MỤC LỤC NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 1–3 Báo cáo kiểm toán 4–5 Báo cáo tài hợp kiểm toán - Bảng cân đối kế toán hợp - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 6–7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp – 10 - Bản thuyết minh báo cáo tài hợp 11 – 32 Cơng ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo Ban Tổng Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Khái qt Cơng ty Công ty Cổ phần Sông Đà (sau viết tắt “Công ty”) công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000430 ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ ngày 15/11/2010, mã số doanh nghiệp 0500236821 Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ngày 15/11/2010 lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty là: Sản xuất xây lắp Trụ sở Cơng ty Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Vốn điều lệ Công ty 120.000.000.000 đồng Các chi nhánh, xí nghiệp Cơng ty: Tên Địa Chi nhánh Sông Đà 205 Vạn Phúc, quận Hà Đơng, Hà Nội Xí nghiệp Sơng Đà 206 Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội Xí nghiệp Sơng Đà 208 n Na, huyện Tương Dương, Nghệ An Chi nhánh Sông Đà 209 Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội Ban quản lý dự án Hồ Xương Rồng Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Các công ty con: Tên Địa Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc ngày lập báo cáo Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông Lê Văn Giang Chủ tịch HĐQT Ông Hồ Văn Dũng Uỷ viên HĐQT Ông Phạm Văn Mạnh Uỷ viên HĐQT Ông Lương Văn Sơn Uỷ viên HĐQT Bà Đặng Thị Diệu Hương Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Các thành viên Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông Hồ Văn Dũng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Trường Phó Tổng Giám đốc Ơng Phạm Văn Mạnh Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Quốc Doanh Phó Tổng Giám đốc Ơng Hồng Cơng Phình Phó Tổng Giám đốc Ơng Nguyễn Hữu Việt Phó Tổng Giám đốc Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long – T.D.K Cơng ty kiểm tốn có đủ lực lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long –T.D.K bày tỏ nguyện vọng tiếp tục kiểm tốn báo cáo tài cho Công ty năm Công bố trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty năm Trong q trình lập báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định vấn đề sau:  Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán;  Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng;  Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn quy định có liên quan hành;  Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài tiếp theo;  Các sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Cơng ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác  Kể từ ngày kết thúc năm tài đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tơi khẳng định khơng phát sinh kiện ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trình bày Báo cáo tài ảnh hưởng tới hoạt động Cơng ty cho năm tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cơng ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012 TM Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc HỒ VĂN DŨNG Số: /BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TỐN Về Báo cáo tài hợp cho năm tài 2011 Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài hợp Cơng ty Cổ phần Sơng Đà lập ngày 03 tháng 04 năm 2012 gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 trình bày từ trang đến trang 33 kèm theo Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo kết kiểm tốn chúng tơi Cơ sở ý kiến: Chúng thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực u cầu cơng việc kiểm tốn lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Ban Tổng Giám đốc cách trình bày tổng quát báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên: Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Sông Đà ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012 CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG – T.D.K Tổng Tổng Giám đốc Kiểm toán viên TỪ QUỲNH HẠNH Chứng kiểm toán viên số 0313/KTV ĐỖ ĐỨC TUẤN Chứng kiểm tốn viên số 0372/KTV Cơng ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: VND Tài sản A I II III IV V B I II III IV IV V Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Chi phi xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng chứng khốn đầu tư dài hạn (*) Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 112 120 121 130 131 132 138 139 140 141 150 151 152 158 200 210 220 221 222 223 227 228 229 230 240 250 252 258 259 260 261 268 269 270 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Số cuối năm Số đầu năm 619.453.914.379 36.656.947.088 36.656.947.088 0 230.366.917.908 166.890.345.341 8.994.615.847 55.144.844.462 (662.887.742) 322.245.705.178 322.245.705.178 30.184.344.205 3.635.392.789 15.746.397.050 10.802.554.366 97.739.688.973 71.078.792.849 59.929.292.043 277.159.143.117 (217.229.851.074) 2.140.779.000 3.569.219.141 (1.428.440.141) 9.008.721.806 19.199.246.329 29.834.685.019 (10.635.438.690) 433.146.769.038 80.076.284.693 27.976.284.693 52.100.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 184.124.731.854 131.776.825.925 15.886.818.090 37.123.975.581 (662.887.742) 138.555.969.755 138.555.969.755 20.389.782.736 1.750.487.253 8.771.403.862 9.867.891.621 107.533.625.428 77.803.748.453 65.715.080.577 266.543.096.442 (200.828.015.865) 718.495.000 1.631.918.141 (913.423.141) 11.370.172.876 23.789.685.019 6.000.000.000 17.789.685.019 5.829.628.795 5.694.577.051 135.051.744 1.632.021.000 717.193.603.352 3.427.691.956 3.314.691.956 113.000.000 2.512.500.000 540.680.394.466 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT(tiếp) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính: VND Nguồn vốn A I 11 II B I 10 II C Mã số Thuyết minh Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn kinh phí quỹ khác Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng cộng nguồn vốn 300 310 311 312 313 314 315 316 319 323 330 334 336 400 410 411 412 413 417 418 419 420 430 439 540 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 Số cuối năm 481.812.233.237 387.612.366.785 108.545.791.858 94.159.476.701 49.892.428.548 21.966.788.105 25.309.125.970 21.197.404.433 65.795.404.871 745.946.299 94.199.866.452 93.388.021.449 811.845.003 235.381.370.115 194.358.404.732 120.000.000.000 21.646.993.437 2.139.981.971 13.502.990.894 4.396.843.291 32.671.595.139 41.022.965.383 717.193.603.352 Số đầu năm 315.011.418.327 216.145.625.252 44.982.636.524 52.935.498.738 48.862.025.630 9.589.323.349 18.056.074.340 17.410.232.259 24.032.432.879 277.401.533 98.865.793.075 98.319.903.692 545.889.383 225.668.976.139 188.541.603.956 120.000.000.000 21.646.993.437 14.517.561.639 3.290.044.334 1.597.387.954 27.489.616.592 37.127.372.183 540.680.394.466 Lập, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ THANH HẢI NGUYỄN HỮU HÙNG HỒ VĂN DŨNG Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2011 Đơn vị tính: VND Mã số Thuyết minh 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 02 10 VI.16 VI.17 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 11 20 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 21 22 23 24 25 30 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Phần lợi nhuận lỗ công ty liên kết, LD 15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (50=30+40) 16 Chi phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19 Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 