M U CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 c a B trư ng B Tài hư ng d n v vi c Cơng b thơng tin th trư ng ch ng khốn) BÁO CÁO THƯ NG NIÊN Tên cơng ty đ i chúng t ch c niêm y t CƠNG TY CP KHỐNG S N VÀ V T LI U XÂY D NG LÂM ð NG Năm báo cáo : 2010 I/ L ch s ho t đ ng c a Cơng ty : Nh ng s ki n quan tr ng : Công ty V t li u xây d ng Lâm ð ng thành l p theo quy t ñ nh s 981/Qð-UB ngày 18/11/1994 c a UBND t nh Lâm ð ng Khi thành l p Cơng ty có 02 đơn v tr c thu c Xí nghi p V t li u xây d ng s Tam B - Di linh (Công ty c ph n Hi p Thành hi n nay) Xí nghi p Xây l p Kinh doanh VLXD ð c Tr ng 03 phân xư ng SX ñá xây d ng Ngu n v n kinh doanh 1,5 t ñ ng, t ng s lao đ ng có 123 ngư i - có 06 lao đ ng có trình đ đ i h c 11 lao đ ng có trình đ trung c p Tháng 12/1999 Cơng ty th c hi n c ph n hố Xí nghi p V t li u xây d ng s Tam B Di linh thành Công ty c ph n Hi p thành - v n ñi u l 12,6 t đ ng, Cơng ty V t li u xây d ng Lâm ð ng n m gi 58,4% v n ñi u l Tháng 11/2002, Trung tâm Gi i thi u Kinh doanh VLXD ñư c tách thành l p Công ty c ph n Hi p Phú - v n ñi u l 03 t đ ng, Cơng ty V t li u xây d ng Lâm ð ng n m gi 35% v n u l Cơng ty V t li u xây d ng Lâm ð ng th c hi n c ph n hoá theo quy t ñ nh s 35/2003/Qð-UB c a UBND t nh Lâm ð ng ngày 17/3/2003 th c ñi vào ho t ñ ng theo Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh s : 059249 S K ho ch ð u tư Lâm ð ng c p ngày 28/5/2003 - v n ñi u l 10 t ñ ng, ñ n quý IV/2004 tăng v n ñi u l lên 20 t ñ ng Ngày 20/12/2006 Cơng ty th c niêm y t c phi u sàn giao d ch ch ng khoán t i Trung tâm Giao d ch Ch ng khốn thành ph H Chí Minh (nay S Giao d ch ch ng khoán Tp HCM) Năm 2007 Công ty phát hành c phi u công chúng tăng v n ñi u l lên 41.355.560.000 ñ Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh s : 059249 S K ho ch ð u tư Lâm ð ng c p ngày 28/5/2003 thay ñ i l n ngày 18/06/2007 ñ i tên thành Cơng ty C ph n Khống s n V t li u xây d ng Lâm ð ng v i v n ñi u l 41.391.600.000 ñ ng Thay ñ i l n ngày 22/04/2009 tăng v n ñi u l lên 85 t ñ ng Quá trình phát tri n : Qua nhi u năm ho t đ ng Cơng ty c ph n Khoáng s n V t li u xây d ng Lâm ð ng không ng ng phát tri n v i t c đ tăng trư ng bình quân 20% năm, t ng tài s n 100 t đ ng ð i ngũ lao đ ng có l c tâm huy t v i công vi c, v i s phát tri n c a Cơng ty T ng s lao đ ng hi n có 506 ngư i, đ i h c 76 ngư i , có trình đ trung c p 45 ngư i 300 công nhân k thu t ñã qua ñào t o Ngành ngh kinh doanh : S n xu t kinh doanh v t li u xây d ng Khai thác, ch bi n kinh doanh khống s n Ho t đ ng xu t nh p kh u Thi công xây l p cơng trình dân d ng, cơng nghi p, giao thông, th y l i nư c sinh h at San l p m t b ng, kinh doanh phát tri n nhà V n chuy n hàng hóa Tr ng r ng ð nh hư ng phát tri n M c tiêu: Xây d ng Công ty phát tri n b n v ng n ñ nh Ph n ñ u t c đ tăng trư ng v doanh thu cơng nghi p bình quân 10%/năm, m c c t c ph i ñ t 12 %/năm năm 2010 t 17% ñ n 20%/năm cho năm ti p theo Nâng cao kh t tích lũy c a công ty Chi n lư c phát tri n trung dài h n: Ngày 20/05/2009 Cơng ty báo cáo k t qu chào bán c phi u công chúng v i s lư ng 4.3644.400 c phi u ñ tăng v n ñi u l lên 85 t ñ ng ð phù h p v i tình hình m i, Cơng ty t p trung xây d ng chi n lư c kinh doanh m t cách linh ho t v n d ng ki n th c m i + Ưu tiên ñ u tư cho cơng tác th trư ng, đó: xác ñ nh ñ l n th trư ng tiêu chu n s n ph m theo yêu c u c a th trư ng hi n h u, tích c c tìm ki m th trư ng ti m nh m ñáp ng t t yêu c u c a khách hàng ph c v t t cho vi c ho ch ñ nh chi n lư c ñ u tư phát tri n (ñ u tư m r ng, ñ u tư chi u sâu, ñ u tư m i); + Th c hi n qu ng bá thương hi u, ho t ñ ng xúc ti n thương m i: V i m c tiêu qu ng bá hình nh c a Cơng ty đ n khách hàng, Cơng ty tích c c th c hi n vi c qu ng cáo, tham gia h i ch chuyên ngành nư c, khu v c, tham d gi i thư ng v ch t lư ng s n ph m, ch t lư ng qu n lý, phát tri n s n ph m m i theo hư ng đa d ng hố đ ng th i trì liên t c c i ti n h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2008 - T p trung ñ u tư chi u sâu cho Xí nghi p có l i th v công ngh s n xu t, nguyên li u, th trư ng nh m t o l c s n xu t m i, tăng s n lư ng s n xu t, n ñ nh ch t lư ng s n ph m ñem l i hi u qu cao ð u tư m r ng quy mơ s n xu t Xí nghi p hi n h u s tăng s n lư ng s n xu t tiêu th nh m tăng doanh thu công nghi p Trong năm 2009 Cơng ty quy t tốn d án ñã ñ u tư : + ð u tư M r ng Nhà máy G ch ngói nen Th nh M nâng công su t lên 40 tri u viên g ch/năm v i giá tr quy t tốn : 11,684 t đ ng; + ð u tư m r ng ñ u tư chi u sâu dây chuy n s n xu t cao lanh t i Xí nghi p Hi p Ti n nâng công su t lên 15.000 t n/năm v i giá tr quy t tốn : 20,138 t đ ng + D án ñ u tư m r ng Nhà máy s Hi p An nâng công su t lên 8.000 t n/năm, giá tr quy t tốn 46 t đ ng + Năm 2010 ñ u tư thêm d án : ða d ng hoá s n ph m sau nung t i XN Hi p An : 5,042 t ñ ng , m r ng Xư ng tr i mát XN Hi p An : 2,255 t Bêtông Hi p L c : 12t - ð u tư tìm ki m vùng m nguyên li u ngồi t nh nh m đ m b o ngu n nguyên li u cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh trư c m t lâu dài c a Công ty Cơng tác góp ph n ph c v cho k ho ch phát tri n s n ph m m i, k c vi c hình thành nhà máy m i - ð u tư cho công tác nghiên c u s n xu t th nghi m lo i s n ph m m i như: s dùng cho hố ch t, cho cơng ngh ñúc lĩnh v c khác - ð u tư chương trình ph n m m qu n lý theo t ng h ho c m t s phân h c n thi t trư c nh m tăng hi u qu công tác qu n lý ñi u hành Xây d ng bi n pháp qu n tr r i ro ho t ñ ng tài bi n pháp qu n tr ho t đ ng ch ng khốn c a Cơng ty - Ho ch đ nh ngu n nhân l c Cơng ty: có sách thu hút ñãi ng lao ñ ng, c i thi n mơi trư ng u ki n làm vi c (ñ u tư thêm thi t b , cơng c làm vi c hi n đ i, tính t đ ng hố cao…) nh m h tr cơng vi c ñ t hi u qu ; phân ph i lương, thư ng, thu nh p phù h p ñ m b o kích thích s sáng t o c i ti n công vi c Trong xu th ngày c nh tranh v ngu n nhân l c - ñ c bi t lao đ ng có l c lao đ ng có tay ngh cao - ngồi sách đãi ng thu hút Cơng ty s đ u tư nhi u cho cơng tác đào t o ñó tr ng ngu n nhân l c tr II Báo cáo c a H i ñ ng qu n tr : Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t ñ ng năm(tình hình tài chính, l i nhu n c a Cty t i th i ñi m cu i năm 2010 – Báo cáo h p nh t ) : - T ng DT th c hi n 175,809 t ñ ng so v i năm 2009 152,187 t ñ ng ñ t tăng 23,59 % so v i năm trư c Riêng doanh thu xu t kh u ñ t 1.165.000 USD tăng 32,85 % so v i năm 2009 - L i nhu n th c hi n trư c thu 19,474 t ñ ng Trong : T SXKD 14,973 t , t đ u tư tài 4,501 t Năm 2010 thu TNDN ñư c mi n b sung qu ð u tư phát tri n 368,821 tri u ñ ng - Thu n p ngân sách: 15,630 t ñ ng, tăng 8,9% so v i năm trư c - Ngu n v n ch s h u c a Cơng ty : 121,182 t đ ng Bao g m : * V n c đơng : 85 t đ ng * Th ng dư v n c ph n : 21,378 t ñ ng * Các qu c a Cơng ty : 14,804 t đ ng - Các kho n n ph i thu cu i kỳ : 32,090 t , tăng 28 % so v i năm trư c khách hàng chi m d ng v n - Các kho n n ph i tr cu i kỳ : 66,564 t , gi m 10,47 % so v i năm trư c (không phát sinh n ph i tr h n) ph n l n vay v n lưu ñ ng ng cho d án Tình hình th c hi n ch tiêu tài chính, l i nhu n ch y u so v i k ho ch : ÑVT: 1000 đồng đ CH TIÊU - Doanh thu Trong : Xu t kh u - T ng chi phí Trong đó: + CP qu n lý + KH TSCð - L i nhu n trư c thu - N p ngân sách - Thu nh p ngư i lao ñ ng - Thu nh p ròng / C phi u - C t c / C phi u K HO CH 185,000,000 1.500 USD 140.000 19.000000 15.608.000 19.200.000 14.309.000 3.000/tháng 1,500 1,2 TH C HI N %TH C HI N 175,809,158 1,165 USD 154,800,303 18.680.000 15,422,252 19.474.575 15,630,000 3.912/tháng 1,647 1,2 95,74 77,68 97,18 93,22 98,80 101,43 108,9 123,6 109,7 100 C t c c phi u ñ t 12%/ 8.350.000 CP (theo Ngh quy t c a ðHðCð năm 2010 12%/ Nh ng thay ñ i ch y u năm ( nh ng kho n ñ u tư l n, thay ñ i chi n lư c kinh doanh, S n ph m th trư ng m i …): Nhìn chung, năm 2010 Cơng ty có s thay đ i l n, ñ t phá v chương trình ñ u tư phát tri n, v chi n lư c kinh doanh, chi n lư c s n ph m m i cơng tác th trư ng Cơng Ty m nh d n ñ u tư m r ng d án m i b ng ngu n phát hành tài tr khác lên ñ n 100 t ñ ng Ho t ñ ng SXKD hi n t i c a Công ty ch y u d a vào l c hi n có t i Xí nghi p thành viên, m c tiêu ch y u trư c m t tăng s n lư ng công nghi p t 20%/năm tr lên Riêng lĩnh v c Xây l p, không th c hi n ti m n nhi u r i ro Trong năm 2010 t ng doanh thu cơng nghi p tồn Cơng ty tăng đáng k Cơng ty xây d ng hoàn ch nh v n hành theo H th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000, tham gia chương trình h i ch ñ t ñư c gi i thư ng: Cúp vàng thương hi u Ngành xây d ng, Huy chương vàng s n ph m cao lanh HTK-8050, DQK-C10, Tri n v ng k ho ch tương lai ( th trư ng d lư c…): tính, m c tiêu chi n - T p trung tri n khai d án ñ u tư phát tri n s n xu t, ñ u tư m r ng, ñ u tư chi u sâu t i Xí nghi p thành viên nh m t ng bư c tăng quy mơ ho t đ ng SXKD, ña d ng hoá ch ng lo i s n ph m, m r ng th trư ng, tăng l c c nh tranh… c a Công ty Ph n ñ u ñưa doanh thu s n xu t cơng nghi p đ n năm 2011 tăng 10% so v i năm 2010 - Các d án ñ u tư năm 2009-2010 t p trung vào lĩnh v c : ð u tư chi u sâu s n xu t s n ph m cao lanh cho ngành sơn ; ñ u tư tăng công su t s n ph m s ch u nhi t đa d ng hố s n ph m ch u nhi t ph c v ngành đúc thép, cơng nghi p hố ch t, l c d u, tàu th y, xây d ng ; ñ u tư m r ng cho s n ph m g ch xây d ng, ñá xây d ng, bê tơng tươi, đ u tư m r ng vùng m ngun li u, đ u tư tài lĩnh v c khác… - Sau ñ u tư giai ño n 2009-2010 s n ph m c a Công ty đư c đa d ng hóa v ch ng lo i s lư ng Cơng Ty t p trung thâm nh p phát tri n th trư ng nư c v lĩnh v c s d ng: cơng nghi p sơn, hố ch t, l c d u, phân bón phát tri n th trư ng xu t kh u Hàn Qu c, Nh t s hư ng ñ n m t s nư c khác khu v c châu Á, Âu, M Giai ño n ti p theo ñ n 2010, đ nh hư ng c a Cơng ty ti p t c ñ u tư m r ng n a quy mô s n xu t, m r ng ngành ngh lĩnh v c s n xu t nh