Đang tải... (xem toàn văn)
Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Kiến thức cơ bản Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Phương 4 M và các phương pháp đầu tư khác Kiến thức cơ bản Phương 4 M và các phương pháp đầu
PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ M Các đinh nghĩa chứng khoán: EPS - Earnings Per Share - Lãi Cơ Bản Trên Cổ Phiếu PE - PRICE/EPS - GIÁ HIỆN TẠI / EPS ROE & ROA - Tỷ Số Lợi Nhuận Ròng ROE: Tỷ suất thu nhập vốn chủ sở hữu (còn gọi suất sinh lời vốn chủ sở hữu) ROA: Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản (Return on total assets) P/B - PRICE/BOOKVALUE - GIÁ HIỆN TẠI/GIÁ SỔ SÁCH BETA - Hệ Số Beta HỆ SỐ THANH KHOẢN CỔ TỨC - DIVIDENDS A Các Tiêu Chí Đẩu Tư M : I Meaning: Hiên bạn phải hiểu rõ công ty Bizmodol công ty kiếm tiền ,quán tri nguồn vốn II Moat: Lợi cạnh tranh hào kinh tế Thương hiệu Bí kinh doanh hay cịn gọi bí phương Chi phí sử dụng Chuyển đổi Giá thấp III Management: Đội ngũ quản lý có đáng tin tương khơng BAD MANAGEMENT: GOOD MANAGEMENT: 1.báo cáo thường niên : 1.Là lãnh đạo đáng tinh tượng Ban quản lý nhận lương hàng năm cao nhiều lần so với mặt băng trung lương nhân viên có phân biệt đối xử với cổ đông 2.CEO: 2.hoạt đông mập mờ Nghe từ thông tin đại chúng Ban hành khoảng lạm pháp thu ngắn hạn dài hạn Có vay nợ hay khơng 3.Nói có đơi với làm hay khơng 4.M & A Mua bán công ty thành viên làm công ty trở nên to doanh thu không tăng ngươc lại giảm 5.Mua bán cổ phiếu cách bất hợp lí Tinh thần phục Nghĩ vi lơi ích cổ đông công ty, nhân viên, khách hàng 3.Hãy tìm tài liệu đọc hiểu ban lãnh đạo công ty IV MOS (biên an toàn cổ phiếu) Nguyên tắc Graham dựa thật đơn giản: + Ông biết cổ phiếu có giá la ngày hơm có giá trị tương đương 50 xu 1,5 la tương lai + Ơng nhận giá trị la bị đi, điều có nghĩa ơng phải chịu rủi ro khơng cần thiết Ơng kết luận ơng mua cổ phiếu với giá chiết khấu so với giá trị nội nó, ơng hạn chế đáng kể tổn thất gặp phải + Mặc dù khơng có đảm bảo giá cổ phiếu tăng, việc chiết khấu mang lại biên độ an tồn mà ơng cần để đảm bảo tổn thất mức tối thiểu B MOS_ Cách định giá cổ phiếu 4M tương lai: Sự dụng cơng cụ happy.live B1: Tìm tốc độ tăng trưởng khứ cổ phiếu Tra https://happy.live/resourse-tool/sales-growth-rate/ B2: Định giá cổ phiếu Sữ dụng công cụ happy.live Tra https://happy.live/resourse-tool/sticker-price-mos/ Bollinger Bands Tổng quan Bollinger Band Bollinger Bands cơng cụ phân tích kỹ thuật xác định đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average – SMA) giữa, dải dải Khi thị trường biến động dải Bollinger tự điều chỉnh mở rộng ngược lại thu hẹp thị trường trở nên ổn định biến động Dải Bollinger Mục đích báo nhằm bổ sung định nghĩa tương đối giá cho trader Trợ giúp trader dự đoán trends thị trường tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp Ý nghĩa dải Bollinger Nhiều trader tin thị trường phát triển theo trends mua giá di chuyển đến dải dải Bollinger bán giá di chuyển đến dải Dải Bollinger Bands siết chặt (thu hẹp) Khi khoảng cách dải dải đường SMA thu hẹp, dải Bollinger siết chặt biểu thị trường giai đoạn biến động thấp Đây dấu hiệu cho thấy giá biến động mạnh tương lai xuất hội giao dịch cho nhà đầu tư Ngược lại dải di chuyển rộng biến động giảm khơng phải tín hiệu Forex khơng cho thấy hồn tồn giá biến động theo hướng tăng hay giảm Dải Bollinger bứt phá Khi giá vượt qua dải dải cho thấy biến động mạnh thị trường Tương tự siết chặt, dải Bollinger bứt phá không bổ sung manh mối mức độ di chuyển giá hướng tương lai Sai lầm mà nhiều người mắc phải thường đổ xô mua bán giá chạm vượt dải Bollinger bứt phá Hạn chế Bollinger Tương tự cơng cụ báo phân tích kỹ thuật khác Bollinger báo thiết kế để bổ sung thông tin liên quan đến biến động giá Thực tế, khơng có cách giao dịch báo phân tích kỹ thuật 100% Việc bạn cần làm hợp lại báo khác để bổ sung nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp dùng loại liệu phân tích khác từ báo quan trọng để giúp đem lại hội đầu tư thành công giao dịch Chỉ số cách cài đặt Bollinger Các thông số Bollinger Bands Các Chỉ số Bollinger bands Chỉ báo Bollinger Bands cấu trúc từ thành phần hợp lại đường trung bình động Moving Average độ lệch chuẩn, bao gồm: Dải (Upper Band): Dải cộng với độ lệch chuẩn Dải (Middle Band): Đường trung bình động SMA 20 Dải (Lower Band): Trừ độ lệch chuẩn từ dải Moving Average Convergence Divergence MACD gì? Cách sử dụng báo MACD hiệu MACD là khái niệm mà trader phải nắm muốn tham gia vào thị trường forex Bởi báo quan trọng, giúp nhà đầu tư thấy biến động thị trường, từ đưa định đầu tư sáng suốt Vậy bạn hiểu rõ báo MACD gì? Cách cài đặt sử dụng đường MACD nào? Hãy sàn olymp trade tìm hiểu qua viết nhé! MACD gì? MACD từ viết tắt Moving Average Convergence Divergence – Trung bình động hội tụ phân kỳ Đây đường báo kỹ thuật tạo nhà phát minh Gerald Appel vào năm 1979 Đường MACD tính độ chênh lệch trung bình trượt số mũ Thơng thường trung bình trượt số mũ chu kỳ 12 ngày 26 ngày Cơng thức tính MACD: MACD = EMA (12) – EMA (26) Trong đó: EMA (12) EMA (26) giá trị trung bình trượt với chu kỳ 12 ngày 26 ngày Như vậy, giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn giá trị trung bình trượt 26 ngày MACD dương Ngược lại, giá trị trung bình 12 ngày nhỏ giá trị trung bình 26 ngày MACD âm Cấu tạo báo MACD: Đường MACD = EMA (12) – EMA (26) Đường Signal: Đây đường EMA (9) đường MACD Histogram = Đường MACD – Đường Signal Ý nghĩa báo MACD forex Khi hiểu nghĩa đường MACD giúp nhà đầu tư sử dụng cách hiệu Sau số ý nghĩa quan trọng đường báo MACD mà bạn định phải nắm được: – Đường MACD giao với đường tín hiệu dự báo xu hướng giá Chỉ báo MACD có đường, màu xanh MACD, mà đỏ đường tín hiệu Người ta dựa vào đường để phân tích kỹ thuật Nếu đường MACD giao với đường tín hiệu từ lên báo hiệu giá tăng mức Đây tín hiệu tốt để nhà đầu tư mua vào Nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ xuống báo hiệu giá đà giảm Khi nhà đầu tư nên vào lệnh bán – Phân tích tính phân kỳ/hội tụ MACD để xác định diễn biến giá Thường giá lên đường MACD lên ngược lại Tuy nhiên, số trường hợp có ngoại lệ người ta gọi hội tụ phân kỳ Phân kỳ đường màu đỏ xa Lúc giá lên MACD lại xuống Đây dấu hiệu giá đảo chiều từ tăng sang giảm Khi nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu Hội tụ đường màu xanh sát lại gần Lúc giá xuống MACD lên Đây dấu hiệu giá đảo chiều từ giảm sang tăng Để kiếm lợi nhuận nhà cầu tư nên cân nhắc vào lệnh mua Hướng dẫn cách sử dụng MACD hiệu MACD cơng cụ phân tích kỹ thuật hiệu nên trader ưa chuộng Tuy nhiên, sử dụng công cụ để mang lại kết cao lại phụ thuộc vào tư người Sau số hướng dẫn sử dụng hiệu bạn tham khảo: Giao dịch đường MACD đường Signal cắt Giao dịch đường MACD đường Signal cắt cách giao dịch mà nhà đầu tư phải nắm Cụ thể thấy dấu hiệu anh em vào lệnh sau: Khi MACD cắt đường Signal từ xuống chứng tỏ thị trường có xu hướng giảm điểm, nhà đầu tư nên tiến hành đặt lệnh bán Ngược lại, đường MACD cắt đường Signal từ lên dấu hiệu thị trường tăng điểm tương lai, nhà đầu tư nên vào lệnh mua để kiếm lợi nhuận Giao dịch Histogram chuyển từ âm sang dương ngược lại Histogram = Đường MACD – Đường Signal Từ công thức ta thấy mà đường Histogram chuyển từ âm sang dương, tức chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, thị trường tăng điểm Khi nên đặt lệnh mua Trong trường hợp Histogram chuyển từ dương sang âm (từ màu xanh chuyển sang màu đỏ) -> đặt lệnh bán Giao dịch đường MACD chuyển từ âm sang dương ngược lại Các nhà đầu tư cần quan sát đường MACD trục Khi mà đường MACD cắt trục từ lên, thị trường có dấu hiệu tăng giá -> đặt lệnh mua Ngược lại, mà đường MACD cắt trục từ xuống, thị trường giảm điểm tương lai gần -> bán Sử dụng MACD hai khung thời gian Giả sử bạn giao dịch khung thời gian H4, bạn cần phải xác định thêm khung thời gian lớn đồng thời xác định xu hướng khung thời gian đó, tạm gọi khung D1 Bước 1: Xác định xu hướng khung D1 Trong trường hợp đường MACD cắt đường Signal xu hướng khung D1 xu hướng lên, bạn tìm điểm BUY khung H4 Nếu đường MACD cắt đường Signal hướng xuống xu hướng khung D1 xu hướng xuống, nhà đầu tư cần tìm điểm SELL khung H4 Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4 Để tìm điểm SELL, nhà đầu tư chờ đường MACD cắt xuống Signal khung H4 Để tìm điểm BUY, bạn chờ thời điểm đường MACD cắt lên Signal khung H4 Kết luận Nhìn chung, MACD báo hữu ích, giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng thị trường đưa định đầu tư sáng suốt Hi vọng qua viết này, bạn hiểu rõ báo MACD gì, cách tính MACD, cách cài đặt đường MACA MT4 cách sử dụng báo thành công Chỉ số RSI gì? Ứng dụng RSI đầu tư chứng khoán Chỉ số RSI so sánh tỷ lệ tương quan số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với liệu giao động khoảng từ đến 100 (mức trung bình 50) Chỉ số RSI sử dụng tham số riêng lẻ, số đo lường thời gian để tính tốn độ giao động (thông thường 14 ngày) Đồ thị MWG từ Phần mềm V-Pro Ý nghĩa số RSI Chỉ số RSI ngồi việc xác định tín hiệu mua/bán cịn có tác dụng sau: Đường 50 giữa, dấu hiệu nhận biết chứng khoán tăng giá hay giảm giá Nếu đường RSI tăng vượt qua đường này, dấu hiệu giá loại chứng khốn có kỳ vọng tăng giá (Bullish) Ngược lại, đường RSI giảm xuống đường này, dấu hiệu giá loại chứng khốn có kỳ vọng giảm giá (Bearish) Đường 70 phía coi ngưỡng mua (overbought) nghĩa mua nhiều so với mức cân thị trường Khi đó, nhà đầu tư bán bớt để trở mức cân làm cho giá giảm xuống) Thường đường RSI rớt xuống ngưỡng 70, dấu hiệu giá chứng khốn giảm Đường 30 coi ngưỡng bán (oversold) nghĩa lượng bán nhiều làm giá giảm xuống thấp so với giá cân Khi đó, nhà đầu tư mua thêm để đẩy giá lên Thường đường RSI từ lên vượt ngưỡng 30, dấu hiệu giá chứng khốn tăng Nguyên tắc mở giao dịch: BUY đường RSI cắt xuống 30, hình thành đáy sau quay lên cắt qua 30 Ngược lại, SELL đường RSI cắt lên 70, tạo thành đỉnh sau quay xuống cắt qua 70 Ưu điểm: RSI công cụ tốt để dựa vào bạn xác nhận tín hiệu mở giao dịch hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp RSI cho bạn tín hiệu mở giao dịch tốt hội giao dịch không thường xuyên Nhược điểm: cần phải quan sát theo dõi, có tín hiệu lỗi Đề nghị sử dụng kết hợp công cụ khác Một ứng dụng khác RSI giúp nhà đầu tư xác định dự báo xu hướng tương lai, cách phát tín hiệu phân kỳ RSI - Phân kỳ âm: báo hiệu khả tạo đỉnh giảm giá cổ phiếu tới, nhận thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục tăng (đỉnh sau cao đỉnh trước) tín hiệu RSI đỉnh sau thấp đỉnh trước khung thời gian Nhà đầu tư có xu hướng chốt lãi không tiếp tục mua vào - Phân kỳ dương: báo hiệu khả tạo đáy tăng giá cổ phiếu tới, nhận thấy tín hiệu đồ thị giá tiếp tục giảm (đáy sau thấp đáy trước) tín hiệu RSI đáy sau cao đáy trước khung thời gian Nhà đầu tư có xu hướng bắt đáy khơng bán thêm lúc Ichimoku gì? Cách sử dụng báo Ichimoku Kinko Hyo nâng cao Tính đến thời điểm tại, Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) xem cơng cụ phân tích kỹ thuật hiệu nhà đầu tư toàn giới ưa chuộng Vậy cụ thể, Ichimoku gì? Cơng cụ có ý nghĩa cách sử dụng báo Ichimoku Ichimoku gì? Ichimoku tên đầy đủ Ichimoku Kinko Hyo, thông thường trader thường gọi tắt mây Ichimoku Ichimoku Cloud Ichimoku tập hợp báo kỹ thuật giúp trader thấy tất tín hiệu biểu đồ nến Cơng cụ tồn độc lập không cần kết hợp với bảo khác Ichimoku giúp trader nhìn nhận thông tin quan trọng để giao dịch như: Tìm xu hướng giá Xác định động lực sức mạnh xu hướng Xác định vùng hỗ trợ kháng cự Đưa tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh Đám mây Ichimoku phát triển Goichi Hosoda, nhà báo Nhật Bản xuất vào cuối năm 1960 Nó cung cấp nhiều điểm liệu so với biểu đồ hình nến tiêu chuẩn Mặc dù nhìn phức tạp người quen thuộc với cách đọc biểu đồ thường thấy dễ hiểu với tín hiệu giao dịch xác định rõ ràng Các thành phần báo Ichimoku Ichimoku nhìn tổng thể giống đám mây Nếu báo indicator khác có đường khu vực định Ichimoku lại có đến đường đóng vai trò ý nghĩa khác nhau: Đường Tenkan-sen: hay cịn gọi đường chuyển đổi, tính cách cộng mức cao thấp phiên chia tất cho Từ đường người ta dễ dàng tìm mức hỗ trợ kháng cự, tín hiệu cho đảo chiều Đường Kijun-sen: hay gọi đường sở, tính cách cộng mức cao mức thấp 26 phiên chia kết cho hai Đường đại diện cho mức hỗ trợ kháng cự chính, xác nhận thay đổi xu hướng sử dụng làm điểm cắt lỗ Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, khoảng trước A, tính cách cộng tenkan-sen kijun-sen, chia kết cho hai Đường thông thường vẽ phía trước 26 phiên Đường tạo thành cạnh kumo đám mây – sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ kháng cự tương lai Đường Senkou Span B: Khoảng senkou B, nhịp dẫn đầu B, tính cách cộng mức cao mức thấp 52 phiên chia cho hai Đường vẽ phía trước 26 phiên Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác kumo sử dụng để xác định khu vực hỗ trợ kháng cự tương lai Đường Chikou Span: Khoảng chikou, khoảng thời gian trễ, giá đóng cửa giai đoạn vẽ lùi 26 phiên Đường sử dụng để hiển thị khu vực hỗ trợ kháng cự có Ý nghĩa báo Ichimoku Chỉ báo Ichimoku trader sử dụng phổ biến tính tuyệt vời mà mang lại Ý nghĩa báo Ichimoku giao dịch Forex sau: Ichimoku Kinko Hyo hệ thống báo cho thấy nhìn tồn cảnh hành động giá Cơng cụ khắc phục nhiều hạn chế báo kỹ thuật khác Ichimoku cung cấp mức hỗ trợ kháng cự dự báo tương lai Trong nhiều báo kỹ thuật khác cung cấp mức hỗ trợ kháng cự cho ngày Ichimoku kết hợp với báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Ví dụ: báo thường ghép nối với số sức mạnh tương đối (chỉ báo RSI), để xác nhận động lượng theo hướng định Ichimoku thể tính khách quan thị trường nên áp dụng vào chiến lược đơn giản hiệu Cách sử dụng báo Ichimoku nâng cao Chỉ báo Ichimoku cho nhìn thống qua cân biểu đồ Cụ thể áp dụng công cụ giao dịch sau: Nhận định thị trường thơng qua báo Ichimoku Nhìn vào Ichimoku nhà đầu tư nhận biết xu hướng giá thị trường Xu hướng tăng giá phía đám mây Ichimoku Xu hướng giảm giá phía đám mây Ichimoku Khơng có xu hướng chuyển đổi giá khu vực đám mây Ichimoku Nhìn vào hình nhà đầu tư thấy Ichimoku hoạt động tốt thị trường có xu hướng Tuy nhiên giá break out, nhà đầu tư khơng thể tìm điểm vào lệnh đẹp đáp ứng tỷ lệ R:R Ichimoku đóng vai trị hỗ trợ kháng cự động nên tín hiệu chưa có độ tin tưởng cao Giao dịch Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ lên, hướng thể thị trường tăng nên nhà đầu tư thực lệnh mua Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ xuống, hướng thể thị trường giảm nên nhà đầu tư thực lệnh bán Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chúng tỏ xu hướng mạnh Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên đám mây tín hiệu mua mạnh, ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên đám mây tín hiệu bán mạnh Giao dịch Chikou Span cắt đường giá Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ lên, nhà đầu tư thực lệnh mua Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ xuống nhà đầu tư thực lệnh bán Theo ví dụ ta thấy Chikou Span di chuyển chậm đường giá Và tiến hành lệnh mua giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng 4 Giao dịch Senkou Span A cắt Senkou Span B Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ lên nhà đầu tư thực lệnh mua Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ xuống, nhà đầu tư thực lệnh bán Theo ví dụ hình Senkou Span A Senkou Span B nằm phía trước đường giá đến 26 phiên Sau thực lệnh mua giá tăng lên mạnh theo dự đoán xu thị trường Sử dụng kết hợp lúc yếu tố Ichimoku Nếu Ichimoku dang tình trạng nhà đầu tư thực lệnh mua: Giá vào lệnh nằm phí đám mây Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ lên Vị trí giao cắt Tenkan-Sen đường Kijun-Sen nằm mây Ichimoku Đường Senkou Span A nằm phía Senkou Span B Đường Chikou Span nằm phía đường giá Nếu Ichimoku dang tình trạng nhà đầu tư thực lệnh bán: Giá vào lệnh nằm phía đám mây Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ xuống Vị trí giao cắt Tenkan-Sen đường Kijun-Sen nằm phía đám mây Ichimoku Đường Senkou Span A nằm phía Senkou Span B Đường Chikou Span nằm phía đường giá Kết luận Trên tồn thơng tin Ichimoku – báo kỹ thuật xác mạnh mẽ Hi vọng qua viết này, bạn hiểu rõ Ichimoku biết cách sử dụng báo Ichimoku Nếu nhà đầu tư ứng dụng tốt báo phân tích kỹ thuật mang lại hiệu đầu tư lớn Chúc nhà đầu tư thành công!