Giới thiệu: Al Brooks có lẽ tên khơng xa lạ anh em trader có thời gian nghiên cứu đủ lâu trading, đặc biệt phương pháp Price action - Hành động giá Brooks nhà phân tích kỹ thuật tiếp giới thuộc tạp chí Futures nhà giao dịch độc lập Ông tác giả nhiều đầu sách trading tiếng như: • Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader; • Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader • Trading Price Action Reversals: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader; Phương pháp giao dịch ông đánh giá cao, nhiên nguồn tài liệu (Tiếng Việt) lại hạn hẹp, đó, định tổng hợp lại viết trang Traderviet (chủ yếu biên soạn @Khánh Trình) dựa theo sách ông Xin tạm lấy tên cho loạt Ebook là: Phân tích biểu đồ giá theo Al Brooks, dự kiến có phần tương ứng với ebook mà up hàng tuần (có thể thay đổi để phù hợp với nội dung) Hy vọng nguồn kiến thức hữu ích cho anh em giao dịch sau Trân trọng! MỤC LỤC Xu hướng thị trường gì? Các thành phần hình thành nên xu hướng .4 Al Brooks định nghĩa xu hướng - bàn khái niệm leg, pullback xu hướng .6 Khái niệm leg – chân sóng xu hướng Khái niệm pullback (đợt giá hồi) [Case Study] Phân tích biểu đồ giá xu hướng mạnh 10 Nhắc lại chút khái niệm giao dịch theo xu hướng 10 Phân tích chart thực tế 10 Cơ hội giao dịch ngược xu hướng nến 6? 13 Một đợt giá hồi ngang khó tìm điểm vào lệnh 14 Mơ hình chân sóng biển thể dấu hiệu mơ hình nêm thất bại 16 Kết luận 18 Xu hướng thị trường gì? Vì việc xác định xu hướng lại quan trọng Trader? Có phải tất lệnh giao dịch mà bạn lựa chọn xu hướng bạn giao dịch ngược xu hướng? Rõ ràng, bạn xác định xu hướng sớm, bạn kiếm nhiều lợi nhuận từ thị trường Tập trung vào việc tìm kiếm giao dịch ngược xu hướng khiến bạn bỏ lỡ nhiều lợi nhuận thường xuyên bị đe dọa hội giao dịch theo xu hướng Sự đe dọa đến từ việc thị trường ln có biểu thái khó tưởng tượng việc vào lệnh bán thị trường tạo đỉnh, hay vào lệnh mua thị trường tạo đáy kiếm lợi nhuận Tuy nhiên, điều mà thị trường hoạt động! Thị trường bòn rút Trader giao dịch ngược xu hướng, bạn vào lệnh Trader thua lỗ, người đẩy thị trường hướng giao dịch bạn Đặc biệt, bạn giao dịch 1-2 đầu phiên giao dịch ngày, bạn nên lựa chọn giao dịch theo xu hướng tỉ lệ thành công thường cao Bạn định giao dịch ngày cảm thấy bối rối với nhiều kiểu trend khác xuất ngày, tình xảy ra, bắt buộc giao dịch theo xu hướng mà Một xu hướng chuỗi thay đổi giá theo chiều tăng hay giảm Một xu hướng ngắn nến (chú ý, nến trend bar trend lớn khung thời gian nhỏ) hay xu hướng kéo dài tất nến phủ khắp chart bạn quan sát Các thành phần hình thành nên xu hướng Một xu hướng chia tách thành thành phần trùng lặp liên tục kết nối với gồm: trend, swing, pullback leg Sự phân biệt khái niệm mang tính lý thuyết thành phần ln có nhiều phiên khác khung thời gian khác Chẳng hạn, đợt giá hồi xu hướng tăng khung thời gian H1 trend giảm cực mạnh khung thời gian M1 Cũng tương tự thế, thành phần phân biệt tồn phiên nhỏ Một trend có đến 10 swing, swing bao gồm từ 1-4 đợt giá hồi, đợt giá hồi hình thành từ 1-4 leg Để dễ hình dung, xu hướng thị trường thời điểm xuất chart bạn từ góc hình bên trái theo đường chéo đến góc phía đối diện khơng có dao động lớn đoạn đường Ví dụ, nến bên trái xuất góc bên trái hình bạn nến bên phải xuất góc bên phải hình khơng có xuất sóng tăng giảm bất thường hình xu hướng tăng Một biểu đồ thường thể đến hai xu hướng Quan điểm xu hướng