m chi m lĩnh n ñ nh th trư ng h n ch t i ña r i ro, b o ñ m cho Công ty phát tri n n ñ nh b n v ng th i kỳ h i nh p ð u tư phát tri n s n xu t Mở rộng vùng nguyên liệu : Để đảm bảo trữ lượng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất lâu dài ổn định, diện tích mỏ cấp phép trước năm 2008 năm 2009 Công ty mở rộng thêm vùng mo sau : - Giấy phép số 89/GP-UBND ngày 13/10/2008 UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Cho phép Công ty khai thác đá mỏ Cam Ly, Đà Lạt + Diện tích : 9,24ha với trữ lượng : 2.053.000m3 + Thời hạn khai thác: 20 năm (kể từ ngày cấp phép) - Giấy phép số 65/GP-UBND ngày 30/5/2008 UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Cho phép Công ty khai thác sét mỏ Tu-Tra - Đơn Dương + Diện tích : 3,45ha với trữ lượng : 76.250m3 + Thời hạn khai thác: 03 năm (kể từ ngày cấp phép) - Giấy phép số UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Cho phép Công ty khai thác sét mỏ Đá NThonHa – Đức Trọng + Diện tích : 3,45ha với trữ lượng : 76.250m3 + Thời hạn khai thác: 03 năm (kể từ ngày cấp phép ) - Giấy phép số UBND tỉnh Lâm Đồng V/v: Cho phép Công ty khai thác cát sét trầm tích mỏ Lộc Tân Bảo lâm + Diện tích : 3,45ha với trữ lượng : 76.250m3 + Thời hạn khai thác: 03 năm (kể từ ngày cấp phép ) Đầu tư mở rộng sản xuất : Trong năm qua Công ty triển khai đầu tư tóan cac dự án : -Dự án đầu tư s n ph m sau nung nhà máy sứ Hiệp An : +Khởi công xây dựng tháng 5/2008 hoàn thành vào tháng 09/2010 +Quy mo : ða d ng hoá SP sau nung ñáp ng nhu c u th trư ng +QT Voán đầu tư : 5,042 tỷ đồng -Dự án đầu tư mở rộng Trạm trộn bêtông – XN Bêtông Hiệp Lực : +Triển khai đầu tư tháng 7/2008 +Công suất : 50.000m3/năm +QT Vốn đầu tư : 12,066 tỷ đồng -Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát : + Triển khai đầu tư tháng 11/2009 quy t tốn 09/2010 +Công suất : 30.000 tấn/năm +QT Vốn đầu tư : 2,255 tỷ đồng ĐÁNH GIÁ CHUNG : Năm 2010 có nhiều khó khăn, biến động giá tình hình lạm phát , bi n đ ng lãi vay tác động lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm Công Ty , nhiên v i s n l c tìm ki m th trư ng & hỗ trợ khác t o ñi u ki n ñ ñơn v th c hi n ñư c k t qu SXKD theo k h ach xây d ng Đồng thời k t qu vi c phát hành cổ phiếu đđã đt o ñ ngu n v n ho t ñ ng ñ th c hi n k p th i dự án đầu tư Công ty Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, rà soát giảm chi phí sản xuất, giảm giá bán để đẩy mạnh tiêu thụ, hạn chế nợ phải thu … năm 2010 hoàn thành nghị Đại hội đồng cổ đông đề Những tồn : - Công tác xây dựng , ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật chậm chưa sát thực tế nên trở ngại việc kiểm soát chi phí trình sản xuất - Thực quy trình thủ tục Hệ thống quản lý chất lượng vài phận chưa nghiêm túc, đối phó, chưa xem công cụ để kiểm soát hoạt động đơn vị, tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp … - Công tác đầu tư dự án : ðánh giá hi u qu d án số dự án đầu tư l p phương án khơng lư ng h t nh ng khó khăn v th trư ng d n ñ n th c hi n chưa có hi u qu - Công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc nhân viên nghiệp vụ chưa cụ thể, nên chưa thật động viên khuyến khích người lao động Việc rà sóat tinh giảm máy quản lý thực chưa thật triệt để - Một số cán quản lý thiếu tính động định không kịp thời công tác quản lý, điều hành Công tác xây dựng kế hoạch SX-KD, chiến lược thị trường chậm chưa khoa học Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo quy định pháp luật Quy chế quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 156/2007/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2007 Mỗi thành viên hội đồng thực nhiệm vụ theo phân công để đạo giám sát hoạt động Ban giám đốc điều hành theo mục tiêu chiến lược Nghị Đại hội đồng cổ đông Những vấn đề lớn Hội đồng quản trị định năm 2010 : + Ti p t c ñ u tư b sung d án + Quyết định phê duyệt quy t tốn 04 dự án đầu tư : • Dự án đầu tư mở rộng nhà máy sứ Hiệp An • Dự án đầu tư mở rộng Trạm trộn bêtông – Xí nghiệp Bêtông Hiệp Lực • Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến cao lanh Trại Mát • D án nghi n sàng ðá PX Cam Ly • D án ñ u tư dây chuy n s n xu t g ch g m trang trí – XN Th nh M + Quyết định ban hành Quy chế người đại diện phần vốn Công ty LBM đơn vị thành viên + Quyết định k h ach SXKD năm 2010 - Doanh thu : 185 t ( Cty m : 150 t ñ ng , Cty 35 t ) - L i nhu n : 19,2 t ñ ng ( Cty m 15 t , Cty 4,2 t ) + B sung ngành ngh tr ng r ng Kết giám sát Ban Tổng Giám đốc Cán quản lý : Đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc nên việc thực thi nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thấu đáo triệt để Những vấn đề phát sinh công tác điều hành thuộc thẩm quyền HĐQT trao đổi xin ý kiến văn Do đó, việc điều hành hoạt động định hướng đạt mục tiêu đề Đối với cán quản lý: Các nghị HĐQT thông báo đạo đến Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc Xí nghiệp Cán quản lý mời tham dự họp HĐQT có liên quan công tác nghiệp vụ Việc đạo giám sát trực tiếp cán quản lý phân công cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Công ty Trong năm qua cán quản lý công ty thể trách nhiệm vai trò quản lý hoàn thành đnhiệm vụ giao Chương trình hành động năm 2010 : Tổ chức – Nhân : - Rà soát sa thải nhân viên nghiệp vụ không đáp ứng theo yêu cầu công việc Đồng thời tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ có lực Mục tiêu giảm 02 ÷ 04% lao động nghiệp vụ - Rà soát phận SX, xếp lại nhằm cắt giảm 05% lao động trực tiếp - Xây dựng đơn giá tiền lương toàn Công ty năm 2010 không cao năm 2009 Về sản xuất – kinh doanh: - Đảm bảo sản xuất tiêu thụ ổn định theo kế hoạch đề năm 2010 Công ty th c hi n m t s d án ñ u tư c th : I D án đa d ng hố s n ph m sau nung – XN Hi p An : * T ng v n đ u tư : 6.872.760.000 đ Trong : - V n thi t b : 4.808.360.000 ñ - V n XDCB : 854.400.000 ñ - V n ki n thi t CB + d phòng : 1.210.000.000 ñ Trong năm 2009 ñã th c hi n h ng m c : - Nh p 01 máy ép ma sát 400 t n - Thi công ph n móng nhà , móng máy, ph n thép nhà ch a máy - Nh p h máy mài g ch tiêu chu n, ch t o máy c t - Nh p 09 b khuôn theo thi t k c a Công ty Zitec (Trung Qu c) Trong quý I/2010 ti p t c th c hi n : - Nh p thêm 01 máy ép ma sát 400 t n, ñã l p ñ t xong - ðang thi cơng h móng nhà, ph n bao che thép, h th ng ñi n ñ ng l c, h cùm khuôn - ðang ch t o 01 h máy mài cho g ch không tiêu chu n T ng giá tr th c hi n : 4.352.402.000 ñ Các h ng m c chưa th c hi n : 2.520.358.000 ñ, g m - Xe nâng - Chi phí ki n thi t b n II D án ñ u tư m r ng Tr m tr n bê tơng -Xí nghi p Hi p L c : * T ng v n ñ u tư c a d án (ñi u ch nh l n cu i ): 13.385.000.000 ñ (theo NQ HðQT ngày 01/12/2009) Trong : - V n thi t b : 11.137.000.000 ñ - V n XDCB : 1.738.000.000 ñ - V n ki n thi t CB + d phịng : 510.000.000 đ * Th i gian hồn thành d án : d ki n quý II/2010 - T ng giá tr h ng m c ñã tri n khai : 9.582.051.000 ñ - T ng giá tr h ng m c l i : 3.802.949.000 đ * Các h ng m c cịn l i : 02 xe b n tr n, xe công tác v n chuy n m u D ki n tri n khai h ng m c l i : - Xe b n tr n : d ki n mua 02 xe hi u DongFeng H B c , Trung Qu c ( d án ñã mua 02 xe hi u ho t ñ ng t 2008 ñ n ) Giá tr : 58.383 USD/chi c chưa bao g m thu VAT, thu trư c b chi phí liên quan khác T ng giá tr t m tính c a 02 xe : 2,6 t ñ ng - Xe ôtô công tác v n chuy n m u: d ki n mua xe bán t i hi u Ford Ranger tr giá 31.370 USD III Phương án ñ u tư c i t o h nghi n sàng ñá – cát phân xư ng Cam Ly – XN ðá cát: * T ng v n ñ u tư cho d án : 2.260.000.000 đ Chia làm 03 gói th u : - Gói th u : S a ch a h nghi n sàng PDSU, 186-187; Công ty giao cho Xí nghi p ðá Cát th c hi n Giá tr gói th u : 680.000.000 ñ ng - Gói th u 2: Mua máy nghi n 1000 (second hand) Giá tr gói th u:700.000.000 đ ng - Gói th u : Mua máy s n xu t cát Giá tr gói th u : 650.000.000 đ ng Cơng ty th c hi n gói th u Cơng ty quy t ñ nh ch n ký h p ñ ng nh p kh u v i ñ i tác Cơng ty Cơ khí Cơng nghi p n ng Vipeak Thư ng H i v i giá tr nh p kh u : 29.925 USD Hi n nay, gói th u th c hi n xong, hồn thành quy t tốn tháng 03/2010 T ng giá tr th c hi n ñ n giai ño n quy t toán: 1.867.134.752 ñ IV D án ñ u tư dây chuy n s n xu t g ch g m trang trí – XN Th nh M : * T ng giá tr ñ u tư : 677.000.000 đ Cơng ty giao cho Ban Giám đ c XN Th nh M tri n khai th c hi n d án ñ u tư ð n hồn thành xong tồn b h ng m c c a d án đ u tư: lị gaz m3, 03 h máy ép t o hình, 01 h xay, sàng đ t, máy đóng gói D án hồn thành quy t tốn tháng 03/2010 V D án đ u tư nâng cơng su t nhà máy ch bi n cao lanh Tr i Mát: * T ng v n ñ u tư cho d án : 6.227.000.000 ñ Các h ng m c ñã tri n khai : - Ph c h i, l p ñ t , ñưa vào v n hành 06 h máy ép khung b n - Ch t o, l p ñ t b l ng cào 60 m3 - Ph c h i, ch t o l i 03 sàng rung ( mua l i t Tân Uyên ) - Th c hi n ph n móng nhà đ di d i nhà kho theo quy t ñ nh gi i to c a UBND T nh Lâm ð ng T ng giá tr ñã th c hi n : 2.961.048.000 ñ Các h ng m c chưa tri n khai : - Di d i, l p ñ t nhà xư ng 540 m2 (ñang ch quy t ñ nh ñ n bù c a thành ph ) - Xây kè ch n, h mương thốt, đư ng giao thơng, nhà b o v , c ng hàng rào ( Ch quy ho ch th c v nút giao thông 723 ) - Phân c p ru t xo n đơi : chưa th c hi n - T ng giá tr h ng m c cịn l i : 3.265.952.000 đ ðây d án có ti n đ kéo dài ngồi d ki n: nh hư ng c a vi c ñ n bù , gi i to , quy ho ch khu v c cho n ñư ng 723 ñi t Nha Trang ñ n ðà L t, qua m t ph n di n tích c a nhà máy Vì v y , cho đ n h ng m c v công ngh , thi t b đ nâng cơng su t nhà máy lên 30.000 t n/năm ñã ñư c ưu tiên tri n khai ñưa vào v n hành , riêng ti n ñ h ng m c liên quan ñ n xây d ng b n ph i ch vi c tri n khai ñ ng b c a ngành ch c Về tài chính: - Kiểm tra nội định kỳ kiểm toán tài hàng quý để công bố thông tin minh bạch tài theo quy định pháp luật - Đảm bảo nguồn tài cho hoạt động sản xuất – kinh doanh đầu tư năm 2010 - Đảm bảo toán đến hạn, hạn chế tối đa nợ hạn không phát sinh nợ xấu - Nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ để vay vốn với lãi suất ưu đãi theo sách kích cầu Nhà nước Mục tiêu: Khai thác tốt nguồn lực bên bên Công ty để phát triển Thực đạt vượt tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 III Báo cáo c a Ban T ng Giám ð c Báo cáo tình hình tài Các ch s tài : - Kh tốn hi n th i (2,07 l n) - Kh tốn nhanh đ t (0,73 l n) - Kh sinh l i: T su t l i nhu n doanh thu 9,42 % (ñ t tăng tương ñ i so v i trung bình ngành (6,42 %) - Nh ng thay ñ i v v n c đơng/v n góp: V n góp c a ch s h u ñ n ngày 31/12/2010 : 85 t ñ ng +T ng s c phi u theo t ng lo i : 8,5 tri u C phi u ph thông + S lư ng c phi u ñang lưu hành theo t ng lo i : 8.333.500 c phi u ph thông + C phi u Qu : 166.500 c phi u + C t c/l i nhu n chia cho thành viên góp v n : 12 % Báo cáo k t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Báo cáo k t qu ho t ñ ng SXKD năm 2010 Doanh thu tồn Cơng ty 175.809.158.012 đ ng ñ t 95,74 %/ KH năm tăng 23,59 % so v i năm 2009 Doanh thu Công nghi p tăng 112 % so v i năm 2009 Kim ng ch xu t kh u ñ t 77,68 % KH năm 2010 vư t 32,85 % so v i năm 2009 L i nhu n trư c thu tồn Cơng ty: 19.447.574.134 đ ng đ t 101,43 % KH năm tăng 60,24 % so v i năm 2009 N p ngân sách nhà nư c vư t 108,95% KH năm tăng 11,8% so v i năm 2009 C t c ñ t 12 %/năm ( NQ ðHCð năm 2010 12%/85 t Năm 2010 doanh thu công nghi p tăng 12, % so v i kỳ năm trư c ñã th hi n m c tăng trư ng cao v s n xu t sau ñ u tư, kim ng ch xu t kh u tăng 32,85 % so v i năm 2009 ch ng t giá tr s n ph m c a Cơng ty t ng bư c đư c nâng lên, th trư ng ñang t ng bư c ñư c m r ng tăng trư ng L i nhu n ñ t 101,43 % so v i KH tăng 60,24% so v i năm 2009 M c dù h u h t ch tiêu ch y u tăng so v i năm 2009 k t qu chưa tương x ng v i ti m c a Công ty nh ng t n t i h n ch sau: + Do nh hư ng c a suy thoái kinh t nên vi c tiêu th s n ph m xu t kh u (ch y u xu t sang th trư ng Hàn Qu c) b h n ch nhi u so v i l c s n xu t k h ach ñ u tư + S n ph m cao lanh Hi p Ti n sau qua tinh l c có giá tr cao g p l n cao lanh thô, ch t lư ng s n ph m c nh tranh ñư c v i hàng nh p kh u, giá c ñư c nhà s n xu t có uy tín ngồi nư c ch p nh n, nhiên thi t b máy móc đ u tư chưa ñ ng b , nh t h th ng đóng bao chưa kh c ph c k p th i nên chưa có s n ph m tiêu th k h ach + Các d án chưa phát huy h t hi u qu Nh ng ti n b Cơng ty ñ t ñư c : *Nh ng c i ti n v c u t ch c: - Phân cơng ch đ o u hành theo nghi p v chun mơn - Phân đ nh cơng tác nghi p v công tác qu n tr - B nhi m thay ñ i ch c danh cho phù h p v i mơ hình Công ty *Nh ng c i ti n v sách, qu n lý: - Áp d ng quy ch ti n lương, thư ng tiên ti n; th c hi n thư ng t ng quý cho nh ng t p th , cá nhân hoàn thành t t nhi m v ; thư ng ñ t xu t cho nh ng cá nhân có nh ng sáng ki n, c i ti n k thu t, qu n lý … mang l i hi u qu thi t th c cho Công ty - Qu n lý theo k ho ch; theo ñ nh m c kinh t - k thu t ñã ban hành th c hi n rà sốt, u ch nh ñ nh m c th i gian 06 tháng, 01 năm - Phân ñ nh trách nhi m quy n h n c a Giám ñ c nghi p v , Giám đ c Xí nghi p *Các bi n pháp ki m soát ho t đ ng c a Cơng ty: - Thơng qua báo cáo quy t toán tháng, quý - Báo cáo c a Giám đ c, Phịng nghi p v - Báo cáo nhanh hàng tu n - Ki m tra s cu c h p giao ban đ nh kỳ - Các cơng c ño lư ng, ñánh giá theo tiêu chí m c tiêu ch t lư ng c a h th ng IV K ho ch phát tri n tương lai - ð u tư chi u sâu ñ u tư m r ng nhà máy ch bi n cao lanh Hi p Ti n t i B o L c - Lâm ð ng, t o s n ph m cao lanh ch t lư ng cao cung ng cho lĩnh v c: men, xương s cao c p, sơn, gi y nh m thay th cao lanh nh p kh u - ð u tư phát tri n s n ph m m i t i nhà máy s n xu t g ch tuynen Th nh M t i ðơn Dương - Lâm ð ng - ð u tư chi u sâu cho hai m ñá N'thol H t i ñ a bàn Huy n ð c Tr ng m ñá Cam Ly t i Tp.ðà L t ðưa công su t lĩnh v c s n xu t ñá tăng g p ñôi so v i hi n ðưa vào v n hành h nghi n sàng ðá thành s n ph m Cát t i XN ðá Cát - ð u tư công ngh s n xu t s n ph m v t li u ch u l a d hình t i Xí nghi p Hi p An - huy n ð c Tr ng - ð u tư thi t b , chương trình qu n lý, d ng c thí nghi m k thu t tiên ti n - Ti p t c đ u tư cho cơng tác m r ng th trư ng, qu ng bá thương hi u, tham gia h i ch tri n lãm, xúc ti n thương m i nư c M t khác, ñ b o ñ m ngu n nguyên li u ph c v cho vi c m r ng phát tri n s n xu t lâu dài, Cơng ty s đ u tư m r ng vùng m nguyên li u m i v i di n tích kho ng 40ha bao g m: m cao lanh t i B o L c, m cao lanh t i ðà l t m Bentonite t i Di Linh, m sét g ch ngói t i ðơn Dương , m ðá m i ñ thay th cho m đá ð nh An Ngồi ra, Cơng ty s n sàng ti p nh n ho c ñ u tư d án có h i phát tri n mang l i hi u qu cao, ñ c bi t d án s n xu t s n ph m ñ xu t kh u Trong năm 2010 nhi u d án ñã s hồn thành đưa vào s d ng nên vi c phát tri n th trư ng v n đ tr ng y u Vi c tìm bi n pháp ñ y m nh th trư ng tiêu th lo i s n ph m m c tiêu hàng ñ u giai ño n hi n BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài đư c ki m tốn g m: Báo cáo tài riêng năm 2010và Báo cáo tài h p nh t năm 2010 Các báo cáo tài đư c th c hi n theo qui đ nh c a pháp lu t v k toán (Xem Ph l c s 1) V B n gi i trình báo cáo tài báo cáo ki m tốn Ki m tốn đ c l p 10 - ðơn v ki m tốn đ c l p : Cơng ty TNHH KI M TĨAN - TƯ V N ð T VI T - S : 0113/2011/BCTC-KTTV BÁO CÁO C A KI M TỐN VIÊN Kính g i: CÁC C ðÔNG, H I ð NG QU N TR VÀ BAN T NG GIÁM ð C CÔNG TY C PH N KHOÁNG S N VÀ V T LI U XÂY D NG LÂM ð NG Chúng tơi ki m tốn Báo cáo tài h p nh t c a Cơng ty C ph n Khống s n V t li u xây d ng Lâm ð ng g m: B ng cân đ i k tốn h p nh t t i th i ñi m ngày 31 tháng 12 năm 2010 Báo cáo k t qu kinh doanh h p nh t, Báo cáo lưu chuy n ti n t h p nh t Thuy t minh Báo cáo tài h p nh t cho năm tài k t thúc ngày, đư c l p ngày 20 tháng 03 năm 2010, t trang 07 ñ n trang 29 kèm theo Vi c l p trình bày Báo cáo tài h p nh t thu c trách nhi m c a Ban T ng Giám đ c Cơng ty Trách nhi m c a Chúng tơi đưa ý ki n v Báo cáo d a k t qu cơng vi c ki m tốn Cơ s ý ki n Q trình ki m tốn đư c th c hi n theo hư ng d n c a Chu n m c Qu c t v ki m tốn đư c th a nh n t i Vi t Nam Chu n m c ki m toán c a Vi t Nam Các Chu n m c yêu c u công vi c ki m toán ph i l p k ho ch th c hi n đ có s đ m b o h p lý r ng Báo cáo tài khơng cịn ch a đ ng sai sót tr ng y u Chúng tơi th c hi n ki m toán theo phương pháp ch n m u áp d ng th nghi m c n thi t, ki m tra b ng ch ng xác minh nh ng thông tin Báo cáo tài h p nh t; đánh giá vi c tuân th chu n m c ch ñ k toán hi n hành, nguyên t c phương pháp k tốn đư c áp d ng, c tính xét đốn quan tr ng c a Ban T ng Giám ñ c cách trình bày t ng th Báo cáo tài h p nh t Chúng tin r ng công vi c ki m tốn cung c p nh ng s h p lý cho ý ki n c a Ki m toán viên Ý ki n c a ki m tốn Theo ý ki n Chúng tơi, xét m i phương di n tr ng y u, Báo cáo tài h p nh t đ c p ph n nh h p lý tình hình tài t i th i m ngày 31 tháng 12 năm 2010, k t qu ho t ñ ng kinh doanh lưu chuy n ti n t cho năm tài k t thúc ngày c a Cơng ty C ph n Khống s n V t li u xây d ng Lâm ð ng, ñ ng th i phù h p v i Chu n m c k toán Vi t Nam, Ch đ k tốn Vi t Nam hi n hành qui đ nh pháp lý có liên quan TP H Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2011 (ðã ký) VÕ TH HỒNG – Giám đ c ñi u hành VĂN NAM H I - Ki m toán viên Ch ng ch Ki m toán viên s : 0484/KTV Ch ng ch Ki m toán viên s : 0832/KTV VI Các cơng ty có liên quan - Công ty n m gi 50% v n c ph n/v n góp c a t ch c, công ty : Công Ty C Ph n Hi p Thành 58.48% (7,368,700,000 /12,600,000,000đ ) - Tình hình đ u tư vào cơng ty có liên quan : ð u tư v n vào Công Ty C Ph n Hi p Thành (Công Ty ) 58,48 % Công Ty C Ph n Hi p Phú (Công Ty liên k t ) 35% (1,050,000,000 ñ / 3,000,000,000 ñ) 11 - Tóm t t v ho t đ ng tình hình tài c a cơng ty liên quan BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM T T CÔNG CTY CON: CÔNG TY C PH N HI P THÀNH Thôn Hi p Thành, xã Tam B - huy n Di Linh, t nh Lâm ð ng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM T T Năm 2010 I B NG CÂN ð I K TOÁN STT N i dung I Tài s n ng n h n Ti n kho n tương ñương ti n S ñ u năm S cu i kỳ Các kho n ñ u tư tài ng n h n ðVT 20,527,911,286 20,742,096,777 2,736,015,375 8,607,820,425 Các kho n ph i thu ng n h n 8,752,895,825 6,296,261,865 Hàng t n kho 8,937,270,542 5,153,003,845 Tài s n ng n h n khác 101,729,544 685,010,642 II Tài s n dài h n 3,808,139,572 4,402,936,249 Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c ñ nh 3,758,392,625 4,402,936,249 3,541,911,941 4,022,588,961 216,480,684 380,347,288 ð ng ð ng - Tài s n c ñ nh h u hình - Tài s n c đ nh vơ hình - Tài s n c đ nh th tài - Chi phí xây d ng b n d dang B t ñ ng s n ñ u tư Các kho n đ u tư tài dài h n Tài s n dài h n khác III 49,746,947 T NG C NG TÀI S N ð ng 12 24,336,050,858 25,145,033,026 IV N ph i tr ð ng 7,547,917,731 6,017,326,936 N ng n h n 5,790,226,465 5,947,659,208 N dài h n 1,757,691,266 69,667,728 V V n ch s h u 16,788,133,127 19,127,706,090 V n ch s h u 16,788,133,127 19,127,706,090 12,600,000,000 12,600,000,000 ð ng - V n ñ u tư c a ch s h u - Th ng dư v n c ph n - C phi u qu - Chênh l ch ñánh giá l i tài s n - - - Chênh l ch t giá h i đối - Qu ñ u tư phát tri n 3,507,896,990 680,236,137 - Qu d phịng tài 2,621,610,265 756,000,000 - Qu khác c a ch s h u - - L i nhu n sau thu chưa phân ph i 3,150,095,825 - Ngu n v n ñ u tư XDCB - - Ngu n kinh phí qu khác - - - Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí hình thành TSCð VI L i ích c a c đơng thi u s VII T NG C NG NGU N V N ð ng 24,336,050,858 25,145,033,026 II K T QU HO T ð NG KINH DOANH STT Ch tiêu ðVT Doanh thu hàng bán cung c p d ch v ð ng Kỳ báo cáo Lũy k ñ n cu i quý 32,217,729,799 32,217,729,799 1,825,372 1,825,372 Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v 32,215,904,427 32,215,904,427 Giá v n hàng bán 25,932,432,072 25,932,432,072 13 LN g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng 10 Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh 11 Thu nh p khác 12 Chi phí khác 13 L i nhu n khác 14 15 16 6,283,472,355 6,283,472,355 703,939,854 703,939,854 - 415,480,825 415,480,825 2,366,187,788 2,366,187,788 4,205,743,596 4,205,743,596 108,160,693 108,160,693 98,742,924 98,742,924 9,417,769 9,417,769 T ng l i nhu n k toán trư c thu 4,215,161,365 4,215,161,365 Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 1,065,065,540 1,065,065,540 3,150,095,825 3,150,095,825 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM T T CƠNG CTY LIÊN K T: CÔNG TY C PH N HI P PHÚ 191 Tô Ng c Vân, Phư ng 2, TP ðà L t, t nh Lâm ð ng BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T Năm 2010 I B NG CÂN ð I K TOÁN STT I II N i dung Tài s n ng n h n Ti n kho n tương ñương ti n Các kho n ñ u tư tài ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác Tài s n dài h n Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c ñ nh - Tài s n c đ nh h u hình - Tài s n c đ nh vơ hình - Tài s n c đ nh th tài ðVT ð ng 14 S cu i kỳ 4,221,422,339 333,763,987 2,000,248,934 2,436,014,045 147,192,141 2,779,404,856 1,642,095,272 2,167,915,632 77,647,448 2,119,139,240 2,779,404,856 2,779,404,856 ð ng S ñ u năm 4,988,705,797 405,250,677 2,119,139,240 2,119,139,240 III IV V VI VII - Chi phí xây d ng b n d dang B t ñ ng s n ñ u tư Các kho n đ u tư tài dài h n Tài s n dài h n khác T NG C NG TÀI S N N ph i tr N ng n h n N dài h n V n ch s h u V n ch s h u - V n ñ u tư c a ch s h u - Th ng dư v n c ph n - C phi u qu - Chênh l ch ñánh giá l i tài s n - Chênh l ch t giá h i đối - Qu đ u tư phát tri n - Qu d phịng tài - Qu khác c a ch s h u - L i nhu n sau thu chưa phân ph i - Ngu n v n ñ u tư XDCB Ngu n kinh phí qu khác - Ngu n kinh phí - Ngu n kinh phí hình thành TSCð L i ích c a c đơng thi u s T NG C NG NGU N V N ð ng ð ng ð ng 7,768,110,653 4,218,179,848 3,433,806,855 784,372,993 3,549,930,805 3,549,930,805 3,000,000,000 - 6,340,561,579 3,498,278,744 3,210,040,751 288,237,993 2,842,282,835 2,842,282,835 3,000,000,000 - 27,192,357 26,022,733 496,715,715 - ð ng 51,782,357 53,557,733 (263,057,255) - 7,768,110,653 6,340,561,579 II K T QU HO T ð NG KINH DOANH STT 10 Ch tiêu Doanh thu hàng bán cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v Giá v n hàng bán LN g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t ñ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh ðVT ð ng Kỳ báo cáo Lũy k ñ n cu i quý 4,374,008,992 4,374,008,992 - 4,374,008,992 3,020,432,041 4,374,008,992 3,020,432,041 1,353,576,951 75,834,150 263,905,752 927,031,924 539,044,055 1,353,576,951 75,834,150 263,905,752 927,031,924 539,044,055 (300,570,630) 15 (300,570,630) 11 12 13 Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác 14 15 T ng l i nhu n k toán trư c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 16 44,395,000 6,881,625 37,513,375 44,395,000 6,881,625 37,513,375 (263,057,255) (263,057,255) - (263,057,255) (263,057,255) ð u tư vào Công Ty lãi 18% / v n góp ( 1,620 t ) Cty liên k t l 16 ( 92 tri u ñ ng ) XN Hi p An XN Hi p Ti n XN Bê tông Hi p L c XN Th nh M CÁC XN TR C THU C Sơ ñ t ch c b máy công ty sau: Cơ c u t ch c: VII/ T ch c nhân s : XN ðá cát Phịng TC-NS Gð TÀI CHÍNH 17 Phịng KT-SX Phịng KH-TT Phịng TC-KT CÁC PHỊNG NGHI P V BAN T NG GIÁM ð C H I ð NG QU N TR ð I H I ð NG C ðƠNG Phịng KS-MT Cty CP Hi p Thành Cty CP Hi p Phú CÁC ðƠN V LIÊN DOANH BAN KI M SỐT Tóm t t lý l ch cá nhân Ban T ng Giám ñ c : T ng Giám ð c Họ tên : Lương Hùng Minh Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 02/05/1954 Nơi sinh : Điện Bàn – Quảng Nam Quốc tịch : Việt Nam Chứng minh nhân dân số : 250212362 Dân tộc : Kinh Quê quán : Điện Bàn – Quảng Nam Địa thường trú : 242 A1 Phan Đình Phùng – Đà Lạt – Lâm Đồng 10.Số điện thoại liên lạc quan : 063.554056 11 Trình độ văn hoá : 10/10 12.Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Vật liệu Xây dựng 13.Quá trình công tác ( nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua ): - Từ năm 1981 – 1984 : Nhân viên Kỹ thuật – Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng - Từ năm 1984 – 1986 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Gạch Ngói Số I thuộc Sở Xây dựng Lâm Đồng - Từ năm 1989 – 1991 : Trưởng phòng Kỹ Thuật – Kế Hoạch – Vật Tư thuộc Xí nghiệp Liên Hiệp Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Từ năm 1991 – 1993 : Giám đốc Xí nghiệp Đá Cát, Phó Giám đốc Xí Nghiệp Liên Hiệp Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Từ năm 1993 – 1995 : Giám đốc Xí nghiệp Đá Cát, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Lâm Đồng - Từ năm 1995 – đến : Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 14 Chức vụ công tác : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng Phó T ng Giám ð c Họ tên : Võ Xuân Sơn Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 19/04/1957 Nơi sinh : Hải Châu – Đà Nẵng Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Chứng minh nhân dân số : 200187306 Quê quán : Hải Châu – Đà Nẵng Địa thường trú : Hiệp Thạnh – Đức Trọng – Lâm Đồng 10.Số điện thoại liên lạc quan : 063.554070 11.Trình độ văn hoá : 12/12 12.Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 13.Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): - Từ tháng 01/1981 : Nhân viên Kỹ thuật - Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng 18 - Từ tháng 04/1987 : Phó Giám đốc – Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng - Từ tháng 04/1990 : Giám đốc – Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng - Từ tháng 05/2001 : Phó Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Từ tháng 05/2003 đến : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 14 Chức vụ công tác : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Thành viên Hội đồng quản trị Ban T ng Giám đ c đư c tr lương theo quy ñ nh tr lương H i đ ng qu n tr Cơng ty phê chu n Khi u hành Cơng ty hồn thành t t Ngh quy t c a ð i h i đ ng c đơng HðQT đ ñư c thư ng tùy theo m c ñ th c hi n VIII/ Thơng tin c đơng : H i ñ ng qu n tr - Ban ki m sốt : H i đ ng qu n tr : có 07 thành viên Cơ c u sau: 01 Ch t ch HðQT kiêm T ng giám ñ c Cơng ty ; 01 Phó ch t ch HðQT 05 thành viên, có 01 thành viên gi ch c v Phó T ng giám đ c Cơng ty Hi n có 03 thành viên tham gia u hành, 04 thành viên khơng tham gia ñi u hành Công ty Các thành viên H i ñ ng qu n tr th c hi n nhi m v theo b ng phân công nhi m v c a Ch t ch HðQT quy ñ nh c a pháp lu t ð nh kỳ h p m i q 01 l n, ngồi có nh ng phiên h p b t thư ng theo yêu c u c a cơng tác ch đ o, qu n lý Công ty ð tăng cư ng hi u qu công tác qu n tr Công ty, m i thành viên đư c phân cơng ch đ o m t m ng ho t ñ ng: s n xu t, k thu t, đ u tư, tài chính, th trư ng … hàng quý t i phiên h p thư ng kỳ có báo cáo đánh giá cơng tác qu n tr đư c phân cơng Các thành viên đư c tốn chi phí l i tham d phiên h p M c thù lao CT ch HðQT 3.000.000ñ/ngư i/ tháng PCT ch 2.500.000 ñ/ngư i/ tháng Thành viên 2.000.000ñ/ ngư i / tháng Các thành viên H i ñ ng qu n tr n m gi 3,45 % c ph n Cơng ty Các thành viên HðQT đ u có trình ñ chuyên môn ñ i h c ñã qua khố đào t o nâng cao đào t o v qu n tr Công ty Ban ki m sốt: có 05 thành viên Cơ c u sau : 01 Trư ng Ban ki m soát 02 thành viên Hi n có 01 thành viên công tác t i Công ty, 02 thành viên làm vi c ngồi Cơng ty Các thành viên Ban ki m soát th c hi n nhi m v theo b ng phân công nhi m v c a Trư ng ban ki m sốt quy đ nh c a pháp lu t ð nh kỳ 06 tháng h p 01 l n, ngồi có nh ng phiên h p b t thư ng theo yêu c u c a cơng tác ki m sốt ho t đ ng c a Cơng ty có s ki n ngh c a c đơng ho c nh ng ho t đ ng có d u hi u khơng bình thư ng ð tăng cư ng hi u qu cơng tác ki m sốt Cơng ty hàng quý t i phiên h p thư ng kỳ c a HðQT có báo cáo đánh giá cơng tác ki m soát c a Ban ki m soát Các thành viên đư c tốn chi phí l i tham d phiên h p M c thù lao Trư ng ban 2.000.000ñ/ngư i/ tháng Thành viên 1.000.000 ñ/ ngư i / tháng 19 Các thành viên Ban ki m sốt đ u có trình đ chun mơn ñ i h c ñã qua khoá ñào t o nâng cao chuyên sâu Các d li u th ng kê v c đơng góp v n: (theo danh sách c đơng ch t ngày 01/10/2010 `c a Trung tâm lưu ký ch ng khoán TP H Chí Minh) IX CƠ C U V N C ðƠNG ðơn v tính : 1.000 đ Danh m c C đơng nư c Giá trị T ng s v n ch s h u 83,907,100 A C ñông chưa lưu ký C ñông nhà nư c 272,140 Tỷ lệ % Cổ đông nước Giá trị 98,71 1,092,900 Tỷ lệ % Tổng Giá trị Tỷ lệ % 1.28 85,000,000 100 0.32 272,140 0,32 77,740 28.57 77,740 0,09 194,400 71.43 194,400 0,22 100 84,727,860 10 99,68 C đơng đ c bi t -C đơng HðQT - Ban ki m sốt - Kế Tóan trưởng C đơng cá nhân C đơng t ch c B C đơng lưu ký C đơng nhà nư c 83,634,960 10 99.68 1,092,900 C đơng ñ c bi t - C ñông HðQT 2,854,990 3.41 2,854,990 3,36 - Ban ki m soát 50,500 0.06 50,500 0.06 - Kế Tóan trưởng 218,000 0,26 218,000 0,26 C đơng cá nhân 70,197,250 84.22 831,900 76.11 70,029,150 83,54 C đơng t ch c 8,649,210 10.34 261,000 23.89 8,910,210 10.47 C phi u Qu 1,665,000 1.99 1,665,000 1,99 6.C đơng t doanh CTY CP KHỐNG S N VÀ V T LI U XÂY D NG LÂM ð NG T NG GIÁM ð C 20 PHỤ LỤC SỐ B a ù o ca ù o ta ø i c h ính RIÊNG VÀ hợp n a ê m 20 (đính kèm Báo cáo thường nieân) 21 ... Sứ Lâm Đồng - Từ tháng 05/2001 : Phó Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Từ tháng 05/2003 đến : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 14 Chức vụ công tác : Phó Tổng... phần Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng 14 Chức vụ công tác : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng Phó T ng Giám ð c Họ tên : Võ Xuân Sơn... Hiệp Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng - Từ năm 1993 – 1995 : Giám đốc Xí nghiệp Đá Cát, Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển Nhà Lâm Đồng - Từ năm 1995 – đến : Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây