Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu giúp các bạn mới bắt đầu tập đầu tư vào thị trường tài chính tài liệu hướng dẫn chi tiết về các phương pháp và chỉ báo giúp các bạn có thêm kiến thức về các phương pháp giao dịch từ đó giúp các bạn đạt được hiệu quả nhất định trong đầu tư
I MẪU GIÁO BA CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Ba cách phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật 3 Phân tích .4 Phân tích cảm tính thị trường 5 Loại phân tích tốt nhất? 6 Các dạng biểu đồ .7 II LỚP - CÁC MỨC HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ 11 Hỗ trợ kháng cự 11 Đường xu hướng - trendline 14 Kênh giá - Channel 15 Giao dịch với hỗ trợ kháng cự 16 Tổng kết : Hỗ trợ Kháng cự .18 III LỚP – MƠ HÌNH NẾN NHẬT 20 Biểu đồ nến Nhật gì? 20 Thân nến bóng nến .21 Một số mẫu mơ hình nến .22 Mơ hình nến nến 24 Mơ hình cụm nến 28 Mơ hình cụm nến 29 Tóm tăt mơ hình nến Nhật .31 Tổng kết mô hình nến Nhật 34 IV LỚP - FIBONACCI 36 Fibonacci ai? 36 Fibonacci hồi lại – Fibonacci retracement 37 Khi Fibonacci sai 39 Kết hợp Fibonacci với hỗ trợ kháng cự 41 Kết hợp Fibonacci với đường xu hướng (trendline) 43 Kết hợp Fibonacci với mơ hình nến .45 Cách dùng Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) để chốt lời .47 Cách đặt dừng lỗ sử dụng Fibonacci .49 Tổng kết Fibonacci .51 V LỚP - ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG 53 Đường trung bình động gì? 53 Đường trung bình động giản đơn - Simple Moving Average .53 Exponential Moving Average - Trung bình động hàm mũ 55 SMA so với EMA 56 Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng 58 Giao dịch với giao cắt đường trung bình 60 Hỗ trợ kháng cự động 61 Tổng kết đường trung bình động 63 VI LỚP - NHỮNG CHỈ BÁO KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN 64 Dải băng Bollinger – Bollinger Bands 64 Trung bình động hội tụ phân kỳ - MACD .66 Parabolic SAR - PSAR 69 Stochastic 71 Relative Strength Index - RSI 73 Average Directional Index - ADX 75 Ichimoku Kinko Hyo 76 Kết hợp thứ lại 78 Chỉ báo đem lại nhiều lợi nhuận nhất? 80 10 Tổng kết công cụ giao dịch phổ biến 81 I MẪU GIÁO BA CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Ba cách phân tích thị trường Có cách để phân tích thị trường Phân tích kỹ thuật Phân tích Phân tích cảm tính Ln ln có tranh luận việc loại phân tích quan trọng hơn, thật cần phải nằm loại Các phần học sâu vào cách phân tích thị trường nguyên nhân cần phối hợp cách phân tích lại với Phân tích kỹ thuật Là việc người giao dịch học biến động giá Nguyên lý học thuyết việc người ta nhìn vào biến động giá khứ để xác định tình hình biến động xảy Về mặt lý thuyết, lý để sử dụng phân tích kỹ thuật giao dịch việc tất thông tin thị trường thời điểm phản ánh vào giá Nếu giá phản ánh tất thông tin bên ngồi hành động giá cần để giao dịch Bạn nghe câu nói tiếng chưa “ Lịch sử thường lặp lại” Đó điều phản ánh phân tích kỹ thuật Ví dụ giá thường hỗ trợ bị kháng cự vùng q khứ người giao dịch để ý đến nhừng điểm thường đặt lệnh giao dịch dựa theo mức giá lịch sử Phân tích kỹ thuật thường tìm kiếm mơ hình thể q khứ với suy nghĩ mơ hình phản ứng cách tương tự làm Trong thuật ngữ giao dịch, nói phân tích kỹ thuật, điều nên nghĩ đến biểu đồ Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ cách dễ dàng để xem liệu giá Bạn nhìn vào liệu giá khứ để xác định xu hướng mô hình, qua tìm hội để giao dịch Bên cạnh đó, với trợ giúp báo kỹ thuật – indicator – việc giao dịch hiệu Cần lưu ý phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan cao, có nghĩa biểu đồ người lại nhận định theo kiểu riêng không giống nhau, dựa quan điểm cá nhân Điều quan trọng bạn cần nắm rõ khái niệm phân tích kỹ thuật, từ bạn khơng bỡ ngỡ nghe Fibonacci, Bollinger Bands hay Pivot Points mà bạn học sau Phân tích Là cách giao dịch dựa vào việc phân tích kinh tế, xã hội trị nhằm nhận biết tác động đến cung cầu loại tiền tệ, hàng hóa Nghĩ đến phức tạp thực chất việc xác định cung cầu mà Sử dụng cung cầu báo hướng giá việc Cái khó việc phân tích nguyên nhân tác động đến cung cầu Có nghĩa bạn phải lưu tâm đến nhiều nguyên nhân khác để xác định xem kinh tế tăng trưởng hay thụt lùi Bạn cần phải hiểu nguyên nhân cách thức kiện đó, ví dụ việc tăng tỷ lệ thất nghiệp, ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia, từ xác định tác động lên cung cầu đồng tiền quốc gia Lý thuyết phân tích viễn cảnh kinh tế tương lai quốc gia tốt, đồng tiền quốc gia tăng điểm Tình hình tốt lại có nhiều cty nhà đầu tư nước muốn đầu tư vào quốc gia đó, dẫn đến nhu cầu đồng tiền quốc gia tăng lên nhà đầu tư cần mua đầu tư vào quốc gia đồng tiền địa Nhìn chung, phân tích tóm gọn ví dụ sau: Đồng USD mạnh lên nước Mỹ tăng trưởng tốt,và vậy, việc tăng lãi suất để kiểm sốt tăng trưởng chống lạm phát điều cần thiết Việc tăng lãi suất khiến tài sản định giá đồng USD có sức hấp dẫn lãi suất cao Để mua tài sản này, nhà đầu tư cần mua đồng USD trước hành động làm đồng USD tăng điểm Tóm lại, phân tích cách phân tích đồng tiền hàng hóa thơng qua mạnh yếu kinh tế quốc gia Phân tích cảm tính thị trường Mỗi người giao dịch thị trường có suy nghĩ quan điểm riêng, điều khiến thị trường forex trở nên phức tạp chắn điều, thị trường không theo kiểu mà mong muốn Nhiều quan điểm usd tăng, người khác lại cho giảm đặt lệnh ngược lại khơng làm Là người giao dịch, bạn cần lưu tâm đến tất thứ Tùy thuộc vào bạn việc đo lường xem thị trường cảm nhận liệu hướng tăng hay hướng giảm Việc nắm bắt cảm tính thị trường – market sentiment – giúp bạn giao dịch thành cơng Bạn bỏ qua yếu tố ý rằng, sai lầm bạn Tôi đề cập đến cách thức đo lường cảm tính thị trường sau Lớp học Loại phân tích tốt nhất? Đây thực vấn đề trả lời đơn giản, cách phân tích khác cách nhìn thị trường từ góc khác mà thơi Mỗi loại phân tích có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt mà so sánh thua cách rõ ràng Đơn giản, bạn chọn cho cách phân tích phù hợp đem lại lợi nhuận nhiều cho Để tóm gọn lại, cần ghi nhớ sau: • Phân tích kỹ thuật (technical analysis) việc nghiên cứu biến động giá biểu đồ • Phân tích (fundamental analysis) việc phân tích tình hình kinh tế • Phân tích cảm tính thị trường (market sentiment analysis) xem xét xem liệu thị trường có khả tăng hay giảm dựa viễn cảnh tương lai phân tích đem lại Phân tích tạo cảm tính thị trường, phân tích kỹ thuật giúp định hình cảm tính thơng qua biểu đồ đưa khuôn khổ cho việc giao dịch Ba loại phân tích kết hợp với để giúp bạn có ý tưởng giao dịch tốt Bạn cần kết nối tất biến động giá khứ thông tin kinh tế dùng kỹ phân tích để kiếm chứng tìm hội Hãy tưởng tượng ghế chân để thấy quan trọng loại phân tích Nếu bạn bỏ chân ra, ghế trở nên lung lay Để trở thành chuyên gia thực thị trường forex, bạn cần phải biết cách sử dụng chân ghế hiệu Bạn khơng tin? Hãy nghe ví dụ việc ý đến khía cạnh phân tích gây thảm họa • Giả sử bạn nhìn vào biểu đồ thấy hội giao dịch tốt với cặp GBPUSD • Bạn cảm thấy phấn khích ý nghĩ có “mưa tiền” rơi xuống • Bạn tự nhủ “Ồ, chưa thấy hội giao dịch ngon với GBPUSD Mình yêu biểu đồ Bây nhảy vào hốt tiền nào” • Sau đó, bạn đặt lệnh mua cho cặp GBPUSD với nụ cười lớn mặt, khoe hết hàm • Nhưng chờ ! Tự nhiên thị trường chạy 100 pips ngược hướng với lệnh bạn Một điều mà bạn chưa kịp biết ngân hàng lớn London nộp đơn xin phá sản Bất ngờ, cảm tính người thị trường Anh sợ hãi họ giao dịch theo hướng ngược lại • Nụ cười tươi hết cỡ bạn trở nên câm nín bạn bắt đầu giận tín hiệu biểu đồ ban đầu Bạn vứt máy tính bạn xuống đất bắt đầu đập Tất nhiên, điều khiến bạn thêm tiền để mua máy tính mà thơi • Và, điều xảy bạn hồn tồn bỏ lơ phân tính phân tích cảm tính Ok, câu chuyện kịch tính hóa chút, bạn hiểu nội dung mà muốn truyền đạt khơng Đừng dựa loại phân tích định giao dịch Bạn cần học cách sử dụng cân đối loại phân tích Các dạng biểu đồ Chúng ta xem xét loại biểu đồ thường sử dụng nay: 1 Biểu đồ đường – line chart 2 Biểu đồ dạng – bar chart 3 Biểu đồ dạng nến – candlestick chart Bây tìm hiểu sâu loại nói Biểu đồ dạng đường – Line chart Biểu đồ dạng đường vẽ đường nối từ mức giá đóng cửa đến mức giá đóng cửa khác Khi điểm nối lại với nhau, thấy tổng quát chuyển động giá cặp tiền khoảng thời gian Xem ví dụ biểu đồ dạng đường eurusd bên Biểu đồ dạng – bar chart Biểu đồ dạng phức tạp Nó thể giá mở cửa, đóng cửa, cao thấp phiên giao dịch Đáy biểu đồ mức giá thấp phiên giao dịch, đỉnh giá cao Thanh giá thể biên độ giao dịch sản phẩm Thanh ngang nhỏ bên trái thể giá mở cửa ngang nhỏ bên phải thể giá đóng cửa Xem ví dụ biểu đồ để rõ hơn: Một biểu đồ đơn giản thời đoạn thời gian, ngày, tuần Khi bạn nghe “thanh biểu đồ”, bạn cần biết khung thời gian khung thời gian bạn biết đại diện cho thời gian Biểu đồ gọi biểu đồ “OHLC”, giá mở cửa – Open, cao – High, thấp – Low, giá đóng cửa – Close sản phẩm định Xem ví dụ giá • Giá mở cửa – Open: ngang nhỏ nằm bên trái giá mở cửa • Giá cao – High: đỉnh giá thể giá cao khoảng thời gian • Giá thấp – Low: đáy giá thể giá thấp khoảng thời gian • Giá đóng cửa – Close: ngang nhỏ nằm bên phải giá đóng cửa Biểu đồ nến – candlestick chart Biểu đồ nến đưa thông tin giống biểu đồ thanh, dạng đẹp trực quan Biểu đồ nến vùng giá từ cao đến thấp theo trục dọc từ xuống Tuy nhiên, biểu đồ nến, thân nến thể biên độ giá mở cửa đóng cửa Tùy thuộc vào màu sắc mặc định thân nến mà xác định giá đóng cửa cao thấp giá mở cửa Ở ví dụ bên dưới, thân nến màu đen thể giá đóng cửa thấp giá mở cửa, tức nến giảm giá Ngược lại, thân nến màu trắng giá đóng cửa cao giá mở cửa, tức nến tăng giá Các phần mềm giao dịch Metratrader giúp bạn đổi màu nến theo sở thích mình, ví dụ màu xanh cho nến tăng giá màu đỏ cho nến giảm giá v v Việc dùng biểu đồ nến đem lại trực quan hơn, thông tin biểu đồ nến cung cấp bao gồm giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp phiên mà Một số ưu điểm biểu đồ nến là: • Biểu đồ nến dễ nhận biết điểm khởi đầu tốt cho bạn bắt đầu học phân tích 10