PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo: Mã chứng khốn: Tên cơng ty niêm yết: 2006 PAN CƠNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG Những kiện quan trọng: a Việc thành lập Cơng ty Cổ phần Xun Thái Bình cơng ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng bất động sản chuyên nghiệp Việt Nam Công ty thành lập năm 1998 hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn với vốn đăng ký ban đầu 250 triệu đồng Pan Pacific công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp bảo dưỡng chuyên nghiệp Việt Nam Hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh, bảo trì bất động sản, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, siêu thị; thực dịch vụ lĩnh vực hộ dịch vụ khác dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng; dịch vụ trang trí vườn cảnh, cơng viên, vườn thú… b Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần Ngày 31/08/2005 Công ty Sở kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh (DPI) cấp giấy phép chuyển đổi hình thức hoạt động sang Cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103003790, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam - Tên giao dịch đầy đủ tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN XUN THÁI BÌNH - Tên giao dịch đối ngoại: PAN PACIFIC CORPORATION - Tên giao dịch viết tắt: PAN PACIFIC - Trụ sở giao dịch Cơng ty: • Địa chỉ: 1306 MeLinh Point Tower, Ngơ Đức Kế, Thành phố Hồ Chí Minh • Điện thoại: (84.8) 229 239 Fax: (84.8) 229 293 • Email: panpacific@ppcvietnam.com Website: www.ppcvietnam.com • Mã số thuế: 0301472704 • Nơi mở tài khoản: Bảng1: Tài khoản giao dịch năm 2006 ngân hàng TT Ngân hàng giao dịch Ngân hàng thương mại CP Á Châu – CN Sài Gòn Số tài khoản 14755329 Ghi VND PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) c Niêm yết: Ngày 14 tháng 12 năm 2006 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp Giấy chứng nhận số 78/TTGHN-ĐKGD cho phép Công ty “được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2006” với mã chứng khoán PAN Cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch lần vào ngày 22 tháng 12 năm 2006 Quá trình phát triển a Ngành nghề kinh doanh • Dịch vụ vệ sinh nhà cửa; • Kinh doanh nhà; • Hoạt động xử lý chất thải rắn, lỏng, khí thải cơng nghiệp (khơng hoạt động trụ sở); • Dịch vụ sửa chữa nhà; dịch vụ chống mối mọt, diệt trùng; • Dịch vụ trang trí nhà cửa, phong cảnh, vườn cảnh, non công viên, vườn thú; • Dịch vụ quản lý nhà cao tầng, hộ; • Mua bán thiết bị vệ sinh cơng nghiệp; • Mua bán quần áo; • Đại lý ký gởi hàng hóa; • Dịch vụ tin học: tư vấn lắp đặt phần cứng, phần mềm máy tính; • Dịch vụ thương mại; • Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính); • Đại lý phát hành sách báo có nội dung phép lưu hành b Tình hình hoạt động • Khách hàng Cơng ty siêu thị, bệnh viện, nhà máy, cao ốc lớn Việt Nam Hơn năm qua, phạm vi công việc PPC đa dạng hóa, từ cung cấp dịch vụ cho văn phòng cao ốc đến dịch vụ bảo trì quản lý bệnh viện, siêu thị, nhà máy, v.v… • Cơng ty có lợi công nghệ thông qua mối quan hệ mật thiết với chuyên gia Nilfisk – nhà sản xuất thiết bị vệ sinh công nghiệp quy mô lớn Đan Mạch cơng ty hóa chất khác 3M, Diversey Lever, NCL, Goodmaids Hơn nữa, PPC có đội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm đào tạo chuyên gia sử dụng thiết bị, hóa chất vệ sinh đạt chuẩn quốc tế • Cơng ty Sở kế hoạch Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh (DPI) cấp giấy phép chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4103003790 ngày 31/08/2005, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với số vốn điều lệ 6,2 tỷ đồng • Tháng 10/2005, Cơng ty tăng vốn điều lệ từ 6,2 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng • Nửa đầu năm 2006, Ban điều hành Công ty định mua lại 80% Pan Pacific – Hà Nội (Công ty Cổ phần Liên Thái Bình) Việc sáp nhập làm tăng vị PPC ngành công nghiệp vệ sinh cách sử dụng thương hiệu PPC tồn quốc • Tại thời điểm 28 tháng năm 2007, tổng số cán công nhân viên khoảng 3.700 cán công nhân viên quản lý đào tạo chuyên nghiệp bao gồm khoảng 1.450 lao động phía Bắc 2.250 lao động phía Nam, Cơng ty ln đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 45% bốn năm qua (2002 – 2005) Công ty nhận chứng ISO 9001 - 2000 BVQI - Anh Quốc lĩnh vực vệ sinh cơng nghiệp & bảo dưỡng bất động sản • Tháng 10/2006, đồng ý Đại hội đồng cổ đông, Công ty tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 32 tỷ thông qua phát hành thêm cổ phần cho Cán công nhân viên Công ty cổ đơng chiến lược, nhằm mục đích tăng vốn lưu động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Định hướng phát triển a Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty • Trong năm 2007 Cơng ty tập trung mở rộng địa bàn cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp đến thị trường tỉnh khu vực miền trung, tỉnh đồng sông Cửu Long, bên cạnh việc tập trung khai thác tối đa hội thị trường hai thị trường lớn cơng ty Thành phố Hồ Chí Minh & phụ cận thành phố Hà Nội & phụ cận • Cơng ty tiếp tục trì chiến lược phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ trọn gói, dịch vụ địi hỏi chất lượng cao chuyên biệt cung cấp trọn gói cho trung tâm bn bán tập đồn bán sỉ, bán lẻ; cho bệnh viện trung tâm y tế; cho hệ thống trường học; cho tập đồn cơng nghiệp; cho khu cơng nghiệp; tịa nhà, hộ văn phòng bên khơng cung cấp dịch vụ nhỏ lẻ bên ngồi • Công ty tập trung nghiên cứu thị trường đàm phán với số nhà cung cấp dịch vụ tên tuổi để tìm kiếm hội đầu tư, hợp tác kinh doanh nghành nghề dịch vụ liên quan khác dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ giặt công nghiệp Định hướng Công ty phát triển nhóm dịch vụ thơng qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên kết, mua sáp nhập với cơng ty chun nghiệp (trong & ngịai nước) khác không đầu tư xây dựng từ đầu b Chiến lược phát triển trung dài hạn • Công ty xác định rõ chiến lược cạnh tranh trực tiếp dựa vào dịch vụ chất lượng cao mà khơng áp dụng sách cạnh tranh giá PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) • Trong năm tới, Pan Pacific tập trung vào mảng Dịch vụ y tế sản phẩm chiến lược Công ty hướng vào thị trường có u cầu cao chất lượng địi hỏi khả chuyên biệt bệnh viện, nhà máy công nghệ cao (điện tử kỹ thuật số, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm v.v…) Định hướng cung cấp giải pháp cho khách hàng không giới hạn mức cung cấp dịch vụ • Cơng ty tiến hành tìm hiểu thị trường chuẩn bị phương án phát triển dịch vụ liên quan giặt là, cung cấp suất ăn v.v… để trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Chiến lược mở rộng hoạt động lĩnh vực liên quan sau: Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ suất ăn công nghiệp Dịch vụ cảnh Dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động kinh doanh năm 2006 Theo báo cáo tài hợp năm 2006 kiểm toán, tổng doanh thu từ hoạt động Dịch vụ vệ sinh Dịch vụ đầu tư tài đạt 78.038 triệu đồng; đó, doanh thu từ dịch vụ vệ sinh đạt 55.387 triệu đồng, từ dịch vụ đầu tư tài đạt 22.426 triệu đồng, từ thu nhập khác đạt 225 triệu đồng Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 28.978 triệu đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 8.133 triệu đồng, lợi nhuận cổ đông thiểu số công ty 369 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 20.476 triệu đồng Tình hình thực so kế hoạch Bảng 2: Bảng so sách tình hình thực doanh số so với kế hoạch năm 2006 Đvt số tuyệt đối: triệu VND Stt Tên tiêu Kế hoạch Thực tế Giá trị thay % thay đổi so kế đổi so kế hoạch hoạch Tổng doanh thu từ 60.000 78.038 18.038 + 30,06 hoạt động Tổng LN sau thuế cổ 6.372 20.476 14.104 + 221,34 đông (CĐ) cty mẹ Tỷ lệ LN sau thuế CĐ cty 10,62 26,24 15,62 + 147,81 mẹ/tổng doanh thu Tỷ lệ LN sau thuế/vốn điều lệ 31,86 63,99 32,13 + 100,85 (1) Cổ tức/Cổ phiếu 0,0020 0,0065 0,0045 + 225 (1) : Trong năm 2006, trả tạm ứng cổ tức 2006 15% vốn điều lệ 20 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 50% (trên vốn điều lệ 32 tỷ đồng) PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Những thay đổi chủ yếu năm Trong năm 2006, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua định tăng vốn từ 20 tỷ lên 32 tỷ đồng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Việc mua lại 80% Công ty Cổ phần Liên Thái Bình nâng cao giá trị thương hiệu Pan Pacific toàn quốc tạo giá trị gia tăng cho thương hiệu Trong năm 2006 năm tiếp tục biến động lương, đồng thời với việc điều chỉnh lương cho công nhân viên định kỳ hàng năm vào đầu năm 2006 cuối 2006 Ban giám đốc Công ty tiếp tục điều chỉnh tăng lương lần thứ hai cho công nhân viên ảnh hưởng việc điều chỉnh lương khu vực sản xuất có vốn nước ngồi Triển vọng kế hoạch tương lai Hội đồng quản trị Cơng ty có chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực ngành Dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ suất ăn công nghiệp; Dịch vụ cảnh; Dịch vụ chống mối mọt, diệt côn trùng thông qua việc mua sáp nhập doanh nghiệp khác III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 bao gồm báo cáo tài Cơng ty cổ phần Xun Thái Bình cơng ty (gọi chung Tập đồn) kiểm tốn Tình hình tài hoạt động kinh doanh Tóm tắt tình hình tài hợp thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày Tập đồn trình bày báo cáo tài hợp kiểm tốn, báo cáo mục IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình khẳng định khơng có kiện xảy sau ngày 31 tháng 12 năm 2006 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố báo cáo tài hợp Xác nhận Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình chịu trách nhiệm lập báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Tập đoàn năm tài Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Cơng ty cổ phần Xun Thái Bình tn thủ yêu cầu nêu lập báo cáo tài hợp nhất; sổ kế tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ để phán ánh thời điểm nào, với mức độ xác hợp lý tình PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phịng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) hình tài Tập đồn báo cáo tài hợp lập tuân thủ Chuẩn mực Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Xun Thái Bình chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản Tập đồn thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Tổng số cổ phiếu loại: Tổng số cổ phiếu lưu hành: Trong đó: * Hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập: * Hạn chế chuyển nhượng cán nhân viên: * Chuyển nhượng tự do: 3.200.000 CP 500.000 CP 200.000 CP 2.500.000 CP Tóm tắt tình hình tài cổ tức 2005 – 2006: Bảng 3: Một số tiêu tài năm 2006 Năm 2006 (3) Stt Tên tiêu Năm 2005 (2) Tổng tài sản ngày 31/12 10.726 90.950 Tổng nợ ngắn hạn 3.675 16.690 Tổng nợ dài hạn 927 1.808 Nguồn vốn chủ sở hữu 6.124 71.417 Lợi ích cổ đơng thiểu số 1.035 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 699 20.475 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 40,8 92,8 Tỷ lệ cổ tức (%) 7,125 65 (4) Khả toán nhanh 1,15 2,07 10 Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản (%) 41,00 11 Tỷ suất LN cổ đông cty 28,57 mẹ/nguồn vốn chủ (2) : Số liệu công gộp hai báo kiểm tốn giai đoạn 1/1/05-30/9/05 (TNHH) 1/10/05-31/12/05 (cổ phần) (3) : Số liệu BCTC Hợp kiểm toán năm 2006 (4) : Trong năm 2006, tạm ứng cổ tức lần với tỷ lệ 15% vốn điều lệ 20 tỷ đồng; dự kiến chia cổ tức năm 2006 cổ phiếu với tỷ lệ 50% vốn điều lệ 32 tỷ đồng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 1/07- QĐ/ĐHĐCĐ ngày 28/2/2007 PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phịng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tóm tắt Báo cáo tài hợp năm 2006 kiểm toán: Stt 10 11 12 13 14 15 16 Stt I II Bảng 4: Báo cáo Kết kinh doanh: Tên tiêu Năm 2005 Doanh thu cung cấp dịch vụ 27.469.546.877 Giá vốn dịch vụ Lợi nhuận gộp 27.469.546.877 Doanh thu hoạt động tài 2.541.226 Chi phí tài 103.560.491 Chi phí bán hàng 22.104.521.875 Chi phí quản lý 4.233.415.672 Lợi nhuận thầun từ kinh doanh 1.030.590.065 Thu nhập khác 253.172.000 Chi phí khác 282.580.181 Lợi nhuận khác (47.408.181) Tổng LN kế toán trước thuế 983.181.884 Chi phí thuế TNDN hành 284.542.128 Lợi nhuận sau thuế 698.639.756 Lợi ích cổ đơng thiểu số cty Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ 698.639.756 Năm 2006 55.387.271.956 39.598.969.687 15.788.302.269 22.426.359.545 494.326.874 383.181.502 8.569.418.297 28.767.735.141 224.839.533 14.013.960 210.825.573 28.978.560.714 8.133.214.171 20.845.346.543 369.564.857 20.475.781.686 Bảng 5: Bảng cân đối kế toán: Tên tiêu tài sản 31/12/2005 Tài sản ngắn hạn 7.096.261.863 Tiền khoản tương đương tiền 4.231.827.323 Đầu tư tài ngắn hạn Phải thu ngắn hạn 2.749.057.530 Hàng tồn kho 115.377.010 Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn 3.630.148.130 Phải thu dài hạn 238.174.658 Tài sản cố định lại 3.355.173.472 Lợi thương mại Tài sản dài hạn khác 36.800.000 Tổng tài sản 10.726.409.993 31/12/2006 70.444.14.427 34.572.707.580 26.055.562.700 7.161.762.842 1.331.426.808 1.323.254.497 20.505.724.300 531.055.792 7.296.858.290 11.083.442.409 1.594.367.809 90.950.438.727 PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Bảng 6: Bảng cân đối kế toán (tiếp theo): Stt Tên tiêu tài sản 31/12/2005 I Nợ phải trả 4.602.170.648 Nợ ngắn hạn, đó: 3.675.387.576 - Vay ngắn hạn 702.099.825 - Phải nộp NSNN 302.047.407 - Lương, phải trả khách hàng, khoản khác 2.671.240.344 Nợ dài hạn 926.783.072 II Nguồn vốn chủ sở hữu 6.124.239.345 Nguồn vốn chủ sở hữu 6.124.239.345 Kinh phí quỹ phúc lợi, khen thưởng III Lợi ích cổ đơng thiểu số Tổng tài sản 10.726.409.993 31/12/2006 18.498.653.374 16.689.943.138 1.117.881.706 8.847.593.129 6.724.468.303 1.808.710.236 71.416.608.298 71.680.978.297 (264.369.999) 1.035.177.055 90.950.438.727 V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm toán độc lập Đơn vị kiểm toán độc lập: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn (A&C) kiểm tốn báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục định kiểm tốn báo cáo tài hợp Tập đồn Cơ sở ý kiến: “Q trình kiểm tốn thực theo hướng dẫn Chuẩn mực Quốc tế kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài hợp khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng tơi thực kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, kiểm tra chứng xác minh thơng tin báo cáo tài hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ Chuẩn mực Chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Xun Thái Bình cách trình bày tổng thể báo cáo tài hợp Chúng tơi tin cơng việc kiểm tốn cung cấp sở hợp lý cho ý kiến Kiểm toán viên” Ý kiến Kiểm toán độc lập: “Giá trị khoản Lợi thương mại phát sinh chênh lệch giá mua với giá trị sổ sách ngày mua công ty chưa phân bổ vào kết hoạt động kinh doanh năm Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu trên, báo cáo tài hợp đề cập phản ánh hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Tập đồn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006, kết hoạt động kinh doanh lưu PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan.” VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần Cơng ty: Khơng có Cơng ty có 50% vốn góp Cơng ty năm giữ: Tên công ty Công ty cổ phần Liên Thái Bình Địa 1405B Tịa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Lĩnh vực kinh Tỷ lệ phần doanh sở hữu Dịch vụ, 80% thương mại Tóm tắt hoạt động tình hình tài Cơng ty Cổ phần Xun Thái Bình (công ty con): Stt 10 11 12 13 14 Bảng 7: Báo cáo Kết kinh doanh: tháng cuối Tên tiêu tháng đầu 2006 2006 Doanh thu cung cấp dịch vụ 7.087.973.891 13.103.719.035 Giá vốn dịch vụ 5.561.351.364 9.150.798.916 Lợi nhuận gộp 1.526.622.527 3.952.920.119 Doanh thu hoạt động tài 31.870.578 Chi phí tài 77.245.635 124.306.926 Chi phí bán hàng 103.461.502 61.855.173 Chi phí quản lý 924.404.769 1.306.630.492 Lợi nhuận thầun từ kinh doanh 421.510.621 2.491.998.106 Thu nhập khác 14.398.586 83.153.968 Chi phí khác 1.278.182 11.476.006 Lợi nhuận khác 13.120.404 71.677.962 Tổng LN kế toán trước thuế 434.631.025 2.563.676.068 Chi phí thuế TNDN hành 121.696.687 715.851.781 Lợi nhuận sau thuế 312.934.338 1.847.824.287 PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Stt I II Stt I II Bảng 8: Bảng cân đối kế toán: Tên tiêu tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Phải thu dài hạn Tài sản cố định lại Tài sản dài hạn khác Tổng tài sản Bảng 9: Bảng cân đối kế toán (tiếp theo): Tên tiêu tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn, đó: - Vay ngắn hạn - Phải nộp NSNN - Lương, phải trả khách hàng, khoản khác Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu Kinh phí quỹ phúc lợi, khen thưởng Tổng tài sản 31/12/2006 5.461.302.433 2.930.600.539 2.183.986.438 272.715.456 74.000.000 4.022.719.461 113.723.713 3.556.025.901 352.969.847 9.484.021.894 Năm 2006 4.308.136.618 3.159.029.491 393.506.700 630.476.785 1.149.107.127 5.175.885.276 5.210.292.609 (34.407.333) 9.484.021.894 VII TỔ CHỨC NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức công ty - Cơ cấu tổ chức Công ty bao gồm: • Trụ sở Cơng ty 106/9B Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM • Trụ sở giao dịch 1306 MeLinh Point Tower, Ngô Đức Kế, Tp.HCM • Văn phịng đại diện 480 - 482 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng • Cơng ty Con – Cơng ty CP Liên Thái Bình (Pan Pacific Hà Nội) 1405B Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội (hiện tại, Công ty CỔ phần Liên Thái Bình tiến hành thủ tục đăng ký với với Sở kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội việc thay đổi địa điểm đến Tầng số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Hình 1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty TRỤ SỞ CƠNG TY PAN PACIFIC TRỤ SỞ GIAO DỊCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐÀ NẴNG - PAN PACIFIC HÀ NỘI Cơ cấu máy quản lý Công ty: Đại hội cổ đơng • ĐHCĐ quan có thẩm quyền cao Cơng ty Cổ phần Xun Thái Bình ĐHCĐ có nhiệm vụ thơng qua báo cáo HĐQT tình hình hoạt động kinh doanh; định phương án, nhiệm vụ SXKD đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban Kiểm soát; định máy tổ chức Công ty nhiệm vụ khác theo quy định điều lệ Hội đồng quản trị • HĐQT tổ chức quản lý cao Công ty ĐHCĐ bầu HĐQT nhân danh Công ty định vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi Cơng ty Ban Kiểm sốt • Ban Kiểm sốt tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn tài Cơng ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cổ đơng Ban điều hành • Ban điều hành Cơng ty gồm có Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc HĐQT bổ nhiệm, người chịu trách nhiệm trước HĐQT tất hoạt động kinh doanh Cơng ty • Ban điều hành Cơng ty người có kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh, đồng thời có q trình gắn bó với Cơng ty gần 10 năm Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Văn Khải, Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản lý công nghiệp trường Đại học Tổng hợp Phương Đơng Ucraina (Liên Xơ cũ) Các Phịng nghiệp vụ • Phịng Tài – Kế tốn: có nhiệm vụ tổ chức máy kế toán, quản lý tài Cơng ty, lập sổ sách, hạch tốn, báo cáo số liệu kế toán PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) • Phịng Kinh doanh: có nhiệm vụ lập kế hoạch SXKD, thực công tác tiếp thị, xúc tiến công tác kinh doanh theo kế hoạch • Phịng Nhân sự: có nhiệm vụ quản lý điều hành cơng tác hành chính, tổ chức Cơng ty; theo dõi, giải chế độ sách cho người lao động • Phịng Quản lý chất lượng: có nhiệm vụ thiết lập hệ thống quản lý chất lượng Công ty; theo dõi, trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Đại hội đồng cổ đông Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Giám đốc Điều hành Đại diện lãnh đạo Trợ lý BGĐ Trưởng phòng QLCL Trưởng phòng Kinh doanh Trợ lý P Điều hành Trưởng phòng K.thuật &Vật tư Trưởng phòng Điều hành Giám sát KV Building Nhân viên QLCL Nhân viên Kinh doanh Giám sát KV Nhà máy Giám sát KV Siêu thị Giám sát KV Nhà máy-KCN Giám sát CT Siêu thị Giám sát CT Bệnh viện Giám sát Ca Giám sát Ca Giám sát Ca Giám sát Ca Cơng nhân Cơng nhân Cơng nhân Cơng nhân Trưởng phịng Kế toán Nhân viên HC&NS Nhân viên Kế toán Giám sát KV Bệnh viện Giám sát KV Nhà máy Trưởng phòng HC&NS Nhân viên KT&VT PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Hội đồng quản trị Ban điều hành Thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình năm thời điểm lập báo cáo bao gồm: Hội đồng quản trị • Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch 06 tháng năm 2005 17 tháng 10 năm 2006 Bà Hà Thị Thanh Vân Chủ tịch 17 tháng 10 năm 2006 Ông Nguyễn Văn Khải Ủy viên 06 tháng năm 2005 Ơng Hồng Đức Hịa Ủy viên 17 tháng 10 năm 2006 Ban điều hành • Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải Tổng Giám đốc 31 tháng năm 2005 Bà Hà Thị Thanh Vân Phó Tổng Giám đốc 31 tháng năm 2005 Ơng Trần Anh Phượng Kế tốn trưởng 31 tháng năm 2005 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành: a Ông Nguyễn Văn Khải – Tổng giám đốc Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/11/1967 Địa thường trú: H6 Lương Ngọc Quyến, Phường 5, Gò Vấp, HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Trình độ văn hóa: Thạc Sỹ Trình độ chun mơn: Quản lý cơng nghiệp Q trình cơng tác: • Từ 06/1994 – 06/1995: Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty LD VU-TRAC • Từ 06/1995 – 1996: Kỹ sư, Cơng ty LD V-Trac • Từ 12/1998 – 09/2005: Giám đốc điều hành Cơng ty TNHH Xun Thái Bình • Từ 10/2005: Tổng Giám đốc Cơng ty CP Xun Thái Bình Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài niên độ PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tòa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) b Bà Hà Thị Thanh Vân – Phó Tổng giám đốc Giới tính: Nữ Ngày sinh: 14/01/1968 Địa thường trú: 106/9B Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp HCM Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Trình độ văn hóa: Cử nhân kinh tế Trình độ chun mơn: Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác: • Từ 12/1998 – 12/1999: Trưởng phịng Kinh doanh & Marketing Cơng ty TNHH TMDV PPC • Từ 12/1999 – 31/8/2005: Giám đốc Cơng ty TNHH Xun Thái Bình • Từ 10/2005 – 11/2006: Phó Tổng giám đốc Cơng ty Cổ phần Xun Thái Bình; • Từ 10/2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xun Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Xun Thái Bình c Ơng Trần Anh Phượng – Kế tốn trưởng Giới tính: Nam Ngày sinh: 01/01/1980 Địa thường trú: Huỳnh Kim, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Trình độ văn hóa: Cử nhân kinh tế Trình độ chun mơn: Tài – tiền tệ Q trình cơng tác: • Từ 04/2004 – 08/2006: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Xun Thái Bình • Từ 08/2006: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Xun Thái Bình Giao dịch với thành viên quản lý chủ chốt Thu nhập nhân viên quản lý chủ chốt sau: Tiền lương Các khoản khác Cộng Năm 500.000.000 500.000.000 PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phòng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) VIII Thông tin cổ đông Các liệu thống kê cổ đông Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 24/01/2007: Bảng 10: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 24/01/2007 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) TT Danh mục 10.000 đồng Số lượng cổ đông % Cơ cấu cổ đông Cá Tổ chức nhân Cổ đông nhà nước 0 0 Cổ đông bên 1.056.500 33.01 64 64 - Cổ đông sáng lập 700.000 21,87 3 - Hội đồng quản trị (5) - Ban kiểm soát - Ban Giám đốc (6) - Cán công nhân viên 100.000 32.500 224.000 3.125 1,02 57 0 0 57 Cổ đơng bên ngồi - Trong nước - Nước 2.243.500 2.239.500 4.000 70,11 69,98 0,13% 302 300 0 302 300 Tổng cộng 3.200.000 100 367 366 (5) : Tổng số cổ phần thành viên HĐQT 700.000 CP, có 600.000 cổ phần cổ đơng sáng lập; (6) : Tổng số cổ phần Ban Giám đốc 600.000 CP, đồng thời cổ đông sáng lập PAN PACIFIC CORP ISO 9001:2000 Địa giao dịch: Phịng 1306 Tịa nhà Mê Linh, số Ngơ Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên tỉ lệ cổ phần nắm giữ đến thời điểm 24/01/2007: Bảng 11: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn điều lệ trở lên Số cổ phần nắm giữ TT Tên cổ đơng Địa Đồn Thị Hồng Th 90 Hàng Buồm, Hà Nội 190.000 5,94 Lê Trà My 54/61/17 Phùng Chi Kiên, Nghĩa Đô, HN 600.000 18,75 Hà Thị Thanh Vân 106/9B Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM 500.000 15,62 1.290.000 40,31 Tổng cộng (%) Thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng năm 2006 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HÀ THỊ THANH VÂN ... BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 bao gồm báo cáo tài Cơng ty. .. Năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Báo cáo thường niên (tiếp theo) IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tóm tắt Báo cáo tài hợp năm 2006 kiểm toán: Stt 10 11 12 13 14 15 16 Stt I II Bảng 4: Báo cáo Kết. .. hợp cho năm tài kết thúc ngày Tập đồn trình bày báo cáo tài hợp kiểm tốn, báo cáo mục IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình khẳng