Những quy tắc quan trọng để định giao dịch mà nhà đầu tư bỏ qua Việc ưu tiên thời gian để xây dựng quy tắc giao dịch giúp bạn cân nhắc trước định giao dịch mà giúp cho bạn nhận đâu giao dịch (trades) có tiềm chiến thắng cao Tuy nhiên, khơng người băn khoăn làm để xây dựng cho danh sách quy tắc giao dịch (trading)? Tất nhiên điều phụ thuộc vào tính cách riêng người (trader) Mỗi nhà giao dịch nên xây dựng cho thân tập hợp quy tắc, tiêu chuẩn riêng để nhận biết hướng thị trường, định tham gia thị trường, không… Dưới 10 quy tắc giao dịch ưu tiên hàng đầu mà thienlongcoi tổng hợp được: Quy tắc 1: Xu hướng giá đồ thị chu kỳ ngắn hay dài hạn? Chúng chia sẻ quy tắc thứ với độc giả suốt nhiều năm qua Nếu xem xét nến đồ thị frame thời gian ngày, hàng tuần hay hàng tháng không phù hợp với xu hướng định trước tơi bỏ qua khơng giao dịch trường hợp Vì tơi nhà giao dịch theo xu hướng (trend trader) nên xu hướng xem xét “Trend must be my friend” trước định đặt giao dịch Quy tắc 2: Vốn bạn có khả chịu đựng rủi ro nào? Để trở thành trader thành cơng khơng bạn phải có nhiều giao dịch chiến thắng mà bạn cịn phải có khả sống sót sau nhiều lần giao dịch thua lỗ tơi phải đối mặt khơng lần Nếu tơi nhận thấy giao dịch có tiềm chiến thắng, thị trường lại trạng thái dao động q mạnh (volatility) tơi đành bỏ qua giao dịch khỏi thị trường, tiềm lợi nhuận so với thua lỗ hay chí bị kêu gọi nạp thêm ký quỹ (margin call) cao Lấy ví dụ thị trường dầu cách năm Những thời điểm dao động mạnh chắn hình thành xu hướng lớn lên xuống dĩ nhiên xuất hội cho số người…Tuy nhiên thơng thường giá dầu thô tăng 75 cents ngày liên tiếp nhiều phiên giao dịch, mà thị trường dao động mạnh khả chịu đựng rủi ro tài khoản Quy tắc 3: Tỷ lệ thắng thua cho giao dịch bao nhiêu? Tôi thường đặt tỷ lệ thắng thua 3:1 cho lần giao dịch, ví dụ tơi thua lỗ $1000 mục tiêu lợi nhuận tơi phải $3000 số khơng đáng để định giao dịch Trên thực tế lúc lợi nhuận đạt tỷ lệ 3:1, điểm mấu chốt “tiềm năng” để thu lợi nhụân phải lớn lần so với khả thua lỗ vốn bạn Quy tắc 4: Đâu điểm phá vỡ (break) thị trường ngang (trading range)? Một giao dịch thú vị tỷ giá giao dịch biên độ định giá support resistance suốt thời gian dài (càng dài tốt) Kiểu giao dịch gọi vùng tắc nghẽn (congestion zone), hay vùng định giao dịch thực điểm giá thấp khứ Nếu giá phá vỡ biên độ (range - thường phá vỡ support resistance) lúc thời điểm lý tưởng để nhảy vào chơi, thị trường tăng (market up) tơi mua (go long) thị trường giảm (market down) tơi bán (go short) Một phương thức quan trọng để tránh bẩy phá vỡ (break) phải theo sát xu hướng mạnh hay yếu phiên giao dịch Hãy khoan thực giao dịch bạn bỏ lỡ vài giá vào thị trường chờ đợi phiên giao dịch tếp theo Quy tắc 5: Đâu điểm tốt để vào thị trường tơi nhìn thấy giao dịch tốt? Những điểm vào thị trường tốt thường giá hỗ trợ cản Nếu tơi nhìn thấy có vị mua (long position) tiềm lâu dài, Tôi chờ đợi cho thị trường đẩy giá lên mức cản (resistance) tơi bắt đầu nhảy vào thị trường, sau đặt lệnh giao dịch thiết lập điểm chẵn lỗ (stoploss) thấp giá hỗ trợ (support) không xa so với giá vào thị trường Nếu sau vào thị trường xu hướng không xảy theo dự kiến ban đầu mà quay ngược lại khỏi thị trường ngay, tất nhiên cảm thấy đau khổ Một cách khác để chọn điểm vào thị trường bám theo xu hướng (trendfollowing) chờ đợi thị trường điều chỉnh giảm (pullback) thị trường lên (up trend), điều chỉnh tăng (correction) thị trường xuống (down trend) Thị trường không chuyển động theo hướng thẳng lên xuống liên tục mà ln có điểm điều chỉnh giá chu kỳ, điểm tốt để nhảy vào thị trường Một kỹ xảo bạn thử định vào thị trường mà không cần phải chờ cho thị trường điều chỉnh khơng phải điểm kết thúc xu hướng Quy tắc 6: Đâu điểm support hay resistance gần với điểm thiết lập dừng lỗ sau vào thị trường? Đây chiến lược khỏi thị trường tơi, yếu tố quan trọng nghề giao dịch Tơi có phương thức đơn giản hiểu để thoát khỏi thị trường là: Giữa điểm vào thị trường Tôi đặt lệnh bán bên giá thị trường mua (long) ngược lại Dường biết cách xác mức tiền tơi thua giao dịch Tôi không giao dịch tiếp liên tiếp có lệnh thua lỗ bạn Và không đặt thêm giao dịch có vị (position) thua lỗ khơng điểm khỏi thị trừơng Quy tắc 7: Các yếu tố (fundamental) có cung cấp cho tơi tín hiệu cảnh báo khơng? Nếu có đọc ghi giao dịch tơi nhận thấy đa số định giao dịch cơng cụ kỹ thuật phân tích đồ thị (chart analysis) với tâm lý thị trường (market psychology) Tuy nhiên, không bỏ qua yếu tố mà tác động lên thị trườnng mà tơi giao dịch Có thể bạn giống tơi Có báo cáo kinh tế phụ Mỹ gây tác động đáng kể lên thị trường, hay báo cáo hiệp hội công bố tác động lên thị trường tương lai Và chí đánh giá mang tính chất cá nhân số chun gia phân tích làm cho thị trường dao động mạnh Tôi ưu tiên việc ý tới dự báo, báo cáo kinh tế cơng bố mà có khả tác động mạnh lên thị trường mà giao dịch Tơi thực khơng thích việc bị bất ngờ có giao dịch thị trừơng Quy tắc 8: Những cơng cụ kỹ thuật cho tơi biết điều gì? (RSI, DMI…) Một số traders sử dụng công cụ DMI (Directional Movement Indicator) hệ thống giao dịch hồn hảo Trong đó, trader khác lại sử dụng RSI (Relative Strength Index) hay cơng cụ kỹ thuật khác lập trình riêng để định điểm vào thị trường Tôi khơng coi trọng điều này, tơi xem công cụ hỗ trợ kỹ thuật thứ yếu, tất nhiên cơng cụ hổ trợ giao dịch quan trọng Tôi thường sử dụng công cụ thứ yếu để kiểm chứng lập luận giao dịch cơng cụ tơi Chúng mơ hình đồ thị (basic chart patterns), mức độ giá support-resistance, đường trendlines, phân tích Quy tắc 9: Khối lượng giao dịch lãi suất có cung cấp cho tơi điều khơng? Hầu hết trader kỳ cựu đồng ý khối lượng giao dịch (volume) lãi suất công cụ kỹ thuật thứ yếu (secondary) giúp cho trader kiểm chứng dấu hiệu kỹ thuật khác đồ thị Hay nói cách khác, định giao dịch họ không khối lượng lãi suất, họ xử dụng chúng để kết hợp với công cụ kỹ thuật khác Nói chung khối lượng giao dịch (volume) giúp gia tăng việc xác nhận xu hướng thị trường Trong xu hướng tăng, khối lượng cung cấp dấu hiệu củng cố thếm cho xu hướng Cũng vậy,thay đổi lãi suất giúp cho trader nhận luồng tiền mặt lưu hành thị trường Quy tắc 10: Những khuynh hướng chung thị trường gì? Khi chúng tơi vấn nhà đầu tư Các traders đa số phớt lờ báo viết phổ biến rộng rãi đưa bình luận họ Họ thường hình dung tờ báo nói thị trường tăng lên họ hiểu ngược lại lập luận cho hiểu báo công chúng thường sau không hiểu xâu thị trường nên đa số dự báo đỉnh đáy thị trường Các khuynh hướng đối lập giao dịch thường xuất nơi thị trường Khái niệm gọi "going against the grain” xem quan điểm khó hiểu phổ biến thị trường Đặc biệt có thơng tin kinh tế khơng quan trọng cơng bố dường quan điểm đối lập xuất khắp nơi thị trường Nếu bạn đọc sách dạy giao dịch sách khuyên bạn nên có kế hoạch giao dịch cho riêng Lý chiến thuật giao dịch giúp bạn tránh bị chi phối quan điểm đối lập xuất thị trường  ... yếu phiên giao dịch Hãy khoan thực giao dịch bạn bỏ lỡ vài giá vào thị trường chờ đợi phiên giao dịch tếp theo Quy tắc 5: Đâu điểm tốt để vào thị trường tơi nhìn thấy giao dịch tốt? Những điểm... range)? Một giao dịch thú vị tỷ giá giao dịch biên độ định giá support resistance suốt thời gian dài (càng dài tốt) Kiểu giao dịch gọi vùng tắc nghẽn (congestion zone), hay vùng định giao dịch thực... người (trader) Mỗi nhà giao dịch nên xây dựng cho thân tập hợp quy tắc, tiêu chuẩn riêng để nhận biết hướng thị trường, định tham gia thị trường, không… Dưới 10 quy tắc giao dịch ưu tiên hàng đầu