MỤC LỤC STT NỘI DUNG Trang 1 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 01 – 02 2 Báo cáo kết quả công tác soát xét 03 3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ 04 – 05 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ 06 – 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ 08 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 09 - 33 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 2 trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2011. Khái quát về Công ty Công ty Cổ phần Sông đà 2, tên giao dịch là SONG ĐA 2 JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt là ”Công ty”, tiền thân là Công ty Sông Đà 2 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông Đà 2 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 2 theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứ ng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, và thay đổi lần thứ sáu ngày 15/11/2010 số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Theo đó: Trụ sở chính của Công ty: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Vốn điều lệ của Công ty: 120.000.000.000 VND Các đơn vị trực thuộc Công ty như sau: STT Các Chi nhánh Địa chỉ 1 Chi nhánh Sông Đà 205 Vạn Phúc – Hà Đông – Hà Nội 2 Chi nhánh Sông Đà 206 Km10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông 3 Chi nhánh Sông Đà 208 Yên Na – Tương Dương – Nghệ An 4 Chi nhánh Sông Đà 209 Km10 đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội 5 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên STT Công ty con Địa chỉ 1 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lề Văn Giang Chủ tịch Ông Hồ Văn Dũng Ủy viên Ông Phạm Văn Mạnh Ủy viên Ông Lương Văn Sơn Ủy viên Ông Đặng Thị Diệu Hương Ủy viên Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Hồ Văn Dũng Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Trường Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quốc Doanh Phó Tổng Giám đốc Ông Hoàng Công Phình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Việt Phó T ổng Giám đốc Ông Phạm Văn Mạnh Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hùng Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 – Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội Báo cáo của Ban Giám đốc 2 Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K là Công ty kiểm toán có đủ năng lực được lựa chọn. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong những năm tiếp theo. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với báo cáo tài chính hợp nhất Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:  Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;  Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;  Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;  Lập các báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;  Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điể m nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác;  Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính hợp nhất, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty cho năm tài chính tiếp. Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp vớ i chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011 TM. Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Hồ Văn Dũng 3 Số : /BCKT - TC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 2 Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty Sông Đà 2 được lập ngày 20/07/2011 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2011 được trình bày từ trang 04 đến trang 33 kèm theo. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi. Cơ sở ý kiến: Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 về công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ không còn chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét bao gồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của Công ty và áp d ụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tài chính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán. Ý kiến của Kiểm toán viên: Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đây không phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan . Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K Tổng Giám đốc Kiểm toán viên Từ Quỳnh Hạnh Chứng chỉ KTV số: 0313/KTV Lưu Anh Tuấn Chứng chỉ KTV số: 1026/KTV Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Báo cáo tài chính cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 4 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND Tài sản Mã số Thuyết minh Tại ngày 30/06/2011 Tại ngày 01/01/2011 1 2 3 4 5 A Tài sản ngắn hạn 100 446.148.552.798 433.093.776.710 I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 50.791.412.927 80.076.284.693 1 Tiền 111 V.01 50.791.412.927 27.976.284.693 2 Các khoản tương đương tiền 112 V.02 - 52.100.000.000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.03 6.000.000.000 10.000.000.000 1 Đầu tư ngắn hạn 121 6.000.000.000 10.000.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 190.106.965.708 187.802.582.086 1 Phải thu khách hàng 131 124.665.998.274 131.776.825.925 2 Trả trước cho người bán 132 18.887.664.091 15.886.818.090 5 Các khoản phải thu khác 138 V.04 47.216.191.085 40.801.825.813 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (662.887.742) (662.887.742) IV Hàng tồn kho 140 175.231.425.768 134.825.127.195 1 Hàng tồn kho 141 V.05 175.231.425.768 134.825.127.195 V Tài sản ngắn hạn khác 150 24.018.748.395 20.389.782.736 1 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 V.06 3.712.547.608 1.750.487.253 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 8.520.331.510 8.771.403.862 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 V.07 11.785.869.277 9.867.891.621 B Tài sản dài hạn 200 195.120.295.955 111.264.467.988 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II Tài sản cố định 220 162.890.538.072 81.534.591.013 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 67.813.554.642 65.715.080.577 - Nguyên giá 222 276.810.442.216 266.543.096.442 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (208.996.887.574) (200.828.015.865) 3 TSCĐ vô hình 227 V.09 2.438.209.000 718.495.000 - Nguyên giá 228 3.569.219.141 1.631.918.141 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.131.010.141) (913.423.141) 4 Chi phi xây dựng cơ bản dở dang 230 V.10 92.638.774.430 15.101.015.436 III Bất động sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.11 22.845.502.946 23.789.685.019 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 6.000.000.000 3 Đầu tư dài hạn khác 258 29.789.685.019 17.789.685.019 4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (6.944.182.073) - V Lợi thế thương mại 260 2.386.875.000 2.512.500.000 VI Tài sản dài hạn khác 270 6.997.379.937 3.427.691.956 1 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.12 6.762.328.193 3.314.691.956 3 Tài sản dài hạn khác 278 V.13 235.051.744 113.000.000 Tổng cộng tài sản 280 641.268.848.753 544.358.244.698 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Báo cáo tài chính cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 5 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ ( Tiếp theo) Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Tại ngày 30/06/2011 Tại ngày 01/01/2011 1 2 3 4 5 A Nợ phải trả 300 416.147.993.163 318.689.268.559 I Nợ ngắn hạn 310 318.031.497.688 219.823.475.484 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.14 80.332.631.273 44.982.636.524 2 Phải trả người bán 312 78.061.785.165 52.935.498.738 3 Người mua trả tiền trước 313 55.679.945.915 48.862.025.630 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.15 10.692.844.480 9.589.323.349 5 Phải trả người lao động 315 17.500.435.660 18.056.074.340 6 Chi phí phải trả 316 V.16 14.720.298.058 17.410.232.259 9 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 319 V.17 59.320.970.838 27.710.283.111 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1.722.586.299 277.401.533 II Nợ dài hạn 330 98.116.495.475 98.865.793.075 4 Vay và nợ dài hạn 334 V.18 97.575.903.692 98.319.903.692 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 540.591.783 545.889.383 B Nguồn vốn chủ sở hữu 400 189.669.309.269 188.541.603.956 I Vốn chủ sở hữu 410 V.19 189.669.309.269 188.541.603.956 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120.000.000.000 120.000.000.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 21.646.993.437 21.646.993.437 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 2.139.981.970 - 7 Quỹ đầu tư phát triển 417 15.081.766.579 14.517.561.639 8 Quỹ dự phòng tài chính 418 4.396.843.291 3.290.044.334 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 1.597.387.954 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 26.403.723.992 27.489.616.592 II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - - C Lợi ích của cổ đông thiểu số 439 35.451.546.321 37.127.372.183 Tổng cộng nguồn vốn 440 641.268.848.753 544.358.244.698 Lập, ngày 15 tháng 08 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phước Hồng Nguyễn Hữu Hùng Hồ Văn Dũng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 6 - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 2 năm 2011 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quý 2 Luỹ kế đầu năm đến cuối quý này Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 6 7 1. Doanh thu bán hàn g và cun g c ấ p dịch vụ 01 VI.20 128.174.725.406 116.292.028.146 197.051.985.908 236.009.751.983 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.21 3.301.340 3.301.340 - 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 128.171.424.066 116.292.028.146 197.048.684.568 236.009.751.983 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.22 98.514.090.513 93.244.351.722 155.437.371.197 197.777.813.988 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 29.657.333.553 23.047.676.424 41.611.313.371 38.231.937.995 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.23 4.554.476.293 3.968.076.247 10.734.742.722 4.946.407.464 7. Chi phí tài chính 22 VI.24 12.377.170.112 3.575.172.427 14.816.418.809 5.201.104.343 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 5.387.931.721 3.785.647.305 7.822.761.338 5.142.242.231 8. Chi phí bán hàn g 24 849.909.422 798.860.364 1.575.945.382 1.486.851.661 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 8.879.222.467 11.195.771.233 17.489.991.461 18.797.262.989 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 12.105.507.845 11.445.948.647 18.463.700.441 17.693.126.466 11. Thu nhập khác 31 VI.25 - 3.451.760 8.767.336 3.451.760 12. Chi phí khác 32 VI.26 72.958.365 24.261.271 72.958.365 24.261.271 13. Lợi nhuận khác 40 (72.958.365) (20.809.511) (64.191.029) (20.809.511) 14. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết 45 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 12.032.549.480 11.425.139.136 18.399.509.412 17.672.316.955 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.27 2.942.380.087 2.646.476.294 4.549.823.195 4.018.310.344 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - - 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 9.090.169.393 8.778.662.842 13.849.686.217 13.654.006.611 19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 2.027.536.158 1.778.284.171 3.363.785.809 2.578.579.695 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 62 7.062.633.235 7.000.378.671 10.485.900.408 11.075.426.916 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 VI.28 589 1.000 874 1.582 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 7 - Lập, ngày 15 tháng 08 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phước Hồng Nguyễn Hữu Hùng Hồ Văn Dũng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Báo cáo tài chính cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 8 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (Theo phương pháp trực tiếp) Quý 2 năm 2011 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Luỹ kế đến cuối quý này Năm nay Năm trước I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 142.377.702.080 165.096.027.318 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 (117.046.885.848) (77.564.705.113) 3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (32.745.092.242) (28.351.152.724) 4. Tiền chi trả lãi vay 4 (6.551.469.230) (4.299.941.361) 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 5 (4.342.069.429) (2.922.826.482) 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 256.343.689.341 82.687.896.427 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (258.619.622.700) (142.582.320.183) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (20.583.748.028) (7.937.022.118) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 1.556.231.718 (7.678.504.857) 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (77.000.000.000) (15.000.000.000) 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 133.000.000.000 36.069.000.000 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác 25 (52.100.000.000) (4.860.000.000) 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 5.053.559.000 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 7.982.658.953 2.793.823.661 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 13.438.890.671 16.377.877.804 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 21.819.962.500 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 31.293.515.462 6.591.314.070 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (39.698.677.486) (52.995.169.799) 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (13.734.852.385) (7.819.665.200) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (22.140.014.409) (32.403.558.429) Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (29.284.871.766) (23.962.702.743) Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 80.076.284.693 76.471.102.887 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 50.791.412.927 52.508.400.144 Lập, ngày 15 tháng 08 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phước Hồng Nguyễn Hữu Hùng Hồ Văn Dũng Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Báo cáo tài chính cho giai đoạn kế toán từ 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011 - 9 - BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 2 năm 2011 I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1. Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Sông đà 2, tên giao dịch là SONG ĐA 2 JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt là ”Công ty”, tiền thân là Công ty Sông đà 2 trực thuộc Tổng Công ty Sông đà. Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông đà 2 được chuyển thành Công ty Cổ phần Sông đà 2 theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty c ổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, và thay đổi lần thứ sáu ngày 15/11/2010 số 0500236821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp. Theo đó: Vốn điều lệ của Công ty là: 120.000.000.000 VND Cơ cấu vốn điều lệ: STT Đối tượng Số tiền Tỷ lệ 1 Vốn góp của Nhà nước 58.800.000.000 49,00% 2 Vốn góp của các đối tượng khác 61.200.000.000 51,00% Cộng 120.000.000.000 100,00% 2. Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất và Xây lắp 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng đô thị; - Xây dựng các công trình thuỷ điện; - Xây dựng công trình thuỷ lợi; đê, đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu; - Xây dựng công trình giao thông: đường bộ, sân bay, bến cảng; - Nạo vét và bồi đắp mặt bằng nền công trình, thi công các loại móng công trình bằng phương pháp khoan nổ mìn; - Xây dựng đường dây tả i điện, trạm biến thế 220KV; - Lắp đặt thiết bị cơ, điện, nước, thiết bị công nghệ, đường dây và trạm biến áp điện, kết cấu và các kết cấu phi tiêu chuẩn; - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng; - Trang trí nội thất; - Sản xuất, khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, bê tông thươ ng phẩm, bê tông nhựa nóng; - Sửa chữa cơ khí, ôtô, xe máy; - Kinh doanh nhà, đầu tư các dự án về nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp và vận tải; - Thi công cọc khoan nhồi, đóng ép cọc. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: - Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. - Kỳ kế toán này từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 30/06. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND) III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán áp dụng: [...]... 3. 3 26 . 130. 888 1.955. 520 .915 1 . 26 8 .25 5 .22 3 2. 057.875 .66 5 1.955. 520 .915 99 .60 3 .24 4 99 .60 3 .24 4 99 .60 3 .24 4 99 .60 3 .24 4 175 .23 1. 425 . 768 134. 825 . 127 .195 Chi phớ tr trc ngn hn Ti ngy 30/ 06 /20 11 38. 422 .888 38. 422 .888 24 2.489. 927 6. 648 .21 0 111.497.9 36 9 .27 7 .20 8 115. 066 .573 3.431 .63 4.793 52. 8 82. 095 16. 957.9 92 5. 822 .4 62 3.355.9 72. 244 - Cng - 20 - 80.5 72. 219 80.5 72. 219 523 .23 1 .22 6 2. 7 92. 841 3 76. 137 .20 3 15.710.1 02. .. 1 16. 930. 741 41.977.989.731 41.977.989.731 40.7 06. 314 .20 8 39.337 .23 4.7 42 8. 824 .015.708 88.570. 367 22 .63 8.3 86 10.034.839 1. 761 .489 10.007.508.581 20 .348. 430. 153 n v tớnh: VND Ti ngy 01/01 /20 11 6. 633 .22 2.1 72 5 .21 6. 463 . 723 2. 8 62 . 839. 928 22 2.989.810 1.174.910.000 858 .64 0 .60 3 3 .63 1 . 26 9 93.4 52. 113 1.4 16. 758.449 470.559 .23 1 8 72. 379.035 6. 863 .3 02 66 .9 56. 881 21 .343.0 62 . 521 21 .343.0 62 . 521 5. 367 .358.7 62 3 .61 4.099.997... 48.319. 823 1.507.589.0 52 128 .60 3. 028 60 4.589.3 56 1.0 56. 948.007 28 4. 420 .25 3 26 5.5 16. 723 20 0.000.000 6. 700.437 32. 863 .857 25 .9 52. 429 18.903. 530 10.809. 930 8.093 .60 0 1 62 . 153.953.994 135.008.1 82. 280 2. 69 0 .67 8.315 2. 62 8 .390.3 02 62 . 288.013 22 . 823 .8 52. 795 2. 348. 968 .403 17.517.890.870 29 3.189.597 7 32. 884.887 1. 930. 919.038 78 .64 9.835. 525 66 . 768 . 164 .394 6. 984.8 56. 118 4.5 96. 781.331 1 76. 983.751 123 .049.931 13.974.8 06. 9 86. .. 01/01 /20 11 n ngy 30/ 06 /20 11 8.0 42. 9 26 .599 8. 530. 723 .901 5 .27 1.397.808 137.987. 525 16. 869 .008 .65 9 14.150. 528 . 764 4.577.3 12. 791 10.154.784 .68 9 4 62 . 230. 8 12 64 .503.804 11. 829 . 465 .0 56 3.931 .24 0 .27 1 27 .145.771.714 14.4 52. 508 .66 8 1 .29 1.197.790 1.001.013.0 16 60.511.474 198. 721 .848 7.044.7 12. 597 7. 124 .104 .23 6 18 .29 5 .21 8.707 6. 128 .66 9. 568 454.131.1 46 3.347 .63 4.885 1.977. 024 .9 12 21.503.997 21 .503.997 21 .503.997 21 .503.997... 1 76. 983.751 123 .049.931 13.974.8 06. 9 86 660 .4 82. 579 23 2.885.739 22 7. 429 .69 3 20 0.000.000 9. 767 .919 17 .66 1.774 5.4 56. 0 46 5.4 56. 0 46 123 . 920 .185.048 109. 467 .67 6.380 2. 64 9.004 .6 92 2.5 86. 7 16. 679 62 . 288.013 7.558. 320 . 320 1 .29 9.435 .28 1 5. 721 .739.033 537.1 46. 0 06 75.780. 62 8 .599 72. 104 .64 7.388 3.533 .6 72. 6 42 61 .344. 169 80. 964 .400 9. 329 .194.005 66 0.4 82. 579 Cụng ty C phn Sụng 2 a ch: Km10 - Nguyn Trói - H ụng - H... 19.7 12. 160 511.555.938 5 36. 043 .27 8 3 92. 62 7 .170 3 92. 62 7 .170 143.4 16. 108 360 .000. 122 329 .477.700 329 .477.700 30. 522 . 422 160 .23 7 .309 147.199.481 145 .63 1.188 1. 568 .29 3 13.037. 828 400.000.000 400.000.000 52. 339 .21 2.394 52. 339 .21 2.394 44.177.317.978 3.7 16. 820 .401 1.834.497.557 2. 1 76. 151 .21 6 430. 158.3 92 4 . 26 6. 850 3.573.105.835 3.548. 62 5 .3 36 9.488. 62 4 10 .28 8.0 12 4.703. 863 59. 320 .970.838 Kinh phớ cụng on Cụng ty. .. Cng 16 44.9 82. 63 6. 524 Chi phớ phi tr Ti ngy 30/ 06 /20 11 Cụng ty C phn Sụng 2 C quan Cụng ty Chi nhỏnh Sụng 2. 05 Xớ nghip Sụng 2. 08 Chi nhỏnh Sụng 2. 09 Cụng ty C phn CTGT Sụng C quan Cụng ty Chi nhỏnh H Ni Chi nhỏnh Biờn Ho Ti ngy 01/01 /20 11 12. 223 .334.8 12 3.513 .22 7.4 62 1.741 .29 3.797 5.838. 064 .24 1 1. 130. 749.3 12 2.4 96. 963 .24 6 1 .303 .5 32. 3 46 8 06. 363 .63 6 387. 067 . 26 4 14. 720 .29 8.058 Cng - 26 - 12. 991. 527 . 822 ... 5. 367 .358.7 62 3 .61 4.099.997 3.313 .60 5.795 23 . 565 .185 81.851.0 76 10.053 .65 0 1.740.383 138.840.584 4 .25 1.175 27 .953.948 1.055. 065 43.440.4 56 1.015.031 4 52. 221 .21 8 4 52. 221 .21 8 4.578. 861 3.198. 961 1.379.900 5 36. 878.4 42 5 36. 878.4 42 210 .65 6 .27 2 21 0.4 56 .27 2 1.0 02. 868 528 .841 .60 0 528 .841 .60 0 61 7.940. 161 61 7.940. 161 573.543.900 573.543.900 32. 308 . 722 32. 308 . 722 Cụng ty C phn Sụng 2 a ch: Km10 - Nguyn Trói - H... Tõy Cng 27 .9 76 .28 4 .69 3 Giỏ tr Ti ngy 01/01 /20 11 S lng Giỏ tr 6. 000.000.000 10.000.000.000 6. 000.000.000 - 10.000.000.000 Ti ngy 30/ 06 /20 11 Ti ngy 01/01 /20 11 46. 3 72. 67 5.804 9.714.410.453 20 .791 .29 9.579 71. 429 .179 69 3. 530. 3 26 15.093.180 .22 0 8. 8 26 .047 843.515 .28 1 749.931.003 1.574 .28 0 70.3 96. 798 21 .61 3 .20 0 34.755.8 76. 457 7 .69 6.744.1 32 6. 7 96. 733. 728 65 .314.0 46 5.013. 729 . 063 15.180.7 92. 203 2. 563 .28 5 6. 045.949.3 56. .. 01/01 /20 11 n ngy 30/ 06 /20 11 Cụng ty C phn Sụng 2 5.831.337. 068 12. 5 02. 253. 767 Ngõn hng Ngoi thng Chng Dng 447. 529 .20 0 895.058.400 S GD 3 - NH T & PT Vit Nam 4.373 .6 12. 3 52 9.5 86. 804.335 Cụng ty Ti chớnh C phn Sụng 1.010.195.5 16 2. 020 .391.0 32 Cng 15 80.3 32. 63 1 .27 3 Ti ngy 30/ 06 /20 11 3 .60 0.735.109 2. 957.410.0 76 643. 325 .033 6 .28 7.015. 324 4 .24 2 .28 2.315 2. 044.733.009 305 .795.4 36 23 4.839 .66 1 70.955.775 324 .593.446 . ngày 30/ 06 /20 11  Tại ngày 01/01 /20 11 1.1 Tiền mặt 8.813. 423 .1 96 6 .63 3 .22 2.1 72 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 7.3 72. 3 96. 398 5 .21 6. 463 . 723 Cơ quan Công ty 3.4 16. 954. 322 2. 8 62 . 839. 928 Chi nhánh Sông. 01/01 /20 11 đến 30/ 06 /20 11của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 2 Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 01 – 02 2 Báo cáo kết quả công tác soát xét 03 3 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ 04 – 05 Báo cáo kết quả