theo góc nhìn Al Brooks Nếu có xuất xu hướng biểu đồ, cách tốt nên phân loại xu hướng cách sử dụng thành phần mà nhắc đến áp lực mua bán từ phía tạo hội giao dịch Cả swing leg xu hướng nhỏ, chúng thường có lần xuất chart Thuật ngữ swing dùng để nhiều xu hướng nhỏ xuất chart, chart nhìn chung sideway Al Brooks định nghĩa xu hướng - bàn khái niệm leg, pullback xu hướng Chúng ta hiểu tìm hiểu trend theo quan niệm Al Brooks, nói tiếp khái niệm leg, pullback xu hướng Sách Al Brooks hình minh họa, nên đơi lúc lấy hình minh họa theo ý hiểu (sẽ có thích bên dưới) để bạn dễ theo dõi Khái niệm leg – chân sóng xu hướng Leg - chân sóng ám trend nhỏ so với trend lớn, pullback (các đợt giá hồi - sóng hồi), đợt swing trend hay thị trường sideway Chân sóng sóng xu hướng (sóng đẩy) thường xuất đợt pullback xu hướng Các chân sóng thị trường Khái niệm pullback (đợt giá hồi) Một pullback (đợt giá hồi - sóng hồi) đợt sóng ngược xu hướng tạm thời phần xu hướng chính, swing hay leg Ví dụ, đợt pullback tăng (sóng hồi) theo sau đợt sóng đẩy giảm xu hướng xu hướng giảm Bất kỳ nến hay chuỗi nến thể tạm dừng hay sụt giảm momentum pullback, chí khơng có đợt giá thụt lùi xuất thời điểm (backward movement) Pullback đơn giản nến inside bar, khơng có khả vượt khỏi đỉnh hay đáy nến trước Khi pullback xuất đơn giản nến, nến có tên gọi Pause Bar hay Pullback Bar (nến dừng hay nến hồi) Trong xu hướng tăng, đợt giá hồi pullback Một nến pullback tổng hợp chuỗi đợt swing nhỏ khung thời gian thấp Tuy nhiên, bạn phải xuống khung thời gian nhỏ M1, chí sử dụng tick chart 100-tick để thấy chúng Nhưng, điều làm lãng phí thời gian phân tích Trader chúng hữu ích để hỗ trợ trình phân tích trước đặt lệnh Bên trend, có số lượng nhỏ trend ngược hướng, có trend kéo dài từ đến nến, tất trend thất bại trở thành điểm vào lệnh cho giao dịch xu hướng lớn thị trường Trong xu hướng tăng, sóng đẩy tạo đỉnh đáy giá cao hơn, có nghĩa đợt giá pullback nằm bên đợt giá pullback trước đó, kết việc hình thành đỉnh cao Tất đợt giá di chuyển với momentum mạnh thường có lần tạo đỉnh (test of extreme) theo sau đợt giá hồi (pullback) (tất đợt giá di chuyển mạnh thường có chân sóng hồi, chân sóng thứ thất bại khiến xu hướng đảo chiều) Giá tạo đỉnh cao trend tăng Tất trend, dù có nhỏ đến đâu, phải phá vỡ trend line từ trend trước vùng trading range trước hình thành xu hướng (tiếp tục tạo đỉnh giá cao hơn, đáy giá cao trường hợp xu hướng tăng) Nếu thiếu dấu hiệu này, khơng cịn có trend xuất Tỉ lệ risk reward tốt thường xuất bạn vào lệnh đợt giá hồi sau trend line bị phá vỡ, trước hình thành trend Điều tương tự bạn quan sát trend ngày lúc đảo chiều, Trader cần quan sát dấu hiệu sức mạnh, dấu hiệu gia tăng khả trend tiếp tục di chuyển Trend tiếp tục di chuyển phá vỡ trendline, tiếp tục theo xu hướng Bạn khơng nên giao dịch ngược xu hướng, thị trường có đủ sức mạnh để phá vỡ trendline Tuy nhiên, bạn không nên vào lệnh ngược xu hướng thị trường quay lại để test vùng đỉnh cũ Điều có nghĩa chí trendline bị phá vỡ, bạn nên quan sát tìm điểm vào lệnh theo xu hướng có khả giá quay lại test đỉnh trend cũ, ngoại lệ quy luật cụ thể P/s: Al Brooks thường viết chung chung nên anh em phải đọc nhiều lần hiểu [Case Study] Phân tích biểu đồ giá xu hướng mạnh Tiếp theo, mời bạn xem qua phân tích chart thực tế với ví dụ Al Brooks Nhắc lại chút khái niệm giao dịch theo xu hướng Trong xu hướng mạnh, bạn khơng