DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GVHD SV thực Ngày sinh Lớp Nguyễn Tiến Mạnh Trần Thị Hoài Nhơn 19-08-1991 QTKD 5A1 Mục lục PHẦN : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Đặc điểm dự án……………………………………… …………4 Vị trí địa lý, diện tích …………………………………………… 1.2 Cơ sở hạ tầng: .4 1.2.1 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án …………………… 1.2.2 Hiện trạng cơng trình hạ tầng kỹ thuật ………………………… PHẦN : CƠ SỞ ĐẦU TƯ 2.1 Cơ sở pháp lý 2.2 Chủ đầu tư .8 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư PHẦN 3: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 3.1 Chọn địa điểm đầu tư 11 3.2 Giải pháp kiến trúc, thiết kế .12 3.2.1 Giải pháp kiến trúc 12 3.2.2 Giải pháp kết cấu 13 3.2.3 Giải pháp trang thiết bị 13 3.2.4 Giải pháp cho hệ thống kỹ thuật …………………………………….15 PHẦN : PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 4.1 Phương án đầu tư ………………………………………………………19 4.2 Tổng mức đầu tư ………………………………………………………20 4.3 Tiến độ thực dự án ……………………………………………… 23 PHẦN : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1 Nguồn vốn đầu tư dự án ……………………………………… 25 5.2 Tính tốn chi phí dự án …………………………………………25 5.2.1 Chi phí nhân cơng ………………………………………………… 25 5.2.2 Chi phí hoạt động 26 5.3 Hiệu tài doanh thu …………………………………… 27 5.3.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn …………………………… 27 5.3.2 Doanh thu từ dự án .27 5.3.3 Các tiêu kinh tế dự án ………………………………………28 5.3.4 Các vấn đề khác ……………………………………………………30 PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………32 PHẦN : TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.1 Đặc điểm dự án:  Vị trí địa lý: Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế nằm địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Bệnh viện  Diện tích: Khu đất xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế có tổng diện tích 12.680m2 Trong 1.655m2 diện tích bệnh viện Mặt tiền dự án đường liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 1.2 Cơ sở hạ tầng: 1.2.1 Điều kiện tự nhiên chung khu vực dự án  Địa hình Khu đất phẳng, đất có sức chịu tải yếu (0,7kg/cm 2-1,0kg/cm2) nên cơng trình xây dựng cần có giải pháp kết cấu móng an tồn cho loại đất  Khí hậu Khu vực xây dựng dự án có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa tương tự vùng thuộc Tp.HCM Nhiệt độ: - Nhiệt độ trung bình năm 27,50C - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: tháng 4- với 360C - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: tháng 12- với 25.20C Lượng mưa: - Lượng mưa nhiều tháng 9:388mm - Lượng mưa tháng 2: 3mm - Số ngày mưa bình quân năm: 154 ngày - Trữ lượng mưa năm 1,979mm Độ ẩm - Độ ẩm trung bình 75%/ năm, tháng cao 90%, tháng thấp 60% Gió - Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, hướng gió Tây Nam- Đơng Bắc - Mùa khơ từ tháng 11- tháng 4, gió Đơng Nam- Tây Bắc Nắng - Tổng số nắng năm từ 2,600-2,700 giờ/năm, trung bình tháng 220 - Tháng có số nắng cao nhất, khoảng 300 giờ, trung bình 10 giờ/ngày  Địa chất cơng trình Khu vực xây dựng bệnh viện khu đất yếu Lớp đất bùn nằm sát mặt có chiều dày từ 15m đến 20m Số liệu khảo sát số vùng lân cận dự án có cấu tạo địa chất sau:  Lớp 1: Bùn sét xám xanh, mềm nhão có lẫn xác thực vật có chiều dày bình quân 18 -20 mét, phân bố khắp  Lớp 2: Sét màu xám xanh loang trắng trạng thái dẻo cứng có chiều dày bình qn 15 mét  Lớp 3: Sét pha màu vàng trạng thái dẻo nhão  Thủy văn Khu vực dự án thuộc quận nằm gần sơng Sài Gịn Theo số liệu quan trắc, mực nước sơng Sài Gịn Trạm khí tượng thủy văn cung cấp Bảng quan hệ mực nước thấp cao tương ứng với tần suất P% (lấy theo cao độ chuẩn Hòn Dấu) sau: Tần suất (P%) 1% 10% 25% 50% 75% 99% H max 1,55 1,45 1,40 1,35 1,31 1,23 H -1,98 -2,20 -2,32 -2,46 -2,58 -2,87 Mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả dao động từ 1,40 m đến 1,45 m, tại Nhà Bè từ 1,38 m đến 1,42 m 1.2.2 Hiện trạng cơng trình hạ tầng kỹ thuật  Hiện trạng sử dụng đất Khu đất xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế có tổng diện tích 12.680m2 Trong 1.655m2 diện tích bệnh viện  Đường giao thông Mặt tiền dự án đường liên tỉnh lộ 25B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận  Hiện trạng cơng trình hạ tầng kiến trúc Dự án nằm khu cao ốc thương mại hộ cao cấp Plaza xây dựng hoàn chỉnh  Hiện trạng cấp điện Nguồn cung cấp trực tiếp từ Nhà máy điện 375 MW Hiệp Phước Đường dây trung thế: 22KV  Cấp –Thoát nước Cấp nước: Nguồn nước trực tiếp từ Nhà máy nước Thủ Đức (công suất thiết kế 35.000m3/ngày đêm), từ trạm cung cấp nước phụ trợ (công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm) từ trạm cung cấp nước dự phịng (cơng suất thiết kế 6.000 m 3/ ngày đêm) Thoát nước: Hiện dự án thiết kế hệ thống thoát nước PHẦN : CƠ SỞ ĐẦU TƯ 2.1 Cơ sở pháp lý Văn pháp lý  Luật đất đai 26/11/2003;  Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc Hội khóa 11 nước Cộng Hịa XHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2003;  Luật số 60/2005/QH11 Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005 quy định luật doanh nghiệp  Luật Khám chữa bệnh 40/2009/QH12 Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 quy định luật khám bệnh, chữa bệnh  Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân;  Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính Phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng;  Nghị số 46 –NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 Chính Phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định 90/2006/NĐ-CP, ngày 06/9/2006 phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 83/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 sửa đổi bổ sung số điều nghị định số 12/2009/NĐ – CP ngày 12/2/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;  Nghị định 102/2010/NĐ-CP phủ ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều luật doanh nghiệp  Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/09/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật khám bệnh, chữa bệnh  Thông tư số 03/2001/TT-BXD ngày 13/2/2001 Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự án cơng trình xây dựng bản;  Thơng tư 05/2007/TT – BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc lập quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Thơng tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền trang thiết bị y tế tư nhân;  Thông tư 03/2009/TT – BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây Dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/ NĐ – CP ngày 12/2/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế;  Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt;  Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 24/01/2005 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc ban hành định mức dự toán xây dựng bản;  Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg chương trình hành động Chính Phủ thực Nghị số 46-NQ-TW ngày 23/2/2005 Bộ Chính trị;  QCVN 03: 2009/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp cơng trình XD dân dụng, cơng nghiệp hạ tầng kỹ thuật thị” có hiệu lực từ ngày 01/4/2010;  Văn số 1776/BXD – VP Ngày 16/8/2007 Bộ Xây Dựng công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần xây dựng;  Văn số 1777/BXD – VP Ngày 16/8/2007 Bộ Xây Dựng công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần lắp đặt;  Công văn số 1601/BXD – VP ngày 25/7/2007 Bộ Xây Dựng v/v công bố số giá xây dựng;  Công văn số 1751/ BXD-VP ngày 14/08/2007 Bộ Xây Dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình;  Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL – UBTVQH11 ngày 25/2/2003;  Nghị số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao; 2.2 Chủ đầu tư:  Tên công ty : Công ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Khách Sạn  Giấy phép ĐKKD số : Do Sở Kế họach Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng 06 năm 2000 Trụ sở công ty : Tp.HCM 2.3 Sự cần thiết phải đầu tư: Trong dân gian, thường hay nói:"Có sức khoẻ có tất cả" Tuy câu ngạn ngữ khơng trường hợp rõ ràng khơng có sức khoẻ khơng có Trước tình hình phát triển kinh tế nay, q trình thị hóa diễn mạnh mẽ lúc sức khỏe người bị đe dọa nhiều Theo thống kê Hội tim mạch học Quốc Gia Việt Nam công bố “Ngày tim mạch giới” (28/9/2008), Việt Nam, tình hình bệnh lý tim mạch đột quỵ tăng dần theo phát triển kinh tế xã hội đất nước Bệnh lý tim mạch gánh nặng bệnh tật tử vong hàng đầu giới Ước tính bệnh lý tim mạch cướp mạng sống 17,5 triệu người giới năm Sẽ có khoảng 50% người lớn bị tăng huyết áp vài năm tới nước phát triển Riêng Việt Nam, Bộ y tế thống kê bệnh viện nước năm gần cho thấy, tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong bệnh tim mạch (trên 100.000 dân) cao Tỷ lệ mắc bệnh lý tim mạch đột quỵ ngày tăng, ví dụ bệnh tăng huyết áp, theo nghiên cứu Viện tim mạch Việt Nam cộng đồng 25 tuổi: 1960: 2% miền bắc; 1992: 11,7% toàn quốc; 2003: 16,3% miền bắc Việt Nam (4 tỉnh thành phố) Đầu tư cho sức khỏe đầu tư cho phát triển tương lai lâu dài Hiểu rõ vai trò y tế đồng thời nhận thấy bệnh viện công không đầu tư tương xứng, tình trạng tải trở thành nỗi xúc ngành; thế, hàng năm có số lượng đáng kể bệnh nhân phải nước điều trị Thái Lan, Singapore, Trung Quốc… Hầu hết đối tượng người có điều kiện kinh tế tốt, họ nước ngồi điều trị khơng hẳn họ khơng tin vào tay nghề Bác sỹ Việt Nam, mà họ nước ngồi điều trị bên cạnh vấn đề chun mơn họ cịn địi hỏi thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao (giường bệnh, phòng bệnh, thái độ phục vụ, giao tiếp…) Riêng khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh bệnh viện chun khoa lớn ln tình trạng tải khám, chữa ngày Từ lý trên, công ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Khách Sạn định đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế , nhằm giải áp lực giảm tải đặt bệnh viện công bán công Thành Phố, phù hợp với chủ trương Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Bộ trưởng Bộ Y tế Đây bệnh viện có cấu chức hợp lý, đồng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội với tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật phù hợp, bệnh viện đa khoa cao cấp với chuyên khoa Trung tâm Can Thiệp Tim Mạch Đột Quỵ Ngồi ra, với quy mơ 200 giường nằm phạm vi Block A B Khu cao ốc thương mại hộ cao cấp phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, sau xây dựng bệnh viện Đa khoa Quốc tế góp phần tạo mơi trường sống lành mạnh, tiện nghi tạo công ăn việc làm cho phận dân cư khu vực vùng lân cận, làm đồng hóa quy hoạch phát triển Quận Tp.HCM Bằng lòng thầy thuốc khẳng định dự án mang tính an sinh xã hội, có ý nghĩa cộng đồng cao Do xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế việc làm cần thiết cấp bách tình hình 10 - Hệ thống nối đất chống sét gồm phụ kiện: cọc thép mạ đồng, đồng liên kết, đồng tiếp đất, phụ kiện đầu nối, hóa chất làm giảm ổn định điện trở tất, hộp kiểm tra tiếp địa chỗ nối đất bố trí theo hệ thống tạo thành nhiều điện cực tản lượng sét - Hệ thơng nối đất an tồn điện, giống hệ thống nối đất chống sét có yêu cầu điện