20 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 31 32 40 45 50 51 52 60 61 62 21 Lãi cổ phiếu (*) 70 Chỉ tiêu VI.18 VI.19 VI.20 VI.21 VI.22 Năm Năm trước 535.551.491.345 514.581.968.917 3.301.340 535.548.190.005 514.581.968.917 421.938.931.631 436.178.249.253 113.609.258.374 78.403.719.664 5.101.569.989 31.191.558.178 10.386.806.615 4.137.801.323 42.229.163.931 41.152.304.931 8.684.880.396 14.587.180.170 9.248.979.764 2.923.182.259 34.392.746.607 35.185.491.024 23.769.659 571.029.343 (547.259.684) 40.605.045.247 12.212.828.505 28.392.216.742 4.877.797.661 23.514.419.081 227.350.511 270.878.156 (43.527.645) 35.141.963.379 8.618.915.710 26.523.047.669 5.599.568.524 20.923.479.145 1.960 2.989 Lập, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ THANH HẢI NGUYỄN HỮU HÙNG HỒ VĂN DŨNG Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỂN TỆ HỢP NHẤT Theo phương pháp trực tiếp Năm 2011 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ TS dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vi khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 30 Tiền chi trả nợ gốc vay Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ 21 22 23 24 25 26 27 31 33 34 36 40 50 60 61 70 Thuyết minh Năm Năm trước 289.358.528.390 318.410.452.192 (227.954.280.495) (155.076.124.505) (65.985.444.931) (55.228.034.661) (8.140.671.578) (16.712.518.733) (9.149.443.522) (7.342.069.429) 217.102.324.084 451.054.232.561 (508.407.433.493) (313.069.084.953) (85.988.986.130) (5.150.582.943) (5.139.629.805) (23.218.306.897) 95.454.545 0 (75.000.000.000) (6.045.000.000) 59.069.000.000 (16.710.000.000) 5.053.559.000 5.235.357.624 4.679.260.333 (5.949.272.181) (46.031.033.019) 94.476.505.130 165.983.170.008 38.010.337.025 (60.780.586.614) (107.351.896.917) (10.112.352.385) 48.518.920.706 (43.419.337.605) 80.076.284.693 (16.919.665.200) 54.786.590.341 3.604.974.379 76.471.102.887 36.656.947.088 207.427 80.076.284.693 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Lập, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ THANH HẢI NGUYỄN HỮU HÙNG HỒ VĂN DŨNG Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Cuối năm Số lượng Giá trị Tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng Seabank - Chi nhánh Đống Đa Lý thay đổi khoản đầu tư, loại cổ phiếu, trái phiếu: Tất tốn tiền gửi có kỳ hạn Ngân hàng Seabank -CN Đống Đa + Về số lượng + Về giá trị Đầu năm Số lượng Giá trị 10.000.000.000 Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cuối năm Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà 207 Công ty CP Vinapol Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN Tiền trợ cấp ốm đau, thai sản Tiền điện thoại phải thu CBCNV Phải thu CBCNV tiền mua CP Cty ĐT & KCN SĐà M.Trung Bùi Công Sáu Nguyễn Mạnh Hùng Phan Thành Đạt Chu Văn Phúc Nguyễn Đức Tuyên Phạm Văn Mạnh Nguyễn Xuân Kỳ Lê Cảnh Thơ Nguyễn Thị Liên - P.TCHC Đầu năm 54.111.334.824 31.078.026.225 1.000.000 1.056.460.988 42.171.562 1.836.460.988 671.417.988 11.255.250 17.519.682 113.674.200 40.000.000 1.894.324 40.000.000 554.021.293 234.527.799 21.333.646 70.000.000 166.824.353 165.837.026 15.111.886 146.204.634 41.833.151 554.021.293 234.527.799 21.333.646 70.000.000 166.824.353 165.837.026 15.111.886 146.204.634 41.833.151 Chi nhánh Sông Đà 2.05 Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN Công ty CP Vinapol BQLDA thủy điện I BQL dự án Hồ Xương Rồng Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn 67.621.754 16.848.615.881 178.929.945 980.376.000 2.385.895.335 47.926.386 6.748.807.342 Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN 49.971.591 65.314.046 Xí nghiệp Sông Đà 2.08 18 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN Công ty TNHH TV Sông Đà 303 Ban Quản lý thuỷ điện 64.809.225 587.814.790 Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty CP Vinapol Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN Tiền điện thoại vượt khoán thu CBCNV Phải thu khác 48.455.594 4.488.804.729 476.468.740 1.000.000 15.141.041.068 36.482.519 2.268.616 1.000.000 6.978.608 2.563.285 47.508.037 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng Phải thu CBCNV tiền BHXH, BHYT, BHTN Tiền điện thoại vượt khoán thu CBCNV Tiền điện nước vượt khốn Cơng ty CP PT nhà đô thị Hà Nội Đặng Minh Tuệ - Đội thi công số Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 910.000 30.146.555.000 100.000.000 1.033.509.638 55.144.844.462 Cộng 6.045.949.356 37.123.975.581 Hàng tồn kho Cuối năm - Nguyên liệu, vật liệu - Cơng cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng gửi bán 8.705.355.125 281.692.805 306.250.291.203 6.908.762.801 99.603.244 Cộng giá gốc hàng tồn kho 322.245.705.178 19 Đầu năm 8.595.428.252 232.885.739 127.651.027.608 1.977.024.912 99.603.244 138.555.969.755 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu I Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm III Giá trị lại TSCĐ HH Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý 8.495.717.428 7.319.040.947 198.194.321.226 988.072.728 58.768.450.700 2.216.663.454 1.084.607.088 92.269.546 15.814.758.375 199.182.393.954 60.985.114.154 1.176.876.634 3.670.891.218 386.946.424 156.626.092.735 12.018.066.991 39.634.217.955 3.896.619.385 896.813.957 100.202.409 Cộng 266.543.096.442 10.616.046.675 0 0 277.159.143.117 200.828.015.865 16.401.835.209 0 4.057.837.642 168.644.159.726 43.530.837.340 997.016.366 217.229.851.074 4.824.826.210 11.756.920.733 41.568.228.491 30.538.234.228 19.134.232.745 17.454.276.814 187.793.131 179.860.268 65.715.080.577 59.929.292.043 20 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Tăng giảm tài sản cố định vơ hình Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Quyền sử dụng đất I Ngun giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm - Mua năm Số dư cuối năm II Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm Số dư cuối năm III Giá trị cịn lại TSCĐ vơ hình Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm Cộng 1.631.918.141 1.937.301.000 3.569.219.141 1.631.918.141 1.937.301.000 3.569.219.141 913.423.141 515.017.000 1.428.440.141 913.423.141 515.017.000 1.428.440.141 718.495.000 2.140.779.000 718.495.000 2.140.779.000 Chi phí xây dựng dở dang Cuối năm 11.000.000 7.025.028.190 1.972.693.616 Cộng Các khoản đầu tư dài hạn c - Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu Công ty Cổ phần sắt Thanh Khê - Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐăkĐrinh Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sơng Đà 25 Cơng ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch II Công ty CP đầu tư đô thị KCN Sông Đà Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà Công ty CP ĐT PT ĐT KCN Sông Đà Miền Trung Công ty Cổ phần G.S.M Công ty CP Sông Đà Công ty CP Sông Đà 207 - Đầu tư dài hạn khác Liên danh Sông Đà - Trung Việt - A.D.E.L Liên danh Sông Đà - Trung Việt - Hồng Quang 7.137.591.402 3.070.215.882 1.162.365.592 9.008.721.806 Mua sắm TSCĐ Xây dựng Sửa chữa lớn TSCĐ Đầu năm 11.370.172.876 Cuối năm Đầu năm Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 29.834.685.019 17.789.685.019 30.000 60.000 42.000 118.818 250.000 498.500 220.000 300.000.000 600.000.000 420.000.000 1.188.774.090 2.500.000.000 4.985.000.000 2.200.000.000 30.000 60.000 42.000 118.818 250.000 498.500 220.000 300.000.000 600.000.000 420.000.000 1.188.774.090 2.500.000.000 4.985.000.000 2.200.000.000 300.000 58.500 1.200.000 3.000.000.000 585.000.000 20.020 12.000.000.000 300.000 54.000 3.000.000.000 540.000.000 20.020 1.045.890.909 1.010.000.000 21 1.045.890.909 1.010.000.000 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Chi phí trả trước dài hạn Cuối năm 1.318.390.012 1.549.559.930 3.314.691.956 Cuối năm Cộng 1.765.132.026 4.376.187.039 5.694.577.051 Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà Đầu năm Đầu năm 10 Vay nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây CN NH NN & PTNT Láng Hạ Các cá nhân cho Công ty vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tây - Nợ dài hạn đến hạn trả 95.978.518.186 51.313.981.780 24.511.617.992 2.500.000.000 17.652.918.414 12.502.253.767 895.058.400 9.586.804.335 2.020.391.032 108.545.791.858 Cộng 24.812.538.270 6.483.676.851 12.567.273.672 10.546.882.640 2.020.391.032 Ngân hàng Ngoại thương Chương Dương Sở GD - NH ĐT & PT Việt Nam Cơng ty Tài Cổ phần Sơng Đà 32.480.382.757 44.982.636.524 1.184.167.636 11 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Cuối năm Đầu năm - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tài nguyên - Thuế nhà đất, tiền thuê đất - Các loại thuế khác 11.664.869.809 8.730.498.493 389.856.987 655.918.436 439.434.700 86.209.680 3.183.003.390 6.079.261.558 158.846.343 136.994.068 11.515.000 19.702.990 Cộng 21.966.788.105 9.589.323.349 12 Chi phí phải trả Cuối năm Công ty Cổ phần Sông Đà Cơ quan Công ty CT đường 176 Cầu Bợ - Chiêm Hóa CTTĐ Thác Trắng Cơng trình đường HCM CT nhà chung cư Vạn phúc CT Nhà làm việc Cty 528 - CCT Đỗ Thế Thắng CT Điện Quảng Ninh gói thầu 2.10 CT Điện Hạ Long gói thầu 2.7 Chi phí cơng trình Orange Garden Đầu năm 20.585.882.608 1.670.683.617 274.627.197 386.753.259 88.579.281 473.994.089 70.987.358 208.755.593 338.847.068 22 12.991.527.822 274.627.197 386.753.259 88.579.281 473.994.089 70.987.358 208.755.593 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Chi phí trạm bê tơng Asphal Chi phí CTTĐ Tuyên Quang Gia cố hạ lưu GĐ2 Chi phí cơng trình Orange Garden Cơng trình KTX Thái Ngun Cơng trình thủy điện Trung Sơn 25.695.100 59.435.756 713.908.497 25.695.100 982.040.064 648.879.522 5.136.000.000 Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Chi phí thi cơng mỏ đá D3 mở rộng Chi phí vật tư Chi phí đá đầu vào trạm nghiền Chi phí thí nghiệm cát, đá nhân tạo Chi phí Tiền lương T13 Chi phí thuê xe vận chuyển Chi phí vận chuyển T.nghiền sàng từ BVẽ sang Xecaman Chi phí thi cơng khoan nổ mìm Chi nhánh Sơng Đà 2.09 Đội XL - Ô Lê Anh Đức Đội XL - Ô Nguyễn Văn Vỵ Đội XL - Ô Lại Thành Trung DN tư nhân Lộc Hiền Công ty CPTVĐT & XD Hồng Hà Công ty CPXD & TM Tân Phúc Quốc lộ 51 - Ô Tường Công ty CP TV ĐT & XD Hồng Hà Công ty CP & XD Tân Phúc Công ty XD Bạch Đằng Công ty SX đá Cao Nguyên Công ty Cổ phần CTGT Sông Đà 1.957.468.387 16.565.276 247.820.000 2.050.100.205 71.004.644 3.523.578.760 16.565.276 274.908.088 247.820.000 2.188.621.726 273.311.150 21.233.608 261.824.734 1.530.452.000 21.233.608 153.897.792 264.359.492 389.801.382 364.314.294 265.011.092 2.368.532.640 2.542.235.000 939.912.000 426.260.998 552.000.000 611.521.825 21.197.404.433 Cộng 4.418.704.437 17.410.232.259 13 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cuối năm - Kinh phí cơng đồn - Bảo hiểm xá hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Phải trả, phải nộp khác Công ty Cổ phần Sông Đà 2.084.541.343 631.800.977 171.486.015 88.472.391 400.000.000 62.419.104.145 61.072.046.147 23 Đầu năm 1.631.762.643 128.633.871 0 400.000.000 21.872.036.365 16.628.757.454 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 - Cơ quan Cơng ty Tập đồn Sơng Đà Xí nghiệp SĐ 903 - Tiền KL QL1A Công ty CP Sông Đà Chi nhánh Sông Đà 205 - Giá trị lán trại Vườn Cam Chi nhánh Sông Đà 209 - Giá trị lán trại Vườn Cam Công ty Tài CP Sơng Đà Vũ Văn Cốc Phạm Văn Tranh Đặng Minh Tuệ Quỹ tự nguyện Sông Đà Thuế GTGT đầu vào giảm Chi phí DD 5% tạm giữ CT trường CNKT Việt Xô SĐ Tiền đặt cọc vào làm việc Cty CP SĐà Cổ tức phải trả cổ đơng Lệ phí trước bạ Chung cư Vạn Phúc Quỹ khen thưởng cho BĐH Cơng ty Phụ phí thu từ Xí nghiệp Vay vốn cá nhân Quỹ ủng hộ Nhân dân Nhật Bản Trợ cấp, ốm đau thai sản, nghỉ dưỡng sức - Chi nhánh Sơng Đà 2.05 Phụ phí phải trả Sơng Đà ĐPCĐ thu qua lương Ơng Trinh Xn Bình - GT thi công CT Vườn Cam Công ty CP XDTM DV VT Hồng Phát Công ty TNHH Tân Đạt Hồ Viết Hùng - Tiền chi tạm ứng Nguyễn Thị Hòa - Tiền KLCT Vườn Cam Lê Tiến Dũng - Tiền KL CT Vườn Cam Đặng Minh Tuệ - Tiền chi tạm ứng Nguyễn Tuấn Thụy - Trạm bê tông Asphalt Cơng ty TNHH XD&VT Nam Hải Nguyễn Chí Lam - Tiền chi tạm ứng Đặng Văn Sửu - Tiền chi tạm ứng Nguyễn Phúc Thọ - Tiền chi tạm ứng Vũ Huy Toàn Nguyễn Đức Hà - Tiền chi tạm ứng Chi phí CT khu đô thị Hồ Xương Rồng Tiền chi tạm ứng cá nhân Đỗ Văn Minh - KLCT Vườn Cam Ngơ Thị Thía - Ban VTCG 885.290.761 3.878.663 991.328.313 447.686.148 112.071.124 68.457.677 547.039.135 62.922.136 45.194.000 177.201.439 7.654.850 5.640.862 3.878.663 991.328.313 215.919.367 33.219.158 53.370.450 57.629.833 48.546.256 613.997.878 62.922.136 45.194.000 5.000.000 30.843.914 7.654.850 300.000.000 167.912.408 49.704.000.000 17.505.745 8.060.570 901.590.264 1.883.302 248.557.962 34.330.640 226.414.260 602.300 268.677.211 81.540.718 109.249.301 13.040.859 106.364.800 417.601.200 58.665.786 6.192.168 711.884.641 118.868.275 327.437.282 5.186.210 24 34.330.640 226.414.260 602.300 276.142.579 106.364.800 1.100.000 5.022.119 176.339.980 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Phạm Xuân Hiện - Đội CT Công ty CP An Hải Nam Công ty CP xây dựng thương mại Nam Sơn 337.777.873 331.650.000 282.150.000 - Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 Công ty TNHH Thành viên Sông Đà 3.03 Công ty Đầu tư xây lắp thương mại 36 (Thành An) Công ty TNHH Đại Lợi Công ty TNHH Trường Minh Xí nghiệp XL & SXVLXD Số Xí nghiệp Sơng Đà 5.02 Xí nghiệp Sơng Đà 208 Hồng Văn Thành - Ban Phịng Tổ chức - Hành Phải trả cá nhân khác Tiền lương chưa lĩnh Phải trả khách hàng vật tư nhập kho chưa có hóa đơn - Xí nghiệp Sơng Đà 2.08 Tiền ăn ca Tiền thuế thu nhập cá nhân Tổ thi công số Xí nghiệp Sơng Đà 2.06 - Tiền vật tư CN Cty CP Sơng Đà 4.10 Xí nghiệp Sơng Đà 5.04 Mua vật tư chưa có hố đơn Cơng ty TNHH TV Nam Phát Nghệ An Các khoản phải trả, phải nộp khác 6.572.648.642 35.440.796 148.998.151 419.176.050 182.452.526 848.327.588 425.426.525 38.087.100 108.941.783 7.916.159 268.087.915 1.915.043 12.746.457 5.293.805 3.939.560 - Chi nhánh Sông Đà 2.09 Công ty TNHHXD & TM Nhanh Hạ Tiền cát - Cty CP XD & kết cấu thép Đội thi cơng số 01 - Ơng Đức Đội thi cơng số 02 - Ơng Vỵ Quỹ tự nguyện Sơng Đà Đội CT1 - Ơ.Phong Đội thi cơng số - Ơng Huy Ngơ Văn Minh - Tiền chi tạm ứng Bùi Đức Mạnh - Ban Kỹ thuật - TCAT Nguyễn Huy Phong - Trạm Asphatl Nguyễn Mậu Tân - Ban TC - HC Tiền vật tư tạm nhập chưa có hóa đơn 182.452.526 914.054.624 1.230.000 1.915.043 26.460.000 2.701.445.865 2.111.549.730 25.499.070 3.939.560 48.404.000 47.175.785 246.191.534 69.369.442 11.466.328 107.255.932 4.336.774 330.000 21.250 130.000 960.929.682 - BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng 25 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đơng, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 ĐPCĐ CBCNV Quỹ tự nguyện Sông Đà Công ty Cổ phần CTGT Sông đà 13.557.846 6.180.905 1.347.057.998 5.243.278.911 65.795.404.871 Cộng 179.226 24.032.432.879 14 Vay nợ dài hạn Cuối năm 20.1 Vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - SGD (vay NIB) Đầu năm 26 447.531.163 3.399.589.766 450.000.000 2.948.142.909 93.388.021.449 Cộng - 2.360.142.909 Cơng ty Tài Cổ phần Sơng Đà NH ĐT & PT Hà Tây Cơng ty Tài Cổ phần Sông Đà 98.319.903.692 91.074.639.854 1.379.198.734 Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Chương Dương 93.388.021.449 89.648.679.806 98.319.903.692 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 15 Vốn chủ sở hữu 15.1 Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần A - Số dư đầu năm trước 48.535.000.000 19.630.220.780 - Tăng vốn năm trước - Lãi tăng năm trước - Tăng khác 71.465.000.000 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn CSH Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng Vốn khác chủ sở hữu 10 13.263.842.151 2.349.987.963 1.003.289.719 24.990.854.915 2.414.692.748 73.879.692.748 35.137.901.383 2.651.769.677 940.056.371 594.098.235 35.137.901.383 4.185.924.283 - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác 109.773.195.528 0 (397.920.091) (1.398.050.189) (32.639.139.706) (34.435.109.986) - Số dư cuối năm trước 120.000.000.000 21.646.993.437 14.517.561.639 3.290.044.334 1.597.387.954 27.489.616.592 188.541.603.956 - Số dư đầu năm 120.000.000.000 21.646.993.437 14.517.561.639 3.290.044.334 1.597.387.954 27.489.616.592 188.541.603.956 - Tăng vốn năm - Lãi tăng năm - Tăng khác 23.514.419.081 2.139.981.971 1.106.798.957 1.106.798.957 542.594.017 4.896.173.902 - Giảm vốn năm - Lỗ năm 0 - Giảm khác Số dư cuối năm 23.514.419.081 (2.121.369.702) 120.000.000.000 21.646.993.437 2.139.981.971 27 13.502.990.894 4.396.843.291 (2.139.981.971) (18.332.440.534) (22.593.792.207) 32.671.595.139 194.358.404.732 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 15.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Cuối năm Vốn góp Nhà nước Vốn góp cổ đơng khác 58.800.000.000 61.200.000.000 120.000.000.000 Cộng 15.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Năm Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm Cổ tức lợi nhuận chia Đầu năm 58.800.000.000 61.200.000.000 120.000.000.000 Năm trước 120.000.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000 48.535.000.000 71.465.000.000 120.000.000.000 120.000.000.000 15.4 Cổ phiếu Cuối năm - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán cho công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Đầu năm 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Cộng 12.000.000 * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành 10.000 đồng/cổ phiếu 15.5 Các quỹ doanh nghiệp Cuối năm - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phịng tài 13.502.990.894 4.396.843.291 28 Đầu năm 14.517.561.639 3.290.044.334 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VND 16 Doanh thu Năm Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Doanh thu hoạt động xây lắp Doanh thu hoạt động kinh doanh BĐS Doanh thu hoạt động SXKD khác Năm trước 55.787.191.339 323.680.811.422 140.679.622.091 15.403.866.493 535.551.491.345 Cộng 149.060.593.328 353.931.325.634 514.581.968.917 11.590.049.955 17 Các khoản giảm trừ doanh thu Năm Giảm giá hàng bán Năm trước 3.301.340 3.301.340 Cộng 18 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm Năm trước Doanh thu hoạt động sản xuất công nghiệp Doanh thu hoạt động xây lắp Doanh thu hoạt động kinh doanh BĐS 55.787.191.339 323.677.510.082 140.679.622.091 149.060.593.328 353.931.325.634 Doanh thu hoạt động SXKD khác 15.403.866.493 535.548.190.005 11.590.049.955 514.581.968.917 Cộng 19 Giá vốn hàng bán Năm Giá vốn hoạt động sản xuất công nghiệp Giá vốn hoạt động xây lắp Giá vốn hoạt động kinh doanh BĐS Giá vốn hoạt động SXKD khác Năm trước 38.668.638.406 274.567.493.834 96.091.413.736 12.611.385.655 421.938.931.631 Cộng 112.479.205.178 312.491.528.747 436.178.249.253 11.207.515.328 20 Doanh thu hoạt động tài Năm Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Lãi nhượng bán chứng khoán Lãi chênh lệch tỷ giá thực Năm trước 4.578.269.989 148.500.000 374.800.000 5.101.569.989 Cộng 29 1.759.520.905 3.317.346.224 974.418.000 2.633.387.840 207.427 8.684.880.396 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 21 Chi phí tài Năm Lãi tiền vay Chi phí giao dịch bán cổ phiếu, lưu ký chứng khoán Lỗ chênh lệch tỷ giá thực Dự phòng giảm giá khoản đầu tư Năm trước 10.386.806.615 102.217.457 10.067.095.416 10.635.438.690 31.191.558.178 Cộng 22 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chỉ tiêu Chi phí thuế thuế TNDN tính thu nhập chịu thuế năm hành 9.248.979.764 16.026.345 5.322.174.061 14.587.180.170 Năm Năm trước 8.618.915.710 12.212.828.505 Cộng 12.212.828.505 8.618.915.710 VII THÔNG TIN KHÁC Số liệu so sánh: Số liệu so sánh báo cáo tài ngày 31/12/2011 số liệu ngày 31/12/2010 báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Sơng Đà Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Thăng Long – T.D.K kiểm tốn Thơng tin bên liên quan Trong trình hoạt động kinh doanh, công ty phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan Các nghiệp vụ chủ yếu sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cổ phần Cơng trình Giao Cơng ty thơng Sơng Đà Nội dung nghiệp vụ Lãi vay phải thu Cty CP CTGT Sông Đà Giá trị giao dịch (VND) 1.148.033.823 Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, khoản chưa toán với bên liên quan sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Giá trị giao dịch (VND) Công ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà Cơng ty Tiền vay vốn lưu động 4.378.527.391 Công ty Cổ phần Cơng trình Giao thơng Sơng Đà Cơng ty Tiền vay vốn cố định 1.519.198.148 Thông tin hoạt động liên tục: khơng có yếu tố làm ảnh hưởng đến việc hoạt động kinh doanh liên tục Công ty thời điểm lập báo cáo 30 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Lập, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ THANH HẢI NGUYỄN HỮU HÙNG HỒ VĂN DŨNG 31 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2011 Bù trừ công nợ phải thu với CTGT Bù trừ công nợ mua hàng CTGT 312 131 676.231.450 312 131 138 1.519.198.148 324 138 338 138 4.378.527.391 319 138 Bù trừ lãi vay vốn 515 635 1.148.033.823 21 22 Bù trừ cổ tức mẹ nhận 515 421 3.622.500.000 21 420 Lợi thương mại 260 223 2.271.690.000 260 252 421 260 412.500.000 642 260 227.169.000 25 260 421 439 11.106.545.187 420 439 411 223 22.967.000.000 411 252 411 439 22.033.000.000 411 439 4112 439 3.786.025.252 412 439 414 439 670.659.685 417 439 415 439 781.664.377 418 439 413 439 2.645.070.882 413 439 511 632 706.886.945 11 421 (3.849.669.000) 331 131 331 131 Bù trừ mẹ cho vay vốn cố định 342 Bù trừ giao dịch khác Phân bổ lợi thương mại lũy đầu kỳ Phân bổ lợi thương mại 10 Lợi nhuận năm 2011 cổ đông thiểu số 11 Vốn Sông đà 12 Vốn cổ đông thiểu số 13 Thặng dư cổ đông thiểu số 14 Quỹ ĐTPT cổ đông thiểu số 15 Quỹ DPTC cổ đông thiểu số 16 Vốn khác cổ đông thiểu số 17 Bù trừ doanh thu nội Ảnh hưởng đến kết kinh doanh 32 - ... thương mại Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 1 12 120 121 130 131 1 32 138 139 140 141 150 151 1 52 158 20 0 21 0 22 0 22 1 22 2 22 3 22 7 22 8 22 9 23 0 24 0 25 0 25 2 25 8 25 9 26 0 26 1 26 8 26 9 27 0 Thuyết minh... Nội Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 20 12 TM Ban Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc HỒ VĂN DŨNG Số: /BCKT/TC BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài hợp cho năm tài 20 11 Cơng ty Cổ phần. .. 1.148.033. 823 21 22 Bù trừ cổ tức mẹ nhận 515 421 3. 622 .500.000 21 420 Lợi thương mại 26 0 22 3 2. 271.690.000 26 0 25 2 421 26 0 4 12. 500.000 6 42 260 22 7.169.000 25 26 0 421 439 11.106.545.187 420 439 411 22 3