Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com +Quyết định số 524/QĐ-UB việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đất cho công ty Anh Trung + Biên đền bù giải phóng mặt +Quyết định số 2240/QĐ-BKHMT Bộ khoa học môi trường ngày 08/7/2005 việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án" xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ đá trang trí nội thất" - Đăng kí kinh doanh, mã số thuế - Các hợp đồng liên quan đến việc xây dựng nhà máy sản xuất như: hợp đồng thuê nhà thầu xây dựng, lắp đặt cho cơng trình, hợp đồng cung cấp điện, nước… - Báo cáo tài doanh nghiệp năm 2003, 2004 tháng 2005 - Báo cáo toán thuế năm 2004 báo cáo thuế tháng năm 2005 - Một số hoá đơn mua hàng bán hàng - Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhìn chung loại hồ sơ tài liệu khách hàng trình thẩm định đầy đủ mặt số lượng đảm bảo tính hợp lệ theo quy định hành ngân hàng Thẩm định khách hàng vay vốn * Về lực pháp lý khách hàng Doanh nghiệp Anh Trung loại hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0102004178 Sở Kế hoạch đầu tư cấp ngày 26/1/2001 thay đổi lần ngày 06/09/2005 Như cơng ty Anh Trung có đầy đủ tư cách pháp nhân, thành lập hoạt động hợp pháp theo pháp luật hành Việt Nam * Về lịch sử hình thành, phát triển uy tín doanh nghiệp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Công ty Anh Trung thành lập hoạt động năm, công ty thuê nhà xưởng 540 đường Láng Hà Nội với tổng cộng 30 nhân công, máy cắt mài đá, nhân cơng trực tiếp sản xuất khoảng 22 người cịn lại giao hàng nhân công trung gian Là doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực kinh doanh mặt hàng đá trang trí nội thất, ốp lát, công ty tạo số lượng bạn hàng tương đối lớn, khách hàng công ty chủ yếu cơng trình khách hàng cá nhân đa dạng Sản phẩm công ty đa dạng, phong phú chủng loại tạo nhiều uy tín đối khách hàng nước, nhiều cơng ty trở thành bạn hàng gắn bó nhiều năm với cơng ty Giám đốc doanh nghiệp: Ơng Nguyễn Văn Sức người có kinh nghiệm có mối quan hệ rộng rãi với nhiều bạn hàng khách hàng có uy tín cao nước * Về tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm gần thể tóm tắt qua bảng báo cáo tài sau: A TSLĐ đầu tư ngắn hạn Tiền mặt tiền gửi ngân hàng Phải thu khách hàng Phải thu khác Thuế GTGT khấu trừ Hàng tồn kho Chi phí trả trước ngắn hạn B.Tài sản cố định đầu tư dài hạn Tài sản cố định Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Chi phí xây dựng dở dang Chi phí trả trước dài hạn Tổng tài sản A Nợ phải trả Nợ ngắn hạn + Vay ngắn hạn + Phải trả người bán +Thuế khoản phải nộp nhà nước + Người mua trả trước + Các khoản phải trả khác Nợ dài hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối Tổng nguồn vốn Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp (Đơn vị tính: 1000VND) Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: 1000VNĐ) Doanh thu 2.Giá vốn hàng bán Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí tài 5.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lãi khác Lỗ khác 8.Tổng lợi nhuận kế toán Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận để tính thuế TNDN 10.Tổng lợi nhuận chịu thuế 11.Thuế TNDN phải nộp 12 Lợi nhuận sau thuế Khả tài doanh nghiệp tổng kết theo bảng sau: Năm 31/12/2003 31/12/2004 30/9/2005 Khả toán ngắn hạn Khả toán nhanh Khả trả nợ/ tổng tài sản(%) Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu(%) Doanh thu/ tổng tài sản Lợi nhuận/ doanh thu (%) Lợi nhuận/ tổng tài sản(%) Lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu(%) Qua bảng phân tích cho thấy: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Khả toán ngắn hạn khả tốn nhanh cơng ty thời điểm 30/09/2005 tốt nợ ngắn hạn cơng ty khơng cao Cơng ty dùng tồn vốn tự có để kinh doanh nên khả tốn công ty tốt - Hàng tồn kho công ty tập trung vào sản phẩm đá như: đá granite,đá sấn trang trí, đá cọ, đá mable, loại đá trang trí mỹ nghệ… - Các khoản phải thu công ty tương đối cao chủ yếu tập trung vào khoản phải thu khác Đây khoản tiền mà công ty ứng trước cho người bán để thu mua nguyên vật liệu, hàng hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh phần khoản phải thu tiền hàng đặt đại lý - Mức độ độc lập tài cơng ty tốt: nguồn vốn chủ sở hữu công ty chiếm 90% tổng nguồn vốn - Khả sinh lời công ty ngày cao Riêng tháng đầu năm 2005 lợi nhuận công ty đạt 415 triệu đồng Nhưng so với tổng tài sản (hoặc tổng nguồn vốn) khả sinh lời cịn mức thấp cơng ty đầu tư xây dựng nhà máy Hưng Yên, vốn đầu tư cao chưa mang lại hiệu kinh doanh Như công ty Anh Trung doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, doanh thu lợi nhuận liên tục tăng qua năm, mức độ độc lập tài khả tốn tốt, tiêu kinh tế đạt Bên cạnh Anh Trung cịn doanh nghiệp có quan hệ làm ăn thường xun có uy tín lâu năm với ngân hàng Thẩm định dự án đầu tư * Sự cần thiết dự án Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp điện gạch block tự chèn công ty Anh trung dự án thuộc lĩnh vực Nhà nước khuyến khích đầu tư nằm chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Như việc triển khai dự án hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội đất nước nói chung tỉnh Hưng Yên nói riêng, góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hố đại hố tỉnh Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ ngành xây dựng năm gần đây, mặt hàng trang trí nội thất đá mỹ thuật đá xẻ người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng nhiều Là sở có uy tín lâu năm lĩnh vực sản xuất đá trang trí nội thất, đến cơng ty Anh Trung có tay đội ngũ cơng nhân kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm làm việc lâu năm, thiết lập mạng lưới khách hàng ngày lớn Số lượng đơn đặt hàng công ty không ngừng tăng lên Tuy vậy, với lực sản xuất cơng ty khơng đủ khả cung cấp cho khách hàng Do đó, cơng ty định đầu tư nhà máy sản xuất đá nội thất nhằm mở rộng quy mô sản xuất có, mở rộng thị trường Một xí nghiệp sản xuất đá với địi hỏi trình độ chun môn kỹ thuật phù hợp với lực công ty xây dựng không đáp ứng nhu cầu thị trường mà cịn góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương * Phân tích thị trường khả tiêu thụ sản phẩm dự án + Đánh giá tình hình cung cầu sản phẩm thị trường Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Sản phẩm đá trang trí có đặc điểm ln gắn với cơng trình xây dựng nhu cầu trang trí nội thất người Cùng với tốc độ đô thị hố nhanh chóng nay, nhu cầu sản phẩm ngày tăng lên, minh chứng số hợp đồng tiêu thụ sản phẩm công ty tăng lên nhanh chóng thời gian qua Dự kiến năm 2007 năm tốc độ xây dựng sở hạ tầng Hà Nội nước tăng mạnh, với tư cách mạnh truyền thống doanh nghiệp, triển vọng cho đầu sản phẩm lớn Tuy nhiên, mặt hàng xuất vài năm gần đây, nước ta chưa có nhiều sở cung cấp sản phẩm này, sở tập trung có quy mơ lớn Việc cung cấp thông qua sở vừa nhỏ với chất lượng trung bình Do việc cung sản phẩm chưa đáp ứng đủ nhu cầu + Thị trường mục tiêu khả cạnh tranh sản phẩm Sản phẩm dự án gạch block tự chèn đá xẻ Sản phẩm gạch block có chủng loại gạch ốp lát, gạch bó vỉa, gạch chuyên dụng Sản phẩm gạch tự chèn có ưu điểm thi cơng trình khơng cần vữa lót, không cần trét mạch, cần xếp vào gạch tự chèn, thuận tiện cho việc thi công tiến hành sửa chữa cơng trình, khơng phải tháo dỡ hàng loạt gây lãng phí khơng cần thiết Gạch có nhiều màu khác tuỳ thuộc theo yêu cầu khách hàng tính chất, quy mơ cơng trình Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thị trường tiêu thụ sản phẩm dự án chủ yếu thị trường nội địa, bao gồm thị trường khu vực nông thôn, thị trường rộng lớn khu vực thành phố, đô thị, khu cơng nghiệp… Cơng ty có sách giá hợp lý, linh hoạt phù hợp với giai đoạn phát triển Tuỳ theo yêu cầu thị trường công ty thay đổi tỷ lệ sản phẩm phù hợp Cơng ty có sách tiêu thụ sản phẩm hợp lý loại thị trường Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, giá sản phẩm dự kiến bán thị trường sản phẩm đá 60.000đ/m2, sản phẩm gạch granite 85.000đ/m2, so với mức giá thị trường mức gía sản phẩm có tính cạnh tranh cao Tuy nhiên theo đánh giá cán thẩm định, với tình hình biến động giá nguyên vật liệu đầu vào nay, mức giá phải tăng lên khơng khơng đảm bảo tính khả thi dự án * Đánh giá phương diện kỹ thuật - Địa điểm xây dựng dự án Công ty dự định xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ, đá mỹ nghệ đá nội thất với diện tích 10.000m2 khn viên lơ đất 30.867,4m2 UBND tỉnh Hưng Yên cấp theo định số 1549/QĐ-UB ngày 09/07/2002 khu công nghiệp Phố Nối B- Xã Nghĩa Hiệp Huyên Yên Mỹ- Tỉnh Hưng Yên Khu đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng 11 năm Khu đất thuận tiện cho việc lại giảm chi phí như: gần lưới điện 35 KV, hệ thống nước khoan chỗ tốt qua nhiều khâu lọc sử dụng - Lựa chọn máy móc thiết bị, cơng nghệ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tồn thiết bị sản xuất cơng ty nhập Trung Quốc với công suất máy cao 75KW/h cho lực sản xuất là100.000m2/năm Đa số thiết bị tiên tiến so với loại máy móc sử dụng nước ta thời gian qua Giá thiết bị mức trung bình khơng q cao, đảm bảo cho giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh Mặt khác qua vận hành sản xuất thử cho thấy sản phẩm sản xuất có độ bền, tính thẩm mỹ đáp ứng thơng số khác mặt kỹ thuật Công nghệ không phức tạp, cơng nhân vận hành sau thời gian ngắn đào tạo - Về công suất hoạt động: Căn vào khả sản xuất với giá cả, chất lượng sản phẩm dự kiến thị phần mà cơng ty chiếm lĩnh, cơng ty đưa mức sản lượng dự kiến vào năm sản xuất ổn định (năm thứ 4) sau: + Đá xẻ: 100.000m2/năm + Gạch block tự chèn 130.000m2/năm - Các yếu tố đầu vào cho sản xuất: + Nhu cầu nguyên vật liệu Do tính chất dự án, nguyên vật liệu phục vụ cho dự án hoàn nguyên liệu có sẵn nước xi măng, đá…Có thể nói loại nguyên vật liệu dự án sử dụng loại nguyên vật liệu dồi dào, dễ tìm, nguồn cung cấp tương đối đa dạng Tuỳ theo nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đá xẻ gạch block, cơng ty có kế hoạch mua ngun vật liệu cho phù hợp + Nhu cầu tiêu thụ điện nước Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Điện: điện công ty chủ yếu để phục vụ sản xuất, chiếu sáng hoạt động văn phịng, để đáp ứng đủ lượng điện cần thiết, cơng ty ký hợp đồng mua bán điện với điện lực Hưng Yên để lắp đặt trạm biến áp 200KVA, ngồi cịn có thêm máy phát điện có cơng suất tương đương phịng điện Nước: Trước mắt công ty sử dụng nước giếng khoan độ sâu 50 >70 m, sau tiến tới sử dụng nước máy Lượng nước đủ khả cung cấp cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt công ty * Phương diện tổ chức, quản lý dự án Để thực dự án công ty cần đội ngũ nhân lực sau +Bộ phận lao động trực tiếp Do đặc điểm sản xuất công ty, dự kiến lao động công ty không địi hỏi phải có trình độ cao qua đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu Công ty dự kiến sử dụng khoảng 170 lao động bao gồm lao động kỹ thuật, lao động bán kỹ thuật số lao động phổ thông, sau tuỳ theo tình hình cụ thể mà số lượng lao động tăng lên 300 người Cơng ty có kế hoạch đào tạo người lao động làm chủ dây chuyền sản xuất, quy trình cơng nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Việc đào tạo tổ chức sau máy móc thiết bị lắp đặt, lớp học ngắn hạn chuyên gia đảm nhiệm đào tạo cho công nhân vận hành máy móc thiết bị, bảo quản sản phẩm, tu bảo dưỡng thiết bị +Bộ phận lao động gián tiếp khoảng 26 người với thu nhập bình quân sau: Giám đốc Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phó giám đốc Quản đốc Phịng hành Phịng kinh doanh Kế tốn Điện nước Y tế Bảo vệ, quét dọn vệ sinh Tổng 26 Đội ngũ lãnh đạo dự án điều động từ nguồn cán có cơng ty Anh Trung Là cơng ty có bề dầy sản xuất đá mỹ nghệ nhiều năm, cán dầy dặn kinh nghiệm quản lý Nhìn chung, so với dự án tương tự thực cách bố trí xếp lao động tương đối hợp lý Tuy nhiên q trình vận hành cơng ty cần có điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tế Dự án đấu thầu hình thức đấu thầu cạnh tranh hạn chế, có tổng cộng đơn vị trúng thầu, đơn vị nhà thầu nước, có đủ lực pháp lý, khả tài kỹ thuật để thực thi công xây lắp theo yêu cầu Các hợp đồng ký kết với nhà thầu cơng ty trình lên ngân hàng hồ sơ xin vay vốn * Thẩm định tài dự án - Tổng vốn đầu tư tiến độ bỏ vốn Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Dự toán đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đá xẻ đá trang trí nội thất duyệt với tổng mức vốn đầu tư 11.200.000.000 đồng, đó: Vốn cố định 9.670.000.00 VNĐ + Chi phí cho việc xây dựng hạng mục đầu tư8.070.000.000VNĐ + Chi phí mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị 1.600.000.000 VNĐ Vốn lưu động 1.530.000.000 VNĐ Vốn lưu động dùng để trả nguyên vật liệu, trả lương công nhân, chi cho phận quản lý - Nguồn vốn đầu tư : + Nguồn vốn tự có 8.600.000.000 VNĐ + Nguồn vốn vay ngân hàng 2.600.000.000 VNĐ Như nguồn vốn tự có doanh nghiệp chiếm 76% tổng vốn đầu tư dự án, phù hợp với quy định cho vay ngân hàng * Chi tiết chi phí việc xây dựng hạng mục đầu tư sau: (Đơn vị: VNĐ) San lấp, đền bù Xây tường rào, kè đá Xây dựng 1nhà xưởng với diện tích 3.000m2 Đơn giá 1.000.000 đ/m2 2.300.000.000 600.000.000 3.000.000.000 Lắp đặt trạm biến áp 200KV A Cống rãnh thoát nước, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, bãi tập kết đá xẻ, b•ãi để phế liệu… 820.000.000 400.000.000 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các hạng mục khác (hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị văn phòng, đường nội bộ…) 950.000.000 Tổng cộng 8.070.000.000 * Chi tiết chi phí mua sắm dây chuyền máy móc thiết bị sau Máy xẻ đá (xẻ từ đá cục đá tấm) 350.000.000 Dây chuyền đánh bóng đá sau xẻ 700.000.000 Máy chuyên dụng gia công, cắt gọt làm phào đá Máy cắt chế biến thành phẩm đá Máy xẻ đá làm cột tròn gồm máy: 100.000.000 30.000.000 +Máy cưa dây để xẻ đá hình trịn +Máy đánh bóng mà đá +Máy xẻ rãnh đá cột tròn Tổng cộng1.600.000.000 Theo đánh giá cán thẩm định, dự án xây dựng địa điểm hồn tồn, cơng ty khơng tận dụng hạ tầng sở cũ có phí xây dựng tương đối cao, nhiên chi phí phù hợp với đơn giá xây dựng Đơn giá máy móc thiết bị phù hợp với giá ghi hoá đơn nhập hàng hoá từ Trung Quốc, đơn giá lắp đặt thiết bị phù hợp với nội dung hợp đồng ký với nhà thầu Sao Nam Hồng Tiến (là nhà thầu nước trúng thầu) Tiến độ thực dự án sau: - Quý I/2005 trình dự án hoàn tất thủ tục thuê đất ... uy tín lâu năm với ngân hàng Thẩm định dự án đầu tư * Sự cần thiết dự án Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp điện... giá nguyên vật liệu đầu vào nay, mức giá phải tăng lên khơng khơng đảm bảo tính khả thi dự án * Đánh giá phương diện kỹ thuật - Địa điểm xây dựng dự án Công ty dự định xây dựng nhà máy sản xuất... đủ lực pháp lý, khả tài kỹ thuật để thực thi cơng xây lắp theo yêu cầu Các hợp đồng ký kết với nhà thầu cơng ty trình lên ngân hàng hồ sơ xin vay vốn * Thẩm định tài dự án - Tổng vốn đầu tư tiến