CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 4 năm 2010) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 612.860.112.787 532.632.377.622 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 58.715.074.785 86.126.277.361 1. Tiền 111 21.021.465.707 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 37.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 256.923.636.632 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 43.758.743.088 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 141.542.960.961 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 71.811.210.927 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (189.278.344) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 293.294.485.453 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 293.294.485.453 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.926.915.917 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3.222.012.594 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 704.903.323 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 398.348.035.088 352.107.784.344 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 65.945.864.185 52.749.681.539 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 76.557.753.919 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (10.611.889.734) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 276.843.147.883 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.856.575.116 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 489.780.827.745 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (269.924.252.629) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 13.591.165.650 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 18.518.781.931 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.927.616.281) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 43.395.407.117 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ IV - NĂM 2010 T ạ i n g ày 31 thán g 12 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 51.217.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (19.141.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 4.341.423.021 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 3.087.118.011 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.011.208.147.876 884.740.161.966 (0) MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 511.530.381.916 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 396.379.075.891 334.913.657.539 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 224.775.330.583 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 39.059.817.248 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 40.682.582.244 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 18.527.751.660 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 7.728.496.156 15.633.774.473 6. Chi phí phải trả 316 V.09 15.776.793.510 8.856.459.075 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.10 45.729.979.407 13.473.739.558 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11. Qũy khen thưởng phúc lợi 323 V.11 4.098.325.083 3.066.480.941 II. Nợ dài hạn 320 115.151.306.026 124.360.116.011 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.07b 114.541.165.363 123.913.296.174 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 610.140.663 446.819.837 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 - - 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 499.677.765.959 425.466.388.416 I. Vốn chủ sở hữu 410 499.677.765.959 425.466.388.416 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.12 185.316.200.000 185.316.200.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 V.12 154.476.840.000 154.476.840.000 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 5. Chênh lệnh đánh giá lại tài sản 415 - - (1) SỐ ĐẦU NĂM (1) TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 2 [...]... với Báo cáo tài chính giữa niên độ 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) c Cổ tức Đã trả 15% đợt cuối năm 2009 trong năm 2010 (27.797 .43 0.000) Đã trả 10% đợt một năm 2010 (18.531.620.000) Đã trả 10% đợt hai năm 2010. .. cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ Số đầu năm 948 .44 8.189 8. 743 .378.512 73.530.500 1. 344 .170.600 1.278.218.127 12.387. 745 .928 19 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Năm 2010 Số dư đầu... Dịch vụ Khác Loại trừ 47 1.757.776 1.1 04. 799 147 . 841 . 141 3. 946 .9 14 21. 948 .019 47 1.757.776 1.1 04. 799 147 . 841 . 141 3. 946 .9 14 21. 948 .019 40 7.2 34. 723 64. 523.053 10.590.393 1.071.808 32.991 36.919 141 .026.579 6.8 14. 563 893.030 3.308.381 638.533 - 21 .42 3.925 5 24. 0 94 - - 5 74. 065 .41 6 72.533.2 34 11.520. 343 5.921.533 638.533 5 24. 0 94 - 61.012.891 - (3.363. 648 ) - 64. 376.539 11.883.6 94 10. 145 .765 5.719 66.120.187... 29 .43 6.058.5 74 33.115.565.895 33. 643 .000.000 35.712.000.000 18.3 14. 337.600 20.327.308 .40 0 10.290. 347 .310 139.278. 643 .48 4 Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 148 .650.7 74. 295 18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản... 533. 544 .44 1.083 45 8.626.601 708.365.756 649 .962.297. 840 532.836.075.327 - - Quý IV -2010 Quý IV-2009 570.757.0 34. 545 47 2.5 34. 083.371 3.308.380.998 770.287.992 5 74. 065 .41 5. 543 47 3.3 04. 371.363 Doanh thu tài chính Quý IV -2010 Quý IV-2009 Lãi tiền gửi ngân hàng 249 .45 6. 142 591. 547 .829 Lãi từ đầu tư trồng mía 9.732.521.903 5.638.392. 740 Lãi đầu tư cổ phiếu, tiền gửi tiết kiệm 1.677.650 .42 1 1.292.927.701 2 24. 066.028... 889.978.172 48 4 .45 8 .43 2 1.3 74. 436.6 04 Đầu tư XDCB hoàn thành - 19.2 84. 4 64. 827 - - 19.2 84. 4 64. 827 (10.112.000) (98.718.351) Thanh lý, nhượng bán Tại ngày 31/12 /2010 (6.261.071.251) (2.3 14. 693.8 34) (8.6 84. 595 .43 6) 108.697.778.382 3 64. 958.809.151 11.055.168.388 5.069.071.8 24 489.780.827. 745 Tại ngày 01/01 /2010 58. 145 .8 34. 492 176.283.598.5 84 4.383.732.108 2.3 64. 595.679 241 .177.760.863 Khấu hao trong năm 5 .48 6.757.909... bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 9 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) 8 Đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con được ghi nhận theo giá gốc Dự phòng... doanh nghiệp 148 .872.730.617 (0) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 120.086.686.019 0 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) VII BÁO CÁO BỘ PHẬN Nhằm... được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi... Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành là 10.000đ /cổ phiếu Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo) e Lãi cơ bản trên cổ phiếu . CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2010 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 4 năm 2010) Bảng cân đối kế toán. đọc cùng với Báo cáo tài chính giữa niên độ 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày. TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Địa chỉ: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính