BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Tình hình sản xuất kinh doanh năm gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế kéo dài, lãi suất ngần hàng NHNN điều chỉnh giảm nhiều đợt áp lực lớn cho doanh nghiệp điều kiện dư nợ vay ngân hàng cao Với nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng Công ty có nhiều giải pháp bản, doanh thu năm 2012 đạt gần 416 tỷ đồng, tăng cao so với năm 2011 159% (doanh thu năm 2011 166 tỷ đồng) , giá trị kim ngạch xuất đạt 2,5 triệu USD kết đáng kể Kết sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2011 chi phí tài lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Kênh phân phối gạo Ngọc Hương bước đầu hoạt động ổn định, Công ty phát triển 250 đại lý hướng đến phát triển mạnh cho kênh tiêu thụ Dự án Ký túc xá sinh viên 35 Cao Thắng chuyển mục đích sang kinh doanh cho thuê văn phòng kết thúc giai đoạn đầu tư đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm Hiện nay, mặt tầng 4+5+6 tòa nhà Cơng ty th làm văn phịng làm việc; văn phịng làm việc Công ty đặt tầng tịa nhà tiết kiệm khoản chi phí lớn cho việc thuê văn phòng làm việc trước Thực chương trình xã hội hóa giáo dục theo chủ trương UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty đầu tư xây dựng Trường Mầm non 29/3, địa K143/14 Nguyễn Chí Thanh – quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Dự án đầu tư không đáp ứng nhu cầu ngày tăng trường Mầm non thành phố Đà Nẵng mà cịn mang tính xã hội cao Trẻ em độ tuổi mầm non vui chơi học tập môi trường lành mạnh, chăm sóc y tế đầy đủ Trường có sở hạ tầng đạt chuẩn, trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ cho lớp học, có điều hịa khơng khí, thang máy, có đội ngũ giáo viên nhân viên yêu trẻ, có nhiều kinh nghiệm…Đây hướng đầy triển vọng cho Công ty đa dạng hóa ngành nghề Trường Mầm non 29/3 đưa vào khai thác năm học 2013-2014 sở nhận bàn giao từ trường cũ tuyển sinh thêm tương ứng với số diện tích lớp học tăng sau đầu tư II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012: Số T Kế Diễn giải Th/hiện % so Đ.V hoạch 2012 kế T 2012 T I MUA VÀO Doanh số Tr.đ Lúa gạo quy gạo • 314.410 hoạch 335.507 00 Lúa - 107, 27.150 39.680 • Gạo 146, 16 Bột mỳ Tôn Mặt hàng mét Tr.đ khác II BÁN RA Lúa, gạo quy Tấn gạo - • Lúa - • Gạo 25.500 39.680 155,61 - Trong : + Ủy thác USD 3.025.00 2.866.65 94,77 XK USD 143,70 USD - 1.375.00 1.975.87 53,99 + XK trực tiếp Giá trị kim Tr đ 1.650.00 Xuất ủy thác 890.780 109,07 ngạch - 360.473 330.500 - Xuất trực tiếp Doanh số bán III TỔNG Tr.đ 330.500 416.496 126,02 DOANH THU Doanh thu - 362.013 bán hàng hóa Doanh thu 47.934 bán hàng hóa BĐS Doanh thu - 1.210 Dịch vụ Doanh thu 5.309 bán thành phẩm IV LỢI NHUẬN TRƯỚC Tr.đ 6.000 1.839 30,65 THUẾ V LỢI Tr.đ 4.500 637 14,16 NHUẬN SAU THUẾ Số liệu giải trình cụ thể bảng biểu đây: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 Chỉ tiêu DT bán Các DT Giá vốn Lợi Doanh thu hoạt động tài Chi phí Trong đó: Chi phí Chi phí 10 Lợi 11 Thu 12 Chi phí 13 Lợi 14 Lãi lỗ cơng 15 Tổng 16 Chi phí 17 Chi phí thuế TNDN 18 Lợi Lương thực HVL Điều chỉnh 415.611.086.11 10.177.815.27 2.160.000 415.608.926.11 10.177.815.27 388.729.876.15 9.554.827.312 26.879.049.952 622.987.962 -622.987.962 -830.080.277 22.717.537.912 252.794.668 -582.753.745 -235.103.548 -12.222.984 33.124.145.891 582.753.745 29.175.100.325 582.753.745 -582.753.745 310.268.527 -582.753.745 8.218.494.692 6.751.834.818 34.056.323 1.502.112.463 258.972.562 2.013.997.06 981.034.329 77.349.119 1.225.068.839 16.489.304 -244.034.510 60.859.815 1.445.415.40 1.258.077.953 319.832.377 261.888.577 627.458.583 9.563.850 565.330.898 -155.746.991 721.077.885 Hợp Ghi 416.498.665.92 Loại trừ 2.160.000 416.496.505.92 389.617.455.97 Điều chỉnh 26.879.049.952 Lãi nội 22.140.252.303 - Loại trừ - Điều - Giảm lãi 30.239.834.336 29.175.100.325 -3.194.580.082 - Điều 310.268.527 - Điều -582.753.745 - Loại trừ 8.218.494.692 6.785.891.141 3.775.082.086 1.058.383.448 1.241.558.143 -183.174.695 -1.752.108.484 -3.197.523.892 Lỗ lũy kế 1.445.415.408 Lỗ lũy kế 1.839.798.907 637.022.433 565.330.898 -155.746.991 CP thuế 721.077.885 CP thuế 637.445.576 Công tác kinh doanh: Đánh giá kết thực sản xuất kinh doanh: a Kinh doanh lúa gạo: - Nhìn chung doanh số mua vào bán năm 2012 tăng lên đáng kể nhờ doanh thu hàng bán nội địa xuất ủy thác qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Xuất trực tiếp gạo Công ty năm qua tăng so với năm 2011 số lượng giá trị kim ngạch Riêng mặt hàng cà phê năm 2012 xuất trực tiếp đạt 115,2 mang lại lợi nhuận 90 triệu đồng, sản lượng lợi nhuận chưa cao mở hội kinh doanh cho Công ty bối cảnh kinh tế khó khăn Cơng ty khơng đủ điều kiện tiếp tục xuất trực tiếp mặt hàng gạo - Với định hướng phát triển thị trường nội địa, mục tiêu kiểm soát 5- 10% thị phần gạo thị trường Đà Nẵng hướng đến mở rộng cho năm tiếp theo, năm 2012 Công ty trọng đẩy mạnh hoạt động marketing công tác thị trường, Công ty phát triển 250 khách hàng đại lý nhận tiêu thụ gạo Ngọc Hương cung cấp gạo thường xuyên cho đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội đóng địa bàn b Kinh doanh giáo dục, xây lắp, bánh mì: - Do tình hình khó khăn chung kinh tế nên năm 2012 hoạt động kinh doanh giáo dục trường Trung cấp nghề Việt Á đạt kết thấp so với kế hoạch đề - Hoạt động xây lắp cịn yếu thiếu kinh nghiệm, máy móc thiết bị phục vụ cho thi công chưa trang bị đồng Doanh thu xây lắp hầu hết thực cơng trình Cơng ty làm chủ đầu tư - Về hoạt động kinh doanh bánh mì: Ngồi sở bánh mì Xí nghiệp Chế Biến 60 Hùng Vương giao khoán lợi nhuận 20 triệu đồng/ tháng ( sở hết khấu hao nhà cửa, máy móc thiết bị khơng tính tiền mặt bằng) hoạt động kinh doanh sở 244 Lê Thanh Nghị đảm bảo giải việc làm cho người lao động chưa mang lại hiệu kinh tế cho công ty 2 Cơng tác tài kế tốn: - Các sách tài kế tốn thuế thường xun thay đổi, cơng tác tài kế tốn thường xun cập nhật, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, tham gia khóa tập huấn Cơng ty quan Thuế tổ chức - Tăng cường kiểm tra TCKT đơn vị trực thuộc, Công ty kiểm tra việc sử dụng vốn đơn vị trực thuộc mục đích hiệu sử dụng vốn - Tăng cường công tác thiết lập mở rộng quan hệ với ngân hàng tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư kinh doanh Công tác đầu tư : Năm 2012 Công ty thực đầu tư số cơng trình sau: ST T Tên cơng trình Tịa nhà 35 Cao Thắng Trường mầm non 29/3 Đvt ∑ đầu Ghi Tr.đ tư 13.88 - 26.20 Tổng cộng - 40.08 Đồng thời, năm 2012, Cơng ty thực thối vốn số Công ty Công ty liên kết tương ứng với tổng số vốn đầu tư 8,4 tỷ đồng, cụ thể sau: St t Tên Công Đv Vốn đầu tư Vốn đầu ty t đầu năm tư cuối năm Công ty CP Phú Tam Khôi Công ty CP Xuân Việt Tổng Cộng Tr đ 15.000 9.300 Thoái vốn năm 5.700 Tr đ Tr đ 3.500 800 2.700 18.500 10.100 8.400 Công tác quản trị nhân sự: a Công tác nhân sự: Tiếp tục củng cố lại máy tổ chức nhân phù hợp với hoạt động SXKD, năm qua Công ty bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách cơng tác đầu tư xây dựng Tính đến ngày 31/12/2012 số lượng cán công nhân viên Cơng ty là: 96 người Trong hợp đồng dài hạn : 91 người, lao động nữ 46 người chiếm 50,5% + Chính sách người lao động: Cơng ty thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo với quy định pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống tinh thần cán công nhân viên Công ty xây dựng quỹ trợ cấp việc làm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao động cách kịp thời gặp khó khăn sống Cơng ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho tồn cán cơng nhân viên có hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên Tuy nhiên, việc xem xét nâng ngạch lương đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa kịp thời quy định b Cơng tác tổ chức máy: Tồn Cơng ty có có 04 đơn vị trực thuộc, 01 Cơng ty 05 Công ty liên kết Một số công tác khác : Bên cạnh hoạt động SXKD, Cơng ty cịn quan tâm đến hoạt động cơng tác xã hội - đoàn thể, tạo điều kiện để đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Đánh giá chung Do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình khủng hoảng kinh tế nên hầu hết doanh nghiệp Việt Nam nói chung Đà Nẵng nói riêng gặp nhiều khó khăn hoạt động SXKD Công ty CP Lương thực Đà Nẵng ngoại lệ Năm 2012, bên cạnh khó khăn chung, Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn việc đầu tư dàn trải, nguồn thu thường xun khơng ổn định, đặc biệt tình hình tài Cơng ty ln tình trạng căng thẳng, thiếu tính khoản Vì vậy, hầu hết tiêu SXKD không đạt theo kế hoạch đề ra, hiệu đạt thấp Tuy nhiên Ban điều hành có nhiều nỗ lực để trì hoạt động SXKD giai đoạn khó khăn tiến hành tái cấu trúc tồn Cơng ty theo hướng tinh gọn, chuyển nhân sang kinh doanh trực tiếp chủ yếu PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 I DỰ BÁO TÌNH HÌNH: - Dự báo tình hình hậu suy thoái kinh tế giới cịn tiếp tục kéo dài, khó khắc phục nhanh có tác động tiêu cực, khơng kiểm soát tốt để lại nhiều hậu - Nền kinh tế nước chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế giới, sách vĩ mơ khó lượng định - Giấy phép xuất trực tiếp mặt hàng gạo Công ty hết hạn Công ty chưa điều kiện để đăng ký xuất trực tiếp mặt hàng khó khăn đàm phán kinh doanh - Dư nợ vay Cơng ty cịn cao thiếu tính khoản gây áp lực lớn cho Cơng ty vấn đề tài - Nhận định tình hình nêu trên, Cơng ty xác định phương hướng hoạt động năm 2013 tiếp tục tái cấu trúc hệ thống, bố trí lại nguồn lực hợp lý, đặc biệt trọng vào công tác kinh doanh giáo dục kinh doanh lương thực nội địa II MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: St Chỉ tiêu t Tổng vốn điều lệ bình quân Mua vào Sản lượng ( lúa gạo quy gạo) Doanh số mua vào Bán Sản lượng ( lúa gạo quy gạo) Đvt KH năm Tr.đ 2013 50.000 Tấn Tr.đ 42.500 415.477 Tấn 41.500 Ghi Doanh số bán Kim ngạch xuất Tổng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận trước Tr.đ 419.667 US 3.025.00 D Tr.đ Tr.đ 444.667 4.300 thuế / Vốn điều lệ % Tổng mức khấu hao TSCĐ Tr.đ Khả toán nợ đến 8,6 1.500 hạn Thu nhập bình quân đầu Lần 1,5 4, 10 người/ tháng Tr.đ III CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH: - Công tác kinh doanh Về kinh doanh lương thực, thực phẩm: + Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối gạo với thương hiệu gạo mang tên “Ngọc Hương” + Tiếp tục phát huy hiệu kinh doanh với khách hàng truyền thống công ty Dự trữ quốc gia, đơn vị quân đội Đánh giá, dự báo thị trường hiệu phục vụ công tác thu mua, tồn kho hợp lý tạo hiệu kinh tế cao + Tiếp tục tranh thủ hỗ trợ Tổng Công ty xuất uỷ thác + Theo dõi, quản lý có hiệu đơn vị Kịp thời báo cáo tình hình kinh doanh đơn vị phục vụ công tác điều hành - Về sản xuất chế biến bánh mì dịch vụ giáo dục đào tạo: + Thực giao khốn sở bánh mì 244 Lê Thanh Nghị để giảm lỗ cho Công ty + Về kinh doanh giáo dục- đào tạo: Năm 2013 nhận bàn giao Trường mầm non 29/3 theo đề án xã hội hóa giáo dục, số lượng học sinh nhận bàn giao tuyển sinh thêm tổng cộng dự kiến mức 410 bé Sau ổn định công tác tổ chức quản lý, Công ty tiếp tục đầu tư trường mầm non Sao Việt khu đất thuê 49 năm Công ty 67 Lê Quang Sung – Đà Nẵng với diện tích 3.833 m2 Tăng cường phối hợp, liên kết với trung tâm giới thiệu việc làm nhằm mở rộng tổ chức lớp đào tạo nghề trường Trung cấp nghề Việt Á đảm bảo hoạt động có hiệu năm học 2013-2014 2 Cơng tác tài kế tốn: - Tăng cường cơng tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn mục đích có hiệu đơn vị sở - Duy trì củng cố mối quan hệ với Ngân hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm mối quan hệ với Ngân hàng để bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Bảo đảm công tác kiểm tra, cung cấp số liệu tài - kế tốn kịp thời xác cho Ban Lãnh đạo Công ty Đồng thời bảo đảm công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế kịp thời theo quy định Nhà nước Công tác đầu tư: Năm 2013 năm tiếp theo, tình hình kinh tế tài giới nói chung Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều thử thách khó khăn Cơng ty nằm vận động bối cảnh nên chịu tác động định Tuy nhiên điều kiện vậy, Công ty tâm đặt mục tiêu đầu tư với số cơng trình dự án sau: + Trường mầm non Sao Việt 67 Lê Quang Sung (đất thuê 49 năm) với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng + Nhà xã hội 16 Lý Thường Kiệt: Mua lại 4.105,2 m2 đất 16 Lý Thường Kiệt để đầu tư nhà xã hội với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 700 tỷ đồng Dự án nhà xã hội 16 Lý Thường Kiệt gồm tầng thương mại với khoảng diện tích 15.000 m2 20 tầng hộ với khoảng 820 hộ, diện tích hộ 60 m2 Công tác quản trị nhân sự: - Sắp xếp kiện toàn máy quản lý, tác phong làm việc cho phù hợp với nhiệm vụ nhằm tăng hiệu công tác quản lý SXKD - Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chun mơn kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu ngành nghề Đối với lao động thừa không đáp ứng yêu cầu Công ty tiến hành cắt giảm điều chuyển sang công việc khác - Tiếp tục xếp đề bạt, bố trí kiêm nhiệm để tăng hiệu suất đồng thời tăng thu nhập cho người lao động Cắt giảm phận không cần thiết chưa hiệu chuyển sang giao khoán theo doanh thu lợi nhuận - Xây dựng quy chế lương thưởng theo hướng tạo động lực làm việc cho cá nhân có lực, tạo hiệu cao cơng việc Có sách linh hoạt bậc lương với lao động lâu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho lợi cho người lao động - Đặc biệt trọng việc xét nâng bậc lương cho người lao động đến hạn để đảm bảo quyền lợi đáng người lao động - Xây dựng chương trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo phát triển nhân lực toàn Công ty Xem nhiệm vụ quan trọng tạo đột phá nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng./ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Tấn Củng ... phá nâng cao lực cạnh tranh Công ty Trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 phương hướng hoạt động năm 2013 Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. / TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Tấn Củng... Công tác kinh doanh: Đánh giá kết thực sản xuất kinh doanh: a Kinh doanh lúa gạo: - Nhìn chung doanh số mua vào bán năm 2012 tăng lên đáng kể nhờ doanh thu hàng bán nội địa xuất ủy thác qua Tổng. ..PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Tình hình sản xuất kinh doanh năm gặp nhiều khó khăn khủng hoảng kinh tế kéo dài, lãi suất