trở đất luôn Rnđ ≤ 4Ω Để bảo đảm tuyệt đối an toàn việc chống sét, khối nhà A B lắp đặt thiết bị cát sét thông minh pha dầu nguồn ứng dụng công nghệ MCV.V25-B/4 V20-C/4 ngăn ngừa hiệu xung điện lan truyền, tản lượng sét lan truyền xuống đất đảm bảo an tồn cho cơng trình thiết bị  Giải pháp điều hịa khơng khí Việc điều hịa khơng khí bệnh viện, thiết kế theo: Điều hịa khơng khí trung tâm: cho khơng gian lớn tập trung có u cầu nhiệt độ thích hợp khám điều trị bệnh - Dự kiến bố trí 12 máy lạnh trung tâm hoạt động độc lập mái, vị trí thích hợp để cấp lạnh trực tiếp cho khu vực, đảm bảo độ dẫn dường truyền khơng khí lạnh ≤ 60 m - Đường dẫn truyền khơng khí lạnh đặt trần hành lang tầng có cửa xả lạnh trực tiếp vào phòng sử dụng Điều hịa khơng khí máy lạnh riêng biệt cho phòng nội trú Khi thiết kế kỹ thuật, máy lạnh lắp đặt vị trí thích hợp cho sử dụng khơng ảnh hưởng đến mặt tiền cơng trình 18 PHẦN : PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 4.1 Phương án đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tham gia khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người tự nguyện chi trả dịch vụ y tế sinh sống làm việc TP.HCM nói riêng nhân dân tỉnh lân cận nói chung Đặc biệt, với chun khoa trung tâm can thiệp tim mạch đột quỵ góp phần tham gia cơng tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Phối hợp với bệnh viện nhà nước, tư nhân, sở có vốn đầu tư nước để nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, áp dụng kỹ thuật góp phần nâng cao công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng Với dịch vụ sau: Các dịch vụ ngoại trú: Dịch vụ tư vấn, quản lý chăm sóc sức khỏe định kỳ Dịch vụ tư vấn, khám, chữa bệnh ngoại trú Dịch vụ tư vấn, chuẩn đốn hình ảnh Các dịch vụ phụ trợ, cung cấp thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc, tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho sở y tế vùng Các dịch vụ nội trú: Dịch vụ khám điều trị bệnh, chăm sóc điều dưỡng bệnh nội trú hàng ngày Dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh trường hợp cấp cứu h h 24 /24 hàng ngày Các dịch vụ chuẩn đoán, phát bệnh phẫu thuật điều trị bệnh Dịch vụ chăm sóc đặc biệt Các dịch vụ khác: Ăn - Ở - Giặt giũ phục vụ bệnh nhân… Chức năng- nhiệm vụ  Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe - Cấp cứu, khám, chữa bệnh nội trú ngoại trú; - Chuyển người bệnh vượt khả điều trị bệnh viện; - Khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, khám sức khỏe cho người Việt Nam lao động nước  Đào tạo cán - Đào tạo cán thường xuyên cho cán nhân viên bệnh viện, bệnh viện khác có yêu cầu để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ; - Là sở thực hành để đào tạo cán y tế từ bậc trung học trở lên đến đại học (Nếu có yêu cầu quan quản lý ngành y tế sở đào tạo) 19  Nghiên cứu khoa học y học - Tham gia tổng kết, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học; - Kết hợp với bệnh viện, viện tham gia cơng trình nghiên cứu điều trị bệnh, y tế cộng đồng dịch tễ học cơng tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp sở, cấp Bộ  Phòng bệnh Thực tốt cơng tác phịng bệnh bệnh viện, phối hợp với sở y tế dự phòng địa phương tham gia phát phòng chống bệnh dịch nguy hiểm Tham gia công tác truyền thong giáo dục sức khỏe thực cơng tác phịng chống dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp  Hợp tác quốc tế y học Tham gia chương trình hợp tác quốc tế với cá nhân, tổ chức nước theo quy định nhà nước  Quản lý kinh tế bệnh viện Quản lý kinh tế minh bạch, thống theo quy định pháp luật Việt Nam 4.2 Tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế , làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, Chi phí đất khoản chi phí khác; Dự phịng phí (bao gồm trả lãi vay thời gian xây dựng) chiếm 10% loại chi phí  Chi phí xây dựng lắp đặt Chi phí xây dựng lắp đặt cơng trình bệnh viện với 200 giường bệnh cơng trình phụ trợ khác như: tầng hầm, cảnh quan, mặt nước, giao thông, hệ thống hạ tầng, kỹ thuật,… tính tốn xếp lại cho phù hợp dựa vào suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần xây dựng  Chi phí vật tư thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị khám điều trị bệnh thiết bị cần thiết khác cho hoạt động bệnh viên; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế loại phí có liên quan, tính tốn dựa suất vốn đầu tư cho bệnh viện đa khoa phần thiết bị  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án 20 đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; tốn, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành;  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gồm: - Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng, tính hiệu tính khà thi dự án đầu tư, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án;  Chi phí khác Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm cơng trình; Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; Chi phí thẩm định kết quản đấu thầu; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường;  Dự phịng phí Dự phịng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thơng tư số 21 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” Bảng dự trù chi phí xây dựng thiết bị đầu tư TÊN HẠNG MỤC I Xây dựng sở vật chất Bệnh viện Tầng hầm Cảnh quan, mặt nước Giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật II Máy móc thiết bị phục vụ bệnh viện  Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC GT TRƯỚC THUẾ VAT GT SAU THUẾ I Chi phí xây lắp 117,616,909 11,761,691 129,378,600 II Giá trị thiết bị 153,136,727 15,313,673 168,450,400 III Chi phí quản lý dự án 3,971,956 397,196 4,369,152 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8,098,087 809,809 8,907,896 4.1 Chi phí lập dự án đầu tư 982,836 98,284 1,081,120 4.2 Chi phí thiết kế cơng trình 4,515,313 451,531 4,966,844 4.3 Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư 140,792 14,079 154,871 4.4 Chi phí thẩm tra TKBVTC 104,679 10,468 115,147 4.5 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 22,347 2,235 24,582 4.6 Chi phí lập HSMT thi công xây dựng 81,156 8,116 89,272 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 179,170 17,917 197,087 22 4.8 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 1,476,092 147,609 1,623,701 4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 595,702 59,570 655,272 V Chi phí khác 3,347,340 334,734 3,682,074 5.1 Chi phí kiểm tốn 435,913 43,591 479,504 5.2 Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn 305,952 30,595 336,547 5.3 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 100,000 10,000 110,000 5.4 Chi phi bảo hiểm xây dựng 2,352,338 235,234 2,587,572 5.5 Chi phí thẩm định kết đấu thầu 153,137 15,314 168,451 VI CHI PHÍ DỰ PHỊNG Gdp = ΣGCp*10% 28,617,102 2,861,710 31,478,812 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 314,788,121 31,478,813 346,266,934 4.3 Tiến độ thực dự án Dự án đầu tư xây dựng qua giai đoạn kéo theo trình hoạt động kinh doanh bệnh viện sau:  Giai đoạn 1: thời gian xây dựng quý cuối năm 2012 Dự kiến đầu năm 2013 dự án bắt đầu vào hoạt động với quy mô ban đầu 50 giường bệnh, đồng thời thời gian nay, dự án tiếp tục đầu tư thêm để hồn thành mục tiêu với 200 giường bệnh chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân  Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tư xây dựng năm 2013, đến năm 2014 quy mơ bệnh viện có 100 giường bệnh  Giai đoạn giai đoạn 4: năm 2014 2015 bệnh viện tăng thêm 50 giường bệnh, đến năm 2016, dự án thức hồn thành với quy mơ 200 giường  Theo đó, tiến độ sử dụng vốn dự án qua năm thực sau: 23 ĐVT: 1,000 đ ST Thời gian T Hạng mục Chi phí xây dựng (VNĐ) Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn đầu tư Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Dự phịng phí 25,875,720 34,500,960 34,500,960 34,500,960 129,378,600 33,690,081 8,907,896 4,369,152 920,519 7,869,703 81,633,071 44,920,108 0 920,519 7,869,703 88,211,290 44,920,108 0 920,519 7,869,703 88,211,290 44,920,103 168,450,400 8,907,896 4,369,152 920,517 3,682,074 7,869,703 31,478,812 88,211,283 346,266,934 24 PHẦN : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1 Nguồn vốn đầu tư dự án Với tổng mức đầu tư 346,266,934,000 đồng ( Ba trăm bốn mươi sáu tỷ hai trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn đồng), số tiền mà chủ đầu tư bỏ 100% tổng đầu tư, khơng vay mượn từ tổ chức tín dụng hay nguồn hỗ trợ vốn đầu tư ĐVT: 1,000 đ Thời gian Hạng mục Vốn chủ sở hữu 81,633,071 88,211,290 88,211,290 88,211,283 346,266,934 5.2 Tính tốn chi phí dự án 5.2.1 Chi phí nhân cơng Chi phí bao gồm lương cán công nhân viên khoản phụ cấp khác phụ cấp chức vụ, lực, ngồi cịn có chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác 20% chi phí lương cho CBCNV.…mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng 31,043,270,000 đồng Kế hoạch chi lương thể cụ thể bảng sau bảng sau: ĐVT: 1,000 đ TT Chức vụ Giám đốc bệnh viện Phó giám đốc Kế tốn trưởng Điều dưỡng trưởng Trưởng khoa Giáo sư, bác sĩ Dược sĩ đại học Kỹ sư, cử nhân kinh tế, Cử nhân xét nghiệm Điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, dược sĩ trung, sơ cấp Số lượng Tổng lương tháng 1 10 30 10 19,050 15,800 10,960 32,880 109,600 287,700 82,200 Chi phí BHXH, BHYT (tháng) 3,000 2,400 1,600 4,800 16,000 42,000 12,000 247,650 205,400 142,480 427,440 1,424,800 3,740,100 1,068,600 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 36,000 28,800 19,200 57,600 192,000 504,000 144,000 20 137,000 20,000 1,781,000 240,000 200 1,096,000 160,000 14,248,000 1,920,000 Tổng lương năm 25 10 11 Thư ký y khoa, công nhân trùng Cơng nhân, nhân viên phục vụ hành chính, bảo vệ Tổng chi lương 30 123,300 18,000 1,602,900 216,000 50 205,500 30,000 2,671,500 360,000 356 2,119,990 309,800 27,559,870 3,717,600 5.2.2 Chi phí hoạt động + Chi phí quảng bá truyền thơng Vì hình thức bệnh viện xây dựng phục vụ bệnh nhân theo kiểu mới, nên giai đoạn đầu, chủ đầu tư trích khoảng 1.5% doanh thu năm để phục vụ cho công tác truyền thông quảng bá hình ảnh bệnh viện , để giúp dự án sớm đến gần phục vụ có hiệu cho cộng đồng + Chi phí điện, nước Vì hoạt động chủ yếu bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt phí điện nước cho hoạt động bệnh viện, văn phòng cao so với hoạt động thường, ước tính chiếm 3% doanh thu + Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng hoạt động tốt bền qua thời gian, chủ đầu tư trích khoảng 1% giá trị nhà xưởng máy móc thiết bị để bảo trì + Chi phí bảo hiểm Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng năm 0.5% giá trị MMTB, nhà xưởng, giả sử tăng 0.5%/năm + Chi phí BHXH,BHTN,quỹ trợ cấp, khen thưởng, Chiếm 20% lương nhân viên năm + Chi phí vận chuyển Chiếm 1% doanh thu năm + Chi phí mua thuốc men dụng cụ y tế thường dùng Chi phí ước tính chiếm 42% doanh thu năm + Chi phí khác Chi phí chiếm 10% loại chi phí từ dự án, bao gồm khoản chi phí phát sinh chi phí chưa nêu 26 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN Năm Hạng Mục CP Chi phí quảng bá truyền thơng Chi phí điện nước 2013 1,294,800 2,589,600 ĐVT: 1,000 đ 2014 2015 2,289,690 3,450,728 4,579,380 6,901,456 Chi phí bảo trì: % giá trị tài sản (khơng tính tiền đất) Phí bảo hiểm máy móc thiết bị Quỹ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Chi phí vận chuyển 2,707,536 2,788,762 2,872,425 2,958,598 1,489,145 929,400 1,533,819 957,282 1,579,834 986,000 1,627,229 1,015,580 863,200 1,526,460 2,300,485 3,193,564 Chi phí thuốc men, dụng cụ y khoa chuyên dụng Chi phí xử lý rác thải 36,254,400 64,111,320 2,589,600 4,579,380 6,901,456 9,580,693 4,871,768 8,236,609 12,161,276 16,687,641 Chi phí khác TỔNG CỘNG 53,589,449 2016 4,790,347 9,580,693 96,620,378 134,129,705 90,602,702 133,774,038 183,564,050 5.3 Hiệu tài doanh thu 5.3.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: Thời gian hoạt động hiệu dự án 25 năm vào hoạt động từ quý I năm 2013; Vốn chủ sở hữu 100%; Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; Doanh thu dự án thu từ hoạt động phục vụ bệnh viện Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm 27 - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% 5.3.2 Doanh thu từ dự án Bảng tổng hợp doanh thu cùa dự án qua năm STT NĂM TÊN SẢN PHẨM Điều trị nội trú Công suất Số giường bệnh tối đa/tuần Số giường bệnh sử dụng/tuần Số tuần năm Giá điều trị trung bình/người/tuần - Chi phí dịch vụ/1 giường - Chi phí điều trị/1 giường Khám chữa bệnh ngoại trú Công suất Số lượt điều trị tối đa/ngày Lượt điều trị/ngày Số ngày năm Giá điều trị trung bình/người/1lượt Tổng doanh thu 2013 2014 47,320,000 104,442,000 ĐVT: 1,000đ 2015 2016 172,117,92 251,153,240 80% 85% 70% 75% 50 100 150 200 35 75 120 170 52 52 52 52 26,000 26,780 27,583 28,411 7,000 7,210 7,426 7,649 19,000 19,570 20,157 20,762 39,000,000 48,204,000 57,930,600 68,203,200 50% 60% 70% 80% 300 300 300 300 150 260 180 260 210 260 240 260 1,000 1,030 1,061 1,093 86,320,00 152,646,00 230,048,52 319,356,44  Doanh thu bệnh viên gồm điều trị nội trú khám, chữa bệnh ngoại trú: - Điều trị ngoại trú: giả định thời gian lưu trú điều trị bệnh nhân/1 giường bệnh tuần Phục vụ tối đa 200 giường bệnh /1 tuần nhiên năm đầu chưa đạt mức cơng suất Viện phí gồm phí dịch vụ phí điều trị - Khám điều trị ngoại trú ước tính khoảng 300 lượt bệnh nhân/ngày 28 5.3.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2013 2014 2015 2016 2017 86,320,000 152,646,000 230,048,520 319,356,440 352,946,880 53,589,449 90,602,702 133,774,038 183,564,050 202,408,385 6,889,968 13,779,935 20,669,903 27,559,870 28,937,864 6,300,758 12,172,807 18,044,856 23,916,904 23,916,904 19,539,825 36,090,556 57,559,723 84,315,616 97,683,727 4,884,956 9,022,639 14,389,931 21,078,904 24,420,932 14,654,869 27,067,917 43,169,792 63,236,712 73,262,795 Qua bảng báo cáo thu nhập đánh giá dự án mang tính khả thi Khơng góp phần sức khỏe cộng động, với mức sinh lời ổn định doanh nghiệp hồn tồn trang trãi tất chi phí phục vụ xã hội, tạo nguồn lợi nhuận cao để tái đầu tư phát triển Bảng báo cáo ngân lưu: Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Giá trị lý lại Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động Chi phí nhân cơng Tổng ngân lưu Ngân lưu rịng trước thuế Thuế TNDN (25%) Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ ĐVT : 1,000 đ 2014 2012 2013 86,320,000 152,646,000 230,048,520 86,320,000 152,646,000 230,048,520 81,633,071 81,633,071 -81,633,071 -81,633,071 1.00 -81,633,071 -81,633,071 2015 88,211,290 88,211,290 88,211,283 53,589,449 90,602,702 133,774,038 6,889,968 13,779,935 20,669,903 148,690,707 192,593,927 242,655,224 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 4,884,956 9,022,639 14,389,931 -62,370,707 -39,947,927 -12,606,704 0.83 0.68 0.56 -51,767,687 -27,164,590 -7,059,754 -133,400,758 -160,565,348 -167,625,102 29 21% 201,736,677 35% Suất chiết khấu NPV IRR Tpb TT năm Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT 10% 346,266,934,000 đồng Giá trị thực NPV 201,736,677,000 đồng Tỷ suất hòan vốn nội IRR (%) 35% Thời gian hoàn vốn (năm) năm Đánh giá Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 25 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vịng 25 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án), tiền đất Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chi phí nhân cơng; chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc; tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng lớn suất chiết khấu dòng tiền r = 21% để đảm bảo tính hiệu dự án Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 201,736,677,000 đồng >0 Suất sinh lời nội là: IRR = 35% Thời gian hồn vốn tính năm (bao gồm năm đầu tư xây lắp) Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh 5.3.4 Các vấn đề khác Dự án có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển thị phồn vinh đất nước Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh 30 nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; đáp ứng nhu cầu thời đại cơng nghệ hóa, xã hội văn hóa, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Ngày nay, với mức sống ngày cao, nhu cầu khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người đề cao, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ bệnh viên cao cấp quan tâm nhiều, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế thực thi bắt kịp phát triển xã hội Bên cạnh đó, dự án cịn khả thi qua thơng số tài NPV = 201,736,677,000 đồng; Suất sinh lời nội là: IRR = 35% ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án khả thi vừa đem lại nguồn lợi nhuận cho chủ đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh, thêm vào cịn mang tính xã hội, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh tỉnh thành nước 31 PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ý nghĩa dự án vơ giá Do đó, hy vọng Dự án đầu tư xây dựng Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế thu kết khả quan Bên cạnh lợi ích chủ đầu tư nói riêng phát triển kinh tế Tp.HCM nước nói chung dự án cịn có nhiều đóng góp giải việc làm, tạo thu nhập cho người lao động địa phương Ngoài ra, hết tất tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao mặt xã hội dự án, góp phần chữa trị bệnh đem lại sống tốt đẹp cho bệnh nhân Vì lợi ích vơ to lớn này, chúng tơi xin có số kiến nghị sau: Xin hỗ trợ mặt tài từ tổ chức kinh tế nhà nước tư nhân nước Xin Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi thủ tục hành chính, chuyển đổi cơng năng, nhập trang thiết bị kỹ thuật Cuối cùng, Công ty TNHH Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Khách Sạn chúng tơi kính mong Cơ Quan Ban Ngành liên quan, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ để dự án sớm triển khai vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại hiệu kinh tế xã hội nói Xin chân thành cảm ơn 32 ... VỀ DỰ ÁN 1.1 Đặc điểm dự án:  Vị trí địa lý: Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế nằm địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM Bệnh viện  Diện tích: Khu đất xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc. .. Tổng mức đầu tư Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa quốc tế , làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư bao... PHẦN : PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 4.1 Phương án đầu tư Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tham gia khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người tự nguyện chi trả dịch vụ y tế sinh sống