Giới thiệu: Trong trình giao dịch, việc bị khớp lệnh dừng lỗ (Stoploss) điều không trader mong muốn, nhiên lại điều khơng thể khơng xảy q trình tìm kiếm lợi nhuận, có việc giảm bớt việc xảy mức độ Trong ebook tuần này, Traderviet biên tập lại viết cơng cụ giúp anh em làm điều - cơng cụ Orderbook - giúp trader có khả dự đoán vùng “tay to” (Big boy) săn điểm dừng lỗ, từ cải thiện hiệu suất giao dịch Mời anh em đọc! MỤC LỤC Học cách săn stop loss Big Boy - Hướng dẫn đầy đủ Orderbook Sử dụng orderbook broker OANDA Làm để săn stop loss (Stop hunting): Vào lệnh: 10 Một số ví dụ trade thực tế: 10 Kết luận: 13 Sử dụng order flow cách dự đoán vùng tay to đặt lệnh 14 Hiểu order flow cách bank trader đặt lệnh? 14 Đi tìm vùng mà tay to đặt lệnh 14 Kết luận: 16 Orderbook Indicator cho MT4 - xác định nhanh vùng big boy đặt lệnh 17 Hướng dẫn cài đặt indicator/EA OandaX Manager: 17 Hướng dẫn sử dụng indicator: 22 loại Order flow Indicator tốt cho forex trader 24 Oanda Order Book 24 Oanda Historical Positions Ratio 25 Oanda Historical Open Orders Graph 27 Học cách săn stop loss Big Boy - Hướng dẫn đầy đủ Orderbook Các bạn trader trải qua nhiều năm chinh chiến thị trường biết tới cụm từ stop hunt (săn stop loss), hiểu theo nghĩa tiếng việt bị big boy (các tay to, ngân hàng, trader quỹ ) tạo bẫy thị trường, khiến cho giá trap trader non tay quét stop loss bạn Có thể hiểu big boy biết vùng bạn đặt stop loss, cố tình đẩy giá để "kiểm tra" vùng này, bạn khơng cẩn thận, bạn dễ dàng bị big boy móc túi chơi Để chơi trò stop hunt, điều chắn big boy cần biết vùng mà đa số trader đặt stop loss Retail trader thiếu cơng cụ quan trọng nên khó lịng thắng big boy Phương pháp nói đến viết giới thiệu cho bạn công cụ giúp bạn đốn vùng big boy săn, dựa ý tưởng bạn tự phát triển ý tưởng giao dịch cho riêng thân (bạn chọn săn big boy hay học cách né tránh, điều tuỳ thuộc vào thân bạn) Sử dụng orderbook broker OANDA Thị trường forex thị trường phi tập trung, forex trader khơng thể có orderbook (bảng mô tả vùng trader đặt lệnh) cách trọn vẹn thị trường chứng khoán Tuy nhiên, với thị trường mà hết 90% trader thua lỗ ta hồn tồn sử dụng orderbook broker phổ biến nhiều trader sử dụng để làm công cụ tham khảo Ý tưởng sử dụng orderbook đơn giản bạn có kiến thức order flow Cơ tay to (có khả chi phối thị trường) đẩy giá đến vùng có nhiều stop loss để dễ dàng mua bán (vì lý vùng tính khoản cao) Các ngân hàng muốn mua bán với vị lớn họ muốn giảm rủi ro mức tối thiểu có thể, lý họ chọn cách săn stop loss Lần nhìn orderbook bạn cảm thấy hoang mang chút đừng q lo lắng, khơng q khó để hiểu đâu Mình giải thích cách dễ hiểu Hình minh hoạ bên bạn thấy có đồ thị (open orders open positions) Vì mục tiêu săn stop loss, quan tâm tới cột Open order thơi Đây cột thể số lượng lệnh chờ (pending order) thị trường Hãy ý đến cột nhỏ orderbook, chữ sell nằm bên trái chữ buy nằm bên phải Số lượng sell order thể cột nằm ngang, cột có màu cam lệnh sell order nằm bên giá thị trường, cột có màu xanh lệnh sell order nằm bên giá thị trường Tương tự ngược màu hàng cột bên bảng buy order Hiểu đơn giản, phần cột sell order người vào lệnh buy, cột nằm ngang màu xanh số lượng trader đặt stop loss, cột màu cam số lượng trader đặt take profit Và bên buy order ngược lại Vì quan tâm đến vùng stop loss nên tập trung vào cột màu xanh Phần bảng lại orderbook cho bạn đồ thị giá thời điểm tại, bạn kéo chuột thấy open orders thay đổi theo thời gian Một giới hạn việc sử dụng phương pháp bạn nên dùng cặp EURUSD USDJPY (vì mức độ phổ biến cặp tiền này) Các cặp tiền khác cho sai số lớn mức độ phổ biến chúng Để xem chi tiết orderbook thời điểm tại, bạn click vào link sau đây: forex orderbook Làm để săn stop loss (Stop hunting): Săn stop loss khái niệm có nhiều cách để nhận biết vùng mà trader đặt stop loss Cách kinh điển thường price action trader sử dụng học cách đọc market psychology (tâm lý thị trường) để tìm hiểu hành vi giá, từ bạn "phán đốn" vùng có khả cao nơi trader đặt stop loss Đây kỹ mà hầu hết trader chuyên nghiệp sử dụng Tuy nhiên, cách khó, địi hỏi trader phải có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm luyện cho khả "thấu hiểu thị trường" Một cách tốt để hạn chế "phán đốn" dùng orderbook theo bước sau đây: Bước 1: bước chờ cho số lượng stop tăng đủ số lượng (đủ sức gây ý với big boy) Bạn phải quan sát đáy biểu đồ open orders thấy cột phần trăm bên Hãy để ý cột có chấm trịn màu đen, vị trí cột vượt mức 0.5% Các bạn cần lưu ý số, vượt 0.5%, vùng giá có nhiều stop loss đặt Sau đó, dựa vị trí vùng vượt mức 0.5%, bạn vẽ vùng giá đồ thị để ta dễ quan sát Đồ thị cho ta vùng giá đặt stop loss 121.4 đến 121.5 Đồ thị ví dụ minh hoạ, bạn thấy giá đảo chiều mạnh vào vùng Trong thực tế, bạn phải đánh dấu vùng stop hunt trước giá vươn đến vị trí Vào lệnh: Khi vùng giá xác định rõ ràng, việc lại bạn chờ cho giá đến vùng stop hunt hình thành mẫu hình nến đảo chiều engulfing (nến nhận chìm), morning star (nến bắn sao) hay nến doji, pinbar Đây thời điểm mà mẫu hình nến phát huy tính hiệu Sau thấy mẫu hình xuất hiện, tuỳ vào phương pháp mà bạn chọn đặt lệnh chờ (stop order) vào lệnh thẳng (market order) Một số ví dụ trade thực tế: Nhìn vào biểu đồ để xác định vùng đặt sell stops trader mức 1.12 1.1225 Đây ví dụ Với hình này, bạn thấy vùng demand khiến cho thị trường tăng giá Họ đặt lệnh mua nào? Các điểm swing low hình thành trước thị trường tăng giá Và trước thời điểm thị trường hình thành swing low, giá rơi nhanh mạnh, điều có nghĩa hầu hết trader thị trường đặt lệnh bán (thị trường giảm điểm) Việc trader đặt lệnh theo hướng thu hút bank trader đặt lệnh mua để khoản giao dịch họ Kết luận: Xác định vùng supply demand zone thời điểm mà banker vào lệnh bước trình bạn nghiên cứu price action Bạn cần học cách đo sức mạnh vùng supply demand, tìm hiểu hành vi giá vùng cách đặt lệnh vùng supply demand Orderbook Indicator cho MT4 - xác định nhanh vùng big boy đặt lệnh Nếu bạn đọc qua viết học cách săn stop loss Big Boy hẳn bạn có hứng thú với orderbook OANDA Tuy nhiên, khó khăn lớn trader phải công truy cập vào website OANDA để kiểm tra orderbook Lưu ý: indicator viết phiên trả phí, anh em trader muốn dùng phải liên hệ với tác giả trang mql5 (link cuối viết) Bài viết mang tính giới thiệu chính, khơng nhận khoản phí affiliate từ tác giả indicator Để sử dụng indicator, bạn phải tải phần mềm OandaX Download Manager Phần mềm cho phép bạn truy cập vào data broker OANDA update orderbook liên tục Hướng dẫn cài đặt indicator/EA OandaX Manager: Trước tiên, bạn bấm nút download hình (vịng tròn đỏ) Mql5 hỏi bạn cài đặt metatrader4 chưa, chọn yes cài đặt Tới bước này, bạn phải tìm file application phần mềm metatrader ổ đĩa C File có tên terminal.exe Sau nhấn nút Open, mt4 tự động xuất Bạn mở hộp thoại Navigator (Ctrl + N) xem có xuất EA OandaX Manager chưa Sau load EA vào mt4, bạn thấy xuất hộp thoại "Could not get UTC offset automatically " hình nghĩa dùng EA lúc thị trường đóng cửa, bạn khơng cập nhật data từ OANDA Hãy đợi tới thị trường mở cửa chờ cho giá chạy, EA tự động cập nhật Hướng dẫn sử dụng indicator: Các thơng số indicator • Use Custom Instrument - True: bạn cần để chức để hiển thị lên chart (EURUSD khác với GBPUSD) • Server UTC Time Offset: indicator dựa múi UTC, kiểm tra múi broker bạn chuyển sang múi UTC • Show Orders - if True: hiển thị mức giá order chart Updated sửa lỗi indicator 28/04/2017: Các bạn chèn thêm đường link tick vào ô theo hướng dẫn hình, đồng thời set lại múi broker để indicator hoạt động: loại Order flow Indicator tốt cho forex trader Mục tiêu price action trader hay order flow trader tìm cách tiên đốn hướng thị trường thông qua việc xác định cách đám đông định giao dịch Họ giao dịch nào? Khi đám đơng đặt lệnh? Để làm điều không dễ dàng bạn sử dụng số công cụ giúp ích cho bạn làm điều Các công cụ hay indicator khác so với loại indicator dựa ngôn ngữ mql4 Chúng không lập trình tính tốn dựa liệu q khứ (như loại indicator mà bạn biết trước đây), cho bạn thơng tin trực tiếp thị trường Chúng ta xem qua loại indicator orderflow đây: Oanda Order Book Đây loại order flow indicator cho trader nhiều thông tin Các thơng tin có trader (phần trăm tham gia thị trường) đặt lệnh? Họ tập trung đặt stop loss vùng nào? Tất thơng tin bạn đọc đồ thị Oanda Orderbook có indicator cho phần mềm mt4 Bạn xem viết Đặc điểm orderbook hiển thị trực quan chart Việc trader xác định vùng cho thật chuẩn, kết hợp với mơ hình giá điểm vào lệnh tốt Oanda Historical Positions Ratio Order Historical Positions Ratio (OHPR) indicator cho phép bạn quan sát có phần trăm trader broker Oanda vào lệnh mua hay bán thời điểm q khứ Ví dụ, bạn xem có trader vào lệnh mua thời điểm thứ sáu cuối tuần trước Loại thơng tin khơng hữu ích bạn khơng quan tâm đến thơng tin mà indicator cung cấp Thay vào đó, bạn quan sát phần trăm trader vào lệnh thay đổi theo thời gian, điều giúp bạn có thêm ý tưởng vùng xảy đảo chiều tương lai Cách tốt để bạn quan sát trader có lệnh mở (open trades) đưa trỏ chuột theo đường màu đen chart Khi bạn di chuyển chuột có hộp thoại nhỏ xuất bên cạnh cho bạn biết có Oanda trader có lệnh mua, lệnh bán thời điểm Ví dụ chart thời điểm thứ 6, ngày tháng 7, bạn thấy có khoảng 71% trader đặt lệnh mua, có 28% người đặt lệnh bán Điều khơng cho thêm nhạn định hướng thị trường Tuy nhiên, bạn quay ngược thời gian thêm chút Tại thời điểm ngày 29 tháng 6, có 66% trader đặt lệnh mua 33% trader đặt lệnh bán Nghĩa có gia tăng khoảng 5% trader mở lệnh mua tuần sau Sự thật có nhiều trader đặt lệnh mua nghĩa thị trường có dấu hiệu đảo chiều tăng tương lai, thật xuất vào ngày 11 tháng Oanda Historical Open Orders Graph Oanda Historical Open Orders Graph (OHOOG) tương tự indicator Oanda Historical Positions Ratio Chỉ có điểm khác biệt indicator Thay thể phần trăm, indicator OHOOG cịn cho bạn mức trader vào lệnh mua hay bán khứ (và tại) Bạn thấy có tổng cộng khoảng bốn đồ thị tất indicator Nhưng tập trung vào đồ thị có tên Buy order Sell order đồ thị cho bạn biết lệnh buy sell thời điểm khứ Với thang màu sắc thay đổi có ý nghĩa thể số lượng order có mặt vùng giá (màu đậm mật độ order cao) Với dạng đồ thị này, bạn dễ dàng xác định xác vùng giá có khả đảo chiều mạnh Tuy liệu có phần bó hẹp phạm vi broker Oanda với khối lượng lớn trader tham gia giao dịch broker giúp trader tìm thấy tương quan lớn so sánh với thị trường thực tế Hy vọng lần sau có thời gian để đào sâu cách sử dụng indicator để giới thiệu với bạn, đặc biệt indicator thứ Historical Open Orders Graph, vừa tìm hiểu thời gian gần Order flow analysis cần bạn nắm rõ kiến thức order flow thị trường, chất thị trường cách thị trường di chuyển Sử dụng order flow nên kết hợp với vùng supply demand, bạn tham khảo viết vùng supply demand Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: