…Với những yếu tố như trên thì việc xây dựng dự án này có thể nói là nằm trong tầm tay của ĐH QG TPHCM IX/ Thị trường các yếu tố đầu vào và sản phẩm đầu ra của dự án 1. Các yếu tố đầu vào: Sân Bóng: - Đất đai: Khu vực sân bóng cũ của kí túc xá ĐHQG hiện thuộc đất quy hoạch của ĐH Bách Khoa TP.HCM ( đang trong tình trạng khơng sử dụng) diện tích khu sân bóng khoảng 3000m2. - Nền sân, cỏ nhân tạo, hệ thống chiếu sáng, cầu mơn, lưới chắn bóng mua qua cơng ty trung gian. Qn cà phê: - Đất: xây dựng ngay vị trí xây sân bóng. - Nội thất và nguyên liệu đầu vào hàng ngày mua qua trung gian. 2. Các sản phẩm đầu ra của dự án: Sản phẩm của dự án là 2 sân cỏ mini và 1 quán cafe đầy đủ tiện nghi có thể phục vụ nhu cẩu của các bạn sinh viên khu vực làng đại học Thủ Đức. Thời gian phục vụ từ 7h-22h. PHẦN II PHÂN TÍCH CẤC DIỀU KIỆN TÍNH TOÁN KINH TẾ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI I. Tính khả thi của các nguồn vốn tham gia đầu tư : 1. Các nguồn vốn : Vốn đầu tư ban đầu được dùng để xây dựng khu giải trí và chi phí mua nguyên vật liệu ban đầu cho khu vực quán giải khát và quỹ dự trữ cho năm đầu tiên. Tổng vốn đầu tư 2.272.988.000 đồng. - 1.372.988.000 đồng vốn riêng chiếm tỉ lệ 60.4 % trên tổng mức đầu tư với tỉ suất lợi nhuận mong muốn là 25% . - 900.000.000 đồng vốn vay chiếm tỉ lệ 39.6 % trên tổng mức đầu tư với lãi suất là 20%/năm. Việc huy động các nguồn vốn nêu trên là khả thi , đảm bảo đủ thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư công trình. 2. Lãi suất và các yếu tố khác: - Tỉ suất lợi nhuận mong muốn của chủ đầu tư là 25% - Lãi suất vốn vay là 18%/năm. Như vậy, lãi suất chiết khấu của dự án được tính như sau i = (1.372.988.000 x 25% + 900.000.000 x 20% x (1- 25%)/2.272.988.000 = 21,04% Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là 25%. Thanh lý tài sản: Cuối năm thứ 10, cỏ được thanh lý với giá trị ước tính là 150.000.000 đồng , các thiết bị khác và thiết bị xây dựng qn cafe được thanh lý với giá trị ước tính là 70.000.000 đồng. 3. Chi phí sản xuất kinh doanh: Đất đai xây dựng Đất xây dựng phải liên quan tới phần chọn địa điểm Chi phí xây dựng, máy móc thiết bị: Nền sân 55.000.000 Cán nền 5.000.000 Đá 25.000.000 Mương ngầm thoát nước 15.000.000 Tường bao nền 10.000.000 Cỏ nhân tạo 672.000.000 Mặt cỏ nhân tạo 600.000.000 Hạt cao su 30.000.000 Cát 7.000.000 Công lắp cỏ nhân tạo 35.000.000 Hệ thống chiếu sáng 45.000.000 Cầu môn và lưới chắn bóng 20.000.000 Vận chuyển 3.000.000 Quán cafe và hàng rào 200.000.000 Tổng chi phí 2.195.000.000 Chi phí hoạt động: - Lương nhân viên: Nhân viên điều hành sân bóng 1, bảo vệ 2, phục vụ cafe 3. STT Nhân viên Số lượng Lương tháng một nhân viên Chi phí lương năm (12 tháng) 1 Giám đốc 1 5.000.000 đ 60.000.000 đ 2 Thu ngân 1 2.500.000 đ 30.000.000 đ 3 Nhân viên bảo vệ 2 3.500.000 đ 84.000.000 đ 4 Nhân viên pha chế 1 3.000.000 đ 36.000.000 đ 5 Nhân viên phục vụ 3 2.300.000 đ 82.800.000 đ 6 Nhân viên tổ chức , quản trị thiết bị 3 2.500.000 đ 90.000.000 đ 7 Nhân viên giữ xe 1 4.000.000 đ 48.000.000 đ Tổng chi phí lương = 430.800.000 - Chi phí điện, nước ước tính khoảng 1.000.000 đồng/tháng, một năm sân hoạt động thời gian khoảng 11 tháng, chi phí điện nước ước tính 11.000.000 đồng. - Chi phí nguyên vật liệu cho quán cafe ước tính khoảng 150.000/ngày. Chi phí nguyên vật liêu cho quán cafe một năm ước tính = chi phí mỗi ngày x 335 ngày = 50.250.000 đồng. - Chi phí bảo trì hàng năm dự tính khoảng 50.000.000 đồng/năm. - Chi phí tiền thuê đất: Ước tính 10.000.000 đồng/ tháng, 120.000.000 đồng/năm. Tổng chi phí hoạt động = 662.050.000 đồng/năm. 4. Doanh thu cuả dự án: Giá bán: Tiền giờ. Do có sự khác biệt về nhiệt độ trong ngày nên tiền thuê sân trong từng thời gian trong ngày có sự khác nhau như sau: Thời gian 7h – 9h 9h – 16h 16h – 22h Tiền thuê 1 giờ 100.000 đồng 80.000.000 đồng 220.000.000 đồng Sản lượng dự kiến [...]...Qua khảo sát các sân bóng đá cỏ nhân tạo khu vực lân cận, từng khoảng thời gian có số lượng trận đấu trên 1 sân như sau: - Thời gian 7h – 9h: 1 trận - Thời gian 9h – 16h: 3 trận - Thời gian 16h – 22h: 4 trận Thời gian mỗi trận là 1 giờ Như vậy doanh thu dự kiến một... xỉ 50.000 sinh viên Nếu qui mô đào tạo tăng trung bình mỗi năm khoảng 5-6% thì đến năm 2025 sẽ có gần 120.000 sinh viên chính qui Các lợi ích kinh tế-xã hội-môi trường: Trong khu vực làng đại học hiện nay có khoảng 6 sân cỏ nhân tạo với sự gia tăng về lượng sinh viên thì việc thiếu sân chơi thể thao là không tránh khỏi Sự ra đời của dự án sẽ giải quyết vấn đề thiếu sân chơi lành mạnh, giảm đi các tệ... x 335 ngày = 817.400.000 đồng Doanh thu dự kiến của quán cafe dao động khoảng 1.700.000/ngày Doanh thu dự kiến hàng năm = doanh thu dự kiến ngày x 335 ngày = 569.500.000 đồng Tổng doanh thu dự kiến = doanh thu sân bóng + doanh thu quán cafe = 1.386.900.000 đồng Do số lượng sinh viên dồn về khu vực làng đại học ngày càng tăng lên và thời gian đầu sân còn mới do đó thu hút sinh viên tăng dần lên sau... dự án cũng sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe dân cư Bên cạnh đó dự án cũng tạo ra việc làm cho sinh viên và người dân, giúp họ có thêm thu nhập cải thiện đời sống Các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước các khoản thuế liên quan Việc tác động đến môi trường của sân cỏ nhân tạo gần như là không có với điều kiện phải tổ chức về hệ thống nước thải và thu gom rác được thực hiện... Do số lượng sinh viên dồn về khu vực làng đại học ngày càng tăng lên và thời gian đầu sân còn mới do đó thu hút sinh viên tăng dần lên sau đó lại giảm dần và tăng trưởng ổn định vào những năm cuối do sân đã cũ Doanh thu hàng năm dự kiến tăng như sau: năm thứ 2 doanh thu tăng 8% ,năm 3 và 4 doanh thu tăng lên 10%, năm thứ 5 giảm xuống 8% và từ năm 6 doanh thu tăng trưởng đều ở mức 5% Bảng doanh thu... ta có thể nói rằng dự án sẽ được thực hiện trong tương lai II Hiệu quả tài chính của dự án đầu tư 1 Hiệu quả kinh tế tài chính WACC NPV IRR PP 21,04% 929579325,69 30,21% 3,66 DPP 6,19 Bảng: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính Rõ ràng, ta nhận thấy các chỉ tiêu NPV đều lớn hơn 0, các chỉ tiêu IRR đều lớn hơn lãi suất chiết khấu 21,4%, các chỉ tiêu pp đều nhỏ hơn vòng đời dự án Ngoài ra, khi phân tích . PHẦN I TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CỦA CHỦ DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên dự án : Xây dựng sân bóng đá mini cỏ nhân tạo kết hợp quán cà phê I/ Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia TP liệu đầu vào hàng ngày mua qua trung gian. 2. Các sản phẩm đầu ra của dự án: Sản phẩm của dự án là 2 sân cỏ mini và 1 quán cafe đầy đủ tiện nghi có thể phục vụ nhu cẩu của các bạn sinh viên. nhỏ hơn vòng đời dự án. Ngoài ra, khi phân tích kinh tế - xã hội thì dự án có lợi ích rất lớn. Do vậy, dự án là hoàn toàn khả thi và nên được thực hiện ngay. 2. Độ nhạy của dự án :???????? g III.