thấy xu hướng hình thành đợt giá hồi (pullback) rõ ràng Một lần giá hồi, kéo dài vài nến thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng; nến trend bar có kích thước lớn có nến nhỏ Trong trường hợp đó, bạn muốn bắt kịp xu hướng vào lệnh đợt giá hồi ngắn, bạn xem xét quan sát khung thời gian thấp Ví dụ, khung thời gian bạn trade M5 chuyển sang khung M3 Mục đích việc chuyển đổi khung thời gian để quan sát nhiều nến Pause Bar (Các nến sideway có thân nhỏ) Các nến Pause Bar thường nến ngược xu hướng, cho bạn hội vào lệnh xu hướng Cịn chart M1 lúc cho bạn điểm vào lệnh xu hướng, điểm vào lệnh ngược xu hướng, khiến bạn bối rối cố gắng tìm điểm vào lệnh trend Đồng thời, bạn khơng quen với việc phân tích khung thời gian thấp tốc độ nến xuất nhanh, bạn dễ bị rối việc khiến Trading trở nên tệ Tốt nhất, bạn nên trade khung M3 M5 muốn trade trend Phân tích chart thực tế Mời bạn xem ví dụ phân tích chart đây: dấu hiệu trend mạnh từ thời điểm bắt đầu: gap lớn cách xa đường EMA Chart biểu đồ M5 xuất gap đến 11 điểm, khoảng gap lớn (tính khung thời gian M5 loại thị trường này) Một khoảng gap lớn giá không che phủ kịp thời thường dấu hiệu xu hướng mạnh Đồng thời, thị trường không quay lại test đường EMA sau tiếng (mơ hình 2HM), dấu hiệu xu hướng mạnh Bạn cần ý thời điểm bắt đầu xu hướng thường khơng có hành vi giá mạnh mẽ nến trend bar có kích thước lớn, nến spike tạo đỉnh đảo chiều gấp khúc xu hướng liên tục tạo thành đường chéo dốc thẳng đứng chart lý thuyết Thị trường thường hình thành nến nhỏ, có nhiều nến doji sau xu hướng bắt đầu mạnh mẽ Trong ngày này, big boy có số lượng lớn tiền mặt muốn đổ vào thị trường, họ muốn giá thấp để vào lệnh, giá không giảm thấp hơn, họ vào lệnh theo phiên giao dịch liên tục (kiểu bơm vốn vào thị trường thành đợt), lại khiến cho giá tăng cao liên tiếp nhiều ngày Thậm chí họ thấy xu hướng ngày rõ ràng họ kỳ vọng họ phải mua cao suốt nhiều ngày, họ không ngu ngốc vào lệnh mua lần điều gây tượng climatic spike up khiến giá đảo chiều giảm bên điểm vào lệnh họ Mơ hình chân sóng vị trí nến số Tại vị trí số chart, giá hồn thành mơ hình chân sóng Một nến trend bar xuất nến doji xuất đợt giá hồi hình thành chân sóng đầu tiên, sau hình thành tiếp chân sóng thứ đợt giá hồi với nến trend bar có nến lớn hướng lên (đuôi nến đợt giá hồi riêng chân sóng số kết thúc ln chân sóng số 1), sau hình thành tiếp nến doji để hồn thành xong mơ hình chân sóng Đây biến thể mơ hình chân sóng có khó thấy, quan sát khung thời gian thấp hơn, bạn thấy mơ hình chân sóng xuất rõ ràng chart Điểm vào lệnh mua, bạn tìm thấy bên nến số Nến doji test vào vùng gap bên dưới, hình thành mơ hình chân sóng Đồng thời kết hợp với thời điểm giá mở cửa chart, thị trường hình thành ln mơ hình tam giác cờ nheo (double bottom bull flags) Kể từ xác định xu hướng mạnh, Trader tốt nên sử dụng phương pháp cắt lệnh phần đặt điểm chốt lời phía bên đỉnh sóng vị trí nến số Cây nến số đợt giá hồi sau thị trường breakout khỏi đỉnh sóng đẩy vị trí nến số Thị trường mạnh liên tục (qua nến trend bar) Cơ hội giao dịch ngược xu hướng nến 6? Nến số điểm vào lệnh bán ngược xu hướng, chứng giá hình thành nến trend bar giảm mạnh Tuy nhiên, xu hướng tăng mạnh, bạn nên vào lệnh bán với mục đích scalp ăn lời ngắn hạn trường hợp lệnh bán ngược xu hướng, khả di chuyển xa kéo dài lâu Bằng chứng rõ ràng sau nến trend bar giảm, giá ngang đến nến doji tiếp tục giảm tạo thành chân sóng thứ Bạn giữ lệnh lâu theo kiểu swing trading với lệnh bán ngược xu hướng giá breakout đường trend line (xem thêm: nên trade ngược xu hướng theo Al Brooks) thị trường hình thành chuỗi nhiều nến trend bar giảm (Có thể 20 nến hơn) Nếu bạn vào lệnh bán nến này, bạn phải thoát lệnh cực nhanh bạn cần phải tìm điểm vào lệnh mua để trade xu hướng Nếu bạn bị lỡ điểm vào lệnh trend, đừng ý tới việc vào lệnh ngược xu hướng Rất nhiều Trader muốn trade nên dễ sa đà vào việc này, lý Trader mắc sai lầm Trong ngày có xu hướng rõ ràng, bạn cần phải cố gắng bắt tín hiệu giao dịch xu hướng nơi mà smart money (big boy) theo Kể từ nến số hình thành nến giảm mạnh, hội cho giá hình thành mơ hình chân sóng Nến số lại điểm vào lệnh bán cho lần giảm thứ chân sóng thứ 2, sau nến doji nằm khu vực sideway mạnh, thời điểm breakout theo hướng thất bại chúng khơng thể xa hơn, tốt bạn đừng giao dịch trường hợp Nến số hình thành mơ hình chân sóng, thời điểm này, giá lần test đường EMA, điểm vào lệnh mua tốt Một đợt giá hồi ngang khó tìm điểm vào lệnh Nến số lại điểm đảo chiều mức swing high, khơng có nến trend bar giảm sau khoảng nến ta khơng vào lệnh ngược xu hướng trừ chart có dấu hiệu giảm Nến số 10 lúc điểm vào lệnh thứ Giá hình thành vùng sideway xu hướng tăng mạnh Bất kì lệnh bán xuất trường hợp tốt nên xem scalping bạn khơng thể kỳ vọng nhiều trade ngược xu hướng, hội bán lần tốt so với vị trí nến số Tiếp sau nến số 10 hình thành, bạn thấy chart xuất thêm nến doji đường EMA Khả cao có nến trend bar xuất breakout khu vực nến doji vừa hình thành Nến số 11 nến trend bar thoát khỏi vùng có nến doji sau nến lại thất bại đảo chiều Nến số 13 xác nhận đáy đợt giá hồi từ đỉnh nến số cách test đỉnh nến số Sự di chuyển giá từ nến đến nến 13 yếu, ngang Thị trường cố gắng để giảm để tạo đáy thấp sideway, bên gấu bất lực việc tạo đáy thấp Nến 13 tạo điểm vào lệnh với mô hình nến outside bar (hoặc nến engulfing mơ hình nến Nhật) Và nến nến tạo đỉnh bên đường EMA (Al Brooks gọi EMA Gap Bar - nến tạo đỉnh bên đường EMA) Nến 14 xác nhận xu hướng tăng quay trở lại giá breakout thành công đường EMA Mơ hình chân sóng biển thể dấu hiệu mơ hình nêm thất bại Nến 15 nến trend bar giảm tạo chân sóng sau giá breakout thành cơng đỉnh nến số 9, sau giá hình thành trend bar tăng lại trend bar giảm, hồn thành đủ mơ hình chân sóng khó thất giá ngang nhiều Giá quay lại chạm vùng đỉnh nến số chân sóng thứ trước tăng giá, bạn buộc phải chuyển sang khung thời gian thấp thấy rõ điểm vào lệnh Bạn cần ý có mơ hình nêm giá thất bại khu vực nến số 16 Mơ hình nêm vẽ đường chấm nhỏ chart có nến trend bar giảm phá vỡ, sau thị trường quay trở lại xu hướng tăng nến trend bar đảo chiều Mơ hình nêm giảm thất bại dấu hiệu xu hướng mạnh Nến số 18 phá vỡ đường kênh giá tạo thành bờ mơ hình nêm Đáng nến mà phá vỡ bờ dưới, ta kỳ vọng vào lệnh bán ngược xu hướng tốt hơn, trường hợp giá lại cho ta biết thị trường tiếp tục tăng Nến 19 nến phá vỡ trend line đơn độc bị đảo chiều sau đó, tiếp tục lại hội vào lệnh mua tiếp theo, có lẽ dễ dàng bạn quan sát khung thời gian thấp Kết luận Phân tích chart kiểu có học từ thực tế không học trade theo kiểu lý thuyết từ sách Mặc dù phân tích chart khứ, giống back test, học trade theo cách khơng có hiệu Bạn thấy đa dạng phức tạp thị trường nhiều trade theo mơ hình bạn thấy từ textbook Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: