Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích kỹ thuật là những sự kỳ vọng về việc giá dịch chuyển trong một tuần. Cùng lúc, việc phân tích kinh tế vĩ mô có thể khác khung thời gian trên vì phụ thuộc vào sự thay đổi của tâm lý thị trường
Phân Tích Thị Trường Tuần Vàng, Dầu, Tiền Tệ, Chứng Khốn Tuần Tháng Năm 2024 Phân tích kỹ thuật kỳ vọng việc giá dịch chuyển tuần Cùng lúc, việc phân tích kinh tế vĩ mơ khác khung thời gian phụ thuộc vào thay đổi tâm lý thị trường Kết cặp khác kết hợp hai đồng tiền Báo cáo phân tích thị trường tuần kết hợp phân tích tổng quát kỹ thuật, giúp nhà đầu tư có nhìn tổng qt thị trường Tóm Tắt Hoa Kỳ Chỉ số Điều kiện Tài Hoa Kỳ Xác suất suy thoái giảm (Biểu đồ 1) vài tháng qua thị trường lao động mạnh mẽ, lạm phát giảm tốc điều kiện tài lỏng lẻo (Biểu đồ 2) Chỉ báo suy thoái kinh tế US OE Trong chi tiêu người tiêu dùng chậm lại vào năm 2024, lương tăng mạnh lạm phát giảm đồng nghĩa với việc tăng lương thực tế hỗ trợ tiêu dùng https://tradehieuqua.com/kien-thuc-forex/phan-tich-ky-thuat/phan-tichthi-truong-tuan-vang-dau-tien-te-chung-khoan-3-thang-1-nam-2024/ Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao suốt tuần qua (Biểu đồ 3) bình luận diều hâu Thống đốc Fed Waller áp lực cung từ việc phát hành doanh nghiệp Những bất ngờ tăng trưởng doanh số bán lẻ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh tâm lý người tiêu dùng tăng vọt làm tăng thêm áp lực thời gian lại tuần Đồng USD mạnh giá vàng chịu áp lực thị trường thất vọng với việc cắt giảm lãi suất Fed Thay đổi lợi tức kho bạc Vương Quốc Anh CPI tháng 12 Vương quốc Anh tăng nhẹ lên 4% YoY (kỳ vọng 3.8%, trước 3.9%), CPI ổn định mức 5.1% YoY (kỳ vọng 4.9%, trước 5.1%) Sự gia tăng tháng 12 đến từ yếu tố tạm thời Mặc dù tăng tiếp vào tháng tất yếu tố đẩy lạm phát xuống vào mùa xuân Khảo sát thu nhập Vương Quốc Anh Lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% BoE tháng MPC hoan nghênh việc giảm tốc độ tăng lương (Biểu đồ) Lần cắt giảm lãi suất diễn vào quý GBP chịu áp lực Khu vực Châu Âu Các tuyên bố công khai kể từ họp tháng 12 ECB cho thấy tranh luận hội đồng dời thời điểm cắt giảm lãi suất lần Tăng trưởng lạm phát ngắn hạn thấp dự báo nhân viên ECB, không đủ để kéo hội đồng vào hành động cấp bách Tổng thống Lagarde tiếp tục tỏ diều hâu họp tuần tới mà khơng có thay đổi sách Lần cắt diễn vào tháng Sáu Đồng EUR có xu hướng giảm giá khơng cịn nhiều Hướng lạm phát khu vực Châu Âu Nhật Bản CPI tháng 12 Nhật Bản giảm xuống 2,6% YoY (kỳ vọng 2.5%, trước 2.8%) CPI thực phẩm tươi sống mức 2,3% YoY (giảm 2,3%, trước 2,5%) Dữ liệu mang lại cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản lý khác để chờ đợi sau họp vào tuần tới trước chấm dứt sách lãi suất âm, đồng thời bổ sung thêm khả tăng lãi suất tháng tới USDJPY tiếp tục tăng tuần JPY mạnh lên việc thắt chặt tiền tệ diễn ra, tốc độ chậm dự kiến Lạm phát Nhật loại trừ thực phẩm tươi sống Vàng Để đáp ứng nhu cầu gia tăng tài sản trú ẩn an toàn bối cảnh xung đột leo thang Trung Đông, Vàng phục hồi trở lại mức trước sau USD tăng dần tuần qua Triển vọng vàng thận trọng, với mức tăng tiềm hạn chế bị giảm bớt kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất Triển vọng lạm phát Mỹ chưa chắn, tốc độ tăng giá giảm dần chi tiêu hộ gia đình mạnh làm tăng thêm áp lực lạm phát Do đó, Fed nhiều khả trì lập trường sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất dự kiến trì mức 5.25% – 5.50% họp sách tiền tệ tới vào ngày 31/1 Thị trường giảm bớt khoản đặt cược cắt giảm lãi suất Dầu Triển vọng giá dầu tuần không chắn, số yếu tố tác động Các dự báo mâu thuẫn từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) OPEC tạo khó lường, có khả dẫn đến giao dịch ổn định phạm vi rộng nhà giao dịch đánh giá tác động việc thay đổi ước tính tồn kho Hơn nữa, thị trường chứng kiến biến động gia tăng nhà giao dịch phản ứng với tin tức diễn biến ảnh hưởng đến tâm lý Các kiện địa trị, chẳng hạn cơng leo thang Biển Đỏ hạn chế ngân sách Nga, tạo thêm lớp phức tạp khác, có khả đẩy giá lên cao Giá dầu rẻ ảnh hưởng tới xuất dầu Nga Dữ liệu chuỗi Bitcoin Coinbase SEC Hoa Kỳ đưa lập luận họ với Thẩm phán quận Hoa Kỳ đề nghị bác bỏ vụ kiện quan quản lý đệ trình vào tháng năm 2022 Cha mẹ SBF muốn bác bỏ vụ kiện thu hồi FTX Các giao dịch 10 nghìn USD cần báo cáo sau IRS ban hành khung pháp lý Các quỹ ETF Bitcoin giao tích lũy 10 nghìn BTC vào ngày thứ Sau giao dịch ETF giao ngay, cho tổ chức phát hành ETF rút gần nghìn bitcoin, điều cho thấy họ bảo vệ khoản đầu tư khách hàng Trong đó, người nắm giữ giảm vị tận dụng đà tăng Bitcoin: khối lượng ròng chuyển đến/đi sàn giao dịch Tóm lại, nhà đầu tư ETF giúp ổn định giá người nắm giữ phân phối Chỉ số chứng khoán Mỹ Tình trạng thị trường tài cho thấy nghịch lý hấp dẫn Trong có tranh luận diễn quỹ đạo sách tiền tệ, với số người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều lần, nhà giao dịch nhiệt tình đẩy số lên mức cao kỷ lục Tuần này, chuyển động số gặp phải số hợp sau giai đoạn mà nhà giao dịch đẩy chúng lên mức cao Hơn nữa, việc công bố liệu lạm phát PCE tuần có khả xác thực kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất nhiều lần, đóng vai trị chất xúc tác để đẩy số lên cao Cả S&P500 Nasdaq100 đóng cửa mức cao Niềm tin vào kinh tế hạ cánh mềm củng cố tâm lý lạc quan, tồn với việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ Tuy nhiên, quan điểm khác biệt với lời hoa mỹ thận trọng số quan chức ngân hàng trung ương hưng phấn gần thị trường trái phiếu liên quan đến việc cắt giảm lãi suất tiềm Lịch kinh tế Thứ 4, 24 tháng 01 năm 2024 Đơn vị Dự báo Sự kiện Trước USD S&P Global US Manufacturing PMI (Jan) 21:45 47.6 47.9 21:45 USD S&P Global Services PMI (Jan) 51 51.4 22:00 CAD BoC Interest Rate Decision 5.00% 5.00% 22:30 USD Crude Oil Inventories GMT+7 Thực tế -2.492M Thứ 5, 25 tháng 01 năm 2024 GMT+7 Đơn vị Sự kiện 20:15 EUR Dự báo Trước Deposit Facility Rate (Jan) 4.00% 4.00% EUR ECB Interest Rate Decision (Jan) 4.50% 4.50% 20:30 USD Core Durable Goods Orders (MoM) (Dec) 0.2% 0.5% 20:30 USD GDP (QoQ) (Q4) 2.0% 4.9% 20:30 USD Initial Jobless Claims 199K 187K 20:45 EUR ECB Press Conference 22:00 USD New Home Sales (Dec) 650K 590K Thực tế Dự báo 20:15 Thực tế Thứ 6, 26 tháng 01 năm 2024 GMT+7 Đơn vị Sự kiện Holiday All Australia – Australia Day Trước Day 20:30 USD Core PCE Price Index (YoY) (Dec) 3.0% 3.2% 20:30 USD Core PCE Price Index (MoM) (Dec) 0.2% 0.1% Tiêu điểm tuần: Tuần tới tuần quan trọng thị trường tài chính, tập trung chủ yếu vào lạm phát PCE Hoa Kỳ Quyết định lãi suất tới ECB phát biểu Christine Lagarde thu hút ý thị trường Tuy nhiên, bình luận gần từ thành viên ECB cho thấy kỳ vọng nới lỏng tiền tệ khơng đáp ứng cách tích cực Quyết định tới BOJ dự kiến trì trạng điều kiện kinh tế tại, với thay đổi rõ ràng có khả phụ thuộc vào phát triển tương lai, đặc biệt tăng trưởng tiền lương, vốn yếu tố quan trọng định hướng sách BOJ Phân tích kỹ thuật DXY Giao Ngay R1 104.20 R2 105.00 103.23 S1 103.00 S2 101.80 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Tăng ↗ Tăng ↗ Tăng ↗ Ghi Chú DXY phá vỡ đỉnh giao dịch trước tiếp tục tạo đỉnh cao Chỉ số trì EMA21, mà EMA21 tiếp cận từ EMA78, với khoảng cách thu hẹp dần Cấu trúc khuynh hướng tăng MACD đường Tín hiệu vừa cắt lên đường số Thêm vào đó, biểu đồ cột phẳng khu vực tích cực Quan Điểm DXY thay đổi xu hướng mình, có khả tiếp tục tăng sau bật lên thành công từ khoảng mức 101.80, mức quan trọng Nếu DXY điều chỉnh phục hồi từ khoảng mức 103.00, số đạt đến 104.20 Ngược lại, DXY quay trở lại 101.80 số không giữ 103.00 lần XAUUSD Giao Ngay R1 2046 R2 2062 2029 S1 2000 S2 1988 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Giảm ↘ Đi ngang → Giảm ↘ Ghi Chú XAUUSD di chuyển ngang-giảm vào đầu tuần trước, tiến gần đến cuối tuần, phục hồi EMA21 EMA78, với khoảng cách thu hẹp Cấu trúc giảm với khuynh hướng ngang MACD đường Tín hiệu đường số Đồng thời, biểu đồ cột thu hẹp khu vực tiêu cực Quan Điểm XAUUSD xác nhận cấu trúc giảm cách tạo đáy thấp sau đỉnh thấp Miễn đường kháng cự giảm giữ giá, giá có khả tạo đáy thấp sau Tuy nhiên, giá tăng lên để kiểm tra 2046 trước giảm lại Ngược lại, XAUUSD giảm lập tức, giá kiểm tra lại mức 2000 1988 Xem thêm: Backcom Exness cách nhận Backcom Exness hàng ngày EURUSD Giao Ngay R1 1.0935 R2 1.1000 1.0897 S1 1.0843 S2 1.0736 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Giảm ↘ Đi ngang → Giảm ↘ Ghi Chú EURUSD phá vỡ biên kênh xu hướng tăng, xác nhận cấu trúc giảm Giá giao dịch hai EMA, EMA21 EMA78 với khoảng cách thu hẹp Cấu trúc giảm với khuynh hướng ngang MACD đường Tín hiệu đường số Các biểu đồ cột sâu khu vực tiêu cực Quan Điểm EURUSD chuyển sang xu hướng giảm giao dịch phạm vi ngang trước Sự hồn thành mơ hình Cờ Giảm cho thấy áp lực tiếp tục giảm Nếu EURUSD phá vỡ mức hỗ trợ ngắn hạn 1.0843, giá có khả giảm xuống mục tiêu theo mơ hình cờ 1.0736 Ngược lại, việc giữ giá 1.0935 trì cấu trúc giảm EURUSD Mở tài khoản Exness miễn phí qua đêm, spread giao dịch lúc GBPUSD Giao Ngay R1 1.2825 R2 1.3000 1.2707 S1 1.2620 S2 1.2500 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Đi ngang → Tăng ↗ Giảm ↘ GBPUSD điều chỉnh kiểm tra EMA78 mức hỗ trợ 1.2620 Giá phục hồi thành cơng sau đóng cửa hai EMA EMA21 EMA78 với khoảng cách mở rộng Cấu trúc ngang, khuynh hướng tăng MACD đường Tín hiệu đường số Các biểu đồ cột đường trung tính GBPUSD thay đổi cấu trúc tăng thành ngang giá bị giữ phạm vi 1.2620 – 1.2825 Giá phá vỡ biên kênh xu hướng tăng Nếu GBPUSD không giữ mức hỗ trợ xung quanh 1.2620, giá kiểm tra lại mức 1.2500 Ngược lại, GBPUSD kiểm tra lại đỉnh giao dịch xung quanh 1.2825 giá đóng cửa 1.2710 USDJPY Giao Ngay R1 148.50 R2 150.00 147.92 S1 147.30 S2 146.20 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Tăng ↗ Đi ngang → Tăng ↗ Ghi Chú USDJPY thực điều chỉnh nhẹ để kiểm tra lại mức hỗ trợ 144.60 bật lên mạnh mẽ Giá giao dịch hai EMA EMA21 cắt lên EMA78 Cấu trúc tăng, khuynh hướng ngang MACD đường Tín hiệu đường số Các biểu đồ cột phẳng khu vực tích cực Quan Điểm USDJPY hình thành cấu trúc ngang ngắn hạn sau chạm vào mức kháng cự 148.50 Nếu USDJPY khơng thể đóng cửa 146.20, giá điều chỉnh lại mức hỗ trợ 147.30 146.20 Ngược lại, USDJPY tiếp tục cấu trúc để tiến lên 150.00 giá đóng cửa mức kháng cự 148.50 USTEC Giao Ngay R1 17500 R2 N/A 17308 S1 17000 S2 16500 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Tăng ↗ Tăng ↗ Tăng ↗ Ghi Chú USTEC tạo kỷ lục hai ngày liên tiếp Chỉ số giao dịch hai EMA EMA21 EMA78, với khoảng cách mở rộng Cấu trúc khuynh hướng tăng MACD cắt lên đường Tín hiệu đường số Đồng thời, biểu đồ cột tăng khu vực tích cực gần đường trung tâm Quan Điểm USTEC tăng phá vỡ mức cao lịch sử với hai nến tăng lớn, cho thấy động lực tăng mạnh Hiện chưa thấy dấu hiệu đảo chiều Mức kháng cự nơi giá tạm dừng 17500 Ngược lại, USTEC điều chỉnh, 17000 mức hỗ trợ tiềm gần nhất, áp dụng từ mức kháng cự trước đó, trước giá tăng cao HK50 Giao Ngay R1 15740 R2 16000 15403 S1 15000 S2 14720 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Giảm ↘ Giảm ↘ Giảm ↘ Ghi Chú HK50 giảm mạnh sau không giữ mức hỗ trợ 16000 Chỉ số mở rộng khoảng cách EMA21, mà EMA21 EMA78, với khoảng cách mở rộng Cấu trúc khuynh hướng giảm MACD mở rộng thêm đường Tín hiệu, xa đường số Đồng thời, biểu đồ cột sâu khu vực tiêu cực Quan Điểm HK50 chạm mức hỗ trợ tâm lý xung quanh 15000 Chỉ số bật nhẹ lên mức này, cho thấy khả điều chỉnh thêm trước tiếp tục Nếu HK50 không giữ 15740, số tiếp tục giảm xuống 15000, hướng đến 14720 Mặt khác, HK50 kiểm tra lại 16000 số vượt qua 15740, khơng phải đảo chiều USOIL Giao Ngay R1 74.00 R2 75.80 73.40 S1 70.00 S2 67.20 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Đi ngang → Đi ngang → Đi ngang → Ghi Chú USOIL kiểm tra lại mức kháng cự 74.00 khơng thể đóng cửa Giá trở lại EMA21, EMA21 EMA78, với khoảng cách thu hẹp Cấu trúc khuynh hướng ngang MACD đường Tín hiệu hướng lên phía đường số Các biểu đồ cột mở rộng khu vực tích cực Quan Điểm Sự bật lên USOIL từ đường xu hướng tăng nghiêng tầm quan trọng Tuy nhiên, việc khơng đóng cửa mức kháng cự cho thấy khả tiếp tục ngang Nếu USOIL đóng cửa 74.00, giá quay trở lại phạm vi ngang xung quanh 70.00 – 74.00 Ngược lại, USOIL kiểm tra lại 75.80 giá thành công giao dịch mức 74.00 lần BTCUSD Giao Ngay R1 45000 R2 48000 42655 S1 40000 S2 35000 Cấu Trúc Thị Trường Khuynh Hướng Chỉ Báo Đi ngang → Đi ngang → Giảm ↘ Ghi Chú BTCUSD phá vỡ đáy giao dịch trước khoảng 41800 bật lên thành cơng từ EMA78 EMA21 tiếp cận từ EMA78, với khoảng cách thu hẹp Cấu trúc khuynh hướng ngang MACD đường Tín hiệu hướng xuống đường số Đồng thời, biểu đồ cột phẳng khu vực tiêu cực Quan Điểm BTCUSD khả thay đổi xu hướng Tuy nhiên, động lực giảm chậm lại, làm cho xu hướng giảm yếu dần khơng đáng kể lần trước Nếu BTCUSD không giữ 40000, giá quay trở lại khu vực hỗ trợ 34000 – 35000 Ngược lại, BTCUSD trì khoảng 40000 – 45000 giá giữ 40000